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Boston Beer (SAM.US, US1005571070)

The Boston Beer Company, Inc. engages in the production and sale of alcohol beverages primarily in the United States. The company's flagship beer is Samuel Adams Boston Lager. It offers various beers, hard ciders, flavored malt beverages, and hard seltzers under the Samuel Adams, Twisted Tea, Truly Hard Seltzer, Angry Orchard, Dogfish Head, Angel City, Coney Island, and Havana Lager brand names. The company markets and sells its products to a network of approximately 400 wholesalers in the United States, as well as international wholesalers, importers, or other agencies that in turn sell to retailers, such as grocery stores, club stores, convenience stores, liquor stores, bars, restaurants, stadiums, and other retail outlets. The Boston Beer Company, Inc. also sells its products in Canada, Europe, …

Siège social : One Design Center Place, Boston, MA, United States, 02210

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Boston Beer

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Boston Beer Company Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
10 123 100 92,6% 8,7% 80,1% 2,3 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
53,2 30,3 1,2 3,9 19,3 2,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
13% 4% 7,6% 5,4% 0,9% 67,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
353,4 USD 338,8 353,3 337,6 296,3 420,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Boston Beer Company Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Boston Beer Company Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,6% -1,2% -4,2% +6,3% -1,6% -28,9% -62,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-6,4% +32,9% +86,0% +101,1% +65,1% +29,9% +50,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Boston Beer Company Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 0 2 8 2 3 338,8

 

Équipe de direction de Boston Beer Company Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
C. James Koch Founder & Chairman 73 David A. Burwick Pres, CEO & Director 61
Samuel A. Calagione III Founder, Brewer of Dogfish Head & Director 53 Frank H. Smalla CFO & Treasurer 57
John C. Geist Chief Sales Officer 63 Lesya Lysyj Chief Marketing Officer 60
Matthew Donal Murphy Chief Accounting Officer 54 Tara L. Heath Chief Legal Officer & Gen. Counsel 48
Carolyn L. O'Boyle Chief People Officer 44 Paul Weaver Director & Head of Cannabis -

 

Opérations d’initiés récentes pour Boston Beer Company Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
01/12/2023 Carolyn L O'boyle Insider Vente 102 $354,90 $36 200
13/11/2023 Carolyn L O'boyle Insider Vente 102 $333,96 $34 064
10/08/2023 Samuel A Calagione Iii Insider Vente 12 901 $361,76 $4 667 066
28/07/2023 John C Geist Insider Vente 3 524 $353,00 $1 243 972
05/06/2023 John C Geist Insider Vente 10 000 $341,35 $3 413 500
22/05/2023 David A Burwick CEO Vente 1 644 $326,38 $536 569
06/03/2023 Annette N Fritsch VP Vente 220 $318,37 $70 041
01/03/2023 John C Geist Insider Vente 646 $320,14 $206 810
12/01/2023 Carolyn L O'boyle Insider Vente 50 $350,00 $17 500
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BOSTON BEER-$10 225 722

 

Présence de Boston Beer dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Boston Beer Company Inc

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Fondamentaux de Boston Beer Company Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 996 1 250 1 736 2 058 2 090  +25,5% +38,9% +18,5% +1,6%
EBITDA 169 201 310 178 243  +18,9% +54,0% -42,4% +36,0%
Résultat opérationnel 116 145 244 106 161  +25,1% +68,5% -56,5% +51,7%
Résultat net 93 110 192 15 67  +18,8% +74,4% -92,4% +362,2%
Free Cash Flow 108 85 113 -92 109  -21,2% +33,4% -180,8% -219,4%
Marge de FCF 11% 7% 7% -4% 5%  -37,3% -4,0% -168,2% -217,5%
ROIC - 18% 23% 8% 11%  - +22,3% -64,5% +43,5%
CROIC - 14% 13% -9% 11%  - -6,1% -170,5% -212,9%
Taux d’imposition 20% 24% 21% - 26%  +17,1% -10,0% - -
Capital investi 460 741 965 991 1 077  +60,9% +30,3% +2,7% +8,7%
Actions en circul. (en M) 11,7 11,9 12,3 12,4 12,3  +1,5% +3,1% +1,2% -0,7%
EBITDA par action 14,4 16,9 25,2 14,3 19,7  +17,2% +49,3% -43,1% +37,0%
Bénéfices par action 7,9 9,2 15,6 1,2 5,4  +17,0% +69,1% -92,5% +365,6%
Free Cash Flow par action 9,2 7,1 9,2 -7,4 8,9  -22,4% +29,3% -179,8% -220,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Boston Beer Company Inc

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Ratio de profitabilité de Boston Beer Company Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 51% 49% 47% 39% 41%  -4,5% -4,6% -17,3% +6,4%
Marge d’EBITDA 17% 16% 18% 9% 12%  -5,3% +10,9% -51,4% +33,9%
Marge opérationnelle 12% 12% 14% 5% 8%  -0,4% +21,3% -63,2% +49,3%
Marge bénéficiaire 9% 9% 11% 1% 3%  -5,4% +25,6% -93,6% +355,0%
Marge de FCF 11% 7% 7% -4% 5%  -37,3% -4,0% -168,2% -217,5%
Rentabilité économique (ROA) - 13,0% 15,8% 1,1% 4,8%  - +21,5% -93,3% +355,3%
Rentabilité financière (ROE) - 18,4% 22,7% 1,5% 6,6%  - +23,3% -93,4% +337,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 18% 23% 8% 11%  - +22,3% -64,5% +43,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 14% 13% -9% 11%  - -6,1% -170,5% -212,9%

 

Ratios de solvabilité de Boston Beer Company Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,2 0,6 1,0 0,5 1,2  -54,7% +74,6% -46,4% +132,6%
Liquidité générale 1,9 1,2 1,6 1,3 2,1  -37,0% +31,6% -15,4% +53,8%
Dette nette sur EBITDA -0,6 -0,2 -0,5 -0,1 -0,7  -75,6% +219,6% -78,5% +556,9%
Dette sur actifs - 0% 1% 1% 1%  - +21,8% -8,1% +13,8%
Dette sur capitaux propres - 1% 1% 1% 1%  - +22,4% -9,8% +6,9%
Couverture par l’EBITDA 130,9 85,1 34,8 1,8 94,8  -35,0% -59,1% -94,8% +5 180,4%
   ∼ par l’EBIT 90,7 61,3 27,4 1,1 63,0  -32,4% -55,3% -96,1% +5 789,6%
   ∼ par le flux opérationel 126,5 75,4 28,4 0,6 78,1  -40,4% -62,3% -98,0% +13 690,7%
Coût de la dette - - 133,0% 1 253,5% 31,0%  - - +842,7% -97,5%

 

Graphique des dividendes de Boston Beer Company Inc

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Ratios de distribution de Boston Beer Company Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 93 110 192 15 67  +18,8% +74,4% -92,4% +362,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 108 85 113 -92 109  -21,2% +33,4% -180,8% -219,4%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Boston Beer Company Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Boston Beer Company Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 53 61 52 45 44  +14,8% -14,9% -14,0% -1,1%
Délai paiement clients (DSO) 15 19 19 19 12  +27,9% +0% +3,1% -39,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 42 47 24 25  - +12,9% -47,9% +2,9%
Conversion de l’encaisse - 38 24 39 31  - -38,0% +67,0% -22,2%
Rotation des actifs 1,6 1,2 1,3 1,5 1,5  -23,8% +6,2% +17,4% -0,5%
Frais généraux sur CP 20% 15% 12% 14% 15%  -22,4% -19,4% +10,0% +8,5%
Frais généraux sur CA 9% 9% 7% 6% 8%  -1,2% -24,5% -4,6% +16,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Boston Beer Company Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0,75 1  = -0,25 +0,25 0,94
ROIC ≥ 15% 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,63
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
IH SCORE6,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Boston Beer Company Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 3 6 5 7  +1 +3 -1 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Boston Beer Company Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,2 - 0,1 0,1 0,2  -79,2% +209,3% -41,8% +137,7%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4  +80,3% +65,2% +3,1% +15,7%
Critère X3 × 3,3 0,6 0,5 0,6 0,3 0,4  -24,9% +28,8% -56,8% +48,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 296,7  - - - -
Critère X5 1,6 1,2 1,3 1,5 1,5  -23,8% +6,2% +17,4% -0,5%
 
Z_SCORE - - - - 299,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Boston Beer Company Inc

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Sociétés possiblement comparables à Boston Beer Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Pays-Bas Heineken 48,3 2,3% 0,6 14,6 85,7 2,1 11,6
Pays-Bas Heineken Holding 20,5 2,7% 0,6 14,4 72,4 1,1 6,4
États-Unis Molson Coors Brewing 12,5 2,6% 0,9 11,5 61,9 1,7 9,0
États-Unis Boston Beer 4,1 0,6% 1,1 30,3 353,4 2,0 19,3
Danemark Royal Unibrew 3,0 3,3% 0,5 20,2 442,9 2,2 12,8
Royaume-Uni C&C Group 0,6 3,6% 1,2 12,1 136,2 0,4 6,9
France Malteries Franco-Belges 0,3 6,3% 0,5 11,5 610,0 1,9 232,9
  Médiane 8,3 2,7% 0,8 14,6   2,0 11,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Boston Beer

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Boston Beer Company Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2014-------0,08----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Boston Beer Company Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 996 1 250 1 736 2 058 2 090  +25,5% +38,9% +18,5% +1,6%
Charges d'exploitation -396 -468 -566 -741 -736  +18,4% +20,8% +30,9% -0,6%
   dont Coût des ventes -483 -636 -922 -1 260 -1 228  +31,5% +45,0% +36,6% -2,5%
   dont Frais généraux -91 -113 -118 -134 -158  +24,1% +4,9% +13,0% +17,9%
Résultat opérationnel 116 145 244 106 161  +25,1% +68,5% -56,5% +51,7%
Autres revenus/frais nets -2 -1 0 -99 -70  -64,8% -104,2% -432 456,5% -29,7%
Charge d'intérêt -1 -2 -9 -99 -3  +83,0% +276,9% +1 016,2% -97,4%
Résultat avant impôts 116 144 244 7 91  +24,2% +69,2% -97,2% +1 223,4%
Impôts sur les bénéfices -24 -34 -52 -8 -24  +45,3% +52,3% -114,6% -416,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 93 110 192 15 67  +18,8% +74,4% -92,4% +362,2%
 
EBITDA 169 201 310 178 243  +18,9% +54,0% -42,4% +36,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 92 110 192 78 119  +19,6% +73,8% -59,2% +51,7%
Taux d’imposition 20% 24% 21% - 26%  +17,1% -10,0% - -
 
Chiffre d’affaires par action 84,9 105,0 141,4 165,5 169,3  +23,7% +34,7% +17,0% +2,3%
EBITDA par action 14,4 16,9 25,2 14,3 19,7  +17,2% +49,3% -43,1% +37,0%
Bénéfices par action 7,9 9,2 15,6 1,2 5,4  +17,0% +69,1% -92,5% +365,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Boston Beer Company Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 232 219 413 350 423  -5,6% +89,0% -15,3% +20,9%
   dont Trésorerie 108 37 163 27 181  -66,2% +345,3% -83,6% +572,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 40 64 89 108 67  +60,5% +39,0% +22,2% -38,4%
   dont Stock 70 106 131 154 148  +50,9% +23,5% +17,6% -3,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 390 541 623 718 712  +38,8% +15,2% +15,2% -0,8%
Écart d'acquisitions 4 113 113 113 113  +2 955,4% 0% 0% 0%
Biens incorporels 2 104 104 104 76  +4 867,7% -0,3% -0,2% -26,4%
Actifs totaux 640 1 054 1 379 1 392 1 421  +64,7% +30,8% +0,9% +2,1%
 
Passifs courants 121 181 259 260 204  +49,9% +43,6% +0,2% -21,4%
   dont Créances fournisseurs 47 76 122 86 84  +62,1% +59,3% -29,4% -1,9%
   dont Dette à court terme 0 5 8 8 9  - +59,3% -7,3% +16,1%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 180 318 422 408 352  +77,4% +32,5% -3,2% -13,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +5,2% +0,8% +0,8% 0%
Bénéfices non répartis 56 165 357 372 439  +197,0% +116,1% +4,1% +18,1%
Capitaux propres 460 736 957 983 1 069  +59,8% +30,1% +2,8% +8,7%
 
Dette portant intérets - 5 8 8 9  - +59,3% -7,3% +16,1%
Dette nette -108 -32 -155 -19 -172  -70,9% +392,2% -87,6% +793,4%
Fonds de roulement 111 38 154 90 219  -65,8% +304,6% -41,3% +142,7%
Actions en circulation (en M) 11,7 11,9 12,3 12,4 12,3  +1,5% +3,1% +1,2% -0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Boston Beer Company Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 93 110 192 15 67  +18,8% +74,4% -92,4% +362,2%
 
Dépréciation 52 56 66 72 81  +8,3% +16,7% +9,8% +12,8%
Ajustements des bénéfices nets 25 22 37 40 50  -13,9% +72,7% +6,1% +27,3%
Ajust. comptes débiteurs -2 -12 -24 23 -2  +649,4% +95,9% -196,1% -108,9%
Ajust. des stocks -21 -25 -24 -26 0  +17,0% -1,9% +6,3% -100,5%
Autres flux opérationnels 10 2 -41 -40 -6  -81,3% -2 230,1% -3,8% -85,9%
Flux opérationnel 163 178 253 56 200  +9,1% +42,2% -77,8% +255,2%
 
Dépenses d’investissement 56 93 140 148 91  +68,0% +50,2% +5,7% -38,8%
Investissements -55 -259 -139 -147 -89  +367,7% -46,3% +5,4% -39,6%
Flux d’investissement -55 -259 -139 -147 -89  +367,7% -46,3% +5,4% -39,6%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 0 0 -1 -2 -2  +384,6% +233,3% +24,6% +6,5%
Flux de financement -65 9 12 -7 3  -113,6% +39,1% -153,9% -142,2%
 
Variation nette de la trésorerie 43 -72 127 -97 114  -267,7% -276,5% -176,6% -217,8%
 
Free Cash Flow par action 9,2 7,1 9,2 -7,4 8,9  -22,4% +29,3% -179,8% -220,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Boston Beer Company Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 596 448 410 603 602  -25,0% -8,4% +47,1% -0,3%
Charges d'exploitation -191 -181 -169 -194 -195  -5,4% -6,5% +14,9% +0,3%
   dont Coût des ventes -339 -282 -254 -329 -327  -16,7% -9,8% +29,4% -0,7%
   dont Frais généraux -37 -42 -44 -45 -42  +11,3% +5,0% +2,8% -5,9%
Résultat opérationnel 95 -15 -13 78 62  -116,1% -15,1% -704,0% -21,5%
Autres revenus/frais nets -57 0 1 -2 -19  -99,8% -668,3% -388,2% +1 063,2%
Charge d'intérêt -1 -2 -2 - -  +122,1% -2,5% - -
Résultat avant impôts 38 -15 -12 80 64  -140,2% -19,4% -745,9% -20,0%
Impôts sur les bénéfices -11 -4 -3 -22 -19  -136,2% -13,0% -740,4% -14,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 27 -11 -9 58 45  -141,9% -21,6% -748,0% -22,0%
 
EBITDA 116 5 9 103 121  -95,4% +68,2% +1 053,6% +17,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 68 -11 -9 57 43  -116,1% -13,8% -704,0% -23,4%
Taux d’imposition 29% - - 28% 29%  - - - +6,4%
 
Chiffre d’affaires par action 48,3 36,3 33,3 49,1 49,2  -24,9% -8,2% +47,5% +0,1%
EBITDA par action 9,4 0,4 0,7 8,4 9,9  -95,4% +68,5% +1 056,7% +17,9%
Bénéfices par action 2,2 -0,9 -0,7 4,7 3,7  -142,0% -21,4% -749,7% -21,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Boston Beer Company Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 529 423 404 517 579  -20,0% -4,6% +28,0% +12,1%
   dont Trésorerie 222 181 123 208 311  -18,7% -32,1% +69,5% +49,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 97 67 92 119 88  -30,9% +37,0% +29,9% -26,0%
   dont Stock 192 148 151 156 148  -22,8% +1,6% +3,3% -4,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 716 668 663 696 685  -6,8% -0,8% +5,1% -1,6%
Écart d'acquisitions 113 113 113 113 113  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 76 76 76 76 60  -0,1% -0,1% -0,1% -21,6%
Actifs totaux 1 531 1 421 1 393 1 493 1 517  -7,2% -2,0% +7,2% +1,6%
 
Passifs courants 314 204 208 263 265  -34,9% +1,7% +26,6% +0,7%
   dont Créances fournisseurs 151 84 101 121 115  -44,4% +19,5% +20,0% -5,0%
   dont Dette à court terme 9 9 9 9 9  +3,0% +0,5% +0,7% +0,7%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 457 352 351 405 396  -22,9% -0,3% +15,4% -2,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% -0,8%
Bénéfices non répartis 451 439 408 441 470  -2,5% -7,1% +8,1% +6,6%
Capitaux propres 1 074 1 069 1 041 1 087 1 121  -0,5% -2,5% +4,4% +3,1%
 
Dette portant intérets 9 9 9 9 9  +3,0% +0,5% +0,7% +0,7%
Dette nette -213 -172 -114 -199 -302  -19,6% -33,8% +74,9% +51,8%
Fonds de roulement 215 219 196 254 315  +1,8% -10,4% +29,6% +23,7%
Actions en circulation (en M) 12,3 12,3 12,3 12,3 12,2  -0,1% -0,2% -0,3% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Boston Beer Company Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 27 -11 -9 58 45  -141,8% -21,6% -748,0% -22,0%
 
Dépréciation 21 21 22 22 23  -1,3% +6,4% -1,0% +6,1%
Ajustements des bénéfices nets 33 10 3 - -  -68,5% -67,2% - -
Ajust. comptes débiteurs 27 36 -23 -37 29  +33,6% -165,5% +58,0% -178,7%
Ajust. des stocks -32 45 -3 -6 13  -240,9% -106,6% +112,3% -306,5%
Autres flux opérationnels 9 -59 - - -  -783,6% - - -
Flux opérationnel 103 -25 -18 119 131  -124,2% -28,7% -767,5% +10,3%
 
Dépenses d’investissement 20 20 17 17 14  +3,9% -14,6% +1,1% -20,2%
Investissements -20 -19 -17 -17 -12  -4,2% -8,5% +2,2% -28,8%
Flux d’investissement -20 -19 -17 -35 -47  -4,2% -8,5% +102,2% +36,0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 0 0 0 - -  +0,5% +3,0% - -
Flux de financement 0 2 -23 -16 -16  +612,9% -1 140,2% -29,5% -3,0%
 
Variation nette de la trésorerie 84 -41 -58 85 103  -149,2% +39,8% -246,9% +20,9%
 
Free Cash Flow par action 6,8 -3,7 -2,9 8,3 9,6  -154,0% -22,3% -389,6% +16,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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