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Uniper SE

Uniper (UN01.XETRA, DE000UNSE018)

Uniper SE operates as an energy company. It operates in three segments: European Generation, Global Commodities, and Russian Power Generation. The company owns and operates various power and heat generation facilities, including fossil fuel power plants, such as coal, gas, oil, and combined gas and steam; and hydroelectric, nuclear, biomass, photovoltaic, and wind power plants. It also markets energy services comprising fuel procurement, and engineering and asset management, as well as operational and maintenance services; and procures fuels, trades in emission allowances, and markets electricity. In addition, the company engages in the sale of individual power and natural gas to resellers, industrial customers, and power plant operators; energy trading activities; infrastructure investments and gas storage operations; fuel procurement for power plants; operation and management of …

Siège social : Holzstrasse 6, Düsseldorf, Germany, 40221

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Uniper

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Uniper SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
8 329 510 000 0% 99,1% - - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
0,9 5,5 -2,9 2,4 14,7 4,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
2% 23% 151,8% 17,3% -77,7% 6 539,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
67,6 EUR 2,4 - - - -

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Uniper SE

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Uniper SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
- - - - - - -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction d’Uniper SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Klaus-Dieter Maubach Ph.D. CEO & Chairman of Management Board 62 Tiina Marjukka Tuomela M.Sc. (Eng.), MBA CFO & Member of Management Board 58
David Bryson COO, Chief Sustainability Officer & Member of Management Board 57 Niek den Hollander Chief Commercial Officer & Member of Management Board -
Sirpa-Helena Sormunen LL.M. Gen. Counsel & Chief Compliance Officer 65 Stefan Jost Exec. VP of Group Fin. & Investor Relations -
Fabienne Twelemann Head of Corp. Communication & Gov.al Relations - Risto Penttinen M.Sc. Exec. VP of Strategy, Corp. Devel. and M&A 56
Klaus Schaeffer Advisor 57 Christopher Jost Delbrück Advisor 58

 

Opérations d’initiés récentes pour Uniper SE (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
23/04/2024 Saba Capital Management, L.p. Major Shareholder Achat 25 362 $11,88 $301 301
23/04/2024 Nicholas Hollmeyer Lynton Insider Vente 276 $12,76 $3 522
23/04/2024 Sarah Js Glickman CFO Vente 5 504 $35,40 $194 842
23/04/2024 William B Campbell Director Achat 2 500 $13,48 $33 700
23/04/2024 Joseph M Erlinger Insider Vente 1 098 $276,64 $303 751
22/04/2024 William Fehrman CEO Achat 25 000 $21,00 $525 000
22/04/2024 Julie Dill Director Achat 5 000 $21,00 $105 000
22/04/2024 Gregory A Izenstark CFO Achat 5 250 $21,00 $110 250
22/04/2024 Vlad Coric CEO Achat 121 951 $41,00 $4 999 991
22/04/2024 Gregory Bailey Director Achat 48 780 $41,00 $1 999 980
22/04/2024 Mcclelland W Wilcox President Achat 200 $16,91 $3 382
22/04/2024 Elena Sisti Director Achat 2 000 $16,95 $33 900
22/04/2024 David Michael Barrett CEO Vente 14 844 $1,68 $24 938
22/04/2024 Riva Bakal Insider Vente 1 136 $5,90 $6 702
22/04/2024 Edward Pickus CAO Vente 537 $5,90 $3 168
22/04/2024 Saba Capital Management, L.p. Major Shareholder Achat 6 129 $16,89 $103 519
22/04/2024 Vikas Sinha Insider Vente 1 857 $0,75 $1 393
22/04/2024 Edward Miller General Counsel Vente 757 $0,75 $568
22/04/2024 Brett R Hagen CAO Vente 480 $0,75 $360
22/04/2024 Fund 1 Investments, Llc Major Shareholder Achat 98 438 $6,34 $624 097
22/04/2024 Stefan Ortmanns CEO Vente 10 762 $10,04 $108 050
22/04/2024 Pendeven Yves Le CFO Vente 223 $6,22 $1 387
22/04/2024 Andrew David Oddie Insider Vente 2 353 $6,21 $14 612
22/04/2024 De Solidarite Des Travai Fonds Major Shareholder Vente 47 854 $15,00 $717 810
22/04/2024 Adrian Haigh COO Vente 22 223 $9,32 $207 118
22/04/2024 Luxor Capital Group, Lp Major Shareholder Vente 21 794 $3,03 $66 036
22/04/2024 Coliseum Capital Management, L Major Shareholder Achat 26 039 $21,34 $555 672
22/04/2024 Scott Farquhar CEO Vente 8 241 $193,35 $1 593 397
22/04/2024 Saba Capital Management, L.p. Major Shareholder Achat 2 022 $12,88 $26 043
22/04/2024 Kinetics Asset Managem Horizon Major Shareholder Achat 3 $585,81 $1 757
22/04/2024 Marc Vandiepenbeeck CFO Vente 186 $63,70 $11 848
22/04/2024 Lisa Walters-hoffert Director Vente 5 909 $4,03 $23 813
22/04/2024 Glen W Hauenstein President Vente 100 000 $49,05 $4 905 000
22/04/2024 Lorie Tekorius CEO Vente 9 642 $52,00 $501 384
22/04/2024 Fund 1 Investments, Llc Major Shareholder Achat 23 495 $21,74 $510 781
22/04/2024 Bing Xue EVP Vente 1 956 $19,57 $38 279
22/04/2024 Anil Chakravarthy Insider Vente 100 $471,00 $47 100
22/04/2024 Steven R Rasmussen Director Achat 29 $33,99 $986
22/04/2024 Marc Benioff CEO Vente 15 000 $274,03 $4 110 450
22/04/2024 Timothy Heydenreich Harned Director Achat 20 000 $1,31 $26 200
22/04/2024 Paul J Travers CEO Achat 14 500 $1,25 $18 125
22/04/2024 Foundation Mastercard Major Shareholder Vente 109 000 $457,46 $49 863 140
22/04/2024 James H Ballengee CEO Achat 138 000 $1,37 $189 060
22/04/2024 Rose M Chernick VP Vente 200 $65,78 $13 156
22/04/2024 Katherine Jenkins insider Vente 1 726 $74,35 $128 328
22/04/2024 Kellogg W K Foundation Trust Major Shareholder Vente 77 800 $57,76 $4 493 728
22/04/2024 Jonathan A Leon SVP Vente 5 000 $24,84 $124 200
22/04/2024 Kevin D Freeman Director Achat 2 500 $2,98 $7 450
22/04/2024 Darryl Schmidt EVP Achat 232 $89,71 $20 813
22/04/2024 R. Alexandra Keith CEO Vente 855 $158,50 $135 518
22/04/2024 Kala Gibson EVP Vente 14 857 $36,38 $540 498
22/04/2024 Martine A Rothblatt CEO Vente 3 600 $236,47 $851 292
22/04/2024 Salvatore Francis Mulia Director Vente 750 $10,87 $8 153
20/04/2024 Robert E. Latta U.S. Congress Member (R-OH) Achat 0 $21,00 $0
19/04/2024 Paul Paradis Director Vente 175 $56,04 $9 807
19/04/2024 Dylan Allread COO Vente 9 981 $2,08 $20 760
19/04/2024 Lei Wu CEO Vente 14 177 $36,10 $511 790
19/04/2024 Palantir Technologies Inc. Major Shareholder Vente 12 086 $0,34 $4 109
19/04/2024 Alberta Investment Management Major Shareholder Vente 1 250 000 $10,78 $13 475 000
19/04/2024 Chi Fung Cheng CTO Vente 55 000 $17,31 $952 050
19/04/2024 David Michael Barrett CEO Vente 15 800 $1,57 $24 806
19/04/2024 Ice Mountain Llc Major Shareholder Vente 43 690 $31,93 $1 395 022
19/04/2024 Mark G Whittenburg General Counsel Vente 50 000 $54,08 $2 704 000
19/04/2024 John Weldon Stephens CAO Vente 5 503 $54,23 $298 428
19/04/2024 Milton C Ault Iii Director Achat 1 000 $0,69 $690
19/04/2024 Jessica Warren Insider Vente 253 815 $2,99 $758 907
19/04/2024 Luis A Gonzalez Director Vente 106 466 $11,53 $1 227 553
19/04/2024 Richard Todd Schwartz CEO Vente 23 737 $6,11 $145 033
19/04/2024 Mattias Stetz COO Vente 5 001 $6,11 $30 556
19/04/2024 Kyle Sauers CFO Vente 15 983 $6,11 $97 656
19/04/2024 Christopher A Caldwell CEO Achat 900 $54,59 $49 131
19/04/2024 Matthew Ohayer Insider Vente 20 000 $25,12 $502 400
19/04/2024 Vikas Sinha Insider Vente 1 521 $0,75 $1 141
19/04/2024 Edward Miller General Counsel Vente 626 $0,75 $470
19/04/2024 Diana Brainard CEO Vente 9 601 $0,75 $7 201
19/04/2024 Brett R Hagen CAO Vente 473 $0,75 $355
19/04/2024 Fund 1 Investments, Llc Major Shareholder Achat 24 200 $6,26 $151 492
19/04/2024 Joanne Stringfield Director Vente 380 $19,78 $7 516
19/04/2024 Opaleye Management Inc. Major Shareholder Achat 29 400 $10,56 $310 464
19/04/2024 Thomas L Travis CEO Vente 7 500 $27,00 $202 500
19/04/2024 Albert Friedberg Director Achat 282 $4,73 $1 334
19/04/2024 Rajeev Saggar Insider Vente 1 649 $13,68 $22 558
19/04/2024 Keith R Siegner CFO Achat 4 800 $20,80 $99 840
19/04/2024 Matthew Rizik Director Achat 380 $11,53 $4 381
19/04/2024 Adrian Haigh COO Vente 22 222 $9,34 $207 553
19/04/2024 Arthur A Levin Director Vente 5 000 $22,82 $114 100
19/04/2024 Peter Altman CEO Achat 2 750 $0,37 $1 018
19/04/2024 Alex P Schultz Director Achat 33 016 $7,47 $246 630
19/04/2024 Michael Cannon-brookes CEO Vente 8 241 $191,53 $1 578 399
19/04/2024 Anutthara Bharadwaj President Vente 760 $193,63 $147 159
19/04/2024 Craig Jack Read Insider Vente 6 327 $33,70 $213 220
19/04/2024 Kinetics Asset Managem Horizon Major Shareholder Achat 3 $582,60 $1 748
19/04/2024 J Kevin Mccarthy EVP Vente 40 000 $56,15 $2 246 000
19/04/2024 Michael J. Saylor Chairman Vente 5 000 $1 201,07 $6 005 350
19/04/2024 Jeffrey Gould CEO Achat 5 500 $16,89 $92 895
19/04/2024 William Glenn SVP Vente 5 800 $51,87 $300 846
19/04/2024 Fund 1 Investments, Llc Major Shareholder Achat 13 000 $22,15 $287 950
19/04/2024 Jarrod Langhans CFO Vente 4 079 $69,42 $283 164
19/04/2024 Mark Casper EVP Vente 2 500 $64,75 $161 875
19/04/2024 Marc Benioff CEO Vente 15 000 $270,94 $4 064 100
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR UNIPER-$95 320 345

 

Présence d’Uniper dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Uniper SE

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Fondamentaux d’Uniper SE (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 78 176 65 804 50 967 163 978 274 120  -15,8% -22,5% +221,7% +67,2%
EBITDA 1 376 1 538 1 207 5 788 -3 619  +11,8% -21,5% +379,5% -162,5%
Résultat opérationnel 535 -212 130 4 482 -6 070  -139,6% -161,3% +3 347,7% -235,4%
Résultat net -401 610 397 -4 169 -18 979  -252,1% -34,9% -1 150,1% +355,2%
Free Cash Flow 603 277 516 2 913 -15 682  -54,1% +86,3% +464,5% -638,3%
Marge de FCF 1% 0% 1% 2% -6%  -45,4% +140,5% +75,5% -422,0%
ROIC - -1% 1% 33% -58%  - -172,2% +4 145,6% -275,9%
CROIC - 2% 4% 29% -214%  - +98,1% +595,2% -841,8%
Taux d’imposition - 33% 26% - -  - -21,8% - -
Capital investi 13 887 12 503 12 314 7 839 6 787  -10,0% -1,5% -36,3% -13,4%
Actions en circul. (en M) 366,0 366,0 366,0 366,0 574,2  0% 0% 0% +56,9%
EBITDA par action 3,8 4,2 3,3 15,8 -6,3  +11,8% -21,5% +379,6% -139,8%
Bénéfices par action -1,1 1,7 1,1 -11,4 -33,1  -252,1% -34,9% -1 150,2% +190,1%
Free Cash Flow par action 1,6 0,8 1,4 8,0 -27,3  -54,1% +86,3% +464,6% -443,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Uniper SE

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Ratio de profitabilité d’Uniper SE

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 5% 4% 4% 4% -1%  -16,4% +17,0% -3,3% -124,6%
Marge d’EBITDA 2% 2% 2% 4% -1%  +32,8% +1,3% +49,0% -137,4%
Marge opérationnelle 1% 0% 0% 3% -2%  -147,1% -179,2% +971,6% -181,0%
Marge bénéficiaire -1% 1% 1% -3% -7%  -280,7% -16,0% -426,4% +172,3%
Marge de FCF 1% 0% 1% 2% -6%  -45,4% +140,5% +75,5% -422,0%
Rentabilité économique (ROA) - 1,3% 0,9% -4,9% -15,2%  - -26,9% -623,0% +207,2%
Rentabilité financière (ROE) - 5,5% 3,6% -48,9% -360,4%  - -34,3% -1 463,1% +637,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -1% 1% 33% -58%  - -172,2% +4 145,6% -275,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 4% 29% -214%  - +98,1% +595,2% -841,8%

 

Ratios de solvabilité d’Uniper SE

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,4 0,5 0,5 0,7 1,1  +30,2% -7,8% +43,9% +59,7%
Liquidité générale 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1  +6,4% -2,3% -7,8% +16,2%
Dette nette sur EBITDA 1,0 5,8 6,7 3,4 2,4  +499,1% +15,9% -49,3% -30,1%
Dette sur actifs 6% 3% 4% 1% 2%  -56,0% +52,2% -69,2% +76,1%
Dette sur capitaux propres 27% 10% 15% 24% 61%  -63,5% +48,2% +67,6% +148,4%
Couverture par l’EBITDA 3,6 6,5 3,5 43,2 -4,4  +77,5% -46,5% +1 148,9% -110,1%
   ∼ par l’EBIT -0,4 -0,9 0,4 33,4 -7,3  +115,8% -141,8% +8 879,4% -121,9%
   ∼ par le flux opérationel 3,3 3,9 3,6 27,0 -18,3  +19,3% -9,2% +659,9% -167,8%
Coût de la dette - 11,7% 26,0% 8,6% 40,4%  - +121,9% -66,8% +367,6%

 

Graphique des dividendes d’Uniper SE

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Ratios de distribution d’Uniper SE

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net -401 610 397 -4 169 -18 979  -252,1% -34,9% -1 150,1% +355,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 603 277 516 2 913 -15 682  -54,1% +86,3% +464,5% -638,3%
Dividende payé -302 -361 -449 -539 -26  -219,5% +24,4% +20,0% -95,2%
Distribution sur résultat net -75% 59% 113% -13% 0%  -178,6% +91,1% -111,4% -98,9%
Distribution sur FCF 50% 130% 87% 19% 0%  +160,2% -33,2% -78,7% -100,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Uniper SE

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Uniper SE

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 8 9 9 4 6  +10,8% +0,5% -50,8% +44,5%
Délai paiement clients (DSO) 42 98 109 188 70  +130,7% +11,2% +73,1% -62,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 42 51 27 12  - +21,7% -47,8% -54,4%
Conversion de l’encaisse - 64 66 166 64  - +2,9% +150,6% -61,2%
Rotation des actifs 1,5 1,5 1,3 1,3 2,3  -2,7% -15,7% +0,8% +76,7%
Frais généraux sur CP 9% 8% 9% 19% 20%  -6,0% +12,2% +102,3% +2,9%
Frais généraux sur CA 1% 1% 2% 1% 0%  +16,1% +36,8% -63,1% -58,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Uniper SE

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,08
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Uniper SE

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 0  = = = -1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 2 6 5 5 2  +4 -1 = -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Uniper SE

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - - - - 0,1  -2 593,0% -37,1% -295,1% -260,8%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 - -0,2  +20,0% +6,6% -114,1% +1 410,8%
Critère X3 × 3,3 - - - 0,1 -0,2  +57,2% -166,7% +980,0% -243,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 153,2  - - - -
Critère X5 1,5 1,5 1,3 1,3 2,3  -2,7% -15,7% +0,8% +76,7%
 
Z_SCORE - - - - 155,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Uniper SE

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Sociétés possiblement comparables à Uniper Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Vistra Energy 21,8 1,3% 1,1 18,0 68,5 2,3 7,4
Allemagne Uniper 21,4 - 0,8 5,5 51,8 0,2 -0,2
États-Unis NRG Energy 14,4 2,3% 1,1 12,1 71,5 0,9 91,0
Royaume-Uni Centrica 8,2 3,0% 1,1 7,7 133,3 0,2 -1,0
  Médiane 17,9 1,8% 1,1 9,9   0,5 3,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Uniper

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Dividendes par action détachés par Uniper SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----0,07-------
2021----1,37-------
2020----1,15-------
2019----0,90-------
2018-----0,74------
2017-----0,55------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Uniper SE (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 78 176 65 804 50 967 163 978 274 120  -15,8% -22,5% +221,7% +67,2%
Charges d'exploitation -3 022 -3 034 -2 485 -3 013 -3 446  +0,4% -18,1% +21,2% +14,4%
   dont Coût des ventes -74 619 -63 302 -48 700 -156 923 -277 027  -15,2% -23,1% +222,2% +76,5%
   dont Frais généraux -977 -955 -1 012 -1 200 -828  -2,3% +6,0% +18,6% -31,0%
Résultat opérationnel 535 -212 130 4 482 -6 070  -139,6% -161,3% +3 347,7% -235,4%
Autres revenus/frais nets -1 109 1 169 410 -9 095 -6 941  -205,4% -64,9% -2 318,3% -23,7%
Charge d'intérêt -378 -238 -349 -134 -828  -37,0% +46,6% -61,6% +517,9%
Résultat avant impôts -574 957 540 -4 613 -13 011  -266,7% -43,6% -954,3% +182,1%
Impôts sur les bénéfices -82 -315 -139 -507 -1 291  -484,1% -55,9% -464,7% -354,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-401 610 397 -4 169 -18 979  -252,1% -34,9% -1 150,1% +355,2%
 
EBITDA 1 376 1 538 1 207 5 788 -3 619  +11,8% -21,5% +379,5% -162,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 359 -142 97 3 328 -4 249  -139,6% -167,9% +3 347,7% -227,7%
Taux d’imposition - 33% 26% - -  - -21,8% - -
 
Chiffre d’affaires par action 213,6 179,8 139,3 448,1 477,4  -15,8% -22,5% +221,8% +6,5%
EBITDA par action 3,8 4,2 3,3 15,8 -6,3  +11,8% -21,5% +379,6% -139,8%
Bénéfices par action -1,1 1,7 1,1 -11,4 -33,1  -252,1% -34,9% -1 150,2% +190,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Uniper SE (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 26 449 20 024 18 650 91 323 63 820  -24,3% -6,9% +389,7% -30,1%
   dont Trésorerie 1 378 871 289 2 966 4 634  -36,8% -66,8% +926,3% +56,2%
   dont Placements à CT 240 -8 600 -6 769 -20 978 6 465  -3 683,3% -21,3% +209,9% -130,8%
   dont Créances clients 9 087 17 644 15 196 84 633 52 874  +94,2% -13,9% +456,9% -37,5%
   dont Stock 1 604 1 508 1 166 1 849 4 718  -6,0% -22,7% +58,6% +155,2%
Placements à long terme 1 306 1 156 - - -  -11,5% - - -
Biens corporels 9 071 8 251 8 690 9 414 9 228  -9,0% +5,3% +8,3% -2,0%
Écart d'acquisitions 1 816 1 886 1 751 1 782 0  +3,9% -7,2% +1,8% -
Biens incorporels 768 743 734 706 2 043  -3,3% -1,2% -3,8% +189,4%
Actifs totaux 50 605 43 756 40 222 128 397 121 477  -13,5% -8,1% +219,2% -5,4%
 
Passifs courants 26 503 18 860 17 977 95 514 57 443  -28,8% -4,7% +431,3% -39,9%
   dont Créances fournisseurs 1 320 7 308 6 804 11 568 9 359  +453,6% -6,9% +70,0% -19,1%
   dont Dette à court terme 1 752 815 716 0 0  -53,5% -12,1% - -
Dette à long terme 1 187 302 847 1 536 2 559  -74,6% +180,5% +81,3% +66,6%
Passifs totaux 39 160 31 814 29 034 121 609 117 055  -18,8% -8,7% +318,9% -3,7%
 
Action ordinaire 622 622 622 622 14 160  0% 0% 0% +2 176,5%
Bénéfices non répartis 3 032 3 145 3 082 -1 388 -19 840  +3,7% -2,0% -145,0% +1 329,4%
Capitaux propres 10 948 11 386 10 751 6 303 4 228  +4,0% -5,6% -41,4% -32,9%
 
Dette portant intérets 2 939 1 117 1 563 1 536 2 559  -62,0% +39,9% -1,7% +66,6%
Dette nette 1 321 8 846 8 043 19 548 -8 540  +569,6% -9,1% +143,0% -143,7%
Fonds de roulement -54 1 164 673 -4 191 6 377  -2 255,6% -42,2% -722,7% -252,2%
Actions en circulation (en M) 366,0 366,0 366,0 366,0 574,2  0% 0% 0% +56,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Uniper SE (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets -452 644 402 -4 106 -14 300  -242,5% -37,6% -1 121,4% +248,3%
 
Dépréciation 1 532 1 750 1 077 1 306 2 451  +14,2% -38,5% +21,3% +87,7%
Ajustements des bénéfices nets 779 243 188 2 389 11 870  -68,8% -22,6% +1 170,7% +396,9%
Ajust. comptes débiteurs -1 369 1 515 496 -5 087 1 867  -210,7% -67,3% -1 125,6% -136,7%
Ajust. des stocks -25 185 301 -655 -3 203  -840,0% +62,7% -317,6% +389,0%
Autres flux opérationnels 1 243 -1 835 -467 10 185 -8 616  -247,6% -74,6% -2 280,9% -184,6%
Flux opérationnel 1 241 932 1 241 3 621 -15 159  -24,9% +33,2% +191,8% -518,6%
 
Dépenses d’investissement 638 655 725 708 523  +2,7% +10,7% -2,3% -26,1%
Investissements -841 857 -414 -6 829 1 227  -201,9% -148,3% +1 549,5% -118,0%
Flux d’investissement -1 263 220 -1 128 -7 520 1 227  -117,4% -612,7% +566,7% -116,3%
 
Dividendes payés 302 -361 -449 -539 -26  -219,5% +24,4% +20,0% -95,2%
Emprunts nets 607 -1 118 -234 7 107 2 575  -284,2% -79,1% -3 137,2% -63,8%
Flux de financement 319 -1 477 -679 6 561 16 035  -563,0% -54,0% -1 066,3% +144,4%
 
Variation nette de la trésorerie 287 -313 -582 2 676 1 672  -209,1% +85,9% -559,8% -37,5%
 
Free Cash Flow par action 1,6 0,8 1,4 8,0 -27,3  -54,1% +86,3% +464,6% -443,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Uniper SE (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 93 967 60 818 34 209 20 265 20 865  -35,3% -43,8% -40,8% +3,0%
Charges d'exploitation -29 471 -2 668 -6 794 -678 -329  -90,9% -354,6% -90,0% -148,5%
   dont Coût des ventes -96 194 -64 110 -33 580 -18 601 -20 172  -33,4% -47,6% -44,6% +8,4%
   dont Frais généraux -197 -144 -227 -261 -255  -26,9% +57,6% +15,0% -2,3%
Résultat opérationnel -31 632 -465 7 557 2 452 499  -98,5% -1 725,2% -67,6% -79,6%
Autres revenus/frais nets -119 33 822 -187 -114 -64  -28 521,8% -100,6% -39,0% -43,9%
Charge d'intérêt -123 -598 -187 -114 -88  +386,2% -68,7% -39,0% -22,8%
Résultat avant impôts -31 751 33 357 7 370 2 338 435  -205,1% -77,9% -68,3% -81,4%
Impôts sur les bénéfices -3 794 -7 283 -625 -359 -94  -292,0% -91,4% -157,4% -126,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-27 962 21 328 6 730 2 692 347  -176,3% -68,4% -60,0% -87,1%
 
EBITDA -31 235 -1 147 8 634 2 625 692  -96,3% -852,7% -69,6% -73,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -24 726 -363 6 916 2 075 391  -98,5% -2 002,8% -70,0% -81,2%
Taux d’imposition - 22% 8% 15% 22%  - -61,2% +81,1% +40,7%
 
Chiffre d’affaires par action 11,3 166,2 4,1 2,4 2,4  +1 373,2% -97,5% -40,9% -1,1%
EBITDA par action -3,7 -3,1 1,0 0,3 0,1  -16,4% -133,2% -69,7% -74,7%
Bénéfices par action -3,4 58,3 0,8 0,3 -  -1 836,1% -98,6% -60,1% -87,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Uniper SE (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 135 542 63 820 59 318 45 024 34 207  -52,9% -7,1% -24,1% -24,0%
   dont Trésorerie 2 248 4 634 4 418 4 970 4 390  +106,1% -4,7% +12,5% -11,7%
   dont Placements à CT 10 148 6 422 3 851 -9 002 -9 216  -36,7% -40,0% -333,8% +2,4%
   dont Créances clients 125 187 52 874 49 048 35 700 25 659  -57,8% -7,2% -27,2% -28,1%
   dont Stock 6 260 4 718 3 106 3 296 3 201  -24,6% -34,2% +6,1% -2,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 10 262 9 228 8 105 7 949 7 961  -10,1% -12,2% -1,9% +0,2%
Écart d'acquisitions 0 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 703 2 043 683 671 674  +190,6% -66,6% -1,8% +0,4%
Actifs totaux 252 400 121 477 84 076 69 284 59 226  -51,9% -30,8% -17,6% -14,5%
 
Passifs courants 150 162 57 443 52 946 37 508 26 587  -61,7% -7,8% -29,2% -29,1%
   dont Créances fournisseurs 10 392 9 359 7 711 4 772 5 587  -9,9% -17,6% -38,1% +17,1%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 14 977 2 697 2 024 907 904  -82,0% -25,0% -55,2% -0,3%
Passifs totaux 283 885 117 055 73 071 55 616 45 151  -58,8% -37,6% -23,9% -18,8%
 
Action ordinaire 622 14 160 14 160 14 160 14 160  +2 176,5% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -40 624 -19 840 -13 297 -10 656 -10 260  -51,2% -33,0% -19,9% -3,7%
Capitaux propres -32 018 4 228 10 791 13 449 13 853  -113,2% +155,2% +24,6% +3,0%
 
Dette portant intérets 14 977 2 697 2 024 907 904  -82,0% -25,0% -55,2% -0,3%
Dette nette 2 581 -8 359 -6 245 4 939 5 730  -423,9% -25,3% -179,1% +16,0%
Fonds de roulement -14 620 6 377 6 372 7 516 7 620  -143,6% -0,1% +18,0% +1,4%
Actions en circulation (en M) 8 329,5 365,9 8 308,6 8 330,0 8 675,0  -95,6% +2 170,5% +0,3% +4,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Uniper SE (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets -27 956 26 074 6 744 2 699 343  -193,3% -74,1% -60,0% -87,3%
 
Dépréciation 397 -682 1 077 173 193  -271,8% -257,9% -83,9% +11,6%
Ajustements des bénéfices nets 15 045 -3 992 -3 992 -2 855 -  -126,5% 0% -28,5% -
Ajust. comptes débiteurs -2 168 1 084 1 084 3 385 -  -150,0% 0% +212,3% -
Ajust. des stocks -2 629 1 185 1 597 -31 92  -145,1% +34,8% -101,9% -396,8%
Autres flux opérationnels 9 640 -4 926 -4 926 - -  -151,1% 0% - -
Flux opérationnel -8 650 -4 282 727 3 532 2 615  -50,5% -117,0% +385,8% -26,0%
 
Dépenses d’investissement 184 143 106 126 158  -22,3% -25,9% +18,9% +25,4%
Investissements -2 312 3 444 2 497 174 392  -249,0% -27,5% -93,0% +125,3%
Flux d’investissement -2 493 1 227 2 497 2 671 3 063  -149,2% +103,5% +7,0% +14,7%
 
Dividendes payés 26 26 - 0 -  0% - - -
Emprunts nets 10 276 -3 425 -3 425 -3 252 -  -133,3% 0% -5,1% -
Flux de financement 10 276 3 792 -3 422 -3 257 -3 616  -63,1% -190,2% -4,8% +11,0%
 
Variation nette de la trésorerie -841 2 407 -217 553 -579  -386,2% -109,0% -354,8% -204,7%
 
Free Cash Flow par action -1,1 -12,1 0,1 0,4 0,3  +1 040,1% -100,6% +447,1% -30,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.