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TripAdvisor Inc

TripAdvisor (TRIP.US, US8969452015)

TripAdvisor, Inc. operates as an online travel company, primarily engages in the provision of travel guidance products and services worldwide. The company operates in three segments: Tripadvisor Core, Viator, and TheFork. The Tripadvisor Core segment offers travel guidance platforms for travelers to discover, generate, and share authentic user-generated content in the form of ratings and reviews for destinations, points-of-interest, experiences, accommodations, restaurants, and cruises. The Viator's segment provides pure-play experiences online travel agency that evaluates businesses and enables travelers to discover and book tours, activities, and attractions from experience operators. TheFork segment provides an online marketplace that enables diners to discover and book online reservations at restaurants. TripAdvisor, Inc. was founded in 2000 and is headquartered in Needham, Massachusetts. Tripadvisor, …

Siège social : 400 1st Avenue, Needham, MA, United States, 02494

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de TripAdvisor

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de TripAdvisor Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
125 188 000 85,5% 15,5% 82,9% 4,0 12%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
120,9 13,0 0,1 3,2 17,8 1,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
5% -2% -3,3% 2,0% 18,5% -19,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
16,1 USD 18,3 16,1 18,2 14,4 27,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de TripAdvisor Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de TripAdvisor Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,7% -11,0% +0,2% -12,0% -25,8% -51,3% -15,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-51,8% -63,5% -54,0% -70,4% -70,6% -79,5% -75,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour TripAdvisor Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 3 1 11 2 2 18,3

 

Équipe de direction de TripAdvisor Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Seth Jonathan Kalvert Chief Legal Officer & Sec. 54 Kanika Soni Chief Commercial Officer 44
Ernst J. Teunissen Sr. VP, Treasurer and Chief Exec. of Viator, TheFork & Cruise Critic 57 Matthew Goldberg Pres, CEO & Director 51
Mike Noonan Sr. VP & CFO - Geoffrey Gouvalaris VP of Accounting & Chief Accounting Officer 56
Sugata Mukhopadhyay Chief Technology Officer - Will Lyons VP of Investor Relations -
Desiree Fish VP of Global Communications - John Boris Chief Marketing Officer 50

 

Opérations d’initiés récentes pour TripAdvisor Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/07/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $17,50 $0
15/02/2023 Seth J Kalvert Insider Vente 25 944 $26,91 $698 153
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR TRIPADVISOR-$698 153

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de TripAdvisor Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 6,2 12,6 7,3 2 22,6
Risque Négligeable Faible Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de TripAdvisor dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de TripAdvisor Inc

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Fondamentaux de TripAdvisor Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 615 1 560 604 902 1 492  -3,4% -61,3% +49,3% +65,4%
EBITDA 299 313 -160 -20 198  +4,7% -151,1% -87,5% -1 090,0%
Résultat opérationnel 183 187 -285 -131 101  +2,2% -252,4% -54,0% -177,1%
Résultat net 113 126 -289 -148 20  +11,5% -329,4% -48,8% -113,5%
Free Cash Flow 344 341 -249 54 344  -0,9% -173,0% -121,7% +537,0%
Marge de FCF 21% 22% -41% 6% 23%  +2,6% -288,6% -114,5% +285,1%
ROIC - 9% -14% -6% 4%  - -256,8% -58,0% -169,9%
CROIC - 26% -19% 4% 20%  - -175,1% -118,4% +477,6%
Taux d’imposition 35% 35% - - -  +1,1% - - -
Capital investi 1 478 1 186 1 403 1 648 1 717  -19,8% +18,3% +17,5% +4,2%
Actions en circul. (en M) 140,0 141,0 135,0 137,0 146,0  +0,7% -4,3% +1,5% +6,6%
EBITDA par action 2,1 2,2 -1,2 -0,1 1,4  +3,9% -153,4% -87,7% -1 029,0%
Bénéfices par action 0,8 0,9 -2,1 -1,1 0,1  +10,7% -339,6% -49,5% -112,7%
Free Cash Flow par action 2,5 2,4 -1,8 0,4 2,4  -1,6% -176,3% -121,4% +497,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de TripAdvisor Inc

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Ratio de profitabilité de TripAdvisor Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 95% 94% 91% 92% 92%  -0,7% -3,3% +1,0% +0,5%
Marge d’EBITDA 19% 20% -26% -2% 13%  +8,4% -232,0% -91,6% -698,5%
Marge opérationnelle 11% 12% -47% -15% 7%  +5,8% -493,6% -69,2% -146,6%
Marge bénéficiaire 7% 8% -48% -16% 1%  +15,4% -692,4% -65,7% -108,2%
Marge de FCF 21% 22% -41% 6% 23%  +2,6% -288,6% -114,5% +285,1%
Rentabilité économique (ROA) - 6,1% -14,6% -7,0% 0,8%  - -340,9% -52,5% -111,8%
Rentabilité financière (ROE) - 9,6% -28,2% -17,7% 2,4%  - -394,9% -37,4% -113,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% -14% -6% 4%  - -256,8% -58,0% -169,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 26% -19% 4% 20%  - -175,1% -118,4% +477,6%

 

Ratios de solvabilité de TripAdvisor Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 2,2 1,2 2,4 2,6 2,3  -48,6% +111,6% +4,8% -10,2%
Liquidité générale 2,3 1,2 2,4 2,6 2,4  -47,4% +93,2% +11,2% -9,5%
Dette nette sur EBITDA -2,2 -0,9 -0,4 -6,8 -0,8  -57,6% -60,7% +1 744,1% -87,7%
Dette sur actifs 0% 1% 26% 38% 33%  +290,1% +1 983,8% +42,9% -11,2%
Dette sur capitaux propres 0% 2% 58% 109% 99%  +352,5% +2 609,9% +86,6% -8,7%
Couverture par l’EBITDA 24,9 44,7 -4,6 -0,4 4,5  +79,5% -110,2% -90,3% -1 112,5%
   ∼ par l’EBIT 15,3 26,7 -8,1 -2,9 2,3  +75,2% -130,5% -64,2% -178,9%
   ∼ par le flux opérationel 33,8 60,6 -5,5 2,4 9,1  +79,5% -109,2% -143,3% +278,8%
Coût de la dette - 43,8% 12,9% 6,5% 5,1%  - -70,5% -49,4% -21,5%

 

Graphique des dividendes de TripAdvisor Inc

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Ratios de distribution de TripAdvisor Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 113 126 -289 -148 20  +11,5% -329,4% -48,8% -113,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 344 341 -249 54 344  -0,9% -173,0% -121,7% +537,0%
Dividende payé -488 -488 0 0 -  -200,0% - - -
Distribution sur résultat net 432% 387% - - -  -10,3% - - -
Distribution sur FCF 142% 143% - - -  +0,9% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de TripAdvisor Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de TripAdvisor Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - -332 -242 -  - - -27,2% -
Délai paiement clients (DSO) 48 43 80 77 50  -10,6% +87,7% -3,8% -35,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 43 1 314 131 86  - +2 976,4% -90,0% -34,3%
Conversion de l’encaisse - 0 -1 565 -296 -36  - -1 497 536,1% -81,1% -87,8%
Rotation des actifs 0,7 0,8 0,3 0,4 0,6  +5,5% -61,0% +28,5% +47,4%
Frais généraux sur CP 31% 41% 44% 48% 20%  +34,8% +7,1% +8,3% -58,4%
Frais généraux sur CA 28% 31% 65% 42% 12%  +10,2% +111,0% -35,4% -72,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de TripAdvisor Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0 0 0  -0,75 = = 0,19
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 0 0 0,75  -1 = +0,75 0,44
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de TripAdvisor Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
F_SCORE 2 4 3 6 7  +2 -1 +3 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de TripAdvisor Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,3  -79,5% +240,3% +51,5% +12,6%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,5 0,3 0,1 0,1  -28,7% -42,4% -46,7% -3,5%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 -0,5 -0,2 0,1  +11,6% -253,6% -60,5% -168,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,6  - - - -
Critère X5 0,7 0,8 0,3 0,4 0,6  +5,5% -61,0% +28,5% +47,4%
 
Z_SCORE - - - - 2,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à TripAdvisor Inc

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Sociétés possiblement comparables à TripAdvisor Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Lagardere 3,0 6,5% 1,2 11,3 19,5 0,7 7,8
États-Unis TripAdvisor 2,1 20,9% 1,4 13,0 16,1 1,2 17,8
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de TripAdvisor

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par TripAdvisor Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----------3,50-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de TripAdvisor Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 615 1 560 604 902 1 492  -3,4% -61,3% +49,3% +65,4%
Charges d'exploitation -1 346 -1 279 -834 -959 -1 275  -5,0% -34,8% +15,0% +33,0%
   dont Coût des ventes -86 -94 -55 -74 -116  +9,3% -41,5% +34,5% +56,8%
   dont Frais généraux -452 -481 -393 -379 -172  +6,4% -18,3% -3,6% -54,6%
Résultat opérationnel 183 187 -285 -131 101  +2,2% -252,4% -54,0% -177,1%
Autres revenus/frais nets -10 7 -84 -54 -34  -170,0% -1 300,0% -35,7% -37,0%
Charge d'intérêt -12 -7 -35 -45 -44  -41,7% +400,0% +28,6% -2,2%
Résultat avant impôts 173 194 -369 -185 67  +12,1% -290,2% -49,9% -136,2%
Impôts sur les bénéfices -60 -68 -80 -37 -47  +13,3% -217,6% -53,8% -227,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 113 126 -289 -148 20  +11,5% -329,4% -48,8% -113,5%
 
EBITDA 299 313 -160 -20 198  +4,7% -151,1% -87,5% -1 090,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 120 121 -185 -92 71  +1,6% -252,4% -50,5% -177,1%
Taux d’imposition 35% 35% - - -  +1,1% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 11,5 11,1 4,5 6,6 10,2  -4,1% -59,6% +47,2% +55,2%
EBITDA par action 2,1 2,2 -1,2 -0,1 1,4  +3,9% -153,4% -87,7% -1 029,0%
Bénéfices par action 0,8 0,9 -2,1 -1,1 0,1  +10,7% -339,6% -49,5% -112,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de TripAdvisor Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 915 533 573 940 1 270  -41,7% +7,5% +64,0% +35,1%
   dont Trésorerie 655 319 418 723 1 021  -51,3% +31,0% +73,0% +41,2%
   dont Placements à CT 15 0 40 - -  - - - -
   dont Créances clients 212 183 133 191 205  -13,7% -27,3% +43,6% +7,3%
   dont Stock - - -50 -49 -  - - -2,0% -
Placements à long terme 0 55 40 36 34  - -27,3% -10,0% -5,6%
Biens corporels 154 270 240 257 194  +75,3% -11,1% +7,1% -24,5%
Écart d'acquisitions 756 840 862 843 822  +11,1% +2,6% -2,2% -2,5%
Biens incorporels 118 110 86 65 51  -6,8% -21,8% -24,4% -21,5%
Actifs totaux 2 167 1 984 1 969 2 289 2 569  -8,4% -0,8% +16,3% +12,2%
 
Passifs courants 393 435 242 357 533  +10,7% -44,4% +47,5% +49,3%
   dont Créances fournisseurs 15 11 18 27 39  -26,7% +63,6% +50,0% +44,4%
   dont Dette à court terme 7 25 26 26 20  +257,1% +4,0% 0% -23,1%
Dette à long terme - - 491 833 836  - - +69,7% +0,4%
Passifs totaux 696 823 1 083 1 500 1 708  +18,2% +31,6% +38,5% +13,9%
 
Action ordinaire -547 -607 -722 -722 -722  +11,0% +18,9% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 043 681 389 241 261  -34,7% -42,9% -38,0% +8,3%
Capitaux propres 1 471 1 161 886 789 861  -21,1% -23,7% -10,9% +9,1%
 
Dette portant intérets 7 25 517 859 856  +257,1% +1 968,0% +66,2% -0,3%
Dette nette -663 -294 59 136 -165  -55,7% -120,1% +130,5% -221,3%
Fonds de roulement 522 98 331 583 737  -81,2% +237,8% +76,1% +26,4%
Actions en circulation (en M) 140,0 141,0 135,0 137,0 146,0  +0,7% -4,3% +1,5% +6,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de TripAdvisor Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 113 126 -289 -148 20  +11,5% -329,4% -48,8% -113,5%
 
Dépréciation 116 126 125 111 97  +8,6% -0,8% -11,2% -12,6%
Ajustements des bénéfices nets 118 124 145 98 82  +5,1% +16,9% -32,4% -16,3%
Ajust. comptes débiteurs -8 23 92 -73 -87  -387,5% +300,0% -179,3% +19,2%
Ajust. des stocks - -23 -92 - -  - +300,0% - -
Autres flux opérationnels 46 34 -175 47 -  -26,1% -614,7% -126,9% -
Flux opérationnel 405 424 -194 108 400  +4,7% -145,8% -155,7% +270,4%
 
Dépenses d’investissement 61 83 55 54 56  +36,1% -33,7% -1,8% +3,7%
Investissements 48 17 -56 -54 -52  -64,6% -429,4% -3,6% -3,7%
Flux d’investissement -49 -176 -56 -54 -52  +259,2% -68,2% -3,6% -3,7%
 
Dividendes payés 488 -488 0 0 -  -200,0% - - -
Emprunts nets -238 -5 490 334 -  -97,9% -9 900,0% -31,8% -
Flux de financement -358 -580 341 263 -27  +62,0% -158,8% -22,9% -110,3%
 
Variation nette de la trésorerie -18 -336 99 305 298  +1 766,7% -129,5% +208,1% -2,3%
 
Free Cash Flow par action 2,5 2,4 -1,8 0,4 2,4  -1,6% -176,3% -121,4% +497,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de TripAdvisor Inc (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Chiffre d’affaires 417 459 354 371 494  +10,1% -22,9% +4,8% +33,2%
Charges d'exploitation -323 -357 -337 -356 -409  +10,5% -5,6% +5,6% +14,9%
   dont Coût des ventes -31 -32 -30 -29 -41  +3,2% -6,3% -3,3% +41,4%
   dont Frais généraux -81 -100 -58 -48 -105  +23,5% -42,0% -17,2% +118,8%
Résultat opérationnel 63 70 -6 -4 44  +11,1% -108,6% -33,3% -1 200,0%
Autres revenus/frais nets -10 -8 -10 -11 -1  -20,0% +25,0% +10,0% -90,9%
Charge d'intérêt -11 -11 -10 -11 -11  0% -9,1% +10,0% 0%
Résultat avant impôts 53 62 -16 -15 44  +17,0% -125,8% -6,3% -393,3%
Impôts sur les bénéfices -22 -37 -13 -58 -20  +68,2% -135,1% -546,2% -65,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 31 25 -2 -73 -  -19,4% -108,0% +3 550,0% -
 
EBITDA 88 93 19 17 76  +5,7% -79,6% -10,5% +347,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 37 41 -4 -2 24  +11,1% -110,3% -48,1% -1 200,0%
Taux d’imposition 42% - - - 45%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,9 3,1 2,5 2,6 3,4  +9,3% -20,1% +4,8% +29,4%
EBITDA par action 0,6 0,6 0,1 0,1 0,5  +5,0% -78,8% -10,5% +334,4%
Bénéfices par action 0,2 0,2 - -0,5 -  -19,9% -108,3% +3 550,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de TripAdvisor Inc (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Actifs courants 1 337 1 309 1 270 1 439 1 478  -2,1% -3,0% +13,3% +2,7%
   dont Trésorerie 1 045 1 066 1 021 1 132 1 141  +2,0% -4,2% +10,9% +0,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 258 205 205 258 291  -20,5% 0% +25,9% +12,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 35 34 34 33 33  -2,9% 0% -2,9% 0%
Biens corporels 201 195 194 194 -  -3,0% -0,5% 0% -
Écart d'acquisitions 820 803 822 825 824  -2,1% +2,4% +0,4% -0,1%
Biens incorporels 58 55 51 49 47  -5,2% -7,3% -3,9% -4,1%
Actifs totaux 2 612 2 565 2 569 2 684 2 734  -1,8% +0,2% +4,5% +1,9%
 
Passifs courants 656 573 533 763 854  -12,7% -7,0% +43,2% +11,9%
   dont Créances fournisseurs 50 67 39 34 47  +34,0% -41,8% -12,8% +38,2%
   dont Dette à court terme 23 21 20 19 19  -8,7% -4,8% -5,0% 0%
Dette à long terme 835 836 836 837 838  +0,1% 0% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 1 816 1 752 1 708 1 876 1 953  -3,5% -2,5% +9,8% +4,1%
 
Action ordinaire -722 -722 -722 -722 -797  0% 0% 0% +10,4%
Bénéfices non répartis 238 263 261 188 212  +10,5% -0,8% -28,0% +12,8%
Capitaux propres 796 813 861 808 781  +2,1% +5,9% -6,2% -3,3%
 
Dette portant intérets 858 857 856 856 857  -0,1% -0,1% 0% +0,1%
Dette nette -187 -209 -165 -276 -284  +11,8% -21,1% +67,3% +2,9%
Fonds de roulement 681 736 737 676 624  +8,1% +0,1% -8,3% -7,7%
Actions en circulation (en M) 145,0 146,0 141,0 141,0 145,1  +0,7% -3,4% 0% +2,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de TripAdvisor Inc (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Bénéfices nets 31 25 -3 -73 24  -19,4% -112,0% +2 333,3% -132,9%
 
Dépréciation 25 23 25 21 21  -8,0% +8,7% -16,0% 0%
Ajustements des bénéfices nets 36 20 - 30 -  -44,4% - - -
Ajust. comptes débiteurs -70 34 28 -9 -  -148,6% -17,6% -132,1% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 294 60 -40 135 105  -79,6% -166,7% -437,5% -22,2%
 
Dépenses d’investissement 13 14 15 16 15  +7,7% +7,1% +6,7% -6,3%
Investissements -12 -11 -15 -16 -15  -8,3% +36,4% +6,7% -6,3%
Flux d’investissement -12 -11 -15 -16 -  -8,3% +36,4% +6,7% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -2 -1 - - -  -50,0% - - -
Flux de financement -3 -11 -4 -11 -82  +266,7% -63,6% +175,0% +645,5%
 
Variation nette de la trésorerie 264 21 -45 111 9  -92,0% -314,3% -346,7% -91,9%
 
Free Cash Flow par action 1,9 0,3 -0,4 0,8 0,6  -83,7% -223,8% -316,4% -26,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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