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TE Connectivity Ltd

TE Connectivity (TEL.US, CH0102993182)

TE Connectivity Ltd., together with its subsidiaries, manufactures and sells connectivity and sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Asia"Pacific, and the Americas. The company operates through three segments: Transportation Solutions, Industrial Solutions, and Communications Solutions. The Transportation Solutions segment provides terminals and connector systems and components, sensors, relays, antennas, and application tooling products for use in the automotive, commercial transportation, and sensor markets. The Industrial Solutions segment offers terminals and connector systems and components; and interventional medical components, relays, heat shrink tubing, and wires and cables for industrial equipment, aerospace, defense, marine, medical, and energy markets. The Communications Solutions segment supplies electronic components, such as terminals and connector systems and components, relays, heat shrink tubing, and antennas for the data and …

Siège social : MUehlenstrasse 26, Schaffhausen, Switzerland, 8200

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de TE Connectivity

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de TE Connectivity Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
306 228 000 99,8% 0,2% 94,1% 0,9 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,4 19,2 1,8 3,4 13,5 3,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
18% 22% 28,9% 8,0% -4,6% 28,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
151,2 USD 165,7 146,5 136,8 115,0 152,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de TE Connectivity Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de TE Connectivity Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,1% +8,0% +7,9% +8,0% +13,8% +32,8% +20,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+100,2% +76,7% +74,3% +114,4% +185,1% +160,3% +193,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour TE Connectivity Ltd

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 8 2 9 0 0 165,7

 

Équipe de direction de TE Connectivity Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Terrence R. Curtin C.P.A. CEO & Executive Director 56 Heath A. Mitts CFO, Executive VP & Executive Director 53
John S. Jenkins Jr. Executive VP & General Counsel 58 Aaron Kyle Stucki President of Communications Solutions Segment 50
Steven T. Merkt President of Transportation Solutions 56 Jim Tobojka Senior Vice President of Operations -
Joseph F. Eckroth Jr. Chief Information Officer & Senior VP 65 Sujal Shah Vice President of Investor Relations -
Malavika Sagar Senior VP & Chief Human Resources Officer 42 Eric J. Resch Senior Vice President 67

 

Opérations d’initiés récentes pour TE Connectivity Ltd (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
03/06/2024 Shadrak W Kroeger Insider Vente 5 000 $149,86 $749 300
03/05/2024 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $142,00 $0
29/04/2024 Mark Trudeau Director Vente 7 044 $141,49 $996 656
05/04/2024 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Achat 0 $144,65 $0
04/04/2024 Earl Blumenauer U.S. Congress Member (D-OR) Vente 0 $144,48 $0
29/01/2024 Steven T Merkt Insider Vente 99 777 $144,00 $14 367 888
08/09/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $127,82 $0
31/07/2023 Terrence R Curtin Director Vente 70 721 $143,02 $10 114 517
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR TE CONNECTIVITY-$26 228 361

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de TE Connectivity Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 7,7 10,0 10,9 1 14,6
Risque Négligeable Faible Faible Négligeable Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de TE Connectivity dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de TE Connectivity Ltd

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Fondamentaux de TE Connectivity Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 13 448 12 172 14 923 16 281 16 034  -9,5% +22,6% +9,1% -1,5%
EBITDA 2 668 2 476 3 203 3 541 3 515  -7,2% +29,4% +10,6% -0,7%
Résultat opérationnel 1 978 1 765 2 434 2 756 2 304  -10,8% +37,9% +13,2% -16,4%
Résultat net 1 844 -259 2 261 2 428 1 910  -114,0% -973,0% +7,4% -21,3%
Free Cash Flow 1 673 1 432 1 986 1 700 2 400  -14,4% +38,7% -14,4% +41,2%
Marge de FCF 12% 12% 13% 10% 15%  -5,4% +13,1% -21,5% +43,4%
ROIC - 12% 16% 16% 13%  - +37,0% +0,8% -23,6%
CROIC - 10% 14% 11% 16%  - +37,7% -18,7% +36,4%
Taux d’imposition 1% - 5% 11% 16%  - - +116,5% +43,3%
Capital investi 14 535 13 529 14 726 15 008 15 762  -6,9% +8,8% +1,9% +5,0%
Actions en circul. (en M) 340,0 332,0 333,0 325,0 317,0  -2,4% +0,3% -2,4% -2,5%
EBITDA par action 7,8 7,5 9,6 10,9 11,1  -5,0% +29,0% +13,3% +1,8%
Bénéfices par action 5,4 -0,7 6,8 7,5 6,0  -113,4% -1 035,4% +10,0% -19,3%
Free Cash Flow par action 4,9 4,3 6,0 5,2 7,6  -12,3% +38,3% -12,3% +44,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de TE Connectivity Ltd

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Ratio de profitabilité de TE Connectivity Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 33% 31% 33% 32% 32%  -6,1% +6,7% -1,6% -2,1%
Marge d’EBITDA 20% 20% 21% 22% 22%  +2,5% +5,5% +1,3% +0,8%
Marge opérationnelle 15% 15% 16% 17% 14%  -1,4% +12,5% +3,8% -15,1%
Marge bénéficiaire 14% -2% 15% 15% 12%  -114,4% -865,2% -1,6% -20,1%
Marge de FCF 12% 12% 13% 10% 15%  -5,4% +13,1% -21,5% +43,4%
Rentabilité économique (ROA) - -1,2% 11,1% 11,5% 9,0%  - -997,4% +3,5% -21,8%
Rentabilité financière (ROE) - -2,4% 22,6% 22,7% 17,1%  - -1 035,2% +0,3% -24,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 16% 16% 13%  - +37,0% +0,8% -23,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 10% 14% 11% 16%  - +37,7% -18,7% +36,4%

 

Ratios de solvabilité de TE Connectivity Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0  -1,8% -1,3% -4,0% +21,5%
Liquidité générale 1,6 1,6 1,6 1,6 1,8  -0,1% -0,5% +0,6% +12,7%
Dette nette sur EBITDA 1,1 1,3 0,9 0,9 0,7  +13,5% -30,4% -2,1% -17,6%
Dette sur actifs 20% 22% 19% 20% 19%  +7,0% -11,5% +6,1% -4,2%
Dette sur capitaux propres 38% 44% 38% 39% 36%  +17,8% -12,9% +1,2% -6,4%
Couverture par l’EBITDA 39,2 51,6 57,2 53,7 43,9  +31,5% +10,9% -6,2% -18,1%
   ∼ par l’EBIT 29,1 36,8 43,5 41,8 34,0  +26,4% +18,2% -3,9% -18,5%
   ∼ par le flux opérationel 35,6 41,5 47,8 37,4 39,2  +16,5% +15,1% -21,7% +4,7%
Coût de la dette - 1,2% 1,4% 1,6% 1,9%  - +14,9% +17,0% +19,5%

 

Graphique des dividendes de TE Connectivity Ltd

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Ratios de distribution de TE Connectivity Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 844 -259 2 261 2 428 1 910  -114,0% -973,0% +7,4% -21,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 673 1 432 1 986 1 700 2 400  -14,4% +38,7% -14,4% +41,2%
Dividende payé -608 -625 -647 -685 -725  +2,8% +3,5% +5,9% +5,8%
Distribution sur résultat net 33% -259% 29% 28% 38%  -886,5% -111,0% -1,4% +34,5%
Distribution sur FCF 36% 44% 33% 40% 30%  +20,1% -25,4% +23,7% -25,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de TE Connectivity Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de TE Connectivity Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 74 84 91 88 85  +14,0% +8,3% -3,1% -4,1%
Délai paiement clients (DSO) 63 71 72 64 68  +13,2% +0,5% -10,3% +5,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 54 66 52 53  - +20,8% -21,1% +1,3%
Conversion de l’encaisse - 101 97 101 100  - -4,0% +3,8% -1,0%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7  -7,4% +9,9% +12,7% -5,7%
Frais généraux sur CP 14% 15% 14% 15% 14%  +5,2% -4,2% +3,1% -1,4%
Frais généraux sur CA 11% 11% 10% 10% 10%  +3,2% -11,4% -4,0% +7,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de TE Connectivity Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 1 1 0,75  +0,5 = -0,25 0,81
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de TE Connectivity Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 1  = +1 = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 3 7 7 6  +1 +4 = -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de TE Connectivity Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2  +6,4% +11,6% +4,4% +24,5%
Critère X2 × 1,4 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8  -13,6% +1,4% +13,2% -3,4%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4  -8,7% +23,6% +16,9% -5,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 6,6  - - - -
Critère X5 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7  -7,4% +9,9% +12,7% -5,7%
 
Z_SCORE - - - - 8,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à TE Connectivity Ltd

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Sociétés possiblement comparables à TE Connectivity Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Amphenol 75,6 1,3% 1,3 34,6 69,2 6,6 27,4
États-Unis TE Connectivity 42,5 1,8% 1,3 19,2 151,2 3,1 13,5
États-Unis Corning 30,1 3,0% 1,1 16,6 40,2 3,1 14,5
États-Unis Jabil Circuit 13,3 0,3% 1,4 16,0 124,5 0,5 6,6
États-Unis Flex 11,6 - 1,1 10,8 31,6 0,5 8,7
États-Unis Universal Display 8,8 0,8% 1,5 31,2 207,2 14,9 32,5
Allemagne Jenoptik 1,6 - 1,4 10,2 27,5 1,8 9,4
  Médiane 1,4 1,8% 1,1 15,1   1,8 9,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de TE Connectivity

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Dividendes par action détachés par TE Connectivity Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2025-0,65----------
2024-0,59--0,65--0,65--0,65-
2023-0,56--0,59--0,59--0,59-
2022-0,50--0,56--0,56--0,56-
2021-0,48--0,50--0,50--0,50-
2020-0,46--0,48--0,48--0,48-
2019-0,44--0,46--0,46--0,46-
2018-0,40--0,44--0,44--0,44-
2017-0,37--0,40--0,40--0,40-
2016-0,33--0,37--0,37--0,37-
2015-0,29--0,33--0,33--0,33-
2014-0,25--0,29--0,29--0,29-
2013-0,21--0,25--0,25--0,25-
2012-0,18--0,21--0,21--0,21-
2011--0,16-0,18--0,18--0,18-
2010--0,16--0,16--0,16--0,16
20090,16--0,16----0,16--0,16
20080,14--0,14--0,14--0,16--
2007--------0,14---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de TE Connectivity Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 13 448 12 172 14 923 16 281 16 034  -9,5% +22,6% +9,1% -1,5%
Charges d'exploitation -2 134 -2 005 -2 189 -2 302 -2 378  -6,0% +9,2% +5,2% +3,3%
   dont Coût des ventes -9 054 -8 437 -10 036 -11 037 -10 979  -6,8% +19,0% +10,0% -0,5%
   dont Frais généraux -1 490 -1 392 -1 512 -1 584 -1 670  -6,6% +8,6% +4,8% +5,4%
Résultat opérationnel 1 978 1 765 2 434 2 756 2 304  -10,8% +37,9% +13,2% -16,4%
Autres revenus/frais nets -47 -1 241 -56 -23 -389  +2 540,4% -95,5% -58,9% +1 591,3%
Charge d'intérêt -68 -48 -56 -66 -80  -29,4% +16,7% +17,9% +21,2%
Résultat avant impôts 1 931 524 2 378 2 733 2 268  -72,9% +353,8% +14,9% -17,0%
Impôts sur les bénéfices -15 -783 -123 -306 -364  -5 320,0% -84,3% +148,8% +19,0%
Résultat net 1 844 -259 2 261 2 428 1 910  -114,0% -973,0% +7,4% -21,3%
 
EBITDA 2 668 2 476 3 203 3 541 3 515  -7,2% +29,4% +10,6% -0,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 963 1 674 2 308 2 447 1 934  -14,7% +37,9% +6,0% -21,0%
Taux d’imposition 1% - 5% 11% 16%  - - +116,5% +43,3%
 
Chiffre d’affaires par action 39,6 36,7 44,8 50,1 50,6  -7,3% +22,2% +11,8% +1,0%
EBITDA par action 7,8 7,5 9,6 10,9 11,1  -5,0% +29,0% +13,3% +1,8%
Bénéfices par action 5,4 -0,7 6,8 7,5 6,0  -113,4% -1 035,4% +10,0% -19,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de TE Connectivity Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 5 554 5 784 7 263 7 268 7 892  +4,1% +25,6% +0,1% +8,6%
   dont Trésorerie 927 945 1 203 1 088 1 661  +1,9% +27,3% -9,6% +52,7%
   dont Placements à CT - - 7 - -  - - - -
   dont Créances clients 2 320 2 377 2 928 2 865 2 967  +2,5% +23,2% -2,2% +3,6%
   dont Stock 1 836 1 950 2 511 2 676 2 552  +6,2% +28,8% +6,6% -4,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 574 3 650 3 778 3 567 3 754  +2,1% +3,5% -5,6% +5,2%
Écart d'acquisitions 5 740 5 224 5 590 5 258 5 463  -9,0% +7,0% -5,9% +3,9%
Biens incorporels 1 596 1 593 1 549 1 288 1 175  -0,2% -2,8% -16,8% -8,8%
Actifs totaux 19 694 19 242 21 462 20 782 21 712  -2,3% +11,5% -3,2% +4,5%
 
Passifs courants 3 540 3 690 4 656 4 632 4 463  +4,2% +26,2% -0,5% -3,6%
   dont Créances fournisseurs 1 357 1 276 1 911 1 593 1 563  -6,0% +49,8% -16,6% -1,9%
   dont Dette à court terme 570 694 503 914 682  +21,8% -27,5% +81,7% -25,4%
Dette à long terme 3 395 3 452 3 589 3 292 3 529  +1,7% +4,0% -8,3% +7,2%
Passifs totaux 9 124 9 747 10 714 9 885 10 057  +6,8% +9,9% -7,7% +1,7%
 
Action ordinaire 154 149 148 146 142  -3,2% -0,7% -1,4% -2,7%
Bénéfices non répartis 12 256 10 348 11 709 12 832 12 947  -15,6% +13,2% +9,6% +0,9%
Capitaux propres 10 570 9 383 10 634 10 802 11 551  -11,2% +13,3% +1,6% +6,9%
 
Dette portant intérets 3 965 4 146 4 092 4 206 4 211  +4,6% -1,3% +2,8% +0,1%
Dette nette 3 038 3 201 2 882 3 118 2 550  +5,4% -10,0% +8,2% -18,2%
Fonds de roulement 2 014 2 094 2 607 2 636 3 429  +4,0% +24,5% +1,1% +30,1%
Actions en circulation (en M) 340,0 332,0 333,0 325,0 317,0  -2,4% +0,3% -2,4% -2,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de TE Connectivity Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 946 -259 2 255 2 427 1 904  -113,3% -970,7% +7,6% -21,5%
 
Dépréciation 690 711 769 785 794  +3,0% +8,2% +2,1% +1,1%
Ajustements des bénéfices nets -124 1 564 -161 195 420  -1 361,3% -110,3% -221,1% +115,4%
Ajust. comptes débiteurs 31 -63 -518 200 -146  -303,2% +722,2% -138,6% -173,0%
Ajust. des stocks 64 -89 -556 -41 -45  -239,1% +524,7% -92,6% +9,8%
Autres flux opérationnels 85 95 215 -735 183  +11,8% +126,3% -441,9% -124,9%
Flux opérationnel 2 422 1 992 2 676 2 468 3 132  -17,8% +34,3% -7,8% +26,9%
 
Dépenses d’investissement 749 560 690 768 732  -25,2% +23,2% +11,3% -4,7%
Investissements -692 -865 -1 037 -878 -768  +25,0% +19,9% -15,3% -12,5%
Flux d’investissement -692 -865 -1 037 -878 -768  +25,0% +19,9% -15,3% -12,5%
 
Dividendes payés 608 625 647 685 725  +2,8% +3,5% +5,9% +5,8%
Emprunts nets -51 22 -47 400 -132  -143,1% -313,6% -951,1% -133,0%
Flux de financement -1 643 -1 105 -1 386 -1 684 -1 793  -32,7% +25,4% +21,5% +6,5%
 
Variation nette de la trésorerie 79 18 258 -115 573  -77,2% +1 333,3% -144,6% -598,3%
 
Free Cash Flow par action 4,9 4,3 6,0 5,2 7,6  -12,3% +38,3% -12,3% +44,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de TE Connectivity Ltd (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 4 160 3 998 4 035 3 831 3 967  -3,9% +0,9% -5,1% +3,5%
Charges d'exploitation -620 -607 -586 -597 -628  -2,1% -3,5% +1,9% +5,2%
   dont Coût des ventes -2 876 -2 699 -2 750 -2 507 -2 604  -6,2% +1,9% -8,8% +3,9%
   dont Frais généraux -435 -431 -412 -424 -444  -0,9% -4,4% +2,9% +4,7%
Résultat opérationnel 537 630 635 698 735  +17,3% +0,8% +9,9% +5,3%
Autres revenus/frais nets -12 -66 -67 -32 -48  +450,0% +1,5% -52,2% +50,0%
Charge d'intérêt -20 -20 -19 -18 -19  0% -5,0% -5,3% +5,6%
Résultat avant impôts 525 624 634 699 687  +18,9% +1,6% +10,3% -1,7%
Impôts sur les bénéfices -100 -96 -81 -1 105 -146  -4,0% -15,6% -1 464,2% -113,2%
Résultat net 433 528 552 1 803 541  +21,9% +4,5% +226,6% -70,0%
 
EBITDA 744 906 917 940 927  +21,8% +1,2% +2,5% -1,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 435 533 554 550 579  +22,6% +3,9% -0,8% +5,3%
Taux d’imposition 19% 15% 13% - 21%  -19,2% -17,0% - -
 
Chiffre d’affaires par action 13,1 12,6 12,8 12,2 12,8  -3,6% +1,2% -4,1% +4,6%
EBITDA par action 2,3 2,9 2,9 3,0 3,0  +22,2% +1,5% +3,5% -0,4%
Bénéfices par action 1,4 1,7 1,7 5,8 1,7  +22,3% +4,9% +229,8% -69,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de TE Connectivity Ltd (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 7 439 7 649 7 892 7 441 7 504  +2,8% +3,2% -5,7% +0,8%
   dont Trésorerie 905 1 131 1 661 1 170 1 176  +25,0% +46,9% -29,6% +0,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 048 2 998 2 967 2 828 2 874  -1,6% -1,0% -4,7% +1,6%
   dont Stock 2 811 2 801 2 552 2 783 2 744  -0,4% -8,9% +9,1% -1,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 818 3 781 3 754 - -  -1,0% -0,7% - -
Écart d'acquisitions 5 527 5 528 5 463 5 836 5 678  +0% -1,2% +6,8% -2,7%
Biens incorporels 1 286 1 242 1 175 1 278 1 220  -3,4% -5,4% +8,8% -4,5%
Actifs totaux 21 490 21 701 21 712 23 071 22 824  +1,0% +0,1% +6,3% -1,1%
 
Passifs courants 4 393 4 258 4 463 4 011 5 163  -3,1% +4,8% -10,1% +28,7%
   dont Créances fournisseurs 1 678 1 616 1 563 1 690 1 598  -3,7% -3,3% +8,1% -5,4%
   dont Dette à court terme 286 291 682 613 1 235  +1,7% +134,4% -10,1% +101,5%
Dette à long terme 3 916 3 915 3 529 3 585 2 961  0% -9,9% +1,6% -17,4%
Passifs totaux 10 364 10 245 10 057 9 822 10 264  -1,1% -1,8% -2,3% +4,5%
 
Action ordinaire 142 142 142 142 139  0% 0% 0% -2,1%
Bénéfices non répartis 11 824 12 372 12 947 14 678 13 689  +4,6% +4,6% +13,4% -6,7%
Capitaux propres 11 020 11 349 11 551 13 136 12 449  +3,0% +1,8% +13,7% -5,2%
 
Dette portant intérets 4 202 4 206 4 211 4 198 4 196  +0,1% +0,1% -0,3% 0%
Dette nette 3 297 3 075 2 550 3 028 3 020  -6,7% -17,1% +18,7% -0,3%
Fonds de roulement 3 046 3 391 3 429 3 430 2 341  +11,3% +1,1% +0% -31,7%
Actions en circulation (en M) 318,0 317,0 316,0 313,0 310,0  -0,3% -0,3% -0,9% -1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de TE Connectivity Ltd (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 425 528 553 1 804 541  +24,2% +4,7% +226,2% -70,0%
 
Dépréciation 207 200 200 194 192  -3,4% 0% -3,0% -1,0%
Ajustements des bénéfices nets 15 -2 113 - -  -113,3% -5 750,0% - -
Ajust. comptes débiteurs -170 22 56 127 -55  -112,9% +154,5% +126,8% -143,3%
Ajust. des stocks 51 -50 278 -282 41  -198,0% -656,0% -201,4% -114,5%
Autres flux opérationnels 42 42 42 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel 634 779 1 138 719 710  +22,9% +46,1% -36,8% -1,3%
 
Dépenses d’investissement 189 166 194 151 167  -12,2% +16,9% -22,2% +10,6%
Investissements -139 -169 -195 -468 -159  +21,6% +15,4% +140,0% -66,0%
Flux d’investissement -139 -573 -768 - -  +312,2% +34,0% - -
 
Dividendes payés 177 186 184 183 182  +5,1% -1,1% -0,5% -0,5%
Emprunts nets -34 3 42 - -  -108,8% +1 300,0% - -
Flux de financement -385 -380 -407 -745 -539  -1,3% +7,1% +83,0% -27,7%
 
Variation nette de la trésorerie 112 226 530 -491 6  +101,8% +134,5% -192,6% -101,2%
 
Free Cash Flow par action 1,4 1,9 3,0 1,8 1,8  +38,2% +54,5% -39,3% -3,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.