xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :

Slate Office REIT (SOT-UN.TO, CA8310211005)

Slate Office REIT is a global owner and operator of high-quality workplace real estate. The REIT owns interests in and operates a portfolio of strategic and well-located real estate assets in North America and Europe. The majority of the REIT's portfolio is comprised of government and high-quality credit tenants. The REIT acquires quality assets at a discount to replacement cost and creates value for unitholders by applying hands-on asset management strategies to grow rental revenue, extend lease term and increase occupancy.

Siège social : 121 King Street West, Toronto, ON, Canada, M5H 3T9

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Slate Office REIT

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Slate Office REIT

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
80 381 800 98,4% 20,0% 4,2% 5,8 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,1 - - 0,2 13,3 5,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
47% -131% -55,0% 2,8% 1,8% 81,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
0,7 CAD 0,2 0,4 0,6 0,2 1,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Slate Office REIT

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Slate Office REIT

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+86,1% +78,7% +119,7% -2,9% -50,6% -82,9% -84,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-76,8% -84,8% -86,6% -86,1% -85,1% -80,9% -80,2%

 

Équipe de direction de Slate Office REIT

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Brady Scott Welch C.A. Chief Executive Officer 54 Robert Allen Joseph Armstrong Chief Financial Officer -
Ramsey Ali J.D. General Counsel & Secretary - Darrell Shipp Director of Acquisitions -
Bozena Maria Jankowska MD & Global Head of ESG -      

 

Présence de Slate Office REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Slate Office REIT

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Slate Office REIT (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 216 184 173 197 198  -14,8% -6,0% +13,8% +0,6%
EBITDA -80 -46 -18 6 -42  -42,2% -61,3% -132,3% -823,3%
Résultat opérationnel 93 81 70 79 72  -12,5% -14,1% +13,0% -8,5%
Résultat net 64 7 53 -18 -113  -89,5% +692,9% -134,0% +524,9%
Free Cash Flow 22 23 14 27 30  +5,1% -42,3% +96,8% +13,2%
Marge de FCF 10% 13% 8% 14% 15%  +23,4% -38,6% +72,9% +12,5%
ROIC - 5% 4% 4% 3%  - -18,0% +5,8% -29,2%
CROIC - 1% 1% 2% 2%  - -43,0% +84,3% +19,0%
Taux d’imposition 1% 1% 5% - -  +13,6% +236,1% - -
Capital investi 1 629 1 577 1 668 1 798 1 498  -3,2% +5,7% +7,8% -16,6%
Actions en circul. (en M) 74,0 73,2 73,3 84,1 85,3  -1,0% +0% +14,9% +1,4%
EBITDA par action -1,1 -0,6 -0,2 0,1 -0,5  -41,7% -61,3% -128,1% -813,4%
Bénéfices par action 0,8 0,2 0,6 -0,2 -1,3  -77,9% +241,6% -131,0% +571,3%
Free Cash Flow par action 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4  +6,1% -42,3% +71,4% +11,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Slate Office REIT

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Slate Office REIT

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 47% 47% 45% 47% 44%  +0,6% -3,4% +3,2% -5,0%
Marge d’EBITDA -37% -25% -10% 3% -21%  -32,2% -58,8% -128,4% -819,3%
Marge opérationnelle 43% 44% 40% 40% 36%  +2,7% -8,6% -0,8% -9,0%
Marge bénéficiaire 29% 7% 27% -8% -57%  -74,3% +263,4% -131,3% +576,8%
Marge de FCF 10% 13% 8% 14% 15%  +23,4% -38,6% +72,9% +12,5%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 2,7% -0,9% -6,3%  - +232,0% -133,8% +592,1%
Rentabilité financière (ROE) - 2,2% 7,6% -2,6% -19,5%  - +243,2% -134,5% +643,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 4% 4% 3%  - -18,0% +5,8% -29,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% 1% 2% 2%  - -43,0% +84,3% +19,0%

 

Ratios de solvabilité de Slate Office REIT

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +23,6% -6,2% -9,8% -54,6%
Liquidité générale 0,1 0,1 0,6 0,1 0,6  +18,9% +418,6% -85,3% +492,5%
Dette nette sur EBITDA -12,5 -20,9 -57,9 196,0 -23,2  +67,6% +177,3% -438,6% -111,9%
Dette sur actifs 59% 58% 58% 62% 56%  -1,2% -0,2% +6,7% -8,8%
Dette sur capitaux propres 160% 161% 168% 179% 191%  +0,7% +4,5% +6,5% +6,6%
Couverture par l’EBITDA -1,8 -1,1 -0,4 0,1 -0,7  -38,3% -59,0% -127,9% -664,5%
   ∼ par l’EBIT -1,8 -1,1 -0,5 0,1 -0,7  -37,7% -57,6% -122,0% -793,4%
   ∼ par le flux opérationel 1,1 1,1 1,0 1,1 0,7  +0,7% -12,9% +12,0% -36,8%
Coût de la dette - 4,3% 4,0% 4,2% 5,6%  - -7,6% +6,2% +31,9%

 

Graphique des dividendes de Slate Office REIT

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Slate Office REIT

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 64 7 53 -18 -113  -89,5% +692,9% -134,0% +524,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 22 23 14 27 30  +5,1% -42,3% +96,8% +13,2%
Dividende payé -33 -27 -27 -31 -16  -17,7% 0% +15,2% -47,9%
Distribution sur résultat net 53% 198% 58% -188% -14%  +276,6% -70,7% -423,4% -92,3%
Distribution sur FCF 147% 115% 200% 117% 54%  -21,7% +73,2% -41,5% -53,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Slate Office REIT

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Slate Office REIT

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 0 - 521 0 993  - - -100,0% +28 499 862 003,5%
Délai paiement clients (DSO) 19 22 28 26 18  +19,9% +24,1% -7,1% -28,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 133 58 -314 29  - -56,2% -638,4% -109,2%
Conversion de l’encaisse - -111 490 340 982  - -543,2% -30,7% +189,0%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -13,3% -12,7% +10,1% +7,6%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 2%  +13,3% -10,5% +22,8% +74,0%
Frais généraux sur CA 3% 4% 4% 5% 6%  +28,3% -2,1% +11,8% +38,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Slate Office REIT

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,38
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0,5  +0,5 +0,5 -0,5 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0,5 0  -1 +0,5 -0,5 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Slate Office REIT

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 1 7 5 4 5  +6 -2 -1 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Slate Office REIT

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2  -7,1% -53,4% +302,4% -28,5%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 - -0,1  -11,5% +13,1% -46,0% -215,9%
Critère X3 × 3,3 -0,2 -0,1 - - -0,1  -40,6% -62,8% -124,6% -1 050,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -13,3% -12,7% +10,1% +7,6%
 
Z_SCORE - - - - -0,2  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Slate Office REIT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada True North Commercial REIT 0,1 13,2% 1,6 27,3 12,0 7,7 -122,5
France Societe de la Tour Eiffel 0,1 - 0,6 57,7 7,5 7,5 17,3
États-Unis Office Properties Income Trust 0,1 2,0% 1,1 -22,6 2,1 5,0 9,0
Canada Slate Office REIT - 15,8% 1,3 4,1 0,7 5,2 13,3
Canada Inovalis REIT - 38,2% 1,8 22,8 1,0 12,5 -46,4
  Médiane 1,3 4,5% 1,2 17,0   8,7 16,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Slate Office REIT

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Slate Office REIT (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20230,030,030,030,010,010,010,010,010,010,01--
20220,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,03
20210,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,03
20200,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,030,03
20190,060,060,030,030,030,030,030,030,030,030,030,03
20180,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20170,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20160,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20150,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20140,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20130,070,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Slate Office REIT (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 216 184 173 197 198  -14,8% -6,0% +13,8% +0,6%
Charges d'exploitation -8 -9 -8 -10 -14  +8,8% -7,4% +23,2% +35,5%
   dont Coût des ventes -115 -98 -95 -105 -110  -15,3% -3,1% +10,8% +5,0%
   dont Frais généraux -7 -8 -7 -9 -13  +9,3% -8,0% +27,2% +39,2%
Résultat opérationnel 93 81 70 79 72  -12,5% -14,1% +13,0% -8,5%
Autres revenus/frais nets -28 -74 -14 -98 -142  +169,8% -81,7% +618,2% +45,6%
Charge d'intérêt -45 -42 -40 -46 -60  -6,4% -5,6% +15,8% +28,1%
Résultat avant impôts 65 7 56 -19 -130  -89,8% +745,5% -133,8% +585,0%
Impôts sur les bénéfices -1 0 -3 -1 -1  -111,6% -2 941,7% -130,1% -240,6%
Résultat net 64 7 53 -18 -113  -89,5% +692,9% -134,0% +524,9%
 
EBITDA -80 -46 -18 6 -42  -42,2% -61,3% -132,3% -823,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 91 80 66 75 50  -12,7% -17,1% +13,0% -32,7%
Taux d’imposition 1% 1% 5% - -  +13,6% +236,1% - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,9 2,5 2,4 2,3 2,3  -14,0% -6,0% -0,9% -0,8%
EBITDA par action -1,1 -0,6 -0,2 0,1 -0,5  -41,7% -61,3% -128,1% -813,4%
Bénéfices par action 0,8 0,2 0,6 -0,2 -1,3  -77,9% +241,6% -131,0% +571,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Slate Office REIT (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 23 26 166 39 323  +10,9% +544,3% -76,2% +718,5%
   dont Trésorerie 6 9 10 20 11  +39,3% +16,3% +100,9% -43,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 11 11 13 14 10  +2,1% +16,7% +5,7% -28,5%
   dont Stock 0 - 135 0 299  - - -100,0% +29 916 299 900,0%
Placements à long terme 1 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 622 1 594 1 592 1 754 -  -1,7% -0,1% +10,2% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 710 1 679 1 809 1 869 1 748  -1,8% +7,7% +3,3% -6,5%
 
Passifs courants 221 206 256 417 575  -6,7% +24,2% +62,4% +38,2%
   dont Créances fournisseurs 28 36 37 26 32  +26,6% +3,0% -29,2% +24,2%
   dont Dette à court terme 183 169 162 374 336  -7,7% -4,1% +130,6% -10,2%
Dette à long terme 819 803 883 779 647  -1,9% +9,9% -11,8% -16,9%
Passifs totaux 1 083 1 074 1 187 1 225 1 232  -0,8% +10,5% +3,2% +0,6%
 
Action ordinaire 521 521 519 578 578  -0,1% -0,3% +11,5% +0%
Bénéfices non répartis 103 89 109 61 -66  -13,1% +21,9% -44,2% -208,3%
Capitaux propres 627 605 622 644 515  -3,6% +2,8% +3,6% -20,0%
 
Dette portant intérets 1 002 973 1 046 1 153 983  -2,9% +7,5% +10,3% -14,8%
Dette nette 996 964 1 036 1 133 972  -3,2% +7,4% +9,4% -14,3%
Fonds de roulement -198 -181 -91 -377 -252  -8,7% -49,8% +315,8% -33,1%
Actions en circulation (en M) 74,0 73,2 73,3 84,1 85,3  -1,0% +0% +14,9% +1,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Slate Office REIT (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 62 14 47 -17 -113  -78,1% +241,7% -135,6% +580,6%
 
Dépréciation 1 1 1 1 1  +5,8% -3,4% -5,5% 0%
Ajustements des bénéfices nets -25 32 -6 45 -  -224,5% -118,1% -881,2% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 10 2 -2 8 -  -76,7% -169,7% -609,8% -
Flux opérationnel 49 46 38 50 40  -5,8% -17,7% +29,6% -19,1%
 
Dépenses d’investissement 27 23 25 23 10  -14,8% +7,4% -7,2% -56,5%
Investissements 117 -8 -134 -88 -26  -106,8% +1 602,4% -34,2% -70,2%
Flux d’investissement 117 -8 -134 -88 -  -106,8% +1 602,4% -34,2% -
 
Dividendes payés 33 27 27 31 16  -17,7% 0% +15,2% -47,9%
Emprunts nets -122 3 77 31 -  -102,5% +2 472,2% -59,4% -
Flux de financement -167 -36 95 50 -15  -78,4% -365,0% -47,8% -130,6%
 
Variation nette de la trésorerie -1 2 1 10 -9  -323,5% -42,2% +619,7% -186,4%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4  +6,1% -42,3% +71,4% +11,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Slate Office REIT (en MCAD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 49 51 49 50 50  +4,8% -4,4% +3,0% -1,4%
Charges d'exploitation -3 -3 -3 -1 -2  +32,8% -22,0% -65,9% +145,6%
   dont Coût des ventes -23 -24 -24 -42 -26  +4,7% -1,4% +72,5% -38,5%
   dont Frais généraux -2 -3 -2 -2 -2  +36,0% -23,6% -12,6% -6,3%
Résultat opérationnel 22 23 21 8 23  +1,5% -6,7% -63,7% +196,5%
Autres revenus/frais nets -36 -44 -62 -28 -173  +21,7% +42,5% -54,6% +509,0%
Charge d'intérêt -14 -16 -16 -17 -17  +13,7% -4,0% +5,8% +4,6%
Résultat avant impôts -28 -37 -57 -21 -150  +33,8% +52,0% -63,7% +625,2%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 0 -2 0  -322,0% -47,6% +458,4% -85,1%
Résultat net -28 -38 -55 -23 -150  +37,6% +43,5% -58,7% +564,8%
 
EBITDA 23 23 21 8 23  +1,4% -6,6% -62,9% +190,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 16 16 15 5 16  +1,5% -6,7% -63,7% +196,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  -1,7% -4,4% +3,0% -1,5%
EBITDA par action 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3  -4,8% -6,6% -62,9% +189,9%
Bénéfices par action -0,3 -0,4 -0,6 -0,3 -1,8  +29,0% +43,5% -58,7% +563,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Slate Office REIT (en MCAD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 42 194 323 375 412  +361,9% +66,6% +15,9% +9,9%
   dont Trésorerie 19 20 11 12 11  +2,4% -42,3% +5,2% -8,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 10 12 10 49 49  +14,5% -15,9% +391,0% +0,6%
   dont Stock - 157 299 0 -  - +90,0% -100,0% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 826 1 822 1 748 1 713 1 557  -0,2% -4,1% -2,0% -9,1%
 
Passifs courants 320 678 575 730 877  +111,9% -15,1% +26,9% +20,1%
   dont Créances fournisseurs 27 35 32 39 48  +31,8% -8,0% +20,2% +23,8%
   dont Dette à court terme 281 539 336 443 536  +91,6% -37,7% +31,8% +21,0%
Dette à long terme 885 561 647 482 326  -36,7% +15,5% -25,5% -32,4%
Passifs totaux 1 221 1 251 1 232 1 218 1 209  +2,5% -1,5% -1,2% -0,7%
 
Action ordinaire 578 578 578 578 579  0% +0% 0% +0%
Bénéfices non répartis 27 -10 -66 -88 -239  -138,9% +533,6% +34,3% +169,6%
Capitaux propres 606 572 515 496 348  -5,6% -9,9% -3,8% -29,9%
 
Dette portant intérets 1 166 1 100 983 925 862  -5,7% -10,6% -5,9% -6,8%
Dette nette 1 147 1 080 972 913 851  -5,9% -10,0% -6,1% -6,8%
Fonds de roulement -278 -483 -252 -355 -465  +74,1% -47,8% +41,0% +30,8%
Actions en circulation (en M) 80,0 85,3 85,3 85,3 85,5  +6,6% +0% 0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Slate Office REIT (en MCAD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets -20 -35 -55 -23 -150  +77,0% +57,5% -58,7% +564,8%
 
Dépréciation 0 0 0 0 0  +0,8% -0,4% +2,9% 0%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -1 17 16 5 12  -1 998,7% -5,8% -66,6% +131,1%
 
Dépenses d’investissement 2 2 3 2 3  -8,8% +55,4% -36,2% +32,0%
Investissements -6 -9 -5 22 5  +37,8% -45,9% -557,6% -79,4%
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 4 2 2 0 0  -43,7% -33,3% - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 9 -8 -13 -27 -18  -186,2% +67,1% +111,5% -33,3%
 
Variation nette de la trésorerie 0 0 -8 1 -1  +245,2% -1 874,9% -107,0% -262,1%
 
Free Cash Flow par action - 0,2 0,1 - 0,1  -551,5% -14,1% -74,0% +190,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.