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Uniper SE

Uniper (UN01.XETRA, DE000UNSE018)

Uniper SE operates as an energy company. It operates in three segments: European Generation, Global Commodities, and Russian Power Generation. The company owns and operates various power and heat generation facilities, including fossil fuel power plants, such as coal, gas, oil, and combined gas and steam; and hydroelectric, nuclear, biomass, photovoltaic, and wind power plants. It also markets energy services comprising fuel procurement, and engineering and asset management, as well as operational and maintenance services; and procures fuels, trades in emission allowances, and markets electricity. In addition, the company engages in the sale of individual power and natural gas to resellers, industrial customers, and power plant operators; energy trading activities; infrastructure investments and gas storage operations; fuel procurement for power plants; operation and management of …

Siège social : Holzstrasse 6, Düsseldorf, Germany, 40221

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Uniper

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Uniper SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
8 329 510 000 0% 99,1% - - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
0,9 5,5 -2,9 2,4 14,7 4,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
2% 23% 151,8% 17,3% -77,7% 6 539,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
67,6 EUR 2,4 - - - -

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Uniper SE

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Uniper SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
- - - - - - -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction d’Uniper SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Klaus-Dieter Maubach Ph.D. CEO & Chairman of Management Board 62 Tiina Marjukka Tuomela M.Sc. (Eng.), MBA CFO & Member of Management Board 58
David Bryson COO, Chief Sustainability Officer & Member of Management Board 57 Niek den Hollander Chief Commercial Officer & Member of Management Board -
Sirpa-Helena Sormunen LL.M. Gen. Counsel & Chief Compliance Officer 65 Stefan Jost Exec. VP of Group Fin. & Investor Relations -
Fabienne Twelemann Head of Corp. Communication & Gov.al Relations - Risto Penttinen M.Sc. Exec. VP of Strategy, Corp. Devel. and M&A 56
Klaus Schaeffer Advisor 57 Christopher Jost Delbrück Advisor 58

 

Opérations d’initiés récentes pour Uniper SE (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
16/02/2024 Kristian Reich Insider Vente 10 000 $60,15 $601 500
16/02/2024 Timothy Hoey Insider Vente 4 681 $5,86 $27 431
16/02/2024 Faraz Ali CEO Vente 6 358 $5,86 $37 258
16/02/2024 John Rosatti Revocable Trust Major Shareholder Vente 20 000 $0,75 $15 000
16/02/2024 Houte Hans Van CFO Vente 6 812 $10,02 $68 256
16/02/2024 James E Flynn Director Achat 4 290 617 $8,74 $37 499 993
16/02/2024 Phillip Pang EVP Vente 3 321 $10,24 $34 007
16/02/2024 Amit Agarwal President Vente 128 $130,18 $16 663
16/02/2024 T Christopher Uchida CFO Vente 750 $74,36 $55 770
16/02/2024 Michael H Lou CFO Vente 3 000 $165,00 $495 000
16/02/2024 Ivo Jurek CEO Achat 20 492 $12,20 $250 002
16/02/2024 Jeremy Wacksman COO Vente 20 851 $55,13 $1 149 516
16/02/2024 Dan Spaulding Insider Vente 5 114 $55,45 $283 571
16/02/2024 Bradley D Owens General Counsel Vente 2 887 $56,05 $161 816
16/02/2024 Herm Rosenman Director Vente 93 901 $69,37 $6 513 912
16/02/2024 Rajeev Bashyam Rajan CTO Vente 1 242 $212,33 $263 714
16/02/2024 Michael Cannon-brookes CEO Vente 8 241 $209,72 $1 728 303
16/02/2024 Teresa L Young Insider Vente 3 374 $1,08 $3 644
16/02/2024 Eric D Shaff CEO Vente 11 549 $1,08 $12 473
16/02/2024 David Arkowitz CFO Vente 3 939 $1,08 $4 254
16/02/2024 Brett P Monia CEO Vente 387 $44,49 $17 218
16/02/2024 R. Kipp Deveer Insider Vente 80 637 $135,25 $10 906 154
16/02/2024 Jennifer Rumsey CEO Vente 739 $266,91 $197 246
16/02/2024 Prem S Shah EVP Vente 29 473 $76,95 $2 267 947
16/02/2024 Ryan Lee Ostrom EVP Vente 328 $76,06 $24 948
16/02/2024 Kevin M Mcpherson CRO Vente 2 000 $221,26 $442 520
16/02/2024 Jarrod M. Patten Director Vente 275 $722,34 $198 644
16/02/2024 Michael Zaitzeff Director Vente 24 910 $22,40 $557 984
16/02/2024 Mark Brosius SVP Vente 32 $378,29 $12 105
16/02/2024 Michelle Poole President Vente 4 793 $119,15 $571 086
16/02/2024 Douglas Todd Eden Director Achat 7 000 $22,32 $156 240
16/02/2024 Peter Scher Vice Chairman Vente 1 810 $178,96 $323 918
16/02/2024 Jennifer Piepszak CEO Vente 1 648 $178,96 $294 926
16/02/2024 Ashley Bacon Insider Vente 3 368 $179,00 $602 872
16/02/2024 Jeremy Wacksman COO Vente 20 851 $55,13 $1 149 516
16/02/2024 Dan Spaulding Insider Vente 5 114 $55,45 $283 571
16/02/2024 Bradley D Owens General Counsel Vente 2 887 $56,05 $161 816
15/02/2024 Jeffrey D Jordan Director Vente 760 479 $26,01 $19 780 059
15/02/2024 William P Taylor CEO Achat 5 200 $9,50 $49 400
15/02/2024 Garrett Smallwood CEO Vente 48 164 $2,19 $105 479
15/02/2024 Adam Storm Insider Vente 48 221 $2,20 $106 086
15/02/2024 Yat Tung Lam COO Vente 46 321 $22,52 $1 043 149
15/02/2024 Ramey Pierce Jackson CEO Vente 100 000 $15,26 $1 526 000
15/02/2024 Norman V Nettie VP Vente 90 000 $15,27 $1 374 300
15/02/2024 Morgan Hodges EVP Vente 150 000 $15,26 $2 289 000
15/02/2024 Saba Capital Management, L.p. Major Shareholder Achat 486 478 $8,07 $3 925 877
15/02/2024 Andrew Cuneo Insider Vente 4 000 $12,50 $50 000
15/02/2024 Steven S Williamson Insider Vente 2 500 $3,57 $8 925
15/02/2024 Nabeel Ahmed CFO Vente 4 403 $3,57 $15 719
15/02/2024 Marc Nash SVP Vente 617 $3,57 $2 203
15/02/2024 Leslie Trigg CEO Vente 5 320 $3,57 $18 992
15/02/2024 John L Brottem General Counsel Vente 3 341 $3,57 $11 927
15/02/2024 Jean-olivier Racine CTO Vente 1 866 $3,57 $6 662
15/02/2024 Saba Capital Management, L.p. Major Shareholder Achat 21 342 $15,55 $331 868
15/02/2024 Yoav Landman CTO Vente 110 000 $47,28 $5 200 800
15/02/2024 Frederic Simon Director Vente 150 000 $47,27 $7 090 500
15/02/2024 Saba Capital Management, L.p. Major Shareholder Achat 41 462 $15,82 $655 929
15/02/2024 Dan Zugelder SVP Vente 6 595 $52,61 $346 963
15/02/2024 David W Ruttenberg Director Vente 20 000 $10,28 $205 600
15/02/2024 Tamer I Khayal Insider Vente 776 $90,00 $69 840
15/02/2024 Donald P Hileman Director Vente 1 500 $20,07 $30 105
15/02/2024 Douglas Evan Godshall CEO Vente 10 000 $231,56 $2 315 600
15/02/2024 Glendon E French Iii CEO Vente 20 000 $14,60 $292 000
15/02/2024 Michael Goralski EVP Vente 1 169 $23,20 $27 121
15/02/2024 Carey J Dorman CFO Vente 1 410 $23,20 $32 712
15/02/2024 Benjamin Gliklich CEO Vente 6 579 $23,20 $152 633
15/02/2024 Ana Casanueva Director Vente 1 500 $21,54 $32 310
15/02/2024 Christopher Koeppen Insider Vente 2 000 $62,02 $124 040
15/02/2024 Dean Stoecker Director Achat 42 500 $47,90 $2 035 750
15/02/2024 Samarth Kulkarni CEO Vente 20 000 $80,36 $1 607 200
15/02/2024 Samuel H Norton CEO Vente 50 000 $6,28 $314 000
15/02/2024 Phil Horlock CEO Vente 57 562 $33,00 $1 899 546
15/02/2024 Daniel Kerzner Insider Vente 28 433 $69,98 $1 989 741
15/02/2024 Paul J Fego SVP Vente 3 027 $114,00 $345 078
15/02/2024 Gina Harrison VP Vente 354 $114,00 $40 356
15/02/2024 Laurie Marie Grijalva Insider Vente 5 861 $90,31 $529 307
15/02/2024 Michael R Wittmeyer Director Vente 22 558 $26,29 $593 050
15/02/2024 Todd Debonis CEO Vente 56 412 $2,56 $144 415
15/02/2024 Haley F Aman CFO Vente 17 926 $2,56 $45 891
15/02/2024 Brian Hehir Director Vente 5 470 $135,80 $742 826
15/02/2024 Sharon R Barner VP Vente 11 000 $262,16 $2 883 760
15/02/2024 Eric Tveter Director Achat 1 000 $11,18 $11 180
15/02/2024 Walter G Lohr Director Vente 3 289 $251,15 $826 032
15/02/2024 Joey Agree CEO Achat 2 000 $57,56 $115 120
15/02/2024 Gary B Smith CEO Vente 8 332 $56,86 $473 758
15/02/2024 Michael A Kitson Director Vente 3 290 $110,87 $364 762
15/02/2024 Richard Waldo Scott SVP Vente 7 325 $74,12 $542 929
15/02/2024 Jody Pollard SVP Vente 11 250 $48,28 $543 150
15/02/2024 Anthony P Williams EVP Vente 3 510 $112,55 $395 051
15/02/2024 Scott Genereux VP Vente 500 $280,52 $140 260
15/02/2024 Jacob J Schatz Insider Vente 1 000 $143,24 $143 240
15/02/2024 Lori L.s. Mingus Director Vente 113 $90,00 $10 170
15/02/2024 Matthew J Murphy CEO Vente 30 000 $67,67 $2 030 100
15/02/2024 Chris Koopmans EVP Vente 5 000 $67,98 $339 900
15/02/2024 Mary T Mcdowell Director Vente 550 $264,74 $145 607
15/02/2024 Basswood Capital Management, L Director Vente 13 000 $22,36 $290 680
15/02/2024 Garo H Armen Insider Achat 500 000 $0,65 $325 000
15/02/2024 David Powers CEO Vente 5 993 $862,53 $5 169 142
15/02/2024 William E Grace CFO Vente 775 $655,62 $508 106
15/02/2024 Andrew Wonki Kim Insider Vente 5 889 $14,50 $85 391
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR UNIPER-$49 530 370

 

Présence d’Uniper dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Uniper SE

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Fondamentaux d’Uniper SE (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 78 176 65 804 50 967 163 978 274 120  -15,8% -22,5% +221,7% +67,2%
EBITDA 1 376 1 538 1 207 5 788 -3 619  +11,8% -21,5% +379,5% -162,5%
Résultat opérationnel 535 -212 130 4 482 -6 070  -139,6% -161,3% +3 347,7% -235,4%
Résultat net -401 610 397 -4 169 -18 979  -252,1% -34,9% -1 150,1% +355,2%
Free Cash Flow 603 277 516 2 913 -15 682  -54,1% +86,3% +464,5% -638,3%
Marge de FCF 1% 0% 1% 2% -6%  -45,4% +140,5% +75,5% -422,0%
ROIC - -1% 1% 33% -58%  - -172,2% +4 145,6% -275,9%
CROIC - 2% 4% 29% -214%  - +98,1% +595,2% -841,8%
Taux d’imposition - 33% 26% - -  - -21,8% - -
Capital investi 13 887 12 503 12 314 7 839 6 787  -10,0% -1,5% -36,3% -13,4%
Actions en circul. (en M) 366,0 366,0 366,0 366,0 574,2  0% 0% 0% +56,9%
EBITDA par action 3,8 4,2 3,3 15,8 -6,3  +11,8% -21,5% +379,6% -139,8%
Bénéfices par action -1,1 1,7 1,1 -11,4 -33,1  -252,1% -34,9% -1 150,2% +190,1%
Free Cash Flow par action 1,6 0,8 1,4 8,0 -27,3  -54,1% +86,3% +464,6% -443,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Uniper SE

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Ratio de profitabilité d’Uniper SE

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 5% 4% 4% 4% -1%  -16,4% +17,0% -3,3% -124,6%
Marge d’EBITDA 2% 2% 2% 4% -1%  +32,8% +1,3% +49,0% -137,4%
Marge opérationnelle 1% 0% 0% 3% -2%  -147,1% -179,2% +971,6% -181,0%
Marge bénéficiaire -1% 1% 1% -3% -7%  -280,7% -16,0% -426,4% +172,3%
Marge de FCF 1% 0% 1% 2% -6%  -45,4% +140,5% +75,5% -422,0%
Rentabilité économique (ROA) - 1,3% 0,9% -4,9% -15,2%  - -26,9% -623,0% +207,2%
Rentabilité financière (ROE) - 5,5% 3,6% -48,9% -360,4%  - -34,3% -1 463,1% +637,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -1% 1% 33% -58%  - -172,2% +4 145,6% -275,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 4% 29% -214%  - +98,1% +595,2% -841,8%

 

Ratios de solvabilité d’Uniper SE

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,4 0,5 0,5 0,7 1,1  +30,2% -7,8% +43,9% +59,7%
Liquidité générale 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1  +6,4% -2,3% -7,8% +16,2%
Dette nette sur EBITDA 1,0 5,8 6,7 3,4 2,4  +499,1% +15,9% -49,3% -30,1%
Dette sur actifs 6% 3% 4% 1% 2%  -56,0% +52,2% -69,2% +76,1%
Dette sur capitaux propres 27% 10% 15% 24% 61%  -63,5% +48,2% +67,6% +148,4%
Couverture par l’EBITDA 3,6 6,5 3,5 43,2 -4,4  +77,5% -46,5% +1 148,9% -110,1%
   ∼ par l’EBIT -0,4 -0,9 0,4 33,4 -7,3  +115,8% -141,8% +8 879,4% -121,9%
   ∼ par le flux opérationel 3,3 3,9 3,6 27,0 -18,3  +19,3% -9,2% +659,9% -167,8%
Coût de la dette - 11,7% 26,0% 8,6% 40,4%  - +121,9% -66,8% +367,6%

 

Graphique des dividendes d’Uniper SE

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Ratios de distribution d’Uniper SE

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net -401 610 397 -4 169 -18 979  -252,1% -34,9% -1 150,1% +355,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 603 277 516 2 913 -15 682  -54,1% +86,3% +464,5% -638,3%
Dividende payé -302 -361 -449 -539 -26  -219,5% +24,4% +20,0% -95,2%
Distribution sur résultat net -75% 59% 113% -13% 0%  -178,6% +91,1% -111,4% -98,9%
Distribution sur FCF 50% 130% 87% 19% 0%  +160,2% -33,2% -78,7% -100,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Uniper SE

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Uniper SE

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 8 9 9 4 6  +10,8% +0,5% -50,8% +44,5%
Délai paiement clients (DSO) 42 98 109 188 70  +130,7% +11,2% +73,1% -62,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 42 51 27 12  - +21,7% -47,8% -54,4%
Conversion de l’encaisse - 64 66 166 64  - +2,9% +150,6% -61,2%
Rotation des actifs 1,5 1,5 1,3 1,3 2,3  -2,7% -15,7% +0,8% +76,7%
Frais généraux sur CP 9% 8% 9% 19% 20%  -6,0% +12,2% +102,3% +2,9%
Frais généraux sur CA 1% 1% 2% 1% 0%  +16,1% +36,8% -63,1% -58,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Uniper SE

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,08
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Uniper SE

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 0  = = = -1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 2 6 5 5 2  +4 -1 = -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Uniper SE

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - - - - 0,1  -2 593,0% -37,1% -295,1% -260,8%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 - -0,2  +20,0% +6,6% -114,1% +1 410,8%
Critère X3 × 3,3 - - - 0,1 -0,2  +57,2% -166,7% +980,0% -243,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 153,2  - - - -
Critère X5 1,5 1,5 1,3 1,3 2,3  -2,7% -15,7% +0,8% +76,7%
 
Z_SCORE - - - - 155,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Uniper SE

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Sociétés possiblement comparables à Uniper Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne Uniper 24,2 1,8% 0,8 5,5 55,4 0,1 0,4
États-Unis Vistra Energy 15,1 1,9% 1,0 11,5 45,6 1,9 6,5
États-Unis NRG Energy 10,9 3,1% 1,1 7,7 51,9 0,6 -31,5
Royaume-Uni Centrica 8,2 2,9% 1,1 8,0 130,8 0,2 0,5
  Médiane 13,0 2,4% 1,0 7,8   0,4 0,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Uniper

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Dividendes par action détachés par Uniper SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----0,07-------
2021----1,37-------
2020----1,15-------
2019----0,90-------
2018-----0,74------
2017-----0,55------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Uniper SE (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 78 176 65 804 50 967 163 978 274 120  -15,8% -22,5% +221,7% +67,2%
Charges d'exploitation -3 022 -3 034 -2 485 -3 013 -3 446  +0,4% -18,1% +21,2% +14,4%
   dont Coût des ventes -74 619 -63 302 -48 700 -156 923 -277 027  -15,2% -23,1% +222,2% +76,5%
   dont Frais généraux -977 -955 -1 012 -1 200 -828  -2,3% +6,0% +18,6% -31,0%
Résultat opérationnel 535 -212 130 4 482 -6 070  -139,6% -161,3% +3 347,7% -235,4%
Autres revenus/frais nets -1 109 1 169 410 -9 095 -6 941  -205,4% -64,9% -2 318,3% -23,7%
Charge d'intérêt -378 -238 -349 -134 -828  -37,0% +46,6% -61,6% +517,9%
Résultat avant impôts -574 957 540 -4 613 -13 011  -266,7% -43,6% -954,3% +182,1%
Impôts sur les bénéfices -82 -315 -139 -507 -1 291  -484,1% -55,9% -464,7% -354,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-401 610 397 -4 169 -18 979  -252,1% -34,9% -1 150,1% +355,2%
 
EBITDA 1 376 1 538 1 207 5 788 -3 619  +11,8% -21,5% +379,5% -162,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 359 -142 97 3 328 -4 249  -139,6% -167,9% +3 347,7% -227,7%
Taux d’imposition - 33% 26% - -  - -21,8% - -
 
Chiffre d’affaires par action 213,6 179,8 139,3 448,1 477,4  -15,8% -22,5% +221,8% +6,5%
EBITDA par action 3,8 4,2 3,3 15,8 -6,3  +11,8% -21,5% +379,6% -139,8%
Bénéfices par action -1,1 1,7 1,1 -11,4 -33,1  -252,1% -34,9% -1 150,2% +190,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Uniper SE (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 26 449 20 024 18 650 91 323 63 820  -24,3% -6,9% +389,7% -30,1%
   dont Trésorerie 1 378 871 289 2 966 4 634  -36,8% -66,8% +926,3% +56,2%
   dont Placements à CT 240 -8 600 -6 769 -20 978 6 465  -3 683,3% -21,3% +209,9% -130,8%
   dont Créances clients 9 087 17 644 15 196 84 633 52 874  +94,2% -13,9% +456,9% -37,5%
   dont Stock 1 604 1 508 1 166 1 849 4 718  -6,0% -22,7% +58,6% +155,2%
Placements à long terme 1 306 1 156 - - -  -11,5% - - -
Biens corporels 9 071 8 251 8 690 9 414 9 228  -9,0% +5,3% +8,3% -2,0%
Écart d'acquisitions 1 816 1 886 1 751 1 782 0  +3,9% -7,2% +1,8% -
Biens incorporels 768 743 734 706 2 043  -3,3% -1,2% -3,8% +189,4%
Actifs totaux 50 605 43 756 40 222 128 397 121 477  -13,5% -8,1% +219,2% -5,4%
 
Passifs courants 26 503 18 860 17 977 95 514 57 443  -28,8% -4,7% +431,3% -39,9%
   dont Créances fournisseurs 1 320 7 308 6 804 11 568 9 359  +453,6% -6,9% +70,0% -19,1%
   dont Dette à court terme 1 752 815 716 0 0  -53,5% -12,1% - -
Dette à long terme 1 187 302 847 1 536 2 559  -74,6% +180,5% +81,3% +66,6%
Passifs totaux 39 160 31 814 29 034 121 609 117 055  -18,8% -8,7% +318,9% -3,7%
 
Action ordinaire 622 622 622 622 14 160  0% 0% 0% +2 176,5%
Bénéfices non répartis 3 032 3 145 3 082 -1 388 -19 840  +3,7% -2,0% -145,0% +1 329,4%
Capitaux propres 10 948 11 386 10 751 6 303 4 228  +4,0% -5,6% -41,4% -32,9%
 
Dette portant intérets 2 939 1 117 1 563 1 536 2 559  -62,0% +39,9% -1,7% +66,6%
Dette nette 1 321 8 846 8 043 19 548 -8 540  +569,6% -9,1% +143,0% -143,7%
Fonds de roulement -54 1 164 673 -4 191 6 377  -2 255,6% -42,2% -722,7% -252,2%
Actions en circulation (en M) 366,0 366,0 366,0 366,0 574,2  0% 0% 0% +56,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Uniper SE (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets -452 644 402 -4 106 -14 300  -242,5% -37,6% -1 121,4% +248,3%
 
Dépréciation 1 532 1 750 1 077 1 306 2 451  +14,2% -38,5% +21,3% +87,7%
Ajustements des bénéfices nets 779 243 188 2 389 11 870  -68,8% -22,6% +1 170,7% +396,9%
Ajust. comptes débiteurs -1 369 1 515 496 -5 087 1 867  -210,7% -67,3% -1 125,6% -136,7%
Ajust. des stocks -25 185 301 -655 -3 203  -840,0% +62,7% -317,6% +389,0%
Autres flux opérationnels 1 243 -1 835 -467 10 185 -8 616  -247,6% -74,6% -2 280,9% -184,6%
Flux opérationnel 1 241 932 1 241 3 621 -15 159  -24,9% +33,2% +191,8% -518,6%
 
Dépenses d’investissement 638 655 725 708 523  +2,7% +10,7% -2,3% -26,1%
Investissements -841 857 -414 -6 829 1 227  -201,9% -148,3% +1 549,5% -118,0%
Flux d’investissement -1 263 220 -1 128 -7 520 1 227  -117,4% -612,7% +566,7% -116,3%
 
Dividendes payés 302 -361 -449 -539 -26  -219,5% +24,4% +20,0% -95,2%
Emprunts nets 607 -1 118 -234 7 107 2 575  -284,2% -79,1% -3 137,2% -63,8%
Flux de financement 319 -1 477 -679 6 561 16 035  -563,0% -54,0% -1 066,3% +144,4%
 
Variation nette de la trésorerie 287 -313 -582 2 676 1 672  -209,1% +85,9% -559,8% -37,5%
 
Free Cash Flow par action 1,6 0,8 1,4 8,0 -27,3  -54,1% +86,3% +464,6% -443,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Uniper SE (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 93 967 60 818 34 209 20 265 20 865  -35,3% -43,8% -40,8% +3,0%
Charges d'exploitation -29 471 -2 668 -6 794 -678 -329  -90,9% -354,6% -90,0% -148,5%
   dont Coût des ventes -96 194 -64 110 -33 580 -18 601 -20 172  -33,4% -47,6% -44,6% +8,4%
   dont Frais généraux -197 -144 -227 -261 -255  -26,9% +57,6% +15,0% -2,3%
Résultat opérationnel -31 632 -465 7 557 2 452 499  -98,5% -1 725,2% -67,6% -79,6%
Autres revenus/frais nets -119 33 822 -187 -114 -64  -28 521,8% -100,6% -39,0% -43,9%
Charge d'intérêt -123 -598 -187 -114 -88  +386,2% -68,7% -39,0% -22,8%
Résultat avant impôts -31 751 33 357 7 370 2 338 435  -205,1% -77,9% -68,3% -81,4%
Impôts sur les bénéfices -3 794 -7 283 -625 -359 -94  -292,0% -91,4% -157,4% -126,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-27 962 21 328 6 730 2 692 347  -176,3% -68,4% -60,0% -87,1%
 
EBITDA -31 235 -1 147 8 634 2 625 692  -96,3% -852,7% -69,6% -73,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -24 726 -363 6 916 2 075 391  -98,5% -2 002,8% -70,0% -81,2%
Taux d’imposition - 22% 8% 15% 22%  - -61,2% +81,1% +40,7%
 
Chiffre d’affaires par action 11,3 166,2 4,1 2,4 2,4  +1 373,2% -97,5% -40,9% -1,1%
EBITDA par action -3,7 -3,1 1,0 0,3 0,1  -16,4% -133,2% -69,7% -74,7%
Bénéfices par action -3,4 58,3 0,8 0,3 -  -1 836,1% -98,6% -60,1% -87,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Uniper SE (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 135 542 63 820 59 318 45 024 34 207  -52,9% -7,1% -24,1% -24,0%
   dont Trésorerie 2 248 4 634 4 418 4 970 4 390  +106,1% -4,7% +12,5% -11,7%
   dont Placements à CT 10 148 6 422 3 851 -9 002 -9 216  -36,7% -40,0% -333,8% +2,4%
   dont Créances clients 125 187 52 874 49 048 35 700 25 659  -57,8% -7,2% -27,2% -28,1%
   dont Stock 6 260 4 718 3 106 3 296 3 201  -24,6% -34,2% +6,1% -2,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 10 262 9 228 8 105 7 949 7 961  -10,1% -12,2% -1,9% +0,2%
Écart d'acquisitions 0 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 703 2 043 683 671 674  +190,6% -66,6% -1,8% +0,4%
Actifs totaux 252 400 121 477 84 076 69 284 59 226  -51,9% -30,8% -17,6% -14,5%
 
Passifs courants 150 162 57 443 52 946 37 508 26 587  -61,7% -7,8% -29,2% -29,1%
   dont Créances fournisseurs 10 392 9 359 7 711 4 772 5 587  -9,9% -17,6% -38,1% +17,1%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 14 977 2 697 2 024 907 904  -82,0% -25,0% -55,2% -0,3%
Passifs totaux 283 885 117 055 73 071 55 616 45 151  -58,8% -37,6% -23,9% -18,8%
 
Action ordinaire 622 14 160 14 160 14 160 14 160  +2 176,5% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -40 624 -19 840 -13 297 -10 656 -10 260  -51,2% -33,0% -19,9% -3,7%
Capitaux propres -32 018 4 228 10 791 13 449 13 853  -113,2% +155,2% +24,6% +3,0%
 
Dette portant intérets 14 977 2 697 2 024 907 904  -82,0% -25,0% -55,2% -0,3%
Dette nette 2 581 -8 359 -6 245 4 939 5 730  -423,9% -25,3% -179,1% +16,0%
Fonds de roulement -14 620 6 377 6 372 7 516 7 620  -143,6% -0,1% +18,0% +1,4%
Actions en circulation (en M) 8 329,5 365,9 8 308,6 8 330,0 8 675,0  -95,6% +2 170,5% +0,3% +4,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Uniper SE (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets -27 956 26 074 6 744 2 699 343  -193,3% -74,1% -60,0% -87,3%
 
Dépréciation 397 -682 1 077 173 193  -271,8% -257,9% -83,9% +11,6%
Ajustements des bénéfices nets 15 045 -3 992 -3 992 -2 855 -  -126,5% 0% -28,5% -
Ajust. comptes débiteurs -2 168 1 084 1 084 3 385 -  -150,0% 0% +212,3% -
Ajust. des stocks -2 629 1 185 1 597 -31 92  -145,1% +34,8% -101,9% -396,8%
Autres flux opérationnels 9 640 -4 926 -4 926 - -  -151,1% 0% - -
Flux opérationnel -8 650 -4 282 727 3 532 2 615  -50,5% -117,0% +385,8% -26,0%
 
Dépenses d’investissement 184 143 106 126 158  -22,3% -25,9% +18,9% +25,4%
Investissements -2 312 3 444 2 497 174 392  -249,0% -27,5% -93,0% +125,3%
Flux d’investissement -2 493 1 227 2 497 2 671 3 063  -149,2% +103,5% +7,0% +14,7%
 
Dividendes payés 26 26 - 0 -  0% - - -
Emprunts nets 10 276 -3 425 -3 425 -3 252 -  -133,3% 0% -5,1% -
Flux de financement 10 276 3 792 -3 422 -3 257 -3 616  -63,1% -190,2% -4,8% +11,0%
 
Variation nette de la trésorerie -841 2 407 -217 553 -579  -386,2% -109,0% -354,8% -204,7%
 
Free Cash Flow par action -1,1 -12,1 0,1 0,4 0,3  +1 040,1% -100,6% +447,1% -30,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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