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Prodways Group SA

Prodways Group (PWG.PA, FR0012613610)

Prodways Group SA manufactures and sells industrial and professional 3D printers in France and internationally. The company operates in two segments, Systems and Products. It offers machines, such as 3D printing systems that include lost wax, DLP15resin, and laser sintering; and other related premium materials and services, as well as offers 3D design, simulation, and optimization software. The company also provides metal and plastic parts; orthopedic insoles for podiatry application; orthodontic pieces and dental trays, mouthpieces dental application; and hearing aid tips and custom hearing protection products for audiology application. It serves aerospace and defence, healthcare, automotive, consumer goods, and jewellery sectors. Prodways Group SA was founded in 2013 and is headquartered in Paris, France.

Siège social : 30 rue de Gramont, Paris, France, 75002

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Prodways Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Prodways Group SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
51 541 400 68,4% 31,6% 26,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,0 - - 0,5 -9,3 0,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
5% -26% -25,8% -3,4% -28,2% -62,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
0,6 EUR 1,0 0,5 0,7 0,5 1,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Prodways Group SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Prodways Group SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,2% +10,9% -5,5% -24,5% -62,5% -84,8% -82,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-66,5% -76,3% -84,8% -91,1% -89,7% - -

 

Équipe de direction de Prodways Group SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Raphael Gorge Executive Chairman 52 Michael Ohana Chief Executive Officer 60
André-Luc Allanic Head of R&D and Co-Founder - Laurent Cardin Chief Financial Officer -

 

Présence de Prodways Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Prodways Group SA

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Fondamentaux de Prodways Group SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 71 57 71 81 75  -19,7% +23,5% +14,2% -7,6%
EBITDA 5 1 6 9 5  -80,0% +589,3% +37,7% -42,5%
Résultat opérationnel -4 -6 1 3 -1  +50,7% -117,7% +240,2% -131,0%
Résultat net -4 -14 1 1 -14  +232,2% -104,5% +138,0% -1 040,2%
Free Cash Flow -3 -1 1 1 0  -71,4% -153,9% +57,1% -92,8%
Marge de FCF -5% -2% 1% 1% 0%  -64,4% -143,6% +37,6% -92,2%
ROIC - -5% 1% 3% -1%  - -118,1% +232,4% -132,6%
CROIC - -1% 1% 1% 0%  - -155,2% +53,5% -92,4%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 87 82 82 86 74  -4,8% -0,1% +4,7% -13,9%
Actions en circul. (en M) 51,0 51,0 51,6 51,6 51,6  0% +1,1% 0% 0%
EBITDA par action 0,1 - 0,1 0,2 0,1  -80,0% +581,9% +37,7% -42,5%
Bénéfices par action -0,1 -0,3 - - -0,3  +232,2% -104,4% +138,0% -1 040,6%
Free Cash Flow par action -0,1 - - - -  -71,4% -153,3% +57,1% -92,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Prodways Group SA

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Ratio de profitabilité de Prodways Group SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute -5% -7% 3% 6% -1%  +46,6% -136,6% +128,9% -109,6%
Marge d’EBITDA 6% 2% 9% 11% 7%  -75,0% +458,2% +20,6% -37,8%
Marge opérationnelle -5% -10% 1% 4% -1%  +87,7% -114,3% +197,9% -133,6%
Marge bénéficiaire -6% -24% 1% 2% -19%  +314,0% -103,6% +108,5% -1 117,1%
Marge de FCF -5% -2% 1% 1% 0%  -64,4% -143,6% +37,6% -92,2%
Rentabilité économique (ROA) - -12,1% 0,6% 1,3% -12,5%  - -104,6% +130,1% -1 074,6%
Rentabilité financière (ROE) - -19,7% 1,0% 2,3% -23,3%  - -104,9% +131,9% -1 129,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -5% 1% 3% -1%  - -118,1% +232,4% -132,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - -1% 1% 1% 0%  - -155,2% +53,5% -92,4%

 

Ratios de solvabilité de Prodways Group SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,3 1,3 1,1 1,0 1,1  +7,0% -16,3% -10,2% +13,1%
Liquidité générale 1,6 1,6 1,4 1,4 1,4  +1,7% -14,1% -0,9% +3,2%
Dette nette sur EBITDA -1,4 -3,4 0,2 0,6 0,9  +141,6% -105,7% +228,9% +45,1%
Dette sur actifs 7% 17% 15% 16% 20%  +126,2% -8,3% +4,4% +22,6%
Dette sur capitaux propres 11% 29% 27% 29% 39%  +157,6% -8,1% +5,7% +36,2%
Couverture par l’EBITDA 22,2 3,3 30,8 31,2 13,9  -85,2% +839,0% +1,4% -55,4%
   ∼ par l’EBIT -18,4 -20,4 4,9 12,3 -3,0  +11,1% -124,1% +150,6% -124,1%
   ∼ par le flux opérationel 20,0 14,6 17,5 14,4 9,3  -26,9% +20,3% -18,0% -35,7%
Coût de la dette - 2,0% 1,1% 1,5% 1,8%  - -44,1% +34,1% +18,2%

 

Graphique des dividendes de Prodways Group SA

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Ratios de distribution de Prodways Group SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -4 -14 1 1 -14  +232,2% -104,5% +138,0% -1 040,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -3 -1 1 1 0  -71,4% -153,9% +57,1% -92,8%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Prodways Group SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Prodways Group SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 42 38 35 45 32  -8,9% -8,2% +29,9% -29,7%
Délai paiement clients (DSO) 96 85 82 85 93  -10,6% -3,5% +2,6% +9,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 54 48 45 48  - -10,5% -7,7% +6,8%
Conversion de l’encaisse - 69 69 85 77  - -0,6% +23,6% -9,6%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,6 0,7 0,7  -14,0% +21,0% +8,9% +4,4%
Frais généraux sur CP 40% 41% 45% 47% -  +3,7% +9,0% +3,7% -
Frais généraux sur CA 43% 46% 41% 39% -  +5,9% -10,2% -6,1% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Prodways Group SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Prodways Group SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 4 7 7 5  +2 +3 = -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Prodways Group SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2  +8,4% -31,3% +3,1% +20,7%
Critère X2 × 1,4 -0,4 -0,6 -0,6 -0,5 -0,8  +53,5% -3,0% -8,6% +49,2%
Critère X3 × 3,3 -0,1 -0,2 - 0,1 -  +61,4% -117,3% +224,6% -135,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,8  - - - -
Critère X5 0,6 0,5 0,6 0,7 0,7  -14,0% +21,0% +8,9% +4,4%
 
Z_SCORE - - - - 0,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Prodways Group SA

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Sociétés possiblement comparables à Prodways Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Guillemot 0,1 - 0,6 15,1 6,9 0,5 4,6
France MGI Digital 0,1 - 0,9 11,2 15,8 1,1 5,2
Suède Tobii - - 1,0 -13,9 2,3 0,5 -1,8
France Prodways Group - - 0,9 23,0 0,6 0,5 -9,3
France Ordissimo - - -0,4 24,9 0,8 1,0 -51,8
  Médiane 13,6 - 1,1 17,1   1,1 9,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Prodways Group

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Dividendes par action détachés par Prodways Group SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Prodways Group SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 71 57 71 81 75  -19,7% +23,5% +14,2% -7,6%
Charges d'exploitation 0 -2 -1 -1 -1  +298,9% -56,6% +58,2% -46,4%
   dont Coût des ventes -75 -61 -69 -76 -75  -18,1% +12,5% +10,3% -1,3%
   dont Frais généraux -31 -26 -29 -31 -  -15,0% +11,0% +7,3% -
Résultat opérationnel -4 -6 1 3 -1  +50,7% -117,7% +240,2% -131,0%
Autres revenus/frais nets -1 -10 0 1 -12  +659,0% -102,9% +257,3% -1 274,5%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  +35,6% -26,6% +35,7% +28,8%
Résultat avant impôts -5 -16 1 5 -13  +208,7% -108,2% +244,0% -397,9%
Impôts sur les bénéfices -1 -2 -1 -3 -1  +164,4% -144,3% +240,4% -80,1%
Résultat net -4 -14 1 1 -14  +232,2% -104,5% +138,0% -1 040,2%
 
EBITDA 5 1 6 9 5  -80,0% +589,3% +37,7% -42,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -3 -4 1 2 -1  +50,7% -117,7% +240,2% -131,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,4 1,1 1,4 1,6 1,4  -19,7% +22,2% +14,2% -7,5%
EBITDA par action 0,1 - 0,1 0,2 0,1  -80,0% +581,9% +37,7% -42,5%
Bénéfices par action -0,1 -0,3 - - -0,3  +232,2% -104,4% +138,0% -1 040,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Prodways Group SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 44 43 40 45 44  -1,4% -6,1% +10,6% -0,8%
   dont Trésorerie 16 23 17 14 16  +41,6% -24,8% -16,6% +15,0%
   dont Placements à CT -1 -1 -1 0 -  +12,9% -5,8% -27,9% -
   dont Créances clients 19 13 16 19 19  -28,3% +19,2% +17,1% +1,5%
   dont Stock 9 6 7 9 7  -25,4% +3,3% +43,3% -30,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 18 17 17 15 -  -3,1% -1,6% -9,6% -
Écart d'acquisitions 38 38 42 46 39  0% +9,8% +9,9% -15,1%
Biens incorporels 54 48 53 58 6  -10,6% +10,2% +10,4% -89,5%
Actifs totaux 119 111 114 119 105  -6,7% +2,0% +4,8% -11,5%
 
Passifs courants 27 26 29 32 31  -3,1% +9,3% +11,6% -3,9%
   dont Créances fournisseurs 10 9 9 10 9  -13,5% +4,7% +5,3% -2,3%
   dont Dette à court terme 5 4 5 6 6  -11,0% +11,2% +25,0% +9,4%
Dette à long terme 4 15 13 14 15  +239,4% -11,3% +4,0% +8,2%
Passifs totaux 42 48 49 52 52  +14,7% +1,7% +6,4% 0%
 
Action ordinaire 26 26 26 26 26  0% +0,4% 0% +0,7%
Bénéfices non répartis -33 -47 -46 -44 -59  +43,3% -1,1% -4,2% +32,1%
Capitaux propres 78 64 65 67 53  -18,0% +1,8% +3,5% -20,3%
 
Dette portant intérets 9 19 18 19 21  +111,1% -6,4% +9,4% +8,5%
Dette nette -6 -3 1 6 5  -51,6% -139,0% +352,9% -16,6%
Fonds de roulement 17 17 12 13 14  +1,2% -29,9% +8,1% +6,9%
Actions en circulation (en M) 51,0 51,0 51,6 51,6 51,6  0% +1,1% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Prodways Group SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -4 -14 1 1 -14  +232,2% -104,5% +138,0% -1 040,2%
 
Dépréciation 8 7 5 5 6  -20,7% -20,0% -0,8% +15,2%
Ajustements des bénéfices nets 0 6 0 2 -  -1 240,0% -108,1% -477,2% -
Ajust. comptes débiteurs 1 5 -2 -2 -1  +593,1% -140,1% -13,8% -54,0%
Ajust. des stocks -1 2 0 -3 3  -419,5% -101,6% +6 802,7% -202,4%
Autres flux opérationnels 0 1 -1 -4 -  -1 622,0% -160,3% +433,8% -
Flux opérationnel 4 4 4 4 3  -0,9% -11,7% +11,3% -17,1%
 
Dépenses d’investissement 7 5 3 3 3  -32,2% -38,3% +3,9% +1,5%
Investissements -13 0 0 -7 -1  -97,9% -117,4% -14 320,4% -91,9%
Flux d’investissement -13 -5 -6 -7 -  -60,4% +20,8% +10,7% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -2 9 -3 0 -  -619,7% -134,0% -103,4% -
Flux de financement -2 9 -3 0 -1  -638,5% -134,4% -102,5% -921,9%
 
Variation nette de la trésorerie -10 7 -6 -3 2  -165,9% -184,5% -49,6% -175,3%
 
Free Cash Flow par action -0,1 - - - -  -71,4% -153,3% +57,1% -92,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Prodways Group SA (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 37 41 39 43 32  +13,5% -5,5% +9,8% -26,7%
Charges d'exploitation 0 -1 -1 0 0  +104,9% -178,5% -112,6% -497,5%
   dont Coût des ventes -35 -37 -39 -41 -34  +5,7% +3,2% +6,8% -18,1%
   dont Frais généraux -15 -16 -16 -17 -  +6,9% -0,7% +11,3% -
Résultat opérationnel 2 5 0 2 -3  +217,9% -100,5% -7 692,0% -234,3%
Autres revenus/frais nets -1 0 0 3 -15  -102,0% -1 042,9% -2 037,9% -695,0%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 -1  -48,6% +50,9% -0,6% +303,6%
Résultat avant impôts 1 5 0 4 -18  +487,2% -103,2% -2 938,2% -498,8%
Impôts sur les bénéfices 0 -2 -2 -1 0  -1 385,5% +5,3% -42,6% -121,9%
Résultat net 1 3 -2 4 -18  +264,7% -157,0% -280,3% -592,8%
 
EBITDA 4 8 3 4 1  +76,8% -65,8% +73,1% -78,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 3 0 2 -2  +156,3% -100,6% -7 692,0% -234,3%
Taux d’imposition 14% 31% - 20% -  +118,9% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,7 0,8 0,8 0,8 0,6  +13,3% -4,8% +7,9% -26,1%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +76,4% -65,5% +70,1% -78,1%
Bénéfices par action - - - - -0,3  +263,8% -157,4% -277,1% -1 094,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Prodways Group SA (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 40 45 45 44 44  +10,3% +0,2% -1,7% +1,0%
   dont Trésorerie 17 19 14 15 16  +11,5% -25,2% +3,8% +10,8%
   dont Placements à CT -1 - 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 16 16 19 19 19  +3,1% +13,5% +0,1% +1,3%
   dont Stock 7 8 9 9 7  +24,1% +15,5% -5,7% -26,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 17 16 15 16 -  -4,6% -5,2% +7,2% -
Écart d'acquisitions 42 42 46 46 39  0% +9,9% 0% -15,1%
Biens incorporels 53 54 58 58 6  +1,7% +8,5% -0,3% -89,5%
Actifs totaux 114 117 119 119 105  +3,3% +1,5% 0% -11,5%
 
Passifs courants 29 27 32 29 31  -4,5% +16,9% -9,5% +6,2%
   dont Créances fournisseurs 9 8 10 9 9  -15,9% +25,3% -11,6% +10,5%
   dont Dette à court terme 5 4 6 6 6  -0,3% +25,3% +0,6% +8,7%
Dette à long terme 13 14 14 12 15  +10,7% -6,0% -13,1% +24,5%
Passifs totaux 49 48 52 48 52  -0,7% +7,2% -7,3% +7,8%
 
Action ordinaire 26 26 26 26 26  0% 0% +0,5% +0,2%
Bénéfices non répartis -46 -42 -44 -41 -59  -8,5% +4,6% -7,9% +43,3%
Capitaux propres 65 69 67 71 53  +6,3% -2,7% +5,7% -24,6%
 
Dette portant intérets 18 19 19 17 21  +7,9% +1,4% -9,1% +19,4%
Dette nette 1 0 6 3 5  -96,4% +12 427,3% -49,2% +64,3%
Fonds de roulement 12 17 13 15 14  +46,2% -26,1% +17,5% -9,1%
Actions en circulation (en M) 51,5 51,6 51,2 52,1 51,7  +0,2% -0,7% +1,8% -0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Prodways Group SA (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 1 3 -2 4 -18  +264,7% -157,0% -280,3% -592,8%
 
Dépréciation 3 3 3 3 4  -2,1% -2,6% -1,0% +35,9%
Ajustements des bénéfices nets 0 0 1 -1 -  -146,7% +690,6% -265,1% -
Ajust. comptes débiteurs -3 0 -2 0 -1  -113,0% -605,8% -101,1% -3 666,7%
Ajust. des stocks 2 -3 0 0 3  -225,8% -102,6% -752,9% -789,2%
Autres flux opérationnels 0 0 -2 -1 -  -99,6% +148 366,7% -70,1% -
Flux opérationnel 5 3 2 2 1  -43,6% -40,8% +30,3% -29,0%
 
Dépenses d’investissement 2 2 2 1 2  -20,8% +2,2% -15,9% +38,9%
Investissements 0 0 0 0 -  +9,4% +265,7% -104,7% -
Flux d’investissement -3 -1 -3 1 -  -66,3% +190,8% -129,3% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -1 1 -1 -1 -  -147,3% -191,1% +183,0% -
Flux de financement -2 1 -1 -3 2  -147,8% -193,7% +172,9% -179,6%
 
Variation nette de la trésorerie -3 2 -5 1 2  -161,5% -344,2% -111,2% +196,4%
 
Free Cash Flow par action - - - - -  -62,3% -114,6% -519,7% -190,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.