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Syncona Limited

Syncona (SYNC.LSE, GG00B8P59C08)

Syncona Limited is a fund specializes in investments in hedge, equity and long-term alternative investment funds across multiple asset classes. It manages private equity, debt, fixed income and alternative investments. The fund prefers to invest in healthcare and life sciences sector with focus on Cell therapy, gene therapy, biologics and small molecules. The fund invests in the public equity and fixed income markets across the globe. It targets attractive medium to long term returns by investing in leading long-only and alternative investment funds with proven managers and across multiple asset classes. The firm invests in separately managed account portfolios.

Siège social : 2nd Floor, London, United Kingdom, WC1B 3SR

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Syncona

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Syncona Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
639 166 000 74,6% 2,2% 66,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
112,6 - - 0,6 - 23,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
85% 12% 0,3% 0,4% - -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
109,2 GBX 234,7 115,8 118,4 105,2 136,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Syncona Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Syncona Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,8% -7,5% -9,8% -10,2% -15,2% -33,6% -35,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-58,5% -53,3% -58,9% -42,2% -13,5% -17,2% -6,2%

 

Équipe de direction de Syncona Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas Henderson Co-Founder & Non-Executive Director 58 Christopher J. Hollowood Ph.D. Chief Executive Officer 50
John McDonald Co-Founder 59 Kate Butler Chief Financial officer -
Ben Woolven Business Strategy and Operations Partner - Alasdair Moodie General Counsel -
Harriet Gower Isaac Head of People - Fenella Dernie Executive Officer -
Edward Eliot Hodgkin DPhil Managing Partner 61 Hitesh Thakrar CFA Executive Partner of Syncona Investment Management Ltd. -

 

Présence de Syncona dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Syncona Limited

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Fondamentaux de Syncona Limited (en MGBP)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires -167 79 19 -40 64  -146,9% -76,2% -312,9% -260,2%
EBITDA - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel -191 58 13 -51 4  -130,3% -77,4% -492,6% -107,4%
Résultat net -196 53 9 -56 4  -127,2% -83,4% -733,8% -106,8%
Free Cash Flow 13 0 0 0 20  -100,0% -8 833,3% -201,1% -7 825,7%
Marge de FCF -8% 0% 1% 1% 32%  -100,0% -36 793,3% -52,5% +4 722,5%
ROIC - 4% 1% -3% 0%  - -87,4% -756,2% -107,6%
CROIC - 0% 0% 0% 2%  - -8 621,5% -202,9% -8 045,5%
Taux d’imposition - 9% 48% - 15%  - +442,7% - -
Capital investi 1 247 1 300 1 310 1 255 1 239  +4,3% +0,7% -4,2% -1,3%
Actions en circul. (en M) 661,9 670,5 673,0 668,6 666,9  +1,3% +0,4% -0,7% -0,3%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action -0,3 0,1 - -0,1 -  -126,8% -83,4% -738,0% -106,8%
Free Cash Flow par action - - - - -  -100,0% -8 800,9% -201,8% -7 845,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Syncona Limited

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Ratio de profitabilité de Syncona Limited

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 104% 85% 20% 130% 74%  -19,1% -76,7% +562,3% -43,4%
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 114% 74% 70% 129% 6%  -35,4% -5,0% +84,4% -95,4%
Marge bénéficiaire 117% 68% 47% 141% 6%  -42,1% -30,1% +197,8% -95,8%
Marge de FCF -8% 0% 1% 1% 32%  -100,0% -36 793,3% -52,5% +4 722,5%
Rentabilité économique (ROA) - 4,1% 0,7% -4,3% 0,3%  - -83,7% -750,9% -107,0%
Rentabilité financière (ROE) - 4,2% 0,7% -4,4% 0,3%  - -83,8% -745,1% -107,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 1% -3% 0%  - -87,4% -756,2% -107,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 0% 0% 0% 2%  - -8 621,5% -202,9% -8 045,5%

 

Ratios de solvabilité de Syncona Limited

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 0,8 0,7 0,7 0,7 1,0  -7,9% -7,5% +10,7% +36,0%
Liquidité générale 0,8 0,7 0,7 0,7 1,0  -7,9% -6,0% +9,7% +35,1%
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Syncona Limited

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Ratios de distribution de Syncona Limited

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net -196 53 9 -56 4  -127,2% -83,4% -733,8% -106,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 13 0 0 0 20  -100,0% -8 833,3% -201,1% -7 825,7%
Dividende payé -13 -13 - - -  0% - - -
Distribution sur résultat net -7% 25% - - -  -467,9% - - -
Distribution sur FCF 101% -441 533% - - -  -439 166,7% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Syncona Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Syncona Limited

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) -220 -315 -236 -303 -  +43,2% -24,9% +28,5% -
Délai paiement clients (DSO) -20 49 190 -92 52  -343,7% +290,6% -148,7% -156,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 340 132 201 -  - -61,2% +51,8% -
Conversion de l’encaisse - -606 -179 -596 52  - -70,5% +233,9% -108,7%
Rotation des actifs -0,1 0,1 - - 0,1  -144,8% -76,1% -323,8% -262,4%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -21,2% +9,4% +18,8% +22,9%
Frais généraux sur CA -2% 3% 14% -7% 5%  -275,2% +363,0% -153,5% -175,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Syncona Limited

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 1  +0,5 = +0,5 0,75
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0,5 1  = -0,5 +0,5 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Syncona Limited

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 0 1 0 1  -1 +1 -1 +1
CFO > RN activités poursuivies 1 0 0 1 1  -1 = +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 2 2 4 7  = = +2 +3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Syncona Limited

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 - - - - -  +51,1% +19,2% -23,2% -99,3%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5  +6,1% +2,2% -5,6% +2,3%
Critère X3 × 3,3 -0,5 0,1 - -0,1 -  -125,9% -83,3% -766,3% -121,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 -0,1 0,1 - - 0,1  -144,8% -76,1% -323,8% -262,4%
 
Z_SCORE - - - - 0,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Syncona Limited

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Sociétés possiblement comparables à Syncona Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Draper Esprit 0,9 - 1,3 10,7 388,5 -14,2 -9,2
France Altamir 0,9 4,4% 0,5 31,2 24,5 12,0 13,9
Royaume-Uni NB Private Equity Partners 0,9 4,5% 0,7 6,0 1 570,0 65,6 39,0
Royaume-Uni Syncona 0,9 - 0,3 112,6 109,2 23,4 -
Royaume-Uni VinaCapital Vietnam Opportunity Fund 0,8 2,4% 0,5 6,3 477,0 -2,2 -
Royaume-Uni JPMorgan Indian Inv Trust 0,8 - 0,6 6,6 1 010,0 4,7 -
Royaume-Uni European Smaller Trust 0,8 2,7% 1,3 8,8 176,6 8,6 -
  Médiane 1,5 2,8% 0,8 10,7   6,1 7,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Syncona

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Dividendes par action détachés par Syncona Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019-----0,00------
2018-----0,00------
2017------0,00-----
2016------0,00-----
2015------0,00-----
2014-------0,00----
2013------0,01-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Syncona Limited (en MGBP)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires -167 79 19 -40 64  -146,9% -76,2% -312,9% -260,2%
Charges d'exploitation -57 -38 -25 -32 -60  -33,7% -33,7% +28,9% +87,1%
   dont Coût des ventes -8 -12 -15 -12 -17  +61,2% +23,9% -19,3% +37,3%
   dont Frais généraux -3 -2 -3 -3 -3  -17,8% +10,2% +13,8% +21,4%
Résultat opérationnel -191 58 13 -51 4  -130,3% -77,4% -492,6% -107,4%
Autres revenus/frais nets -5 -5 -4 -5 0  +2,2% -9,8% +9,0% -91,6%
Charge d'intérêt 0 0 0 - -  - - - -
Résultat avant impôts -196 53 9 -56 4  -127,2% -83,4% -733,8% -106,8%
Impôts sur les bénéfices -5 -5 -4 -5 -1  +2,2% -9,8% +9,0% -87,9%
Résultat net -196 53 9 -56 4  -127,2% -83,4% -733,8% -106,8%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -174 53 7 -44 3  -130,3% -87,1% -744,7% -107,4%
Taux d’imposition - 9% 48% - 15%  - +442,7% - -
 
Chiffre d’affaires par action -0,3 0,1 - -0,1 0,1  -146,3% -76,3% -314,3% -260,6%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action -0,3 0,1 - -0,1 -  -126,8% -83,4% -738,0% -106,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Syncona Limited (en MGBP)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 9 10 10 10 9  +14,3% -2,9% 0% -8,1%
   dont Trésorerie 0 0 0 0 0  -17,6% +1 871,4% -96,0% +2 272,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 9 10 10 10 9  +14,4% -7,0% +3,7% -9,9%
   dont Stock -5 -10 -10 -10 -  +130,9% -7,0% +3,7% -
Placements à long terme 1 268 1 328 1 323 1 258 1 242  +4,8% -0,4% -4,9% -1,3%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 277 1 338 1 333 1 268 1 251  +4,8% -0,4% -4,9% -1,4%
 
Passifs courants 12 15 15 14 9  +24,1% +3,2% -8,8% -32,0%
   dont Créances fournisseurs 5 6 6 6 -  +7,1% -1,4% +13,4% -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 30 38 24 14 12  +25,8% -38,2% -41,6% -11,2%
 
Action ordinaire 768 768 768 768 768  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 479 532 542 487 491  +11,2% +1,8% -10,2% +0,9%
Capitaux propres 1 247 1 300 1 310 1 255 1 239  +4,3% +0,7% -4,2% -1,3%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette 0 0 0 0 0  -17,6% +1 871,4% -96,0% +2 272,7%
Fonds de roulement -3 -4 -5 -4 0  +58,4% +18,8% -26,9% -99,3%
Actions en circulation (en M) 661,9 670,5 673,0 668,6 666,9  +1,3% +0,4% -0,7% -0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Syncona Limited (en MGBP)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets -196 53 9 -56 4  -127,2% -83,4% -733,8% -106,8%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 203 -52 -9 55 -  -125,8% -82,6% -709,5% -
Ajust. comptes débiteurs 0 -1 1 0 1  +341,3% -143,2% -146,7% -479,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 0 0 0 -  0% 0% 0% -
Flux opérationnel 13 0 0 0 20  -100,0% -8 833,3% -201,1% -7 825,7%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 0 0 - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 13 13 - - -  0% - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -13 -13 - - -20  0% - - -
 
Variation nette de la trésorerie 0 0 0 0 0  -95,9% -8 833,3% -201,1% -194,3%
 
Free Cash Flow par action - - - - -  -100,0% -8 800,9% -201,8% -7 845,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Syncona Limited (en MGBP)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires -53 -20 17 35 10  -62,8% -186,5% +106,3% -71,1%
Charges d'exploitation -19 -7 -7 -6 -63  -61,1% 0% -14,4% +909,6%
   dont Coût des ventes - - -49 - -  - - - -
   dont Frais généraux -19 -6 -6 -5 -63  -67,5% 0% -16,4% +1 120,3%
Résultat opérationnel -55 -26 -54 30 -53  -52,9% +108,6% -155,5% -276,7%
Autres revenus/frais nets -1 -1 0 -1 -1  -3,8% -100,0% +37 404 081,2% 0%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 1 -27 0 29 -53  -2 122,3% -100,0% -35 938 125 100,0% -283,3%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 0 -1 0  -780,9% -100,0% +1 341 874 900,0% -99,3%
Résultat net -56 -27 670 29 -53  -51,9% -2 595,9% -95,7% -283,3%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -48 -23 -52 29 -51  -52,9% +128,7% -155,5% -276,7%
Taux d’imposition 12% - - 4% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action -0,1 - - 0,1 -  -62,8% -186,5% +108,4% -71,4%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action -0,1 - 1,0 - -0,1  -52,0% -2 595,9% -95,7% -281,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Syncona Limited (en MGBP)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 10 8 8 9 759  -22,1% 0% +18,8% +7 970,3%
   dont Trésorerie 0 0 0 0 759  +45,5% 0% +1 531,3% +290 524,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 10 8 8 - 9  -21,6% 0% - -
   dont Stock -10 - - - 0  - - - -
Placements à long terme 1 258 - 1 202 - 1 242  - - - -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 268 1 210 1 210 1 251 901  -4,6% 0% +3,4% -27,9%
 
Passifs courants 14 6 5 9 9  -53,6% -14,1% +70,6% 0%
   dont Créances fournisseurs 6 - 5 - -  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 14 6 5 9 12  -53,6% -14,1% +70,6% +30,6%
 
Action ordinaire 768 768 768 768 768  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 487 433 433 491 491  -11,0% 0% +13,3% 0%
Capitaux propres 1 255 1 201 1 201 1 239 582  -4,3% 0% +3,1% -53,0%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette 0 0 0 0 -759  +45,5% 0% +1 531,3% +290 524,1%
Fonds de roulement -4 2 2 0 749  -142,4% +59,0% -98,3% +1 827 146,3%
Actions en circulation (en M) 669,3 670,3 670,3 663,4 668,6  +0,1% 0% -1,0% +0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Syncona Limited (en MGBP)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets -112 -27 -54 29 58  -75,9% +100,0% -153,5% +100,0%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 56 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -4 1 2 -1 -1  -125,4% +100,0% -127,6% +100,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 0 0 0 10 20  -133,3% +100,0% +511 675,0% +100,0%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - -10 -20  - - - +100,0%
 
Variation nette de la trésorerie 0 0 0 0 0  -133,3% +400,0% +2 380,0% +97,6%
 
Free Cash Flow par action - - - - -  -133,3% +100,0% +516 996,3% +98,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.