Suntory Beverage & Food (2587.TSE, JP3336560002)
Suntory Beverage & Food Limited engages in manufacture and sale of alcoholic and non-alcoholic beverages, and foods in Japan, Asia-Pacific, Europe, and the Americas. It offers mineral water, coffee drinks, tea drinks, carbonated drinks, sports drinks, health supplements, and food for specified health uses. It offers its products under various brands, including Suntory Tennensui, BOSS, Suntory Green Tea Iyemon, Suntory Green Tea Iyemon Tokucha (FOSHU), GREEN DAKARA, Pepsi Big, C.C.Lemon, Natchan, Orangina, Oasis, Lucozade, Ribena, Schweppes, MayTea, TEA+, MYTEA Oolong Tea, Sting, Okky, goodmood, BRAND'S Essence of Chicken, V, and Nature's Twist. The company was incorporated in 2009 and is headquartered in Tokyo, Japan. Suntory Beverage & Food Limited is a subsidiary of Suntory Holdings Limited.
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- Mid-Cap : 1 605 870 MJPY (9 635 MEUR)
Rendement : 2,2%
Bêta : 0,1
IH Score : 6,5 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 6
-
Consommation de base
Beverages - Non-Alcoholic
Effectif : 23 000
Site Internet
Siège social : Tamachi Station Tower N, Tokyo, Japan, 108-8503
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Suntory Beverage & Food
Répartition du capital, valorisation et momentum de Suntory Beverage & Food Ltd
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
309 000 000 | 39,8% | 59,7% | 25,0% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
17,4 | 20,3 | - | 1,3 | 7,0 | 0,9 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
11% | 5% | 9,2% | 4,9% | 8,2% | 10,3% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
5 165,0 JPY | 6 283,3 | 5 335,8 | 5 258,6 | 4 522,0 | 5 897,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Suntory Beverage & Food Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Suntory Beverage & Food Ltd
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-5,7% | -1,7% | -1,7% | +2,2% | +14,9% | +6,9% | +22,3% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+50,4% | +21,1% | +26,0% | +11,4% | +27,4% | +25,8% | +53,8% |
Équipe de direction de Suntory Beverage & Food Ltd
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Shekhar Mundlay | Executive VP, COO & Director | 62 | Peter Harding | SBF International CEO & Director | 60 |
Makiko Ono | President, CEO & Representative Director | 64 | Yoshihito Suda | Senior Managing Executive Officer | - |
Haruhisa Inada | Managing Executive Officer | - | Noriaki Otsuka | Managing Executive Officer & GM of Corporate Planning Headquarters | - |
Hachiro Naiki | Senior Managing Executive Officer, President & GM of SBF Japan and Director | 64 | Takayuki Sanno | Managing Executive Officer & CEO of Asia Pacific | - |
Takayuki Mino | Managing Executive Officer | - | Susumu Takemoto | Managing Executive Officer | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Suntory Beverage & Food Ltd au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 6,9 | 7,4 | 6,0 | 2 | 23,4 |
Risque | Négligeable | Négligeable | Négligeable | Faible | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Suntory Beverage & Food dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Suntory Beverage & Food Ltd
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Fondamentaux de Suntory Beverage & Food Ltd (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 299 385 | 1 178 137 | 1 268 917 | 1 450 397 | 1 591 700 | -9,3% | +7,7% | +14,3% | +9,7% | |
EBITDA | 186 409 | 167 691 | 188 452 | 212 108 | 141 700 | -10,0% | +12,4% | +12,6% | -33,2% | |
Résultat opérationnel | 113 948 | 96 177 | 118 568 | 139 688 | 141 700 | -15,6% | +23,3% | +17,8% | +1,4% | |
Résultat net | 68 888 | 52 212 | 68 676 | 82 317 | 82 743 | -24,2% | +31,5% | +19,9% | +0,5% | |
Free Cash Flow | 111 781 | 71 534 | 102 058 | 90 281 | 79 056 | -36,0% | +42,7% | -11,5% | -12,4% | |
Marge de FCF | 9% | 6% | 8% | 6% | 5% | -29,4% | +32,5% | -22,6% | -20,2% | |
ROIC | - | 7% | 8% | 10% | 9% | - | +24,1% | +14,7% | -5,2% | |
CROIC | - | 7% | 10% | 9% | 7% | - | +38,3% | -15,8% | -18,2% | |
Taux d’imposition | 29% | 32% | 29% | 27% | - | +10,8% | -8,4% | -5,7% | - | |
Capital investi | 963 936 | 985 448 | 1 025 940 | 1 087 968 | 1 173 760 | +2,2% | +4,1% | +6,0% | +7,9% | |
Actions en circul. (en M) | 309,0 | 309,0 | 309,0 | 309,0 | 309,0 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
EBITDA par action | 603,3 | 542,7 | 609,9 | 686,4 | 458,6 | -10,0% | +12,4% | +12,6% | -33,2% | |
Bénéfices par action | 222,9 | 169,0 | 222,3 | 266,4 | 267,8 | -24,2% | +31,5% | +19,9% | +0,5% | |
Free Cash Flow par action | 361,8 | 231,5 | 330,3 | 292,2 | 255,8 | -36,0% | +42,7% | -11,5% | -12,4% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Suntory Beverage & Food Ltd
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Ratio de profitabilité de Suntory Beverage & Food Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 41% | 41% | 41% | 38% | 37% | -0,5% | +0,4% | -7,6% | -2,7% | |
Marge d’EBITDA | 14% | 14% | 15% | 15% | 9% | -0,8% | +4,3% | -1,5% | -39,1% | |
Marge opérationnelle | 9% | 8% | 9% | 10% | 9% | -6,9% | +14,5% | +3,1% | -7,6% | |
Marge bénéficiaire | 5% | 4% | 5% | 6% | 5% | -16,4% | +22,1% | +4,9% | -8,4% | |
Marge de FCF | 9% | 6% | 8% | 6% | 5% | -29,4% | +32,5% | -22,6% | -20,2% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 3,3% | 4,2% | 4,8% | 4,5% | - | +27,1% | +12,6% | -5,9% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 6,8% | 8,4% | 9,0% | 8,1% | - | +23,2% | +7,8% | -10,6% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 7% | 8% | 10% | 9% | - | +24,1% | +14,7% | -5,2% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 7% | 10% | 9% | 7% | - | +38,3% | -15,8% | -18,2% |
Ratios de solvabilité de Suntory Beverage & Food Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | +10,5% | +10,6% | +4,3% | -1,5% | |
Liquidité générale | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | +8,3% | +9,3% | +5,1% | -0,8% | |
Dette nette sur EBITDA | 0,3 | 0,2 | -0,1 | -0,4 | -0,6 | -31,5% | -131,5% | +473,0% | +60,8% | |
Dette sur actifs | 13% | 13% | 10% | 7% | 5% | -2,2% | -23,8% | -30,2% | -34,4% | |
Dette sur capitaux propres | 27% | 26% | 19% | 13% | 8% | -4,9% | -26,3% | -33,8% | -37,5% | |
Couverture par l’EBITDA | 58,5 | 58,4 | 93,1 | 104,7 | 33,5 | -0,1% | +59,4% | +12,4% | -68,0% | |
∼ par l’EBIT | 36,2 | 33,8 | 58,8 | 69,8 | 16,2 | -6,6% | +74,1% | +18,6% | -76,7% | |
∼ par le flux opérationel | 53,5 | 46,7 | 78,2 | 74,3 | 37,5 | -12,8% | +67,4% | -4,9% | -49,6% | |
Coût de la dette | - | 1,4% | 1,1% | 1,4% | 4,0% | - | -21,5% | +28,2% | +187,3% |
Graphique des dividendes de Suntory Beverage & Food Ltd
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Ratios de distribution de Suntory Beverage & Food Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 68 888 | 52 212 | 68 676 | 82 317 | 82 743 | -24,2% | +31,5% | +19,9% | +0,5% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 111 781 | 71 534 | 102 058 | 90 281 | 79 056 | -36,0% | +42,7% | -11,5% | -12,4% | |
Dividende payé | -24 101 | -24 101 | -24 101 | -24 101 | -25 028 | 0% | 0% | 0% | +3,8% | |
Distribution sur résultat net | 35% | 46% | 35% | 29% | 30% | +31,9% | -24,0% | -16,6% | +3,3% | |
Distribution sur FCF | 22% | 34% | 24% | 27% | 32% | +56,3% | -29,9% | +13,0% | +18,6% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Suntory Beverage & Food Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Suntory Beverage & Food Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 41 | 42 | 43 | 43 | 42 | +2,6% | +3,1% | +0,3% | -2,0% | |
Délai paiement clients (DSO) | 54 | 61 | 69 | 68 | 74 | +13,1% | +13,8% | -1,5% | +8,8% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 163 | 172 | 153 | 66 | - | +5,0% | -10,8% | -57,1% | |
Conversion de l’encaisse | - | -61 | -59 | -42 | 51 | - | -2,6% | -29,6% | -221,4% | |
Rotation des actifs | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | -9,7% | +1,1% | +7,5% | +2,3% | |
Frais généraux sur CP | 55% | 49% | 46% | 44% | 27% | -10,8% | -5,5% | -5,8% | -37,8% | |
Frais généraux sur CA | 32% | 32% | 31% | 29% | 19% | +1,7% | -3,4% | -7,6% | -36,1% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Suntory Beverage & Food Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,75 | +1 | = | -0,25 | 0,69 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,75 | 1 | 0,75 | +0,25 | +0,25 | -0,25 | 0,75 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | = | +0,5 | -0,5 | 0,13 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 1 | 0,75 | 0,5 | +0,5 | -0,25 | -0,25 | 0,69 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 6,5 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Suntory Beverage & Food Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 6 | 9 | 8 | 6 | +4 | +3 | -1 | -2 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Suntory Beverage & Food Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | - | - | - | 0,1 | 0,1 | -232,0% | +202,8% | +44,1% | -5,9% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | +5,5% | +2,4% | +4,1% | +2,3% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | -16,3% | +15,2% | +11,6% | -54,7% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 11,2 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | -9,7% | +1,1% | +7,5% | +2,3% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 12,6 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Suntory Beverage & Food Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Suntory Beverage & Food
Dividendes par action détachés par Suntory Beverage & Food Ltd (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | 55,00 | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 40,00 |
2022 | - | - | - | - | - | 39,00 | - | - | - | - | - | 41,00 |
2021 | - | - | - | - | - | 39,00 | - | - | - | - | - | 39,00 |
2020 | - | - | - | - | - | 39,00 | - | - | - | - | - | 39,00 |
2019 | - | - | - | - | - | 39,00 | - | - | - | - | - | 39,00 |
2018 | - | - | - | - | - | 39,00 | - | - | - | - | - | 39,00 |
2017 | - | - | - | - | - | 37,00 | - | - | - | - | - | 38,00 |
2016 | - | - | - | - | - | 34,00 | - | - | - | - | - | 39,00 |
2015 | - | - | - | - | - | 33,00 | - | - | - | - | - | 35,00 |
2014 | - | - | - | - | - | 29,00 | - | - | - | - | - | 31,00 |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Suntory Beverage & Food Ltd (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 299 385 | 1 178 137 | 1 268 917 | 1 450 397 | 1 591 700 | -9,3% | +7,7% | +14,3% | +9,7% | |
Charges d'exploitation | -422 152 | -387 593 | -404 683 | -413 240 | -1 450 000 | -8,2% | +4,4% | +2,1% | -450,9% | |
dont Coût des ventes | -763 291 | -694 282 | -745 735 | -897 879 | -1 001 726 | -9,0% | +7,4% | +20,4% | +11,6% | |
dont Frais généraux | -414 794 | -382 331 | -397 707 | -420 240 | -294 700 | -7,8% | +4,0% | +5,7% | -29,9% | |
Résultat opérationnel | 113 948 | 96 177 | 118 568 | 139 688 | 141 700 | -15,6% | +23,3% | +17,8% | +1,4% | |
Autres revenus/frais nets | -1 762 | -2 009 | -1 516 | -397 | -2 787 | +14,0% | -24,5% | -73,8% | +602,0% | |
Charge d'intérêt | -3 188 | -2 871 | -2 024 | -2 026 | -4 226 | -9,9% | -29,5% | +0,1% | +108,6% | |
Résultat avant impôts | 112 186 | 94 168 | 117 052 | 139 291 | 141 808 | -16,1% | +24,3% | +19,0% | +1,8% | |
Impôts sur les bénéfices | -32 106 | -29 873 | -34 023 | -38 192 | -82 700 | -7,0% | +13,9% | +12,3% | -316,5% | |
Résultat net | 68 888 | 52 212 | 68 676 | 82 317 | 82 743 | -24,2% | +31,5% | +19,9% | +0,5% | |
EBITDA | 186 409 | 167 691 | 188 452 | 212 108 | 141 700 | -10,0% | +12,4% | +12,6% | -33,2% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 81 338 | 65 667 | 84 104 | 101 387 | 102 847 | -19,3% | +28,1% | +20,5% | +1,4% | |
Taux d’imposition | 29% | 32% | 29% | 27% | - | +10,8% | -8,4% | -5,7% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 4 205,1 | 3 812,7 | 4 106,5 | 4 693,8 | 5 151,1 | -9,3% | +7,7% | +14,3% | +9,7% | |
EBITDA par action | 603,3 | 542,7 | 609,9 | 686,4 | 458,6 | -10,0% | +12,4% | +12,6% | -33,2% | |
Bénéfices par action | 222,9 | 169,0 | 222,3 | 266,4 | 267,8 | -24,2% | +31,5% | +19,9% | +0,5% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Suntory Beverage & Food Ltd (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 446 314 | 467 198 | 530 253 | 606 370 | 638 907 | +4,7% | +13,5% | +14,4% | +5,4% | |
dont Trésorerie | 143 564 | 167 480 | 176 655 | 200 630 | 171 755 | +16,7% | +5,5% | +13,6% | -14,4% | |
dont Placements à CT | 6 200 | 717 | 1 252 | 3 118 | 1 664 | -88,4% | +74,6% | +149,0% | -46,6% | |
dont Créances clients | 191 344 | 196 242 | 240 584 | 270 969 | 323 562 | +2,6% | +22,6% | +12,6% | +19,4% | |
dont Stock | 84 916 | 79 260 | 87 807 | 106 086 | 115 967 | -6,7% | +10,8% | +20,8% | +9,3% | |
Placements à long terme | 18 269 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 419 482 | 411 130 | 424 597 | 430 352 | - | -2,0% | +3,3% | +1,4% | - | |
Écart d'acquisitions | 247 851 | 250 448 | 255 599 | 264 573 | 278 231 | +1,0% | +2,1% | +3,5% | +5,2% | |
Biens incorporels | 411 374 | 405 175 | 430 086 | 452 444 | 495 339 | -1,5% | +6,1% | +5,2% | +9,5% | |
Actifs totaux | 1 567 299 | 1 574 251 | 1 676 926 | 1 783 349 | 1 912 415 | +0,4% | +6,5% | +6,3% | +7,2% | |
Passifs courants | 461 905 | 446 526 | 463 565 | 504 160 | 535 730 | -3,3% | +3,8% | +8,8% | +6,3% | |
dont Créances fournisseurs | 322 455 | 308 381 | 354 595 | 384 366 | 182 026 | -4,4% | +15,0% | +8,4% | -52,6% | |
dont Dette à court terme | 74 652 | 83 401 | 55 789 | 57 996 | 61 389 | +11,7% | -33,1% | +4,0% | +5,9% | |
Dette à long terme | 132 716 | 120 292 | 109 558 | 64 752 | 25 000 | -9,4% | -8,9% | -40,9% | -61,4% | |
Passifs totaux | 729 734 | 714 695 | 732 975 | 723 246 | 727 385 | -2,1% | +2,6% | -1,3% | +0,6% | |
Action ordinaire | 168 384 | 168 384 | 168 384 | 168 384 | 168 384 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 464 705 | 492 451 | 536 996 | 594 773 | 652 706 | +6,0% | +9,0% | +10,8% | +9,7% | |
Capitaux propres | 756 568 | 781 755 | 860 593 | 965 220 | 1 087 371 | +3,3% | +10,1% | +12,2% | +12,7% | |
Dette portant intérets | 207 368 | 203 693 | 165 347 | 122 748 | 86 389 | -1,8% | -18,8% | -25,8% | -29,6% | |
Dette nette | 57 604 | 35 496 | -12 560 | -81 000 | -87 030 | -38,4% | -135,4% | +544,9% | +7,4% | |
Fonds de roulement | -15 591 | 20 672 | 66 688 | 102 210 | 103 177 | -232,6% | +222,6% | +53,3% | +0,9% | |
Actions en circulation (en M) | 309,0 | 309,0 | 309,0 | 309,0 | 309,0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Suntory Beverage & Food Ltd (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 112 186 | 94 168 | 117 052 | 139 291 | 82 744 | -16,1% | +24,3% | +19,0% | -40,6% | |
Dépréciation | 71 035 | 70 652 | 69 376 | 70 791 | 73 079 | -0,5% | -1,8% | +2,0% | +3,2% | |
Ajustements des bénéfices nets | 16 490 | 16 062 | 20 057 | -43 893 | - | -2,6% | +24,9% | -318,8% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -7 019 | -5 556 | -36 634 | -23 615 | -29 328 | -20,8% | +559,4% | -35,5% | +24,2% | |
Ajust. des stocks | 439 | 5 058 | -5 503 | -19 213 | -4 683 | +1 052,2% | -208,8% | +249,1% | -75,6% | |
Autres flux opérationnels | 11 820 | -3 072 | 10 099 | 3 676 | - | -126,0% | -428,7% | -63,6% | - | |
Flux opérationnel | 170 596 | 134 019 | 158 180 | 150 509 | 158 292 | -21,4% | +18,0% | -4,8% | +5,2% | |
Dépenses d’investissement | 58 815 | 62 485 | 56 122 | 60 228 | 79 236 | +6,2% | -10,2% | +7,3% | +31,6% | |
Investissements | -59 382 | -61 217 | -56 867 | -42 395 | -77 798 | +3,1% | -7,1% | -25,4% | +83,5% | |
Flux d’investissement | -59 382 | -61 217 | -56 867 | -42 395 | - | +3,1% | -7,1% | -25,4% | - | |
Dividendes payés | 24 101 | 24 101 | 24 101 | 24 101 | 25 028 | 0% | 0% | 0% | +3,8% | |
Emprunts nets | -77 279 | -10 980 | -57 810 | -37 537 | - | -85,8% | +426,5% | -35,1% | - | |
Flux de financement | -115 156 | -46 754 | -96 109 | -92 207 | -115 404 | -59,4% | +105,6% | -4,1% | +25,2% | |
Variation nette de la trésorerie | -2 971 | 23 916 | 9 175 | 23 975 | -28 875 | -905,0% | -61,6% | +161,3% | -220,4% | |
Free Cash Flow par action | 361,8 | 231,5 | 330,3 | 292,2 | 255,8 | -36,0% | +42,7% | -11,5% | -12,4% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Suntory Beverage & Food Ltd (en MJPY)
06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 06/2024 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | 03-06/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 411 918 | 444 265 | 398 299 | 371 657 | 445 703 | +7,9% | -10,3% | -6,7% | +19,9% | |
Charges d'exploitation | -113 761 | -117 364 | -373 370 | -106 000 | -124 822 | +3,2% | -418,1% | -128,4% | +17,8% | |
dont Coût des ventes | -255 373 | -278 889 | -254 496 | -232 465 | -273 095 | +9,2% | -8,7% | -8,7% | +17,5% | |
dont Frais généraux | -113 622 | -117 198 | -34 080 | -106 000 | -124 822 | +3,1% | -70,9% | +211,0% | +17,8% | |
Résultat opérationnel | 42 460 | 47 939 | 24 929 | 33 192 | 47 786 | +12,9% | -48,0% | +33,1% | +44,0% | |
Autres revenus/frais nets | 387 | 187 | -2 773 | 1 043 | -641 | -51,7% | -1 582,9% | -137,6% | -161,5% | |
Charge d'intérêt | -645 | -1 140 | -1 786 | -1 005 | -1 352 | +76,7% | +56,7% | -43,7% | +34,5% | |
Résultat avant impôts | 42 847 | 48 126 | 24 431 | 34 235 | 47 145 | +12,3% | -49,2% | +40,1% | +37,7% | |
Impôts sur les bénéfices | -12 773 | -13 909 | -9 398 | -8 772 | -13 538 | +8,9% | -32,4% | -6,7% | +54,3% | |
Résultat net | 23 789 | 28 793 | 15 574 | 20 253 | 26 241 | +21,0% | -45,9% | +30,0% | +29,6% | |
EBITDA | 61 441 | 66 699 | 21 773 | 51 565 | 66 525 | +8,6% | -67,4% | +136,8% | +29,0% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 29 802 | 34 084 | 15 339 | 24 687 | 34 064 | +14,4% | -55,0% | +60,9% | +38,0% | |
Taux d’imposition | 30% | 29% | 38% | 26% | 29% | -3,1% | +33,1% | -33,4% | +12,1% | |
Chiffre d’affaires par action | 1 333,1 | 1 437,8 | 1 289,0 | 1 202,8 | 1 442,4 | +7,9% | -10,3% | -6,7% | +19,9% | |
EBITDA par action | 198,8 | 215,9 | 70,5 | 166,9 | 215,3 | +8,6% | -67,4% | +136,8% | +29,0% | |
Bénéfices par action | 77,0 | 93,2 | 50,4 | 65,5 | 84,9 | +21,0% | -45,9% | +30,0% | +29,6% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Suntory Beverage & Food Ltd (en MJPY)
06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 06/2024 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | 03-06/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 682 040 | 666 278 | 638 907 | 639 674 | 710 843 | -2,3% | -4,1% | +0,1% | +11,1% | |
dont Trésorerie | 183 844 | 147 870 | 171 755 | 154 595 | 155 128 | -19,6% | +16,2% | -10,0% | +0,3% | |
dont Placements à CT | 2 854 | 3 224 | 1 664 | 3 140 | 2 855 | +13,0% | -48,4% | +88,7% | -9,1% | |
dont Créances clients | 333 221 | 364 591 | 323 562 | 317 889 | 374 054 | +9,4% | -11,3% | -1,8% | +17,7% | |
dont Stock | 133 368 | 122 257 | 115 967 | 126 668 | 137 154 | -8,3% | -5,1% | +9,2% | +8,3% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 454 023 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | 278 503 | 278 847 | 278 231 | 283 223 | 292 128 | +0,1% | -0,2% | +1,8% | +3,1% | |
Biens incorporels | 501 435 | 501 939 | 495 339 | 516 979 | 545 808 | +0,1% | -1,3% | +4,4% | +5,6% | |
Actifs totaux | 1 949 862 | 1 937 537 | 1 912 415 | 1 975 565 | 2 113 174 | -0,6% | -1,3% | +3,3% | +7,0% | |
Passifs courants | 566 241 | 561 520 | 535 730 | 527 927 | 578 486 | -0,8% | -4,6% | -1,5% | +9,6% | |
dont Créances fournisseurs | 440 966 | 457 521 | 430 812 | 424 220 | 470 611 | +3,8% | -5,8% | -1,5% | +10,9% | |
dont Dette à court terme | 71 018 | 52 191 | 61 389 | 54 159 | 49 121 | -26,5% | +17,6% | -11,8% | -9,3% | |
Dette à long terme | 44 975 | 25 000 | 25 000 | 25 673 | 25 587 | -44,4% | 0% | +2,7% | -0,3% | |
Passifs totaux | 778 427 | 754 452 | 727 385 | 740 808 | 798 832 | -3,1% | -3,6% | +1,8% | +7,8% | |
Action ordinaire | 168 384 | 168 384 | 168 384 | 168 384 | 168 384 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 620 763 | 637 072 | 652 706 | 660 607 | 686 848 | +2,6% | +2,5% | +1,2% | +4,0% | |
Capitaux propres | 1 062 790 | 1 083 012 | 1 087 371 | 1 127 785 | 1 201 539 | +1,9% | +0,4% | +3,7% | +6,5% | |
Dette portant intérets | 115 993 | 77 191 | 86 389 | 79 832 | 74 708 | -33,5% | +11,9% | -7,6% | -6,4% | |
Dette nette | -70 705 | -73 903 | -87 030 | -77 903 | -83 275 | +4,5% | +17,8% | -10,5% | +6,9% | |
Fonds de roulement | 115 799 | 104 758 | 103 177 | 111 747 | 132 357 | -9,5% | -1,5% | +8,3% | +18,4% | |
Actions en circulation (en M) | 309,0 | 309,0 | 309,0 | 309,0 | 309,0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Suntory Beverage & Food Ltd (en MJPY)
06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 06/2024 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | 03-06/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 42 847 | 48 126 | 15 575 | 20 254 | 26 241 | +12,3% | -67,6% | +30,0% | +29,6% | |
Dépréciation | 17 949 | 17 433 | 19 770 | 18 373 | 18 739 | -2,9% | +13,4% | -7,1% | +2,0% | |
Ajustements des bénéfices nets | -7 852 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -55 522 | -31 629 | 50 264 | 1 037 | -48 678 | -43,0% | -258,9% | -97,9% | -4 794,1% | |
Ajust. des stocks | -5 686 | 11 942 | 4 313 | -7 750 | -5 858 | -310,0% | -63,9% | -279,7% | -24,4% | |
Autres flux opérationnels | -11 877 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 30 981 | 52 414 | 62 302 | 10 535 | 36 025 | +69,2% | +18,9% | -83,1% | +242,0% | |
Dépenses d’investissement | 17 922 | 18 117 | 28 458 | 23 291 | 30 685 | +1,1% | +57,1% | -18,2% | +31,7% | |
Investissements | -17 447 | -18 158 | -27 995 | -20 918 | -27 110 | +4,1% | +54,2% | -25,3% | +29,6% | |
Flux d’investissement | -17 447 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dividendes payés | 0 | 12 360 | 0 | 12 359 | 0 | - | - | - | - | |
Emprunts nets | -7 656 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | -19 389 | -68 082 | -10 359 | -11 389 | -13 987 | +251,1% | -84,8% | +9,9% | +22,8% | |
Variation nette de la trésorerie | 1 699 | -35 974 | 23 885 | -17 160 | 533 | -2 217,4% | -166,4% | -171,8% | -103,1% | |
Free Cash Flow par action | 42,3 | 111,0 | 109,5 | -41,3 | 17,3 | +162,6% | -1,3% | -137,7% | -141,9% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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