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Sunrun Inc

Sunrun (RUN.US, US86771W1053)

Sunrun Inc. engages in the design, development, installation, sale, ownership, and maintenance of residential solar energy systems in the United States. It also sells solar energy systems and products, such as panels and racking; and solar leads generated to customers. In addition, the company offers battery storage along with solar energy systems; and sells services to commercial developers through multi-family and new homes. Its primary customers are residential homeowners. The company markets and sells its products through direct-to-consumer approach across online, retail, mass media, digital media, canvassing, field marketing, and referral channels, as well as its partner network. Sunrun Inc. was founded in 2007 and is headquartered in San Francisco, California.

Siège social : 225 Bush Street, San Francisco, CA, United States, 94104

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sunrun

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sunrun Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
217 879 000 97,6% 2,7% 100,9% 3,5 28%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,6 163,9 0,5 1,1 -38,5 4,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-34% -51% -32,7% -2,5% -10,9% 772,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
11,9 USD 20,2 11,2 16,9 8,4 33,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sunrun Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sunrun Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+32,6% -5,1% -21,4% -33,6% -61,2% -75,1% -81,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-14,1% -18,9% +114,4% +138,9% +79,2% +10,7% -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Sunrun Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
28 12 8 8 0 0 20,2

 

Équipe de direction de Sunrun Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Edward Harris Fenster Co-Founder & Exec. Co-Chair of the Board 46 Lynn Michelle Jurich Co-Founder, Exec. Co-Chair of the Board 43
Mary Grace Powell CEO & Director 63 Jeanna Steele Chief Legal & People Officer 48
Danny Abajian Chief Financial Officer - Michelle Philpot Chief Accounting Officer 56
Patrick Jobin Sr. VP of Fin. & Investor Relations - Andrew Newbold Director of Communications -
Anne E. Hoskins J.D. Chief Policy Officer - Paul S. Dickson Chief Revenue Officer 38

 

Opérations d’initiés récentes pour Sunrun Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
06/10/2023 Paul S Dickson CRO Vente 230 $9,90 $2 277
06/10/2023 Danny Abajian CFO Vente 484 $9,92 $4 801
18/09/2023 Jeanna Steele Insider Vente 834 $14,41 $12 018
18/09/2023 Danny Abajian CFO Vente 418 $14,39 $6 015
18/09/2023 Lynn Michelle Jurich Director Vente 4 178 $14,37 $60 038
06/09/2023 Danny Abajian CFO Vente 2 030 $15,15 $30 755
06/09/2023 Jeanna Steele Insider Vente 2 233 $15,15 $33 830
06/09/2023 Lynn Michelle Jurich Director Vente 1 836 $15,15 $27 815
06/09/2023 Mary Powell CEO Vente 2 994 $15,16 $45 389
06/09/2023 Paul S Dickson CRO Vente 2 476 $15,15 $37 511
31/08/2023 Mary Powell CEO Vente 1 744 $15,79 $27 538
17/07/2023 Edward Harris Fenster Director Vente 25 000 $19,92 $498 000
14/07/2023 Edward Harris Fenster Director Vente 4 505 $20,00 $90 100
06/07/2023 Danny Abajian CFO Vente 539 $16,02 $8 635
06/07/2023 Paul S Dickson CRO Vente 255 $16,03 $4 088
20/06/2023 Jeanna Steele Insider Vente 830 $18,60 $15 438
20/06/2023 Lynn Michelle Jurich Director Vente 3 428 $18,61 $63 795
20/06/2023 Michelle Philpot CAO Vente 415 $18,60 $7 719
16/06/2023 Danny Abajian CFO Vente 417 $19,21 $8 011
15/06/2023 Edward Harris Fenster Director Vente 50 000 $19,93 $996 500
06/06/2023 Danny Abajian CFO Vente 7 824 $18,74 $146 622
06/06/2023 Jeanna Steele Insider Vente 2 152 $18,75 $40 350
06/06/2023 Lynn Michelle Jurich Director Vente 1 235 $18,74 $23 144
06/06/2023 Mary Powell CEO Vente 3 115 $18,74 $58 375
06/06/2023 Michelle Philpot CAO Vente 429 $18,74 $8 039
06/06/2023 Paul S Dickson CRO Vente 2 386 $18,74 $44 714
31/05/2023 Mary Powell CEO Vente 1 969 $17,56 $34 576
15/05/2023 Edward Harris Fenster Director Vente 25 000 $16,34 $408 500
17/04/2023 Edward Harris Fenster Director Vente 50 000 $19,97 $998 500
06/04/2023 Danny Abajian CFO Vente 1 237 $18,36 $22 711
06/04/2023 Paul S Dickson CRO Vente 235 $18,36 $4 315
31/03/2023 Edward Harris Fenster Director Vente 12 409 $20,00 $248 180
17/03/2023 Michelle Philpot CAO Vente 428 $17,71 $7 580
17/03/2023 Lynn Michelle Jurich Director Vente 2 986 $17,70 $52 852
17/03/2023 Jeanna Steele Insider Vente 856 $17,72 $15 168
15/03/2023 Danny Abajian CFO Vente 353 $19,06 $6 728
15/03/2023 Michelle Philpot CAO Vente 489 $19,05 $9 315
15/03/2023 Lynn Michelle Jurich Director Vente 3 402 $19,07 $64 876
15/03/2023 Jeanna Steele Insider Vente 868 $19,07 $16 553
06/03/2023 Danny Abajian CFO Vente 9 839 $25,51 $250 993
06/03/2023 Jeanna Steele Insider Vente 14 723 $25,51 $375 584
06/03/2023 Lynn Michelle Jurich Director Vente 2 784 $25,51 $71 020
06/03/2023 Mary Powell CEO Vente 18 544 $25,51 $473 057
06/03/2023 Michelle Philpot CAO Vente 1 512 $25,51 $38 571
06/03/2023 Paul S Dickson CRO Vente 15 041 $25,51 $383 696
01/03/2023 Paul S Dickson CRO Vente 906 $25,51 $23 112
01/03/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $24,25 $0
28/02/2023 Lynn Michelle Jurich Director Vente 40 000 $24,00 $960 000
28/02/2023 Mary Powell CEO Vente 1 400 $23,73 $33 222
16/02/2023 Edward Harris Fenster Insider Vente 50 000 $24,45 $1 222 500
06/01/2023 Danny Abajian CFO Vente 199 $22,02 $4 382
06/01/2023 Paul S Dickson CRO Vente 178 $22,08 $3 930
03/01/2023 Edward Harris Fenster Insider Vente 100 000 $24,92 $2 492 000
22/12/2022 Edward Harris Fenster Insider Vente 5 880 $26,70 $156 996
19/12/2022 Jeanna Steele Insider Vente 839 $27,71 $23 249
19/12/2022 Lynn Michelle Jurich Director Vente 4 196 $27,70 $116 229
19/12/2022 Michelle Philpot CAO Vente 420 $27,70 $11 634
15/12/2022 Danny Abajian CFO Vente 241 $31,31 $7 546
15/12/2022 Jeanna Steele Insider Vente 849 $31,31 $26 582
15/12/2022 Lynn Michelle Jurich Director Vente 4 775 $31,32 $149 553
15/12/2022 Michelle Philpot CAO Vente 478 $31,31 $14 966
12/12/2022 Lynn Michelle Jurich Director Vente 75 000 $29,01 $2 175 750
06/12/2022 Jeanna Steele Insider Vente 2 815 $29,44 $82 874
06/12/2022 Lynn Michelle Jurich Director Vente 1 225 $29,43 $36 052
06/12/2022 Michelle Philpot CAO Vente 123 $29,44 $3 621
06/12/2022 Paul S Dickson CRO Vente 2 029 $29,43 $59 713
30/11/2022 Mary Powell CEO Vente 1 896 $31,21 $59 174
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SUNRUN-$13 447 377

 

Présence de Sunrun dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sunrun Inc

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Fondamentaux de Sunrun Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 760 859 922 1 610 2 321  +13,0% +7,4% +74,6% +44,2%
EBITDA 37 -29 -222 -278 50  -177,4% +677,4% +25,2% -117,8%
Résultat opérationnel -122 -216 -465 -666 -402  +77,0% +115,6% +43,2% -39,7%
Résultat net 27 26 -173 -79 -  -1,2% -758,4% -54,2% -
Free Cash Flow -874 -1 045 -1 288 -2 503 -2 860  +19,6% +23,2% +94,4% +14,2%
Marge de FCF -115% -122% -140% -155% -123%  +5,9% +14,7% +11,4% -20,8%
ROIC - -5% -5% -5% -3%  - -8,9% +15,3% -51,4%
CROIC - -35% -18% -28% -26%  - -48,0% +56,4% -7,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 2 733 3 241 10 902 6 674 15 135  +18,6% +236,4% -38,8% +126,8%
Actions en circul. (en M) 117,1 123,9 139,6 205,1 219,2  +5,8% +12,7% +46,9% +6,8%
EBITDA par action 0,3 -0,2 -1,6 -1,4 0,2  -173,2% +589,8% -14,8% -116,7%
Bénéfices par action 0,2 0,2 -1,2 -0,4 -  -6,6% -684,2% -68,8% -
Free Cash Flow par action -7,5 -8,4 -9,2 -12,2 -13,0  +13,1% +9,3% +32,3% +6,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sunrun Inc

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Ratio de profitabilité de Sunrun Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 30% 25% 19% 15% 13%  -16,3% -21,8% -21,6% -15,3%
Marge d’EBITDA 5% -3% -24% -17% 2%  -168,5% +623,8% -28,3% -112,3%
Marge opérationnelle -16% -25% -50% -41% -17%  +56,7% +100,7% -18,0% -58,2%
Marge bénéficiaire 4% 3% -19% -5% -  -12,6% -713,0% -73,8% -
Marge de FCF -115% -122% -140% -155% -123%  +5,9% +14,7% +11,4% -20,8%
Rentabilité économique (ROA) - 0,5% -1,7% -0,5% -  - -444,3% -70,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 2,8% -4,9% -1,3% -  - -278,9% -73,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -5% -5% -5% -3%  - -8,9% +15,3% -51,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - -35% -18% -28% -26%  - -48,0% +56,4% -7,9%

 

Ratios de solvabilité de Sunrun Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8  -16,0% +2,3% +10,6% +9,5%
Liquidité générale 1,2 1,4 1,3 1,5 1,8  +11,7% -8,8% +21,1% +18,7%
Dette nette sur EBITDA 42,2 -70,2 -19,4 0,7 155,3  -266,4% -72,4% -103,7% +21 670,4%
Dette sur actifs 38% 39% 34% 3% 44%  +4,3% -14,4% -92,4% +1 619,2%
Dette sur capitaux propres 188% 236% 79% 7% 126%  +25,4% -66,4% -91,6% +1 773,9%
Couverture par l’EBITDA 0,3 -0,2 -1,0 -0,8 0,1  -158,5% +487,4% -11,9% -113,1%
   ∼ par l’EBIT -0,9 -1,2 -2,0 -2,0 -0,9  +37,0% +62,9% +0,8% -55,7%
   ∼ par le flux opérationel -0,5 -1,2 -1,4 -2,5 -1,9  +147,6% +17,5% +80,8% -23,7%
Coût de la dette - 8,6% 6,5% 12,5% 10,1%  - -24,3% +92,4% -19,4%

 

Graphique des dividendes de Sunrun Inc

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Ratios de distribution de Sunrun Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 27 26 -173 -79 -  -1,2% -758,4% -54,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -874 -1 045 -1 288 -2 503 -2 860  +19,6% +23,2% +94,4% +14,2%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sunrun Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sunrun Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 54 147 139 135 141  +171,6% -5,6% -2,5% +4,4%
Délai paiement clients (DSO) 33 36 38 33 34  +7,8% +5,2% -12,1% +1,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 99 99 66 54  - +0,3% -33,1% -18,6%
Conversion de l’encaisse - 84 78 102 121  - -7,9% +31,7% +18,5%
Rotation des actifs 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -7,6% -56,6% +52,3% +23,3%
Frais généraux sur CP 12% 13% 4% 4% 3%  +5,4% -66,1% -5,6% -31,9%
Frais généraux sur CA 15% 15% 29% 16% 8%  -5,1% +98,6% -44,3% -49,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sunrun Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE1,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 1  +0,5 = +0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sunrun Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 3 2 5 4  +2 -1 +3 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sunrun Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - - - - 0,1  +86,8% -53,2% +97,7% +50,5%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 - - -  -10,3% -87,7% -102,9% -5 765,3%
Critère X3 × 3,3 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  +48,2% -13,0% +25,0% -48,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,2  - - - -
Critère X5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -7,6% -56,6% +52,3% +23,3%
 
Z_SCORE - - - - 0,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sunrun Inc

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Sociétés possiblement comparables à Sunrun Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Sunrun 2,3 - 2,4 163,9 11,9 4,3 -38,5
États-Unis Shoals Technologies Group 2,1 - 2,1 45,2 13,8 5,7 31,8
États-Unis Array Technologies Inc 2,0 - 1,9 23,8 14,9 1,7 10,3
Espagne Soltec Power Holdings 0,3 - 1,9 33,6 3,0 0,7 26,5
  Médiane 2,1 - 2,0 45,2   3,0 18,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sunrun

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Dividendes par action détachés par Sunrun Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sunrun Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 760 859 922 1 610 2 321  +13,0% +7,4% +74,6% +44,2%
Charges d'exploitation -347 -428 -644 -911 -961  +23,5% +50,2% +41,5% +5,5%
   dont Coût des ventes -535 -646 -744 -1 365 -2 023  +20,7% +15,1% +83,6% +48,1%
   dont Frais généraux -117 -125 -267 -259 -189  +7,2% +113,4% -2,8% -27,0%
Résultat opérationnel -122 -216 -465 -666 -402  +77,0% +115,6% +43,2% -39,7%
Autres revenus/frais nets 3 -184 -222 -305 -446  -6 681,8% +21,2% +37,2% +46,1%
Charge d'intérêt -132 -174 -231 -328 -446  +32,2% +32,3% +42,1% +36,0%
Résultat avant impôts -251 -399 -688 -971 -847  +59,1% +72,2% +41,3% -12,8%
Impôts sur les bénéfices -9 -8 -61 -9 -2  -188,2% +637,1% -115,3% -75,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
27 26 -173 -79 -  -1,2% -758,4% -54,2% -
 
EBITDA 37 -29 -222 -278 50  -177,4% +677,4% +25,2% -117,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -85 -151 -326 -466 -281  +77,0% +115,6% +43,2% -39,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 6,5 6,9 6,6 7,8 10,6  +6,8% -4,7% +18,8% +35,0%
EBITDA par action 0,3 -0,2 -1,6 -1,4 0,2  -173,2% +589,8% -14,8% -116,7%
Bénéfices par action 0,2 0,2 -1,2 -0,4 -  -6,6% -684,2% -68,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sunrun Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 461 734 1 138 1 548 2 098  +59,0% +55,0% +36,0% +35,5%
   dont Trésorerie 227 270 520 618 741  +19,0% +92,9% +18,8% +19,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 69 84 95 146 214  +21,8% +13,0% +53,5% +46,7%
   dont Stock 79 261 283 507 784  +227,9% +8,6% +79,1% +54,7%
Placements à long terme 7 1 65 64 186  -90,2% +9 469,0% -2,3% +191,7%
Biens corporels 3 875 4 584 8 265 9 460 10 988  +18,3% +80,3% +14,5% +16,2%
Écart d'acquisitions 88 95 4 280 4 280 4 280  +8,6% +4 401,0% 0% 0%
Biens incorporels 10 20 18 13 8  +93,7% -6,6% -29,4% -41,6%
Actifs totaux 4 750 5 806 14 383 16 483 19 269  +22,2% +147,7% +14,6% +16,9%
 
Passifs courants 372 530 901 1 012 1 155  +42,4% +70,0% +12,3% +14,2%
   dont Créances fournisseurs 131 223 207 288 339  +70,1% -7,1% +38,9% +17,7%
   dont Dette à court terme 71 56 223 208 186  -20,7% +295,0% -6,6% -10,8%
Dette à long terme 1 713 2 220 4 601 211 8 241  +29,5% +107,3% -95,4% +3 804,6%
Passifs totaux 3 341 4 168 7 094 8 911 11 090  +24,8% +70,2% +25,6% +24,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +9,1% +66,7% +5,0% 0%
Bénéfices non répartis 229 251 77 -3 171  +9,6% -69,4% -103,4% -6 722,6%
Capitaux propres 949 965 6 078 6 255 6 708  +1,7% +530,0% +2,9% +7,2%
 
Dette portant intérets 1 785 2 276 4 824 419 8 427  +27,5% +112,0% -91,3% +1 909,7%
Dette nette 1 558 2 006 4 304 -198 7 687  +28,8% +114,5% -104,6% -3 976,0%
Fonds de roulement 89 204 236 536 942  +128,3% +16,0% +126,6% +75,9%
Actions en circulation (en M) 117,1 123,9 139,6 205,1 219,2  +5,8% +12,7% +46,9% +6,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sunrun Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets -260 -391 -627 -981 -850  +50,3% +60,3% +56,4% -13,3%
 
Dépréciation 156 187 243 388 451  +20,0% +29,8% +59,7% +16,2%
Ajustements des bénéfices nets 63 44 -309 -641 -  -30,0% -803,3% +107,7% -
Ajust. comptes débiteurs -6 -15 5 -62 -87  +160,5% -133,6% -1 345,5% +39,7%
Ajust. des stocks 15 -181 48 -224 -277  -1 310,6% -126,3% -570,6% +23,8%
Autres flux opérationnels -61 -40 -127 -344 -  -34,8% +222,0% +170,4% -
Flux opérationnel -62 -204 -318 -817 -849  +227,4% +55,5% +157,0% +3,9%
 
Dépenses d’investissement 811 841 970 1 686 2 011  +3,6% +15,4% +73,9% +19,3%
Investissements -811 -843 -498 -1 686 -2 086  +3,9% -41,0% +238,7% +23,7%
Flux d’investissement -811 -843 -498 -1 686 -  +3,9% -41,0% +238,7% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 429 461 341 1 663 -  +7,4% -25,9% +387,2% -
Flux de financement 936 1 107 1 161 2 646 3 037  +18,2% +4,9% +127,9% +14,8%
 
Variation nette de la trésorerie 63 59 345 142 103  -6,0% +486,4% -58,8% -27,9%
 
Free Cash Flow par action -7,5 -8,4 -9,2 -12,2 -13,0  +13,1% +9,3% +32,3% +6,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sunrun Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 632 609 590 590 563  -3,6% -3,2% +0,1% -4,6%
Charges d'exploitation -247 -244 -261 -257 -235  -1,3% +7,0% -1,4% -8,7%
   dont Coût des ventes -521 -555 -557 -539 -518  +6,4% +0,4% -3,2% -3,9%
   dont Frais généraux -47 -49 -52 -56 -48  +4,3% +5,6% +8,6% -14,0%
Résultat opérationnel -38 -189 -228 -206 -1 347  +394,1% +20,4% -9,6% +554,3%
Autres revenus/frais nets -117 -136 -168 41 -1 080  +16,4% +22,9% -124,5% -2 730,4%
Charge d'intérêt -117 -133 -143 -157 -171  +13,7% +7,0% +10,1% +9,0%
Résultat avant impôts -156 -326 -395 -322 -1 441  +109,4% +21,4% -18,5% +347,5%
Impôts sur les bénéfices -347 -2 -60 -19 -30  -100,7% -2 702,3% -131,3% +59,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
211 - -240 55 -  - - -123,1% -
 
EBITDA 80 -70 -105 -38 27  -187,1% +49,4% -63,6% -170,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -27 -132 -159 -144 -943  +394,1% +20,4% -9,6% +554,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,9 2,8 2,7 2,7 2,6  -3,5% -0,4% -3,2% -2,6%
EBITDA par action 0,4 -0,3 -0,5 -0,2 0,1  -187,2% +53,6% -64,8% -172,2%
Bénéfices par action 1,0 - -1,1 0,3 -  - - -122,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sunrun Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 1 880 2 098 2 084 2 083 1 929  +11,6% -0,6% -0,1% -7,4%
   dont Trésorerie 672 741 629 669 644  +10,2% -15,1% +6,5% -3,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 219 214 219 215 189  -2,1% +2,1% -1,5% -12,3%
   dont Stock 589 784 888 792 662  +33,1% +13,3% -10,8% -16,4%
Placements à long terme 111 186 186 186 -  +67,8% 0% +0% -
Biens corporels 10 574 10 988 11 369 11 937 -  +3,9% +3,5% +5,0% -
Écart d'acquisitions 4 280 4 280 4 280 4 280 3 122  0% 0% 0% -27,1%
Biens incorporels 9 8 6 5 1  -15,1% -17,8% -18,0% -74,9%
Actifs totaux 18 568 19 269 19 728 20 491 20 027  +3,8% +2,4% +3,9% -2,3%
 
Passifs courants 1 083 1 155 1 150 1 422 1 423  +6,7% -0,5% +23,6% +0,1%
   dont Créances fournisseurs 275 339 346 329 296  +23,3% +2,0% -5,0% -9,8%
   dont Dette à court terme 245 186 257 503 576  -24,2% +38,3% +95,9% +14,4%
Dette à long terme 7 799 8 241 8 732 9 133 9 697  +5,7% +6,0% +4,6% +6,2%
Passifs totaux 10 515 11 090 11 561 12 296 12 953  +5,5% +4,2% +6,4% +5,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% +4,8% 0%
Bénéfices non répartis 108 171 -70 -14 -1 084  +58,5% -140,7% -79,7% +7 576,2%
Capitaux propres 6 619 6 708 6 468 6 597 5 611  +1,4% -3,6% +2,0% -15,0%
 
Dette portant intérets 8 044 8 427 8 989 9 637 10 273  +4,8% +6,7% +7,2% +6,6%
Dette nette 7 372 7 687 8 360 8 967 9 629  +4,3% +8,8% +7,3% +7,4%
Fonds de roulement 798 942 934 661 505  +18,1% -0,8% -29,2% -23,6%
Actions en circulation (en M) 220,9 220,6 214,5 221,8 217,3  -0,1% -2,7% +3,4% -2,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sunrun Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets -156 -328 -336 -341 -1 471  +110,9% +2,4% +1,5% +331,7%
 
Dépréciation 119 119 123 127 139  +0,5% +3,3% +3,0% +9,4%
Ajustements des bénéfices nets -25 - 86 43 -  - - -50,1% -
Ajust. comptes débiteurs -8 1 -9 -3 23  -107,0% -1 822,0% -64,7% -784,0%
Ajust. des stocks -42 -195 -104 96 130  +367,5% -46,6% -192,5% +35,1%
Autres flux opérationnels -58 - - - -  - - - -
Flux opérationnel -90 -305 -439 -202 -63  +239,1% +44,2% -54,0% -68,7%
 
Dépenses d’investissement 547 519 510 700 741  -5,2% -1,6% +37,2% +5,9%
Investissements -547 -519 -510 -700 -741  -5,2% -1,6% +37,2% +5,9%
Flux d’investissement -547 - -510 -700 -  - - +37,2% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 397 - 510 676 -  - - +32,6% -
Flux de financement 730 820 840 980 836  +12,4% +2,4% +16,7% -14,8%
 
Variation nette de la trésorerie 93 -3 -110 78 31  -103,3% +3 523,7% -170,9% -60,4%
 
Free Cash Flow par action -2,9 -3,7 -4,4 -4,1 -3,7  +29,4% +18,6% -8,1% -9,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.