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FRASERS PROPERTY LIMITED

FRASERS PROPERTY (TQ5.SG)

Frasers Property Limited, an investment holding company, develops, invests in, and manages a portfolio of real estate properties. The company's asset portfolio includes residential, hospitality, commercial and business parks, retail, and logistics and industrial properties in Singapore, Australia, Europe, China, Thailand, Southeast Asia, and internationally. It owns and/or operates serviced apartments and hotels in approximately 70 cities across Asia, Australia, Europe, the Middle East, and Africa. The company also acts as a sponsor of two real estate investment trusts (REITs) listed on the SGX-ST that comprises Frasers Centrepoint Trust, and Frasers Logistics & Commercial Trust focused on retail, commercial, and industrial properties; and one stapled trust listed on the SGX-ST that include Frasers Hospitality Trust focused on hospitality properties; and two REITs …

Siège social : 438 Alexandra Road, Singapore, Singapore, 119958

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de FRASERS PROPERTY

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de FRASERS PROPERTY LIMITED

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 926 040 000 10,7% 87,5% 0,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,3 17,5 - 0,3 11,1 3,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
26% 4% 1,6% 1,8% -8,8% 53,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
0,8 SGD 1,2 0,8 0,8 0,7 0,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de FRASERS PROPERTY LIMITED

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Performance boursière ajustée des dividendes de FRASERS PROPERTY LIMITED

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,1% -6,0% -11,8% +5,6% -7,3% -22,8% -29,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-25,8% -50,8% -51,3% -46,3% -36,2% -39,7% -30,2%

 

Équipe de direction de FRASERS PROPERTY LIMITED

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Panote Sirivadhanabhakdi Group CEO and Executive & Non-Independent Director 47 Choo Leong Loo MBA Group Chief Financial Officer 56
Anthony Boyd Group Chief Operating Officer - Gerry Wong Head of Group Investor Relations -
Sebastian Tan Group Chief Human Resources Officer 60 Jörg Schröder Chief Investment Officer of Frasers Property Europe -
Zheng Wanshi Group Chief Strategy & Sustainability Officer 42 Matt Knox Chief Financial Officer of Integrated Industrial & Logistics Operating Platform -
Seow Beng Tan Group Chief Digital Officer - Chin Hong Pang Ph.D. Senior Vice President of Group Sustainability -

 

Présence de FRASERS PROPERTY dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de FRASERS PROPERTY LIMITED

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Fondamentaux de FRASERS PROPERTY LIMITED (en MSGD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 792 3 597 3 764 3 877 3 947  -5,1% +4,6% +3,0% +1,8%
EBITDA 1 057 1 052 1 265 1 193 80  -0,5% +20,2% -5,7% -93,3%
Résultat opérationnel 890 865 1 233 1 124 1 138  -2,9% +42,6% -8,8% +1,2%
Résultat net 465 112 775 871 -  -76,0% +594,2% +12,4% -
Free Cash Flow 1 336 -33 1 327 1 094 1 429  -102,5% -4 141,3% -17,5% +30,6%
Marge de FCF 35% -1% 35% 28% 36%  -102,6% -3 962,3% -19,9% +28,3%
ROIC - 2% 4% 4% 4%  - +84,0% -1,8% +0,4%
CROIC - 0% 6% 5% 6%  - -4 450,2% -17,5% +29,6%
Taux d’imposition 21% 36% 23% 17% -  +68,1% -36,1% -25,9% -
Capital investi 26 862 23 964 23 252 23 930 23 619  -10,8% -3,0% +2,9% -1,3%
Actions en circul. (en M) 2 919,5 2 925,7 3 916,1 3 926,0 3 926,0  +0,2% +33,9% +0,3% 0%
EBITDA par action 0,4 0,4 0,3 0,3 -  -0,7% -10,2% -6,0% -93,3%
Bénéfices par action 0,2 - 0,2 0,2 -  -76,0% +418,7% +12,1% -
Free Cash Flow par action 0,5 - 0,3 0,3 0,4  -102,5% -3 119,2% -17,7% +30,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de FRASERS PROPERTY LIMITED

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Ratio de profitabilité de FRASERS PROPERTY LIMITED

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 38% 41% 42% 39% 39%  +6,3% +2,6% -6,6% +0,7%
Marge d’EBITDA 28% 29% 34% 31% 2%  +4,9% +14,9% -8,5% -93,4%
Marge opérationnelle 23% 24% 33% 29% 29%  +2,4% +36,3% -11,5% -0,6%
Marge bénéficiaire 12% 3% 21% 22% -  -74,7% +563,5% +9,1% -
Marge de FCF 35% -1% 35% 28% 36%  -102,6% -3 962,3% -19,9% +28,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,3% 2,0% 2,2% -  - +571,2% +10,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 1,2% 7,9% 7,8% -  - +546,8% -1,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 4% 4% 4%  - +84,0% -1,8% +0,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 0% 6% 5% 6%  - -4 450,2% -17,5% +29,6%

 

Ratios de solvabilité de FRASERS PROPERTY LIMITED

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4  -23,1% -5,7% +0,7% -24,5%
Liquidité générale 1,6 1,7 1,2 1,4 1,2  +6,4% -30,4% +13,9% -16,0%
Dette nette sur EBITDA 13,1 11,2 6,9 7,6 128,0  -14,8% -38,2% +10,6% +1 577,9%
Dette sur actifs 46% 39% 31% 31% 32%  -16,0% -20,3% -0,8% +5,0%
Dette sur capitaux propres 184% 169% 116% 106% 119%  -8,3% -31,7% -7,8% +11,7%
Couverture par l’EBITDA 2,4 2,0 2,9 3,0 0,2  -15,0% +41,5% +4,5% -95,0%
   ∼ par l’EBIT 2,3 1,9 2,7 2,8 -  -17,5% +43,7% +4,4% -
   ∼ par le flux opérationel 3,1 - 3,1 3,0 3,0  -100,0% +261 224,6% -3,3% -1,4%
Coût de la dette - 3,2% 3,2% 3,2% 4,2%  - +0,2% +0,1% +31,4%

 

Graphique des dividendes de FRASERS PROPERTY LIMITED

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Ratios de distribution de FRASERS PROPERTY LIMITED

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 465 112 775 871 -  -76,0% +594,2% +12,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 336 -33 1 327 1 094 1 429  -102,5% -4 141,3% -17,5% +30,6%
Dividende payé -251 -105 -44 -79 -118  -58,1% -58,2% +78,5% +50,0%
Distribution sur résultat net 54% 94% 6% 9% -  +74,7% -94,0% +58,7% -
Distribution sur FCF 19% -321% 3% 7% 8%  -1 807,7% -101,0% +116,4% +14,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de FRASERS PROPERTY LIMITED

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de FRASERS PROPERTY LIMITED

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 774 1 005 690 596 550  +29,9% -31,3% -13,6% -7,7%
Délai paiement clients (DSO) 66 10 13 11 9  -84,1% +27,4% -20,0% -13,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 61 324 81 79  - +433,9% -75,1% -2,3%
Conversion de l’encaisse - 955 379 526 481  - -60,3% +38,6% -8,6%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -7,9% +0,7% +3,2% +2,8%
Frais généraux sur CP 5% 6% 4% 3% 1%  +16,8% -34,3% -6,1% -65,5%
Frais généraux sur CA 12% 14% 10% 10% 3%  +16,1% -23,9% -2,0% -68,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de FRASERS PROPERTY LIMITED

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0,75  +1 = -0,25 0,69
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de FRASERS PROPERTY LIMITED

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 0 0 1  -1 = = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 5 6 6 5  +3 +1 = -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de FRASERS PROPERTY LIMITED

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 - 0,1 -  +18,1% -67,3% +55,6% -55,6%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3  -3,8% +7,8% +11,8% -1,5%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -6,2% +17,5% -5,6% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,1  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -7,9% +0,7% +3,2% +2,8%
 
Z_SCORE - - - - 0,5  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à FRASERS PROPERTY Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Singapour FRASERS PROPERTY 2,1 5,7% 0,7 17,5 0,8 3,4 11,1
Singapour GUOCOLAND 1,2 4,0% 0,4 5,3 1,5 2,6 14,1
Singapour OUE 0,6 1,9% 0,7 13,2 1,1 5,7 11,9
Singapour TUAN SING HOLDINGS 0,2 2,9% 0,9 4,9 0,2 3,0 27,8
  Médiane 0,9 3,4% 0,7 13,2   3,2 13,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de FRASERS PROPERTY

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Dividendes par action détachés par FRASERS PROPERTY LIMITED (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,05-----------
20230,03-----------
20220,02-----------
20210,02-----------
2020-0,04----------
2019-0,06--0,02-------
20180,06---0,02-------
20170,06---0,02-------
2016-0,06--0,02-------
2015-0,06--0,02-------
2014-0,02--0,02-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de FRASERS PROPERTY LIMITED (en MSGD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 792 3 597 3 764 3 877 3 947  -5,1% +4,6% +3,0% +1,8%
Charges d'exploitation -2 786 -2 526 -2 531 -2 753 -2 809  -9,3% +0,2% +8,8% +2,0%
   dont Coût des ventes -2 345 -2 139 -2 198 -2 371 -2 403  -8,8% +2,8% +7,9% +1,3%
   dont Frais généraux -448 -493 -393 -396 -127  +10,1% -20,3% +0,9% -67,9%
Résultat opérationnel 890 865 1 233 1 124 1 138  -2,9% +42,6% -8,8% +1,2%
Autres revenus/frais nets 354 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -440 -514 -437 -394 -526  +17,0% -15,0% -9,8% +33,3%
Résultat avant impôts 1 353 805 2 027 2 130 401  -40,5% +151,9% +5,0% -81,2%
Impôts sur les bénéfices -286 -286 -461 -358 -  0% +61,0% -22,2% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
465 112 775 871 -  -76,0% +594,2% +12,4% -
 
EBITDA 1 057 1 052 1 265 1 193 80  -0,5% +20,2% -5,7% -93,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 702 557 953 935 946  -20,6% +71,0% -1,9% +1,2%
Taux d’imposition 21% 36% 23% 17% -  +68,1% -36,1% -25,9% -
 
Chiffre d’affaires par action 1,3 1,2 1,0 1,0 1,0  -5,3% -21,8% +2,7% +1,8%
EBITDA par action 0,4 0,4 0,3 0,3 -  -0,7% -10,2% -6,0% -93,3%
Bénéfices par action 0,2 - 0,2 0,2 -  -76,0% +418,7% +12,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de FRASERS PROPERTY LIMITED (en MSGD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 9 482 10 532 8 792 8 617 7 672  +11,1% -16,5% -2,0% -11,0%
   dont Trésorerie 3 113 3 085 3 734 3 243 2 587  -0,9% +21,0% -13,2% -20,2%
   dont Placements à CT 467 237 3 - -  -49,3% -98,9% - -
   dont Créances clients 684 103 137 113 100  -85,0% +33,3% -17,6% -11,8%
   dont Stock 4 973 5 891 4 157 3 873 3 623  +18,5% -29,4% -6,8% -6,5%
Placements à long terme 2 107 - - - -  - - - -
Biens corporels 2 149 2 424 2 451 2 126 -  +12,8% +1,1% -13,3% -
Écart d'acquisitions 566 541 541 506 493  -4,4% -0,1% -6,4% -2,5%
Biens incorporels 611 634 89 81 77  +3,7% -85,9% -9,4% -4,8%
Actifs totaux 37 633 38 748 40 257 40 165 39 781  +3,0% +3,9% -0,2% -1,0%
 
Passifs courants 5 806 6 062 7 274 6 260 6 635  +4,4% +20,0% -13,9% +6,0%
   dont Créances fournisseurs 655 508 413 462 465  -22,4% -18,8% +11,8% +0,8%
   dont Dette à court terme 3 513 - - - -  - - - -
Dette à long terme 13 905 15 061 12 464 12 340 12 828  +8,3% -17,2% -1,0% +4,0%
Passifs totaux 28 190 29 845 21 926 20 787 21 581  +5,9% -26,5% -5,2% +3,8%
 
Action ordinaire 1 795 1 805 2 975 2 988 -  +0,5% +64,8% +0,4% -
Bénéfices non répartis 6 120 6 062 6 792 7 574 7 392  -1,0% +12,0% +11,5% -2,4%
Capitaux propres 9 443 8 903 10 788 11 590 10 791  -5,7% +21,2% +7,4% -6,9%
 
Dette portant intérets 17 419 15 061 12 464 12 340 12 828  -13,5% -17,2% -1,0% +4,0%
Dette nette 13 839 11 739 8 727 9 097 10 241  -15,2% -25,7% +4,2% +12,6%
Fonds de roulement 3 676 4 470 1 518 2 357 1 037  +21,6% -66,0% +55,3% -56,0%
Actions en circulation (en M) 2 919,5 2 925,7 3 916,1 3 926,0 3 926,0  +0,2% +33,9% +0,3% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de FRASERS PROPERTY LIMITED (en MSGD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 560 188 833 928 173  -66,4% +342,8% +11,4% -81,3%
 
Dépréciation 58 87 87 83 80  +49,4% +0,1% -4,6% -3,7%
Ajustements des bénéfices nets 333 744 -32 16 -  +123,3% -104,2% -152,4% -
Ajust. comptes débiteurs 30 105 74 -518 -  +244,9% -29,7% -801,8% -
Ajust. des stocks 30 -952 359 323 -1  -3 279,1% -137,7% -10,0% -100,3%
Autres flux opérationnels -2 -2 -6 -13 -  0% +147,9% +109,5% -
Flux opérationnel 1 371 1 1 356 1 184 1 556  -100,0% +221 904,9% -12,7% +31,4%
 
Dépenses d’investissement 35 33 30 90 127  -5,1% -10,5% +201,5% +40,9%
Investissements -1 890 -149 -395 -383 -1 468  -92,1% +166,1% -3,1% +283,1%
Flux d’investissement -1 745 -1 676 -147 50 -  -4,0% -91,3% -134,0% -
 
Dividendes payés 251 105 44 79 118  -58,1% -58,2% +78,5% +50,0%
Emprunts nets 1 642 2 381 -1 758 -716 -  +45,0% -173,8% -59,3% -
Flux de financement 1 378 1 600 -557 -1 573 -  +16,1% -134,8% +182,2% -
 
Variation nette de la trésorerie 958 -20 692 -456 -601  -102,1% -3 511,3% -165,9% +31,9%
 
Free Cash Flow par action 0,5 - 0,3 0,3 0,4  -102,5% -3 119,2% -17,7% +30,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de FRASERS PROPERTY LIMITED (en MSGD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 09/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-09/20
Chiffre d’affaires 639 1 136 1 179 2 133 1 464  +77,8% +3,8% +81,0% -31,4%
Charges d'exploitation -456 -887 -756 -649 -  +94,7% -14,8% -14,2% -
   dont Coût des ventes -341 -759 -617 -1 146 -993  +122,7% -18,6% +85,6% -13,4%
   dont Frais généraux -110 -132 -131 -265 -228  +19,4% -0,2% +101,4% -13,7%
Résultat opérationnel 199 118 423 734 130  -40,8% +258,2% +73,7% -82,3%
Autres revenus/frais nets 258 163 -60 - -  -36,8% -136,6% - -
Charge d'intérêt -7 -4 -3 -8 -9  -44,4% -8,4% +141,6% +14,7%
Résultat avant impôts 446 408 370 588 217  -8,5% -9,3% +58,9% -63,2%
Impôts sur les bénéfices -30 -155 -120 -60 -53  +420,0% -22,1% -50,4% -11,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
327 -81 140 47 -37  -124,9% -271,8% -66,7% -180,4%
 
EBITDA 625 593 543 396 142  -5,1% -8,5% -27,1% -64,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 186 73 285 660 98  -60,6% +289,1% +131,4% -85,1%
Taux d’imposition 7% 38% 33% 10% 24%  +468,1% -14,1% -68,8% +140,9%
 
Chiffre d’affaires par action 0,2 0,8 0,4 0,7 -  +277,2% -49,6% +81,0% -
EBITDA par action 0,2 0,4 0,2 0,1 -  +101,4% -55,6% -27,1% -
Bénéfices par action 0,1 -0,1 - - -  -152,9% -183,4% -66,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de FRASERS PROPERTY LIMITED (en MSGD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 09/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-09/20
Actifs courants 8 123 9 482 10 074 10 019 10 532  +16,7% +6,2% -0,5% +5,1%
   dont Trésorerie 3 078 3 113 3 391 3 627 3 085  +1,1% +8,9% +6,9% -14,9%
   dont Placements à CT 476 467 422 253 -  -1,9% -9,6% -40,1% -
   dont Créances clients 773 728 690 698 640  -5,8% -5,2% +1,1% -8,4%
   dont Stock 3 711 4 968 5 397 5 252 5 891  +33,9% +8,6% -2,7% +12,2%
Placements à long terme 3 430 2 107 2 212 - -  -38,6% +5,0% - -
Biens corporels 2 051 2 149 2 582 2 510 2 424  +4,8% +20,1% -2,8% -3,4%
Écart d'acquisitions - 566 - - -  - - - -
Biens incorporels 679 611 616 589 634  -9,9% +0,8% -4,4% +7,6%
Actifs totaux 33 597 37 633 38 781 38 687 38 748  +12,0% +3,1% -0,2% +0,2%
 
Passifs courants 4 936 5 806 6 071 6 590 6 062  +17,6% +4,6% +8,6% -8,0%
   dont Créances fournisseurs 1 695 725 1 322 1 272 509  -57,2% +82,3% -3,7% -60,0%
   dont Dette à court terme 3 043 3 513 3 988 - -  +15,5% +13,5% - -
Dette à long terme 11 903 13 905 14 535 14 964 15 061  +16,8% +4,5% +2,9% +0,7%
Passifs totaux 23 611 28 190 29 188 30 145 29 845  +19,4% +3,5% +3,3% -1,0%
 
Action ordinaire 1 795 1 795 1 805 1 805 1 805  0% +0,5% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 754 5 609 6 101 6 143 6 062  -2,5% +8,8% +0,7% -1,3%
Capitaux propres 9 986 9 443 9 593 8 543 8 903  -5,4% +1,6% -11,0% +4,2%
 
Dette portant intérets 14 946 17 419 18 524 14 964 15 061  +16,5% +6,3% -19,2% +0,7%
Dette nette 11 392 13 839 14 710 11 084 11 976  +21,5% +6,3% -24,7% +8,1%
Fonds de roulement 3 187 3 676 4 003 3 429 4 470  +15,4% +8,9% -14,3% +30,4%
Actions en circulation (en M) 3 013,8 1 420,1 2 925,7 2 925,7 -  -52,9% +106,0% 0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de FRASERS PROPERTY LIMITED (en MSGD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 09/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-09/20
Bénéfices nets 814 1 067 159 74 -23  +31,1% -85,1% -53,3% -130,7%
 
Dépréciation 42 57 22 23 21  +37,9% -61,6% +3,4% -7,4%
Ajustements des bénéfices nets -223 370 234 -158 316  -266,1% -36,7% -167,4% -300,0%
Ajust. comptes débiteurs -108 347 198 8 -32  -421,8% -42,9% -95,8% -483,3%
Ajust. des stocks -42 -594 -411 117 -331  +1 302,0% -30,8% -128,6% -382,1%
Autres flux opérationnels 1 1 - - -3  0% - - -
Flux opérationnel 1 446 1 371 -167 -72 120  -5,2% -112,2% -57,0% -266,6%
 
Dépenses d’investissement 24 42 16 0 9  +70,9% -60,5% -99,3% +8 552,8%
Investissements -1 221 -79 -47 148 -146  -93,5% -41,1% -418,3% -198,5%
Flux d’investissement -1 666 -1 745 -269 19 -713  +4,7% -84,6% -107,1% -3 854,1%
 
Dividendes payés 251 251 105 105 22  0% -58,1% 0% -79,1%
Emprunts nets 585 366 979 1 368 27  -37,5% +167,7% +39,7% -98,0%
Flux de financement 1 187 1 378 700 333 284  +16,1% -49,2% -52,5% -14,8%
 
Variation nette de la trésorerie 929 958 277 234 -266  +3,0% -71,0% -15,4% -213,5%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,9 -0,1 - -  +98,5% -106,7% -60,8% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.