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Valero Energy Corporation

Valero Energy (VLO.US, US91913Y1001)

Valero Energy Corporation manufactures, markets, and sells petroleum-based and low-carbon liquid transportation fuels and petrochemical products in the United States, Canada, the United Kingdom, Ireland, Latin America, Mexico, Peru, and internationally. It operates through three segments: Refining, Renewable Diesel, and Ethanol. The company produces California Reformulated Gasoline Blendstock for Oxygenate Blending and Conventional Blendstock for Oxygenate Blending gasolines, CARB diesel, diesel, jet fuel, heating oil, and asphalt; feedstocks; aromatics; sulfur and residual fuel oil; intermediate oils; and sulfur, sweet, and sour crude oils. It sells its refined products through wholesale rack and bulk markets; and through outlets under the Valero, Beacon, Diamond Shamrock, Shamrock, Ultramar, and Texaco brands. The company owns and operates renewable diesel and ethanol plants, as well as produces renewable …

Siège social : One Valero Way, San Antonio, TX, United States, 78249

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Valero Energy

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Valero Energy Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
320 380 000 99,4% 0,5% 83,8% 4,9 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,1 12,6 0,2 1,8 4,7 0,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
4% 4% 21,8% 8,1% -0,1% -49,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
139,4 USD 158,5 141,7 149,2 119,9 184,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Valero Energy Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Valero Energy Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,4% -8,0% -3,2% -19,6% +10,2% +33,6% +98,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+280,1% +101,4% +62,7% +140,5% +254,1% +212,4% +358,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Valero Energy Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 7 5 6 1 0 158,5

 

Équipe de direction de Valero Energy Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joseph W. Gorder Executive Chairman 67 R. Lane Riggs CEO, President & Director 58
Jason W. Fraser Executive VP & CFO 55 Gary K. Simmons Executive VP & COO 59
Richard Joe Walsh Senior VP, General Counsel & Secretary 58 Mike Zacho VP of Information Services & Technology -
Homer Bhullar Vice President of Investor Relations & Finance - Lillian Riojas Executive Director of Media Relations & Communications -
Richard F. Lashway Senior Vice President of Corporate Development & Strategy 61 Julia Rendon Reinhart Senior VP & Chief Human Resources Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Valero Energy Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
04/09/2024 John James U.S. Congress Member (R-MI) Vente 0 $139,63 $0
09/05/2024 Kimberly S Greene Director Vente 720 $158,12 $113 846
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR VALERO ENERGY-$113 846

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Valero Energy Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 24,4 12,9 8,9 3 38,3
Risque Moyen Faible Négligeable Moyen Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Valero Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Valero Energy Corporation

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Fondamentaux de Valero Energy Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 108 324 64 912 113 977 176 383 144 801  -40,1% +75,6% +54,8% -17,9%
EBITDA 6 091 -1 447 2 146 15 930 14 837  -123,8% -248,3% +642,3% -6,9%
Résultat opérationnel 3 836 -1 579 2 130 15 690 12 136  -141,2% -234,9% +636,6% -22,7%
Résultat net 2 422 -1 107 1 288 11 528 8 835  -145,7% -216,4% +795,0% -23,4%
Free Cash Flow -1 682 -770 -1 226 -1 020 7 313  -54,2% +59,2% -16,8% -817,0%
Marge de FCF -2% -1% -1% -1% 5%  -23,6% -9,3% -46,2% -973,3%
ROIC - -4% 6% 38% 27%  - -236,9% +589,1% -28,4%
CROIC - -2% -4% -3% 21%  - +61,6% -16,3% -762,4%
Taux d’imposition 20% - 17% 22% 22%  - - +35,5% -0,6%
Capital investi 31 806 33 763 30 849 33 361 36 133  +6,2% -8,6% +8,1% +8,3%
Actions en circul. (en M) 413,0 407,0 407,0 396,0 353,0  -1,5% 0% -2,7% -10,9%
EBITDA par action 14,7 -3,6 5,3 40,2 42,0  -124,1% -248,3% +662,9% +4,5%
Bénéfices par action 5,9 -3,5 2,3 29,0 25,0  -159,5% -165,4% +1 169,3% -13,7%
Free Cash Flow par action -4,1 -1,9 -3,0 -2,6 20,7  -53,5% +59,2% -14,5% -904,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Valero Energy Corporation

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Ratio de profitabilité de Valero Energy Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 4% -1% 3% 9% 9%  -127,8% -322,7% +251,2% -4,3%
Marge d’EBITDA 6% -2% 2% 9% 10%  -139,6% -184,5% +379,7% +13,5%
Marge opérationnelle 4% -2% 2% 9% 8%  -168,7% -176,8% +376,0% -5,8%
Marge bénéficiaire 2% -2% 1% 7% 6%  -197,9% -137,3% +698,0% -6,3%
Marge de FCF -2% -1% -1% -1% 5%  -23,6% -9,3% -46,2% -973,3%
Rentabilité économique (ROA) - -2,7% 1,7% 19,3% 14,1%  - -163,0% +1 039,3% -27,1%
Rentabilité financière (ROE) - -7,0% 5,0% 54,7% 35,4%  - -171,4% +995,0% -35,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -4% 6% 38% 27%  - -236,9% +589,1% -28,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - -2% -4% -3% 21%  - +61,6% -16,3% -762,4%

 

Ratios de solvabilité de Valero Energy Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 1,0 0,9 1,0 1,1  +16,3% -15,2% +11,7% +11,8%
Liquidité générale 1,4 1,7 1,3 1,4 1,6  +18,4% -26,4% +10,0% +12,9%
Dette nette sur EBITDA 1,2 -8,1 3,9 0,3 0,3  -760,9% -148,0% -92,0% -7,5%
Dette sur actifs 19% 29% 21% 16% 15%  +55,6% -25,8% -25,1% -5,6%
Dette sur capitaux propres 46% 80% 67% 42% 37%  +73,5% -15,3% -38,3% -10,7%
Couverture par l’EBITDA 13,4 -2,6 3,6 28,3 24,3  -119,2% -238,5% +696,5% -14,3%
   ∼ par l’EBIT 8,4 -6,7 -0,4 23,9 19,9  -179,8% -93,6% -5 674,8% -17,0%
   ∼ par le flux opérationel 0,7 1,8 0,7 1,2 15,1  +160,6% -59,7% +61,6% +1 184,2%
Coût de la dette - 4,5% 4,4% 5,1% 6,2%  - -2,3% +14,9% +23,3%

 

Graphique des dividendes de Valero Energy Corporation

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Ratios de distribution de Valero Energy Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 422 -1 107 1 288 11 528 8 835  -145,7% -216,4% +795,0% -23,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 682 -770 -1 226 -1 020 7 313  -54,2% +59,2% -16,8% -817,0%
Dividende payé -1 492 -1 600 -1 602 -1 562 -1 452  +7,2% +0,1% -2,5% -7,0%
Distribution sur résultat net 62% -113% 172% 14% 16%  -282,8% -253,0% -92,1% +20,8%
Distribution sur FCF -89% -208% -131% -153% 20%  +134,3% -37,1% +17,2% -113,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Valero Energy Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Valero Energy Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 25 34 21 15 21  +35,8% -38,5% -25,1% +36,2%
Délai paiement clients (DSO) 30 34 33 25 32  +14,5% -3,2% -25,8% +28,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 34 41 29 35  - +19,7% -29,3% +19,3%
Conversion de l’encaisse - 34 13 11 18  - -61,9% -13,5% +62,1%
Rotation des actifs 2,0 1,3 2,0 2,9 2,2  -37,7% +57,0% +46,9% -22,4%
Frais généraux sur CP 4% 4% 5% 4% 4%  +1,0% +16,7% -15,5% -4,4%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 1%  +45,3% -34,8% -30,2% +30,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Valero Energy Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,63
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0,5 1  -0,5 = +0,5 0,75
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Valero Energy Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 1  = +1 = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 4 7 8 5  +3 +3 +1 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Valero Energy Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2  +17,5% -41,2% +46,8% +33,5%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,8 0,7 0,9 1,0  -5,8% -12,6% +28,4% +12,8%
Critère X3 × 3,3 0,2 -0,2 - 0,7 0,6  -203,0% -93,9% -5 032,1% -14,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,8  - - - -
Critère X5 2,0 1,3 2,0 2,9 2,2  -37,7% +57,0% +46,9% -22,4%
 
Z_SCORE - - - - 6,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Valero Energy Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Valero Energy Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Phillips 66 53,0 3,3% 1,3 11,4 134,7 0,5 9,6
États-Unis Marathon Petroleum 52,5 1,9% 1,4 15,2 162,6 0,5 5,5
États-Unis Valero Energy 42,1 3,0% 1,4 12,6 139,4 0,4 4,7
Finlande Neste Oil 13,2 7,0% 1,0 11,9 16,5 0,7 7,7
États-Unis HF Sinclair 8,1 4,3% 1,1 9,2 45,0 0,3 4,7
Canada Parkland Fuel 4,1 4,0% 1,3 9,9 35,9 0,4 7,5
France Esso S.A.F. 1,8 2,3% 0,4 3,4 132,0 - 1,0
  Médiane 13,2 3,3% 1,3 11,6   0,4 5,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Valero Energy

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Dividendes par action détachés par Valero Energy Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20241,07---1,07--1,07----
2023-1,02--1,02--1,02--1,02-
2022-0,98--0,98--0,98--0,98-
2021-0,98--0,98--0,98--0,98-
2020-0,98--0,98--0,98--0,98-
2019-0,90--0,90--0,90--0,90-
2018-0,80--0,80--0,80--0,80-
2017-0,70--0,70--0,70--0,70-
2016-0,60--0,60--0,60--0,60-
2015-0,40--0,40-0,40---0,50-
2014-0,25--0,25--0,28--0,28-
2013-0,00--0,20--0,23--0,23-
2012-0,00--0,00--0,00--0,00-
2011-0,04--0,04--0,04--0,00-
2010-0,04--0,04--0,04--0,04-
2009-0,00--0,00--0,00--0,00-
2008-0,10--0,00--0,00--0,00-
2007-0,10--0,10--0,10--0,10-
2006-0,05--0,07--0,07--0,07-
2005-0,02--0,00--0,00--0,00-
2004-0,00--0,00--0,00--0,02-
2003-0,00--0,00--0,00--0,00-
2002-0,00--0,00--0,00--0,00-
2001-0,00--0,00--0,00--0,00-
2000-0,00--0,00--0,00--0,00-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Valero Energy Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 108 324 64 912 113 977 176 383 144 801  -40,1% +75,6% +54,8% -17,9%
Charges d'exploitation -889 -791 -952 -1 000 -1 031  -11,0% +20,4% +5,0% +3,1%
   dont Coût des ventes -103 599 -65 700 -110 895 -159 632 -131 634  -36,6% +68,8% +43,9% -17,5%
   dont Frais généraux -868 -756 -865 -934 -998  -12,9% +14,4% +8,0% +6,9%
Résultat opérationnel 3 836 -1 579 2 130 15 690 12 136  -141,2% -234,9% +636,6% -22,7%
Autres revenus/frais nets -350 -431 -587 -383 -368  +23,1% +36,2% -34,8% -3,9%
Charge d'intérêt -454 -563 -603 -562 -611  +24,0% +7,1% -6,8% +8,7%
Résultat avant impôts 3 486 -2 010 1 543 15 307 11 768  -157,7% -176,8% +892,0% -23,1%
Impôts sur les bénéfices -702 -903 -255 -3 428 -2 619  -228,6% -128,2% +1 244,3% -23,6%
Résultat net 2 422 -1 107 1 288 11 528 8 835  -145,7% -216,4% +795,0% -23,4%
 
EBITDA 6 091 -1 447 2 146 15 930 14 837  -123,8% -248,3% +642,3% -6,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 064 -1 318 1 778 12 176 9 435  -143,0% -234,9% +584,8% -22,5%
Taux d’imposition 20% - 17% 22% 22%  - - +35,5% -0,6%
 
Chiffre d’affaires par action 262,3 159,5 280,0 445,4 410,2  -39,2% +75,6% +59,1% -7,9%
EBITDA par action 14,7 -3,6 5,3 40,2 42,0  -124,1% -248,3% +662,9% +4,5%
Bénéfices par action 5,9 -3,5 2,3 29,0 25,0  -159,5% -165,4% +1 169,3% -13,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Valero Energy Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 18 969 15 844 21 165 24 133 26 221  -16,5% +33,6% +14,0% +8,7%
   dont Trésorerie 2 583 3 313 4 122 4 862 5 424  +28,3% +24,4% +18,0% +11,6%
   dont Placements à CT - - - - 111  - - - -
   dont Créances clients 8 904 6 109 10 378 11 919 12 525  -31,4% +69,9% +14,8% +5,1%
   dont Stock 7 013 6 038 6 265 6 752 7 583  -13,9% +3,8% +7,8% +12,3%
Placements à long terme 2 271 972 734 724 713  -57,2% -24,5% -1,4% -1,5%
Biens corporels 29 264 31 593 32 131 32 092 -  +8,0% +1,7% -0,1% -
Écart d'acquisitions 260 260 260 260 260  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 283 248 218 202 183  -12,4% -12,1% -7,3% -9,4%
Actifs totaux 53 864 51 774 57 888 60 982 64 483  -3,9% +11,8% +5,3% +5,7%
 
Passifs courants 13 160 9 283 16 851 17 461 16 802  -29,5% +81,5% +3,6% -3,8%
   dont Créances fournisseurs 10 205 6 082 12 495 12 728 12 567  -40,4% +105,4% +1,9% -1,3%
   dont Dette à court terme 825 1 008 1 579 1 420 1 766  +22,2% +56,6% -10,1% +24,4%
Dette à long terme 9 178 13 954 10 840 8 380 8 021  +52,0% -22,3% -22,7% -4,3%
Passifs totaux 31 328 32 132 38 071 35 514 35 959  +2,6% +18,5% -6,7% +1,3%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 31 974 28 953 28 281 38 247 45 630  -9,4% -2,3% +35,2% +19,3%
Capitaux propres 21 803 18 801 18 430 23 561 26 346  -13,8% -2,0% +27,8% +11,8%
 
Dette portant intérets 10 003 14 962 12 419 9 800 9 787  +49,6% -17,0% -21,1% -0,1%
Dette nette 7 420 11 649 8 297 4 938 4 252  +57,0% -28,8% -40,5% -13,9%
Fonds de roulement 5 809 6 561 4 314 6 672 9 419  +12,9% -34,2% +54,7% +41,2%
Actions en circulation (en M) 413,0 407,0 407,0 396,0 353,0  -1,5% 0% -2,7% -10,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Valero Energy Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 784 -1 107 1 288 11 879 8 808  -139,8% -216,4% +822,3% -25,9%
 
Dépréciation 2 255 2 351 2 405 2 473 2 701  +4,3% +2,3% +2,8% +9,2%
Ajustements des bénéfices nets 234 139 5 97 -  -40,6% -96,4% +1 840,0% -
Ajust. comptes débiteurs -1 578 3 494 -6 307 -1 619 -387  -321,4% -280,5% -74,3% -76,1%
Ajust. des stocks -385 1 007 -253 -672 -684  -361,6% -125,1% +165,6% +1,8%
Autres flux opérationnels 424 96 271 -336 -  -77,4% +182,3% -224,0% -
Flux opérationnel 315 1 018 439 661 9 229  +223,2% -56,9% +50,6% +1 296,2%
 
Dépenses d’investissement 1 997 1 788 1 665 1 681 1 916  -10,5% -6,9% +1,0% +14,0%
Investissements -164 -54 261 31 -2 117  -67,1% -583,3% -88,1% -6 929,0%
Flux d’investissement -3 001 -2 425 -2 159 -2 805 -  -19,2% -11,0% +29,9% -
 
Dividendes payés 1 492 1 600 1 602 1 562 1 452  +7,2% +0,1% -2,5% -7,0%
Emprunts nets 320 4 075 -1 386 -2 866 -  +1 173,4% -134,0% +106,8% -
Flux de financement -2 997 2 077 -2 846 -8 849 -6 941  -169,3% -237,0% +210,9% -21,6%
 
Variation nette de la trésorerie -399 730 809 740 562  -283,0% +10,8% -8,5% -24,1%
 
Free Cash Flow par action -4,1 -1,9 -3,0 -2,6 20,7  -53,5% +59,2% -14,5% -904,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Valero Energy Corporation (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 34 509 38 404 35 414 31 739 34 463  +11,3% -7,8% -10,4% +8,6%
Charges d'exploitation -211 -256 -310 -292 -206  +21,3% +21,1% -5,8% -29,5%
   dont Coût des ventes -31 539 -34 645 -33 551 -29 803 -33 124  +9,8% -3,2% -11,2% +11,1%
   dont Frais généraux -209 -250 -295 -258 -203  +19,6% +18,0% -12,5% -21,3%
Résultat opérationnel 2 759 3 503 1 553 1 644 1 133  +27,0% -55,7% +5,9% -31,1%
Autres revenus/frais nets 106 122 -4 39 70  +15,1% -103,3% -1 075,0% +79,5%
Charge d'intérêt -148 -149 -149 -140 -140  +0,7% 0% -6,0% 0%
Résultat avant impôts 2 717 3 476 1 549 1 683 1 203  +27,9% -55,4% +8,7% -28,5%
Impôts sur les bénéfices -595 -813 -331 -353 -277  +36,6% -59,3% +6,6% -21,5%
Résultat net 1 944 2 622 1 202 1 245 880  +34,9% -54,2% +3,6% -29,3%
 
EBITDA 2 865 3 625 2 243 2 339 1 829  +26,5% -38,1% +4,3% -21,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 155 2 684 1 221 1 299 872  +24,5% -54,5% +6,4% -32,9%
Taux d’imposition 22% 23% 21% 21% 23%  +6,8% -8,6% -1,8% +9,8%
 
Chiffre d’affaires par action 96,4 110,0 104,8 95,9 106,4  +14,2% -4,8% -8,5% +10,9%
EBITDA par action 8,0 10,4 6,6 7,1 5,6  +29,8% -36,1% +6,5% -20,1%
Bénéfices par action 5,4 7,5 3,6 3,8 2,7  +37,9% -52,5% +5,8% -27,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Valero Energy Corporation (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 23 695 26 577 26 221 25 674 27 115  +12,2% -1,3% -2,1% +5,6%
   dont Trésorerie 5 075 5 831 5 424 4 917 5 246  +14,9% -7,0% -9,3% +6,7%
   dont Placements à CT 202 151 111 97 -  -25,2% -26,5% -12,6% -
   dont Créances clients 10 888 12 566 12 525 12 150 13 145  +15,4% -0,3% -3,0% +8,2%
   dont Stock 6 961 7 513 7 583 7 912 8 028  +7,9% +0,9% +4,3% +1,5%
Placements à long terme - - 713 - -  - - - -
Biens corporels 30 570 30 253 - - -  -1,0% - - -
Écart d'acquisitions - - 260 - -  - - - -
Biens incorporels - - 183 - -  - - - -
Actifs totaux 60 667 63 175 64 483 62 574 63 615  +4,1% +2,1% -3,0% +1,7%
 
Passifs courants 14 948 17 592 16 802 16 149 18 318  +17,7% -4,5% -3,9% +13,4%
   dont Créances fournisseurs 10 825 13 342 12 567 12 458 14 565  +23,3% -5,8% -0,9% +16,9%
   dont Dette à court terme 1 193 1 334 1 766 853 995  +11,8% +32,4% -51,7% +16,6%
Dette à long terme 10 130 10 107 8 021 10 044 9 746  -0,2% -20,6% +25,2% -3,0%
Passifs totaux 32 673 35 118 35 959 33 750 35 365  +7,5% +2,4% -6,1% +4,8%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 42 512 44 774 45 630 46 519 47 052  +5,3% +1,9% +1,9% +1,1%
Capitaux propres 25 851 25 975 26 346 26 057 25 443  +0,5% +1,4% -1,1% -2,4%
 
Dette portant intérets 11 323 11 441 9 787 10 897 10 741  +1,0% -14,5% +11,3% -1,4%
Dette nette 6 046 5 459 4 252 5 883 5 495  -9,7% -22,1% +38,4% -6,6%
Fonds de roulement 8 747 8 985 9 419 9 525 8 797  +2,7% +4,8% +1,1% -7,6%
Actions en circulation (en M) 358,0 349,0 338,0 331,0 324,0  -2,5% -3,2% -2,1% -2,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Valero Energy Corporation (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 2 122 2 663 1 199 1 242 877  +25,5% -55,0% +3,6% -29,4%
 
Dépréciation 669 682 690 695 696  +1,9% +1,2% +0,7% +0,1%
Ajustements des bénéfices nets 105 -86 - - -  -181,9% - - -
Ajust. comptes débiteurs -1 156 -1 934 322 257 -1 058  +67,3% -116,6% -20,2% -511,7%
Ajust. des stocks 568 -647 36 -356 -147  -213,9% -105,6% -1 088,9% -58,7%
Autres flux opérationnels -388 83 - - -  -121,4% - - -
Flux opérationnel 1 512 3 308 1 239 1 846 2 472  +118,8% -62,5% +49,0% +33,9%
 
Dépenses d’investissement 170 220 540 661 420  +29,4% +145,5% +22,4% -36,5%
Investissements -529 -304 -483 -637 -392  -42,5% +58,9% +31,9% -38,5%
Flux d’investissement -529 -1 382 - - -  +161,2% - - -
 
Dividendes payés 367 360 346 356 347  -1,9% -3,9% +2,9% -2,5%
Emprunts nets -112 81 - - -  -172,3% - - -
Flux de financement -1 522 -2 125 -1 296 -1 734 -1 547  +39,6% -39,0% +33,8% -10,8%
 
Variation nette de la trésorerie -446 756 -407 -507 329  -269,5% -153,8% +24,6% -164,9%
 
Free Cash Flow par action 3,7 8,8 2,1 3,6 6,3  +136,0% -76,6% +73,1% +76,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.