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Shopify Inc

Shopify [Canada] (SHOP.US, US82509L1070)

Shopify Inc., a commerce company, provides a commerce platform and services in Canada, the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, Australia, China, and Latin America. The company's platform enables merchants to displays, manages, markets, and sells its products through various sales channels, including web and mobile storefronts, physical retail locations, pop-up shops, social media storefronts, native mobile apps, buy buttons, and marketplaces; and enables to manage products and inventory, process orders and payments, fulfill and ship orders, new buyers and build customer relationships, source products, leverage analytics and reporting, manage cash, payments and transactions, and access financing. It also sells custom themes and apps, and registration of domain names; and merchant solutions, which include accepting payments, shipping, and securing …

Siège social : 151 O'Connor Street, Ottawa, ON, Canada, K2P 2L8

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Shopify

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Shopify Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 207 930 000 99,7% 0,2% 70,6% 2,6 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
696,7 70,4 1,1 9,9 259,4 12,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
22% 2% 1,5% 1,5% 23,6% 485,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
69,5 USD 82,4 76,8 68,1 45,5 91,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Shopify Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Shopify Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,5% -7,1% -13,2% +36,6% +45,1% +51,5% -36,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+11,2% +210,6% +466,8% +818,8% +2 090,2% +2 613,0% -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Shopify Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
48 12 6 26 3 1 82,4

 

Équipe de direction de Shopify Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tobias Lütke Founder, Chairman & CEO 43 Harley Finkelstein President 41
Jeff J. Hoffmeister CPA Chief Financial Officer - Kasra Nejatian VP of Product & COO -
Jessica R. Hertz General Counsel & Corporate Secretary - Carrie Gillard Director of Investor Relations -
Bharati Balakrishnan Country Head & Director- India - Loren Padelford GM & VP of Shopify Plus 46
Arpan Podduturi Director of Product - Thomas Epting Director of Product for Shopify Fulfillment Network -

 

Présence de Shopify dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
WCM Focused Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 9 3,4%
Baron Global Advantage Fund Global Large-Stock Growth 10 3,0%
Sands Capital Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 15 2,9%
Harbor Global Leaders Fund World Large-Stock Growth 16 2,8%

 

Graphique des profits et résultats de Shopify Inc

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Fondamentaux de Shopify Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 578 2 929 4 612 5 600 7 060  +85,6% +57,4% +21,4% +26,1%
EBITDA -105 160 335 -732 -88  -251,9% +109,1% -318,5% -88,0%
Résultat opérationnel -141 90 269 -822 89  -163,9% +198,0% -406,1% -110,8%
Résultat net -125 320 2 915 -3 460 -  -355,9% +812,2% -218,7% -
Free Cash Flow 8 383 454 -186 905  +4 560,1% +18,5% -141,1% -585,3%
Marge de FCF 1% 13% 10% -3% 13%  +2 410,5% -24,8% -133,9% -485,0%
ROIC - 1% 3% -6% 1%  - +118,6% -313,1% -111,9%
CROIC - 8% 5% -2% 9%  - -37,2% -137,2% -637,5%
Taux d’imposition - 33% 7% - 29%  - -78,2% - -
Capital investi 3 025 7 169 12 060 9 170 9 999  +137,0% +68,2% -24,0% +9,0%
Actions en circul. (en M) 1 130,3 1 234,6 1 273,6 1 266,3 1 295,5  +9,2% +3,2% -0,6% +2,3%
EBITDA par action -0,1 0,1 0,3 -0,6 -0,1  -239,0% +102,7% -319,7% -88,2%
Bénéfices par action -0,1 0,3 2,3 -2,7 -  -334,3% +784,3% -219,4% -
Free Cash Flow par action - 0,3 0,4 -0,1 0,7  +4 166,1% +14,8% -141,3% -574,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Shopify Inc

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Ratio de profitabilité de Shopify Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 55% 53% 54% 49% 50%  -4,1% +2,2% -8,6% +1,2%
Marge d’EBITDA -7% 5% 7% -13% -1%  -181,8% +32,8% -279,9% -90,5%
Marge opérationnelle -9% 3% 6% -15% 1%  -134,4% +89,3% -352,1% -108,5%
Marge bénéficiaire -8% 11% 63% -62% -  -237,9% +479,5% -197,8% -
Marge de FCF 1% 13% 10% -3% 13%  +2 410,5% -24,8% -133,9% -485,0%
Rentabilité économique (ROA) - 5,7% 27,6% -28,7% -  - +386,4% -204,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 6,8% 33,2% -35,7% -  - +389,9% -207,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 3% -6% 1%  - +118,6% -313,1% -111,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 5% -2% 9%  - -37,2% -137,2% -637,5%

 

Ratios de solvabilité de Shopify Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 8,5 15,5 12,0 6,9 6,9  +82,3% -22,7% -42,5% -0,6%
Liquidité générale 8,7 15,7 12,2 7,1 7,0  +80,9% -22,6% -41,8% -1,1%
Dette nette sur EBITDA 23,2 -35,1 -20,4 5,6 46,3  -251,3% -41,8% -127,6% +722,2%
Dette sur actifs 0% 10% 7% 9% 8%  +3 708,2% -29,8% +24,6% -4,6%
Dette sur capitaux propres 0% 12% 8% 11% 10%  +3 891,6% -30,6% +35,8% -9,0%
Couverture par l’EBITDA -2,3 18,7 291,3 -636,3 -  -902,8% +1 458,9% -318,5% -
   ∼ par l’EBIT -3,1 10,5 233,6 -715,0 -  -437,7% +2 121,9% -406,1% -
   ∼ par le flux opérationel 1,6 49,6 438,6 -118,7 -  +3 081,4% +785,1% -127,1% -
Coût de la dette - 2,2% 0,1% 0,1% -  - -93,9% -8,8% -

 

Graphique des dividendes de Shopify Inc

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Ratios de distribution de Shopify Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -125 320 2 915 -3 460 -  -355,9% +812,2% -218,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 8 383 454 -186 905  +4 560,1% +18,5% -141,1% -585,3%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Shopify Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Shopify Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 0 0 0 - 9  -48,7% -34,9% - -
Délai paiement clients (DSO) 56 53 53 56 60  -5,7% +0,7% +5,8% +6,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 79 78 68 37  - -1,1% -12,7% -46,5%
Conversion de l’encaisse - -27 -25 -12 33  - -4,6% -51,1% -363,5%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,3 0,5 0,6  -16,6% -8,4% +50,6% +20,0%
Frais généraux sur CP 6% 4% 3% 9% 5%  -35,4% -12,2% +155,1% -37,0%
Frais généraux sur CA 11% 8% 8% 13% 7%  -26,1% -3,0% +55,5% -45,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Shopify Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0 0,75  -0,25 -0,5 +0,75 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Shopify Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 0 1  = = -1 +1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 2 4 5 3 6  +2 +1 -2 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Shopify Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,8 1,0 0,7 0,6 0,6  +19,2% -29,2% -17,8% -1,5%
Critère X2 × 1,4 -0,1 - 0,3 -0,1 -  -102,3% +11 085,9% -122,0% -28,9%
Critère X3 × 3,3 -0,1 - 0,1 -0,3 -  -128,7% +73,4% -479,6% -81,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 57,7  - - - -
Critère X5 0,5 0,4 0,3 0,5 0,6  -16,6% -8,4% +50,6% +20,0%
 
Z_SCORE - - - - 58,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Shopify Inc

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Sociétés possiblement comparables à Shopify Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne SAP 193,5 1,3% 1,0 33,8 169,2 6,1 25,9
États-Unis Intuit 159,2 0,6% 1,2 32,7 608,4 11,5 42,4
États-Unis ServiceNow 137,8 - 1,0 58,1 731,4 16,0 108,3
États-Unis Shopify [Canada] 84,3 - 2,2 70,4 69,5 12,1 259,4
États-Unis Cadence Design Systems 71,8 - 1,0 51,5 285,9 18,6 53,5
États-Unis Workday 62,6 - 1,3 39,2 255,6 8,5 133,1
Canada Constellation Software 52,9 0,2% 0,8 32,1 3 700,2 9,3 49,0
  Médiane 2,7 - 1,1 30,3   4,5 18,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Shopify

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Dividendes par action détachés par Shopify Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Shopify Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 578 2 929 4 612 5 600 7 060  +85,6% +57,4% +21,4% +26,1%
Charges d'exploitation -1 007 -1 451 -2 213 -3 576 -3 593  +44,2% +52,4% +61,6% +0,5%
   dont Coût des ventes -713 -1 388 -2 131 -2 846 -3 545  +94,8% +53,5% +33,6% +24,6%
   dont Frais généraux -179 -245 -375 -708 -491  +37,1% +52,8% +88,8% -30,6%
Résultat opérationnel -141 90 269 -822 89  -163,9% +198,0% -406,1% -110,8%
Autres revenus/frais nets 45 150 2 872 -2 801 22  +231,4% +1 811,9% -197,5% -100,8%
Charge d'intérêt -45 -9 -1 -1 -  -81,1% -86,6% 0% -
Résultat avant impôts -96 240 3 141 -3 623 185  -350,9% +1 206,6% -215,4% -105,1%
Impôts sur les bénéfices -29 -79 -226 -162 -53  -372,7% -385,5% -171,9% -132,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-125 320 2 915 -3 460 -  -355,9% +812,2% -218,7% -
 
EBITDA -105 160 335 -732 -88  -251,9% +109,1% -318,5% -88,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -95 60 249 -587 63  -163,9% +312,3% -335,3% -110,8%
Taux d’imposition - 33% 7% - 29%  - -78,2% - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,4 2,4 3,6 4,4 5,4  +69,9% +52,6% +22,1% +23,2%
EBITDA par action -0,1 0,1 0,3 -0,6 -0,1  -239,0% +102,7% -319,7% -88,2%
Bénéfices par action -0,1 0,3 2,3 -2,7 -  -334,3% +784,3% -219,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Shopify Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 745 6 878 8 539 6 050 6 275  +150,6% +24,2% -29,1% +3,7%
   dont Trésorerie 650 2 704 2 503 1 649 1 413  +316,0% -7,4% -34,1% -14,3%
   dont Placements à CT 1 805 3 684 5 265 3 404 3 595  +104,1% +42,9% -35,4% +5,6%
   dont Créances clients 241 422 668 858 1 155  +75,1% +58,5% +28,4% +34,6%
   dont Stock 0 0 0 - 92  0% 0% - -
Placements à long terme - 173 3 750 1 953 4 377  - +2 061,8% -47,9% +124,1%
Biens corporels 246 211 302 486 -  -14,1% +42,8% +61,0% -
Écart d'acquisitions 312 312 357 1 836 427  0% +14,3% +415,0% -76,7%
Biens incorporels 167 136 138 390 29  -18,9% +2,1% +181,7% -92,6%
Actifs totaux 3 489 7 763 13 340 10 757 11 299  +122,5% +71,8% -19,4% +5,0%
 
Passifs courants 316 438 703 856 898  +38,5% +60,3% +21,8% +4,9%
   dont Créances fournisseurs 181 301 457 533 364  +66,0% +51,8% +16,6% -31,7%
   dont Dette à court terme 9 10 16 18 17  +10,9% +56,7% +15,3% -6,4%
Dette à long terme - 758 911 913 916  - +20,2% +0,3% +0,3%
Passifs totaux 474 1 362 2 207 2 518 2 233  +187,5% +62,0% +14,1% -11,3%
 
Action ordinaire 3 256 6 115 8 040 8 747 9 201  +87,8% +31,5% +8,8% +5,2%
Bénéfices non répartis -304 15 2 938 -522 -390  -105,0% +19 122,4% -117,8% -25,3%
Capitaux propres 3 016 6 401 11 133 8 239 9 066  +112,2% +73,9% -26,0% +10,0%
 
Dette portant intérets 9 768 927 931 933  +8 371,9% +20,7% +0,5% +0,2%
Dette nette -2 446 -5 620 -6 841 -4 121 -4 075  +129,7% +21,7% -39,8% -1,1%
Fonds de roulement 2 428 6 439 7 837 5 194 5 377  +165,2% +21,7% -33,7% +3,5%
Actions en circulation (en M) 1 130,3 1 234,6 1 273,6 1 266,3 1 295,5  +9,2% +3,2% -0,6% +2,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Shopify Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -125 320 2 915 -3 460 132  -355,9% +812,2% -218,7% -103,8%
 
Dépréciation 36 70 66 91 70  +96,5% -5,4% +36,5% -22,7%
Ajustements des bénéfices nets 142 127 -2 318 3 329 -  -10,4% -1 925,7% -243,6% -
Ajust. comptes débiteurs -130 -29 -72 -128 116  -77,6% +148,1% +76,9% -190,7%
Ajust. des stocks -87 -125 -137 -35 -70  +44,3% +9,7% -74,4% +100,2%
Autres flux opérationnels -85 -150 -581 -332 -  +76,2% +287,5% -43,0% -
Flux opérationnel 71 425 504 -136 944  +501,8% +18,7% -127,1% -791,8%
 
Dépenses d’investissement 62 42 51 50 39  -32,7% +20,9% -1,5% -22,0%
Investissements -569 -1 932 -2 237 -719 -1 244  +239,2% +15,8% -67,9% +73,1%
Flux d’investissement -569 -1 932 -2 348 -719 -  +239,2% +21,5% -69,4% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 908 908 - - -  0% - - -
Flux de financement 736 3 557 1 650 18 60  +383,1% -53,6% -98,9% +241,9%
 
Variation nette de la trésorerie 239 2 054 -201 -854 -236  +758,4% -109,8% +325,5% -72,4%
 
Free Cash Flow par action - 0,3 0,4 -0,1 0,7  +4 166,1% +14,8% -141,3% -574,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Shopify Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 735 1 508 1 694 1 714 2 144  -13,1% +12,3% +1,2% +25,1%
Charges d'exploitation -987 -910 -1 131 -779 -773  -7,8% +24,3% -31,1% -0,8%
   dont Coût des ventes -936 -791 -859 -813 -1 082  -15,5% +8,6% -5,4% +33,1%
   dont Frais généraux -215 -123 -131 -137 -100  -42,7% +6,5% +4,6% -27,0%
Résultat opérationnel -189 -193 -1 636 122 205  +2,3% +747,7% -107,5% +67,6%
Autres revenus/frais nets -426 269 -1 063 543 325  -163,2% -495,2% -151,1% -40,1%
Charge d'intérêt 0 -486 - - -  +166 910,3% - - -
Résultat avant impôts -615 76 -1 301 728 682  -112,4% -1 811,8% -156,0% -6,3%
Impôts sur les bénéfices -9 -8 -10 -10 -25  -12,0% +25,0% 0% +150,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-624 68 -1 311 718 -  -110,9% -2 027,9% -154,8% -
 
EBITDA -189 -164 784 -418 -74  -13,1% -578,0% -153,3% -82,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -169 -173 -1 614 120 197  +2,3% +834,4% -107,5% +63,7%
Taux d’imposition - 11% - 1% 4%  - - - +166,9%
 
Chiffre d’affaires par action 1,4 1,2 1,3 1,3 1,7  -14,3% +13,3% 0% +24,9%
EBITDA par action -0,1 -0,1 0,6 -0,3 -0,1  -14,3% -582,3% -152,7% -82,3%
Bénéfices par action -0,5 0,1 -1,0 0,6 -  -110,7% -2 044,9% -154,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Shopify Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 6 050 5 927 5 909 6 161 6 275  -2,0% -0,3% +4,3% +1,9%
   dont Trésorerie 1 649 1 738 1 611 1 287 1 413  +5,4% -7,3% -20,1% +9,8%
   dont Placements à CT 3 404 3 125 3 169 3 631 3 595  -8,2% +1,4% +14,6% -1,0%
   dont Créances clients 858 905 981 1 081 1 155  +5,5% +8,4% +10,2% +6,8%
   dont Stock - - - - 92  - - - -
Placements à long terme 1 953 2 277 3 132 3 680 4 377  +16,6% +37,5% +17,5% +18,9%
Biens corporels 486 482 170 124 -  -0,8% -64,7% -27,1% -
Écart d'acquisitions 1 836 1 865 427 427 427  +1,6% -77,1% 0% 0%
Biens incorporels 390 372 26 33 29  -4,7% -93,0% +26,9% -12,1%
Actifs totaux 10 757 10 964 9 703 10 464 11 299  +1,9% -11,5% +7,8% +8,0%
 
Passifs courants 856 883 880 852 898  +3,2% -0,3% -3,2% +5,4%
   dont Créances fournisseurs 533 535 554 526 364  +0,5% +3,6% -5,0% -30,9%
   dont Dette à court terme 18 24 16 15 17  +32,2% -33,3% -6,3% +13,3%
Dette à long terme 913 914 914 915 916  +0,1% 0% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 2 518 2 507 2 240 2 180 2 233  -0,4% -10,7% -2,7% +2,4%
 
Action ordinaire 8 747 8 886 9 019 9 098 9 201  +1,6% +1,5% +0,9% +1,1%
Bénéfices non répartis -522 -454 -1 765 -1 047 -390  -13,1% +288,8% -40,7% -62,8%
Capitaux propres 8 239 8 457 7 463 8 284 9 066  +2,6% -11,8% +11,0% +9,4%
 
Dette portant intérets 931 938 930 930 933  +0,7% -0,9% 0% +0,3%
Dette nette -4 121 -3 925 -3 850 -3 988 -4 075  -4,8% -1,9% +3,6% +2,2%
Fonds de roulement 5 194 5 044 5 029 5 309 5 377  -2,9% -0,3% +5,6% +1,3%
Actions en circulation (en M) 1 273,3 1 291,7 1 280,4 1 295,8 1 297,3  +1,4% -0,9% +1,2% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Shopify Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -624 68 -1 311 718 657  -110,9% -2 027,9% -154,8% -8,5%
 
Dépréciation 30 29 17 13 10  -2,8% -41,4% -23,5% -23,1%
Ajustements des bénéfices nets 667 -426 -426 -426 -  -163,9% 0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 195 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 57 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 246 -27 -27 -27 -  -111,0% 0% 0% -
Flux opérationnel 255 100 118 278 448  -60,8% +18,0% +135,6% +61,2%
 
Dépenses d’investissement 8 14 21 2 2  +83,6% +50,0% -90,5% 0%
Investissements 2 -19 -273 -606 -346  -1 052,4% +1 336,8% +122,0% -42,9%
Flux d’investissement -719 -19 -292 -898 -  -97,4% +1 436,8% +207,5% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 6 6 26 11 17  -4,6% +333,3% -57,7% +54,5%
 
Variation nette de la trésorerie 271 89 -127 -324 126  -67,2% -242,7% +155,1% -138,9%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3  -65,8% +13,8% +181,1% +61,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.