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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

Entrez vos tickers ou les noms des sociétés
Ajoutez un indice boursier, une matière première, une devise sur le graphique

 

 

Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

6501.TSE----
Hitachi----
6501.TSE-----

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

6501.TSE----
Hitachi----
PaysJapon----
SecteurIndustrials----
IndustrieConglomerates----
Type de capitalisationBig-Cap----
Capitalisation en Md€110,7----
 
Scores qualitatifs6501.TSE----
IH Score5,5----
Tendance IH ScoreStable----
F-Score Piotroski7----
Z-Score Altman11,0----
 
Évolution boursière6501.TSE----
Cours4 147,0----
Cible des analystes3 755,4----
Δ cible des analystes10%----
Bêta0,7----
+ bas à 52 semaines1 906,8----
+ haut à 52 semaines4 147,0----
Moyenne mobile à 50 jours3 708,6----
Moyenne mobile à 200 jours3 118,6----
Δ + bas à 52 semaines117%----
Δ + haut à 52 semaines-----
Δ moyenne mobile à 50 jours12%----
Δ moyenne mobile à 200 jours33%----
 
RÉpartition du capital6501.TSE----
Initiés4,2%----
Institutionnels44,2%----
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisation6501.TSE----
PER TTM33,7----
PER prévisionnel10,6----
PEG-----
P/B3,1----
VE/EBITDA TTM14,2----
VE/Chiffre d’affaires TTM1,9----
 
Risques ESG6501.TSE----
EnvironnementFaible----
SocialFaible----
GouvernanceFaible----
Niveau de controverseMoyen----
Global ESGSévère----
 
Dividendes6501.TSE----
Fréquence du dividendeSemestriel----
Rendement sur dividende1,0%----
Dernier décaissement28/03/2024----
Distribution sur résultat net24%----
Distribution sur sur FCF25%----
 
Croissance6501.TSE----
Δ CA trimestriel YoY-4,8%----
Δ RN trimestriel YoY153,2%----
 
Ratios de profitabilité6501.TSE----
Marge brute27%----
Marge d’EBITDA12%----
Marge opérationnelle8%----
Marge bénéficiaire6%----
Marge de FCF6%----
ROA4,8%----
ROE11,1%----
ROIC8%----
CROIC8%----
Marge opérationnelle TTM9%----
Marge bénéficiaire TTM6%----
ROA TTM4,1%----
ROE TTM11,2%----
 
Ratios de solvabilité6501.TSE----
Liquidité restreinte0,8----
Liquidité générale1,2----
Dette nette sur EBITDA0,1----
Dette sur actifs10%----
Dette sur capitaux propres21%----
Couverture par l’EBITDA17,0----
Couverture par l’EBIT10,7----
∼ par le flux opérationel13,5----
Coût de la dette4,2%----
 
Ratios d’efficacité6501.TSE----
Nbr de jours en stock (DSI)77----
Délai paiement clients (DSO)112----
Délai ∼ fournisseurs (DPO)70----
Conversion de l’encaisse119----
Rotation des actifs0,8----
Frais généraux sur CP32%----
Frais généraux sur CA19%----

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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