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Xilam Animation

Xilam Animation (XIL.PA, FR0004034072)

Xilam Animation operates as an audiovisual production company in France and internationally. The company creates, produces, and distributes original programs for children and adults. It also broadcasts content on television; subscription video on demand streaming platforms, including Netflix, Disney +, Amazon, and NBC Universal; and advertising video on demand streaming platforms, such as YouTube and Facebook. In addition, the company produces animated, series, mini-series, and feature films. It owns the Oggy, Cockroaches, Zig & Sharko, Chicky, Oggy Oggy in preschool, Oggy Next Gen, Les Tales of Lupin, Moka, Mr Magoo, Trico, and I Lost My Body brands. The company was incorporated in 1999 and is headquartered in Paris, France.

Siège social : 57 Boulevard de la Villette, Paris, France, 75010

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Xilam Animation

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Xilam Animation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
5 778 880 56,6% 42,6% 18,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,3 - - 0,3 -4,6 0,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-10% 6% 6,8% 2,2% -35,2% -1,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4,0 EUR 5,6 4,2 4,3 3,3 11,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Xilam Animation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Xilam Animation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,6% +7,7% -6,7% -9,8% -59,8% -87,0% -90,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-91,7% -89,6% -89,7% -86,7% -9,1% +122,2% +119,8%

 

Équipe de direction de Xilam Animation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Marc du Pontavice Chairman of the Board, CEO & President 60 Cecile Haimet Chief Financial Officer -
Dorothée Lanchier Chief Operating Officer 49 Guillaume Jallot Chief Technical Officer -
Pierre Monfort General Counsel & General Secretary - Cathy Leclere Marketing Manager -
Anne Hemery Executive Vice President of Human Resources - Francois-Xavier De Maistre Chief Impact Officer -
Celine Carenco Senior Vice President of Media & Distribution - Safaa Benazzouz Executive Vice President of Distribution -

 

Présence de Xilam Animation dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Xilam Animation

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Fondamentaux de Xilam Animation (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 22 19 27 36 40  -15,7% +43,0% +32,6% +11,2%
EBITDA 18 11 25 24 17  -39,8% +123,9% -2,5% -30,9%
Résultat opérationnel -1 0 -1 4 -1  -133,0% -305,9% -808,2% -124,2%
Résultat net 7 3 6 1 5  -62,6% +146,9% -76,8% +254,7%
Free Cash Flow 5 -1 -7 5 11  -120,4% +590,0% -170,0% +117,3%
Marge de FCF 23% -6% -27% 14% 28%  -124,2% +382,4% -152,8% +95,4%
ROIC - 0% -1% 4% -1%  - -287,3% -792,9% -125,0%
CROIC - -1% -8% 5% 12%  - +531,4% -163,0% +124,1%
Taux d’imposition 18% 16% 17% - 9%  -12,7% +3,2% - -
Capital investi 80 78 95 97 89  -2,2% +21,0% +3,0% -8,8%
Actions en circul. (en M) 4,8 4,8 4,9 4,9 4,9  +0% +0,2% +0,1% -0,2%
EBITDA par action 3,8 2,3 5,1 5,0 3,4  -39,9% +123,5% -2,6% -30,8%
Bénéfices par action 1,4 0,5 1,3 0,3 1,1  -62,6% +146,5% -76,8% +255,4%
Free Cash Flow par action 1,1 -0,2 -1,5 1,1 2,3  -120,4% +588,7% -170,0% +117,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Xilam Animation

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Ratio de profitabilité de Xilam Animation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute -1% 7% -9% 8% 3%  -592,6% -229,9% -194,6% -63,6%
Marge d’EBITDA 83% 59% 92% 68% 42%  -28,6% +56,5% -26,5% -37,9%
Marge opérationnelle -3% 1% -2% 10% -2%  -139,2% -243,9% -633,9% -121,8%
Marge bénéficiaire 31% 14% 24% 4% 13%  -55,6% +72,6% -82,5% +218,9%
Marge de FCF 23% -6% -27% 14% 28%  -124,2% +382,4% -152,8% +95,4%
Rentabilité économique (ROA) - 2,1% 4,6% 1,0% 3,6%  - +117,8% -78,7% +266,0%
Rentabilité financière (ROE) - 4,5% 10,3% 2,2% 7,6%  - +128,6% -78,3% +236,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 0% -1% 4% -1%  - -287,3% -792,9% -125,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - -1% -8% 5% 12%  - +531,4% -163,0% +124,1%

 

Ratios de solvabilité de Xilam Animation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,4 0,8 0,8 0,8 0,8  -45,4% +4,8% -8,4% +9,5%
Liquidité générale 1,5 0,8 0,9 0,8 0,9  -42,7% +3,4% -8,6% +10,5%
Dette nette sur EBITDA 0,3 0,9 0,8 0,7 0,6  +261,8% -10,8% -10,1% -24,6%
Dette sur actifs 21% 16% 21% 20% 13%  -27,8% +32,2% -1,9% -36,8%
Dette sur capitaux propres 45% 35% 47% 47% 25%  -21,7% +34,7% -0,3% -47,5%
Couverture par l’EBITDA 18,4 10,7 24,2 18,0 11,9  -41,9% +126,5% -25,4% -33,8%
   ∼ par l’EBIT -0,8 0,2 -0,5 2,8 -0,6  -131,9% -308,3% -641,7% -123,2%
   ∼ par le flux opérationel 26,6 22,0 23,9 22,6 22,0  -17,4% +8,4% -5,3% -2,6%
Coût de la dette - 4,6% 4,1% 4,4% 5,8%  - -12,1% +7,6% +31,6%

 

Graphique des dividendes de Xilam Animation

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Ratios de distribution de Xilam Animation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 7 3 6 1 5  -62,6% +146,9% -76,8% +254,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 -1 -7 5 11  -120,4% +590,0% -170,0% +117,3%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Xilam Animation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Xilam Animation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - 95 0 17 -  - -100,0% +137 768 114,8% -
Délai paiement clients (DSO) 349 358 329 346 258  +2,8% -8,3% +5,2% -25,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 25 28 20 23  - +10,5% -27,2% +13,9%
Conversion de l’encaisse - 428 301 342 234  - -29,8% +13,9% -31,5%
Rotation des actifs 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3  -25,9% +26,5% +26,5% +24,5%
Frais généraux sur CP 6% 11% 5% 17% -  +89,8% -52,4% +229,0% -
Frais généraux sur CA 14% 32% 12% 31% -  +136,2% -63,0% +155,7% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Xilam Animation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Xilam Animation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 5 6 6 8  +3 +1 = +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Xilam Animation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 -0,1 - -0,1 -0,1  -141,8% -16,0% +119,0% -51,4%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5  -4,9% +4,1% -0,1% +25,0%
Critère X3 × 3,3 - - - 0,1 -  -129,0% -282,1% -775,5% -127,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,9  - - - -
Critère X5 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3  -25,9% +26,5% +26,5% +24,5%
 
Z_SCORE - - - - 1,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Xilam Animation

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Sociétés possiblement comparables à Xilam Animation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne Borussia Dortmund GmbH 0,4 - 1,3 7,3 3,5 0,7 2,8
Suède Viaplay Group Series A 0,3 - 1,5 52,6 1,5 0,4 -8,8
France VANTIVA 0,1 - 1,3 6,2 0,1 0,2 5,8
France Xilam Animation - - 0,9 8,3 4,0 0,9 -4,6
  Médiane 10,0 0,7% 1,3 21,6   1,5 11,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Xilam Animation

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Dividendes par action détachés par Xilam Animation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Xilam Animation (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 22 19 27 36 40  -15,7% +43,0% +32,6% +11,2%
Charges d'exploitation 0 -1 -2 -1 -2  +127,0% -280,8% -63,4% -408,0%
   dont Coût des ventes -23 -18 -29 -33 -38  -22,6% +67,4% +11,4% +17,8%
   dont Frais généraux -3 -6 -3 -11 -  +99,0% -47,1% +239,2% -
Résultat opérationnel -1 0 -1 4 -1  -133,0% -305,9% -808,2% -124,2%
Autres revenus/frais nets 9 3 9 -3 5  -66,3% +182,5% -135,0% -275,1%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -1 -1  +3,5% -1,2% +30,7% +4,3%
Résultat avant impôts 8 3 8 1 4  -60,2% +145,3% -91,9% +570,7%
Impôts sur les bénéfices -2 -1 -1 -1 0  -65,3% +153,1% -150,2% -39,4%
Résultat net 7 3 6 1 5  -62,6% +146,9% -76,8% +254,7%
 
EBITDA 18 11 25 24 17  -39,8% +123,9% -2,5% -30,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -1 0 0 3 -1  -133,9% -304,6% -870,1% -124,2%
Taux d’imposition 18% 16% 17% - 9%  -12,7% +3,2% - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,6 3,9 5,5 7,3 8,2  -15,8% +42,8% +32,5% +11,5%
EBITDA par action 3,8 2,3 5,1 5,0 3,4  -39,9% +123,5% -2,6% -30,8%
Bénéfices par action 1,4 0,5 1,3 0,3 1,1  -62,6% +146,5% -76,8% +255,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Xilam Animation (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 42 30 36 49 38  -27,5% +18,1% +37,6% -22,2%
   dont Trésorerie 20 10 10 13 8  -49,7% -1,4% +33,9% -37,8%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 0  -12,9% -0,5% +70,1% +4 155,3%
   dont Créances clients 21 18 24 34 28  -13,4% +31,1% +39,5% -17,1%
   dont Stock 0 5 0 2 -  - -100,0% +153 499 900,0% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 9 10 8 10 -  +8,7% -13,5% +19,7% -
Écart d'acquisitions 1 4 4 4 4  +522,9% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 5 5 5 86  +592,9% -2,5% -3,7% +1 789,2%
Actifs totaux 115 131 148 155 138  +13,7% +13,1% +4,8% -10,7%
 
Passifs courants 29 36 41 62 44  +26,6% +14,2% +50,6% -29,6%
   dont Créances fournisseurs 1 2 2 2 2  +28,8% +23,9% +0,5% +23,0%
   dont Dette à court terme 9 4 10 29 12  -52,2% +127,0% +184,3% -58,6%
Dette à long terme 15 16 20 2 6  +2,9% +27,7% -88,0% +135,3%
Passifs totaux 59 70 80 85 64  +17,4% +14,6% +6,6% -24,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 33 36 43 45 50  +8,2% +17,7% +4,8% +11,7%
Capitaux propres 55 58 64 66 71  +4,9% +11,0% +3,1% +7,5%
 
Dette portant intérets 25 20 30 31 18  -17,9% +49,5% +2,8% -43,6%
Dette nette 5 10 20 18 9  +117,7% +99,7% -12,3% -47,9%
Fonds de roulement 13 -6 -6 -13 -6  -147,5% -5,0% +129,6% -56,6%
Actions en circulation (en M) 4,8 4,8 4,9 4,9 4,9  +0% +0,2% +0,1% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Xilam Animation (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 7 3 6 1 5  -62,6% +146,9% -76,8% +254,4%
 
Dépréciation 19 11 25 20 18  -43,6% +134,0% -19,2% -14,0%
Ajustements des bénéfices nets 3 3 4 2 -  +5,0% +39,9% -52,9% -
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 -  -936,5% -850,6% -60,5% -
Ajust. des stocks 0 0 0 0 12  -937,0% -850,2% -60,5% -216 625,4%
Autres flux opérationnels 0 0 0 0 -  +471,0% +9,0% -75,1% -
Flux opérationnel 27 23 25 30 31  -14,5% +7,2% +23,8% +1,6%
 
Dépenses d’investissement 22 24 32 25 20  +11,1% +33,0% -20,7% -21,9%
Investissements -22 0 -31 -25 -19  -100,2% -92 141,2% -21,4% -22,2%
Flux d’investissement -22 -25 -31 -25 -  +10,9% +26,2% -21,4% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 13 -8 10 -1 -  -159,7% -225,1% -113,9% -
Flux de financement 13 -8 7 -1 -16  -160,0% -192,9% -119,8% +1 007,9%
 
Variation nette de la trésorerie 18 -10 0 3 -5  -156,1% -98,6% -2 481,6% -249,6%
 
Free Cash Flow par action 1,1 -0,2 -1,5 1,1 2,3  -120,4% +588,7% -170,0% +117,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Xilam Animation (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 17 14 22 18 22  -14,3% +52,2% -15,8% +18,9%
Charges d'exploitation -1 0 -1 -1 -1  -83,4% +278,9% -248,3% -26,3%
   dont Coût des ventes -19 -13 -20 -17 -21  -32,4% +49,9% -12,7% +24,9%
   dont Frais généraux -2 -4 -7 -10 -  +88,2% +106,8% +39,2% -
Résultat opérationnel -2 1 3 0 -1  -184,8% +112,9% -107,1% +257,4%
Autres revenus/frais nets 6 2 -6 2 3  -58,0% -342,1% -139,2% +35,0%
Charge d'intérêt -1 0 -1 0 -  -62,4% +194,1% -56,7% -
Résultat avant impôts 4 4 -3 2 2  -11,5% -182,1% -168,5% +13,9%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 -1 0 -1  +52,2% -292,8% -122,4% -329,9%
Résultat net 3 3 -1 2 3  -15,3% -148,8% -232,4% +81,1%
 
EBITDA 15 10 14 6 11  -32,8% +36,5% -59,4% +90,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -1 1 2 0 0  -176,8% +125,1% -107,1% +191,7%
Taux d’imposition 12% 20% - 15% 31%  +71,9% - - +101,8%
 
Chiffre d’affaires par action 3,4 3,0 4,4 3,7 4,4  -13,2% +50,3% -15,7% +18,8%
EBITDA par action 3,2 2,2 2,9 1,2 2,3  -32,0% +34,8% -59,4% +90,3%
Bénéfices par action 0,3 0,3 -0,1 0,4 0,7  -14,2% -148,2% -364,9% +81,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Xilam Animation (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 36 48 49 48 38  +34,8% +2,1% -2,9% -19,9%
   dont Trésorerie 10 11 13 14 8  +6,1% +26,2% +5,3% -40,9%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 0  -0,9% +71,7% +51 229,8% -91,7%
   dont Créances clients 24 37 34 33 28  +53,8% -9,3% -1,1% -16,2%
   dont Stock - 18 2 0 -  - -91,2% -100,0% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 8 11 10 10 -  +28,5% -6,8% +3,5% -
Écart d'acquisitions 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 5 21 5 5 86  +337,4% -78,0% +4,6% +1 706,7%
Actifs totaux 148 164 155 156 138  +10,9% -5,4% +0,5% -11,1%
 
Passifs courants 41 53 62 60 44  +28,8% +16,9% -3,5% -27,1%
   dont Créances fournisseurs 2 3 2 3 2  +58,1% -36,4% +83,1% -32,8%
   dont Dette à court terme 10 17 29 28 12  +68,9% +68,4% -2,3% -57,6%
Dette à long terme 20 21 2 4 6  +3,6% -88,5% +46,8% +60,3%
Passifs totaux 80 93 85 84 64  +15,9% -8,0% -1,0% -24,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 43 46 45 47 50  +7,5% -2,6% +4,2% +7,2%
Capitaux propres 64 68 66 68 71  +5,0% -1,8% +2,6% +4,7%
 
Dette portant intérets 30 38 31 32 18  +25,4% -18,0% +1,5% -44,4%
Dette nette 20 27 18 17 9  +34,8% -35,0% -2,4% -46,7%
Fonds de roulement -6 -5 -13 -13 -6  -7,9% +149,4% -5,7% -54,0%
Actions en circulation (en M) 4,9 4,8 4,9 4,9 4,9  -1,2% +1,3% -0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Xilam Animation (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 3 3 -1 2 3  -15,3% -148,8% -232,4% +81,1%
 
Dépréciation 17 9 11 6 12  -46,5% +25,6% -47,8% +95,9%
Ajustements des bénéfices nets 1 1 0 - -  -37,5% -67,5% - -
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 - -  -20,1% -138,6% - -
Ajust. des stocks 0 0 3 - -  -20,1% -38 711,2% - -
Autres flux opérationnels 0 0 0 - -  -35,2% -140,7% - -
Flux opérationnel 15 7 23 13 18  -49,4% +212,2% -44,4% +41,5%
 
Dépenses d’investissement 17 13 12 11 9  -20,6% -6,2% -7,4% -17,7%
Investissements 0 0 0 - -  -295,7% +31,1% - -
Flux d’investissement -6 -6 -6 -11 -  +5,9% -8,3% +91,8% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 1 3 -4 - -  +223,7% -221,3% - -
Flux de financement 0 6 -8 -1 -15  -1 432,8% -222,7% -89,5% +1 757,9%
 
Variation nette de la trésorerie 1 1 3 1 -6  -48,8% +357,8% -74,7% -919,5%
 
Free Cash Flow par action -0,4 -1,2 2,2 0,3 1,8  +194,9% -283,3% -87,1% +531,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.