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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

AEE.US----
Ameren----
AEE.US-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

AEE.US----
Ameren----
PaysÉtats-Unis----
SecteurUtilities----
IndustrieUtilities - Regulated Electric----
Type de capitalisationBig-Cap----
Capitalisation en Md€21,9----
 
Scores qualitatifsAEE.US----
IH Score5,6----
Tendance IH ScoreStable----
F-Score Piotroski4----
Z-Score Altman1,3----
 
Évolution boursièreAEE.US----
Cours86,6----
Cible des analystes89,2----
Δ cible des analystes-3%----
Bêta0,5----
+ bas à 52 semaines67,0----
+ haut à 52 semaines89,5----
Moyenne mobile à 50 jours85,6----
Moyenne mobile à 200 jours76,2----
Δ + bas à 52 semaines29%----
Δ + haut à 52 semaines-3%----
Δ moyenne mobile à 50 jours1%----
Δ moyenne mobile à 200 jours14%----
 
RÉpartition du capitalAEE.US----
Initiés0,3%----
Institutionnels81,4%----
Short Ratio2,5----
Flottant vendu à découvert2%----
 
Ratios de valorisationAEE.US----
PER TTM20,1----
PER prévisionnel18,2----
PEG3,0----
P/B2,1----
VE/EBITDA TTM12,3----
VE/Chiffre d’affaires TTM5,8----
 
Risques ESGAEE.US----
EnvironnementFaible----
SocialFaible----
GouvernanceNégligeable----
Niveau de controverseFaible----
Global ESGÉlevé----
 
DividendesAEE.US----
Fréquence du dividendeTrimestriel----
Rendement sur dividende3,0%----
Dernier décaissement11/12/2024----
Distribution sur résultat net57%----
Distribution sur sur FCF-55%----
 
CroissanceAEE.US----
Δ CA trimestriel YoY-4,2%----
Δ RN trimestriel YoY7,5%----
 
Ratios de profitabilitéAEE.US----
Marge brute28%----
Marge d’EBITDA41%----
Marge opérationnelle21%----
Marge bénéficiaire15%----
Marge de FCF-16%----
ROA2,9%----
ROE10,5%----
ROIC5%----
CROIC-5%----
Marge opérationnelle TTM27%----
Marge bénéficiaire TTM17%----
ROA TTM3,0%----
ROE TTM10,5%----
 
Ratios de solvabilitéAEE.US----
Liquidité restreinte0,3----
Liquidité générale0,7----
Dette nette sur EBITDA5,4----
Dette sur actifs40%----
Dette sur capitaux propres145%----
Couverture par l’EBITDA5,4----
Couverture par l’EBIT2,8----
∼ par le flux opérationel4,5----
Coût de la dette3,6%----
 
Ratios d’efficacitéAEE.US----
Nbr de jours en stock (DSI)49----
Délai paiement clients (DSO)45----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)76----
Conversion de l’encaisse19----
Rotation des actifs0,2----
Frais généraux sur CP3%----
Frais généraux sur CA4%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.