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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

SLF.TO----
Sun Life Financial----
SLF.TO-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

SLF.TO----
Sun Life Financial----
PaysCanada----
SecteurFinancial Services----
IndustrieInsurance - Diversified----
Type de capitalisationBig-Cap----
Capitalisation en Md€29,9----
 
Scores qualitatifsSLF.TO----
IH Score5,7----
Tendance IH ScoreStable----
F-Score Piotroski8----
Z-Score Altman2,5----
 
Évolution boursièreSLF.TO----
Cours78,6----
Cible des analystes78,2----
Δ cible des analystes0%----
Bêta0,9----
+ bas à 52 semaines64,4----
+ haut à 52 semaines79,4----
Moyenne mobile à 50 jours76,7----
Moyenne mobile à 200 jours71,6----
Δ + bas à 52 semaines22%----
Δ + haut à 52 semaines-1%----
Δ moyenne mobile à 50 jours3%----
Δ moyenne mobile à 200 jours10%----
 
RÉpartition du capitalSLF.TO----
Initiés-----
Institutionnels56,3%----
Short Ratio7,8----
Flottant vendu à découvert3%----
 
Ratios de valorisationSLF.TO----
PER TTM14,8----
PER prévisionnel10,7----
PEG1,3----
P/B1,9----
VE/EBITDA TTM6,3----
VE/Chiffre d’affaires TTM0,9----
 
Risques ESGSLF.TO----
EnvironnementNégligeable----
SocialFaible----
GouvernanceFaible----
Niveau de controverseFaible----
Global ESGMoyen----
 
DividendesSLF.TO----
Fréquence du dividendeTrimestriel----
Rendement sur dividende4,1%----
Dernier décaissement28/08/2024----
Distribution sur résultat net56%----
Distribution sur sur FCF35%----
 
CroissanceSLF.TO----
Δ CA trimestriel YoY7,2%----
Δ RN trimestriel YoY-1,1%----
 
Ratios de profitabilitéSLF.TO----
Marge brute100%----
Marge d’EBITDA12%----
Marge opérationnelle12%----
Marge bénéficiaire10%----
Marge de FCF17%----
ROA1,0%----
ROE13,1%----
ROIC9%----
CROIC14%----
Marge opérationnelle TTM12%----
Marge bénéficiaire TTM10%----
ROA TTM0,8%----
ROE TTM13,7%----
 
Ratios de solvabilitéSLF.TO----
Liquidité restreinte6,2----
Liquidité générale6,2----
Dette nette sur EBITDA-4,0----
Dette sur actifs4%----
Dette sur capitaux propres52%----
Couverture par l’EBITDA6,9----
Couverture par l’EBIT5,8----
∼ par le flux opérationel10,2----
Coût de la dette4,2%----
 
Ratios d’efficacitéSLF.TO----
Nbr de jours en stock (DSI)-----
Délai paiement clients (DSO)27----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)-327----
Conversion de l’encaisse354----
Rotation des actifs0,1----
Frais généraux sur CP-----
Frais généraux sur CA-----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.