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Wihlborgs Fastigheter AB

Wihlborgs Fastigheter (WIHL.ST, SE0018012635)

Wihlborgs Fastigheter AB (publ), a property company, owns, develops, rents, and manages commercial properties in the Öresund region, Sweden. Its property portfolio includes office/retail, logistics/production, and projects and land in Malmö, Helsingborg, Lund, and Copenhagen. The company was founded in 1924 and is headquartered in Malmö, Sweden.

Siège social : Stora Varvsgatan 11A, Malmö, Sweden, 201 20

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Wihlborgs Fastigheter

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Wihlborgs Fastigheter AB

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
307 427 000 86,9% 12,5% 56,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
70,4 13,6 1,6 1,6 22,1 15,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
71% 12% 2,2% 3,0% 6,4% -5,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
112,9 SEK 107,8 113,7 100,9 73,5 121,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Wihlborgs Fastigheter AB

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Performance boursière ajustée des dividendes de Wihlborgs Fastigheter AB

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,0% +4,0% +4,1% +19,5% +62,1% +67,9% +25,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+60,1% +83,5% +166,2% +185,9% +235,5% +256,7% +383,0%

 

Équipe de direction de Wihlborgs Fastigheter AB

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Anders Jarl Executive Chairman of the Board 68 Ulrika Hallengren Chief Executive Officer 54
Arvid Liepe CFO & Deputy CEO 57 Jenny Wahl Manager of Operations & Technology -
Christina Malmberg IR & PR Manager - Malin Johansson Acting Director of Marketing & Corporate Communications 49
Tove Gleisner HR Director 40 Andreas Ivarsson Deputy CEO & Director of Projects and Developments 47
Dag Widell Chief Information Officer for IT & Digital Business Development - Elsa Hagdahl Sustainability Manager -

 

Présence de Wihlborgs Fastigheter dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Wihlborgs Fastigheter AB

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Fondamentaux de Wihlborgs Fastigheter AB (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 983 3 074 3 061 3 335 3 902  +3,1% -0,4% +9,0% +17,0%
EBITDA 3 602 2 997 4 287 1 579 1 508  -16,8% +43,0% -63,2% -4,5%
Résultat opérationnel 3 590 2 983 4 280 3 315 2 690  -16,9% +43,5% -22,5% -18,9%
Résultat net 2 923 2 222 3 348 2 288 -27  -24,0% +50,7% -31,7% -101,2%
Free Cash Flow 1 665 1 826 1 684 1 936 1 925  +9,7% -7,8% +15,0% -0,6%
Marge de FCF 56% 59% 55% 58% 49%  +6,4% -7,4% +5,5% -15,0%
ROIC - 6% 8% 5% 4%  - +23,1% -30,7% -20,1%
CROIC - 4% 4% 4% 4%  - -15,2% +5,0% -2,1%
Taux d’imposition 11% 14% 20% 21% -  +32,7% +41,0% +8,6% -
Capital investi 41 525 41 612 48 814 50 190 50 343  +0,2% +17,3% +2,8% +0,3%
Actions en circul. (en M) 307,4 307,4 307,4 307,4 307,4  0% +0% +0% 0%
EBITDA par action 11,7 9,7 13,9 5,1 4,9  -16,8% +43,0% -63,2% -4,5%
Bénéfices par action 9,5 7,2 10,9 7,4 -0,1  -24,0% +50,7% -31,7% -101,2%
Free Cash Flow par action 5,4 5,9 5,5 6,3 6,3  +9,7% -7,8% +15,0% -0,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Wihlborgs Fastigheter AB

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Ratio de profitabilité de Wihlborgs Fastigheter AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 72% 72% 72% 70% 71%  +0,8% -0,8% -2,6% +2,1%
Marge d’EBITDA 121% 97% 140% 47% 39%  -19,3% +43,7% -66,2% -18,4%
Marge opérationnelle 120% 97% 140% 99% 69%  -19,4% +44,1% -28,9% -30,6%
Marge bénéficiaire 98% 72% 109% 69% -1%  -26,2% +51,3% -37,3% -101,0%
Marge de FCF 56% 59% 55% 58% 49%  +6,4% -7,4% +5,5% -15,0%
Rentabilité économique (ROA) - 4,8% 6,8% 4,2% 0%  - +43,6% -37,9% -101,1%
Rentabilité financière (ROE) - 11,9% 16,2% 10,1% -0,1%  - +35,9% -37,7% -101,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 8% 5% 4%  - +23,1% -30,7% -20,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 4% 4% 4%  - -15,2% +5,0% -2,1%

 

Ratios de solvabilité de Wihlborgs Fastigheter AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,3 0,5 0,1 - 0,1  +61,7% -75,0% -132,2% -384,8%
Liquidité générale 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1  +46,1% -67,5% +71,2% -51,2%
Dette nette sur EBITDA 6,5 7,3 6,2 17,3 18,3  +13,3% -15,4% +178,7% +5,7%
Dette sur actifs 51% 47% 53% 47% 49%  -6,8% +11,0% -10,1% +3,2%
Dette sur capitaux propres 132% 115% 122% 115% 125%  -13,3% +6,9% -6,3% +8,9%
Couverture par l’EBITDA 10,7 9,2 13,7 3,9 1,5  -14,5% +49,9% -71,6% -60,7%
   ∼ par l’EBIT 10,7 9,1 13,7 3,9 1,5  -14,6% +50,4% -71,8% -60,7%
   ∼ par le flux opérationel 5,0 5,6 5,4 4,8 2,0  +11,7% -3,3% -11,3% -59,1%
Coût de la dette - 1,4% 1,3% 1,5% 3,6%  - -10,9% +18,4% +138,2%

 

Graphique des dividendes de Wihlborgs Fastigheter AB

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Ratios de distribution de Wihlborgs Fastigheter AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 923 2 222 3 348 2 288 -27  -24,0% +50,7% -31,7% -101,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 665 1 826 1 684 1 936 1 925  +9,7% -7,8% +15,0% -0,6%
Dividende payé -576 -692 -807 -922 -953  +20,1% +16,6% +14,3% +3,4%
Distribution sur résultat net 20% 31% 24% 40% -3 530%  +58,0% -22,6% +67,2% -8 859,0%
Distribution sur FCF 35% 38% 48% 48% 50%  +9,5% +26,5% -0,6% +4,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Wihlborgs Fastigheter AB

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Wihlborgs Fastigheter AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) -97 - - -75 -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 52 44 45 49 39  -15,5% +2,1% +8,7% -20,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 66 87 127 95  - +32,0% +46,7% -25,3%
Conversion de l’encaisse - -22 -42 -154 -56  - +92,4% +267,4% -63,6%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +2,2% -8,6% -1,9% +15,9%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  +2,1% -8,4% -1,8% +9,1%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 3% 2%  +7,4% +4,1% -3,9% -10,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Wihlborgs Fastigheter AB

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0,5 0  +0,25 -0,25 -0,5 0,44
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,63
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Wihlborgs Fastigheter AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 1 7 3 4 5  +6 -4 +1 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Wihlborgs Fastigheter AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - -0,1 - -0,1  -56,4% +400,2% -60,0% +215,8%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  +9,0% +5,6% -3,7% -5,6%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1  -17,6% +31,7% -67,1% -5,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,8  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +2,2% -8,6% -1,9% +15,9%
 
Z_SCORE - - - - 1,3  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Wihlborgs Fastigheter Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède Pandox 3,3 2,0% 2,2 6,3 189,8 10,1 18,6
Allemagne Aroundtown 3,3 - 1,6 10,4 2,9 10,3 17,6
Suède Wallenstam 3,0 1,0% 1,0 33,6 51,2 21,1 39,8
Suède Wihlborgs Fastigheter 3,0 2,8% 1,2 13,6 112,9 15,3 22,1
Suisse Allreal Holding 2,8 4,5% 0,4 23,2 155,2 13,2 29,2
Allemagne TAG Immobilien 2,7 - 1,0 15,6 15,2 4,3 18,8
États-Unis Compass 2,6 - 2,9 37,6 5,6 0,5 -29,7
  Médiane 1,7 0,8% 1,0 18,1   11,1 18,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Wihlborgs Fastigheter

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Dividendes par action détachés par Wihlborgs Fastigheter AB (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---3,15--------
2023---3,10--------
2022---3,00--------
2021---2,63--------
2020---2,25--------
2019---1,88--------
2018---1,56--------
2017---1,44--------
2016---1,31--------
2015---1,19--------
2014---1,06--------
2013---1,00--------
2012---0,94--------
2011---0,88--------
2010---0,84--------
2009---0,81--------
2008---0,78--------
2007---0,69--------
2006---0,44--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Wihlborgs Fastigheter AB (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 983 3 074 3 061 3 335 3 902  +3,1% -0,4% +9,0% +17,0%
Charges d'exploitation -77 -82 -87 -88 -94  +6,5% +6,1% +1,1% +6,8%
   dont Coût des ventes -843 -852 -865 -1 004 -1 118  +1,1% +1,5% +16,1% +11,4%
   dont Frais généraux -75 -83 -86 -90 -94  +10,7% +3,6% +4,7% +4,4%
Résultat opérationnel 3 590 2 983 4 280 3 315 2 690  -16,9% +43,5% -22,5% -18,9%
Autres revenus/frais nets -323 -400 -110 -404 -2 753  +23,8% -72,5% +267,3% +581,4%
Charge d'intérêt -336 -327 -312 -404 -982  -2,7% -4,6% +29,5% +143,1%
Résultat avant impôts 3 267 2 583 4 170 2 911 -63  -20,9% +61,4% -30,2% -102,2%
Impôts sur les bénéfices -344 -361 -822 -623 -3  +4,9% +127,7% -24,2% -99,5%
Résultat net 2 923 2 222 3 348 2 288 -27  -24,0% +50,7% -31,7% -101,2%
 
EBITDA 3 602 2 997 4 287 1 579 1 508  -16,8% +43,0% -63,2% -4,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 212 2 566 3 436 2 606 2 114  -20,1% +33,9% -24,2% -18,9%
Taux d’imposition 11% 14% 20% 21% -  +32,7% +41,0% +8,6% -
 
Chiffre d’affaires par action 9,7 10,0 10,0 10,8 12,7  +3,1% -0,4% +9,0% +17,0%
EBITDA par action 11,7 9,7 13,9 5,1 4,9  -16,8% +43,0% -63,2% -4,5%
Bénéfices par action 9,5 7,2 10,9 7,4 -0,1  -24,0% +50,7% -31,7% -101,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Wihlborgs Fastigheter AB (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 482 355 479 397 557  -26,3% +34,9% -17,1% +40,3%
   dont Trésorerie 280 205 315 159 346  -26,8% +53,7% -49,5% +117,6%
   dont Placements à CT - - -94 -696 -  - - +640,4% -
   dont Créances clients 424 369 375 444 415  -13,0% +1,6% +18,4% -6,5%
   dont Stock -223 - - -207 -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 45 721 46 246 50 205 163 -  +1,1% +8,6% -99,7% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 46 558 46 961 51 152 56 809 57 372  +0,9% +8,9% +11,1% +1,0%
 
Passifs courants 2 217 1 118 4 636 2 244 6 448  -49,6% +314,7% -51,6% +187,3%
   dont Créances fournisseurs 292 193 205 277 344  -33,9% +6,2% +35,1% +24,2%
   dont Dette à court terme 1 080 8 3 588 990 4 997  -99,3% +44 750,0% -72,4% +404,7%
Dette à long terme 22 558 22 208 23 278 25 820 22 955  -1,6% +4,8% +10,9% -11,1%
Passifs totaux 28 671 27 565 29 204 33 429 34 981  -3,9% +5,9% +14,5% +4,6%
 
Action ordinaire 192 192 192 192 192  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 15 429 16 959 19 500 20 866 19 886  +9,9% +15,0% +7,0% -4,7%
Capitaux propres 17 887 19 396 21 948 23 380 22 391  +8,4% +13,2% +6,5% -4,2%
 
Dette portant intérets 23 638 22 216 26 866 26 810 27 952  -6,0% +20,9% -0,2% +4,3%
Dette nette 23 358 22 011 26 645 27 347 27 606  -5,8% +21,1% +2,6% +0,9%
Fonds de roulement -1 735 -763 -4 157 -1 847 -5 891  -56,0% +444,8% -55,6% +218,9%
Actions en circulation (en M) 307,4 307,4 307,4 307,4 307,4  0% +0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Wihlborgs Fastigheter AB (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 140 2 222 2 195 2 331 -27  +3,8% -1,2% +6,2% -101,2%
 
Dépréciation 12 14 7 17 15  +16,7% -50,0% +142,9% -11,8%
Ajustements des bénéfices nets -1 214 -473 -1 587 -474 -  -61,0% +235,5% -70,1% -
Ajust. comptes débiteurs -135 62 -88 -88 27  -145,9% -241,9% 0% -130,7%
Ajust. des stocks -98 -6 - -199 -143  -93,9% - - -28,1%
Autres flux opérationnels 98 6 -78 199 -  -93,9% -1 400,0% -355,1% -
Flux opérationnel 1 684 1 831 1 690 1 942 1 930  +8,7% -7,7% +14,9% -0,6%
 
Dépenses d’investissement 19 5 6 6 5  -73,7% +20,0% 0% -16,7%
Investissements -1 784 -86 -1 680 -3 860 -1 926  -95,2% +1 853,5% +129,8% -50,1%
Flux d’investissement -1 784 -86 -1 680 -3 860 -  -95,2% +1 853,5% +129,8% -
 
Dividendes payés 576 692 807 922 953  +20,1% +16,6% +14,3% +3,4%
Emprunts nets 774 -1 120 914 2 690 -  -244,7% -181,6% +194,3% -
Flux de financement 197 -1 820 100 1 762 253  -1 023,9% -105,5% +1 662,0% -85,6%
 
Variation nette de la trésorerie 97 -75 110 -156 187  -177,3% -246,7% -241,8% -219,9%
 
Free Cash Flow par action 5,4 5,9 5,5 6,3 6,3  +9,7% -7,8% +15,0% -0,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Wihlborgs Fastigheter AB (en MSEK)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 964 977 976 1 040 1 040  +1,3% -0,1% +6,6% 0%
Charges d'exploitation -22 -24 -25 -23 -24  +9,1% +4,2% -8,0% +4,3%
   dont Coût des ventes -242 -262 -310 -322 -268  +8,3% +18,3% +3,9% -16,8%
   dont Frais généraux -21 -23 -27 -22 -23  +9,5% +17,4% -18,5% +4,5%
Résultat opérationnel 706 -129 641 697 749  -118,3% -596,9% +8,7% +7,5%
Autres revenus/frais nets -239 -255 -1 085 -229 -295  +6,7% +325,5% -78,9% +28,8%
Charge d'intérêt -239 -266 -285 - -293  +11,3% +7,1% - -
Résultat avant impôts 467 -384 -444 468 454  -182,2% +15,6% -205,4% -3,0%
Impôts sur les bénéfices -97 -82 -87 -120 -109  -184,5% +6,1% -237,9% -9,2%
Résultat net 370 -302 -350 348 350  -181,6% +15,9% -199,4% +0,6%
 
EBITDA - - 1 008 - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 559 -102 477 518 569  -118,3% -566,4% +8,7% +9,8%
Taux d’imposition 21% - - 26% 24%  - - - -6,4%
 
Chiffre d’affaires par action 3,1 3,2 3,2 3,4 3,4  +1,3% -0,1% +6,6% 0%
EBITDA par action - - 3,3 - -  - - - -
Bénéfices par action 1,2 -1,0 -1,1 1,1 1,1  -181,6% +15,9% -199,4% +0,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Wihlborgs Fastigheter AB (en MSEK)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 517 475 557 903 752  -8,1% +17,3% +62,1% -16,7%
   dont Trésorerie 185 162 346 478 403  -12,4% +113,6% +38,2% -15,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 332 313 415 425 349  -5,7% +32,6% +2,4% -17,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 143 137 - - -  -4,2% - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 58 351 57 738 57 372 58 631 58 824  -1,1% -0,6% +2,2% +0,3%
 
Passifs courants 1 236 1 205 6 448 1 596 1 385  -2,5% +435,1% -75,2% -13,2%
   dont Créances fournisseurs - - 344 - -  - - - -
   dont Dette à court terme 820 350 4 997 3 134 894  -57,3% +1 327,7% -37,3% -71,5%
Dette à long terme 28 499 28 317 22 955 28 652 29 622  -0,6% -18,9% +24,8% +3,4%
Passifs totaux 35 265 34 967 34 981 35 861 36 696  -0,8% +0% +2,5% +2,3%
 
Action ordinaire 23 086 22 771 192 22 770 22 128  -1,4% -99,2% +11 759,4% -2,8%
Bénéfices non répartis - - 19 886 - -  - - - -
Capitaux propres 23 086 22 771 22 391 22 770 22 128  -1,4% -1,7% +1,7% -2,8%
 
Dette portant intérets 29 319 28 667 27 952 31 786 30 516  -2,2% -2,5% +13,7% -4,0%
Dette nette 29 134 28 505 27 606 31 308 30 113  -2,2% -3,2% +13,4% -3,8%
Fonds de roulement -719 -730 -5 891 -693 -633  +1,5% +707,0% -88,2% -8,7%
Actions en circulation (en M) 307,4 307,4 307,4 307,4 307,4  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Wihlborgs Fastigheter AB (en MSEK)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 722 715 -350 718 350  -1,0% -149,0% -305,1% -51,3%
 
Dépréciation - - 15 - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 729 729 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs 18 18 -4 -80 41  0% -122,2% +1 900,0% -151,3%
Ajust. des stocks 156 22 -303 - -  -85,9% -1 477,3% - -
Autres flux opérationnels -22 -22 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 404 423 707 349 330  +4,7% +67,1% -50,6% -5,4%
 
Dépenses d’investissement 4 9 17 15 9  +125,0% +88,9% -11,8% -40,0%
Investissements -546 -470 -565 -485 -736  -13,9% +20,2% -14,2% +51,8%
Flux d’investissement -961 -1 431 - - -  +48,9% - - -
 
Dividendes payés 953 953 0 - 968  0% - - -
Emprunts nets 25 25 - - -  0% - - -
Flux de financement 103 24 42 262 336  -76,7% +75,0% +523,8% +28,2%
 
Variation nette de la trésorerie -39 -23 184 132 -75  -41,0% -900,0% -28,3% -156,8%
 
Free Cash Flow par action 1,3 1,3 2,2 1,1 1,0  +3,5% +66,7% -51,6% -3,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.