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Voltalia (VLTSA.PA, FR0011995588)

Voltalia SA engages in the production of electricity from renewable energy sources. It operates through two segments, Energy Sales, and Services. The company develops, constructs, operates, and maintains wind, solar, hydro, biomass, and storage plants. It also develops and sells projects, and procures equipment for solar power plants, as well as provides operations and maintenance services. As of December 31, 2022, the company operated solar power plant with an installed capacity of 49.9 MW. It operates in Africa, the Middle East, Asia, other Europe, Brazil, and Latin America. The company was incorporated in 2005 and is headquartered in Paris, France. Voltalia SA operates as a subsidiary of Voltalia Investissement SA.

Siège social : 84 boulevard de Sébastopol, Paris, France, 75003

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Voltalia

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Voltalia SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
130 880 000 28,4% 71,2% 19,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
36,4 33,4 - 1,0 11,6 4,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
9% 6% 2,4% 2,3% 27,7% -14,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
8,7 EUR 11,2 8,8 8,6 5,8 12,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Voltalia SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Voltalia SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+15,3% -11,7% -11,3% +13,7% -0,3% -50,1% -52,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-48,7% -8,2% +14,3% -11,9% +20,5% +18,2% +30,9%

 

Équipe de direction de Voltalia SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Sebastien Clerc Chief Executive Officer 58 Sylvine Bouan Director of Administration & Finance -
Henri-Francois Prat Director of Operations & Services - Loan Duong Head of Communications & Investor Relations -
Celine Blachere Director of HR & Support Functions - Marie-Odile Lavenant Head of Internal Audit 58
Michel Cremieux Deputy CEO & President of Helexia 74 Craig Windram Head of Europe & Africa Subsidiaries -
Benjamin Simonis Chief Executive Officer of Helexia -      

 

Présence de Voltalia dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Voltalia SA

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Fondamentaux de Voltalia SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 175 233 359 469 495  +33,0% +53,6% +30,8% +5,5%
EBITDA 69 94 128 135 140  +36,7% +35,2% +5,6% +4,2%
Résultat opérationnel 36 51 66 64 36  +42,6% +30,5% -4,2% -43,3%
Résultat net 5 8 -1 -7 30  +71,3% -116,7% +442,3% -513,0%
Free Cash Flow -186 -268 -306 -557 -664  +44,2% +14,1% +82,1% +19,2%
Marge de FCF -106% -115% -85% -119% -134%  +8,4% -25,7% +39,2% +12,9%
ROIC - 2% 3% 2% 1%  - +17,3% -24,0% -58,2%
CROIC - -19% -19% -27% -23%  - +2,6% +38,8% -12,0%
Taux d’imposition - 33% - - -  - - - -
Capital investi 1 386 1 475 1 707 2 468 3 186  +6,4% +15,7% +44,6% +29,1%
Actions en circul. (en M) 74,4 101,9 101,6 97,5 140,6  +37,0% -0,3% -4,1% +44,2%
EBITDA par action 0,9 0,9 1,3 1,4 1,0  -0,2% +35,5% +10,1% -27,7%
Bénéfices par action 0,1 0,1 - -0,1 0,2  +25,0% -120,4% +362,8% -386,5%
Free Cash Flow par action -2,5 -2,6 -3,0 -5,7 -4,7  +5,2% +14,4% +89,8% -17,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Voltalia SA

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Ratio de profitabilité de Voltalia SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 90% 36% 22% 21% 7%  -59,6% -39,8% -6,2% -64,7%
Marge d’EBITDA 39% 40% 36% 29% 28%  +2,7% -12,0% -19,3% -1,2%
Marge opérationnelle 20% 22% 19% 14% 7%  +7,2% -15,1% -26,8% -46,3%
Marge bénéficiaire 3% 3% 0% -2% 6%  +28,7% -113,3% +239,5% -491,4%
Marge de FCF -106% -115% -85% -119% -134%  +8,4% -25,7% +39,2% +12,9%
Rentabilité économique (ROA) - 0,5% -0,1% -0,3% 0,9%  - -117,6% +235,5% -410,3%
Rentabilité financière (ROE) - 1,2% -0,2% -0,8% 2,4%  - -121,3% +205,9% -414,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 3% 2% 1%  - +17,3% -24,0% -58,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - -19% -19% -27% -23%  - +2,6% +38,8% -12,0%

 

Ratios de solvabilité de Voltalia SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,8 1,0 0,9 1,0 0,9  -46,3% -9,0% +13,2% -14,2%
Liquidité générale 2,1 1,2 1,1 1,4 1,2  -45,0% -5,9% +27,4% -14,6%
Dette nette sur EBITDA 5,5 6,4 5,7 5,8 10,9  +17,3% -10,8% +1,7% +87,2%
Dette sur actifs 41% 47% 49% 41% 50%  +13,3% +4,3% -16,9% +23,6%
Dette sur capitaux propres 89% 130% 154% 100% 152%  +45,8% +18,2% -34,9% +51,5%
Couverture par l’EBITDA 2,0 3,0 2,5 2,1 1,4  +47,2% -15,8% -15,6% -34,7%
   ∼ par l’EBIT 0,9 1,6 1,3 1,0 0,4  +71,5% -18,7% -25,1% -63,4%
   ∼ par le flux opérationel 1,4 1,9 2,0 -0,2 0,3  +31,3% +7,0% -111,1% -234,9%
Coût de la dette - 4,2% 5,4% 5,6% 6,4%  - +27,8% +3,0% +14,9%

 

Graphique des dividendes de Voltalia SA

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Ratios de distribution de Voltalia SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 5 8 -1 -7 30  +71,3% -116,7% +442,3% -513,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -186 -268 -306 -557 -664  +44,2% +14,1% +82,1% +19,2%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Voltalia SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Voltalia SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 888 98 82 184 52  -89,0% -15,9% +123,4% -71,8%
Délai paiement clients (DSO) 125 161 100 124 175  +29,3% -37,9% +23,7% +41,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 311 279 131 309  - -10,5% -53,0% +135,9%
Conversion de l’encaisse - -52 -97 177 -83  - +84,5% -282,9% -146,8%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1  +18,1% +29,2% -9,0% -16,1%
Frais généraux sur CP 4% 4% 21% 15% -  +5,1% +438,5% -29,0% -
Frais généraux sur CA 16% 11% 40% 40% -  -30,9% +267,7% -0,3% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Voltalia SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 0 1  -0,5 = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Voltalia SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 0 1  = = -1 +1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
F_SCORE 2 4 4 3 4  +2 = -1 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Voltalia SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 - - 0,1 -  -74,5% -31,4% +253,2% -52,4%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  +52,0% -114,0% +277,5% -428,3%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +41,3% +9,7% -34,8% -53,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,4  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1  +18,1% +29,2% -9,0% -16,1%
 
Z_SCORE - - - - 0,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Voltalia SA

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Sociétés possiblement comparables à Voltalia Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Espagne Solaria Energía y Medio Ambiente 1,5 - 1,2 14,8 12,2 10,5 12,7
Canada Innergex Renewable Energy 1,4 3,6% 0,4 67,6 10,2 7,8 11,8
Portugal Greenvolt Energias Renovaveis 1,4 - 0,5 830,5 8,3 4,3 25,9
France Voltalia 1,1 - 0,8 33,4 8,7 4,9 11,6
Norvège Scatec Solar OL 1,1 - 1,5 102,0 81,4 8,3 11,4
Espagne Audax Renovables 0,9 1,7% 1,2 14,8 1,9 0,6 10,8
Suède Orrön Energy 0,2 - 1,7 35,5 8,2 62,7 417,5
  Médiane 3,5 1,7% 0,7 18,5   5,0 11,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Voltalia

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Dividendes par action détachés par Voltalia SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Voltalia SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 175 233 359 469 495  +33,0% +53,6% +30,8% +5,5%
Charges d'exploitation -117 -34 -12 -33 -306  -70,7% -63,8% +166,2% +825,5%
   dont Coût des ventes -17 -148 -280 -372 -459  +780,5% +88,8% +33,1% +23,2%
   dont Frais généraux -28 -26 -144 -188 -  -8,0% +464,9% +30,3% -
Résultat opérationnel 36 51 66 64 36  +42,6% +30,5% -4,2% -43,3%
Autres revenus/frais nets -28 -40 -48 -53 25  +42,8% +21,2% +8,8% -147,5%
Charge d'intérêt -34 -31 -50 -63 -101  -7,2% +60,5% +25,1% +59,7%
Résultat avant impôts 8 11 18 11 61  +41,7% +63,9% -39,2% +456,2%
Impôts sur les bénéfices -5 -4 -17 -18 -36  -27,5% +382,0% +4,4% +98,5%
Résultat net 5 8 -1 -7 30  +71,3% -116,7% +442,3% -513,0%
 
EBITDA 69 94 128 135 140  +36,7% +35,2% +5,6% +4,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 24 34 45 44 25  +42,6% +30,5% -0,3% -43,3%
Taux d’imposition - 33% - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,4 2,3 3,5 4,8 3,5  -2,9% +54,0% +36,3% -26,8%
EBITDA par action 0,9 0,9 1,3 1,4 1,0  -0,2% +35,5% +10,1% -27,7%
Bénéfices par action 0,1 0,1 - -0,1 0,2  +25,0% -120,4% +362,8% -386,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Voltalia SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 398 401 504 862 878  +0,9% +25,7% +70,8% +1,9%
   dont Trésorerie 270 220 291 384 319  -18,4% +32,4% +31,6% -16,8%
   dont Placements à CT 5 6 11 65 67  +23,7% +71,8% +503,3% +2,2%
   dont Créances clients 60 103 98 159 237  +72,0% -4,6% +61,7% +48,8%
   dont Stock 41 40 63 187 65  -3,0% +58,8% +197,2% -65,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 938 1 119 1 299 1 766 -  +19,2% +16,1% +35,9% -
Écart d'acquisitions 86 80 78 87 80  -7,3% -3,0% +11,8% -8,0%
Biens incorporels 129 235 288 394 435  +82,8% +22,7% +36,7% +10,2%
Actifs totaux 1 578 1 777 2 113 3 035 3 818  +12,6% +18,9% +43,6% +25,8%
 
Passifs courants 186 340 455 609 727  +83,4% +33,6% +34,0% +19,3%
   dont Créances fournisseurs 76 125 232 178 285  +65,2% +84,7% -23,1% +59,9%
   dont Dette à court terme 61 130 152 255 330  +112,4% +16,8% +67,3% +29,5%
Dette à long terme 593 704 883 981 1 591  +18,8% +25,4% +11,1% +62,2%
Passifs totaux 795 1 081 1 379 1 696 2 434  +36,1% +27,5% +23,0% +43,5%
 
Action ordinaire 543 543 544 748 749  +0,1% +0% +37,5% +0,1%
Bénéfices non répartis 5 8 -1 -7 30  +71,3% -116,7% +442,3% -513,0%
Capitaux propres 732 640 672 1 232 1 265  -12,5% +4,9% +83,5% +2,6%
 
Dette portant intérets 654 834 1 035 1 236 1 921  +27,6% +24,0% +19,4% +55,5%
Dette nette 379 608 733 787 1 536  +60,4% +20,5% +7,4% +95,1%
Fonds de roulement 212 61 50 252 151  -71,3% -18,5% +407,4% -40,1%
Actions en circulation (en M) 74,4 101,9 101,6 97,5 140,6  +37,0% -0,3% -4,1% +44,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Voltalia SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 5 8 -1 -7 30  +71,4% -116,7% +442,3% -518,2%
 
Dépréciation 37 43 61 72 104  +17,3% +40,7% +18,5% +43,5%
Ajustements des bénéfices nets -9 15 -7 - -  -267,4% -147,2% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 15 20 79 - -  +30,6% +303,2% - -
Flux opérationnel 48 58 100 -14 30  +21,9% +71,6% -113,9% -315,4%
 
Dépenses d’investissement 234 327 406 543 694  +39,6% +24,4% +33,7% +27,7%
Investissements -248 10 -286 -571 -682  -104,1% -2 945,3% +99,6% +19,5%
Flux d’investissement -248 -316 -286 -571 -  +27,3% -9,4% +99,6% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 17 202 275 - -  +1 109,2% +36,1% - -
Flux de financement 351 230 268 630 581  -34,5% +16,6% +135,0% -7,8%
 
Variation nette de la trésorerie 161 -50 71 92 -65  -130,8% -243,6% +29,3% -170,1%
 
Free Cash Flow par action -2,5 -2,6 -3,0 -5,7 -4,7  +5,2% +14,4% +89,8% -17,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Voltalia SA (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 309 198 271 199 296  -35,9% +36,7% -26,6% +48,9%
Charges d'exploitation -89 -10 -23 -160 -94  -89,0% +138,4% +587,5% -158,7%
   dont Coût des ventes -155 -173 -200 -194 -264  +11,5% +15,6% -2,8% +35,9%
   dont Frais généraux -76 -83 -105 -127 -  +9,1% +26,5% +20,7% -
Résultat opérationnel 65 16 48 10 126  -76,0% +206,4% -78,3% +1 111,9%
Autres revenus/frais nets -29 -14 -39 -28 -48  -51,9% +177,1% -27,7% +72,4%
Charge d'intérêt -30 -29 -34 -33 -  -3,0% +20,0% -4,9% -
Résultat avant impôts 36 2 9 -18 78  -95,3% +447,4% -288,8% -546,2%
Impôts sur les bénéfices -13 -8 -10 -6 -30  -38,0% +19,6% -36,5% +371,4%
Résultat net 20 -5 -3 -19 49  -123,0% -45,0% +660,9% -353,0%
 
EBITDA 99 50 86 55 185  -49,8% +73,6% -36,2% +235,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 41 10 34 6 78  -76,0% +238,9% -80,7% +1 111,9%
Taux d’imposition 37% - - - 38%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,0 2,0 2,7 1,5 2,2  -35,8% +35,9% -42,7% +42,7%
EBITDA par action 1,0 0,5 0,8 0,4 1,4  -49,7% +72,5% -50,2% +221,1%
Bénéfices par action 0,1 - -0,1 -0,1 0,4  -123,1% +316,1% -22,0% -584,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Voltalia SA (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 504 645 862 786 878  +27,8% +33,6% -8,7% +11,7%
   dont Trésorerie 291 331 384 278 319  +13,6% +15,9% -27,5% +14,7%
   dont Placements à CT 11 43 65 1 67  +296,1% +52,3% -98,3% +5 840,8%
   dont Créances clients 98 131 159 207 237  +33,1% +21,5% +30,2% +14,3%
   dont Stock 63 88 187 186 65  +39,0% +113,8% -0,8% -65,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 299 1 591 1 766 2 134 -  +22,4% +11,0% +20,9% -
Écart d'acquisitions 78 78 87 79 80  +0,5% +11,3% -8,9% +1,0%
Biens incorporels 288 336 394 441 435  +16,3% +17,5% +11,9% -1,5%
Actifs totaux 2 113 2 591 3 035 3 456 3 818  +22,6% +17,1% +13,9% +10,5%
 
Passifs courants 455 690 609 697 727  +51,7% -11,6% +14,3% +4,4%
   dont Créances fournisseurs 232 173 178 286 285  -25,3% +2,9% +60,2% -0,2%
   dont Dette à court terme 152 405 255 306 330  +166,1% -37,1% +19,9% +8,0%
Dette à long terme 883 992 1 025 - 1 591  +12,4% +3,3% - -
Passifs totaux 1 379 1 727 1 696 2 058 2 434  +25,2% -1,8% +21,4% +18,2%
 
Action ordinaire 544 544 748 748 749  0% +37,5% 0% +0,1%
Bénéfices non répartis -1 -5 -7 -19 30  +249,8% +55,0% +170,0% -253,0%
Capitaux propres 672 757 1 232 1 273 1 265  +12,7% +62,8% +3,3% -0,7%
 
Dette portant intérets 1 035 1 398 1 280 306 1 921  +35,0% -8,4% -76,1% +528,7%
Dette nette 733 1 024 831 26 1 536  +39,7% -18,8% -96,8% +5 733,5%
Fonds de roulement 50 -45 252 90 151  -190,0% -663,7% -64,4% +68,2%
Actions en circulation (en M) 101,7 101,5 102,1 130,9 136,6  -0,1% +0,6% +28,1% +4,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Voltalia SA (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 20 -5 -3 -19 49  -123,0% -45,0% +660,9% -353,0%
 
Dépréciation 34 34 38 45 58  +0,8% +12,6% +16,3% +30,5%
Ajustements des bénéfices nets -9 -15 19 19 -  +74,8% -227,5% 0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 41 2 -14 -14 -  -94,1% -699,6% 0% -
Flux opérationnel 104 -20 6 -6 81  -119,3% -130,2% -193,1% -1 545,1%
 
Dépenses d’investissement 264 271 273 365 258  +2,4% +0,9% +33,8% -29,3%
Investissements 47 -2 -2 -2 -  -103,4% +3,2% 0% -
Flux d’investissement -84 -137 -184 -184 -  +62,1% +34,6% 0% -
 
Dividendes payés -6 - - - -  - - - -
Emprunts nets 26 140 129 129 -  +442,3% -8,1% 0% -
Flux de financement 49 279 351 255 275  +471,0% +25,8% -27,3% +7,8%
 
Variation nette de la trésorerie -38 40 53 -105 40  -204,3% +32,5% -300,7% -138,3%
 
Free Cash Flow par action -1,6 -2,9 -2,6 -2,8 -1,3  +81,0% -8,7% +8,4% -54,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.