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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

5411.TSE----
JFE Holdings----
5411.TSE-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

5411.TSE----
JFE Holdings----
PaysJapon----
SecteurBasic Materials----
IndustrieSteel----
Type de capitalisationMid-Cap----
Capitalisation en Md€9,0----
 
Scores qualitatifs5411.TSE----
IH Score2,4----
Tendance IH ScorePositive----
F-Score Piotroski5----
Z-Score Altman2,1----
 
Évolution boursière5411.TSE----
Cours2 332,5----
Cible des analystes2 432,3----
Δ cible des analystes-4%----
Bêta1,6----
+ bas à 52 semaines1 536,3----
+ haut à 52 semaines2 437,0----
Moyenne mobile à 50 jours2 239,4----
Moyenne mobile à 200 jours2 138,8----
Δ + bas à 52 semaines52%----
Δ + haut à 52 semaines-4%----
Δ moyenne mobile à 50 jours4%----
Δ moyenne mobile à 200 jours9%----
 
RÉpartition du capital5411.TSE----
Initiés6,0%----
Institutionnels38,3%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisation5411.TSE----
PER TTM7,7----
PER prévisionnel2,3----
PEG-----
P/B0,6----
VE/EBITDA TTM6,2----
VE/Chiffre d’affaires TTM0,6----
 
Risques ESG5411.TSE----
EnvironnementMoyen----
SocialFaible----
GouvernanceFaible----
Niveau de controverseFaible----
Global ESGSévère----
 
Dividendes5411.TSE----
Fréquence du dividendeSemestriel----
Rendement sur dividende4,4%----
Dernier décaissement28/03/2024----
Distribution sur résultat net46%----
Distribution sur sur FCF71%----
 
Croissance5411.TSE----
Δ CA trimestriel YoY-4,1%----
Δ RN trimestriel YoY123,3%----
 
Ratios de profitabilité5411.TSE----
Marge brute12%----
Marge d’EBITDA10%----
Marge opérationnelle4%----
Marge bénéficiaire3%----
Marge de FCF2%----
ROA3,0%----
ROE7,9%----
ROIC5%----
CROIC3%----
Marge opérationnelle TTM5%----
Marge bénéficiaire TTM3%----
ROA TTM2,4%----
ROE TTM7,9%----
 
Ratios de solvabilité5411.TSE----
Liquidité restreinte0,6----
Liquidité générale1,5----
Dette nette sur EBITDA3,2----
Dette sur actifs32%----
Dette sur capitaux propres83%----
Couverture par l’EBITDA27,5----
Couverture par l’EBIT13,0----
∼ par le flux opérationel21,4----
Coût de la dette1,0%----
 
Ratios d’efficacité5411.TSE----
Nbr de jours en stock (DSI)107----
Délai paiement clients (DSO)54----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)53----
Conversion de l’encaisse107----
Rotation des actifs1,0----
Frais généraux sur CP19%----
Frais généraux sur CA7%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.