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State Street Corp

State Street (STT.US, US8574771031)

State Street Corporation, through its subsidiaries, provides a range of financial products and services to institutional investors worldwide. The company offers investment servicing products and services, including custody, accounting, regulatory reporting, investor, and performance and analytics; middle office products, such as IBOR, transaction management, loans, cash, derivatives and collateral, record keeping, and client reporting and investment analytics; finance leasing; foreign exchange, and brokerage and other trading services; securities finance and enhanced custody products; deposit and short-term investment facilities; investment manager and alternative investment manager operations outsourcing; performance, risk, and compliance analytics; and financial data management to support institutional investors. It also engages in the provision of portfolio management and risk analytics, as well as trading and post-trade settlement services with integrated compliance and …

Siège social : One Congress Street, Boston, MA, United States, 02114-2016

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de State Street

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de State Street Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
298 620 000 94,5% 0,4% 93,5% 2,1 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,1 9,6 0,6 1,2 - -4,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
31% 15% 7,4% 0,6% 1,7% -0,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
88,9 USD 93,5 84,1 77,5 62,8 89,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de State Street Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de State Street Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,6% +15,6% +18,7% +21,7% +40,7% +54,9% +8,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+50,4% +84,0% +30,3% +10,9% +55,9% +65,8% +71,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour State Street Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 5 2 7 2 1 93,5

 

Équipe de direction de State Street Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ronald Philip O'Hanley CEO, President & Chairman 67 Eric Walter Aboaf CFO & Vice Chairman 60
Wei Chung Bradford Hu Executive VP & Chief Risk Officer 61 Yie-Hsin Hung President & CEO of State Street Global Advisors 61
Mostapha Tahiri Executive VP & COO - Pankaj Vaish Executive VP & Global Chief Investment Officer and Treasury -
Elizabeth Schaefer Senior VP, Deputy Controller & Chief Accounting Officer 49 Andrew Zitney Executive VP & CTO for Global Technology Services -
Brian J. Franz Executive VP, Chief Information Officer & Head of Enterprise Resiliency 59 Sarah Timby Executive VP & Chief Administrative Officer 55

 

Opérations d’initiés récentes pour State Street Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
16/08/2024 Jake Auchincloss U.S. Congress Member (D-MA) Vente 0 $81,18 $0
31/05/2024 Donna M Milrod EVP Vente 101 $74,33 $7 507
01/03/2024 Anthony Bisegna EVP Vente 4 258 $73,64 $313 559
29/02/2024 Eric W Aboaf CFO Vente 12 000 $73,90 $886 800
16/02/2024 Anthony Bisegna EVP Vente 2 606 $73,00 $190 238
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR STATE STREET-$1 398 104

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de State Street Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 0,6 12,9 9,5 2 22,0
Risque Négligeable Faible Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de State Street dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Neuberger Berman Global Real Estate Fund Global Real Estate 5 3,2%

 

Graphique des profits et résultats de State Street Corp

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Fondamentaux de State Street Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 11 756 11 703 12 027 12 148 11 945  -0,5% +2,8% +1,0% -1,7%
EBITDA 4 189 3 551 3 869 5 071 2 130  -15,2% +9,0% +31,1% -58,0%
Résultat opérationnel 2 852 2 899 3 171 4 757 2 316  +1,6% +9,4% +50,0% -51,3%
Résultat net 2 382 2 420 2 693 2 774 1 944  +1,6% +11,3% +3,0% -29,9%
Free Cash Flow 4 960 2 972 -7 521 11 220 -126  -40,1% -353,1% -249,2% -101,1%
Marge de FCF 42% 25% -63% 92% -1%  -39,8% -346,2% -247,7% -101,1%
ROIC - 6% 6% 10% 4%  - +7,1% +50,3% -53,3%
CROIC - 7% -18% 27% 0%  - -343,6% -252,2% -101,1%
Taux d’imposition 16% 17% 15% 17% 16%  +0,3% -8,8% +10,3% -3,4%
Capital investi 37 783 43 992 40 966 42 284 45 112  +16,4% -6,9% +3,2% +6,7%
Actions en circul. (en M) 373,7 357,1 358,0 370,1 326,6  -4,4% +0,2% +3,4% -11,8%
EBITDA par action 11,2 9,9 10,8 13,7 6,5  -11,3% +8,7% +26,8% -52,4%
Bénéfices par action 5,4 6,3 7,2 7,2 6,0  +17,6% +13,7% +0% -17,2%
Free Cash Flow par action 13,3 8,3 -21,0 30,3 -0,4  -37,3% -352,5% -244,3% -101,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de State Street Corp

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Ratio de profitabilité de State Street Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 96% 96% 96% 97% 96%  -0,2% +0,5% +0,5% -0,3%
Marge d’EBITDA 36% 30% 32% 42% 18%  -14,8% +6,0% +29,8% -57,3%
Marge opérationnelle 24% 25% 26% 39% 19%  +2,1% +6,4% +48,5% -50,5%
Marge bénéficiaire 17% 19% 21% 22% 16%  +12,9% +10,9% +2,4% -25,7%
Marge de FCF 42% 25% -63% 92% -1%  -39,8% -346,2% -247,7% -101,1%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 0,8% 0,9% 0,6%  - +1,5% +5,6% -24,8%
Rentabilité financière (ROE) - 8,9% 9,6% 10,1% 7,9%  - +8,0% +5,4% -21,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 6% 10% 4%  - +7,1% +50,3% -53,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% -18% 27% 0%  - -343,6% -252,2% -101,1%

 

Ratios de solvabilité de State Street Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 154,1 45,8 1 458,3 27,6 41,5  -70,3% +3 084,6% -98,1% +50,3%
Liquidité générale 154,1 45,8 1 458,3 19,4 19,7  -70,3% +3 084,6% -98,7% +1,7%
Dette nette sur EBITDA -26,9 -45,5 -43,9 -25,4 -39,1  +69,0% -3,6% -42,0% +53,5%
Dette sur actifs 5% 6% 4% 6% 7%  +5,1% -23,5% +31,1% +26,4%
Dette sur capitaux propres 54% 68% 50% 68% 90%  +26,3% -26,8% +36,5% +32,0%
Couverture par l’EBITDA 3,0 9,5 1 289,7 3,3 0,3  +210,8% +13 519,4% -99,7% -89,9%
   ∼ par l’EBIT 2,1 5,4 770,7 2,5 0,2  +162,4% +14 059,7% -99,7% -92,3%
   ∼ par le flux opérationel 4,1 9,4 -2 236,7 7,7 0,1  +127,6% -23 847,2% -100,3% -98,6%
Coût de la dette - 2,4% 0% 10,1% 33,4%  - -99,2% +52 538,6% +232,4%

 

Graphique des dividendes de State Street Corp

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Ratios de distribution de State Street Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 382 2 420 2 693 2 774 1 944  +1,6% +11,3% +3,0% -29,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 960 2 972 -7 521 11 220 -126  -40,1% -353,1% -249,2% -101,1%
Dividende payé -930 -889 -866 -972 -970  -4,4% -2,6% +12,2% -199,8%
Distribution sur résultat net 46% 39% 34% 37% 50%  -14,9% -14,5% +8,5% +36,5%
Distribution sur FCF 19% 30% -12% 9% -770%  +59,5% -138,5% -175,2% -8 986,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de State Street Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de State Street Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) -76 025 -109 746 -115 678 -123 147 -111 890  +44,4% +5,4% +6,5% -9,1%
Délai paiement clients (DSO) 100 97 99 103 176  -3,5% +2,7% +3,7% +70,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -206 13 774 1 005 -  - -6 774,8% -92,7% -
Conversion de l’encaisse - -109 442 -129 353 -124 049 -111 715  - +18,2% -4,1% -9,9%
Rotation des actifs - - - - -  -22,3% +2,8% +5,4% -0,3%
Frais généraux sur CP 18% 17% 17% 18% 19%  -8,1% -2,0% +5,6% +9,1%
Frais généraux sur CA 39% 38% 38% 36% 38%  -1,6% -0,4% -3,7% +4,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de State Street Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0,75 0  +1 -0,25 -0,75 0,44
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0,75 1 1 0  +0,25 = -1 0,69
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 1 0  = +0,5 -1 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de State Street Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 0  = -1 +1 -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 2 4 6 6 4  +2 +2 = -2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de State Street Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,6 0,7 0,7 0,4 0,2  +8,5% +4,5% -44,3% -49,4%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -17,1% +7,7% +11,8% +4,9%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  -44,1% +13,3% +76,7% -67,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,7  - - - -
Critère X5 - - - - -  -22,3% +2,8% +5,4% -0,3%
 
Z_SCORE - - - - 1,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à State Street Corp

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Sociétés possiblement comparables à State Street Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni 3I Group 37,6 1,9% 1,0 5,2 3 257,0 7,8 8,1
Suisse Partners Group Holding 35,4 3,1% 1,3 25,4 1 284,0 18,4 29,5
États-Unis Raymond James Financial 23,9 1,5% 1,0 12,4 128,3 0,9 -
États-Unis State Street 23,8 3,5% 1,5 9,6 88,9 -4,8 -
États-Unis T. Rowe Price Group 22,0 4,6% 1,4 11,8 107,4 3,3 8,4
États-Unis Principal Financial Group 18,4 3,3% 1,2 10,1 87,5 -0,2 -1,6
Canada Brookfield Asset Management 18,1 3,2% - 26,1 65,0 7,0 11,1
  Médiane 1,5 2,8% 0,8 10,7   6,2 7,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de State Street

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par State Street Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,69---0,69--0,76--
2023--0,63--0,63--0,69--0,69
2022--0,57--0,57--0,63--0,63
2021--0,52--0,52--0,57--0,57
2020--0,52--0,52--0,52--0,52
2019--0,47--0,47--0,52--0,52
2018--0,42--0,42--0,47--0,47
2017--0,38--0,38--0,42--0,42
2016--0,34--0,34--0,38--0,38
2015--0,30--0,34--0,34--0,34
2014--0,26--0,30--0,30--0,30
2013--0,26--0,26--0,26--0,26
2012--0,24--0,24--0,24--0,24
2011--0,18--0,18--0,18--0,18
2010--0,01--0,01--0,01--0,01
2009--0,01--0,01--0,01--0,01
2008--0,23--0,24--0,24--0,24
2007--0,21--0,22--0,22--0,23
2006--0,19--0,20--0,20--0,21
2005--0,17--0,18--0,18--0,19
2004--0,15--0,16--0,16--0,17
2003--0,13--0,14--0,14--0,15
2002--0,11--0,12--0,12--0,13
2001--0,10--0,10--0,10--0,11
2000--0,08--0,09--0,09--0,10
1999--0,07--0,08--0,08--0,08
1998--0,06--0,07--0,07--0,07
1997--0,05--0,06--0,06--0,06
1996--0,05--0,05--0,05--0,05
1995--0,04--0,04--0,04--0,05
1994--0,04--0,04--0,04--0,04
1993--0,03--0,03--0,03--0,04
1992--0,03--0,03--0,03--0,03
1991--0,02--0,02--0,02--0,03
1990--0,02--0,02--0,02--0,02

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de State Street Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 11 756 11 703 12 027 12 148 11 945  -0,5% +2,8% +1,0% -1,7%
Charges d'exploitation -4 585 -8 804 -8 856 -8 801 -9 203  -292,0% +0,6% -199,4% -204,6%
   dont Coût des ventes -470 -489 -444 -394 -426  +4,0% -9,2% -11,3% +8,1%
   dont Frais généraux -4 541 -4 450 -4 554 -4 428 -4 562  -2,0% +2,3% -2,8% +3,0%
Résultat opérationnel 2 852 2 899 3 171 4 757 2 316  +1,6% +9,4% +50,0% -51,3%
Autres revenus/frais nets 2 712 2 899 3 171 -1 430 2 316  +6,9% +9,4% -145,1% -262,0%
Charge d'intérêt -1 375 -375 -3 -1 544 -6 421  -72,7% -99,2% +51 366,7% +315,9%
Résultat avant impôts 2 852 2 899 3 171 3 327 2 316  +1,6% +9,4% +4,9% -30,4%
Impôts sur les bénéfices -470 -479 -478 -553 -372  +1,9% -0,2% +15,7% -32,7%
Résultat net 2 382 2 420 2 693 2 774 1 944  +1,6% +11,3% +3,0% -29,9%
 
EBITDA 4 189 3 551 3 869 5 071 2 130  -15,2% +9,0% +31,1% -58,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 382 2 420 2 693 3 966 1 944  +1,6% +11,3% +47,3% -51,0%
Taux d’imposition 16% 17% 15% 17% 16%  +0,3% -8,8% +10,3% -3,4%
 
Chiffre d’affaires par action 31,5 32,8 33,6 32,8 36,6  +4,2% +2,5% -2,3% +11,4%
EBITDA par action 11,2 9,9 10,8 13,7 6,5  -11,3% +8,7% +26,8% -52,4%
Bénéfices par action 5,4 6,3 7,2 7,2 6,0  +17,6% +13,7% +0% -17,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de State Street Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 129 313 182 580 186 666 105 029 52 379  +41,2% +2,2% -43,7% -50,1%
   dont Trésorerie 72 267 120 427 109 989 105 563 91 770  +66,6% -8,7% -4,0% -13,1%
   dont Placements à CT 53 815 59 048 73 399 40 579 12 744  +9,7% +24,3% -44,7% -68,6%
   dont Créances clients 3 231 3 105 3 278 3 434 5 745  -3,9% +5,6% +4,8% +67,3%
   dont Stock -97 895 -147 029 -140 715 -132 931 -130 590  +50,2% -4,3% -5,5% -1,8%
Placements à long terme 99 742 111 897 116 587 105 929 105 397  +12,2% +4,2% -9,1% -0,5%
Biens corporels 2 282 2 154 2 261 2 315 -  -5,6% +5,0% +2,4% -
Écart d'acquisitions 7 556 7 683 7 621 7 495 7 611  +1,7% -0,8% -1,7% +1,5%
Biens incorporels 2 030 1 827 1 816 1 544 1 320  -10,0% -0,6% -15,0% -14,5%
Actifs totaux 245 610 314 706 314 624 301 450 297 258  +28,1% 0% -4,2% -1,4%
 
Passifs courants 839 3 987 128 5 424 2 660  +375,2% -96,8% +4 137,5% -51,0%
   dont Créances fournisseurs 24 857 27 503 255 035 22 525 -  +10,6% +827,3% -91,2% -
   dont Dette à court terme 839 3 987 128 2 097 5 833  +375,2% -96,8% +1 538,3% +178,2%
Dette à long terme 12 373 13 805 13 475 14 996 15 480  +11,6% -2,4% +11,3% +3,2%
Passifs totaux 221 039 288 506 287 261 276 259 273 459  +30,5% -0,4% -3,8% -1,0%
 
Action ordinaire 504 504 504 504 504  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 22 058 23 442 25 238 27 028 27 957  +6,3% +7,7% +7,1% +3,4%
Capitaux propres 24 571 26 200 27 363 25 191 23 799  +6,6% +4,4% -7,9% -5,5%
 
Dette portant intérets 13 212 17 792 13 603 17 093 21 313  +34,7% -23,5% +25,7% +24,7%
Dette nette -112 870 -161 683 -169 785 -129 049 -83 201  +43,2% +5,0% -24,0% -35,5%
Fonds de roulement 128 474 178 593 186 538 99 605 49 719  +39,0% +4,4% -46,6% -50,1%
Actions en circulation (en M) 373,7 357,1 358,0 370,1 326,6  -4,4% +0,2% +3,4% -11,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de State Street Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 242 2 420 2 693 2 774 1 944  +7,9% +11,3% +3,0% -29,9%
 
Dépréciation 1 337 1 510 1 557 1 156 882  +12,9% +3,1% -25,8% -23,7%
Ajustements des bénéfices nets 237 350 206 486 -  +47,7% -41,1% +135,9% -
Ajust. comptes débiteurs -28 127 -173 -156 -359  -553,6% -236,2% -9,8% +130,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 902 -875 -10 993 7 674 -  -146,0% +1 156,3% -169,8% -
Flux opérationnel 5 690 3 532 -6 710 11 954 690  -37,9% -290,0% -278,2% -94,2%
 
Dépenses d’investissement 730 560 811 734 816  -23,3% +44,8% -9,5% +11,2%
Investissements -5 754 -61 432 -4 662 9 702 25 471  +967,6% -92,4% -308,1% +162,5%
Flux d’investissement -2 626 -65 534 -2 172 6 816 -  +2 395,6% -96,7% -413,8% -
 
Dividendes payés 930 889 866 972 -970  -4,4% -2,6% +12,2% -199,8%
Emprunts nets -1 140 4 067 -3 402 2 164 -  -456,8% -183,6% -163,6% -
Flux de financement -2 974 62 167 9 046 -18 431 -13 351  -2 190,3% -85,4% -303,7% -27,6%
 
Variation nette de la trésorerie 90 165 164 339 77  +83,3% -0,6% +106,7% -77,3%
 
Free Cash Flow par action 13,3 8,3 -21,0 30,3 -0,4  -37,3% -352,5% -244,3% -101,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de State Street Corp (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 3 110 2 691 3 043 5 311 5 245  -13,5% +13,1% +74,5% -1,2%
Charges d'exploitation -653 -2 180 -2 880 -1 158 -962  +233,8% +32,1% -140,2% -16,9%
   dont Coût des ventes -103 -101 -128 -103 -106  -1,9% +26,7% -19,5% +2,9%
   dont Frais généraux -1 123 -1 082 -1 065 -1 252 -1 099  -3,7% -1,6% +17,6% -12,2%
Résultat opérationnel 2 457 511 163 658 972  -79,2% -68,1% +303,7% +47,7%
Autres revenus/frais nets -1 541 511 38 598 912  -133,2% -92,6% +1 473,7% +52,5%
Charge d'intérêt -1 541 -1 704 -1 915 -2 173 -2 263  +10,6% +12,4% +13,5% +4,1%
Résultat avant impôts 916 511 201 598 912  -44,2% -60,7% +197,5% +52,5%
Impôts sur les bénéfices -153 -89 -9 -135 -201  -41,8% -110,1% -1 600,0% +48,9%
Résultat net 763 422 210 463 711  -44,7% -50,2% +120,5% +53,6%
 
EBITDA 2 694 631 486 -45 -116  -76,6% -23,0% -109,3% +157,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 047 422 156 509 758  -79,4% -63,1% +227,2% +48,7%
Taux d’imposition 17% 17% 4% 23% 22%  +4,3% -74,3% +404,2% -2,4%
 
Chiffre d’affaires par action 9,3 8,5 9,8 17,4 17,2  -9,1% +15,6% +77,1% -0,9%
EBITDA par action 8,1 2,0 1,6 -0,1 -0,4  -75,4% -21,3% -109,4% +158,8%
Bénéfices par action 2,2 1,3 0,7 1,5 2,3  -42,4% -46,1% +123,7% +54,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de State Street Corp (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 136 756 126 185 110 259 141 162 147 396  -7,7% -12,6% +28,0% +4,4%
   dont Trésorerie 89 978 80 765 91 770 128 958 102 837  -10,2% +13,6% +40,5% -20,3%
   dont Placements à CT 43 046 41 546 12 744 10 493 11 714  -3,5% -69,3% -17,7% +11,6%
   dont Créances clients 3 732 3 874 5 745 5 301 5 412  +3,8% +48,3% -7,7% +2,1%
   dont Stock -123 391 -113 235 -128 651 -7 427 -1 168  -8,2% +13,6% -94,2% -84,3%
Placements à long terme 107 271 104 227 105 397 105 303 111 629  -2,8% +1,1% -0,1% +6,0%
Biens corporels 2 349 2 334 - - -  -0,6% - - -
Écart d'acquisitions 7 544 7 487 7 611 7 582 7 751  -0,8% +1,7% -0,4% +2,2%
Biens incorporels 1 435 1 363 1 320 1 258 1 209  -5,0% -3,2% -4,7% -3,9%
Actifs totaux 294 561 284 415 297 258 338 003 325 603  -3,4% +4,5% +13,7% -3,7%
 
Passifs courants 53 8 5 833 52 484 50 806  -84,9% +72 812,5% +799,8% -3,2%
   dont Créances fournisseurs 26 516 213 001 - - -  +703,3% - - -
   dont Dette à court terme 53 8 5 833 15 117 16 287  -84,9% +72 812,5% +159,2% +7,7%
Dette à long terme 17 178 18 564 15 480 19 746 19 737  +8,1% -16,6% +27,6% 0%
Passifs totaux 270 357 260 794 273 459 313 570 300 841  -3,5% +4,9% +14,7% -4,1%
 
Action ordinaire 504 504 504 504 504  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 27 808 27 993 27 957 28 166 28 615  +0,7% -0,1% +0,7% +1,6%
Capitaux propres 24 204 23 621 23 799 24 433 24 762  -2,4% +0,8% +2,7% +1,3%
 
Dette portant intérets 17 231 18 572 21 313 34 863 36 024  +7,8% +14,8% +63,6% +3,3%
Dette nette -115 793 -103 739 -83 201 -104 588 -78 527  -10,4% -19,8% +25,7% -24,9%
Fonds de roulement 136 703 126 177 104 426 88 678 96 590  -7,7% -17,2% -15,1% +8,9%
Actions en circulation (en M) 333,5 317,3 310,4 305,9 304,8  -4,9% -2,2% -1,4% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de State Street Corp (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 763 422 210 463 710  -44,7% -50,2% +120,5% +53,3%
 
Dépréciation 237 223 191 181 101  -5,9% -14,3% -5,2% -44,2%
Ajustements des bénéfices nets -5 207 - - -  -4 240,0% - - -
Ajust. comptes débiteurs -162 -142 81 -206 -50  -12,3% -157,0% -354,3% -75,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -478 -478 - - -  0% - - -
Flux opérationnel -852 222 4 182 -844 -1 102  -126,1% +1 783,8% -120,2% +30,6%
 
Dépenses d’investissement 170 135 329 230 230  -20,6% +143,7% -30,1% 0%
Investissements 2 861 10 168 -13 828 -41 352 19 178  +255,4% -236,0% +199,0% -146,4%
Flux d’investissement 2 086 26 566 - - -  +1 173,5% - - -
 
Dividendes payés 249 227 -251 -243 -263  -8,8% -210,6% -3,2% +8,2%
Emprunts nets 978 239 - - -  -75,6% - - -
Flux de financement -1 002 -10 311 9 684 41 562 -18 571  +929,0% -193,9% +329,2% -144,7%
 
Variation nette de la trésorerie 232 79 38 -634 -515  -65,9% -51,9% -1 768,4% -18,8%
 
Free Cash Flow par action -3,1 0,3 12,4 -3,5 -4,4  -108,9% +4 427,3% -128,3% +24,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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