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Vulcan Materials Company

Vulcan Materials (VMC.US, US9291601097)

Vulcan Materials Company, together with its subsidiaries, produces and supplies construction aggregates primarily in the United States. It operates through four segments: Aggregates, Asphalt, Concrete, and Calcium. The company provides crushed stones, sand and gravel, sand, and other aggregates; and related products and services that are applied in construction and maintenance of highways, streets, and other public works, as well as in the construction of housing and commercial, industrial, and other nonresidential facilities. It also offers asphalt mix and asphalt construction paving services; ready-mixed concrete; and calcium products for the animal feed, plastics, and water treatment industries. The company was formerly known as Virginia Holdco, Inc. and changed its name to Vulcan Materials Company. Vulcan Materials Company was founded in 1909 and is headquartered …

Siège social : 1200 Urban Center Drive, Birmingham, AL, United States, 35242

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Vulcan Materials

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Vulcan Materials Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
132 252 000 99,7% 0,2% 93,9% 3,1 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
36,8 30,8 2,5 4,6 18,4 4,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
11% 12% 12,8% 6,1% -6,3% -15,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
256,4 USD 293,9 259,1 235,5 190,5 276,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Vulcan Materials Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de Vulcan Materials Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,3% +0,7% -4,7% +15,5% +23,8% +80,2% +60,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+121,4% +104,5% +106,4% +111,9% +141,3% +214,6% +330,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Vulcan Materials Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 12 3 7 0 1 293,9

 

Équipe de direction de Vulcan Materials Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James Thomas Hill CEO & Chairman 65 Thompson S. Baker II President 66
Mary Andrews Carlisle Senior VP & CFO 43 Ronnie A. Pruitt Chief Operating Officer 53
Stanley G. Bass Chief Strategy Officer 63 Randy L. Pigg VP, Principal Accounting Officer & Controller 51
Krzysztof Soltan Chief Information Officer - Mark D. Warren Vice President of Investor Relations -
Denson N. Franklin III Senior VP, General Counsel & Secretary 60 Janet F. Kavinoky Vice President of External Affairs & Corporate Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour Vulcan Materials Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
10/06/2024 David P Clement SVP Vente 1 000 $249,50 $249 500
30/05/2024 David P Clement SVP Vente 1 000 $254,50 $254 500
13/05/2024 Thompson S. Baker Ii President Vente 6 610 $272,64 $1 802 150
10/05/2024 Thompson S Baker Ii President Vente 8 600 $272,95 $2 347 370
13/03/2024 Denson N Franklin Iii SVP Vente 3 200 $269,48 $862 336
26/02/2024 Melissa H Anderson Director Vente 1 200 $260,48 $312 576
22/02/2024 Randy L Pigg VP Vente 307 $255,27 $78 368
21/02/2024 Stanley G Bass Insider Vente 8 310 $251,68 $2 091 461
13/12/2023 Stanley G Bass Insider Vente 1 601 $221,09 $353 965
30/11/2023 David P Clement SVP Vente 764 $212,00 $161 968
13/11/2023 Jerry F Perkins Jr SVP Vente 788 $210,69 $166 024
09/11/2023 Jerry F Perkins Jr SVP Vente 4 575 $209,64 $959 103
31/10/2023 Melissa H Anderson Director Vente 500 $195,92 $97 960
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR VULCAN MATERIALS-$9 737 281

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Vulcan Materials Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 18,5 3,4 6,9 2 31,8
Risque Faible Négligeable Négligeable Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Vulcan Materials dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Vulcan Materials Company

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Fondamentaux de Vulcan Materials Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 929 4 857 5 552 7 315 7 782  -1,5% +14,3% +31,8% +6,4%
EBITDA 1 228 1 289 1 354 1 539 2 023  +4,9% +5,1% +13,7% +31,4%
Résultat opérationnel 877 896 1 011 951 1 406  +2,1% +12,8% -5,9% +47,8%
Résultat net 618 585 671 576 933  -5,4% +14,8% -14,2% +62,1%
Free Cash Flow 600 708 561 536 657  +18,0% -20,8% -4,5% +22,7%
Marge de FCF 12% 15% 10% 7% 8%  +19,8% -30,8% -27,5% +15,4%
ROIC - 8% 8% 7% 10%  - -1,2% -14,7% +42,4%
CROIC - 8% 6% 5% 6%  - -28,9% -11,6% +17,6%
Taux d’imposition 18% 21% 23% 24% 24%  +17,4% +9,3% +6,9% -1,8%
Capital investi 8 406 9 315 10 425 10 904 11 361  +10,8% +11,9% +4,6% +4,2%
Actions en circul. (en M) 133,4 133,2 133,5 133,6 133,7  -0,1% +0,2% +0,1% +0,1%
EBITDA par action 9,2 9,7 10,1 11,5 15,1  +5,0% +4,9% +13,6% +31,3%
Bénéfices par action 4,6 4,6 5,0 4,3 7,0  -1,7% +10,2% -14,3% +62,0%
Free Cash Flow par action 4,5 5,3 4,2 4,0 4,9  +18,1% -21,0% -4,5% +22,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Vulcan Materials Company

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Ratio de profitabilité de Vulcan Materials Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 25% 26% 25% 21% 25%  +3,6% -6,2% -13,9% +17,6%
Marge d’EBITDA 25% 27% 24% 21% 26%  +6,5% -8,1% -13,7% +23,6%
Marge opérationnelle 18% 18% 18% 13% 18%  +3,6% -1,3% -28,6% +38,9%
Marge bénéficiaire 13% 13% 12% 8% 12%  -0,4% -3,4% -34,9% +52,4%
Marge de FCF 12% 15% 10% 7% 8%  +19,8% -30,8% -27,5% +15,4%
Rentabilité économique (ROA) - 5,4% 5,3% 4,1% 6,5%  - -2,8% -22,0% +57,3%
Rentabilité financière (ROE) - 10,4% 10,7% 8,5% 13,0%  - +2,3% -19,9% +51,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 8% 7% 10%  - -1,2% -14,7% +42,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 6% 5% 6%  - -28,9% -11,6% +17,6%

 

Ratios de solvabilité de Vulcan Materials Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,6 1,7 1,4 1,3 2,3  +8,5% -18,6% -9,2% +82,8%
Liquidité générale 2,6 2,2 2,2 2,0 3,2  -15,6% +1,2% -9,6% +59,2%
Dette nette sur EBITDA 2,0 1,6 2,7 2,5 1,4  -22,0% +68,7% -7,9% -41,6%
Dette sur actifs 26% 28% 28% 28% 27%  +7,6% +0,8% -1,5% -4,5%
Dette sur capitaux propres 50% 55% 59% 57% 52%  +10,1% +8,7% -3,2% -9,7%
Couverture par l’EBITDA 9,5 9,6 9,2 9,1 11,3  +0,7% -4,4% -0,3% +23,2%
   ∼ par l’EBIT 6,8 6,7 6,8 5,6 7,8  -2,0% +2,7% -17,4% +38,5%
   ∼ par le flux opérationel 7,6 8,0 6,9 6,8 8,5  +4,4% -14,0% -0,5% +24,9%
Coût de la dette - 4,4% 4,1% 4,3% 4,6%  - -6,9% +4,0% +6,7%

 

Graphique des dividendes de Vulcan Materials Company

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Ratios de distribution de Vulcan Materials Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 618 585 671 576 933  -5,4% +14,8% -14,2% +62,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 600 708 561 536 657  +18,0% -20,8% -4,5% +22,7%
Dividende payé -164 -180 -196 -213 -228  +9,9% +9,0% +8,2% +7,4%
Distribution sur résultat net 26% 30% 29% 37% 24%  +11,9% -1,3% +26,2% -33,7%
Distribution sur FCF 27% 25% 35% 40% 35%  -6,9% +37,7% +13,3% -12,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Vulcan Materials Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Vulcan Materials Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 46 46 46 37 39  +0,6% -0,6% -19,3% +4,9%
Délai paiement clients (DSO) 42 42 55 52 42  -1,0% +31,0% -4,8% -20,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 28 31 29 24  - +12,3% -9,1% -14,9%
Conversion de l’encaisse - 60 69 60 56  - +15,6% -12,4% -7,3%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5  -10,2% -2,4% +26,6% +4,1%
Frais généraux sur CP 7% 6% 6% 7% 7%  -9,4% +6,9% +16,5% -5,3%
Frais généraux sur CA 8% 7% 8% 7% 7%  -1,5% +1,5% -6,4% -3,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Vulcan Materials Company

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 0,5 1  = -0,25 +0,5 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0,5 0,5  -0,25 = = 0,56
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 0 1  = -0,5 +1 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 0 1  -0,5 = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Vulcan Materials Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 2 5 4 5 8  +3 -1 +1 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Vulcan Materials Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +32,7% -36,0% -1,4% +78,8%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  +3,0% -2,2% +5,4% +9,8%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3  -7,0% -3,6% -9,5% +44,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 5,2  - - - -
Critère X5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5  -10,2% -2,4% +26,6% +4,1%
 
Z_SCORE - - - - 6,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Vulcan Materials Company

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Sociétés possiblement comparables à Vulcan Materials Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis CRH [ADR] 48,3 2,7% 1,4 16,6 78,7 1,7 9,4
Suisse Holcim 47,0 3,5% 1,1 13,6 80,4 1,9 8,8
États-Unis Martin Marietta Materials 32,3 0,5% 0,9 28,3 573,9 5,7 18,8
États-Unis Vulcan Materials 31,0 0,7% 0,8 30,8 256,4 4,8 18,4
Allemagne HeidelbergCement 17,3 3,2% 1,3 9,5 96,5 1,0 5,9
Italie Buzzi Unicem S.p.A. 7,1 1,6% 1,0 8,5 38,4 1,4 5,2
Autriche Wienerberger 3,6 2,7% 1,4 13,0 33,9 1,0 7,0
  Médiane 3,1 2,8% 1,2 13,6   1,2 7,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Vulcan Materials

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Dividendes par action détachés par Vulcan Materials Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,46-0,46-------
2023--0,43-0,43--0,43--0,43-
2022-0,40--0,40--0,40--0,40-
2021-0,37--0,37--0,37--0,37-
2020-0,34--0,34--0,34--0,34-
2019-0,31--0,31--0,31--0,31-
2018-0,28--0,28--0,28--0,28-
2017-0,25--0,25--0,25--0,25-
2016-0,20--0,20--0,20--0,20-
2015-0,10--0,10--0,10--0,10-
2014-0,05--0,05--0,06--0,06-
2013-0,01--0,01--0,01--0,01-
2012-0,01---0,01-0,01--0,01-
2011-0,25--0,25--0,25--0,01-
2010-0,25--0,25--0,25--0,25-
2009-0,49--0,49--0,25--0,25-
2008-0,49--0,49--0,49--0,49-
2007-0,46--0,46--0,46--0,46-
2006-0,37--0,37--0,37--0,37-
2005-0,29--0,29--0,29--0,29-
2004-------0,26--0,26-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Vulcan Materials Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 929 4 857 5 552 7 315 7 782  -1,5% +14,3% +31,8% +6,4%
Charges d'exploitation -402 -390 -483 -549 -543  -3,1% +23,8% +13,8% -1,1%
   dont Coût des ventes -3 673 -3 575 -4 179 -5 758 -5 833  -2,7% +16,9% +37,8% +1,3%
   dont Frais généraux -371 -360 -418 -515 -527  -2,9% +16,1% +23,3% +2,3%
Résultat opérationnel 877 896 1 011 951 1 406  +2,1% +12,8% -5,9% +47,8%
Autres revenus/frais nets -120 -152 -137 -163 -161  +26,9% -9,8% +19,2% -1,7%
Charge d'intérêt -129 -134 -148 -168 -180  +4,2% +9,9% +14,0% +6,7%
Résultat avant impôts 758 744 874 788 1 245  -1,8% +17,5% -9,8% +58,0%
Impôts sur les bénéfices -135 -156 -200 -193 -299  +15,2% +28,4% -3,5% +55,1%
Résultat net 618 585 671 576 933  -5,4% +14,8% -14,2% +62,1%
 
EBITDA 1 228 1 289 1 354 1 539 2 023  +4,9% +5,1% +13,7% +31,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 721 708 779 718 1 068  -1,8% +10,1% -7,8% +48,6%
Taux d’imposition 18% 21% 23% 24% 24%  +17,4% +9,3% +6,9% -1,8%
 
Chiffre d’affaires par action 37,0 36,5 41,6 54,8 58,2  -1,4% +14,1% +31,7% +6,3%
EBITDA par action 9,2 9,7 10,1 11,5 15,1  +5,0% +4,9% +13,6% +31,3%
Bénéfices par action 4,6 4,6 5,0 4,3 7,0  -1,7% +10,2% -14,3% +62,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Vulcan Materials Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 379 2 277 1 691 1 902 2 525  +65,1% -25,7% +12,5% +32,7%
   dont Trésorerie 272 1 197 235 161 949  +340,8% -80,4% -31,3% +488,1%
   dont Placements à CT - 34 - - -  - - - -
   dont Créances clients 570 556 833 1 045 890  -2,4% +49,8% +25,4% -14,9%
   dont Stock 458 449 521 579 616  -2,1% +16,2% +11,1% +6,3%
Placements à long terme 61 34 34 32 31  -43,5% -0,6% -6,7% -1,6%
Biens corporels 4 316 4 426 6 238 6 624 -  +2,5% +40,9% +6,2% -
Écart d'acquisitions 3 167 3 172 3 697 3 690 3 532  +0,2% +16,5% -0,2% -4,3%
Biens incorporels 1 091 1 124 1 749 1 702 1 461  +2,9% +55,7% -2,7% -14,2%
Actifs totaux 10 649 11 687 13 683 14 235 14 546  +9,7% +17,1% +4,0% +2,2%
 
Passifs courants 536 1 048 769 957 798  +95,7% -26,6% +24,3% -16,6%
   dont Créances fournisseurs 265 273 366 455 390  +3,0% +33,8% +24,4% -14,1%
   dont Dette à court terme 0 515 5 101 1  +2 061 640,0% -99,0% +1 832,7% -99,5%
Dette à long terme 2 784 2 772 3 875 3 875 3 877  -0,4% +39,8% +0% +0,1%
Passifs totaux 5 027 5 660 7 115 7 282 7 038  +12,6% +25,7% +2,4% -3,4%
 
Action ordinaire 132 133 133 133 132  +0,1% +0,1% +0,2% -0,6%
Bénéfices non répartis 2 896 3 274 3 749 4 111 4 615  +13,1% +14,5% +9,7% +12,2%
Capitaux propres 5 622 6 027 6 545 6 929 7 483  +7,2% +8,6% +5,9% +8,0%
 
Dette portant intérets 2 784 3 288 3 880 3 976 3 878  +18,1% +18,0% +2,5% -2,5%
Dette nette 2 513 2 056 3 645 3 814 2 929  -18,2% +77,3% +4,6% -23,2%
Fonds de roulement 844 1 229 922 945 1 727  +45,7% -25,0% +2,6% +82,7%
Actions en circulation (en M) 133,4 133,2 133,5 133,6 133,7  -0,1% +0,2% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Vulcan Materials Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 618 584 670 577 944  -5,4% +14,7% -14,0% +63,7%
 
Dépréciation 351 393 343 588 617  +12,0% -12,7% +71,3% +5,0%
Ajustements des bénéfices nets 28 28 59 115 -  +2,8% +106,4% +95,1% -
Ajust. comptes débiteurs -30 2 -42 -53 80  -107,9% -1 892,6% +26,9% -249,5%
Ajust. des stocks -28 10 8 -50 -55  -134,7% -15,3% -696,4% +10,3%
Autres flux opérationnels -111 -40 -180 -128 -  -64,2% +354,0% -28,8% -
Flux opérationnel 984 1 070 1 012 1 148 1 530  +8,8% -5,5% +13,5% +33,3%
 
Dépenses d’investissement 384 362 451 613 873  -5,7% +24,6% +35,7% +42,4%
Investissements -416 -382 -1 874 -1 053 -622  -8,3% +391,2% -43,8% -41,0%
Flux d’investissement -416 -382 -1 874 -1 053 -  -8,3% +391,2% -43,8% -
 
Dividendes payés 164 180 196 213 228  +9,9% +9,0% +8,2% +7,4%
Emprunts nets -133 485 148 90 -  -464,3% -69,4% -39,6% -
Flux de financement -338 235 -94 -175 -582  -169,4% -140,2% +85,8% +232,3%
 
Variation nette de la trésorerie 230 924 -957 -80 788  +301,3% -203,6% -91,6% -1 084,6%
 
Free Cash Flow par action 4,5 5,3 4,2 4,0 4,9  +18,1% -21,0% -4,5% +22,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Vulcan Materials Company (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 1 649 2 113 2 186 1 834 1 546  +28,1% +3,5% -16,1% -15,7%
Charges d'exploitation -117 -149 -148 -142 -130  +27,8% -0,5% -3,8% -9,0%
   dont Coût des ventes -1 347 -1 530 -1 595 -1 362 -1 241  +13,6% +4,3% -14,6% -8,9%
   dont Frais généraux -117 -139 -144 -142 -130  +18,6% +3,5% -1,0% -8,9%
Résultat opérationnel 187 451 419 330 175  +141,0% -7,1% -21,3% -46,8%
Autres revenus/frais nets -48 17 -30 6 -42  -134,9% -283,1% -118,1% -860,0%
Charge d'intérêt -49 -47 -47 -37 -39  -4,7% -0,2% -19,7% +4,5%
Résultat avant impôts 140 404 366 335 134  +189,6% -9,5% -8,4% -60,2%
Impôts sur les bénéfices -17 -92 -86 -105 -29  +454,2% -6,7% +22,4% -72,5%
Résultat net 121 309 277 227 103  +155,7% -10,4% -17,8% -54,8%
 
EBITDA 336 554 562 482 326  +65,0% +1,5% -14,2% -32,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 165 348 321 227 137  +111,3% -8,0% -29,4% -39,4%
Taux d’imposition 12% 23% 23% 31% 22%  +91,4% +3,0% +33,5% -30,9%
 
Chiffre d’affaires par action 12,3 15,8 16,3 13,7 11,6  +28,0% +3,5% -16,0% -15,5%
EBITDA par action 2,5 4,1 4,2 3,6 2,5  +64,9% +1,6% -14,1% -32,2%
Bénéfices par action 0,9 2,3 2,1 1,7 0,8  +153,8% -10,7% -17,6% -54,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Vulcan Materials Company (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 1 793 2 044 2 701 2 525 1 908  +14,0% +32,2% -6,5% -24,4%
   dont Trésorerie 140 166 340 949 300  +18,9% +104,8% +179,2% -68,4%
   dont Placements à CT 0 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 975 1 160 1 185 890 886  +19,0% +2,1% -24,9% -0,4%
   dont Stock 586 595 571 616 647  +1,5% -4,0% +7,9% +5,1%
Placements à long terme 31 31 31 31 31  -0,3% 0% +0,3% +0,3%
Biens corporels 6 045 6 106 6 634 - -  +1,0% +8,6% - -
Écart d'acquisitions 3 690 3 690 3 532 3 532 3 532  0% -4,3% 0% 0%
Biens incorporels 1 679 1 653 1 472 1 461 1 446  -1,6% -11,0% -0,8% -1,0%
Actifs totaux 14 077 14 334 14 621 14 546 13 911  +1,8% +2,0% -0,5% -4,4%
 
Passifs courants 757 793 864 798 696  +4,8% +8,9% -7,7% -12,7%
   dont Créances fournisseurs 370 252 265 390 321  -31,9% +5,2% +47,1% -17,8%
   dont Dette à court terme 1 1 1 1 60  0% 0% 0% +11 800,0%
Dette à long terme 3 877 3 873 3 874 3 877 3 331  -0,1% +0% +0,1% -14,1%
Passifs totaux 7 066 7 107 7 155 7 038 6 394  +0,6% +0,7% -1,6% -9,1%
 
Action ordinaire 133 133 133 132 132  -0,2% 0% -0,6% +0,2%
Bénéfices non répartis 4 174 4 376 4 595 4 615 4 637  +4,8% +5,0% +0,4% +0,5%
Capitaux propres 6 987 7 203 7 441 7 483 7 492  +3,1% +3,3% +0,6% +0,1%
 
Dette portant intérets 3 877 3 874 3 875 3 878 3 390  -0,1% +0% +0,1% -12,6%
Dette nette 3 738 3 708 3 535 2 929 3 090  -0,8% -4,7% -17,1% +5,5%
Fonds de roulement 1 036 1 250 1 837 1 727 1 211  +20,7% +46,9% -6,0% -29,9%
Actions en circulation (en M) 133,7 133,8 133,7 133,5 133,1  +0,1% -0,1% -0,1% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Vulcan Materials Company (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 121 309 277 230 104  +155,3% -10,1% -17,2% -54,5%
 
Dépréciation 148 120 126 153 151  -19,4% +5,0% +21,4% -1,0%
Ajustements des bénéfices nets -6 11 59 - -  -267,2% +453,3% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - 28 -  - - - -
Ajust. des stocks - - - -55 -  - - - -
Autres flux opérationnels -202 -202 51 - -  0% -125,2% - -
Flux opérationnel 221 286 548 475 173  +29,3% +91,4% -13,3% -63,5%
 
Dépenses d’investissement 194 161 312 206 153  -16,8% +93,6% -33,8% -25,9%
Investissements -62 -142 -306 346 -164  +129,3% +116,3% -213,0% -147,4%
Flux d’investissement -62 -142 -509 - -  +129,3% +259,9% - -
 
Dividendes payés 57 57 57 57 62  0% 0% -0,7% +9,2%
Emprunts nets -104 -6 -6 - -  -94,4% -1,7% - -
Flux de financement -181 -117 -65 -220 -659  -35,7% -44,3% +238,5% +199,8%
 
Variation nette de la trésorerie -22 28 177 604 -649  -231,2% +527,0% +241,7% -207,4%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,9 1,8 2,0 0,2  +351,6% +88,6% +13,9% -92,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.