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Ameren Corp

Ameren (AEE.US, US0236081024)

Ameren Corporation, together with its subsidiaries, operates as a public utility holding company in the United States. The company operates through four segments: Ameren Missouri, Ameren Illinois Electric Distribution, Ameren Illinois Natural Gas, and Ameren Transmission. It engages in the rate-regulated electric generation, transmission, and distribution activities; and rate-regulated natural gas distribution business. In addition, the company generates electricity through coal, nuclear, and natural gas, as well as renewable sources, such as hydroelectric, wind, methane gas, and solar. It serves residential, commercial, and industrial customers. The company was founded in 1881 and is headquartered in Saint Louis, Missouri.

Siège social : 1901 Chouteau Avenue, Saint Louis, MO, United States, 63103

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ameren

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ameren Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
266 817 000 99,5% 0,3% 79,6% 3,0 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,8 18,0 3,0 2,0 12,2 5,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
27% 17% 10,5% 3,0% -4,2% 7,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
86,5 USD 86,1 83,9 75,2 67,0 88,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ameren Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ameren Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,5% +8,5% +17,9% +22,6% +16,6% +23,0% +15,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+17,8% +30,7% +60,4% +74,9% +129,0% +158,4% +194,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Ameren Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 6 2 7 2 0 86,1

 

Équipe de direction d’Ameren Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Martin J. Lyons Jr. President, CEO & Chairman of the Board 57 Michael L. Moehn Senior EVP, CFO & President of Ameren Services 54
Chonda Jordan Nwamu Esq. Executive VP, General Counsel & Secretary 52 Mark C. Birk President & Chairman of Ameren Missouri 59
Leonard P. Singh Chairman & President of Ameren Illinois 54 Theresa A. Shaw Senior VP of Finance & Chief Accounting Officer 51
Andrew Kirk Director of Investor Relations & Corporate Modeling - Bruce A. Steinke Senior VP & Chief Transformation Officer 63
Fadi M. Diya Chief Nuclear Officer & Senior VP of Ameren Missouri 61 Mark C. Lindgren Executive VP of Corporate Communications & Chief Human Resources Officer of Ameren Services 56

 

Opérations d’initiés récentes pour Ameren Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
04/09/2024 John James U.S. Congress Member (R-MI) Vente 0 $83,81 $0
28/08/2024 Chonda J Nwamu EVP Vente 1 610 $81,94 $131 923
07/06/2024 Rafael Flores Director Vente 1 500 $71,29 $106 935
16/05/2024 Mark C Lindgren EVP Vente 4 000 $75,53 $302 120
04/03/2024 Mark C Lindgren EVP Vente 1 630 $70,70 $115 241
04/03/2024 Martin J Lyons CEO Vente 7 270 $70,70 $513 989
29/11/2023 Rafael Flores Director Vente 1 500 $77,65 $116 475
15/11/2023 Michael L Moehn CFO Vente 3 244 $77,28 $250 696
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AMEREN-$1 537 380

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Ameren Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 18,5 11,7 8,4 2 37,1
Risque Faible Faible Négligeable Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Oui -

 

Présence d’Ameren dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Ameren Corp

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Fondamentaux d’Ameren Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 910 5 794 6 394 7 957 7 500  -2,0% +10,4% +24,4% -5,7%
EBITDA 2 348 2 614 2 812 3 179 3 058  +11,3% +7,6% +13,1% -3,8%
Résultat opérationnel 1 267 1 300 1 333 1 515 1 558  +2,6% +2,5% +13,7% +2,8%
Résultat net 828 871 990 1 074 1 152  +5,2% +13,7% +8,5% +7,3%
Free Cash Flow -272 -1 572 -1 862 -1 117 -1 207  +477,9% +18,4% -40,0% +8,1%
Marge de FCF -5% -27% -29% -14% -16%  +489,5% +7,3% -51,8% +14,6%
ROIC - 6% 5% 5% 5%  - -8,8% +1,4% -5,5%
CROIC - -8% -8% -5% -5%  - +3,7% -46,3% -1,1%
Taux d’imposition 18% 15% 14% 14% 14%  -16,2% -9,3% +2,9% -2,6%
Capital investi 17 856 20 514 23 312 25 603 27 855  +14,9% +13,6% +9,8% +8,8%
Actions en circul. (en M) 247,1 248,7 257,6 259,5 263,4  +0,6% +3,6% +0,7% +1,5%
EBITDA par action 9,5 10,5 10,9 12,3 11,6  +10,6% +3,9% +12,2% -5,2%
Bénéfices par action 3,4 3,5 3,8 4,1 4,4  +4,5% +9,7% +7,7% +5,7%
Free Cash Flow par action -1,1 -6,3 -7,2 -4,3 -4,6  +474,2% +14,4% -40,4% +6,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ameren Corp

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Ratio de profitabilité d’Ameren Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 46% 49% 47% 42% 28%  +6,3% -5,2% -10,2% -34,0%
Marge d’EBITDA 40% 45% 44% 40% 41%  +13,6% -2,5% -9,2% +2,1%
Marge opérationnelle 21% 22% 21% 19% 21%  +4,7% -7,1% -8,7% +9,1%
Marge bénéficiaire 14% 15% 15% 13% 15%  +7,3% +3,0% -12,8% +13,8%
Marge de FCF -5% -27% -29% -14% -16%  +489,5% +7,3% -51,8% +14,6%
Rentabilité économique (ROA) - 2,9% 2,9% 2,9% 2,9%  - +2,3% -0,2% +0,3%
Rentabilité financière (ROE) - 10,2% 10,6% 10,6% 10,5%  - +3,7% +0,1% -0,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 5% 5% 5%  - -8,8% +1,4% -5,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - -8% -8% -5% -5%  - +3,7% -46,3% -1,1%

 

Ratios de solvabilité d’Ameren Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3  +36,6% -27,7% +35,6% -28,7%
Liquidité générale 0,6 0,8 0,7 0,8 0,7  +32,7% -8,2% +13,8% -17,7%
Dette nette sur EBITDA 4,2 4,4 4,8 4,7 5,4  +5,0% +10,5% -3,4% +15,3%
Dette sur actifs 34% 36% 38% 40% 40%  +6,7% +5,4% +4,5% +1,5%
Dette sur capitaux propres 122% 130% 140% 144% 145%  +6,5% +8,4% +2,4% +1,2%
Couverture par l’EBITDA 6,2 6,2 7,3 6,5 5,4  +1,2% +17,7% -10,9% -17,4%
   ∼ par l’EBIT 3,3 3,5 4,0 3,6 2,8  +4,9% +14,9% -10,6% -23,2%
   ∼ par le flux opérationel 5,7 4,1 4,3 4,7 4,5  -27,6% +5,2% +7,4% -2,7%
Coût de la dette - 3,9% 3,0% 3,4% 3,6%  - -22,4% +11,3% +5,8%

 

Graphique des dividendes d’Ameren Corp

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Ratios de distribution d’Ameren Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 828 871 990 1 074 1 152  +5,2% +13,7% +8,5% +7,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -272 -1 572 -1 862 -1 117 -1 207  +477,9% +18,4% -40,0% +8,1%
Dividende payé -472 -494 -565 -610 -662  +4,7% +14,4% +8,0% +8,5%
Distribution sur résultat net 57% 57% 57% 57% 57%  -0,5% +0,6% -0,5% +1,2%
Distribution sur FCF -174% -31% -30% -55% -55%  -81,9% -3,4% +80,0% +0,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ameren Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ameren Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 57 65 63 53 49  +13,8% -2,0% -16,9% -6,4%
Délai paiement clients (DSO) 45 47 47 50 45  +4,1% -0,8% +7,8% -11,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 118 115 90 76  - -2,5% -21,6% -16,2%
Conversion de l’encaisse - -6 -5 13 19  - -21,7% -374,3% +42,3%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -11,4% -1,1% +17,3% -12,5%
Frais généraux sur CP 1% 5% 1% 2% 3%  +383,9% -74,1% +24,9% +48,4%
Frais généraux sur CA 2% 8% 2% 2% 4%  +447,4% -74,5% +8,7% +70,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Ameren Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0,5  +0,5 +0,5 -0,5 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,58
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Ameren Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 5 4 5 4  +3 -1 +1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Ameren Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -55,7% +45,9% -23,3% +54,8%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +4,6% +3,4% +8,0% +5,3%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1  +4,2% -5,8% +6,9% -16,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,9  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -11,4% -1,1% +17,3% -12,5%
 
Z_SCORE - - - - 1,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ameren Corp

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Sociétés possiblement comparables à Ameren Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis DTE Energy 24,0 3,2% 0,7 17,7 124,9 3,8 13,8
États-Unis FirstEnergy 22,9 3,9% 0,5 15,1 42,7 3,8 13,2
États-Unis PPL 22,1 3,2% 0,8 17,8 31,7 4,8 12,0
États-Unis Ameren 21,5 3,1% 0,5 18,0 86,5 5,8 12,2
États-Unis Eversource Energy 21,4 4,4% 0,6 13,5 63,8 4,4 12,4
Espagne Endesa 20,0 13,8% 0,6 10,6 18,9 1,3 9,8
Canada Fortis 19,8 4,1% 0,2 18,1 59,7 5,2 11,5
  Médiane 22,1 3,5% 0,6 17,3   4,8 12,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ameren

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Dividendes par action détachés par Ameren Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,67--0,67--0,67---
2023--0,63--0,63--0,63--0,63
2022--0,59--0,59--0,59--0,59
2021--0,55--0,55--0,55--0,55
2020--0,50--0,50--0,50--0,52
2019--0,48--0,48--0,48--0,50
2018--0,46--0,46--0,46--0,48
2017--0,44--0,44--0,44--0,46
2016--0,43--0,43--0,43--0,44
2015--0,41--0,41--0,41--0,43
2014--0,40--0,40--0,40--0,41
2013--0,40--0,40--0,40--0,40
2012--0,40--0,40--0,40--0,40
2011--0,39--0,39--0,39--0,40
2010--0,39--0,39--0,39--0,39
2009--0,39--0,39--0,39--0,39
2008--0,64--0,64--0,64--0,64
2007--0,64--0,64--0,64--0,64
2006--0,64--0,64--0,64--0,64
2005--0,64--0,64--0,64--0,64
2004--0,64--0,64--0,64--0,64
2003--0,64--0,64--0,64--0,64
2002--0,64--0,64--0,64--0,64
2001--0,64--0,64--0,64--0,64
2000--0,64--0,64--0,64--0,64
1999--0,64--0,64--0,64--0,64
1998--0,64--0,64--0,64--0,64

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ameren Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 910 5 794 6 394 7 957 7 500  -2,0% +10,4% +24,4% -5,7%
Charges d'exploitation -1 476 -1 558 -1 658 -1 828 -522  +5,6% +6,4% +10,3% -71,4%
   dont Coût des ventes -3 167 -2 936 -3 403 -4 614 -5 420  -7,3% +15,9% +35,6% +17,5%
   dont Frais généraux -90 -483 -136 -184 -295  +436,7% -71,8% +35,3% +60,3%
Résultat opérationnel 1 267 1 300 1 333 1 515 1 558  +2,6% +2,5% +13,7% +2,8%
Autres revenus/frais nets -251 -268 -181 -260 -218  +6,8% -32,5% +43,6% -16,2%
Charge d'intérêt -381 -419 -383 -486 -566  +10,0% -8,6% +26,9% +16,5%
Résultat avant impôts 1 016 1 032 1 152 1 255 1 340  +1,6% +11,6% +8,9% +6,8%
Impôts sur les bénéfices -182 -155 -157 -176 -183  -14,8% +1,3% +12,1% +4,0%
Résultat net 828 871 990 1 074 1 152  +5,2% +13,7% +8,5% +7,3%
 
EBITDA 2 348 2 614 2 812 3 179 3 058  +11,3% +7,6% +13,1% -3,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 040 1 105 1 151 1 303 1 345  +6,2% +4,2% +13,1% +3,3%
Taux d’imposition 18% 15% 14% 14% 14%  -16,2% -9,3% +2,9% -2,6%
 
Chiffre d’affaires par action 23,9 23,3 24,8 30,7 28,5  -2,6% +6,5% +23,5% -7,1%
EBITDA par action 9,5 10,5 10,9 12,3 11,6  +10,6% +3,9% +12,2% -5,2%
Bénéfices par action 3,4 3,5 3,8 4,1 4,4  +4,5% +9,7% +7,7% +5,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ameren Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 431 1 653 1 968 2 668 2 181  +15,5% +19,1% +35,6% -18,3%
   dont Trésorerie 16 139 8 10 38  +768,8% -94,2% +25,0% +280,0%
   dont Placements à CT - 4 8 240 0  - +124,1% +2 900,0% -
   dont Créances clients 734 749 820 1 100 919  +2,0% +9,5% +34,1% -16,5%
   dont Stock 494 521 592 667 733  +5,5% +13,6% +12,7% +9,9%
Placements à long terme 847 982 1 159 958 1 150  +15,9% +18,0% -17,3% +20,0%
Biens corporels 24 376 26 807 29 261 31 262 -  +10,0% +9,2% +6,8% -
Écart d'acquisitions 411 411 411 411 411  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 28 933 32 030 35 735 37 904 40 830  +10,7% +11,6% +6,1% +7,7%
 
Passifs courants 2 505 2 180 2 826 3 366 3 345  -13,0% +29,6% +19,1% -0,6%
   dont Créances fournisseurs 874 958 1 095 1 159 1 136  +9,6% +14,3% +5,8% -2,0%
   dont Dette à court terme 882 498 1 050 1 410 1 385  -43,5% +110,8% +34,3% -1,8%
Dette à long terme 8 915 11 078 12 562 13 685 15 121  +24,3% +13,4% +8,9% +10,5%
Passifs totaux 20 732 22 950 25 906 27 267 29 352  +10,7% +12,9% +5,3% +7,6%
 
Action ordinaire 2 3 3 3 3  +50,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 380 2 757 3 182 3 646 4 136  +15,8% +15,4% +14,6% +13,4%
Capitaux propres 8 059 8 938 9 700 10 508 11 349  +10,9% +8,5% +8,3% +8,0%
 
Dette portant intérets 9 797 11 576 13 612 15 095 16 506  +18,2% +17,6% +10,9% +9,3%
Dette nette 9 781 11 433 13 596 14 845 16 468  +16,9% +18,9% +9,2% +10,9%
Fonds de roulement -1 074 -527 -858 -698 -1 164  -50,9% +62,8% -18,6% +66,8%
Actions en circulation (en M) 247,1 248,7 257,6 259,5 263,4  +0,6% +3,6% +0,7% +1,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ameren Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 834 877 995 1 079 1 152  +5,2% +13,5% +8,4% +6,8%
 
Dépréciation 1 081 1 153 1 277 1 438 1 500  +6,7% +10,8% +12,6% +4,3%
Ajustements des bénéfices nets 145 159 159 219 -  +9,7% 0% +37,7% -
Ajust. comptes débiteurs 13 -15 -273 -68 144  -215,4% +1 720,0% -75,1% -311,8%
Ajust. des stocks -10 -25 -71 -77 -67  +150,0% +184,0% +8,5% -13,0%
Autres flux opérationnels 33 -484 -788 -223 -  -1 566,7% +62,8% -71,7% -
Flux opérationnel 2 170 1 727 1 661 2 263 2 564  -20,4% -3,8% +36,2% +13,3%
 
Dépenses d’investissement 2 442 3 299 3 523 3 380 3 771  +35,1% +6,8% -4,1% +11,6%
Investissements 4 -41 -3 528 -3 370 -3 568  -1 125,0% +8 504,9% -4,5% +5,9%
Flux d’investissement -2 435 -3 329 -3 528 -3 370 -  +36,7% +6,0% -4,5% -
 
Dividendes payés 472 494 565 610 662  +4,7% +14,4% +8,0% +8,5%
Emprunts nets 773 1 771 2 044 1 466 -  +129,1% +15,4% -28,3% -
Flux de financement 334 1 727 1 721 1 168 1 290  +417,1% -0,3% -32,1% +10,4%
 
Variation nette de la trésorerie 69 125 -146 61 15  +81,2% -216,8% -141,8% -75,4%
 
Free Cash Flow par action -1,1 -6,3 -7,2 -4,3 -4,6  +474,2% +14,4% -40,4% +6,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ameren Corp (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 1 760 2 060 1 618 1 816 1 693  +17,0% -21,5% +12,2% -6,8%
Charges d'exploitation -459 -516 -124 -135 -131  +12,4% -76,0% +8,9% -3,0%
   dont Coût des ventes -972 -930 -1 230 -1 310 -1 201  -4,3% +32,3% +6,5% -8,3%
   dont Frais généraux -63 -84 -84 -76 -76  +33,3% 0% -9,5% 0%
Résultat opérationnel 329 614 264 371 361  +86,6% -57,0% +40,5% -2,7%
Autres revenus/frais nets 82 95 -66 -65 -62  +15,9% -169,5% -1,5% -4,6%
Charge d'intérêt -134 -152 -153 -154 -165  +13,4% +0,7% +0,7% +7,1%
Résultat avant impôts 277 563 198 306 299  +103,2% -64,8% +54,5% -2,3%
Impôts sur les bénéfices -38 -69 -39 -44 -39  +81,6% -43,5% +12,8% -11,4%
Résultat net 237 493 158 261 258  +108,0% -68,0% +65,2% -1,1%
 
EBITDA 745 1 079 645 768 762  +44,8% -40,2% +19,1% -0,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 284 539 212 318 314  +89,8% -60,6% +49,8% -1,2%
Taux d’imposition 14% 12% 20% 14% 13%  -10,7% +60,7% -27,0% -9,3%
 
Chiffre d’affaires par action 6,7 7,8 6,1 6,8 6,3  +17,0% -21,6% +11,1% -6,8%
EBITDA par action 2,8 4,1 2,4 2,9 2,9  +44,7% -40,4% +17,8% -0,8%
Bénéfices par action 0,9 1,9 0,6 1,0 1,0  +107,9% -68,0% +63,5% -1,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ameren Corp (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 2 019 2 084 2 181 2 084 2 217  +3,2% +4,7% -4,4% +6,4%
   dont Trésorerie 7 8 38 85 37  +14,3% +375,0% +123,7% -56,5%
   dont Placements à CT 3 502 1 321 0 - -  -62,3% - - -
   dont Créances clients 923 1 022 919 861 983  +10,7% -10,1% -6,3% +14,2%
   dont Stock 711 760 733 679 740  +6,9% -3,6% -7,4% +9,0%
Placements à long terme 1 075 1 042 1 150 1 232 1 266  -3,1% +10,4% +7,1% +2,8%
Biens corporels 32 351 32 938 - - -  +1,8% - - -
Écart d'acquisitions 411 411 411 411 411  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 38 947 39 599 40 830 41 306 42 334  +1,7% +3,1% +1,2% +2,5%
 
Passifs courants 3 243 4 017 3 345 3 505 3 293  +23,9% -16,7% +4,8% -6,0%
   dont Créances fournisseurs 719 955 1 136 647 774  +32,8% +19,0% -43,0% +19,6%
   dont Dette à court terme 1 679 2 189 1 385 2 017 1 490  +30,4% -36,7% +45,6% -26,1%
Dette à long terme 14 328 13 829 15 121 15 167 16 280  -3,5% +9,3% +0,3% +7,3%
Passifs totaux 28 121 28 427 29 352 29 734 30 666  +1,1% +3,3% +1,3% +3,1%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 817 4 144 4 136 4 219 4 299  +8,6% -0,2% +2,0% +1,9%
Capitaux propres 10 697 11 043 11 349 11 443 11 539  +3,2% +2,8% +0,8% +0,8%
 
Dette portant intérets 16 007 16 018 16 506 17 184 17 770  +0,1% +3,0% +4,1% +3,4%
Dette nette 12 498 14 689 16 468 17 099 17 733  +17,5% +12,1% +3,8% +3,7%
Fonds de roulement -1 224 -1 933 -1 164 -1 421 -1 076  +57,9% -39,8% +22,1% -24,3%
Actions en circulation (en M) 263,2 263,4 264,0 266,8 266,8  +0,1% +0,2% +1,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ameren Corp (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 239 494 158 261 258  +106,7% -68,0% +65,2% -1,1%
 
Dépréciation 334 380 381 397 401  +13,8% +0,3% +4,2% +1,0%
Ajustements des bénéfices nets 10 85 - - -  +750,0% - - -
Ajust. comptes débiteurs 120 -79 90 52 -137  -165,8% -213,9% -42,2% -363,5%
Ajust. des stocks -81 -49 26 54 -61  -39,5% -153,1% +107,7% -213,0%
Autres flux opérationnels 15 15 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 615 920 533 492 557  +49,6% -42,1% -7,7% +13,2%
 
Dépenses d’investissement 921 762 1 137 902 1 027  -17,3% +49,2% -20,7% +13,9%
Investissements -925 -767 -1 142 -906 -1 026  -17,1% +48,9% -20,7% +13,2%
Flux d’investissement -1 889 -2 656 - - -  +40,6% - - -
 
Dividendes payés 165 166 166 178 178  +0,6% 0% +7,2% 0%
Emprunts nets 475 12 - - -  -97,5% - - -
Flux de financement 319 -153 635 497 415  -148,0% -515,0% -21,7% -16,5%
 
Variation nette de la trésorerie 9 30 17 47 -61  +233,3% -43,3% +176,5% -229,8%
 
Free Cash Flow par action -1,2 0,6 -2,3 -1,5 -1,8  -151,6% -481,4% -32,8% +14,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.