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RS GROUP (RS1.LSE, GB0003096442)

RS Group plc, together with its subsidiaries, distributes various electronics and industrial products and solutions in the United Kingdom, the United States, France, Germany, Italy, Mexico, and internationally. The company provides industrial interconnect and test, industrial automation and control, board-level electronics, and single-board computing products; and tools, consumables, and facilities maintenance products, such as personal protective equipment, site safety products, and 3D printing products. It offers DesignSpark, a software tool, for design engineers; procurement solutions for buyers; and onsite stock solutions for maintenance engineers, as well as provides value added solutions, such as design, procurement, inventory, and maintenance. The company offers its products under the RS, RS Safety Solutions, RS Integrated Supply, RS PRO, DesignSpark, and OKdo brands to designers, builders, and maintainers …

Siège social : Two Pancras Square, London, United Kingdom, N1C 4AG

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de RS GROUP

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de RS GROUP PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
473 972 000 99,0% 0,7% 86,1% - 70%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,4 15,2 - 2,6 10,1 1,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 8% 17,6% 7,5% -0,8% -34,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
772,0 GBX 882,1 791,2 760,3 545,2 976,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de RS GROUP PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de RS GROUP PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,6% -6,5% +2,8% +7,2% -19,8% -19,0% -16,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+29,2% +51,9% +37,6% +85,0% +295,0% +347,3% +286,1%

 

Équipe de direction de RS GROUP PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Simon Pryce CEO & Executive Director 62 Kate Ringrose CFO & Executive Director -
Lucy Sharma Head of Investor Relations - Lynn Webster-Scott Head of Corporate Public Relations -
Jane Titchener Head of Corporate Development - Steve Izquierdo Chief People Officer -
Sean Fredericks President of Asia Pacific - RS - Pete Malpas President of EMEA - RS -
Ellen Li Chief Financial Officer of Asia Pacific RS Components - Elaine Pointon Chief Finance Officer of EMEA RS Components -

 

Présence de RS GROUP dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de RS GROUP PLC

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Fondamentaux de RS GROUP PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 884 1 954 2 003 2 554 2 982  +3,7% +2,5% +27,5% +16,8%
EBITDA 237 260 226 374 450  +9,8% -13,1% +65,7% +20,4%
Résultat opérationnel 201 205 167 309 383  +2,1% -18,6% +84,7% +24,0%
Résultat net - 155 126 230 -  - -18,9% +83,3% -
Free Cash Flow 77 72 133 161 260  -5,4% +83,6% +20,8% +62,2%
Marge de FCF 4% 4% 7% 6% 9%  -8,7% +79,1% -5,3% +38,9%
ROIC - 18% 12% 18% 19%  - -36,5% +58,3% +4,2%
CROIC - 8% 12% 13% 17%  - +42,0% +6,3% +35,4%
Taux d’imposition 24% 22% 22% 24% 23%  -6,8% -2,8% +9,3% -2,3%
Capital investi 667 1 070 1 176 1 376 1 683  +60,4% +9,9% +17,0% +22,3%
Actions en circul. (en M) 446,2 447,6 455,9 473,2 472,9  +0,3% +1,9% +3,8% -0,1%
EBITDA par action 0,5 0,6 0,5 0,8 1,0  +9,5% -14,7% +59,6% +20,5%
Bénéfices par action - 0,3 0,3 0,5 -  - -20,4% +76,6% -
Free Cash Flow par action 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6  -5,7% +80,2% +16,4% +62,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de RS GROUP PLC

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Ratio de profitabilité de RS GROUP PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 45% 44% 43% 44% 45%  -1,7% -2,3% +3,3% +2,7%
Marge d’EBITDA 13% 13% 11% 15% 15%  +5,9% -15,2% +30,0% +3,1%
Marge opérationnelle 11% 11% 8% 12% 13%  -1,5% -20,5% +44,8% +6,2%
Marge bénéficiaire - 8% 6% 9% -  - -20,9% +43,7% -
Marge de FCF 4% 4% 7% 6% 9%  -8,7% +79,1% -5,3% +38,9%
Rentabilité économique (ROA) - 10,3% 7,2% 11,7% -  - -29,4% +60,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 23,6% 15,5% 22,9% -  - -34,4% +47,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 18% 12% 18% 19%  - -36,5% +58,3% +4,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 12% 13% 17%  - +42,0% +6,3% +35,4%

 

Ratios de solvabilité de RS GROUP PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,3 1,0 1,0 1,1 1,1  +262,8% +3,0% +9,2% +5,1%
Liquidité générale 1,9 1,8 1,8 1,9 1,9  -4,6% -1,9% +6,9% -1,3%
Dette nette sur EBITDA -0,2 0,6 0,4 - 0,2  -368,2% -38,8% -92,5% +560,3%
Dette sur actifs 6% 22% 15% 13% 13%  +287,9% -30,8% -15,0% +4,5%
Dette sur capitaux propres 13% 49% 31% 24% 25%  +267,2% -36,7% -21,5% +4,4%
Couverture par l’EBITDA 25,2 28,2 26,2 46,2 31,7  +12,2% -7,0% +75,9% -31,3%
   ∼ par l’EBIT 21,8 22,7 19,7 38,3 27,2  +4,3% -13,3% +94,7% -29,1%
   ∼ par le flux opérationel 13,5 16,0 21,8 25,1 21,6  +18,1% +36,4% +14,9% -13,9%
Coût de la dette - 4,3% 2,7% 3,0% 4,7%  - -36,2% +8,4% +57,4%

 

Graphique des dividendes de RS GROUP PLC

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Ratios de distribution de RS GROUP PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net - 155 126 230 -  - -18,9% +83,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 77 72 133 161 260  -5,4% +83,6% +20,8% +62,2%
Dividende payé -59 -69 -71 -76 -89  -216,3% +3,9% +7,0% +16,3%
Distribution sur résultat net - 44% 57% 33% -  - +28,1% -41,6% -
Distribution sur FCF 77% 95% 54% 47% 34%  +22,9% -43,4% -11,4% -28,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de RS GROUP PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de RS GROUP PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 135 139 134 136 138  +3,0% -4,0% +1,4% +1,8%
Délai paiement clients (DSO) - 65 78 75 85  - +19,7% -3,4% +12,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 116 151 139 140  - +30,6% -8,2% +0,9%
Conversion de l’encaisse - 88 60 72 83  - -31,7% +19,2% +14,8%
Rotation des actifs 1,3 1,2 1,1 1,2 1,2  -10,3% -10,2% +12,1% -3,5%
Frais généraux sur CP 10% 7% 7% 6% 6%  -24,4% -11,7% -12,2% +3,5%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 2% 3%  -10,9% +7,6% -15,2% +7,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de RS GROUP PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 0,5 1 1  -0,5 +0,5 = 0,88
CROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de RS GROUP PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 0 1  -1 +1 -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 2 4 7 4  = +2 +3 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de RS GROUP PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4  -8,6% -7,1% +17,0% -7,2%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5  +7,9% -5,2% +15,6% +2,0%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,4 0,3 0,5 0,5  -11,7% -29,0% +61,2% +2,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 6,5  - - - -
Critère X5 1,3 1,2 1,1 1,2 1,2  -10,3% -10,2% +12,1% -3,5%
 
Z_SCORE - - - - 9,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à RS GROUP PLC

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Sociétés possiblement comparables à RS GROUP Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Autriche Andritz 6,0 3,5% 1,1 14,6 61,0 0,6 5,7
Suède Addtech 5,7 1,1% 1,2 38,4 234,0 3,4 23,2
Royaume-Uni Diploma 5,3 1,7% 0,7 25,1 3 388,0 4,0 18,3
Royaume-Uni RS GROUP 4,3 2,8% 0,9 15,2 772,0 1,3 10,1
Suisse Daetwyl I 3,3 1,7% 1,1 23,7 187,4 3,1 18,3
Royaume-Uni Grafton Group 2,3 3,4% 1,5 18,5 968,6 0,7 6,6
Suisse Bossard Holding 1,6 2,6% 1,1 12,1 212,5 1,7 12,4
  Médiane 3,8 2,2% 1,1 18,7   1,5 12,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de RS GROUP

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Dividendes par action détachés par RS GROUP PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----0,14----0,08-
2022-----0,12----0,07-
20210,06----0,10----0,06-
2020----------0,10-
2019-----0,10----0,06-
2018-----0,08----0,05-
2017-----0,07----0,05-
2016-----0,07-----0,05
2015-----0,07-----0,05
2014-----0,07-----0,05
2013-----0,07-----0,05
2012-----0,07-----0,05
2011-----0,07-----0,05
2010-----0,06-----0,05
2009-----0,06-----0,05
2008-----0,13-----0,05
2007-----0,13-----0,06
2006-----0,13-----0,06
2005-----0,13-----0,06
2004-----0,13-----0,06

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de RS GROUP PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 884 1 954 2 003 2 554 2 982  +3,7% +2,5% +27,5% +16,8%
Charges d'exploitation -638 -649 -689 -819 -969  +1,9% +6,1% +18,9% +18,3%
   dont Coût des ventes -1 046 -1 099 -1 147 -1 426 -1 630  +5,1% +4,3% +24,3% +14,3%
   dont Frais généraux -58 -53 -59 -64 -80  -7,6% +10,3% +8,2% +25,5%
Résultat opérationnel 201 205 167 309 383  +2,1% -18,6% +84,7% +24,0%
Autres revenus/frais nets -6 -6 -7 -7 -12  -1,7% +15,8% 0% +74,2%
Charge d'intérêt -9 -9 -9 -8 -14  -2,1% -6,5% -5,8% +75,3%
Résultat avant impôts 195 200 161 302 372  +2,3% -19,5% +88,2% +22,9%
Impôts sur les bénéfices -47 -45 -35 -72 -87  -4,7% -21,8% +105,7% +20,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
- 155 126 230 -  - -18,9% +83,3% -
 
EBITDA 237 260 226 374 450  +9,8% -13,1% +65,7% +20,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 153 159 131 235 294  +4,3% -17,9% +79,9% +24,9%
Taux d’imposition 24% 22% 22% 24% 23%  -6,8% -2,8% +9,3% -2,3%
 
Chiffre d’affaires par action 4,2 4,4 4,4 5,4 6,3  +3,4% +0,6% +22,9% +16,9%
EBITDA par action 0,5 0,6 0,5 0,8 1,0  +9,5% -14,7% +59,6% +20,5%
Bénéfices par action - 0,3 0,3 0,5 -  - -20,4% +76,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de RS GROUP PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 936 1 044 1 134 1 395 1 590  +11,6% +8,6% +23,1% +14,0%
   dont Trésorerie 129 201 198 258 260  +55,4% -1,4% +30,3% +0,9%
   dont Placements à CT - -1 -1 0 -  - +10,0% -109,1% -
   dont Créances clients - 349 428 527 692  - +22,7% +23,1% +31,4%
   dont Stock 387 419 420 530 616  +8,2% +0,2% +26,1% +16,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - 222 229 223 -  - +3,1% -2,5% -
Écart d'acquisitions 231 241 310 331 463  +4,3% +28,6% +6,6% +40,2%
Biens incorporels 90 89 159 143 242  -1,3% +79,5% -10,1% +69,1%
Actifs totaux 1 399 1 618 1 847 2 101 2 544  +15,6% +14,2% +13,8% +21,1%
 
Passifs courants 488 570 631 726 839  +17,0% +10,6% +15,1% +15,5%
   dont Créances fournisseurs 258 359 475 584 659  +39,1% +32,5% +22,9% +12,8%
   dont Dette à court terme 78 189 130 116 154  +141,4% -31,2% -10,3% +32,9%
Dette à long terme - 162 147 152 185  - -9,0% +3,0% +21,7%
Passifs totaux 810 898 948 993 1 199  +10,9% +5,6% +4,7% +20,8%
 
Action ordinaire 44 45 47 47 283  +0,5% +5,4% +0,2% +501,5%
Bénéfices non répartis 435 543 588 773 954  +24,8% +8,2% +31,5% +23,5%
Capitaux propres 589 720 899 1 109 1 344  +22,2% +24,9% +23,2% +21,3%
 
Dette portant intérets 78 350 277 268 339  +348,5% -21,0% -3,3% +26,5%
Dette nette -51 151 80 10 79  -394,5% -46,8% -87,6% +694,9%
Fonds de roulement 448 474 503 669 751  +5,7% +6,1% +33,1% +12,3%
Actions en circulation (en M) 446,2 447,6 455,9 473,2 472,9  +0,3% +1,9% +3,8% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de RS GROUP PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 148 200 161 302 372  +34,8% -19,5% +88,2% +22,9%
 
Dépréciation 32 51 57 64 65  +59,6% +11,0% +12,7% +1,4%
Ajustements des bénéfices nets - -2 6 27 -  - -375,0% +394,5% -
Ajust. comptes débiteurs - 10 -33 -97 -38  - -426,0% +196,0% -60,8%
Ajust. des stocks -51 -25 -4 -102 -44  -50,3% -82,5% +2 220,5% -56,6%
Autres flux opérationnels - -5 2 -2 -  - -130,2% -206,3% -
Flux opérationnel 127 147 188 203 307  +15,6% +27,5% +8,2% +51,0%
 
Dépenses d’investissement 51 75 55 43 46  +47,0% -26,8% -22,3% +8,5%
Investissements - -75 -190 -40 -271  - +153,9% -78,8% +571,2%
Flux d’investissement - -75 -190 -40 -  - +153,9% -78,8% -
 
Dividendes payés 59 -69 -71 -76 -89  -216,3% +3,9% +7,0% +16,3%
Emprunts nets - -31 -41 -19 -  - +32,6% -54,5% -
Flux de financement -31 -96 66 -95 -80  +204,1% -169,1% -243,3% -15,9%
 
Variation nette de la trésorerie 16 -16 52 72 -38  -203,8% -416,6% +39,5% -152,6%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6  -5,7% +80,2% +16,4% +62,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de RS GROUP PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 -  06-09/22 09-12/22 12-03/23 -
Chiffre d’affaires 729 729 762 762 -  0% +4,5% 0% -
Charges d'exploitation -238 -238 -248 -248 -  0% +4,0% 0% -
   dont Coût des ventes -397 -397 -418 -418 -  0% +5,2% 0% -
   dont Frais généraux -23 -23 -17 -17 -  0% -26,4% 0% -
Résultat opérationnel 94 94 98 98 -  0% +4,8% 0% -
Autres revenus/frais nets -2 -2 -4 -4 -  0% +55,6% 0% -
Charge d'intérêt -2 -2 -2 -2 -  0% -6,1% 0% -
Résultat avant impôts 91 91 95 95 -  0% +3,6% 0% -
Impôts sur les bénéfices -21 -21 -23 -23 -  0% +10,9% 0% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
71 71 - - -  0% - - -
 
EBITDA 110 110 107 107 -  0% -2,8% 0% -
RN d’exploitation (NOPAT) 72 72 74 74 -  0% +2,6% 0% -
Taux d’imposition 23% 23% 24% 24% -  0% +7,1% 0% -
 
Chiffre d’affaires par action 1,5 1,5 1,6 1,6 -  0% +4,9% 0% -
EBITDA par action 0,2 0,2 0,2 0,2 -  0% -2,5% 0% -
Bénéfices par action 0,1 0,1 - - -  0% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de RS GROUP PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 -  06-09/22 09-12/22 12-03/23 -
Actifs courants 1 671 1 671 1 590 1 590 -  0% -4,8% 0% -
   dont Trésorerie 379 379 260 260 -  0% -31,3% 0% -
   dont Placements à CT - 470 - - -  - - - -
   dont Créances clients 652 557 - 692 -  -14,6% - - -
   dont Stock 632 632 616 616 -  0% -2,5% 0% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 235 235 - - -  0% - - -
Écart d'acquisitions - - 463 463 -  - - 0% -
Biens incorporels 525 525 241 242 -  0% -54,0% +0,2% -
Actifs totaux 2 449 2 449 2 544 2 544 -  0% +3,9% 0% -
 
Passifs courants 831 831 839 839 -  0% +0,9% 0% -
   dont Créances fournisseurs 630 630 399 659 -  0% -36,7% +65,3% -
   dont Dette à court terme - 171 - 154 -  - - - -
Dette à long terme - 176 - 185 -  - - - -
Passifs totaux 1 163 1 163 1 199 1 199 -  0% +3,1% 0% -
 
Action ordinaire 279 279 47 283 -  0% -83,0% +498,9% -
Bénéfices non répartis 837 837 954 954 -  0% +14,0% 0% -
Capitaux propres 1 116 1 285 1 002 1 344 -  +15,2% -22,1% +34,2% -
 
Dette portant intérets - 347 - 339 -  - - - -
Dette nette -379 -501 -260 79 -  +32,3% -48,1% -130,2% -
Fonds de roulement 839 839 751 751 -  0% -10,5% 0% -
Actions en circulation (en M) 473,8 473,8 472,3 472,3 -  0% -0,3% 0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de RS GROUP PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 -  06-09/22 09-12/22 12-03/23 -
Bénéfices nets 71 71 72 72 -  0% +1,4% 0% -
 
Dépréciation 16 16 9 9 -  0% -47,0% 0% -
Ajustements des bénéfices nets 6 6 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs 1 1 -20 -20 -  0% -2 090,0% 0% -
Ajust. des stocks -31 -31 9 9 -  0% -129,0% 0% -
Autres flux opérationnels -1 -1 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 67 67 86 86 -  0% +29,4% 0% -
 
Dépenses d’investissement 11 11 2 2 -  0% -84,2% 0% -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -12 -12 - - -  0% - - -
 
Dividendes payés -27 -27 -17 -17 -  0% -37,7% 0% -
Emprunts nets -4 -4 - - -  0% - - -
Flux de financement -32 -32 -8 -8 -  0% -73,9% 0% -
 
Variation nette de la trésorerie 33 33 -52 -52 -  0% -257,6% 0% -
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,2 0,2 -  0% +52,4% 0% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.