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Walmart Inc

Walmart (WMT.US, US9311421039)

Walmart Inc. engages in the operation of retail, wholesale, other units, and eCommerce worldwide. The company operates through three segments: Walmart U.S., Walmart International, and Sam's Club. It operates supercenters, supermarkets, hypermarkets, warehouse clubs, cash and carry stores, and discount stores under Walmart and Walmart Neighborhood Market brands; membership-only warehouse clubs; ecommerce websites, such as walmart.com.mx, walmart.ca, flipkart.com, PhonePe and other sites; and mobile commerce applications. The company offers grocery and consumables, including dairy, meat, bakery, deli, produce, dry, chilled or frozen packaged foods, alcoholic and nonalcoholic beverages, floral, snack foods, candy, other grocery items, health and beauty aids, paper goods, laundry and home care, baby care, pet supplies, and other consumable items; fuel, tobacco and other categories. …

Siège social : 702 South West 8th Street, Bentonville, AR, United States, 72716

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Walmart

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Walmart Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
8 059 790 000 53,7% 46,2% 34,9% 2,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
33,8 25,1 2,4 5,7 14,2 0,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
4% 2% 18,6% 6,8% 5,7% -12,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
65,4 USD 68,2 60,7 55,9 48,3 65,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Walmart Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Walmart Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,6% +7,9% +10,1% +26,0% +35,6% +63,3% +43,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+67,8% +106,6% +162,3% +182,8% +223,2% +213,3% +218,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Walmart Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
40 23 11 5 1 0 68,2

 

Équipe de direction de Walmart Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
C. Douglas McMillon President, CEO & Director 58 John David Rainey Executive VP & CFO 53
Suresh Kumar Global CTO, Chief Development Officer & Executive VP 58 John R. Furner Executive VP, CEO & President of Walmart US 49
Kathryn J. McLay Executive VP, President & CEO of Walmart International, 49 Stephanie Wissink Senior Vice President of Investor Relations -
Rachel L. Brand Executive VP of Global Governance, Chief Legal Officer & Corporate Secretary 49 Matthew Miner Executive VP and Global Chief Ethics & Compliance Officer -
Allyson Park Chief Communications Officer - William White Senior VP & Chief Marketing Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Walmart Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
21/05/2024 Timothy Patrick Flynn Director Vente 30 000 $64,82 $1 944 600
17/05/2024 S Robson Walton Director Vente 3 540 250 $64,55 $228 523 138
01/05/2024 John D Rainey EVP Vente 3 000 $59,08 $177 240
25/04/2024 C Douglas Mcmillon CEO Vente 29 124 $60,03 $1 748 314
01/04/2024 John D Rainey EVP Vente 3 000 $60,26 $180 780
28/03/2024 C Douglas Mcmillon CEO Vente 29 124 $60,45 $1 760 546
27/03/2024 John R Furner EVP Vente 13 125 $60,81 $798 131
14/03/2024 Alice L Walton Major Shareholder Vente 345 000 $60,93 $21 020 850
01/03/2024 Alice L Walton Major Shareholder Vente 500 000 $58,39 $29 195 000
29/02/2024 S Robson Walton Director Vente 1 570 000 $58,74 $92 221 800
28/02/2024 John R Furner EVP Vente 13 125 $59,51 $781 069
26/02/2024 Jim C Walton Major Shareholder Vente 2 000 $58,78 $117 560
23/02/2024 S Robson Walton Director Vente 14 685 327 $58,61 $860 707 015
22/02/2024 Alice L Walton Major Shareholder Vente 5 970 066 $58,27 $347 875 746
22/02/2024 C Douglas Mcmillon CEO Vente 29 124 $57,93 $1 687 153
22/02/2024 David Chojnowski SVP Vente 10 950 $58,33 $638 714
21/02/2024 S Robson Walton Director Vente 5 816 175 $57,95 $337 047 341
01/02/2024 John D Rainey EVP Vente 3 000 $55,72 $167 160
25/01/2024 C Douglas Mcmillon CEO Vente 29 124 $53,54 $1 559 299
24/01/2024 John R Furner EVP Vente 13 125 $54,30 $712 688
23/01/2024 Kathy E. Manning U.S. Congress Member (D-NC) Achat 0 $54,26 $0
02/01/2024 John D Rainey EVP Vente 3 000 $52,93 $158 790
29/12/2023 Alice L Walton Major Shareholder Vente 7 218 243 $52,57 $379 463 035
28/12/2023 C Douglas Mcmillon CEO Vente 29 124 $52,58 $1 531 340
28/12/2023 S Robson Walton Director Vente 1 618 311 $52,59 $85 106 975
27/12/2023 John R Furner EVP Vente 13 125 $52,10 $683 813
19/12/2023 Jim C Walton Major Shareholder Vente 1 028 868 $51,68 $53 171 898
18/12/2023 S Robson Walton Director Vente 479 469 $51,67 $24 774 163
06/12/2023 S Robson Walton Director Vente 663 $51,93 $34 430
01/12/2023 John D Rainey EVP Vente 3 000 $51,35 $154 050
29/11/2023 Jim C Walton Major Shareholder Vente 1 260 000 $52,01 $65 532 600
27/11/2023 Jim C Walton Major Shareholder Vente 1 039 800 $52,30 $54 381 540
24/11/2023 S Robson Walton Director Vente 1 467 993 $51,85 $76 115 437
22/11/2023 Alice L Walton Major Shareholder Vente 790 389 $51,59 $40 776 169
22/11/2023 C Douglas Mcmillon CEO Vente 29 124 $51,64 $1 503 963
22/11/2023 John R Furner EVP Vente 13 125 $51,82 $680 138
21/11/2023 S Robson Walton Director Vente 2 655 510 $52,04 $138 192 740
20/11/2023 Jim C Walton Major Shareholder Vente 271 308 $51,97 $14 099 877
17/11/2023 Alice L Walton Major Shareholder Vente 1 299 000 $51,96 $67 496 040
17/11/2023 Rachel L Brand EVP Vente 50 520 $52,01 $2 627 545
01/11/2023 John D Rainey EVP Vente 3 000 $54,79 $164 370
26/10/2023 C Douglas Mcmillon CEO Vente 29 124 $54,33 $1 582 307
25/10/2023 John R Furner EVP Vente 13 125 $54,39 $713 869
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $54,41 $0
03/10/2023 J. D. Vance U.S. Congress Member (R-OH) Vente 0 $53,03 $0
02/10/2023 John D Rainey EVP Vente 3 000 $53,17 $159 510
28/09/2023 C Douglas Mcmillon CEO Vente 29 124 $54,13 $1 576 482
28/09/2023 Robert J. Wittman U.S. Congress Member (R-VA) Vente 0 $54,18 $0
27/09/2023 John R Furner EVP Vente 13 125 $54,00 $708 750
26/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Achat 0 $54,18 $0
11/09/2023 C. Scott Franklin U.S. Congress Member (R-FL) Vente 0 $54,79 $0
01/09/2023 John D Rainey EVP Vente 3 000 $53,79 $161 370
07/08/2023 Michael Guest U.S. Congress Member (R-MS) Achat 0 $53,50 $0
01/08/2023 John D Rainey EVP Vente 3 000 $53,16 $159 480
27/07/2023 C Douglas Mcmillon CEO Vente 29 124 $53,19 $1 549 106
26/07/2023 John R Furner EVP Vente 13 125 $53,08 $696 675
03/07/2023 John D Rainey EVP Vente 25 578 $52,66 $1 346 937
29/06/2023 Jim C Walton Major Shareholder Vente 6 447 825 $51,32 $330 902 379
28/06/2023 John R Furner EVP Vente 13 125 $51,58 $676 988
28/06/2023 S Robson Walton Director Vente 4 583 187 $51,77 $237 271 591
27/06/2023 Jim C Walton Major Shareholder Vente 1 745 724 $51,61 $90 096 816
26/06/2023 John D Rainey EVP Vente 25 578 $51,67 $1 321 615
26/06/2023 S Robson Walton Director Vente 1 591 929 $51,69 $82 286 810
23/06/2023 S Robson Walton Director Vente 3 550 890 $51,84 $184 078 138
22/06/2023 Alice L Walton Major Shareholder Vente 1 420 110 $51,92 $73 732 111
22/06/2023 C Douglas Mcmillon CEO Vente 29 124 $51,68 $1 505 128
16/06/2023 Alice L Walton Major Shareholder Vente 4 107 000 $52,00 $213 564 000
14/06/2023 David Chojnowski SVP Vente 12 000 $52,25 $627 000
08/06/2023 S Robson Walton Director Vente 511 761 $50,04 $25 608 520
07/06/2023 Jim C Walton Major Shareholder Vente 1 582 377 $50,01 $79 134 674
07/06/2023 Shelley Moore Capito U.S. Congress Member (R-WV) Vente 0 $49,99 $0
05/06/2023 Jim C Walton Major Shareholder Vente 579 882 $50,06 $29 028 893
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR WALMART-$4 294 002 204

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Walmart Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 6,5 20,6 11,1 4 33,7
Risque Négligeable Moyen Faible Élevé Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Walmart dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
State Street Defensive Global Equity Portfolio World Large-Stock Value 14 1,3%

 

Graphique des profits et résultats de Walmart Inc

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Fondamentaux de Walmart Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 523 964 559 151 572 754 611 289 648 125  +6,7% +2,4% +6,7% +6,0%
EBITDA 31 555 33 700 36 600 31 373 38 865  +6,8% +8,6% -14,3% +23,9%
Résultat opérationnel 20 568 22 548 25 942 20 428 27 012  +9,6% +15,1% -21,3% +32,2%
Résultat net 14 881 13 510 13 673 11 680 15 511  -9,2% +1,2% -14,6% +32,8%
Free Cash Flow 14 550 25 810 11 075 12 244 15 120  +77,4% -57,1% +10,6% +23,5%
Marge de FCF 3% 5% 2% 2% 2%  +66,2% -58,1% +3,6% +16,5%
ROIC - 12% 15% 11% 17%  - +30,4% -27,1% +47,0%
CROIC - 20% 9% 10% 12%  - -56,5% +15,1% +22,3%
Taux d’imposition 24% 33% 25% 34% 26%  +36,5% -23,7% +32,2% -24,1%
Capital investi 126 624 127 788 123 324 117 945 125 652  +0,9% -3,5% -4,4% +6,5%
Actions en circul. (en M) 1 720,8 1 708,2 1 683,0 1 640,4 1 621,8  -0,7% -1,5% -2,5% -1,1%
EBITDA par action 18,3 19,7 21,7 19,1 24,0  +7,6% +10,2% -12,1% +25,3%
Bénéfices par action 8,6 7,9 8,1 7,1 9,6  -8,5% +2,7% -12,4% +34,3%
Free Cash Flow par action 8,5 15,1 6,6 7,5 9,3  +78,7% -56,4% +13,4% +24,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Walmart Inc

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Ratio de profitabilité de Walmart Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 25% 25% 25% 24% 24%  +0,6% +1,1% -3,8% +1,0%
Marge d’EBITDA 6% 6% 6% 5% 6%  +0,1% +6,0% -19,7% +16,8%
Marge opérationnelle 4% 4% 5% 3% 4%  +2,7% +12,3% -26,2% +24,7%
Marge bénéficiaire 3% 2% 2% 2% 2%  -14,9% -1,2% -20,0% +25,3%
Marge de FCF 3% 5% 2% 2% 2%  +66,2% -58,1% +3,6% +16,5%
Rentabilité économique (ROA) - 5,5% 5,5% 4,8% 6,3%  - -0,5% -13,0% +30,8%
Rentabilité financière (ROE) - 17,3% 16,6% 14,6% 19,3%  - -4,1% -12,1% +32,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 15% 11% 17%  - +30,4% -27,1% +47,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 20% 9% 10% 12%  - -56,5% +15,1% +22,3%

 

Ratios de solvabilité de Walmart Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2  +29,3% +0,7% -31,0% +11,0%
Liquidité générale 0,8 1,0 0,9 0,8 0,8  +22,4% -4,6% -11,5% +1,3%
Dette nette sur EBITDA 1,3 0,9 0,7 1,0 0,8  -36,6% -18,9% +49,2% -20,4%
Dette sur actifs 22% 18% 16% 17% 17%  -16,2% -11,1% +3,5% -2,3%
Dette sur capitaux propres 70% 57% 48% 54% 50%  -17,8% -15,8% +11,8% -7,4%
Couverture par l’EBITDA 12,1 14,6 18,4 14,7 14,5  +19,9% +26,1% -19,7% -1,7%
   ∼ par l’EBIT 7,9 9,7 13,0 9,6 10,1  +23,1% +33,6% -26,2% +4,9%
   ∼ par le flux opérationel 9,7 15,6 12,1 13,7 13,3  +60,4% -22,2% +12,8% -2,6%
Coût de la dette - 4,7% 4,6% 5,2% 6,5%  - -2,0% +13,6% +23,5%

 

Graphique des dividendes de Walmart Inc

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Ratios de distribution de Walmart Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net 14 881 13 510 13 673 11 680 15 511  -9,2% +1,2% -14,6% +32,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 14 550 25 810 11 075 12 244 15 120  +77,4% -57,1% +10,6% +23,5%
Dividende payé -6 048 -6 116 -6 152 -6 114 -6 140  +1,1% +0,6% -0,6% -200,4%
Distribution sur résultat net 41% 45% 45% 52% 40%  +11,4% -0,6% +16,3% -24,4%
Distribution sur FCF 42% 24% 56% 50% 41%  -43,0% +134,4% -10,1% -18,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Walmart Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Walmart Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) 41 39 48 45 41  -5,0% +23,2% -7,4% -8,2%
Délai paiement clients (DSO) 4 4 5 5 5  -2,8% +24,1% -10,2% +4,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 43 46 42 42  - +7,4% -7,2% -0,1%
Conversion de l’encaisse - 1 8 7 3  - +1 038,5% -10,6% -50,1%
Rotation des actifs 2,2 2,2 2,3 2,5 2,6  0% +5,6% +7,3% +2,3%
Frais généraux sur CP 141% 139% 137% 160% 151%  -1,2% -1,6% +17,3% -5,9%
Frais généraux sur CA 20% 20% 20% 20% 20%  +0,8% -1,7% +1,2% -3,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Walmart Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 1 0,5 1  +0,5 -0,5 +0,5 0,75
CROIC ≥ 10% 0 1 0,75 1 1  -0,25 +0,25 = 0,94
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0,5 0,5  -1 +0,5 = 0,42
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Walmart Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 7 5 9  +5 = -2 +4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Walmart Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 -0,1 - - -0,1 -0,1  -84,9% +152,4% +163,7% -9,4%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  -1,0% +1,0% -3,8% +4,2%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4  +2,7% +18,6% -20,8% +27,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 7,5  - - - -
Critère X5 2,2 2,2 2,3 2,5 2,6  0% +5,6% +7,3% +2,3%
 
Z_SCORE - - - - 10,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Walmart Inc

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Sociétés possiblement comparables à Walmart Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Walmart 480,3 1,4% 0,5 25,1 65,4 0,9 14,2
États-Unis Costco Wholesale 331,0 0,6% 0,8 46,1 809,7 1,4 31,6
États-Unis Target 61,9 3,0% 1,2 17,9 145,2 0,8 9,3
États-Unis Dollar General 29,4 1,6% 0,4 20,6 145,2 1,0 12,0
États-Unis Dollar Tree 23,2 - 0,9 17,9 115,4 1,0 11,2
Espagne Distribuidora Internacional de Alimentación 0,8 - 0,4 0,4 - 0,2 12,5
  Médiane 45,7 1,0% 0,6 19,2   0,9 12,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Walmart

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Dividendes par action détachés par Walmart Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,21-0,21--0,21---0,21
2023--0,19-0,19--0,19---0,19
2022--0,19-0,19--0,19---0,19
2021--0,18-0,18--0,18---0,18
2020--0,18-0,18--0,18---0,18
2019--0,18-0,18--0,18---0,18
2018--0,17-0,17--0,17---0,17
2017--0,17-0,17--0,17---0,17
2016--0,17-0,17--0,17---0,17
2015--0,16-0,16--0,16---0,16
2014--0,16-0,16--0,16---0,16
2013--0,16-0,16--0,16---0,16
2012--0,13-0,13--0,13---0,13
2011--0,12-0,12--0,12---0,12
2010--0,10-0,10--0,10---0,10
2009--0,09-0,09--0,09---0,09
2008--0,08-0,08--0,08---0,08
2007--0,07-0,07--0,07---0,07
2006--0,06-0,06--0,06---0,06
2005--0,05-0,05--0,05---0,05
2004----0,04--0,04---0,04

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Walmart Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 523 964 559 151 572 754 611 289 648 125  +6,7% +2,4% +6,7% +6,0%
Charges d'exploitation -108 791 -116 288 -117 812 -127 140 -130 971  +6,9% +1,3% +7,9% +3,0%
   dont Coût des ventes -394 605 -420 315 -429 000 -463 721 -490 142  +6,5% +2,1% +8,1% +5,7%
   dont Frais généraux -105 091 -113 088 -113 912 -123 040 -126 571  +7,6% +0,7% +8,0% +2,9%
Résultat opérationnel 20 568 22 548 25 942 20 428 27 012  +9,6% +15,1% -21,3% +32,2%
Autres revenus/frais nets -452 -1 984 -7 246 -3 412 -5 164  +338,9% +265,2% -52,9% +51,3%
Charge d'intérêt -2 599 -2 315 -1 994 -2 128 -2 683  -10,9% -13,9% +6,7% +26,1%
Résultat avant impôts 20 116 20 564 18 696 17 016 21 848  +2,2% -9,1% -9,0% +28,4%
Impôts sur les bénéfices -4 915 -6 858 -4 756 -5 724 -5 578  +39,5% -30,7% +20,4% -2,6%
Résultat net 14 881 13 510 13 673 11 680 15 511  -9,2% +1,2% -14,6% +32,8%
 
EBITDA 31 555 33 700 36 600 31 373 38 865  +6,8% +8,6% -14,3% +23,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 15 543 15 028 19 343 13 556 20 116  -3,3% +28,7% -29,9% +48,4%
Taux d’imposition 24% 33% 25% 34% 26%  +36,5% -23,7% +32,2% -24,1%
 
Chiffre d’affaires par action 304,5 327,3 340,3 372,6 399,6  +7,5% +4,0% +9,5% +7,2%
EBITDA par action 18,3 19,7 21,7 19,1 24,0  +7,6% +10,2% -12,1% +25,3%
Bénéfices par action 8,6 7,9 8,1 7,1 9,6  -8,5% +2,7% -12,4% +34,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Walmart Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 61 806 90 067 81 070 75 915 76 877  +45,7% -10,0% -6,4% +1,3%
   dont Trésorerie 9 465 17 741 14 760 8 885 9 867  +87,4% -16,8% -39,8% +11,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 6 284 6 516 8 280 7 933 8 796  +3,7% +27,1% -4,2% +10,9%
   dont Stock 44 435 44 949 56 511 56 576 54 892  +1,2% +25,7% +0,1% -3,0%
Placements à long terme 5 990 - - - -  - - - -
Biens corporels 105 208 109 848 112 624 119 234 -  +4,4% +2,5% +5,9% -
Écart d'acquisitions 31 073 28 983 29 014 28 174 28 113  -6,7% +0,1% -2,9% -0,2%
Biens incorporels 5 200 4 900 4 800 4 300 4 100  -5,8% -2,0% -10,4% -4,7%
Actifs totaux 236 495 252 496 244 860 243 457 252 399  +6,8% -3,0% -0,6% +3,7%
 
Passifs courants 77 790 92 645 87 379 92 458 92 415  +19,1% -5,7% +5,8% 0%
   dont Créances fournisseurs 46 973 49 141 55 261 54 002 56 812  +4,6% +12,5% -2,3% +5,2%
   dont Dette à court terme 8 241 5 296 5 207 6 603 5 659  -35,7% -1,7% +26,8% -14,3%
Dette à long terme 43 714 41 194 34 864 34 649 36 132  -5,8% -15,4% -0,6% +4,3%
Passifs totaux 154 943 164 965 152 969 159 466 161 828  +6,5% -7,3% +4,2% +1,5%
 
Action ordinaire 284 282 276 269 268  -0,7% -2,1% -2,5% -0,4%
Bénéfices non répartis 83 943 88 763 86 904 83 135 89 814  +5,7% -2,1% -4,3% +8,0%
Capitaux propres 74 669 81 298 83 253 76 693 83 861  +8,9% +2,4% -7,9% +9,3%
 
Dette portant intérets 51 955 46 490 40 071 41 252 41 791  -10,5% -13,8% +2,9% +1,3%
Dette nette 42 490 28 749 25 311 32 367 31 924  -32,3% -12,0% +27,9% -1,4%
Fonds de roulement -15 984 -2 578 -6 309 -16 543 -15 538  -83,9% +144,7% +162,2% -6,1%
Actions en circulation (en M) 1 720,8 1 708,2 1 683,0 1 640,4 1 621,8  -0,7% -1,5% -2,5% -1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Walmart Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets 15 201 13 706 13 940 11 292 15 511  -9,8% +1,7% -19,0% +37,4%
 
Dépréciation 10 987 11 152 10 658 10 945 11 853  +1,5% -4,4% +2,7% +8,3%
Ajustements des bénéfices nets 430 3 440 6 447 4 051 -  +700,0% +87,4% -37,2% -
Ajust. comptes débiteurs 154 -1 086 -1 796 240 -797  -805,2% +65,4% -113,4% -432,1%
Ajust. des stocks -300 -2 395 -11 764 -528 2 017  +698,3% +391,2% -95,5% -482,0%
Autres flux opérationnels 186 4 623 1 404 4 393 -  +2 385,5% -69,6% +212,9% -
Flux opérationnel 25 255 36 074 24 181 29 101 35 726  +42,8% -33,0% +20,3% +22,8%
 
Dépenses d’investissement 10 705 10 264 13 106 16 857 20 606  -4,1% +27,7% +28,6% +22,2%
Investissements -9 128 -10 071 -6 015 -17 722 -21 287  +10,3% -40,3% +194,6% +20,1%
Flux d’investissement -9 128 -10 071 -6 015 -17 722 -  +10,3% -40,3% +194,6% -
 
Dividendes payés 6 048 6 116 6 152 6 114 -6 140  +1,1% +0,6% -0,6% -200,4%
Emprunts nets -1 071 -5 706 -5 872 2 318 -  +432,8% +2,9% -139,5% -
Flux de financement -14 299 -16 117 -22 828 -17 039 -9 952  +12,7% +41,6% -25,4% -41,6%
 
Variation nette de la trésorerie 1 759 8 273 -2 954 -5 733 1 242  +370,3% -135,7% +94,1% -121,7%
 
Free Cash Flow par action 8,5 15,1 6,6 7,5 9,3  +78,7% -56,4% +13,4% +24,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Walmart Inc (en MUSD)

  04/2023 07/2023 10/2023 01/2024 04/2024  04-07/23 07-10/23 10-01/24 01-04/24
Chiffre d’affaires 152 301 161 632 160 804 173 388 161 508  +6,1% -0,5% +7,8% -6,9%
Charges d'exploitation -30 777 -32 466 -33 419 -34 309 -33 236  +5,5% +2,9% +2,7% -3,1%
   dont Coût des ventes -115 284 -121 850 -121 183 -131 825 -121 431  +5,7% -0,5% +8,8% -7,9%
   dont Frais généraux -30 777 -32 466 -33 419 -29 909 -  +5,5% +2,9% -10,5% -
Résultat opérationnel 6 240 7 316 6 202 7 254 6 841  +17,2% -15,2% +17,0% -5,7%
Autres revenus/frais nets -2 995 3 905 -4 750 264 194  -230,4% -221,6% -105,6% -26,5%
Charge d'intérêt -664 -642 -682 -695 -  -3,3% +6,2% +1,9% -
Résultat avant impôts 2 688 10 727 915 7 518 7 035  +299,1% -91,5% +721,6% -6,4%
Impôts sur les bénéfices -792 -2 674 -272 -1 840 -1 728  +237,6% -89,8% +576,5% -6,1%
Résultat net 1 673 7 891 453 5 494 5 104  +371,7% -94,3% +1 112,8% -7,1%
 
EBITDA 6 197 14 274 4 583 10 371 9 969  +130,3% -67,9% +126,3% -3,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 401 5 492 4 358 5 479 5 161  +24,8% -20,6% +25,7% -5,8%
Taux d’imposition 29% 25% 30% 24% 25%  -15,4% +19,3% -17,7% +0,4%
 
Chiffre d’affaires par action 18,8 19,9 19,8 21,4 20,0  +6,2% -0,5% +7,9% -6,6%
EBITDA par action 0,8 1,8 0,6 1,3 1,2  +130,4% -67,9% +126,5% -3,7%
Bénéfices par action 0,2 1,0 0,1 0,7 0,6  +371,8% -94,3% +1 113,7% -6,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Walmart Inc (en MUSD)

  04/2023 07/2023 10/2023 01/2024 04/2024  04-07/23 07-10/23 10-01/24 01-04/24
Actifs courants 78 511 82 032 88 391 76 877 77 152  +4,5% +7,8% -13,0% +0,4%
   dont Trésorerie 10 575 13 888 12 154 9 867 9 405  +31,3% -12,5% -18,8% -4,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 7 647 7 891 8 625 8 796 9 075  +3,2% +9,3% +2,0% +3,2%
   dont Stock 56 932 56 722 63 951 54 892 55 382  -0,4% +12,7% -14,2% +0,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 102 335 123 995 126 824 - -  +21,2% +2,3% - -
Écart d'acquisitions 28 306 28 268 28 015 28 113 27 999  -0,1% -0,9% +0,3% -0,4%
Biens incorporels - - - 4 100 -  - - - -
Actifs totaux 245 053 255 121 259 174 252 399 254 054  +4,1% +1,6% -2,6% +0,7%
 
Passifs courants 95 505 99 220 104 230 92 415 96 100  +3,9% +5,0% -11,3% +4,0%
   dont Créances fournisseurs 54 268 56 576 61 049 56 812 56 071  +4,3% +7,9% -6,9% -1,3%
   dont Dette à court terme 7 783 9 568 14 910 5 659 9 648  +22,9% +55,8% -62,0% +70,5%
Dette à long terme 38 120 36 806 36 342 36 132 -  -3,4% -1,3% -0,6% -
Passifs totaux 165 588 169 562 173 363 161 828 165 764  +2,4% +2,2% -6,7% +2,4%
 
Action ordinaire 269 269 269 268 805  0% 0% -0,4% +200,4%
Bénéfices non répartis 78 035 85 470 85 831 89 814 87 230  +9,5% +0,4% +4,6% -2,9%
Capitaux propres 72 405 79 556 79 456 83 861 81 293  +9,9% -0,1% +5,5% -3,1%
 
Dette portant intérets 45 903 46 374 51 252 41 791 9 648  +1,0% +10,5% -18,5% -76,9%
Dette nette 35 328 32 486 39 098 31 924 243  -8,0% +20,4% -18,3% -99,2%
Fonds de roulement -16 994 -17 188 -15 839 -15 538 -18 948  +1,1% -7,8% -1,9% +21,9%
Actions en circulation (en M) 8 112,0 8 109,0 8 109,0 8 103,0 8 084,0  0% 0% -0,1% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Walmart Inc (en MUSD)

  04/2023 07/2023 10/2023 01/2024 04/2024  04-07/23 07-10/23 10-01/24 01-04/24
Bénéfices nets 1 896 8 053 643 5 494 5 104  +324,7% -92,0% +754,4% -7,1%
 
Dépréciation 2 845 2 905 2 986 3 117 3 128  +2,1% +2,8% +4,4% +0,4%
Ajustements des bénéfices nets 2 586 -2 074 4 449 - -  -180,2% -314,5% - -
Ajust. comptes débiteurs -786 -786 -786 -126 -154  0% 0% -84,0% +22,2%
Ajust. des stocks -154 376 -7 543 9 338 -529  -344,2% -2 106,1% -223,8% -105,7%
Autres flux opérationnels -2 927 -2 927 -2 927 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel 4 633 13 568 813 16 712 4 249  +192,9% -94,0% +1 955,6% -74,6%
 
Dépenses d’investissement 4 429 4 787 5 458 5 932 4 676  +8,1% +14,0% +8,7% -21,2%
Investissements -4 860 -5 049 -5 465 -5 913 -  +3,9% +8,2% +8,2% -
Flux d’investissement -4 860 -9 909 -5 465 - -  +103,9% -44,8% - -
 
Dividendes payés 1 538 1 534 1 534 -1 534 -1 671  -0,3% 0% -200,0% +8,9%
Emprunts nets 4 526 559 5 252 - -  -87,6% +839,5% - -
Flux de financement 1 940 -5 249 3 130 -13 235 -321  -370,6% -159,6% -522,8% -97,6%
 
Variation nette de la trésorerie 1 867 3 263 -1 676 -2 287 -462  +74,8% -151,4% +36,5% -79,8%
 
Free Cash Flow par action - 1,1 -0,6 1,3 -0,1  +4 206,0% -152,9% -332,2% -104,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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