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Eurazeo (RF.PA, FR0000121121)

Eurazeo SE is a private equity and venture capital firm specializing in growth capital, acquisitions, leveraged buyouts, and buyins of a private company, and investments in mid-market and listed public companies. . The company invest in equity in the small-mid and Mid-large buyout segments. The firm seeks to invest in medium-sized or large companies, SMEs, high growth companies, and real estate management and investment activities. It does not have any restrictions regarding the sectors in which it invests but prefers to invest in smart cities, services, leisure and mobility, real estate, fintech, investment activities, distribution, industry, luxury, consumer goods, business services, consumer and retail brands, and health sectors. The firm seeks to invest in consumer brands with a focus on beauty, personal …

Siège social : 1 rue Georges Berger, Paris, France, 75017

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Eurazeo

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Eurazeo

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
73 260 100 51,5% 32,2% 16,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
2,3 9,4 - 0,7 7,4 2,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 69% 30,3% 5,2% -92,4% -37,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
78,4 EUR 91,6 74,0 62,6 50,4 79,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Eurazeo

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Eurazeo

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,9% +7,3% +32,9% +49,8% +24,7% +18,8% +36,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+30,0% +39,3% +21,2% +75,7% +111,0% +85,5% +125,3%

 

Équipe de direction d’Eurazeo

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christophe M. Baviere Chairman of the Executive Board & Co-CEO 60 William Kadouch-Chassaing Co-CEO, GD Finance and Strategy, CIO & and Member of Executive Board 55
Olivier Millet Member of the Executive Board and Managing Partner of Small-mid buyout & NovSanté 60 Laurence Branthomme Chief Financial Officer & Head of Operations -
Sophie Flak Member of Executive Board, Managing Partner of ESG & Digital Director 52 Arnaud Berthe Managing Director of Group Accounting -
Valérie Ducourty Managing Director of Corporate Financing 51 Jean-Daniel Vouille Chief Technical Officer -
Pierre Bernardin Director & Head of Investor Relations - Sylviane Guyonnet Deputy CEO of EIM & Group Head of Compliance -

 

Présence d’Eurazeo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Eurazeo

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Fondamentaux d’Eurazeo (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 4 366 4 986 3 969 6 149 5 538  +14,2% -20,4% +54,9% -9,9%
EBITDA 909 823 980 2 715 1 449  -9,5% +19,1% +177,1% -46,6%
Résultat opérationnel 59 367 81 2 249 967  +523,6% -78,1% +2 693,0% -57,0%
Résultat net 245 113 -160 1 576 595  -53,8% -240,9% -1 086,3% -62,3%
Free Cash Flow -8 197 69 57 -191  -2 592,5% -65,2% -17,3% -436,3%
Marge de FCF 0% 4% 2% 1% -3%  -2 282,6% -56,3% -46,6% -473,4%
ROIC - 4% 1% 23% 8%  - -75,8% +2 508,2% -66,1%
CROIC - 2% 1% 1% -2%  - -65,8% -22,8% -394,6%
Taux d’imposition 3% 16% - 5% 15%  +355,6% - - +176,1%
Capital investi 8 490 8 810 8 778 10 056 11 439  +3,8% -0,4% +14,6% +13,7%
Actions en circul. (en M) 76,0 72,9 72,2 72,7 73,0  -4,1% -0,9% +0,7% +0,3%
EBITDA par action 12,0 11,3 13,6 37,3 19,9  -5,6% +20,2% +175,2% -46,8%
Bénéfices par action 3,2 1,6 -2,2 21,7 8,2  -51,8% -242,2% -1 079,3% -62,4%
Free Cash Flow par action -0,1 2,7 0,9 0,8 -2,6  -2 698,8% -64,9% -17,9% -435,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Eurazeo

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Ratio de profitabilité d’Eurazeo

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 35% 41% 43% 57% 52%  +17,9% +4,8% +33,2% -9,4%
Marge d’EBITDA 21% 17% 25% 44% 26%  -20,7% +49,6% +78,9% -40,8%
Marge opérationnelle 1% 7% 2% 37% 17%  +446,0% -72,5% +1 702,5% -52,3%
Marge bénéficiaire 6% 2% -4% 26% 11%  -59,5% -277,0% -736,5% -58,1%
Marge de FCF 0% 4% 2% 1% -3%  -2 282,6% -56,3% -46,6% -473,4%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% -1,2% 10,5% 3,4%  - -231,7% -1 013,0% -67,7%
Rentabilité financière (ROE) - 2,2% -3,3% 29,1% 9,4%  - -247,0% -981,6% -67,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 1% 23% 8%  - -75,8% +2 508,2% -66,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 1% 1% -2%  - -65,8% -22,8% -394,6%

 

Ratios de solvabilité d’Eurazeo

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,0 0,9 1,1 1,1 0,9  -5,7% +21,1% +0,9% -23,4%
Liquidité générale 1,3 1,1 1,3 1,3 1,0  -17,6% +17,8% -2,1% -18,2%
Dette nette sur EBITDA 2,7 3,3 2,9 0,8 2,7  +22,0% -11,0% -72,8% +238,6%
Dette sur actifs 28% 27% 30% 24% 26%  -3,5% +9,0% -18,9% +9,0%
Dette sur capitaux propres 67% 76% 88% 63% 77%  +12,8% +16,8% -28,5% +21,4%
Couverture par l’EBITDA 4,9 3,6 3,8 9,6 4,2  -26,1% +5,5% +150,0% -55,7%
   ∼ par l’EBIT 2,3 1,6 0,3 7,9 2,8  -29,9% -80,6% +2 419,6% -64,3%
   ∼ par le flux opérationel 1,3 2,1 1,2 1,1 0,7  +61,6% -44,3% -5,2% -33,4%
Coût de la dette - 6,3% 6,5% 7,1% 7,7%  - +2,7% +9,5% +9,0%

 

Graphique des dividendes d’Eurazeo

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Ratios de distribution d’Eurazeo

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 245 113 -160 1 576 595  -53,8% -240,9% -1 086,3% -62,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -8 197 69 57 -191  -2 592,5% -65,2% -17,3% -436,3%
Dividende payé -90 -92 -115 -115 -231  +2,0% +25,5% 0% +101,0%
Distribution sur résultat net 37% 81% -72% 7% 39%  +120,5% -189,1% -110,1% +432,9%
Distribution sur FCF -1 135% 46% 168% 203% -121%  -104,1% +261,0% +21,0% -159,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Eurazeo

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Eurazeo

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 46 57 78 55 68  +22,8% +37,1% -29,8% +23,4%
Délai paiement clients (DSO) 76 95 165 84 88  +24,4% +73,2% -48,8% +4,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 72 80 61 73  - +10,1% -23,8% +19,9%
Conversion de l’encaisse - 80 163 78 83  - +104,8% -51,9% +6,1%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3  -1,1% -20,1% +33,0% -23,0%
Frais généraux sur CP 16% 17% 16% 15% -  +1,6% -2,2% -4,9% -
Frais généraux sur CA 19% 17% 19% 15% -  -12,2% +14,2% -18,8% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Eurazeo

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 1 0,75  = +1 -0,25 0,44
ROIC ≥ 15% 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0,5 0,5 1 0,5  = +0,5 -0,5 0,63
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Eurazeo

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 1 6 5 6 2  +5 -1 +1 -4

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Eurazeo

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 - 0,1 0,1 -  -63,0% +195,6% -19,7% -85,6%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 - 0,1 -  -14,7% -103,5% -946,5% -67,8%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 - 0,5 0,2  -25,6% -78,0% +2 297,1% -63,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,7  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3  -1,1% -20,1% +33,0% -23,0%
 
Z_SCORE - - - - 1,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Eurazeo

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Sociétés possiblement comparables à Eurazeo Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Hamilton Lane 6,0 1,5% 1,2 25,6 119,4 13,5 30,2
Royaume-Uni F&C Investment Trust 5,9 1,4% 0,6 15,2 990,0 11,9 -
Canada IGM Financial 5,7 6,4% 1,6 9,6 35,1 3,2 8,2
France Eurazeo 5,7 2,8% 1,4 9,4 78,4 2,7 7,4
Canada Onex 5,5 0,4% 1,6 222,2 102,7 9,3 12,5
États-Unis Affiliated Managers Group 4,9 - 1,3 7,5 156,7 2,0 5,4
Royaume-Uni Hargreaves Lansdown 4,6 5,0% 0,6 12,8 816,6 4,6 8,7
  Médiane 1,5 3,3% 0,8 10,7   5,5 7,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Eurazeo

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Dividendes par action détachés par Eurazeo (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023---2,20--------
2022----1,75-------
2021---1,50--------
2019----1,19-------
2018---1,13--------
2017----1,04-------
2016----0,99-------
2015----0,99-------
2014----0,90-------
2013----0,85-------
2012----0,81-------
2011----0,77-------
2010----0,74-------
2009-----0,74------
2008----0,70-------
2007----0,61-------
2006----3,18-------
2005----0,48-------
2004----0,45-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Eurazeo (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 4 366 4 986 3 969 6 149 5 538  +14,2% -20,4% +54,9% -9,9%
Charges d'exploitation -1 461 -1 574 -1 181 -1 293 -1 809  +7,7% -24,9% +9,5% +39,9%
   dont Coût des ventes -2 846 -2 940 -2 262 -2 626 -2 663  +3,3% -23,1% +16,1% +1,4%
   dont Frais généraux -828 -831 -755 -949 -  +0,3% -9,1% +25,8% -
Résultat opérationnel 59 367 81 2 249 967  +523,6% -78,1% +2 693,0% -57,0%
Autres revenus/frais nets 188 -209 -349 -240 -393  -211,3% +67,3% -31,2% +63,7%
Charge d'intérêt -185 -227 -256 -284 -342  +22,5% +12,8% +10,9% +20,5%
Résultat avant impôts 247 159 -269 2 009 573  -35,6% -269,3% -847,6% -71,5%
Impôts sur les bénéfices -9 -25 -21 -107 -84  -393,3% -16,9% +413,6% -21,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
245 113 -160 1 576 595  -53,8% -240,9% -1 086,3% -62,3%
 
EBITDA 909 823 980 2 715 1 449  -9,5% +19,1% +177,1% -46,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 57 309 76 2 130 825  +444,1% -75,4% +2 693,0% -61,3%
Taux d’imposition 3% 16% - 5% 15%  +355,6% - - +176,1%
 
Chiffre d’affaires par action 57,4 68,4 55,0 84,5 75,9  +19,1% -19,7% +53,8% -10,2%
EBITDA par action 12,0 11,3 13,6 37,3 19,9  -5,6% +20,2% +175,2% -46,8%
Bénéfices par action 3,2 1,6 -2,2 21,7 8,2  -51,8% -242,2% -1 079,3% -62,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Eurazeo (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 2 576 2 870 3 550 3 567 2 926  +11,4% +23,7% +0,5% -18,0%
   dont Trésorerie 935 1 066 1 125 1 331 1 013  +14,0% +5,6% +18,2% -23,8%
   dont Placements à CT 39 42 145 419 79  +5,8% +248,0% +189,6% -81,1%
   dont Créances clients 914 1 299 1 791 1 420 1 340  +42,1% +37,9% -20,7% -5,6%
   dont Stock 361 458 483 394 492  +26,8% +5,5% -18,5% +25,1%
Placements à long terme 2 672 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 441 1 987 1 788 1 603 1 999  +37,9% -10,0% -10,3% +24,7%
Écart d'acquisitions 3 221 3 916 3 243 3 881 4 845  +21,5% -17,2% +19,7% +24,8%
Biens incorporels 1 779 2 024 1 895 1 609 2 494  +13,8% -6,4% -15,1% +55,0%
Actifs totaux 12 035 13 890 13 832 16 117 18 855  +15,4% -0,4% +16,5% +17,0%
 
Passifs courants 1 914 2 587 2 717 2 787 2 795  +35,2% +5,0% +2,6% +0,3%
   dont Créances fournisseurs 575 601 499 421 550  +4,7% -17,1% -15,5% +30,5%
   dont Dette à court terme 282 435 395 196 569  +54,1% -9,1% -50,4% +190,1%
Dette à long terme 3 125 3 360 3 722 3 696 4 394  +7,5% +10,8% -0,7% +18,9%
Passifs totaux 5 740 7 259 7 742 7 735 9 575  +26,5% +6,6% -0,1% +23,8%
 
Action ordinaire 233 240 241 242 242  +2,7% +0,5% +0,3% 0%
Bénéfices non répartis 4 705 4 632 -160 1 576 595  -1,5% -103,5% -1 086,3% -62,3%
Capitaux propres 5 082 5 016 4 661 6 164 6 475  -1,3% -7,1% +32,3% +5,0%
 
Dette portant intérets 3 408 3 795 4 117 3 892 4 963  +11,4% +8,5% -5,5% +27,5%
Dette nette 2 434 2 687 2 847 2 142 3 871  +10,4% +5,9% -24,8% +80,7%
Fonds de roulement 662 283 833 780 132  -57,3% +194,4% -6,4% -83,1%
Actions en circulation (en M) 76,0 72,9 72,2 72,7 73,0  -4,1% -0,9% +0,7% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Eurazeo (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 251 133 -289 1 891 488  -47,1% -317,3% -755,1% -74,2%
 
Dépréciation 481 456 899 466 482  -5,3% +97,4% -48,1% +3,4%
Ajustements des bénéfices nets -259 -80 -56 -1 840 -  -69,2% -29,3% +3 168,6% -
Ajust. comptes débiteurs 50 67 67 -148 -  +32,9% 0% -322,1% -
Ajust. des stocks -80 -48 -60 -45 -105  -40,1% +25,8% -25,5% +133,0%
Autres flux opérationnels -109 6 65 49 -  -105,9% +914,1% -25,4% -
Flux opérationnel 242 480 301 316 254  +98,0% -37,2% +5,0% -19,7%
 
Dépenses d’investissement 250 282 233 260 445  +12,9% -17,6% +11,6% +71,2%
Investissements -204 -805 -806 -1 525 -586  +294,6% +0,1% +89,1% -61,6%
Flux d’investissement -204 -805 -806 -1 525 -586  +294,6% +0,1% +89,1% -61,6%
 
Dividendes payés 90 92 115 115 231  +2,0% +25,5% 0% +101,0%
Emprunts nets 372 372 718 932 519  +0% +93,2% +29,8% -44,4%
Flux de financement 8 464 594 1 385 3  +6 009,9% +28,1% +133,1% -99,7%
 
Variation nette de la trésorerie 56 141 73 199 -313  +151,0% -48,5% +173,3% -257,2%
 
Free Cash Flow par action -0,1 2,7 0,9 0,8 -2,6  -2 698,8% -64,9% -17,9% -435,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Eurazeo (en MEUR)

  06/2018 09/2018 12/2018 03/2019 06/2019  06-09/18 09-12/18 12-03/19 03-06/19
Chiffre d’affaires 1 092 1 194 1 170 1 170 1 170  +9,4% -2,0% 0% 0%
Charges d'exploitation -18 -1 013 -23 -23 -23  +5 494,9% -97,8% 0% 0%
   dont Coût des ventes -712 -473 -735 -735 -735  -33,5% +55,2% 0% 0%
   dont Frais généraux -207 -480 -208 -208 -208  +131,9% -56,7% 0% 0%
Résultat opérationnel 107 181 94 94 94  +68,9% -48,1% 0% 0%
Autres revenus/frais nets -45 -164 -54 -54 -54  +261,9% -67,0% 0% 0%
Charge d'intérêt -46 -47 -57 -57 -57  +1,5% +20,7% 0% 0%
Résultat avant impôts 62 17 40 40 40  -72,9% +137,8% 0% 0%
Impôts sur les bénéfices -2 -5 -6 -6 -6  +153,6% -215,7% 0% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
95 31 31 88 88  -67,6% 0% +187,0% 0%
 
EBITDA 227 266 208 208 208  +17,2% -22,1% 0% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 103 122 79 79 79  +18,2% -35,3% 0% 0%
Taux d’imposition 3% 32% 16% 16% 16%  +836,9% -51,4% 0% 0%
 
Chiffre d’affaires par action 14,4 - 16,1 16,1 16,1  - - 0% 0%
EBITDA par action 3,0 - 2,8 2,8 2,8  - - 0% 0%
Bénéfices par action 1,2 - 0,4 1,2 1,2  - - +187,0% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Eurazeo (en MEUR)

  06/2018 09/2018 12/2018 03/2019 06/2019  06-09/18 09-12/18 12-03/19 03-06/19
Actifs courants 3 127 2 576 2 576 2 963 2 963  -17,6% +0% +15,0% 0%
   dont Trésorerie 786 951 935 1 192 1 173  +21,0% -1,7% +27,5% -1,5%
   dont Placements à CT 31 39 40 150 150  +26,6% +1,9% +274,4% +0,1%
   dont Créances clients 909 914 914 918 872  +0,5% 0% +0,4% -5,1%
   dont Stock 325 361 361 432 432  +11,1% 0% +19,7% 0%
Placements à long terme 2 797 2 672 2 672 2 460 2 460  -4,5% 0% -7,9% 0%
Biens corporels 1 410 1 441 1 441 2 110 2 110  +2,2% 0% +46,4% 0%
Écart d'acquisitions 2 935 3 221 3 221 3 691 3 691  +9,8% 0% +14,6% 0%
Biens incorporels 1 693 1 779 1 779 1 769 1 769  +5,0% 0% -0,5% 0%
Actifs totaux 12 285 12 035 12 035 13 509 13 509  -2,0% 0% +12,2% 0%
 
Passifs courants 2 169 1 914 1 914 2 139 2 139  -11,7% 0% +11,8% 0%
   dont Créances fournisseurs 834 575 575 902 902  -31,1% 0% +57,0% 0%
   dont Dette à court terme 31 267 40 342 150  +760,3% -85,0% +755,2% -56,2%
Dette à long terme 3 134 3 138 3 138 3 238 3 238  +0,1% 0% +3,2% 0%
Passifs totaux 5 924 5 740 5 740 6 820 6 820  -3,1% 0% +18,8% +0%
 
Action ordinaire 238 233 233 240 240  -1,9% 0% +2,9% 0%
Bénéfices non répartis 4 713 4 732 4 705 4 735 4 735  +0,4% -0,6% +0,6% 0%
Capitaux propres 5 094 5 082 5 082 5 105 5 105  -0,2% 0% +0,4% 0%
 
Dette portant intérets 3 165 3 405 3 178 3 581 3 389  +7,6% -6,7% +12,7% -5,4%
Dette nette 2 349 2 415 2 203 2 239 2 065  +2,8% -8,8% +1,6% -7,8%
Fonds de roulement 958 662 662 824 824  -30,9% +0% +24,5% +0%
Actions en circulation (en M) 76,0 - 72,9 72,9 72,9  - - 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Eurazeo (en MEUR)

  06/2018 09/2018 12/2018 03/2019 06/2019  06-09/18 09-12/18 12-03/19 03-06/19
Bénéfices nets 63 31 31 31 31  -51,1% +0,2% 0% 0%
 
Dépréciation 120 86 114 114 114  -28,6% +32,7% 0% 0%
Ajustements des bénéfices nets -82 -51 -51 -60 -60  -38,1% 0% +19,0% 0%
Ajust. comptes débiteurs 25 25 25 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks -20 -40 -12 -12 -12  +100,0% -70,1% 0% 0%
Autres flux opérationnels -115 76 76 -85 -85  -166,5% 0% -211,6% 0%
Flux opérationnel 61 126 120 120 120  +107,9% -4,8% 0% 0%
 
Dépenses d’investissement 5 51 14 14 14  +841,5% -71,4% 0% 0%
Investissements -34 -9 -9 96 96  -72,6% 0% -1 132,6% 0%
Flux d’investissement -90 -12 -12 23 23  -86,8% 0% -295,3% 0%
 
Dividendes payés 22 46 23 23 23  +103,9% -50,0% 0% 0%
Emprunts nets 134 51 51 146 146  -61,7% 0% +184,0% 0%
Flux de financement -36 -30 4 4 4  -15,7% -112,8% 0% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 14 87 35 35 35  +519,6% -59,5% 0% 0%
 
Free Cash Flow par action 0,7 - 1,4 1,4 1,4  - - 0% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.