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Sprouts Farmers Market LLC

Sprouts Farmers Market (SFM.US, US85208M1027)

Sprouts Farmers Market, Inc., together with its subsidiaries, retails fresh, natural, and organic food products in the United States. It provides perishable product categories, including fresh produce, meat, seafood, deli, bakery, floral, and dairy and dairy alternatives; and non-perishable product categories, such as grocery, vitamins and supplements, bulk items, frozen foods, beer and wine, and natural health and body care. The company was founded in 1943 and is headquartered in Phoenix, Arizona.

Siège social : 5455 East High Street, Phoenix, AZ, United States, 85054

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sprouts Farmers Market

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sprouts Farmers Market LLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
101 561 000 99,5% 0,7% 116,9% 13,8 25%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,7 18,2 1,4 4,7 10,6 0,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
5% 4% 23,6% 7,6% 7,7% 4,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
52,9 USD 41,7 49,6 41,7 30,2 53,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sprouts Farmers Market LLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sprouts Farmers Market LLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,2% +10,4% +27,7% +34,9% +67,0% +85,6% +144,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+229,4% +118,9% +103,3% +173,6% +113,4% +41,0% +46,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Sprouts Farmers Market LLC

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 0 1 10 2 1 41,7

 

Équipe de direction de Sprouts Farmers Market LLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jack L. Sinclair CEO & Director 63 Nicholas Konat President & COO 46
Brandon F. Lombardi Esq., J.D. Chief Legal & Sustainability Officer and Corporate Secretary 47 J. Scott Neal Chief Merchandising Officer 57
Curtis Valentine Chief Financial Officer 44 Stacy W. Hilgendorf VP, Controller & Principal Accounting Officer 54
James H. Bahrenburg Chief Technology Officer - Susannah Livingston Vice President of Investor Relations & Treasury -
Alisa Gmelich Senior VP & Chief Marketing Officer 52 Timmi Zalatoris Chief Human Resources Officer 48

 

Opérations d’initiés récentes pour Sprouts Farmers Market LLC (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
04/01/2024 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $49,01 $0
07/12/2023 David Mcglinchey Insider Vente 109 881 $46,17 $5 073 206
30/11/2023 Douglas Gregory Rauch Director Vente 4 681 $42,75 $200 113
27/11/2023 Joseph L Hurley Insider Vente 4 182 $42,16 $176 313
21/11/2023 Jack Sinclair CEO Vente 61 092 $40,93 $2 500 496
10/11/2023 Lawrence Molloy CFO Vente 102 742 $40,71 $4 182 627
08/11/2023 Brandon F Lombardi Insider Vente 9 189 $40,17 $369 122
21/09/2023 Lawrence Molloy CFO Vente 71 242 $40,30 $2 871 053
12/09/2023 Stacy W Hilgendorf VP Vente 6 626 $39,99 $264 974
30/08/2023 Kim Coffin SVP Vente 7 286 $40,58 $295 666
15/08/2023 John Scott Neal Insider Vente 58 427 $38,03 $2 221 979
11/08/2023 John Scott Neal Insider Vente 3 636 $38,10 $138 532
10/05/2023 Kim Coffin SVP Vente 61 788 $36,46 $2 252 790
05/05/2023 Lawrence Molloy CFO Vente 52 447 $36,70 $1 924 805
04/05/2023 Brandon F Lombardi Insider Vente 9 000 $36,12 $325 080
22/03/2023 Nicholas Konat COO Vente 642 $33,27 $21 359
20/03/2023 Dan J Sanders Insider Vente 40 452 $32,56 $1 317 117
17/03/2023 Kim Coffin SVP Vente 191 $32,96 $6 295
16/03/2023 Brandon F Lombardi Insider Vente 1 352 $33,13 $44 792
16/03/2023 Jack Sinclair CEO Vente 4 699 $33,13 $155 678
16/03/2023 Lawrence Molloy CFO Vente 1 159 $33,13 $38 398
16/03/2023 Stacy W Hilgendorf VP Vente 432 $33,13 $14 312
15/03/2023 Kim Coffin SVP Vente 11 506 $33,41 $384 415
13/03/2023 David Mcglinchey Insider Vente 21 622 $32,96 $712 661
10/03/2023 David Mcglinchey Insider Vente 8 321 $32,85 $273 345
10/03/2023 Jack Sinclair CEO Vente 66 709 $32,85 $2 191 391
10/03/2023 Stacy W Hilgendorf VP Vente 462 $32,85 $15 177
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SPROUTS FARMERS MARKET-$27 971 694

 

Présence de Sprouts Farmers Market dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sprouts Farmers Market LLC

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Fondamentaux de Sprouts Farmers Market LLC (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 5 207 5 635 6 469 6 100 6 404  +8,2% +14,8% -5,7% +5,0%
EBITDA 346 422 617 568 603  +21,9% +46,3% -8,0% +6,1%
Résultat opérationnel 223 217 392 334 358  -2,5% +80,2% -14,7% +7,3%
Résultat net 159 150 287 244 261  -5,6% +92,1% -15,1% +7,0%
Free Cash Flow 117 172 372 262 247  +46,6% +116,3% -29,5% -5,8%
Marge de FCF 2% 3% 6% 4% 4%  +35,5% +88,5% -25,2% -10,2%
ROIC - 14% 24% 19% 19%  - +73,1% -19,7% -0,4%
CROIC - 14% 30% 20% 18%  - +107,8% -33,1% -11,3%
Taux d’imposition 19% 24% 24% 24% 25%  +24,7% +0% +2,3% +4,0%
Capital investi 1 169 1 227 1 268 1 363 1 433  +4,9% +3,4% +7,5% +5,2%
Actions en circul. (en M) 129,8 119,7 118,2 116,1 109,1  -7,7% -1,3% -1,8% -6,0%
EBITDA par action 2,7 3,5 5,2 4,9 5,5  +32,2% +48,2% -6,3% +12,8%
Bénéfices par action 1,2 1,2 2,4 2,1 2,4  +2,3% +94,6% -13,5% +13,8%
Free Cash Flow par action 0,9 1,4 3,1 2,3 2,3  +58,9% +119,1% -28,2% +0,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sprouts Farmers Market LLC

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Ratio de profitabilité de Sprouts Farmers Market LLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 34% 34% 37% 36% 37%  +0,2% +9,4% -1,5% +1,3%
Marge d’EBITDA 7% 7% 10% 9% 9%  +12,7% +27,5% -2,4% +1,0%
Marge opérationnelle 4% 4% 6% 5% 6%  -9,9% +57,0% -9,5% +2,2%
Marge bénéficiaire 3% 3% 4% 4% 4%  -12,8% +67,3% -9,9% +1,9%
Marge de FCF 2% 3% 6% 4% 4%  +35,5% +88,5% -25,2% -10,2%
Rentabilité économique (ROA) - 6,8% 10,4% 8,5% 8,7%  - +52,8% -18,0% +2,3%
Rentabilité financière (ROE) - 25,6% 39,3% 26,5% 26,0%  - +53,8% -32,5% -1,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 14% 24% 19% 19%  - +73,1% -19,7% -0,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 14% 30% 20% 18%  - +107,8% -33,1% -11,3%

 

Ratios de solvabilité de Sprouts Farmers Market LLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6  +78,3% +53,4% +39,7% +13,9%
Liquidité générale 1,1 0,9 0,9 1,1 1,3  -13,6% +0,9% +17,7% +16,7%
Dette nette sur EBITDA 1,7 1,3 0,4 0,3 0,2  -20,7% -73,5% -21,1% -44,1%
Dette sur actifs 35% 24% 14% 14% 13%  -31,6% -41,8% +0% -8,6%
Dette sur capitaux propres 98% 111% 44% 42% 37%  +12,6% -60,4% -4,4% -12,0%
Couverture par l’EBITDA 12,6 19,9 41,8 48,6 66,6  +57,9% +109,7% +16,4% +37,0%
   ∼ par l’EBIT 8,6 10,3 26,5 28,6 39,6  +19,6% +158,2% +7,9% +38,5%
   ∼ par le flux opérationel 10,7 16,8 33,4 31,2 41,0  +56,2% +99,3% -6,5% +31,5%
Coût de la dette - 3,5% 2,9% 3,0% 2,3%  - -17,1% +3,2% -22,6%

 

Graphique des dividendes de Sprouts Farmers Market LLC

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Ratios de distribution de Sprouts Farmers Market LLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 159 150 287 244 261  -5,6% +92,1% -15,1% +7,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 117 172 372 262 247  +46,6% +116,3% -29,5% -5,8%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sprouts Farmers Market LLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sprouts Farmers Market LLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 28 27 23 25 28  -3,4% -15,8% +9,7% +12,3%
Délai paiement clients (DSO) 3 1 1 1 1  -64,2% -17,9% +54,4% -28,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 25 13 14 15  - -50,8% +9,2% +12,8%
Conversion de l’encaisse - 3 11 13 13  - +336,3% +13,8% +7,5%
Rotation des actifs 3,1 2,1 2,3 2,1 2,1  -33,4% +11,4% -9,5% 0%
Frais généraux sur CP 240% 268% 211% 182% 177%  +11,3% -20,9% -13,9% -2,6%
Frais généraux sur CA 27% 28% 29% 29% 29%  +1,6% +4,3% -0,5% +1,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sprouts Farmers Market LLC

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,63
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 0,5  +0,5 -0,5 = 0,58
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,42
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sprouts Farmers Market LLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 9 5 8  +4 +3 -4 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sprouts Farmers Market LLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - - - - 0,1  -174,8% +1,0% -272,6% +165,8%
Critère X2 × 1,4 -0,1 - 0,1 0,1 0,1  -24,9% -333,2% +22,4% +17,7%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,3 0,5 0,4 0,4  -43,2% +74,8% -18,1% +2,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 8,3  - - - -
Critère X5 3,1 2,1 2,3 2,1 2,1  -33,4% +11,4% -9,5% 0%
 
Z_SCORE - - - - 11,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sprouts Farmers Market LLC

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Sociétés possiblement comparables à Sprouts Farmers Market Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède Axfood 5,4 3,0% 0,2 26,9 279,2 0,8 9,7
Royaume-Uni Ocado Group 5,2 - 1,7 - 534,6 1,2 -26,7
Belgique Etablissementen Franz Colruyt 5,0 2,0% 0,1 12,0 40,2 0,5 8,0
États-Unis Sprouts Farmers Market 5,0 - 0,4 18,2 52,9 0,8 10,6
France Casino Guichard Perrachon 0,1 8,8% 0,9 2,8 0,4 0,2 3,5
France Rallye - 14,4% 4,4 - 0,1 0,3 5,6
  Médiane 7,2 3,4% 0,5 12,2   0,5 6,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sprouts Farmers Market

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Dividendes par action détachés par Sprouts Farmers Market LLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sprouts Farmers Market LLC (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 5 207 5 635 6 469 6 100 6 404  +8,2% +14,8% -5,7% +5,0%
Charges d'exploitation -1 512 -1 670 -1 988 -1 870 -1 979  +10,4% +19,0% -5,9% +5,8%
   dont Coût des ventes -3 460 -3 740 -4 089 -3 891 -4 056  +8,1% +9,3% -4,9% +4,2%
   dont Frais généraux -1 417 -1 557 -1 864 -1 748 -1 856  +9,9% +19,7% -6,2% +6,1%
Résultat opérationnel 223 217 392 334 358  -2,5% +80,2% -14,7% +7,3%
Autres revenus/frais nets -12 -21 -15 -12 -9  +80,3% -30,2% -21,0% -22,6%
Charge d'intérêt -27 -21 -15 -12 -9  -22,8% -30,2% -21,0% -22,6%
Résultat avant impôts 196 196 377 322 349  +0,2% +92,1% -14,5% +8,4%
Impôts sur les bénéfices -37 -47 -89 -78 -88  +24,9% +92,2% -12,5% +12,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
159 150 287 244 261  -5,6% +92,1% -15,1% +7,0%
 
EBITDA 346 422 617 568 603  +21,9% +46,3% -8,0% +6,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 180 166 299 253 268  -8,1% +80,2% -15,3% +5,9%
Taux d’imposition 19% 24% 24% 24% 25%  +24,7% +0% +2,3% +4,0%
 
Chiffre d’affaires par action 40,1 47,1 54,7 52,6 58,7  +17,3% +16,3% -4,0% +11,7%
EBITDA par action 2,7 3,5 5,2 4,9 5,5  +32,2% +48,2% -6,3% +12,8%
Bénéfices par action 1,2 1,2 2,4 2,1 2,4  +2,3% +94,6% -13,5% +13,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sprouts Farmers Market LLC (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 334 388 466 568 674  +16,2% +20,1% +21,8% +18,7%
   dont Trésorerie 2 85 170 245 293  +5 272,4% +98,9% +44,5% +19,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 41 16 15 22 16  -61,3% -5,7% +45,6% -25,3%
   dont Stock 264 276 254 265 311  +4,4% -7,9% +4,4% +17,0%
Placements à long terme 1 - - - -  - - - -
Biens corporels 766 1 770 727 716 722  +130,9% -59,0% -1,4% +0,9%
Écart d'acquisitions 368 368 369 369 369  0% +0,2% 0% 0%
Biens incorporels 195 185 185 185 185  -4,8% -0,2% 0% 0%
Actifs totaux 1 676 2 723 2 806 2 923 3 070  +62,5% +3,1% +4,2% +5,0%
 
Passifs courants 310 417 496 513 522  +34,5% +19,0% +3,5% +1,7%
   dont Créances fournisseurs 254 261 139 146 173  +2,9% -46,7% +4,7% +18,5%
   dont Dette à court terme 7 107 137 153 137  +1 339,2% +27,9% +11,8% -10,6%
Dette à long terme 573 538 250 250 250  -6,0% -53,5% 0% 0%
Passifs totaux 1 086 2 141 1 925 1 963 2 024  +97,1% -10,1% +2,0% +3,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -5,6% +0,9% -5,9% -5,4%
Bénéfices non répartis -69 -84 203 259 320  +22,0% -340,4% +27,5% +23,6%
Capitaux propres 589 582 881 960 1 046  -1,2% +51,4% +8,9% +9,0%
 
Dette portant intérets 580 645 387 403 387  +11,2% -40,0% +4,2% -4,0%
Dette nette 578 560 217 158 93  -3,3% -61,2% -27,4% -40,7%
Fonds de roulement 24 -29 -30 54 151  -221,5% +4,1% -279,8% +179,2%
Actions en circulation (en M) 129,8 119,7 118,2 116,1 109,1  -7,7% -1,3% -1,8% -6,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sprouts Farmers Market LLC (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 159 150 287 244 261  -5,6% +92,1% -15,1% +7,0%
 
Dépréciation 111 205 226 234 244  +84,8% +10,3% +3,7% +4,4%
Ajustements des bénéfices nets 43 16 22 17 21  -61,5% +32,4% -22,4% +21,5%
Ajust. comptes débiteurs -8 36 26 17 13  -570,4% -28,0% -34,8% -21,0%
Ajust. des stocks -35 -12 22 -11 -45  -66,7% -287,3% -152,5% +295,5%
Autres flux opérationnels 20 -52 -107 -145 -144  -362,6% +105,2% +36,2% -0,5%
Flux opérationnel 294 355 494 365 371  +20,7% +39,1% -26,2% +1,8%
 
Dépenses d’investissement 177 183 122 102 124  +3,5% -33,4% -16,1% +21,1%
Investissements -177 -183 -122 -102 -124  +3,5% -33,4% -16,1% +21,1%
Flux d’investissement -177 -183 -122 -102 -124  +3,5% -33,4% -16,1% +21,1%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 103 84 -288 -1 -3  -18,0% -441,6% -99,8% +392,4%
Flux de financement -135 -87 -287 -187 -199  -35,0% +228,7% -35,0% +6,6%
 
Variation nette de la trésorerie -17 85 85 76 48  -590,6% +0,1% -10,7% -36,2%
 
Free Cash Flow par action 0,9 1,4 3,1 2,3 2,3  +58,9% +119,1% -28,2% +0,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sprouts Farmers Market LLC (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 1 591 1 577 1 733 1 692 1 713  -0,9% +9,9% -2,4% +1,2%
Charges d'exploitation -491 -503 -520 -532 -535  +2,4% +3,4% +2,2% +0,5%
   dont Coût des ventes -1 007 -1 004 -1 083 -1 066 -1 088  -0,4% +7,9% -1,6% +2,0%
   dont Frais généraux -461 -473 -486 -498 -503  +2,6% +2,8% +2,4% +1,0%
Résultat opérationnel 90 62 102 92 88  -31,5% +64,1% -9,8% -4,3%
Autres revenus/frais nets -2 -1 -2 -2 -3  -28,3% +58,7% +9,3% +30,9%
Charge d'intérêt -2 -1 -2 -2 -3  -43,0% +58,7% -3,6% +34,6%
Résultat avant impôts 88 60 99 89 86  -31,6% +64,2% -9,9% -3,9%
Impôts sur les bénéfices -23 -15 -23 -22 -21  -32,2% +50,8% -4,3% -6,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
66 45 76 - -  -31,4% +68,8% - -
 
EBITDA 151 123 167 161 158  -18,9% +36,0% -3,8% -1,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 67 46 78 69 67  -31,3% +68,7% -11,5% -3,4%
Taux d’imposition 26% 25% 23% 25% 24%  -0,9% -8,2% +6,2% -2,9%
 
Chiffre d’affaires par action 14,7 14,8 16,5 16,3 16,7  +0,3% +12,0% -1,1% +2,0%
EBITDA par action 1,4 1,2 1,6 1,6 1,5  -17,9% +38,5% -2,5% -1,1%
Bénéfices par action 0,6 0,4 0,7 - -  -30,6% +71,9% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sprouts Farmers Market LLC (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 673 674 656 633 621  +0,1% -2,7% -3,4% -2,0%
   dont Trésorerie 316 293 295 259 252  -7,2% +0,6% -12,0% -3,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 11 16 12 14 16  +40,6% -23,0% +9,8% +19,0%
   dont Stock 302 311 307 320 324  +2,9% -1,2% +4,3% +1,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 694 722 715 - -  +4,1% -1,0% - -
Écart d'acquisitions 369 369 382 382 382  0% +3,5% 0% 0%
Biens incorporels 185 185 208 208 208  0% +12,5% 0% 0%
Actifs totaux 3 018 3 070 3 169 3 208 3 291  +1,8% +3,2% +1,2% +2,6%
 
Passifs courants 525 522 515 538 542  -0,5% -1,4% +4,5% +0,6%
   dont Créances fournisseurs 167 173 188 169 190  +3,6% +8,7% -10,3% +12,8%
   dont Dette à court terme 159 137 125 116 109  -14,3% -8,7% -7,2% -5,6%
Dette à long terme 250 250 234 184 150  0% -6,5% -21,2% -18,6%
Passifs totaux 1 977 2 024 2 118 2 133 2 175  +2,4% +4,7% +0,7% +2,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -0,9% -1,0% -1,9% -1,0%
Bénéfices non répartis 320 320 297 314 347  +0,1% -7,2% +5,7% +10,5%
Capitaux propres 1 041 1 046 1 051 1 075 1 115  +0,5% +0,4% +2,3% +3,7%
 
Dette portant intérets 409 387 358 300 259  -5,6% -7,3% -16,3% -13,6%
Dette nette 93 93 64 40 7  +0% -32,0% -36,3% -81,5%
Fonds de roulement 148 151 141 95 79  +2,4% -7,0% -32,5% -16,9%
Actions en circulation (en M) 108,1 106,8 104,9 103,5 102,7  -1,2% -1,8% -1,3% -0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sprouts Farmers Market LLC (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 66 45 76 67 65  -31,4% +68,8% -11,6% -3,0%
 
Dépréciation 61 61 66 67 66  -0,2% +7,5% +1,7% -1,5%
Ajustements des bénéfices nets 3 7 31 - -  +139,8% +323,2% - -
Ajust. comptes débiteurs 5 -3 6 2 2  -161,0% -300,7% -65,6% -21,8%
Ajust. des stocks -9 -9 5 -13 -4  +0,8% -160,8% -341,9% -72,0%
Autres flux opérationnels -19 -35 - - -  +87,9% - - -
Flux opérationnel 98 65 180 115 114  -34,0% +178,6% -36,1% -0,6%
 
Dépenses d’investissement 28 43 47 52 66  +56,5% +8,7% +9,8% +28,5%
Investissements -28 -43 -60 -52 -66  +56,5% +38,9% -14,1% +28,4%
Flux d’investissement -28 -43 -60 - -  +56,5% +38,9% - -
 
Dividendes payés - - 20 - -  - - - -
Emprunts nets 0 0 -25 - -  +1,9% +11 315,5% - -
Flux de financement -43 -44 -118 -99 -56  +2,9% +167,5% -16,6% -43,4%
 
Variation nette de la trésorerie 27 -23 2 -35 -8  -183,7% -107,2% -2 227,4% -77,8%
 
Free Cash Flow par action 0,6 0,2 1,3 0,6 0,5  -69,3% +535,6% -51,7% -23,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.