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Worldline SA

Worldline (WLN.PA, FR0011981968)

Worldline SA provides payments and transactional services to financial institutions, merchants, corporations, and government agencies in Northern Europe, Central and Eastern Europe, Southern Europe, and internationally. The company operates through Merchant Services; Financial Services; and Mobility & e-Transactional Services segments. The Merchant Services segment offers commercial acquiring, terminal, omnichannel payment acceptance, and digital retail services. The Financial Services segment provides issuing processing, acquiring processing, digital banking, and account payments services. The Mobility & e-Transactional Services segment offers trusted digitization, e-ticketing, and e-consumer and mobility. The company was formerly known as Atos Worldline S.A.S. and changed its name to Worldline SA in April 2014. Worldline SA was founded in 1973 and is headquartered in Puteaux, France.

Siège social : Tour Voltaire, Puteaux, France, 92059

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Worldline

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Worldline SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
282 658 000 76,6% 11,6% 60,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,5 6,3 0,5 0,3 1,6 0,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
18% -18% -9,5% 2,2% 1,0% 25,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10,2 EUR 14,3 11,1 18,8 9,0 41,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Worldline SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Worldline SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,7% -17,8% -28,1% -59,8% -75,4% -73,2% -88,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-84,2% -82,9% -76,5% -68,0% -60,2% -51,5% -42,1%

 

Équipe de direction de Worldline SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gilles Grapinet CEO & Director 61 Marc-Henri Desportes Deputy CEO & Head of Merchant Services 51
Gregory Lambertie Group Chief Financial Officer 49 Christophe Duquenne Group Chief Technology, Operations & Risks Officer -
Laurent Marie Head of Investor Relations - Charles-Henri de Taffin General Secretary and Group Head of Legal, Contract Management & Compliance -
Florence Gallois Chief People Officer - Vincent Roland Group Head of Strategic Developments & Partnerships -
Sarah Pearl Bokobza Head of French Corporate PR - Lisa Coleman Group Head of Operational Performance -

 

Présence de Worldline dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Worldline SA

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Fondamentaux de Worldline SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 382 2 463 3 689 4 364 4 610  +3,4% +49,8% +18,3% +5,6%
EBITDA 717 611 867 1 026 1 068  -14,7% +41,8% +18,4% +4,1%
Résultat opérationnel 498 322 436 532 487  -35,3% +35,2% +22,0% -8,5%
Résultat net 311 164 -751 299 -  -47,4% -559,0% -139,8% -
Free Cash Flow 313 356 728 724 465  +13,8% +104,4% -0,5% -35,7%
Marge de FCF 13% 14% 20% 17% 10%  +10,0% +36,4% -15,9% -39,2%
ROIC - 3% 2% 3% 3%  - -6,8% +21,3% +6,5%
CROIC - 4% 5% 5% 4%  - +37,7% +2,6% -25,2%
Taux d’imposition 18% 26% 24% 27% -  +43,0% -6,7% +11,4% -
Capital investi 4 395 14 091 13 352 13 258 9 613  +220,6% -5,2% -0,7% -27,5%
Actions en circul. (en M) 185,4 207,9 279,7 294,4 282,1  +12,1% +34,5% +5,3% -4,2%
EBITDA par action 3,9 2,9 3,1 3,5 3,8  -23,9% +5,4% +12,5% +8,6%
Bénéfices par action 1,7 0,8 -2,7 1,0 -  -53,1% -441,2% -137,8% -
Free Cash Flow par action 1,7 1,7 2,6 2,5 1,6  +1,5% +51,9% -5,5% -32,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Worldline SA

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Ratio de profitabilité de Worldline SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 65% 36% 36% 44% 42%  -45,3% +1,4% +21,4% -4,5%
Marge d’EBITDA 30% 25% 23% 24% 23%  -17,5% -5,4% +0,1% -1,5%
Marge opérationnelle 21% 13% 12% 12% 11%  -37,4% -9,7% +3,1% -13,4%
Marge bénéficiaire 13% 7% -20% 7% -  -49,1% -406,4% -133,7% -
Marge de FCF 13% 14% 20% 17% 10%  +10,0% +36,4% -15,9% -39,2%
Rentabilité économique (ROA) - 1,2% -3,8% 1,4% -  - -406,8% -137,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 2,6% -8,1% 3,2% -  - -414,7% -140,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 2% 3% 3%  - -6,8% +21,3% +6,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 5% 5% 4%  - +37,7% +2,6% -25,2%

 

Ratios de solvabilité de Worldline SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 0,9 1,0 1,1 1,0  +64,9% +3,8% +10,4% -4,7%
Liquidité générale 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1  -8,8% +1,2% +8,5% -5,0%
Dette nette sur EBITDA 0,9 5,4 3,7 1,9 -0,9  +469,9% -31,6% -47,8% -144,9%
Dette sur actifs 17% 23% 21% 18% 5%  +37,3% -8,3% -17,5% -73,1%
Dette sur capitaux propres 36% 49% 48% 41% 12%  +33,4% -2,0% -13,3% -70,7%
Couverture par l’EBITDA 24,5 24,0 18,6 24,7 17,6  -2,0% -22,3% +32,3% -28,8%
   ∼ par l’EBIT 17,0 12,6 9,4 12,8 8,0  -25,6% -25,8% +36,4% -37,4%
   ∼ par le flux opérationel 14,6 20,1 20,5 25,2 13,1  +37,7% +2,2% +23,0% -47,9%
Coût de la dette - 0,9% 1,0% 1,0% 2,5%  - +18,3% -2,5% +143,4%

 

Graphique des dividendes de Worldline SA

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Ratios de distribution de Worldline SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 311 164 -751 299 -  -47,4% -559,0% -139,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 313 356 728 724 465  +13,8% +104,4% -0,5% -35,7%
Dividende payé -12 -2 089 - - -  +17 604,2% - - -
Distribution sur résultat net 4% 1 276% - - -  +33 556,4% - - -
Distribution sur FCF 4% 587% - - -  +15 460,8% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Worldline SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Worldline SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 18 30 7 10 13  +66,7% -78,4% +54,4% +32,2%
Délai paiement clients (DSO) 99 426 330 469 526  +332,0% -22,6% +42,2% +12,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 148 104 106 102  - -29,6% +1,7% -3,7%
Conversion de l’encaisse - 309 233 374 438  - -24,7% +60,6% +17,2%
Rotation des actifs 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2  -63,9% +47,0% +8,5% +6,3%
Frais généraux sur CP 33% 11% 14% 15% -  -68,3% +37,4% +6,0% -
Frais généraux sur CA 45% 41% 35% 33% -  -9,7% -12,5% -7,0% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Worldline SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Worldline SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 3 6 8 5  +1 +3 +2 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Worldline SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -94,0% +143,4% +653,9% -42,0%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 - 0,1 -  -50,2% -89,7% +1 085,5% -80,7%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -77,4% +32,7% +11,9% -8,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,6  - - - -
Critère X5 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2  -63,9% +47,0% +8,5% +6,3%
 
Z_SCORE - - - - 1,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Worldline SA

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Sociétés possiblement comparables à Worldline Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis PagSeguro Digital [ADR] 3,4 - 1,8 9,8 11,6 - 0,1
États-Unis Teradata 3,3 - 1,0 16,4 36,8 2,0 12,5
États-Unis ACI Worldwide 3,2 - 1,2 18,6 31,5 3,0 14,0
France Worldline 2,7 - 1,3 6,3 10,2 0,4 1,6
États-Unis Rapid7 2,6 - 1,0 22,2 44,2 4,3 178,0
Royaume-Uni Network International Holdings 2,4 - 0,8 20,4 393,8 4,8 16,4
États-Unis Paymentus Holdings 2,2 - 1,5 107,3 19,6 3,6 80,7
  Médiane 4,7 - 1,1 22,2   4,2 14,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Worldline

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Dividendes par action détachés par Worldline SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Worldline SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 382 2 463 3 689 4 364 4 610  +3,4% +49,8% +18,3% +5,6%
Charges d'exploitation -1 207 -556 -898 -1 383 -1 446  -53,9% +61,6% +54,0% +4,5%
   dont Coût des ventes -828 -1 585 -2 355 -2 449 -2 678  +91,3% +48,6% +4,0% +9,3%
   dont Frais généraux -1 069 -998 -1 308 -1 438 -  -6,7% +31,1% +10,0% -
Résultat opérationnel 498 322 436 532 487  -35,3% +35,2% +22,0% -8,5%
Autres revenus/frais nets -82 -148 -170 -238 -1 405  +80,1% +14,9% +40,1% +491,0%
Charge d'intérêt -29 -26 -47 -42 -61  -13,0% +82,4% -10,5% +46,2%
Résultat avant impôts 416 175 266 294 -918  -58,0% +52,5% +10,5% -412,2%
Impôts sur les bénéfices -75 -45 -64 -79 -40  -40,0% +42,2% +23,1% -49,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
311 164 -751 299 -  -47,4% -559,0% -139,8% -
 
EBITDA 717 611 867 1 026 1 068  -14,7% +41,8% +18,4% +4,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 408 239 331 389 356  -41,4% +38,4% +17,6% -8,5%
Taux d’imposition 18% 26% 24% 27% -  +43,0% -6,7% +11,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 12,8 11,8 13,2 14,8 16,3  -7,8% +11,4% +12,4% +10,3%
EBITDA par action 3,9 2,9 3,1 3,5 3,8  -23,9% +5,4% +12,5% +8,6%
Bénéfices par action 1,7 0,8 -2,7 1,0 -  -53,1% -441,2% -137,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Worldline SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 240 4 560 4 717 7 802 8 888  +103,6% +3,4% +65,4% +13,9%
   dont Trésorerie 501 1 335 1 126 1 600 1 896  +166,8% -15,6% +42,0% +18,5%
   dont Placements à CT 0 2 9 316 58  +450,0% +295,5% +3 531,0% -81,6%
   dont Créances clients 644 2 877 3 337 5 611 6 647  +346,7% +16,0% +68,2% +18,5%
   dont Stock 41 131 42 68 98  +218,9% -68,0% +60,6% +44,5%
Placements à long terme 86 - - - -  - - - -
Biens corporels 346 529 474 521 -  +52,9% -10,4% +9,8% -
Écart d'acquisitions 3 115 11 137 9 330 10 183 9 059  +257,6% -16,2% +9,2% -11,0%
Biens incorporels 1 047 14 369 11 635 12 651 -  +1 272,1% -19,0% +8,7% -
Actifs totaux 6 876 19 669 20 045 21 859 21 732  +186,1% +1,9% +9,0% -0,6%
 
Passifs courants 2 027 4 523 4 626 7 052 8 455  +123,2% +2,3% +52,4% +19,9%
   dont Créances fournisseurs 318 678 646 718 756  +113,0% -4,7% +11,1% +5,3%
   dont Dette à court terme 120 1 101 798 676 1 038  +818,4% -27,5% -15,4% +53,6%
Dette à long terme 1 054 3 509 3 510 3 199 -  +232,9% +0% -8,9% -
Passifs totaux 3 655 9 284 10 130 11 320 12 168  +154,0% +9,1% +11,8% +7,5%
 
Action ordinaire 124 190 191 192 192  +52,7% +0,5% +0,5% +0,4%
Bénéfices non répartis 555 791 83 1 076 206  +42,5% -89,5% +1 192,8% -80,8%
Capitaux propres 3 221 9 481 9 044 9 383 8 575  +194,3% -4,6% +3,8% -8,6%
 
Dette portant intérets 1 174 4 610 4 308 3 875 1 038  +292,7% -6,6% -10,1% -73,2%
Dette nette 673 3 273 3 173 1 959 -916  +386,2% -3,0% -38,3% -146,8%
Fonds de roulement 213 37 91 751 433  -82,7% +148,1% +722,1% -42,3%
Actions en circulation (en M) 185,4 207,9 279,7 294,4 282,1  +12,1% +34,5% +5,3% -4,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Worldline SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 416 217 191 211 -817  -47,9% -11,9% +10,3% -487,9%
 
Dépréciation 219 289 431 494 581  +32,2% +49,0% +14,7% +17,6%
Ajustements des bénéfices nets 19 127 1 429 414 -  +562,8% +1 029,1% -71,0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -46 46 62 100 -  -199,4% +35,0% +60,9% -
Flux opérationnel 427 511 953 1 049 798  +19,8% +86,4% +10,1% -23,9%
 
Dépenses d’investissement 114 155 226 325 333  +36,3% +45,3% +44,0% +2,5%
Investissements -119 -2 -261 30 -  -98,7% +16 206,3% -111,3% -
Flux d’investissement -119 -1 146 -538 30 -  +860,8% -53,1% -105,5% -
 
Dividendes payés 12 2 089 - - -  +17 604,2% - - -
Emprunts nets 1 063 1 389 -403 -693 -  +30,7% -129,0% +72,0% -
Flux de financement 71 1 466 -416 -607 -422  +1 955,7% -128,4% +45,7% -30,5%
 
Variation nette de la trésorerie 381 813 -209 473 297  +113,3% -125,7% -326,5% -37,3%
 
Free Cash Flow par action 1,7 1,7 2,6 2,5 1,6  +1,5% +51,9% -5,5% -32,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Worldline SA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 1 172 2 344 922 2 242 2 368  +100,0% -60,7% +143,1% +5,6%
Charges d'exploitation -673 -867 - -711 -735  -228,8% - - +3,3%
   dont Coût des ventes -381 -1 149 -476 -1 317 -1 361  +201,9% -58,6% +176,8% +3,4%
   dont Frais généraux - -729 - -743 -  - - - -
Résultat opérationnel 301 329 104 214 272  +9,4% -68,4% +106,0% +27,2%
Autres revenus/frais nets -192 -112 -37 -110 -1 295  -41,9% -66,5% +192,7% +1 081,8%
Charge d'intérêt -10 -25 -12 -9 -  +135,4% -49,6% -31,5% -
Résultat avant impôts 108 217 67 105 -1 023  +100,4% -69,4% +57,2% -1 077,8%
Impôts sur les bénéfices -30 -61 -16 -25 -16  +100,0% -73,7% +53,8% -36,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
171 341 - 81 -  +100,0% - - -
 
EBITDA 354 594 -99 492 576  +67,6% -116,7% -597,8% +16,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 216 237 79 164 208  +9,5% -66,6% +107,4% +27,2%
Taux d’imposition 28% 28% 24% 24% -  -0,2% -14,1% -2,2% -
 
Chiffre d’affaires par action 3,8 8,0 3,1 7,6 8,0  +110,5% -60,8% +141,6% +5,6%
EBITDA par action 1,2 2,0 -0,3 1,7 2,0  +76,4% -116,6% -594,8% +16,9%
Bénéfices par action 0,6 1,2 - 0,3 -  +110,5% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Worldline SA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Actifs courants 7 802 7 802 1 941 6 926 8 888  0% -75,1% +256,8% +28,3%
   dont Trésorerie 1 600 1 600 282 1 368 1 896  0% -82,4% +385,9% +38,6%
   dont Placements à CT 313 316 2 52 58  +0,9% -99,3% +2 267,8% +12,8%
   dont Créances clients 941 5 611 - 5 177 6 647  +496,5% - - +28,4%
   dont Stock 68 68 11 75 98  0% -84,4% +612,6% +30,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 521 521 - 570 -  0% - - -
Écart d'acquisitions 10 183 10 183 2 332 10 111 9 059  0% -77,1% +333,5% -10,4%
Biens incorporels 2 467 12 651 576 12 588 -  +412,7% -95,4% +2 084,0% -
Actifs totaux - 21 859 5 011 20 974 21 732  - -77,1% +318,5% +3,6%
 
Passifs courants 7 052 7 052 1 380 6 519 8 455  0% -80,4% +372,3% +29,7%
   dont Créances fournisseurs 718 718 162 824 756  0% -77,5% +410,1% -8,3%
   dont Dette à court terme - 676 - 432 1 038  - - - +140,1%
Dette à long terme - 3 199 - 2 861 -  - - - -
Passifs totaux 11 320 11 320 2 532 10 442 12 168  0% -77,6% +312,3% +16,5%
 
Action ordinaire 192 192 48 192 192  0% -75,1% +303,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 1 076 1 076 21 1 155 206  0% -98,1% +5 450,5% -82,1%
Capitaux propres 1 267 9 383 2 479 9 386 8 575  +640,5% -73,6% +278,7% -8,6%
 
Dette portant intérets - 3 875 - 3 294 1 038  - - - -68,5%
Dette nette -1 913 1 959 -284 1 874 -916  -202,4% -114,5% -760,4% -148,9%
Fonds de roulement 751 751 561 407 433  0% -25,2% -27,5% +6,4%
Actions en circulation (en M) 307,9 292,6 293,3 295,1 295,1  -5,0% +0,3% +0,6% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Worldline SA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 171 157 67 81 -898  -7,8% -57,7% +21,7% -1 209,1%
 
Dépréciation 54 265 61 278 303  +394,9% -77,2% +359,6% +9,0%
Ajustements des bénéfices nets 62 62 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 7 7 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 308 604 246 442 356  +96,1% -59,3% +80,0% -19,4%
 
Dépenses d’investissement 92 183 56 176 157  +100,0% -69,2% +211,9% -10,7%
Investissements 535 535 - - -  0% - - -
Flux d’investissement 411 30 - 8 -  -92,8% - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -451 -451 - - -  0% - - -
Flux de financement -410 -807 - -763 342  +96,7% - - -144,8%
 
Variation nette de la trésorerie 310 448 -46 -231 528  +44,5% -110,3% +399,8% -328,2%
 
Free Cash Flow par action 0,7 1,4 0,6 0,9 0,7  +104,7% -55,2% +39,8% -25,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.