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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

DPZ.US----
Domino’s Pizza----
DPZ.US-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

DPZ.US----
Domino’s Pizza----
PaysÉtats-Unis----
SecteurConsumer Cyclical----
IndustrieRestaurants----
Type de capitalisationBig-Cap----
Capitalisation en Md€13,4----
 
Scores qualitatifsDPZ.US----
IH Score7,7----
Tendance IH ScoreStable----
F-Score Piotroski8----
Z-Score Altman2,9----
 
Évolution boursièreDPZ.US----
Cours410,0----
Cible des analystes476,6----
Δ cible des analystes-14%----
Bêta0,9----
+ bas à 52 semaines345,8----
+ haut à 52 semaines542,8----
Moyenne mobile à 50 jours418,5----
Moyenne mobile à 200 jours457,9----
Δ + bas à 52 semaines19%----
Δ + haut à 52 semaines-24%----
Δ moyenne mobile à 50 jours-2%----
Δ moyenne mobile à 200 jours-10%----
 
RÉpartition du capitalDPZ.US----
Initiés0,4%----
Institutionnels101,3%----
Short Ratio3,0----
Flottant vendu à découvert6%----
 
Ratios de valorisationDPZ.US----
PER TTM25,5----
PER prévisionnel23,4----
PEG2,1----
P/B-----
VE/EBITDA TTM21,2----
VE/Chiffre d’affaires TTM4,2----
 
Risques ESGDPZ.US----
EnvironnementNégligeable----
SocialFaible----
GouvernanceNégligeable----
Niveau de controverseFaible----
Global ESGÉlevé----
 
DividendesDPZ.US----
Fréquence du dividendeTrimestriel----
Rendement sur dividende1,5%----
Dernier décaissement13/12/2024----
Distribution sur résultat net33%----
Distribution sur sur FCF35%----
 
CroissanceDPZ.US----
Δ CA trimestriel YoY3,1%----
Δ RN trimestriel YoY30,1%----
 
Ratios de profitabilitéDPZ.US----
Marge brute39%----
Marge d’EBITDA21%----
Marge opérationnelle18%----
Marge bénéficiaire12%----
Marge de FCF11%----
ROA31,7%----
ROE-12,6%----
ROIC74%----
CROIC55%----
Marge opérationnelle TTM18%----
Marge bénéficiaire TTM12%----
ROA TTM31,8%----
ROE TTM-10 000 000,0%----
 
Ratios de solvabilitéDPZ.US----
Liquidité restreinte0,7----
Liquidité générale1,5----
Dette nette sur EBITDA5,3----
Dette sur actifs300%----
Dette sur capitaux propres-124%----
Couverture par l’EBITDA4,7----
Couverture par l’EBIT4,3----
∼ par le flux opérationel3,0----
Coût de la dette3,9%----
 
Ratios d’efficacitéDPZ.US----
Nbr de jours en stock (DSI)11----
Délai paiement clients (DSO)23----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)14----
Conversion de l’encaisse20----
Rotation des actifs2,7----
Frais généraux sur CP-11%----
Frais généraux sur CA10%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.