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Textron Inc

Textron (TXT.US, US8832031012)

Textron Inc. operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide. It operates through six segments: Textron Aviation, Bell, Textron Systems, Industrial, Textron eAviation, and Finance. The Textron Aviation segment manufactures, sells, and services business jets, turboprop and piston engine aircraft, and military trainer and defense aircraft; and offers maintenance, inspection, and repair services, as well as sells commercial parts. The Bell segment supplies military and commercial helicopters, tiltrotor aircrafts, and related spare parts and services. The Textron Systems segment offers unmanned aircraft systems, electronic systems and solutions, advanced marine crafts, piston aircraft engines, live military air-to-air and air-to-ship training, weapons and related components, and armored and specialty vehicles. The Industrial segment offers blow-molded solutions, including conventional plastic fuel …

Siège social : 40 Westminster Street, Providence, RI, United States, 02903

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Textron

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Textron Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
187 363 000 99,4% 0,6% 86,4% 5,9 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,3 12,5 0,9 2,4 10,6 1,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 7% 13,4% 5,0% 3,0% 3,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
88,0 USD 101,8 87,3 87,8 74,1 97,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Textron Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Textron Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,2% +3,7% -0,9% -6,3% +12,5% +45,8% +23,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+139,7% +78,7% +36,3% +65,8% +134,3% +116,3% +176,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Textron Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 5 3 7 0 1 101,8

 

Équipe de direction de Textron Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Scott C. Donnelly Chairman, President & CEO 62 Frank Thomas Connor Executive VP & CFO 64
E. Robert Lupone Executive VP, General Counsel, Secretary & Chief Compliance Officer 64 Julie G. Duffy Executive VP & Chief Human Resources Officer 57
Todd A. Kackley Vice President & Chief Information Officer - David Rosenberg Vice President of Investor Relations -
Jorg Rautenstrauch CEO & President of Industrial Segment and Kautex - Lisa M. Atherton President & CEO of Bell Segment -
Shannon H. Hines Senior Vice President of Government Affairs & Washington Operations - Tom Hammoor President & CEO of Textron Systems Segment -

 

Opérations d’initiés récentes pour Textron Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
16/05/2024 Kathleen M Bader Director Vente 11 870 $87,91 $1 043 492
27/10/2023 R Kerry Clark Director Vente 9 353 $75,10 $702 410
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR TEXTRON-$1 745 902

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Textron Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 6,5 15,2 6,1 2 37,3
Risque Négligeable Faible Négligeable Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Oui Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Textron dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Textron Inc

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Fondamentaux de Textron Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 13 630 11 651 12 382 12 869 13 683  -14,5% +6,3% +3,9% +6,3%
EBITDA 1 601 998 1 427 1 525 1 688  -37,7% +43,0% +6,9% +10,7%
Résultat opérationnel 1 185 595 1 023 1 123 1 290  -49,8% +71,9% +9,8% +14,9%
Résultat net 815 309 746 861 921  -62,1% +141,4% +15,4% +7,0%
Free Cash Flow 677 452 1 224 1 136 864  -33,2% +170,8% -7,2% -23,9%
Marge de FCF 5% 4% 10% 9% 6%  -21,9% +154,8% -10,7% -28,5%
ROIC - 6% 9% 9% 10%  - +51,7% +2,8% +13,9%
CROIC - 5% 12% 11% 8%  - +152,6% -12,4% -24,5%
Taux d’imposition 13% 10% 14% 15% 15%  -29,0% +50,7% +5,0% +0,1%
Capital investi 9 328 9 552 10 692 10 751 10 861  +2,4% +11,9% +0,6% +1,0%
Actions en circul. (en M) 232,7 229,0 226,5 215,0 201,8  -1,6% -1,1% -5,1% -6,1%
EBITDA par action 6,9 4,4 6,3 7,1 8,4  -36,6% +44,5% +12,6% +17,9%
Bénéfices par action 3,5 1,3 3,3 4,0 4,6  -61,5% +144,0% +21,6% +14,0%
Free Cash Flow par action 2,9 2,0 5,4 5,3 4,3  -32,1% +173,7% -2,2% -19,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Textron Inc

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Ratio de profitabilité de Textron Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 16% 13% 17% 16% 17%  -18,1% +26,0% -4,5% +3,6%
Marge d’EBITDA 12% 9% 12% 12% 12%  -27,1% +34,5% +2,8% +4,1%
Marge opérationnelle 9% 5% 8% 9% 9%  -41,3% +61,8% +5,6% +8,0%
Marge bénéficiaire 6% 3% 6% 7% 7%  -55,6% +127,2% +11,0% +0,6%
Marge de FCF 5% 4% 10% 9% 6%  -21,9% +154,8% -10,7% -28,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,0% 4,8% 5,4% 5,6%  - +135,2% +12,2% +3,6%
Rentabilité financière (ROE) - 5,4% 11,8% 12,4% 13,1%  - +116,7% +4,9% +5,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 9% 9% 10%  - +51,7% +2,8% +13,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 12% 11% 8%  - +152,6% -12,4% -24,5%

 

Ratios de solvabilité de Textron Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,9 0,9 0,8 0,8  +64,1% -1,9% -12,8% +8,1%
Liquidité générale 1,8 2,3 2,3 2,0 1,9  +23,1% +2,2% -12,7% -4,8%
Dette nette sur EBITDA 1,6 1,6 1,4 1,1 1,0  -4,7% -12,4% -19,8% -8,7%
Dette sur actifs 25% 24% 24% 22% 23%  -5,1% +1,8% -8,8% +2,9%
Dette sur capitaux propres 69% 63% 57% 51% 55%  -8,1% -10,3% -10,1% +8,4%
Couverture par l’EBITDA 9,4 6,0 10,0 14,3 21,9  -35,8% +67,2% +41,8% +53,8%
   ∼ par l’EBIT 6,9 3,7 7,3 10,5 16,8  -47,2% +99,7% +44,4% +59,3%
   ∼ par le flux opérationel 5,9 4,6 11,3 13,9 16,4  -22,0% +143,1% +23,7% +18,1%
Coût de la dette - 4,4% 3,7% 2,8% 2,1%  - -15,2% -24,0% -28,0%

 

Graphique des dividendes de Textron Inc

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Ratios de distribution de Textron Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 815 309 746 861 921  -62,1% +141,4% +15,4% +7,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 677 452 1 224 1 136 864  -33,2% +170,8% -7,2% -23,9%
Dividende payé -18 -18 -18 -17 -16  0% 0% -5,6% -5,9%
Distribution sur résultat net 2% 6% 2% 2% 2%  +163,8% -58,6% -18,2% -12,0%
Distribution sur FCF 3% 4% 1% 1% 2%  +49,8% -63,1% +1,8% +23,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Textron Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Textron Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 130 127 123 120 125  -2,4% -3,2% -2,4% +4,4%
Délai paiement clients (DSO) 25 25 25 24 39  0% +0,2% -1,8% +59,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 30 28 34 32  - -5,8% +22,0% -7,1%
Conversion de l’encaisse - 122 120 110 132  - -1,9% -8,0% +20,2%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8  -16,6% +3,4% +1,0% +2,8%
Frais généraux sur CP 21% 195% 2% 2% 18%  +831,7% -99,0% -16,1% +1 003,6%
Frais généraux sur CA 8% 98% 1% 1% 9%  +1 054,5% -98,9% -15,7% +919,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Textron Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0,75 1  +0,25 = +0,25 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 0,75  +0,5 = -0,25 0,81
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Textron Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 8 7 7  +4 +2 -1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Textron Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +25,0% -3,1% -11,8% +4,3%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  +2,5% -4,4% -2,3% -4,0%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3  -50,0% +66,2% +5,7% +10,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,5  - - - -
Critère X5 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8  -16,6% +3,4% +1,0% +2,8%
 
Z_SCORE - - - - 4,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Textron Inc

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Sociétés possiblement comparables à Textron Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne Rheinmetall 22,6 1,1% 0,7 16,5 473,5 2,9 18,2
Norvège Kongsberg Gruppen 16,1 0,6% 0,3 32,4 1 074,0 4,1 29,8
Allemagne MTU Aero Engines 15,3 0,7% 1,5 24,3 286,0 2,7 -441,3
États-Unis Textron 14,9 0,1% 1,2 12,5 88,0 1,3 10,6
France Dassault Aviation 14,7 1,8% 0,8 13,3 185,5 1,4 15,0
Italie Leonardo S.p.A. 12,1 1,3% 1,2 12,3 20,4 0,9 8,6
Suède Saab 10,7 0,7% 0,5 21,8 211,7 2,0 18,8
  Médiane 14,9 1,1% 1,2 19,6   1,8 15,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Textron

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Dividendes par action détachés par Textron Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,02--0,02--0,02---
2023--0,02--0,02--0,02--0,02
2022--0,02--0,02--0,02--0,02
2021--0,02--0,02--0,02--0,02
2020--0,02--0,02--0,02--0,02
2019--0,02--0,02--0,02--0,02
2018--0,02--0,02--0,02--0,02
2017--0,02--0,02--0,02--0,02
2016--0,02--0,02--0,02--0,02
2015--0,02--0,02--0,02--0,02
2014--0,02--0,02--0,02--0,02
2013--0,02--0,02--0,02--0,02
2012--0,02--0,02--0,02--0,02
2011--0,02--0,02--0,02--0,02
2010--0,02--0,02--0,02--0,02
2009--0,02--0,02--0,02--0,02
2008--0,23--0,23--0,23--0,23
2007--0,19--0,19--0,23--0,23
2006--0,19--0,19--0,19--0,19
2005--0,18--0,18--0,18--0,18
2004--0,16--0,16--0,16--0,18
2003--0,16--0,16--0,16--0,16
2002--0,16--0,16--0,16--0,16
2001--0,16--0,16--0,33--0,16
2000--0,16--0,16--0,16--0,16
1999--0,16--0,16--0,16--0,16
1998--0,14--0,14--0,14--0,14
1997--0,13--0,13--0,13--0,13
1996--0,11--0,11--0,11--0,11
1995--0,10--0,39--0,39--0,10
1994--0,09--0,09--0,09--0,09
1993--0,08--0,08--0,08--0,08
1992--0,07--0,07--0,07--0,07
1991--0,06--0,06--0,06--0,07
1990--0,06--0,06--0,06--0,06
1989--0,06--0,06--0,06--0,06
1988--0,06--0,06--0,06--0,06
1987--0,06--0,06--0,06--0,06
1986--0,06--0,06--0,06--0,06
1985--0,06--0,06--0,06--0,06
1984-----------0,06

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Textron Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 13 630 11 651 12 382 12 869 13 683  -14,5% +6,3% +3,9% +6,3%
Charges d'exploitation -1 152 -1 045 -1 221 -1 186 -1 225  -9,3% +16,8% -2,9% +3,3%
   dont Coût des ventes -11 406 -10 094 -10 297 -10 800 -11 405  -11,5% +2,0% +4,9% +5,6%
   dont Frais généraux -1 152 -11 369 -129 -113 -1 225  +886,9% -98,9% -12,4% +984,1%
Résultat opérationnel 1 185 595 1 023 1 123 1 290  -49,8% +71,9% +9,8% +14,9%
Autres revenus/frais nets -243 -313 -150 -107 111  +28,8% -52,1% -28,7% -203,7%
Charge d'intérêt -171 -166 -142 -107 -77  -2,9% -14,5% -24,6% -28,0%
Résultat avant impôts 942 282 873 1 016 1 087  -70,1% +209,6% +16,4% +7,0%
Impôts sur les bénéfices -127 -27 -126 -154 -165  -121,3% -566,7% +22,2% +7,1%
Résultat net 815 309 746 861 921  -62,1% +141,4% +15,4% +7,0%
 
EBITDA 1 601 998 1 427 1 525 1 688  -37,7% +43,0% +6,9% +10,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 025 538 875 953 1 094  -47,5% +62,7% +8,8% +14,8%
Taux d’imposition 13% 10% 14% 15% 15%  -29,0% +50,7% +5,0% +0,1%
 
Chiffre d’affaires par action 58,6 50,9 54,7 59,9 67,8  -13,1% +7,4% +9,5% +13,3%
EBITDA par action 6,9 4,4 6,3 7,1 8,4  -36,6% +44,5% +12,6% +17,9%
Bénéfices par action 3,5 1,3 3,3 4,0 4,6  -61,5% +144,0% +21,6% +14,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Textron Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 7 065 7 396 7 246 7 401 8 405  +4,7% -2,0% +2,1% +13,6%
   dont Trésorerie 1 181 2 146 1 922 1 963 2 181  +81,7% -10,4% +2,1% +11,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 921 787 838 855 1 453  -14,5% +6,5% +2,0% +69,9%
   dont Stock 4 069 3 513 3 468 3 550 3 914  -13,7% -1,3% +2,4% +10,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 527 2 516 2 538 2 523 -  -0,4% +0,9% -0,6% -
Écart d'acquisitions 2 150 2 157 2 149 2 283 2 295  +0,3% -0,4% +6,2% +0,5%
Biens incorporels 589 489 438 461 -  -17,0% -10,4% +5,3% -
Actifs totaux 15 018 15 400 15 827 16 293 16 856  +2,5% +2,8% +2,9% +3,5%
 
Passifs courants 3 846 3 270 3 136 3 670 4 378  -15,0% -4,1% +17,0% +19,3%
   dont Créances fournisseurs 1 378 776 786 1 018 1 023  -43,7% +1,3% +29,5% +0,5%
   dont Dette à court terme 561 509 6 7 357  -9,3% -98,8% +16,7% +5 000,0%
Dette à long terme 3 249 3 198 3 871 3 631 3 517  -1,6% +21,0% -6,2% -3,1%
Passifs totaux 9 500 9 555 9 012 9 180 9 869  +0,6% -5,7% +1,9% +7,5%
 
Action ordinaire 29 29 28 26 24  0% -3,4% -7,1% -7,7%
Bénéfices non répartis 5 682 5 973 5 870 5 903 5 862  +5,1% -1,7% +0,6% -0,7%
Capitaux propres 5 518 5 845 6 815 7 113 6 987  +5,9% +16,6% +4,4% -1,8%
 
Dette portant intérets 3 810 3 707 3 877 3 638 3 874  -2,7% +4,6% -6,2% +6,5%
Dette nette 2 629 1 561 1 955 1 675 1 693  -40,6% +25,2% -14,3% +1,1%
Fonds de roulement 3 219 4 126 4 110 3 731 4 027  +28,2% -0,4% -9,2% +7,9%
Actions en circulation (en M) 232,7 229,0 226,5 215,0 201,8  -1,6% -1,1% -5,1% -6,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Textron Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 815 309 747 862 922  -62,1% +141,7% +15,4% +7,0%
 
Dépréciation 416 391 390 397 395  -6,0% -0,3% +1,8% -0,5%
Ajustements des bénéfices nets 181 71 462 -128 -  -60,8% +550,7% -127,7% -
Ajust. comptes débiteurs 99 149 -58 -26 -9  +50,5% -138,9% -55,2% -65,4%
Ajust. des stocks -292 434 45 -55 -359  -248,6% -89,6% -222,2% +552,7%
Autres flux opérationnels -402 -43 342 175 -  -89,3% -895,3% -48,8% -
Flux opérationnel 1 016 769 1 599 1 490 1 266  -24,3% +107,9% -6,8% -15,0%
 
Dépenses d’investissement 339 317 375 354 402  -6,5% +18,3% -5,6% +13,6%
Investissements -266 -248 -281 -447 -317  -6,8% +13,3% +59,1% -29,1%
Flux d’investissement -266 -248 -281 -447 -  -6,8% +13,3% +59,1% -
 
Dividendes payés 18 18 18 17 16  0% 0% -5,6% -5,9%
Emprunts nets -2 544 -621 -248 -  -27 300,0% -214,2% -60,1% -
Flux de financement -502 360 -1 446 -1 091 -813  -171,7% -501,7% -24,6% -25,5%
 
Variation nette de la trésorerie 250 897 -137 -82 146  +258,8% -115,3% -40,1% -278,0%
 
Free Cash Flow par action 2,9 2,0 5,4 5,3 4,3  -32,1% +173,7% -2,2% -19,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Textron Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 3 424 3 343 3 892 3 135 3 527  -2,4% +16,4% -19,5% +12,5%
Charges d'exploitation -289 -303 -328 -3 097 -3 081  +4,8% +8,3% +844,2% -0,5%
   dont Coût des ventes -2 846 -2 779 -3 249 -2 614 -2 939  -2,4% +16,9% -19,5% +12,4%
   dont Frais généraux -3 095 -38 -45 -250 -227  -98,8% +18,4% +455,6% -9,2%
Résultat opérationnel 263 320 249 -2 576 356  +21,7% -22,2% -1 134,5% -113,8%
Autres revenus/frais nets 59 59 -66 2 813 -33  0% -211,9% -4 362,1% -101,2%
Charge d'intérêt -19 -19 -19 -20 -20  0% 0% +5,3% 0%
Résultat avant impôts 329 301 230 237 323  -8,5% -23,6% +3,0% +36,3%
Impôts sur les bénéfices -66 -32 -31 -36 -63  -51,5% -3,1% +16,1% +75,0%
Résultat net 263 269 198 201 259  +2,3% -26,4% +1,5% +28,9%
 
EBITDA 449 419 355 -2 488 446  -6,7% -15,3% -800,8% -117,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 210 286 215 -2 185 287  +36,0% -24,7% -1 114,1% -113,1%
Taux d’imposition 20% 11% 13% 15% 20%  -47,0% +26,8% +12,7% +28,4%
 
Chiffre d’affaires par action 16,9 16,7 19,7 16,1 18,4  -1,1% +17,8% -18,3% +14,3%
EBITDA par action 2,2 2,1 1,8 -12,8 2,3  -5,5% -14,2% -810,6% -118,2%
Bénéfices par action 1,3 1,3 1,0 1,0 1,3  +3,6% -25,5% +2,9% +30,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Textron Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 7 585 7 585 8 405 7 304 7 388  0% +10,8% -13,1% +1,2%
   dont Trésorerie 1 695 1 671 2 181 1 388 1 411  -1,4% +30,5% -36,4% +1,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 953 892 1 453 894 847  -6,4% +62,9% -38,5% -5,3%
   dont Stock 4 108 4 207 3 914 4 267 4 381  +2,4% -7,0% +9,0% +2,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 487 2 451 - - -  -1,4% - - -
Écart d'acquisitions 2 291 2 281 2 295 2 288 2 295  -0,4% +0,6% -0,3% +0,3%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 16 485 16 492 16 856 16 414 16 427  +0% +2,2% -2,6% +0,1%
 
Passifs courants 4 404 4 387 4 378 4 395 4 456  -0,4% -0,2% +0,4% +1,4%
   dont Créances fournisseurs 1 227 1 216 1 023 1 136 1 120  -0,9% -15,9% +11,0% -1,4%
   dont Dette à court terme 357 357 357 414 414  0% 0% +16,0% 0%
Dette à long terme 3 179 3 249 3 517 3 160 3 226  +2,2% +8,2% -10,2% +2,1%
Passifs totaux 9 451 9 425 9 869 9 483 9 575  -0,3% +4,7% -3,9% +1,0%
 
Action ordinaire 26 26 24 25 25  0% -7,7% +4,2% 0%
Bénéfices non répartis 6 349 6 614 5 862 6 059 6 314  +4,2% -11,4% +3,4% +4,2%
Capitaux propres 7 034 7 067 6 987 6 931 6 852  +0,5% -1,1% -0,8% -1,1%
 
Dette portant intérets 3 536 3 606 3 874 3 574 3 640  +2,0% +7,4% -7,7% +1,8%
Dette nette 1 841 1 935 1 693 2 186 2 229  +5,1% -12,5% +29,1% +2,0%
Fonds de roulement 3 181 3 198 4 027 2 909 2 932  +0,5% +25,9% -27,8% +0,8%
Actions en circulation (en M) 202,5 200,0 197,6 194,9 191,9  -1,2% -1,2% -1,4% -1,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Textron Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 263 269 199 201 260  +2,3% -26,0% +1,0% +29,4%
 
Dépréciation 101 99 103 88 90  -2,0% +4,0% -14,6% +2,3%
Ajustements des bénéfices nets -19 -26 - - -  +36,8% - - -
Ajust. comptes débiteurs -28 52 36 -12 29  -285,7% -30,8% -133,3% -341,7%
Ajust. des stocks -173 -106 300 -350 -117  -38,7% -383,0% -216,7% -66,6%
Autres flux opérationnels -48 -48 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 297 258 549 -7 368  -13,1% +112,8% -101,3% -5 357,1%
 
Dépenses d’investissement 83 79 178 66 74  -4,8% +125,3% -62,9% +12,1%
Investissements -57 -68 -163 -63 -48  +19,3% +139,7% -61,3% -23,8%
Flux d’investissement -57 -154 - - -  +170,2% - - -
 
Dividendes payés 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Emprunts nets -17 -7 - - -  -58,8% - - -
Flux de financement -290 -211 64 -637 -372  -27,2% -130,3% -1 095,3% -41,6%
 
Variation nette de la trésorerie -49 -34 465 -793 -55  -30,6% -1 467,6% -270,5% -93,1%
 
Free Cash Flow par action 1,1 0,9 1,9 -0,4 1,5  -15,3% +109,8% -120,0% -509,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.