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Philip Morris International Inc

Philip Morris International (PM.US, US7181721090)

Philip Morris International Inc. operates as a tobacco company working to delivers a smoke-free future and evolving portfolio for the long-term to include products outside of the tobacco and nicotine sector. The company's product portfolio primarily consists of cigarettes and smoke-free products, including heat-not-burn, vapor, and oral nicotine products primarily under the IQOS and ZYN brands; and consumer accessories, such as lighters and matches. It also offers wellness and healthcare products. Philip Morris International Inc. was incorporated in 1987 and is headquartered in Stamford, Connecticut.

Siège social : 677 Washington Boulevard, Stamford, CT, United States, 06901

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Philip Morris International

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Philip Morris International Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 554 550 000 99,6% 0,2% 79,6% 1,2 0%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,7 13,9 2,0 - 13,5 5,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
34% 22% -10 000 000,0% 12,5% 11,0% -8,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
91,2 USD 108,0 91,1 93,3 84,3 96,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Philip Morris International Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Philip Morris International Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,2% +4,3% +2,9% +6,0% +0,7% +1,7% +16,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+59,6% +47,3% +56,9% +21,5% +46,7% +78,1% +87,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Philip Morris International Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 7 7 2 0 1 108,0

 

Équipe de direction de Philip Morris International Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jacek Olczak CEO & Director 59 Emmanuel Babeau Chief Financial Officer 57
Frederic de Wilde President of South & Southeast Asia, Commonwealth of Ind. States and Middle East & Africa Region 57 Stacey Kennedy President of Americas Region & CEO of US Business 51
Stefano Volpetti President of Smoke-Free Inhalable Products & Chief Consumer Officer 52 Andre Calantzopoulos Executive Chairman of the Board 66
Scott Coutts Senior Vice President of Operations - Frank De Rooij Vice President of Treasury & Corporate Finance 58
Michael Voegele Chief Digital & Information Officer 51 James R. Bushnell Vice President of Investor Relations & Financial Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour Philip Morris International Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/03/2024 Massimo Andolina Insider Vente 8 250 $93,63 $772 448
07/03/2024 Werner Barth Insider Vente 5 000 $91,46 $457 300
05/03/2024 Reginaldo Dobrowolski VP Vente 2 000 $90,69 $181 380
28/11/2023 Wilde Frederic De Insider Vente 10 000 $94,25 $942 500
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PHILIP MORRIS INTERNATIONAL-$2 353 628

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Philip Morris International Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 7,3 16,0 16,8 3 29,6
Risque Négligeable Faible Faible Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Oui Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Philip Morris International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Morgan Stanley Global Franchise Portfolio Global Large-Stock Blend 2 7,6%
Guggenheim World Equity Income Fund Global Large-Stock Value 11 1,1%
American Funds Global Insight Fund Global Large-Stock Blend 16 1,1%
BNY Mellon Worldwide Growth Fund Global Large-Stock Growth 20 2,0%

 

Graphique des profits et résultats de Philip Morris International Inc

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Fondamentaux de Philip Morris International Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 29 805 28 694 31 405 31 762 35 174  -3,7% +9,4% +1,1% +10,7%
EBITDA 11 495 12 649 3 945 13 435 14 039  +10,0% -68,8% +240,6% +4,5%
Résultat opérationnel 10 531 11 668 2 947 12 246 11 556  +10,8% -74,7% +315,5% -5,6%
Résultat net 7 185 8 056 9 083 9 048 -  +12,1% +12,7% -0,4% -
Free Cash Flow 9 238 9 210 11 219 9 726 7 883  -0,3% +21,8% -13,3% -18,9%
Marge de FCF 31% 32% 36% 31% 22%  +3,6% +11,3% -14,3% -26,8%
ROIC - 48% 13% 39% 25%  - -72,8% +199,7% -34,7%
CROIC - 48% 63% 38% 22%  - +30,9% -39,1% -41,7%
Taux d’imposition 23% 22% 21% 19% 22%  -6,6% -1,3% -10,0% +16,0%
Capital investi 19 468 18 969 16 800 34 146 36 684  -2,6% -11,4% +103,3% +7,4%
Actions en circul. (en M) 1 556,0 1 558,0 1 559,0 1 552,0 1 553,0  +0,1% +0,1% -0,4% +0,1%
EBITDA par action 7,4 8,1 2,5 8,7 9,0  +9,9% -68,8% +242,1% +4,4%
Bénéfices par action 4,6 5,2 5,8 5,8 -  +12,0% +12,7% +0,1% -
Free Cash Flow par action 5,9 5,9 7,2 6,3 5,1  -0,4% +21,7% -12,9% -19,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Philip Morris International Inc

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Ratio de profitabilité de Philip Morris International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 65% 67% 91% 64% 63%  +3,0% +36,6% -29,6% -1,2%
Marge d’EBITDA 39% 44% 13% 42% 40%  +14,3% -71,5% +236,7% -5,6%
Marge opérationnelle 35% 41% 9% 39% 33%  +15,1% -76,9% +310,9% -14,8%
Marge bénéficiaire 24% 28% 29% 28% -  +16,5% +3,0% -1,5% -
Marge de FCF 31% 32% 36% 31% 22%  +3,6% +11,3% -14,3% -26,8%
Rentabilité économique (ROA) - 18,4% 21,1% 17,6% -  - +14,8% -16,7% -
Rentabilité financière (ROE) - -66,7% -87,4% -105,4% -  - +31,0% +20,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 48% 13% 39% 25%  - -72,8% +199,7% -34,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 48% 63% 38% 22%  - +30,9% -39,1% -41,7%

 

Ratios de solvabilité de Philip Morris International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 0,8 8,9 0,3 0,3  +43,8% +998,5% -96,7% -3,0%
Liquidité générale 1,1 1,1 4,7 0,7 0,7  +0,6% +331,5% -84,8% +4,3%
Dette nette sur EBITDA 2,1 1,5 5,2 3,0 3,2  -26,9% +238,0% -42,9% +7,6%
Dette sur actifs 72% 70% 61% 70% 73%  -2,8% -13,9% +15,4% +5,0%
Dette sur capitaux propres -268% -251% -305% -481% -427%  -6,4% +21,4% +57,9% -11,3%
Couverture par l’EBITDA 20,2 20,5 27,0 22,8 9,2  +1,5% +32,0% -15,4% -59,7%
   ∼ par l’EBIT 18,5 18,9 20,2 20,8 8,3  +2,2% +6,9% +3,2% -60,2%
   ∼ par le flux opérationel 17,7 15,9 82,0 18,4 6,0  -10,3% +416,3% -77,6% -67,2%
Coût de la dette - 2,0% 0,5% 1,7% 3,4%  - -73,9% +234,3% +94,2%

 

Graphique des dividendes de Philip Morris International Inc

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Ratios de distribution de Philip Morris International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 7 185 8 056 9 083 9 048 -  +12,1% +12,7% -0,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 9 238 9 210 11 219 9 726 7 883  -0,3% +21,8% -13,3% -18,9%
Dividende payé -7 161 -7 364 -7 580 -7 812 -7 964  +2,8% +2,9% +3,1% +1,9%
Distribution sur résultat net 100% 91% 83% 86% -  -8,3% -8,7% +3,5% -
Distribution sur FCF 78% 80% 68% 80% 101%  +3,1% -15,5% +18,9% +25,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Philip Morris International Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Philip Morris International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 321 366 1 134 316 305  +14,1% +209,9% -72,1% -3,6%
Délai paiement clients (DSO) 46 48 46 55 46  +5,1% -4,3% +19,4% -16,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 102 628 118 110  - +514,3% -81,2% -7,3%
Conversion de l’encaisse - 311 552 253 241  - +77,1% -54,2% -4,7%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,8 0,5 0,5  -7,9% +18,8% -32,3% +4,6%
Frais généraux sur CP -76% -60% -103% -91% -90%  -21,5% +72,3% -11,4% -0,9%
Frais généraux sur CA 29% 26% 27% 26% 29%  -11,5% +2,8% -4,4% +12,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Philip Morris International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0,75 1  +1 -0,25 +0,25 0,69
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 0,75 1 1  -0,25 +0,25 = 0,94
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Philip Morris International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 2 6 8 4 4  +4 +2 -4 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Philip Morris International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,1 -0,2 -0,1  +6,8% +105,0% -245,7% -18,9%
Critère X2 × 1,4 1,0 1,0 1,1 0,8 0,7  -2,3% +13,5% -30,6% -6,1%
Critère X3 × 3,3 0,8 0,9 0,2 0,7 0,6  +6,0% -72,6% +178,2% -2,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,8  - - - -
Critère X5 0,7 0,6 0,8 0,5 0,5  -7,9% +18,8% -32,3% +4,6%
 
Z_SCORE - - - - 3,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Philip Morris International Inc

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Sociétés possiblement comparables à Philip Morris International Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Philip Morris International 137,0 5,6% 0,6 13,9 91,2 5,4 13,5
États-Unis Altria Group 67,9 9,3% 0,7 8,2 41,3 4,6 7,6
Royaume-Uni British American Tobacco 59,8 10,2% 0,3 6,5 2 293,0 3,2 6,6
Royaume-Uni Imperial Brands 17,8 8,3% 0,4 6,9 1 748,5 1,3 6,2
Danemark Scandinavian Tobacco Group 1,3 7,5% 0,8 7,6 110,6 1,5 6,5
États-Unis Universal 1,2 6,2% 0,8 9,7 50,5 0,8 7,6
  Médiane 38,8 7,9% 0,7 7,6   2,4 7,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Philip Morris International

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Dividendes par action détachés par Philip Morris International Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--1,30---------
2023--1,27--1,27--1,30--1,30
2022--1,25--1,25--1,27--1,27
2021--1,20--1,20--1,25--1,25
2020--1,17--1,17--1,20--1,20
2019--1,14--1,14--1,17--1,17
2018--1,07--1,14--1,14--1,14
2017--1,04--1,04--1,07--1,07
2016--1,02--1,02--1,04--1,04
2015--1,00--1,00--1,02--1,02
2014--0,94--0,94--1,00--1,00
2013--0,85--0,85--0,94--0,94
2012--0,77--0,77--0,85--0,04
2011--0,64--0,64--0,77--0,77
2010--0,58--0,58--0,64--0,64
2009--0,54--0,54--0,58--0,58
2008-----0,46--0,54--0,54

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Philip Morris International Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 29 805 28 694 31 405 31 762 35 174  -3,7% +9,4% +1,1% +10,7%
Charges d'exploitation -8 850 -7 554 -2 350 -8 138 -10 105  -14,6% -68,9% +246,3% +24,2%
   dont Coût des ventes -10 513 -9 569 -2 807 -11 402 -12 893  -9,0% -70,7% +306,2% +13,1%
   dont Frais généraux -8 784 -7 481 -8 419 -8 138 -10 105  -14,8% +12,5% -3,3% +24,2%
Résultat opérationnel 10 531 11 668 2 947 12 246 11 556  +10,8% -74,7% +315,5% -5,6%
Autres revenus/frais nets -659 -715 -179 -612 -665  +8,5% -75,0% +241,9% +8,7%
Charge d'intérêt -570 -618 -146 -588 -1 526  +8,4% -76,4% +302,7% +159,5%
Résultat avant impôts 9 872 10 953 2 768 11 634 10 450  +11,0% -74,7% +320,3% -10,2%
Impôts sur les bénéfices -2 293 -2 377 -593 -2 244 -2 339  +3,7% -75,1% +278,4% +4,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 185 8 056 9 083 9 048 -  +12,1% +12,7% -0,4% -
 
EBITDA 11 495 12 649 3 945 13 435 14 039  +10,0% -68,8% +240,6% +4,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 085 9 136 2 316 9 884 8 969  +13,0% -74,7% +326,8% -9,3%
Taux d’imposition 23% 22% 21% 19% 22%  -6,6% -1,3% -10,0% +16,0%
 
Chiffre d’affaires par action 19,2 18,4 20,1 20,5 22,6  -3,9% +9,4% +1,6% +10,7%
EBITDA par action 7,4 8,1 2,5 8,7 9,0  +9,9% -68,8% +242,1% +4,4%
Bénéfices par action 4,6 5,2 5,8 5,8 -  +12,0% +12,7% +0,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Philip Morris International Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 20 514 21 492 4 496 19 619 19 755  +4,8% -79,1% +336,4% +0,7%
   dont Trésorerie 6 861 7 280 4 496 3 207 3 060  +6,1% -38,2% -28,7% -4,6%
   dont Placements à CT - 4 798 - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 717 3 761 3 940 4 756 4 391  +1,2% +4,8% +20,7% -7,7%
   dont Stock 9 235 9 591 8 720 9 886 10 774  +3,9% -9,1% +13,4% +9,0%
Placements à long terme 4 635 4 798 4 463 4 431 4 929  +3,5% -7,0% -0,7% +11,2%
Biens corporels 6 631 6 365 6 168 15 443 -  -4,0% -3,1% +150,4% -
Écart d'acquisitions 5 858 5 964 6 680 19 655 16 779  +1,8% +12,0% +194,2% -14,6%
Biens incorporels 2 113 2 019 2 818 6 732 9 864  -4,4% +39,6% +138,9% +46,5%
Actifs totaux 42 875 44 815 41 290 61 681 65 304  +4,5% -7,9% +49,4% +5,9%
 
Passifs courants 18 833 19 615 951 27 336 26 383  +4,2% -95,2% +2 774,4% -3,5%
   dont Créances fournisseurs 2 299 2 780 3 331 4 076 4 143  +20,9% +19,8% +22,4% +1,6%
   dont Dette à court terme 4 389 3 368 225 8 248 6 666  -23,3% -93,3% +3 565,8% -19,2%
Dette à long terme 26 656 28 168 24 783 34 855 41 243  +5,7% -12,0% +40,6% +18,3%
Passifs totaux 52 474 55 446 49 498 67 992 74 750  +5,7% -10,7% +37,4% +9,9%
 
Action ordinaire 0 -12 567 -10 106 0 -  - -19,6% - -
Bénéfices non répartis 30 987 31 638 33 082 34 289 34 090  +2,1% +4,6% +3,6% -0,6%
Capitaux propres -11 577 -12 567 -8 208 -8 957 -11 225  +8,6% -34,7% +9,1% +25,3%
 
Dette portant intérets 31 045 31 536 25 008 43 103 47 909  +1,6% -20,7% +72,4% +11,2%
Dette nette 24 184 19 458 20 512 39 896 44 849  -19,5% +5,4% +94,5% +12,4%
Fonds de roulement 1 681 1 877 3 545 -7 717 -6 628  +11,7% +88,9% -317,7% -14,1%
Actions en circulation (en M) 1 556,0 1 558,0 1 559,0 1 552,0 1 553,0  +0,1% +0,1% -0,4% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Philip Morris International Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 7 728 8 592 9 710 9 527 8 268  +11,2% +13,0% -1,9% -13,2%
 
Dépréciation 964 981 998 1 189 1 398  +1,8% +1,7% +19,1% +17,6%
Ajustements des bénéfices nets 30 -259 -308 -327 -  -963,3% +18,9% +6,2% -
Ajust. comptes débiteurs -331 26 -198 -871 314  -107,9% -861,5% +339,9% -136,1%
Ajust. des stocks -548 -165 549 -1 287 -862  -69,9% -432,7% -334,4% -33,0%
Autres flux opérationnels 1 108 121 623 1 862 -  -89,1% +414,9% +198,9% -
Flux opérationnel 10 090 9 812 11 967 10 803 9 204  -2,8% +22,0% -9,7% -14,8%
 
Dépenses d’investissement 852 602 748 1 077 1 321  -29,3% +24,3% +44,0% +22,7%
Investissements 355 -598 432 264 -3 598  -268,5% -172,2% -38,9% -1 462,9%
Flux d’investissement -1 811 -1 154 -2 358 -15 679 -  -36,3% +104,3% +564,9% -
 
Dividendes payés 7 161 7 364 7 580 7 812 7 964  +2,8% +2,9% +3,1% +1,9%
Emprunts nets -543 -356 -3 042 14 176 -  -34,4% +754,5% -566,0% -
Flux de financement -8 061 -8 496 -11 977 3 806 -5 582  +5,4% +41,0% -131,8% -246,7%
 
Variation nette de la trésorerie 245 420 -2 785 -1 283 -71  +71,4% -763,1% -53,9% -94,5%
 
Free Cash Flow par action 5,9 5,9 7,2 6,3 5,1  -0,4% +21,7% -12,9% -19,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Philip Morris International Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 8 152 8 019 8 967 9 141 9 047  -1,6% +11,8% +1,9% -1,0%
Charges d'exploitation -2 025 -2 272 -3 179 -2 614 -2 040  +12,2% +39,9% -17,8% -22,0%
   dont Coût des ventes -3 211 -3 038 -3 228 -3 165 -3 462  -5,4% +6,3% -2,0% +9,4%
   dont Frais généraux -2 025 -2 272 -3 179 -2 614 -2 040  +12,2% +39,9% -17,8% -22,0%
Résultat opérationnel 2 924 2 731 2 566 3 370 2 889  -6,6% -6,0% +31,3% -14,3%
Autres revenus/frais nets -178 -252 -303 -269 -282  +41,6% +20,2% -11,2% +4,8%
Charge d'intérêt -170 -230 -297 -261 -738  +35,3% +29,1% -12,1% +182,8%
Résultat avant impôts 2 746 2 479 2 263 3 101 2 607  -9,7% -8,7% +37,0% -15,9%
Impôts sur les bénéfices -409 -428 -560 -1 031 -320  +4,6% +30,8% +84,1% -69,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 397 1 989 1 563 2 048 -  -17,0% -21,4% +31,0% -
 
EBITDA 3 215 3 030 3 547 3 791 3 345  -5,8% +17,1% +6,9% -11,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 488 2 259 1 931 2 250 2 534  -9,2% -14,5% +16,5% +12,7%
Taux d’imposition 15% 17% 25% 33% 12%  +15,9% +43,3% +34,4% -63,1%
 
Chiffre d’affaires par action 5,3 5,2 5,8 5,9 5,8  -1,7% +11,8% +1,9% -1,0%
EBITDA par action 2,1 2,0 2,3 2,4 2,2  -5,8% +17,1% +6,8% -11,8%
Bénéfices par action 1,5 1,3 1,0 1,3 -  -17,1% -21,4% +30,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Philip Morris International Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 19 619 19 571 19 836 19 193 19 755  -0,2% +1,4% -3,2% +2,9%
   dont Trésorerie 3 207 2 428 3 492 3 017 3 060  -24,3% +43,8% -13,6% +1,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 4 756 4 599 5 012 4 789 4 391  -3,3% +9,0% -4,4% -8,3%
   dont Stock 9 886 10 712 9 900 9 645 10 774  +8,4% -7,6% -2,6% +11,7%
Placements à long terme 4 431 4 504 4 747 4 691 4 929  +1,6% +5,4% -1,2% +5,1%
Biens corporels 15 443 6 788 6 991 6 883 -  -56,0% +3,0% -1,5% -
Écart d'acquisitions 19 655 19 866 19 236 16 509 16 779  +1,1% -3,2% -14,2% +1,6%
Biens incorporels 6 732 6 732 6 630 9 579 9 864  0% -1,5% +44,5% +3,0%
Actifs totaux 61 681 62 060 61 868 62 927 65 304  +0,6% -0,3% +1,7% +3,8%
 
Passifs courants 27 336 22 985 23 245 21 547 26 383  -15,9% +1,1% -7,3% +22,4%
   dont Créances fournisseurs 4 076 3 945 3 786 3 533 4 143  -3,2% -4,0% -6,7% +17,3%
   dont Dette à court terme 8 248 6 705 6 493 4 801 6 666  -18,7% -3,2% -26,1% +38,8%
Dette à long terme 34 875 40 416 41 400 42 914 41 243  +15,9% +2,4% +3,7% -3,9%
Passifs totaux 67 992 69 113 69 828 70 633 74 750  +1,6% +1,0% +1,2% +5,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 -9 433 -  - - - -
Bénéfices non répartis 34 289 34 303 33 893 33 919 34 090  +0% -1,2% +0,1% +0,5%
Capitaux propres -8 957 -8 924 -9 703 -9 433 -11 225  -0,4% +8,7% -2,8% +19,0%
 
Dette portant intérets 43 123 47 121 47 893 47 715 47 909  +9,3% +1,6% -0,4% +0,4%
Dette nette 39 916 44 693 44 401 44 698 44 849  +12,0% -0,7% +0,7% +0,3%
Fonds de roulement -7 717 -3 414 -3 409 -2 354 -6 628  -55,8% -0,1% -30,9% +181,6%
Actions en circulation (en M) 1 552,0 1 553,0 1 553,0 1 554,0 1 554,0  +0,1% 0% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Philip Morris International Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 2 494 2 102 1 682 2 171 2 313  -15,7% -20,0% +29,1% +6,5%
 
Dépréciation 291 299 981 429 -311  +2,7% +228,1% -56,3% -172,5%
Ajustements des bénéfices nets -102 -39 -159 234 -  -61,8% +307,7% -247,2% -
Ajust. comptes débiteurs 92 245 -537 25 581  +166,3% -319,2% -104,7% +2 224,0%
Ajust. des stocks -2 080 -783 709 -107 -681  -62,4% -190,5% -115,1% +536,4%
Autres flux opérationnels 2 188 -2 705 1 102 681 -  -223,6% -140,7% -38,2% -
Flux opérationnel 3 093 -955 3 442 3 415 3 302  -130,9% -460,4% -0,8% -3,3%
 
Dépenses d’investissement 347 279 360 371 311  -19,6% +29,0% +3,1% -16,2%
Investissements -350 -172 -261 -1 956 -568  -50,9% +51,7% +649,4% -71,0%
Flux d’investissement -15 528 -591 -483 -3 030 -  -96,2% -18,3% +527,3% -
 
Dividendes payés 1 973 1 987 1 977 1 977 2 023  +0,7% -0,5% 0% +2,3%
Emprunts nets 13 536 3 672 404 330 -  -72,9% -89,0% -18,3% -
Flux de financement 9 877 864 -1 784 -1 765 -2 897  -91,3% -306,5% -1,1% +64,1%
 
Variation nette de la trésorerie -2 157 -771 1 066 -478 112  -64,3% -238,3% -144,8% -123,4%
 
Free Cash Flow par action 1,8 -0,8 2,0 2,0 1,9  -144,9% -349,8% -1,3% -1,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.