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Vistra Energy Corp

Vistra Energy (VST.US, US92840M1027)

Vistra Corp., together with its subsidiaries, operates as an integrated retail electricity and power generation company. The company operates through six segments: Retail, Texas, East, West, Sunset, and Asset Closure. It retails electricity and natural gas to residential, commercial, and industrial customers across 20 states in the United States and the District of Columbia. In addition, the company is involved in the electricity generation, wholesale energy purchases and sales, commodity risk management, fuel production, and fuel logistics management activities. It serves approximately 3.5 million customers with a generation capacity of approximately 37,000 megawatts with a portfolio of natural gas, nuclear, coal, solar, and battery energy storage facilities. The company was formerly known as Vistra Energy Corp. and changed its name to Vistra Corp. …

Siège social : 6555 Sierra Drive, Irving, TX, United States, 75039

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Vistra Energy

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Vistra Energy Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
357 552 000 97,9% 0,5% 98,4% 4,4 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,6 10,5 0,8 3,6 5,7 1,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
20% 9% 25,7% 4,8% -20,6% -17,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
36,3 USD 39,9 33,5 28,1 21,2 36,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Vistra Energy Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Vistra Energy Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,7% +11,5% +12,3% +48,9% +55,9% +83,8% +110,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+54,6% +74,6% +123,6% +249,6% +202,6% - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Vistra Energy Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
10 6 3 0 1 0 39,9

 

Équipe de direction de Vistra Energy Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James A. Burke Pres, CEO & Director 55 Stephanie Zapata Moore Exec. VP, Gen. Counsel & Chief Compliance Officer 50
Stephen J. Muscato Exec. VP & Chief Commercial Officer 52 Scott A. Hudson Exec. VP & Pres of Retail 59
Kristopher E. Moldovan Exec. VP & CFO 51 Tom Farrah Sr. VP & CIO -
Carrie Lee Kirby Exec. VP & Chief Admin. Officer 55 Meagan Horn VP of Investor Relations, Sustainability and Purpose -
Stacey H. Dore Chief Strategy and Sustainability Officer & Exec. VP of Public Affairs 50 Sano Blocker Sr. VP of Gov. Affairs -

 

Opérations d’initiés récentes pour Vistra Energy Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
14/08/2023 Stephanie Zapata Moore EVP Vente 107 466 $30,22 $3 247 623
11/08/2023 Stephanie Zapata Moore EVP Vente 122 662 $30,57 $3 749 777
21/06/2023 Julie A Lagacy Director Achat 10 000 $24,84 $248 400
23/03/2023 James A Burke CEO Achat 5 000 $24,05 $120 250
17/03/2023 Scott B Helm Director Achat 11 000 $24,72 $271 920
10/03/2023 James A Burke CEO Achat 8 000 $24,75 $198 000
09/03/2023 Scott B Helm Director Achat 10 000 $26,28 $262 800
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR VISTRA ENERGY-$5 896 030

 

Présence de Vistra Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Vistra Energy Corp

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Fondamentaux de Vistra Energy Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 9 144 11 809 11 443 12 077 13 728  +29,1% -3,1% +5,5% +13,7%
EBITDA 1 970 3 869 3 567 783 929  +96,4% -7,8% -78,0% +18,6%
Résultat opérationnel 491 1 993 1 519 -1 267 -1 118  +305,9% -23,8% -183,4% -11,8%
Résultat net -54 928 636 -1 274 -1 377  -1 818,5% -31,5% -300,3% +8,1%
Free Cash Flow 975 2 127 2 078 -1 239 -816  +118,2% -2,3% -159,6% -34,1%
Marge de FCF 11% 18% 18% -10% -6%  +68,9% +0,8% -156,5% -42,1%
ROIC - 8% 6% -5% -4%  - -27,5% -183,7% -11,8%
CROIC - 11% 11% -7% -4%  - +1,0% -159,8% -34,0%
Taux d’imposition - 24% 30% - -  - +25,3% - -
Capital investi 19 267 19 152 18 009 19 027 17 956  -0,6% -6,0% +5,7% -5,6%
Actions en circul. (en M) 505,0 499,9 491,1 482,2 389,8  -1,0% -1,8% -1,8% -19,2%
EBITDA par action 3,9 7,7 7,3 1,6 2,4  +98,4% -6,1% -77,6% +46,8%
Bénéfices par action -0,1 1,9 1,3 -2,6 -3,5  -1 835,8% -30,2% -304,0% +33,7%
Free Cash Flow par action 1,9 4,3 4,2 -2,6 -2,1  +120,3% -0,5% -160,7% -18,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Vistra Energy Corp

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Ratio de profitabilité de Vistra Energy Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 31% 38% 41% 11% 12%  +25,0% +5,7% -72,5% +9,7%
Marge d’EBITDA 22% 33% 31% 6% 7%  +52,1% -4,9% -79,2% +4,4%
Marge opérationnelle 5% 17% 13% -10% -8%  +214,3% -21,3% -179,0% -22,4%
Marge bénéficiaire -1% 8% 6% -11% -10%  -1 430,7% -29,3% -289,8% -4,9%
Marge de FCF 11% 18% 18% -10% -6%  +68,9% +0,8% -156,5% -42,1%
Rentabilité économique (ROA) - 3,5% 2,5% -4,6% -4,4%  - -30,4% -289,1% -5,0%
Rentabilité financière (ROE) - 11,7% 7,8% -15,3% -20,9%  - -33,6% -296,3% +36,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 6% -5% -4%  - -27,5% -183,7% -11,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 11% 11% -7% -4%  - +1,0% -159,8% -34,0%

 

Ratios de solvabilité de Vistra Energy Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,5 0,4 1,1 0,6 0,2  -23,4% +211,6% -50,5% -56,2%
Liquidité générale 0,9 0,9 1,1 1,3 1,1  -5,1% +25,6% +19,5% -20,3%
Dette nette sur EBITDA 5,5 2,8 2,1 12,0 13,6  -48,5% -25,6% +473,7% +12,8%
Dette sur actifs 44% 42% 38% 36% 40%  -4,0% -9,1% -5,4% +10,1%
Dette sur capitaux propres 145% 141% 115% 129% 266%  -3,0% -18,1% +12,5% +105,7%
Couverture par l’EBITDA 3,8 6,9 8,0 2,0 2,5  +82,8% +16,6% -74,5% +23,8%
   ∼ par l’EBIT 0,8 3,5 3,4 -3,3 -3,0  +324,5% -3,6% -196,9% -7,9%
   ∼ par le flux opérationel 2,8 4,9 7,5 -0,5 1,3  +73,1% +54,2% -107,2% -345,7%
Coût de la dette - 5,0% 4,3% 3,8% 3,1%  - -14,2% -12,0% -17,9%

 

Graphique des dividendes de Vistra Energy Corp

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Ratios de distribution de Vistra Energy Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net -54 928 636 -1 274 -1 377  -1 818,5% -31,5% -300,3% +8,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 975 2 127 2 078 -1 239 -816  +118,2% -2,3% -159,6% -34,1%
Dividende payé -243 -243 -266 -290 -453  -200,0% +9,5% +9,0% +56,2%
Distribution sur résultat net -450% 26% 42% -23% -33%  -105,8% +59,7% -154,4% +44,5%
Distribution sur FCF 25% 11% 13% -23% -56%  -54,2% +12,0% -282,8% +137,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Vistra Energy Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Vistra Energy Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 24 24 28 21 17  -0,9% +17,5% -25,0% -16,8%
Délai paiement clients (DSO) 43 42 41 59 55  -2,8% -3,3% +44,9% -6,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 47 51 47  - -0,5% +8,8% -7,4%
Conversion de l’encaisse - 19 22 29 25  - +15,8% +33,8% -11,6%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4  +26,3% +2,3% -10,4% +2,9%
Frais généraux sur CP 12% 11% 12% 31% 58%  -3,6% +8,9% +153,5% +84,4%
Frais généraux sur CA 10% 8% 9% 22% 21%  -24,4% +18,2% +137,9% -4,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Vistra Energy Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0 0  -0,25 -0,5 = 0,31
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,58
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Vistra Energy Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 0 1  = = -1 +1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 8 4 6  +5 +1 -4 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Vistra Energy Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - - - 0,1 -  +136,7% -190,2% +340,8% -65,4%
Critère X2 × 1,4 -0,1 - - -0,1 -0,2  -48,4% -44,9% +318,0% +67,9%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,2 0,2 -0,1 -0,1  +345,9% -19,5% -170,8% -20,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,6  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4  +26,3% +2,3% -10,4% +2,9%
 
Z_SCORE - - - - 0,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Vistra Energy Corp

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Sociétés possiblement comparables à Vistra Energy Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne Uniper 31,7 1,8% 1,0 5,5 3,8 0,2 0,5
États-Unis Vistra Energy 11,9 2,4% 0,9 10,5 36,3 1,6 5,7
États-Unis NRG Energy 10,0 3,2% 1,0 7,1 48,4 0,6 -30,2
Royaume-Uni Centrica 9,5 2,3% 1,2 9,4 152,6 0,3 0,4
  Médiane 10,9 2,3% 1,0 8,2   0,4 0,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Vistra Energy

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Vistra Energy Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--0,20--0,20--0,21--0,21
2022--0,17--0,18--0,18--0,19
2021--0,15--0,15--0,15--0,15
2020--0,14--0,14--0,14--0,14
2019--0,13--0,13--0,13--0,13
2016-----------2,32

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Vistra Energy Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 9 144 11 809 11 443 12 077 13 728  +29,1% -3,1% +5,5% +13,7%
Charges d'exploitation -2 320 -2 544 -2 772 -2 793 -2 785  +9,7% +9,0% +0,8% -0,3%
   dont Coût des ventes -6 333 -7 272 -6 796 -10 728 -12 046  +14,8% -6,5% +57,9% +12,3%
   dont Frais généraux -926 -904 -1 035 -2 599 -2 834  -2,4% +14,5% +151,1% +9,0%
Résultat opérationnel 491 1 993 1 519 -1 267 -1 118  +305,9% -23,8% -183,4% -11,8%
Autres revenus/frais nets -70 -777 -629 -455 -442  +1 010,0% -19,0% -27,7% -2,9%
Charge d'intérêt -525 -564 -446 -384 -368  +7,4% -20,9% -13,9% -4,2%
Résultat avant impôts -101 1 216 890 -1 722 -1 560  -1 304,0% -26,8% -293,5% -9,4%
Impôts sur les bénéfices -45 -290 -266 -458 -350  -744,4% -8,3% -272,2% -23,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 -54 928 636 -1 274 -1 377  -1 818,5% -31,5% -300,3% +8,1%
 
EBITDA 1 970 3 869 3 567 783 929  +96,4% -7,8% -78,0% +18,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 374 1 518 1 065 -888 -783  +305,9% -29,8% -183,4% -11,9%
Taux d’imposition - 24% 30% - -  - +25,3% - -
 
Chiffre d’affaires par action 18,1 23,6 23,3 25,0 35,2  +30,4% -1,4% +7,5% +40,6%
EBITDA par action 3,9 7,7 7,3 1,6 2,4  +98,4% -6,1% -77,6% +46,8%
Bénéfices par action -0,1 1,9 1,3 -2,6 -3,5  -1 835,8% -30,2% -304,0% +33,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Vistra Energy Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 3 435 4 114 3 429 7 883 11 116  +19,8% -16,7% +129,9% +41,0%
   dont Trésorerie 636 300 406 1 325 455  -52,8% +35,3% +226,4% -65,7%
   dont Placements à CT - - 1 759 - -  - - - -
   dont Créances clients 1 087 1 365 1 279 1 956 2 086  +25,6% -6,3% +52,9% +6,6%
   dont Stock 412 469 515 610 570  +13,8% +9,8% +18,4% -6,6%
Placements à long terme 1 381 1 661 2 017 2 299 2 431  +20,3% +21,4% +14,0% +5,7%
Biens corporels 14 421 13 761 13 499 13 056 12 554  -4,6% -1,9% -3,3% -3,8%
Écart d'acquisitions 2 068 2 553 2 583 2 583 2 583  +23,5% +1,2% 0% 0%
Biens incorporels 2 489 2 746 2 445 2 146 1 958  +10,3% -11,0% -12,2% -8,8%
Actifs totaux 26 024 26 616 25 208 29 683 32 787  +2,3% -5,3% +17,8% +10,5%
 
Passifs courants 3 625 4 574 3 036 5 843 10 337  +26,2% -33,6% +92,5% +76,9%
   dont Créances fournisseurs 945 947 880 1 515 1 556  +0,2% -7,1% +72,2% +2,7%
   dont Dette à court terme 530 1 091 403 259 1 121  +105,8% -63,1% -35,7% +332,8%
Dette à long terme 10 874 10 102 9 235 10 477 11 933  -7,1% -8,6% +13,4% +13,9%
Passifs totaux 18 157 18 656 16 847 21 391 27 869  +2,7% -9,7% +27,0% +30,3%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -1 449 -764 -399 -1 964 -3 643  -47,3% -47,8% +392,2% +85,5%
Capitaux propres 7 863 7 959 8 371 8 291 4 902  +1,2% +5,2% -1,0% -40,9%
 
Dette portant intérets 11 404 11 193 9 638 10 736 13 054  -1,9% -13,9% +11,4% +21,6%
Dette nette 10 768 10 893 7 473 9 411 12 599  +1,2% -31,4% +25,9% +33,9%
Fonds de roulement -190 -460 393 2 040 779  +142,1% -185,4% +419,1% -61,8%
Actions en circulation (en M) 505,0 499,9 491,1 482,2 389,8  -1,0% -1,8% -1,8% -19,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Vistra Energy Corp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets -56 926 624 -1 264 -1 210  -1 753,6% -32,6% -302,6% -4,3%
 
Dépréciation 1 533 1 876 2 048 2 050 2 047  +22,4% +9,2% +0,1% -0,1%
Ajustements des bénéfices nets 103 -398 768 -206 -122  -486,4% -293,0% -126,8% -40,8%
Ajust. comptes débiteurs -207 -88 -33 -228 -852  -57,5% -62,5% +590,9% +273,7%
Ajust. des stocks 61 -44 -59 -100 36  -172,1% +34,1% +69,5% -136,0%
Autres flux opérationnels -476 327 38 -1 445 -  -168,7% -88,4% -3 902,6% -
Flux opérationnel 1 471 2 736 3 337 -206 485  +86,0% +22,0% -106,2% -335,4%
 
Dépenses d’investissement 496 609 1 259 1 033 1 301  +22,8% +106,7% -18,0% +25,9%
Investissements -22 -22 -22 -22 -23  0% 0% 0% +4,5%
Flux d’investissement -101 -1 717 -1 572 -1 153 -1 239  +1 600,0% -8,4% -26,7% +7,5%
 
Dividendes payés 243 -243 -266 -290 -453  -200,0% +9,5% +9,0% +56,2%
Emprunts nets -1 972 -344 -1 525 556 2 291  -82,6% +343,3% -136,5% +312,1%
Flux de financement -2 723 -1 237 -1 796 2 274 -80  -54,6% +45,2% -226,6% -103,5%
 
Variation nette de la trésorerie -1 353 -218 -31 915 -834  -83,9% -85,8% -3 051,6% -191,1%
 
Free Cash Flow par action 1,9 4,3 4,2 -2,6 -2,1  +120,3% -0,5% -160,7% -18,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Vistra Energy Corp (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 5 146 3 869 4 425 3 189 4 086  -24,8% +14,4% -27,9% +28,1%
Charges d'exploitation -713 -677 -654 -678 -732  -5,0% -3,4% +3,7% +8,0%
   dont Coût des ventes -3 539 -3 216 -2 591 -1 920 -2 520  -9,1% -19,4% -25,9% +31,3%
   dont Frais généraux -723 -692 -709 -309 -357  -4,3% +2,5% -56,4% +15,5%
Résultat opérationnel 894 -103 1 131 591 834  -111,5% -1 198,1% -47,7% +41,1%
Autres revenus/frais nets 20 -233 -255 159 -20  -1 265,0% +9,4% -162,4% -112,6%
Charge d'intérêt -148 -155 -207 -146 -143  +4,7% +33,5% -29,5% -2,1%
Résultat avant impôts 914 -336 876 599 671  -136,8% -360,7% -31,6% +12,0%
Impôts sur les bénéfices -236 -88 -178 -123 -169  -137,3% -302,3% -30,9% +37,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 631 -283 661 439 465  -144,8% -333,6% -33,6% +5,9%
 
EBITDA 1 415 369 1 608 1 045 2 256  -73,9% +335,8% -35,0% +115,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 663 -82 901 470 624  -112,4% -1 198,1% -47,9% +32,9%
Taux d’imposition 26% - 20% 21% 25%  - - +1,1% +22,7%
 
Chiffre d’affaires par action 12,3 9,3 11,4 8,5 11,0  -24,8% +23,2% -25,9% +29,7%
EBITDA par action 3,4 0,9 4,1 2,8 6,1  -73,9% +369,4% -33,2% +118,6%
Bénéfices par action 1,5 -0,7 1,7 1,2 1,2  -144,8% -351,6% -31,7% +7,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Vistra Energy Corp (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 13 145 11 116 9 512 8 911 10 699  -15,4% -14,4% -6,3% +20,1%
   dont Trésorerie 535 455 518 643 3 170  -15,0% +13,8% +24,1% +393,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 854 2 086 1 488 1 707 2 760  +12,5% -28,7% +14,7% +61,7%
   dont Stock 590 570 629 676 685  -3,4% +10,4% +7,5% +1,3%
Placements à long terme 1 062 2 431 763 1 915 -  +128,9% -68,6% +151,0% -
Biens corporels 12 550 12 554 12 611 12 537 12 047  +0% +0,5% -0,6% -3,9%
Écart d'acquisitions 2 583 2 583 2 583 2 583 2 583  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 2 002 1 958 1 940 1 912 1 883  -2,2% -0,9% -1,4% -1,5%
Actifs totaux 35 175 32 787 31 117 30 472 31 945  -6,8% -5,1% -2,1% +4,8%
 
Passifs courants 11 911 10 337 8 162 7 626 8 748  -13,2% -21,0% -6,6% +14,7%
   dont Créances fournisseurs 1 398 1 556 1 005 1 076 1 124  +11,3% -35,4% +7,1% +4,5%
   dont Dette à court terme 671 1 121 646 445 1 943  +67,1% -42,4% -31,1% +336,6%
Dette à long terme 11 947 11 933 11 930 11 530 11 758  -0,1% 0% -3,4% +2,0%
Passifs totaux 29 574 27 869 25 901 25 098 20 556  -5,8% -7,1% -3,1% -18,1%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -3 284 -3 643 -3 058 -2 696 -2 306  +10,9% -16,1% -11,8% -14,5%
Capitaux propres 5 582 4 902 5 201 5 359 11 389  -12,2% +6,1% +3,0% +112,5%
 
Dette portant intérets 12 618 13 054 12 576 11 975 13 701  +3,5% -3,7% -4,8% +14,4%
Dette nette 12 083 12 599 12 058 11 332 10 531  +4,3% -4,3% -6,0% -7,1%
Fonds de roulement 1 234 779 1 350 1 285 1 951  -36,9% +73,3% -4,8% +51,8%
Actions en circulation (en M) 417,5 417,5 387,6 376,8 372,1  0% -7,2% -2,8% -1,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Vistra Energy Corp (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 679 -248 698 476 1 676  -136,5% -381,5% -31,8% +252,1%
 
Dépréciation 521 472 477 464 1 442  -9,4% +1,1% -2,7% +210,8%
Ajustements des bénéfices nets 287 -8 295 86 -  -102,8% -3 787,5% -70,8% -
Ajust. comptes débiteurs - -852 175 - -  - -120,5% - -
Ajust. des stocks - 36 7 - -  - -80,6% - -
Autres flux opérationnels -201 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 815 393 1 435 1 577 4 572  -51,8% +265,1% +9,9% +189,9%
 
Dépenses d’investissement 296 392 484 442 1 539  +32,4% +23,5% -8,7% +248,2%
Investissements -7 -5 -6 -454 -  -28,6% +20,0% +7 466,7% -
Flux d’investissement -277 -353 -513 -454 -1 382  +27,4% +45,3% -11,5% +204,4%
 
Dividendes payés -75 -150 -77 -151 303  +100,0% -48,7% +96,1% -300,7%
Emprunts nets -1 317 1 054 -657 -13 -  -180,0% -162,3% -98,0% -
Flux de financement -1 877 -83 -874 -998 -490  -95,6% +953,0% +14,2% -50,9%
 
Variation nette de la trésorerie -1 339 -43 48 125 2 700  -96,8% -211,6% +160,4% +2 060,0%
 
Free Cash Flow par action 1,2 - 2,5 3,0 8,1  -99,8% +102 344,2% +22,8% +170,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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