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Titan International Inc

Titan International (TWI.US, US88830M1027)

Titan International, Inc., together with its subsidiaries, manufactures and sells wheels, tires, and undercarriage systems and components for off-highway vehicles in the United States and internationally. The company operates in Agricultural, Earthmoving/Construction, and Consumer segments. It offers wheels, tires, and undercarriage systems and components for various agricultural equipment, including tractors, combines, skidders, plows, planters, and irrigation equipment. The company also offers wheels, tires, and undercarriage systems and components for off-the-road earthmoving, mining, military, construction, and forestry equipment, including skid steers, aerial lifts, cranes, graders and levelers, scrapers, self-propelled shovel loaders, articulated dump trucks, load transporters, haul trucks, backhoe loaders, crawler tractors, lattice cranes, shovels, and hydraulic excavators. In addition, it provides bias and light truck tires; and products for ATVs, …

Siège social : 1525 Kautz Road, West Chicago, IL, United States, 60185

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Titan International

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Titan International Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
72 159 000 67,4% 5,1% 93,4% 8,8 10%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,0 7,6 -1,2 0,9 4,9 0,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
4% 2% 6,0% 4,2% 10,6% -93,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7,1 USD 15,5 8,0 10,4 6,7 15,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Titan International Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Titan International Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,0% -6,4% +0,3% -42,0% -46,1% -45,2% -0,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+120,4% +214,5% -2,6% -26,6% -30,2% -3,9% -30,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Titan International Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
0 - - - - - 15,5

 

Équipe de direction de Titan International Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Paul George Reitz CEO, President & Director 52 David A. Martin Senior VP & CFO 56
Anthony C. Eheli VP & Chief Accounting Officer 46 Michael G. Troyanovich Advisor 66
Todd A. Shoot Senior VP of Investor Relations & Treasurer - Paul Hawkins Senior Vice President of Aftermarket Sales & Marketing -
Cecilia La Manna Chief Executive Officer of ITM Group -      

 

Opérations d’initiés récentes pour Titan International Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
25/03/2024 Anthony Eheli CAO Vente 2 500 $12,42 $31 050
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR TITAN INTERNATIONAL-$31 050

 

Présence de Titan International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Titan International Inc

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Fondamentaux de Titan International Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 449 1 259 1 780 2 169 1 822  -13,1% +41,4% +21,9% -16,0%
EBITDA 35 39 136 275 192  +10,4% +247,9% +101,7% -30,0%
Résultat opérationnel -19 -17 85 206 149  -12,5% -614,6% +141,6% -27,7%
Résultat net -52 -65 50 176 79  +26,3% -176,2% +255,5% -55,3%
Free Cash Flow 9 36 -28 114 119  +293,8% -179,0% -505,0% +4,3%
Marge de FCF 1% 3% -2% 5% 7%  +353,0% -155,9% -432,3% +24,2%
ROIC - -2% 12% 24% 13%  - -624,1% +92,9% -44,4%
CROIC - 5% -4% 15% 14%  - -180,4% -456,9% -6,9%
Taux d’imposition - - 2% 11% 24%  - - +408,6% +107,3%
Capital investi 739 644 714 827 898  -12,9% +10,9% +15,8% +8,6%
Actions en circul. (en M) 60,1 60,8 62,7 63,7 63,0  +1,2% +3,1% +1,6% -1,1%
EBITDA par action 0,6 0,6 2,2 4,3 3,1  +9,1% +237,6% +98,5% -29,2%
Bénéfices par action -0,8 -1,0 0,8 2,8 1,3  +18,5% -179,7% +249,9% -54,8%
Free Cash Flow par action 0,2 0,6 -0,4 1,8 1,9  +289,1% -176,6% -498,6% +5,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Titan International Inc

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Ratio de profitabilité de Titan International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 9% 9% 13% 17% 17%  +1,9% +47,0% +24,6% +1,0%
Marge d’EBITDA 2% 3% 8% 13% 11%  +27,0% +146,1% +65,5% -16,6%
Marge opérationnelle -1% -1% 5% 9% 8%  +0,7% -464,0% +98,3% -13,9%
Marge bénéficiaire -3% -5% 3% 8% 4%  +38,0% -158,1% +191,8% -46,8%
Marge de FCF 1% 3% -2% 5% 7%  +353,0% -155,9% -432,3% +24,2%
Rentabilité économique (ROA) - -5,6% 4,5% 14,3% 6,1%  - -179,6% +219,1% -57,2%
Rentabilité financière (ROE) - -29,2% 24,3% 57,8% 18,6%  - -183,2% +137,9% -67,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -2% 12% 24% 13%  - -624,1% +92,9% -44,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% -4% 15% 14%  - -180,4% -456,9% -6,9%

 

Ratios de solvabilité de Titan International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 0,9 0,8 1,0 1,2  +22,2% -16,6% +21,9% +28,1%
Liquidité générale 2,0 2,0 1,8 2,0 2,4  +1,4% -9,7% +13,0% +15,5%
Dette nette sur EBITDA 12,3 8,9 2,8 1,0 1,1  -28,2% -68,0% -63,4% +5,1%
Dette sur actifs 45% 45% 41% 35% 33%  -0,6% -8,9% -15,4% -3,6%
Dette sur capitaux propres 215% 259% 211% 117% 92%  +20,6% -18,4% -44,7% -21,0%
Couverture par l’EBITDA 1,1 1,3 4,2 9,2 10,2  +19,7% +229,9% +118,1% +11,0%
   ∼ par l’EBIT -0,6 -0,5 2,7 7,8 8,0  -11,1% -640,0% +184,4% +2,5%
   ∼ par le flux opérationel 1,4 1,9 0,3 5,4 9,5  +36,6% -82,2% +1 519,9% +77,0%
Coût de la dette - 6,3% 6,8% 6,4% 4,3%  - +7,6% -5,6% -33,1%

 

Graphique des dividendes de Titan International Inc

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Ratios de distribution de Titan International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -52 -65 50 176 79  +26,3% -176,2% +255,5% -55,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 9 36 -28 114 119  +293,8% -179,0% -505,0% +4,3%
Dividende payé -1 -1 0 0 -5  -49,9% - - -
Distribution sur résultat net -2% -1% - - 6%  -58,2% - - -
Distribution sur FCF 13% 2% - - 4%  -87,3% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Titan International Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Titan International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 92 94 93 80 88  +1,5% -0,8% -13,7% +9,7%
Délai paiement clients (DSO) 47 56 52 45 47  +19,9% -6,5% -14,2% +5,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 55 62 53 49  - +12,0% -14,3% -6,6%
Conversion de l’encaisse - 94 83 72 86  - -11,6% -13,6% +18,9%
Rotation des actifs 1,3 1,2 1,5 1,7 1,4  -6,1% +23,3% +12,2% -16,3%
Frais généraux sur CP 57% 72% 56% 34% 28%  +25,8% -21,6% -39,5% -17,2%
Frais généraux sur CA 9% 10% 7% 6% 7%  +10,4% -29,0% -17,5% +20,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Titan International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 1 0,75  +0,5 +0,5 -0,25 0,56
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,63
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Titan International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 1  = +1 = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 1  = -1 = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 5 6 7 7  +3 +1 +1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Titan International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5  +12,0% -3,8% +17,7% +8,4%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,2 -0,1 0,1 0,2  +96,2% -44,8% -197,9% +86,0%
Critère X3 × 3,3 -0,1 - 0,2 0,6 0,4  -11,5% -596,9% +142,1% -35,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,7  - - - -
Critère X5 1,3 1,2 1,5 1,7 1,4  -6,1% +23,3% +12,2% -16,3%
 
Z_SCORE - - - - 3,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Titan International Inc

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Sociétés possiblement comparables à Titan International Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Manitou BF 0,7 7,5% 1,2 4,7 18,0 0,4 3,8
Canada Growth International 0,7 1,1% 2,3 8,0 53,1 1,2 8,3
Finlande Ponsse 1 0,6 2,6% 0,8 9,7 22,1 0,8 14,4
États-Unis Titan International 0,5 - 1,8 7,6 7,1 0,4 4,9
France Exel Industries 0,3 3,1% 1,2 13,5 49,6 0,4 5,4
France Haulotte Group 0,1 - 1,1 10,5 2,9 0,5 8,0
  Médiane 3,3 2,0% 1,2 10,5   0,8 8,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Titan International

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Dividendes par action détachés par Titan International Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,01---------
2019--0,01--0,01--0,01--0,01
2018--0,01--0,01--0,01--0,01
2017--0,01--0,01--0,01--0,01
2016--0,01--0,01--0,01--0,01
2015--0,01--0,01--0,01--0,01
2014--0,01--0,01--0,01--0,01
2013--0,01--0,01--0,01--0,01
2012--0,01--0,01--0,01--0,01
2011--0,01--0,01--0,01--0,01
2010--0,01--0,01--0,01--0,01
2009--0,01--0,01--0,01--0,01
2008--0,00--0,00--0,01--0,01
2007--0,00--0,00--0,00--0,00
2006--0,00--0,00--0,00--0,00
2005--0,00--0,00--0,00--0,00
2004--0,00--0,00--0,00--0,00
2003--0,00--0,00--0,00--0,00
2002--0,00--0,00--0,00--0,00
2001--0,01--0,00--0,00--0,00
2000--0,01--0,01--0,01--0,01
1999--0,01--0,01--0,01--0,01
1998--0,01--0,01--0,01--0,01
1997--0,01--0,01--0,01--0,01
1996--0,01--0,01--0,01--0,01
1995-0,01---0,010,01----0,01
1994---0,01-0,01--0,01--0,01
1993---------0,02-0,01

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Titan International Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 449 1 259 1 780 2 169 1 822  -13,1% +41,4% +21,9% -16,0%
Charges d'exploitation -157 -150 -152 -155 -156  -4,9% +1,8% +1,7% +0,9%
   dont Coût des ventes -1 320 -1 145 -1 543 -1 809 -1 516  -13,2% +34,7% +17,2% -16,2%
   dont Frais généraux -134 -129 -129 -130 -132  -4,0% +0,3% +0,6% +1,4%
Résultat opérationnel -19 -17 85 206 149  -12,5% -614,6% +141,6% -27,7%
Autres revenus/frais nets -29 -42 -34 -3 -21  +42,7% -17,9% -89,9% +508,5%
Charge d'intérêt -33 -31 -32 -30 -19  -7,8% +5,5% -7,5% -37,0%
Résultat avant impôts -48 -58 51 202 110  +21,0% -187,8% +296,5% -45,8%
Impôts sur les bénéfices -3 -7 -1 -23 -26  +99,9% -83,5% +1 916,3% +12,4%
Résultat net -52 -65 50 176 79  +26,3% -176,2% +255,5% -55,3%
 
EBITDA 35 39 136 275 192  +10,4% +247,9% +101,7% -30,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -13 -16 83 182 113  +22,3% -614,6% +118,9% -37,8%
Taux d’imposition - - 2% 11% 24%  - - +408,6% +107,3%
 
Chiffre d’affaires par action 24,1 20,7 28,4 34,1 28,9  -14,1% +37,2% +19,9% -15,0%
EBITDA par action 0,6 0,6 2,2 4,3 3,1  +9,1% +237,6% +98,5% -29,2%
Bénéfices par action -0,8 -1,0 0,8 2,8 1,3  +18,5% -179,7% +249,9% -54,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Titan International Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 644 659 813 910 877  +2,2% +23,5% +11,8% -3,6%
   dont Trésorerie 67 117 98 160 220  +75,8% -16,5% +62,7% +38,0%
   dont Placements à CT 1 1 1 1 1  +12,6% +99,1% +7,1% -3,6%
   dont Créances clients 185 193 255 267 236  +4,2% +32,2% +4,5% -11,7%
   dont Stock 333 294 393 397 365  -11,9% +33,7% +1,2% -8,1%
Placements à long terme 39 6 7 7 7  -85,6% +16,4% +6,5% +2,6%
Biens corporels 375 320 322 306 -  -14,7% +0,7% -5,1% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 21 13 8 7 7  -37,9% -35,8% -13,7% +2,7%
Actifs totaux 1 114 1 032 1 183 1 285 1 289  -7,4% +14,6% +8,6% +0,4%
 
Passifs courants 327 330 451 446 372  +0,8% +36,7% -1,0% -16,5%
   dont Créances fournisseurs 159 167 278 263 201  +5,4% +66,3% -5,3% -23,6%
   dont Dette à court terme 61 31 33 31 22  -49,2% +4,4% -5,1% -28,9%
Dette à long terme 443 434 452 415 409  -2,2% +4,4% -8,3% -1,3%
Passifs totaux 875 856 956 901 822  -2,3% +11,7% -5,7% -8,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 -  +1,3% +1,5% +6,6% -
Bénéfices non répartis -74 -135 -85 91 170  +81,6% -36,7% -206,3% +86,7%
Capitaux propres 235 179 229 381 467  -23,7% +27,9% +66,3% +22,5%
 
Dette portant intérets 505 465 485 446 431  -7,9% +4,4% -8,1% -3,3%
Dette nette 437 347 386 285 210  -20,7% +11,2% -26,2% -26,4%
Fonds de roulement 317 329 362 463 504  +3,7% +10,2% +27,9% +8,8%
Actions en circulation (en M) 60,1 60,8 62,7 63,7 63,0  +1,2% +3,1% +1,6% -1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Titan International Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -52 -65 50 179 84  +26,3% -176,7% +259,2% -53,3%
 
Dépréciation 54 55 48 43 42  +0,5% -12,2% -10,9% -0,7%
Ajustements des bénéfices nets -9 21 -3 -33 -  -330,1% -112,7% +1 143,5% -
Ajust. comptes débiteurs 57 -15 -75 -27 43  -126,8% +390,5% -63,6% -257,6%
Ajust. des stocks 64 38 -113 -20 32  -40,7% -399,0% -82,6% -261,4%
Autres flux opérationnels -16 12 -18 29 -  -177,6% -247,6% -265,9% -
Flux opérationnel 45 57 11 161 179  +25,9% -81,3% +1 398,0% +11,6%
 
Dépenses d’investissement 36 22 39 47 61  -40,5% +79,0% +21,1% +29,4%
Investissements 19 33 -38 -37 -54  +72,7% -214,4% -2,3% +46,0%
Flux d’investissement -93 33 -38 -37 -  -135,9% -213,2% -2,3% -
 
Dividendes payés 1 1 0 0 5  -49,9% - - -
Emprunts nets 33 -35 15 -36 -  -204,3% -143,1% -339,2% -
Flux de financement 32 -39 14 -61 -56  -220,1% -136,2% -539,6% -8,6%
 
Variation nette de la trésorerie -15 51 -19 61 61  -440,1% -138,2% -418,1% -1,3%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,6 -0,4 1,8 1,9  +289,1% -176,6% -498,6% +5,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Titan International Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 481 402 390 482 532  -16,5% -2,9% +23,6% +10,4%
Charges d'exploitation -40 -39 -38 -46 -58  -1,1% -3,8% +22,6% +26,1%
   dont Coût des ventes -395 -336 -332 -405 -452  -15,1% -1,1% +22,0% +11,6%
   dont Frais généraux -35 -34 -29 -39 -52  -3,6% -14,5% +37,3% +30,9%
Résultat opérationnel 46 27 21 31 22  -41,2% -23,2% +50,9% -28,6%
Autres revenus/frais nets 1 1 -24 -12 -3  +87,5% -1 919,1% -52,5% -70,2%
Charge d'intérêt -6 -4 -3 -5 -7  -31,8% -33,9% +111,2% +30,9%
Résultat avant impôts 41 24 -4 20 19  -41,0% -114,8% -647,0% -4,2%
Impôts sur les bénéfices -9 -5 -2 -10 -15  -50,0% -149,2% -519,5% +58,7%
Résultat net 30 19 -3 9 2  -36,2% -113,3% -458,7% -76,6%
 
EBITDA 68 37 32 43 38  -45,6% -15,1% +37,1% -12,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 35 22 10 16 11  -38,6% -51,8% +50,9% -28,6%
Taux d’imposition 23% 19% - 49% -  -15,2% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 7,6 6,4 6,4 7,3 7,3  -16,3% -0,2% +15,5% -0,8%
EBITDA par action 1,1 0,6 0,5 0,7 0,5  -45,5% -12,7% +28,1% -21,6%
Bénéfices par action 0,5 0,3 - 0,1 -  -36,0% -113,7% -435,2% -79,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Titan International Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 934 881 877 1 155 1 092  -5,7% -0,5% +31,7% -5,4%
   dont Trésorerie 196 212 220 204 224  +7,9% +3,9% -7,5% +10,1%
   dont Placements à CT - - 1 - -  - - - -
   dont Créances clients 281 239 236 356 317  -15,0% -1,2% +50,9% -10,9%
   dont Stock 378 360 365 505 465  -4,8% +1,4% +38,3% -8,0%
Placements à long terme 30 - 7 - -  - - - -
Biens corporels 308 313 - - -  +1,8% - - -
Écart d'acquisitions - - - 13 13  - - - 0%
Biens incorporels - - 7 17 17  - - +134,6% -3,1%
Actifs totaux 1 305 1 258 1 289 1 814 1 734  -3,6% +2,5% +40,7% -4,4%
 
Passifs courants 403 375 372 495 454  -7,0% -0,7% +32,9% -8,2%
   dont Créances fournisseurs 232 195 201 288 257  -16,1% +3,4% +43,1% -10,6%
   dont Dette à court terme 22 22 22 31 27  +0,3% -2,2% +41,3% -12,9%
Dette à long terme 412 410 409 554 536  -0,5% -0,1% +35,5% -3,3%
Passifs totaux 854 825 822 1 183 1 120  -3,5% -0,3% +43,9% -5,3%
 
Action ordinaire 0 0 - - -  0% - - -
Bénéfices non répartis 153 172 170 179 181  +12,6% -1,5% +5,4% +1,2%
Capitaux propres 450 433 467 630 609  -3,8% +7,8% +34,9% -3,3%
 
Dette portant intérets 434 432 431 585 563  -0,4% -0,2% +35,8% -3,8%
Dette nette 238 220 210 382 339  -7,3% -4,9% +82,2% -11,3%
Fonds de roulement 531 507 504 660 638  -4,6% -0,4% +30,9% -3,3%
Actions en circulation (en M) 63,2 63,1 61,4 65,7 73,1  -0,2% -2,7% +7,0% +11,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Titan International Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 32 20 -3 9 2  -38,4% -113,0% -458,7% -76,6%
 
Dépréciation 11 10 11 12 15  -6,5% +8,0% +10,8% +28,5%
Ajustements des bénéfices nets 8 -5 - - -  -157,1% - - -
Ajust. comptes débiteurs 42 34 25 -43 35  -19,9% -25,0% -270,1% -180,4%
Ajust. des stocks 13 8 -1 0 35  -35,8% -106,9% -75,8% -25 761,8%
Autres flux opérationnels 15 15 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 65 51 39 2 71  -21,0% -23,4% -94,9% +3 433,2%
 
Dépenses d’investissement 16 14 19 17 18  -12,3% +38,9% -14,0% +5,9%
Investissements -16 -12 -17 -159 -13  -21,7% +38,9% +821,0% -92,1%
Flux d’investissement -16 -40 - - -  +150,6% - - -
 
Dividendes payés - - 1 - -  - - - -
Emprunts nets -8 -2 - - -  -77,3% - - -
Flux de financement -15 -14 -16 146 -32  -7,5% +12,9% -1 009,4% -121,8%
 
Variation nette de la trésorerie 32 15 8 -17 20  -52,2% -46,0% -299,1% -223,2%
 
Free Cash Flow par action 0,8 0,6 0,3 -0,2 0,7  -23,6% -45,1% -168,5% -427,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.