Yakult Honsha (2267.TSE, JP3931600005)
Yakult Honsha Co.,Ltd. manufactures and sells food and beverage products in Japan, the Americas, Asia, Oceania, and Europe. The company operates through Food and Beverages (Japan), Food and Beverages (The Americas), Food and Beverages (Asia and Oceania), Food and Beverages (Europe), Pharmaceuticals, and Others segments. It offers fermented milk drinks, juices, noodles, etc. through its home delivery and retail store channels. The company also provides pharmaceutical products, such as Elplat, an antineoplastic drug, as well as anticancer drugs and other pharmaceuticals. In addition, it offers cosmetics; and operates the Tokyo Yakult Swallows, a professional baseball team. The company was founded in 1935 and is headquartered in Tokyo, Japan.
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 917 611 MJPY (5 506 MEUR)
Rendement : 1,8%
Bêta : -
IH Score : 6,5 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 7
-
Consommation de base
Beverages - Non-Alcoholic
Effectif : 29 880
Site Internet
Siège social : 10-30, Kaigan, 1-chome, Tokyo, Japan, 105-8660
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Yakult Honsha
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Yakult Honsha Co Ltd
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
303 142 000 | 95,9% | 18,2% | 23,6% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
19,8 | 16,6 | 8,7 | 1,6 | 8,4 | 1,5 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
15% | 9% | 9,1% | 5,0% | -0,1% | -10,4% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
3 077,0 JPY | 3 589,0 | 3 121,7 | 3 487,2 | 2 920,5 | 5 215,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Yakult Honsha Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Yakult Honsha Co Ltd
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-1,4% | -4,0% | -4,3% | -13,2% | -38,5% | -4,1% | +20,3% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
-3,7% | -13,2% | -16,8% | +2,5% | +15,2% | -15,1% | +21,4% |
Équipe de direction d’Yakult Honsha Co Ltd
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Hiroshi Narita | Chairman, President & CEO | 73 | Hideaki Hoshiko | Managing Executive Officer, GM of Administration Headquarters & Director | 66 |
Hiroshi Wakabayashi | Executive VP & Director | 72 | Akifumi Doi | Senior Managing Executive Officer, GM of Production Headquarters & Director | 71 |
Koichi Hirano | Senior Managing Executive Officer, GM of Research and Development Division & Director | 70 | Masanobu Nanno | Senior Managing Executive Officer | - |
Masao Imada | Senior Managing Executive Officer, GM of Management Support Division & Director | 71 | Masatoshi Nagira | Managing Executive Officer, GM of Food Business & Cosmetics Business Headquarters and Director | 67 |
Yasuyuki Suzuki | Managing Executive Officer & Deputy GM of Production Headquarters | - | Shuichi Watanabe | Managing Executive Officer & GM of Pharmaceutical Business Headquarters | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Yakult Honsha Co Ltd au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 5,9 | 11,6 | 5,5 | 1 | 28,0 |
Risque | Négligeable | Faible | Négligeable | Négligeable | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence d’Yakult Honsha dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats d’Yakult Honsha Co Ltd
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Fondamentaux d’Yakult Honsha Co Ltd (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 407 017 | 406 004 | 385 706 | 415 116 | 483 071 | -0,2% | -5,0% | +7,6% | +16,4% | |
EBITDA | 79 087 | 81 677 | 80 471 | 92 999 | 103 970 | +3,3% | -1,5% | +15,6% | +11,8% | |
Résultat opérationnel | 45 846 | 45 675 | 43 694 | 53 202 | 66 068 | -0,4% | -4,3% | +21,8% | +24,2% | |
Résultat net | 34 935 | 39 736 | 39 267 | 44 917 | 50 641 | +13,7% | -1,2% | +14,4% | +12,7% | |
Free Cash Flow | 32 740 | 42 206 | 32 157 | 46 665 | 56 228 | +28,9% | -23,8% | +45,1% | +20,5% | |
Marge de FCF | 8% | 10% | 8% | 11% | 12% | +29,2% | -19,8% | +34,8% | +3,5% | |
ROIC | - | 7% | 7% | 7% | 9% | - | -10,1% | +13,2% | +16,6% | |
CROIC | - | 9% | 7% | 9% | 10% | - | -25,4% | +39,5% | +12,8% | |
Taux d’imposition | 28% | 24% | 27% | 29% | 29% | -15,5% | +12,9% | +8,9% | -0,8% | |
Capital investi | 477 520 | 482 476 | 497 914 | 522 258 | 567 959 | +1,0% | +3,2% | +4,9% | +8,8% | |
Actions en circul. (en M) | 160,3 | 320,4 | 320,7 | 320,4 | 312,4 | +99,8% | +0,1% | -0,1% | -2,5% | |
EBITDA par action | 493,3 | 254,9 | 250,9 | 290,2 | 332,8 | -48,3% | -1,6% | +15,7% | +14,7% | |
Bénéfices par action | 217,9 | 124,0 | 122,4 | 140,2 | 162,1 | -43,1% | -1,3% | +14,5% | +15,6% | |
Free Cash Flow par action | 204,2 | 131,7 | 100,3 | 145,6 | 180,0 | -35,5% | -23,9% | +45,3% | +23,6% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Yakult Honsha Co Ltd
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Ratio de profitabilité d’Yakult Honsha Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 58% | 58% | 59% | 60% | 60% | -0,3% | +1,8% | +1,8% | -0,2% | |
Marge d’EBITDA | 19% | 20% | 21% | 22% | 22% | +3,5% | +3,7% | +7,4% | -3,9% | |
Marge opérationnelle | 11% | 11% | 11% | 13% | 14% | -0,1% | +0,7% | +13,1% | +6,7% | |
Marge bénéficiaire | 9% | 10% | 10% | 11% | 10% | +14,0% | +4,0% | +6,3% | -3,1% | |
Marge de FCF | 8% | 10% | 8% | 11% | 12% | +29,2% | -19,8% | +34,8% | +3,5% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 6,4% | 6,2% | 6,9% | 7,1% | - | -2,5% | +10,5% | +3,7% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 10,9% | 10,1% | 10,6% | 10,7% | - | -7,2% | +4,6% | +1,6% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 7% | 7% | 7% | 9% | - | -10,1% | +13,2% | +16,6% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 9% | 7% | 9% | 10% | - | -25,4% | +39,5% | +12,8% |
Ratios de solvabilité d’Yakult Honsha Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,8 | 2,6 | 2,3 | 2,7 | 1,9 | +41,3% | -9,4% | +18,2% | -29,0% | |
Liquidité générale | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 2,4 | +13,6% | +17,0% | +18,0% | -28,7% | |
Dette nette sur EBITDA | -0,4 | -1,4 | -0,9 | -1,2 | -1,5 | +220,3% | -36,9% | +36,5% | +21,8% | |
Dette sur actifs | 19% | 17% | 15% | 11% | 9% | -10,6% | -15,8% | -22,6% | -18,3% | |
Dette sur capitaux propres | 34% | 29% | 23% | 17% | 14% | -13,2% | -21,4% | -25,6% | -18,6% | |
Couverture par l’EBITDA | 108,6 | 93,3 | 106,2 | 136,8 | 156,1 | -14,1% | +13,7% | +28,8% | +14,1% | |
∼ par l’EBIT | 79,5 | 67,8 | 77,0 | 101,8 | 118,1 | -14,6% | +13,5% | +32,2% | +16,0% | |
∼ par le flux opérationel | 85,3 | 71,8 | 73,6 | 107,9 | 129,9 | -15,9% | +2,6% | +46,6% | +20,4% | |
Coût de la dette | - | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | - | -1,7% | +7,2% | +13,9% |
Graphique des dividendes d’Yakult Honsha Co Ltd
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Ratios de distribution d’Yakult Honsha Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 34 935 | 39 736 | 39 267 | 44 917 | 50 641 | +13,7% | -1,2% | +14,4% | +12,7% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 32 740 | 42 206 | 32 157 | 46 665 | 56 228 | +28,9% | -23,8% | +45,1% | +20,5% | |
Dividende payé | -5 923 | -7 520 | -7 845 | -9 934 | -12 712 | -227,0% | +4,3% | +26,6% | +28,0% | |
Distribution sur résultat net | 17% | 19% | 20% | 22% | 25% | +11,6% | +5,6% | +10,7% | +13,5% | |
Distribution sur FCF | 18% | 18% | 24% | 21% | 23% | -1,5% | +36,9% | -12,7% | +6,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Yakult Honsha Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Yakult Honsha Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 62 | 61 | 64 | 67 | 69 | -1,3% | +4,0% | +5,3% | +2,6% | |
Délai paiement clients (DSO) | 47 | 47 | 48 | 46 | 45 | -1,7% | +2,2% | -2,9% | -1,7% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 56 | 53 | 56 | 53 | - | -6,0% | +6,6% | -6,0% | |
Conversion de l’encaisse | - | 52 | 59 | 57 | 62 | - | +13,1% | -2,5% | +7,5% | |
Rotation des actifs | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | -1,7% | -6,1% | +1,6% | +4,5% | |
Frais généraux sur CP | 28% | 26% | 24% | 23% | 24% | -4,2% | -10,6% | -2,5% | +3,4% | |
Frais généraux sur CA | 24% | 24% | 25% | 25% | 25% | +0,3% | +2,0% | -0,2% | -0,7% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Yakult Honsha Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0,75 | 1 | 1 | -0,25 | +0,25 | = | 0,94 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | = | = | +0,25 | 0,56 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | 1 | -0,25 | +0,25 | +0,25 | 0,75 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 6,5 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | +0,5 | = | +0,5 | 0,75 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | = | +0,5 | = | 0,92 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | -0,5 | +0,5 | -1 | 0,42 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,83 | |
PERSPECTIVE | Positive |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Yakult Honsha Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
F_SCORE | 2 | 5 | 6 | 9 | 7 | +3 | +1 | +3 | -2 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Yakult Honsha Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | +16,8% | +9,3% | +15,0% | -12,2% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | +7,6% | +7,0% | +2,4% | -2,6% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +1,1% | -2,8% | +12,0% | +2,0% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 7,9 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | -1,7% | -6,1% | +1,6% | +4,5% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 10,2 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Yakult Honsha Co Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Yakult Honsha
Dividendes par action détachés par Yakult Honsha Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 28,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 22,50 | - | - | - | - | - | 27,50 | - | - | - |
2022 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 22,50 | - | - | - |
2021 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
2020 | - | - | 11,50 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
2019 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 11,50 | - | - | - |
2018 | - | - | 8,50 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
2017 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,50 | - | - | - |
2016 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
2015 | - | - | 6,25 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2014 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,25 | - | - | - |
2013 | - | - | 5,75 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
2012 | - | - | 5,50 | - | - | - | - | - | 5,75 | - | - | - |
2011 | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | 5,50 | - | - | - |
2010 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2009 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2008 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2007 | - | - | 5,25 | - | - | - | - | - | 3,75 | - | - | - |
2006 | - | - | 0,50 | - | - | - | - | - | 3,75 | - | - | - |
2005 | - | - | 1,25 | - | - | - | - | - | 3,75 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,75 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Yakult Honsha Co Ltd (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 407 017 | 406 004 | 385 706 | 415 116 | 483 071 | -0,2% | -5,0% | +7,6% | +16,4% | |
Charges d'exploitation | -190 064 | -188 949 | -183 126 | -195 213 | -222 409 | -0,6% | -3,1% | +6,6% | +13,9% | |
dont Coût des ventes | -171 107 | -171 378 | -158 885 | -166 699 | -194 593 | +0,2% | -7,3% | +4,9% | +16,7% | |
dont Frais généraux | -98 834 | -98 926 | -95 898 | -103 026 | -119 096 | +0,1% | -3,1% | +7,4% | +15,6% | |
Résultat opérationnel | 45 846 | 45 675 | 43 694 | 53 202 | 66 068 | -0,4% | -4,3% | +21,8% | +24,2% | |
Autres revenus/frais nets | 9 955 | 13 053 | 15 640 | 16 274 | 12 459 | +31,1% | +19,8% | +4,1% | -23,4% | |
Charge d'intérêt | -728 | -875 | -758 | -680 | -666 | +20,2% | -13,4% | -10,3% | -2,1% | |
Résultat avant impôts | 55 801 | 58 728 | 59 336 | 69 479 | 78 529 | +5,2% | +1,0% | +17,1% | +13,0% | |
Impôts sur les bénéfices | -15 619 | -13 889 | -15 844 | -20 197 | -22 636 | -11,1% | +14,1% | +27,5% | +12,1% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 34 935 | 39 736 | 39 267 | 44 917 | 50 641 | +13,7% | -1,2% | +14,4% | +12,7% | |
EBITDA | 79 087 | 81 677 | 80 471 | 92 999 | 103 970 | +3,3% | -1,5% | +15,6% | +11,8% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 33 013 | 34 873 | 32 027 | 37 737 | 47 024 | +5,6% | -8,2% | +17,8% | +24,6% | |
Taux d’imposition | 28% | 24% | 27% | 29% | 29% | -15,5% | +12,9% | +8,9% | -0,8% | |
Chiffre d’affaires par action | 2 538,6 | 1 267,2 | 1 202,5 | 1 295,5 | 1 546,2 | -50,1% | -5,1% | +7,7% | +19,4% | |
EBITDA par action | 493,3 | 254,9 | 250,9 | 290,2 | 332,8 | -48,3% | -1,6% | +15,7% | +14,7% | |
Bénéfices par action | 217,9 | 124,0 | 122,4 | 140,2 | 162,1 | -43,1% | -1,3% | +14,5% | +15,6% |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Yakult Honsha Co Ltd (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 247 637 | 265 806 | 266 800 | 300 398 | 354 195 | +7,3% | +0,4% | +12,6% | +17,9% | |
dont Trésorerie | 156 484 | 175 638 | 176 254 | 202 941 | 241 185 | +12,2% | +0,4% | +15,1% | +18,8% | |
dont Placements à CT | -675 | 51 077 | -10 154 | -11 419 | -14 806 | -7 667,0% | -119,9% | +12,5% | +29,7% | |
dont Créances clients | 52 880 | 51 832 | 50 307 | 52 581 | 60 139 | -2,0% | -2,9% | +4,5% | +14,4% | |
dont Stock | 29 112 | 28 771 | 27 733 | 30 648 | 36 702 | -1,2% | -3,6% | +10,5% | +19,8% | |
Placements à long terme | 163 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 200 072 | 203 996 | 203 045 | 211 156 | 225 122 | +2,0% | -0,5% | +4,0% | +6,6% | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 4 782 | 4 450 | 5 380 | 5 386 | 5 570 | -6,9% | +20,9% | +0,1% | +3,4% | |
Actifs totaux | 618 532 | 627 871 | 635 102 | 672 855 | 749 419 | +1,5% | +1,2% | +5,9% | +11,4% | |
Passifs courants | 115 455 | 109 062 | 93 546 | 89 281 | 147 645 | -5,5% | -14,2% | -4,6% | +65,4% | |
dont Créances fournisseurs | 27 983 | 26 210 | 22 729 | 26 039 | 28 958 | -6,3% | -13,3% | +14,6% | +11,2% | |
dont Dette à court terme | 43 905 | 38 414 | 27 247 | 15 892 | 54 743 | -12,5% | -29,1% | -41,7% | +244,5% | |
Dette à long terme | 76 344 | 70 683 | 65 716 | 60 298 | 14 559 | -7,4% | -7,0% | -8,2% | -75,9% | |
Passifs totaux | 226 254 | 215 790 | 195 341 | 187 920 | 203 925 | -4,6% | -9,5% | -3,8% | +8,5% | |
Action ordinaire | 31 117 | 31 117 | 31 117 | 31 117 | 31 117 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 347 740 | 379 948 | 411 359 | 446 331 | 484 243 | +9,3% | +8,3% | +8,5% | +8,5% | |
Capitaux propres | 357 271 | 373 379 | 404 951 | 446 068 | 498 657 | +4,5% | +8,5% | +10,2% | +11,8% | |
Dette portant intérets | 120 249 | 109 097 | 92 963 | 76 190 | 69 302 | -9,3% | -14,8% | -18,0% | -9,0% | |
Dette nette | -35 560 | -117 618 | -73 137 | -115 332 | -157 077 | +230,8% | -37,8% | +57,7% | +36,2% | |
Fonds de roulement | 132 182 | 156 744 | 173 254 | 211 117 | 206 550 | +18,6% | +10,5% | +21,9% | -2,2% | |
Actions en circulation (en M) | 160,3 | 320,4 | 320,7 | 320,4 | 312,4 | +99,8% | +0,1% | -0,1% | -2,5% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Yakult Honsha Co Ltd (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 55 801 | 58 728 | 59 336 | 69 479 | 78 529 | +5,2% | +1,0% | +17,1% | +13,0% | |
Dépréciation | 21 237 | 22 324 | 22 113 | 23 769 | 25 333 | +5,1% | -0,9% | +7,5% | +6,6% | |
Ajustements des bénéfices nets | 5 851 | -649 | -19 926 | -20 330 | -14 210 | -111,1% | +2 970,3% | +2,0% | -30,1% | |
Ajust. comptes débiteurs | 2 196 | 657 | 1 026 | -634 | -5 788 | -70,1% | +56,2% | -161,8% | +812,9% | |
Ajust. des stocks | -2 247 | -651 | -1 584 | -1 218 | -5 437 | -71,0% | +143,3% | -23,1% | +346,4% | |
Autres flux opérationnels | 1 062 | 2 965 | -1 906 | 49 | 5 955 | +179,2% | -164,3% | -102,6% | +12 053,1% | |
Flux opérationnel | 62 125 | 62 791 | 55 820 | 73 390 | 86 513 | +1,1% | -11,1% | +31,5% | +17,9% | |
Dépenses d’investissement | 29 385 | 20 585 | 23 663 | 26 725 | 30 285 | -29,9% | +15,0% | +12,9% | +13,3% | |
Investissements | -6 756 | 5 783 | 3 315 | 12 466 | -19 024 | -185,6% | -42,7% | +276,0% | -252,6% | |
Flux d’investissement | -37 013 | -16 061 | -19 623 | -11 875 | -19 024 | -56,6% | +22,2% | -39,5% | +60,2% | |
Dividendes payés | 5 923 | -7 520 | -7 845 | -9 934 | -12 712 | -227,0% | +4,3% | +26,6% | +28,0% | |
Emprunts nets | -15 109 | -17 266 | -16 867 | -16 017 | -6 931 | +14,3% | -2,3% | -5,0% | -56,7% | |
Flux de financement | -22 980 | -25 631 | -31 254 | -45 156 | -44 531 | +11,5% | +21,9% | +44,5% | -1,4% | |
Variation nette de la trésorerie | -2 765 | 21 390 | -1 795 | 27 959 | 39 764 | -873,6% | -108,4% | -1 657,6% | +42,2% | |
Free Cash Flow par action | 204,2 | 131,7 | 100,3 | 145,6 | 180,0 | -35,5% | -23,9% | +45,3% | +23,6% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Yakult Honsha Co Ltd (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 135 083 | 115 203 | 122 115 | 130 714 | 134 892 | -14,7% | +6,0% | +7,0% | +3,2% | |
Charges d'exploitation | -57 885 | -58 515 | -55 708 | -59 492 | -60 515 | +1,1% | -4,8% | +6,8% | +1,7% | |
dont Coût des ventes | -54 152 | -48 962 | -49 425 | -52 898 | -53 780 | -9,6% | +0,9% | +7,0% | +1,7% | |
dont Frais généraux | -57 885 | -17 038 | -55 708 | - | - | -129,4% | -427,0% | - | - | |
Résultat opérationnel | 23 046 | 7 726 | 16 981 | 18 324 | 20 597 | -66,5% | +119,8% | +7,9% | +12,4% | |
Autres revenus/frais nets | 5 464 | 17 | 3 886 | 2 993 | 6 054 | -99,7% | +22 758,8% | -23,0% | +102,3% | |
Charge d'intérêt | -167 | -162 | -152 | -168 | -165 | -3,0% | -6,2% | +10,5% | -1,8% | |
Résultat avant impôts | 28 510 | 7 743 | 20 869 | 21 317 | 26 651 | -72,8% | +169,5% | +2,1% | +25,0% | |
Impôts sur les bénéfices | -7 473 | -2 218 | -6 393 | -6 982 | -7 037 | -70,3% | +188,2% | +9,2% | +0,8% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 19 365 | 4 358 | 13 111 | - | - | -77,5% | +200,8% | - | - | |
EBITDA | - | 14 331 | 21 320 | 25 085 | 27 637 | - | +48,8% | +17,7% | +10,2% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 17 005 | 5 513 | 11 779 | 12 322 | 15 159 | -67,6% | +113,7% | +4,6% | +23,0% | |
Taux d’imposition | 26% | 29% | 31% | 33% | 26% | +9,3% | +6,9% | +6,9% | -19,4% | |
Chiffre d’affaires par action | 865,9 | 369,2 | 391,2 | 418,7 | 434,5 | -57,4% | +6,0% | +7,0% | +3,8% | |
EBITDA par action | - | 45,9 | 68,3 | 80,4 | 89,0 | - | +48,7% | +17,6% | +10,8% | |
Bénéfices par action | 124,1 | 14,0 | 42,0 | - | - | -88,8% | +200,8% | - | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Yakult Honsha Co Ltd (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 366 215 | 354 195 | 357 318 | 389 224 | 395 874 | -3,3% | +0,9% | +8,9% | +1,7% | |
dont Trésorerie | 244 608 | 241 185 | 234 581 | 262 725 | 271 046 | -1,4% | -2,7% | +12,0% | +3,2% | |
dont Placements à CT | - | -6 927 | -19 656 | - | - | - | +183,8% | - | - | |
dont Créances clients | 69 511 | 60 139 | 65 170 | 67 300 | 68 613 | -13,5% | +8,4% | +3,3% | +2,0% | |
dont Stock | 36 131 | 36 702 | 38 448 | 40 098 | 37 546 | +1,6% | +4,8% | +4,3% | -6,4% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 232 811 | 225 122 | 229 802 | - | - | -3,3% | +2,1% | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 5 658 | 5 570 | 5 773 | 5 856 | 6 042 | -1,6% | +3,6% | +1,4% | +3,2% | |
Actifs totaux | 770 194 | 749 419 | 763 990 | 815 979 | 828 334 | -2,7% | +1,9% | +6,8% | +1,5% | |
Passifs courants | 108 006 | 147 645 | 138 084 | 137 443 | 147 210 | +36,7% | -6,5% | -0,5% | +7,1% | |
dont Créances fournisseurs | 33 648 | 28 958 | 25 563 | 25 409 | 25 696 | -13,9% | -11,7% | -0,6% | +1,1% | |
dont Dette à court terme | 14 307 | 54 743 | 49 128 | 48 201 | 54 559 | +282,6% | -10,3% | -1,9% | +13,2% | |
Dette à long terme | 55 875 | 14 559 | 13 243 | 12 693 | 11 726 | -73,9% | -9,0% | -4,2% | -7,6% | |
Passifs totaux | 208 136 | 203 925 | 196 208 | 198 941 | 207 965 | -2,0% | -3,8% | +1,4% | +4,5% | |
Action ordinaire | 31 117 | 31 117 | 31 117 | 31 117 | 31 117 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 479 885 | 484 243 | 490 331 | 503 294 | 511 975 | +0,9% | +1,3% | +2,6% | +1,7% | |
Capitaux propres | 509 939 | 498 657 | 517 217 | 559 143 | 559 525 | -2,2% | +3,7% | +8,1% | +0,1% | |
Dette portant intérets | 70 182 | 69 302 | 62 371 | 60 894 | 66 285 | -1,3% | -10,0% | -2,4% | +8,9% | |
Dette nette | -174 426 | -164 956 | -152 554 | -201 831 | -204 761 | -5,4% | -7,5% | +32,3% | +1,5% | |
Fonds de roulement | 258 209 | 206 550 | 219 234 | 251 781 | 248 664 | -20,0% | +6,1% | +14,8% | -1,2% | |
Actions en circulation (en M) | 156,0 | 312,1 | 312,1 | 312,2 | 310,5 | +100,0% | +0% | +0% | -0,5% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Yakult Honsha Co Ltd (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 19 365 | 4 358 | 13 111 | 12 963 | 17 265 | -77,5% | +200,8% | -1,1% | +33,2% | |
Dépréciation | - | 6 605 | 6 643 | 6 761 | 7 040 | - | +0,6% | +1,8% | +4,1% | |
Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | - | 13 210 | 13 286 | 13 522 | 14 080 | - | +0,6% | +1,8% | +4,1% | |
Dépenses d’investissement | - | 30 285 | - | - | - | - | - | - | - | |
Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux d’investissement | - | -19 024 | - | - | - | - | - | - | - | |
Dividendes payés | - | 12 712 | - | - | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | - | -44 531 | - | - | - | - | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | - | -54 118 | 44 091 | 28 144 | 8 321 | - | -181,5% | -36,2% | -70,4% | |
Free Cash Flow par action | - | -54,7 | 42,6 | 43,3 | 45,4 | - | -177,8% | +1,8% | +4,7% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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