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Polski Koncern Naftowy ORLEN (PKN.WAR, PLPKN0000018)

Orlen S.A. operates in refining, petrochemical, energy, retail, gas, and upstream business. It engages in the processing and wholesale of refinery products, such as crude oil; production and sale of fuel, oil, chemicals, and petrochemicals, as well as provision of supporting services; production, distribution, and sale of electricity and heat from conventional and renewable energy sources comprising solar photovoltaics, as well as natural gas; trading of electricity; exploration and extraction of mineral resources; exploration, production, and import of natural gas; and trading and storage of gas and liquid gas. The company is also involved in the exploration, recognition, and extraction of hydrocarbons; fuel station activities; and provision of transportation, maintenance and overhaul, laboratory, security, design, administrative, courier, insurance, and financial services, as well as …

Siège social : 7 ChemikOw Street, Plock, Poland, 09-411

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Polski Koncern Naftowy ORLEN

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Polski Koncern Naftowy ORLEN SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 160 940 000 50,0% 49,9% 16,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,2 5,9 - 0,5 1,4 0,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
6% 4% 9,2% 8,4% -28,9% -70,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
64,5 PLN 72,3 66,8 63,8 54,4 73,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Polski Koncern Naftowy ORLEN SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Polski Koncern Naftowy ORLEN SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,1% -3,8% +2,1% +2,4% +5,8% +10,1% -1,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+18,9% -10,4% +2,9% -25,6% +30,0% +27,4% +120,2%

 

Équipe de direction de Polski Koncern Naftowy ORLEN SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jozef Wegrecki Member of the Management Board for Operations - Ireneusz Fafara President & CEO 64
Witold Literacki Vice-president of the Management Board - Ireneusz Sitarski Acting Member of Management Board & Independent Member of Supervisory Board -
Kazimierz Mordaszewski Acting Member of the Management Board & Independent Member of Supervisory Board - Tomasz Zielinski Acting Member of the Management Board & Independent Member of Supervisory Board -
Magdalena Kopciejewska Head of Stock Exchange Information Team - Marek Swider Deputy Chief Executive Officer for Production -
William Anderson Head of Portfolio Management - Katarzyna Lobos Secretary & Member of Supervisory Board -

 

Présence de Polski Koncern Naftowy ORLEN dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Polski Koncern Naftowy ORLEN SA

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Fondamentaux de Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (en MPLN)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 111 203 86 180 131 341 277 564 372 767  -22,5% +52,4% +111,3% +34,3%
EBITDA 9 140 7 761 19 452 40 107 11 275  -15,1% +150,6% +106,2% -71,9%
Résultat opérationnel 5 713 21 13 870 36 442 39 920  -99,6% +65 947,6% +162,7% +9,5%
Résultat net 4 300 2 755 11 122 33 488 20 680  -35,9% +303,7% +201,1% -38,2%
Free Cash Flow 4 869 -326 2 070 12 771 16 271  -106,7% -735,0% +517,0% +27,4%
Marge de FCF 4% 0% 2% 5% 4%  -108,6% -516,6% +191,9% -5,1%
ROIC - 0% 18% 28% 21%  - +45 823,0% +50,9% -24,0%
CROIC - -1% 3% 12% 10%  - -634,1% +255,7% -11,6%
Taux d’imposition 20% 1% 18% 19% -  -94,5% +1 579,9% +1,7% -
Capital investi 47 821 56 669 67 557 147 921 162 753  +18,5% +19,2% +119,0% +10,0%
Actions en circul. (en M) 427,9 427,8 427,8 1 160,9 1 160,9  0% 0% +171,4% 0%
EBITDA par action 21,4 18,1 45,5 34,5 9,7  -15,1% +150,6% -24,0% -71,9%
Bénéfices par action 10,0 6,4 26,0 30,4 17,8  -35,9% +303,7% +17,1% -41,5%
Free Cash Flow par action 11,4 -0,8 4,8 11,0 14,0  -106,7% -735,0% +127,3% +27,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Polski Koncern Naftowy ORLEN SA

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Ratio de profitabilité de Polski Koncern Naftowy ORLEN SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 13% 11% 16% 19% 16%  -11,5% +41,5% +20,6% -13,4%
Marge d’EBITDA 8% 9% 15% 14% 3%  +9,6% +64,5% -2,4% -79,1%
Marge opérationnelle 5% 0% 11% 13% 11%  -99,5% +43 237,4% +24,3% -18,4%
Marge bénéficiaire 4% 3% 8% 13% 6%  -17,3% +164,9% +50,3% -56,4%
Marge de FCF 4% 0% 2% 5% 4%  -108,6% -516,6% +191,9% -5,1%
Rentabilité économique (ROA) - 3,6% 11,7% 18,6% 7,7%  - +228,4% +59,7% -58,6%
Rentabilité financière (ROE) - 6,9% 23,8% 37,7% 14,4%  - +247,0% +57,9% -61,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 0% 18% 28% 21%  - +45 823,0% +50,9% -24,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - -1% 3% 12% 10%  - -634,1% +255,7% -11,6%

 

Ratios de solvabilité de Polski Koncern Naftowy ORLEN SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 0,5 0,5 0,5 0,6  -42,1% +17,2% -0,9% +21,9%
Liquidité générale 1,7 1,1 1,3 1,3 1,3  -38,5% +17,0% +1,9% +5,2%
Dette nette sur EBITDA 0,5 1,8 0,7 -0,2 -0,1  +297,2% -63,5% -128,5% -38,3%
Dette sur actifs 13% 18% 15% 4% 4%  +38,8% -17,4% -70,4% -8,1%
Dette sur capitaux propres 24% 36% 31% 9% 7%  +51,6% -15,4% -71,3% -20,3%
Couverture par l’EBITDA 31,6 17,7 39,4 39,8 12,0  -44,0% +122,2% +1,0% -69,9%
   ∼ par l’EBIT 19,5 7,4 28,6 32,9 -  -62,3% +288,1% +15,3% -
   ∼ par le flux opérationel 32,2 16,5 26,9 32,6 54,8  -48,7% +62,7% +21,3% +67,8%
Coût de la dette - 3,6% 3,2% 7,2% 8,3%  - -11,4% +126,8% +14,9%

 

Graphique des dividendes de Polski Koncern Naftowy ORLEN SA

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Ratios de distribution de Polski Koncern Naftowy ORLEN SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 4 300 2 755 11 122 33 488 20 680  -35,9% +303,7% +201,1% -38,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 869 -326 2 070 12 771 16 271  -106,7% -735,0% +517,0% +27,4%
Dividende payé -1 497 -428 -1 498 -1 500 -6 385  -71,4% +250,0% +0,1% +325,7%
Distribution sur résultat net 35% 16% 13% 4% 31%  -55,4% -13,3% -68,5% +627,2%
Distribution sur FCF 31% -131% 72% 12% 39%  -527,0% -155,1% -83,8% +234,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Polski Koncern Naftowy ORLEN SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Polski Koncern Naftowy ORLEN SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 57 58 61 73 38  +3,4% +3,7% +19,7% -47,1%
Délai paiement clients (DSO) 30 39 36 38 32  +30,2% -8,1% +5,1% -16,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 32 62 58 21  - +93,6% -6,1% -63,3%
Conversion de l’encaisse - 66 35 52 49  - -47,0% +50,3% -6,9%
Rotation des actifs 1,6 1,0 1,2 1,0 1,4  -34,2% +19,7% -17,2% +38,4%
Frais généraux sur CP 5% 6% 5% 11% 14%  +18,9% -9,1% +113,4% +32,5%
Frais généraux sur CA 2% 3% 2% 5% 6%  +65,3% -25,8% +165,5% +10,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Polski Koncern Naftowy ORLEN SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
CROIC ≥ 10% 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Polski Koncern Naftowy ORLEN SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 4 9 6 7  +2 +5 -3 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Polski Koncern Naftowy ORLEN SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 - 0,1 0,1 0,1  -89,5% +260,1% +30,3% -4,0%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,6 0,6 0,4 0,5  -8,1% -1,4% -32,9% +26,3%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,1 0,4 0,4 -  -51,5% +243,7% -7,7% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,1  - - - -
Critère X5 1,6 1,0 1,2 1,0 1,4  -34,2% +19,7% -17,2% +38,4%
 
Z_SCORE - - - - 6,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Polski Koncern Naftowy ORLEN SA

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Sociétés possiblement comparables à Polski Koncern Naftowy ORLEN Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Pologne Polski Koncern Naftowy ORLEN 73,7 6,5% 0,7 5,9 64,5 0,2 1,4
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Polski Koncern Naftowy ORLEN

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Dividendes par action détachés par Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-------5,50----
2022------3,50-----
2021------3,50-----
2020------1,00-----
2019------3,50-----
2018------3,00-----
2017------3,00-----
2016------2,00-----
2015-----1,65------
2014-----1,44------
2013------1,50-----
2008------1,62-----
2005------1,07-----
2004------0,65-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (en MPLN)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 111 203 86 180 131 341 277 564 372 767  -22,5% +52,4% +111,3% +34,3%
Charges d'exploitation -8 189 -9 512 -10 356 -241 122 -332 847  +16,2% +8,9% +2 228,3% +38,0%
   dont Coût des ventes -97 301 -76 647 -110 789 -225 168 -311 847  -21,2% +44,5% +103,2% +38,5%
   dont Frais généraux -1 806 -2 314 -2 615 -14 671 -21 754  +28,1% +13,0% +461,0% +48,3%
Résultat opérationnel 5 713 21 13 870 36 442 39 920  -99,6% +65 947,6% +162,7% +9,5%
Autres revenus/frais nets -361 2 835 -187 - -  -885,3% -106,6% - -
Charge d'intérêt -289 -438 -494 -1 008 -943  +51,6% +12,8% +104,0% -6,4%
Résultat avant impôts 5 352 2 856 13 683 40 593 30 314  -46,6% +379,1% +196,7% -25,3%
Impôts sur les bénéfices -1 054 -31 -2 495 -7 525 -  -97,1% +7 948,4% +201,6% -
Résultat net 4 300 2 755 11 122 33 488 20 680  -35,9% +303,7% +201,1% -38,2%
 
EBITDA 9 140 7 761 19 452 40 107 11 275  -15,1% +150,6% +106,2% -71,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 588 21 11 341 29 686 32 520  -99,5% +54 496,9% +161,8% +9,5%
Taux d’imposition 20% 1% 18% 19% -  -94,5% +1 579,9% +1,7% -
 
Chiffre d’affaires par action 259,9 201,5 307,0 239,1 321,1  -22,5% +52,4% -22,1% +34,3%
EBITDA par action 21,4 18,1 45,5 34,5 9,7  -15,1% +150,6% -24,0% -71,9%
Bénéfices par action 10,0 6,4 26,0 30,4 17,8  -35,9% +303,7% +17,1% -41,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (en MPLN)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 31 925 24 615 38 048 117 839 93 383  -22,9% +54,6% +209,7% -20,8%
   dont Trésorerie 5 073 1 023 2 896 19 183 11 834  -79,8% +183,1% +562,4% -38,3%
   dont Placements à CT 4 60 157 299 139  +1 400,0% +161,7% +90,4% -53,5%
   dont Créances clients 9 199 9 285 13 000 28 872 32 443  +0,9% +40,0% +122,1% +12,4%
   dont Stock 15 074 12 279 18 410 44 779 32 794  -18,5% +49,9% +143,2% -26,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 36 357 54 927 61 027 131 731 -  +51,1% +11,1% +115,9% -
Écart d'acquisitions 355 155 579 740 2 528  -56,3% +273,5% +27,8% +241,6%
Biens incorporels 1 245 2 379 4 245 10 099 11 591  +91,1% +78,4% +137,9% +14,8%
Actifs totaux 71 202 83 827 106 754 272 327 264 178  +17,7% +27,4% +155,1% -3,0%
 
Passifs courants 18 280 22 924 30 293 92 071 69 382  +25,4% +32,1% +203,9% -24,6%
   dont Créances fournisseurs 7 889 6 463 19 811 40 014 17 503  -18,1% +206,5% +102,0% -56,3%
   dont Dette à court terme 1 040 5 643 2 108 - -  +442,6% -62,6% - -
Dette à long terme 8 185 9 430 13 742 11 973 10 671  +15,2% +45,7% -12,9% -10,9%
Passifs totaux 32 595 41 448 54 176 135 368 110 998  +27,2% +30,7% +149,9% -18,0%
 
Action ordinaire 1 058 1 058 1 058 1 974 -  0% 0% +86,6% -
Bénéfices non répartis 35 169 38 036 47 761 81 730 100 118  +8,2% +25,6% +71,1% +22,5%
Capitaux propres 38 596 41 596 51 707 135 948 152 082  +7,8% +24,3% +162,9% +11,9%
 
Dette portant intérets 9 225 15 073 15 850 11 973 10 671  +63,4% +5,2% -24,5% -10,9%
Dette nette 4 148 13 990 12 797 -7 509 -1 302  +237,3% -8,5% -158,7% -82,7%
Fonds de roulement 13 645 1 691 7 755 25 768 24 001  -87,6% +358,6% +232,3% -6,9%
Actions en circulation (en M) 427,9 427,8 427,8 1 160,9 1 160,9  0% 0% +171,4% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (en MPLN)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 4 300 2 755 11 122 35 331 27 553  -35,9% +303,7% +217,7% -22,0%
 
Dépréciation 3 497 4 537 5 341 6 894 11 275  +29,7% +17,7% +29,1% +63,5%
Ajustements des bénéfices nets 208 -3 697 2 191 1 698 -  -1 877,4% -159,3% -22,5% -
Ajust. comptes débiteurs 942 2 252 -3 790 -55 -  +139,1% -268,3% -98,5% -
Ajust. des stocks -709 3 144 -5 769 411 13 940  -543,4% -283,5% -107,1% +3 291,7%
Autres flux opérationnels 949 -3 187 5 117 -11 375 -  -435,8% -260,6% -322,3% -
Flux opérationnel 9 319 7 247 13 295 32 904 51 654  -22,2% +83,5% +147,5% +57,0%
 
Dépenses d’investissement 4 450 7 573 11 225 20 133 35 383  +70,2% +48,2% +79,4% +75,7%
Investissements -71 -71 27 4 874 -20 173  0% -138,0% +17 951,9% -513,9%
Flux d’investissement -3 994 -8 495 -9 739 -1 898 -  +112,7% +14,6% -80,5% -
 
Dividendes payés 1 497 428 1 498 1 500 6 385  -71,4% +250,0% +0,1% +325,7%
Emprunts nets -1 767 -2 881 -241 -12 343 -  +63,0% -91,6% +5 021,6% -
Flux de financement -3 363 -3 711 -2 006 -13 159 -  +10,3% -45,9% +556,0% -
 
Variation nette de la trésorerie 1 967 -4 919 1 656 18 507 3 499  -350,1% -133,7% +1 017,6% -81,1%
 
Free Cash Flow par action 11,4 -0,8 4,8 11,0 14,0  -106,7% -735,0% +127,3% +27,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (en MPLN)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 110 270 74 621 75 424 112 452 82 332  -32,3% +1,1% +49,1% -26,8%
Charges d'exploitation -97 798 -69 760 -68 528 -96 536 -77 179  -28,7% -1,8% +40,9% -20,1%
   dont Coût des ventes -92 875 -64 527 -63 587 -90 688 -71 841  -30,5% -1,5% +42,6% -20,8%
   dont Frais généraux -5 054 -5 211 -5 208 -6 281 -5 250  +3,1% -0,1% +20,6% -16,4%
Résultat opérationnel 12 472 4 861 6 896 15 916 5 153  -61,0% +41,9% +130,8% -67,6%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -246 -206 -153 -338 -219  -16,3% -25,7% +120,9% -35,2%
Résultat avant impôts 13 345 6 352 4 998 5 790 4 475  -52,4% -21,3% +15,8% -22,7%
Impôts sur les bénéfices -4 065 -1 808 -1 539 - -  -55,5% -14,9% - -
Résultat net 9 006 4 590 3 464 3 664 2 765  -49,0% -24,5% +5,8% -24,5%
 
EBITDA 15 972 8 419 9 204 5 445 3 409  -47,3% +9,3% -40,8% -37,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 673 3 477 4 773 11 015 3 607  -59,9% +37,2% +130,8% -67,3%
Taux d’imposition 30% 28% 31% - -  -6,6% +8,2% - -
 
Chiffre d’affaires par action 95,0 64,3 65,0 96,9 70,9  -32,3% +1,1% +49,1% -26,8%
EBITDA par action 13,8 7,3 7,9 4,7 2,9  -47,3% +9,3% -40,8% -37,4%
Bénéfices par action 7,7 4,0 3,0 3,2 2,4  -48,8% -24,5% +5,8% -24,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (en MPLN)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 122 030 95 989 91 363 93 383 86 555  -21,3% -4,8% +2,2% -7,3%
   dont Trésorerie 28 683 23 501 13 607 11 834 11 414  -18,1% -42,1% -13,0% -3,5%
   dont Placements à CT 3 361 71 36 139 77  -97,9% -49,3% +286,1% -44,6%
   dont Créances clients 45 580 35 202 36 669 32 443 37 308  -22,8% +4,2% -11,5% +15,0%
   dont Stock 35 550 31 614 35 995 32 794 30 780  -11,1% +13,9% -8,9% -6,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - 133 337 139 960 - -  - +5,0% - -
Écart d'acquisitions - - - 2 528 -  - - - -
Biens incorporels 15 324 - - 11 591 -  - - - -
Actifs totaux 279 004 251 640 255 837 264 178 262 997  -9,8% +1,7% +3,3% -0,4%
 
Passifs courants 92 466 67 182 64 583 69 382 66 496  -27,3% -3,9% +7,4% -4,2%
   dont Créances fournisseurs 40 442 43 137 40 916 17 503 39 466  +6,7% -5,1% -57,2% +125,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 9 610 8 718 10 797 10 671 11 035  -9,3% +23,8% -1,2% +3,4%
Passifs totaux 128 547 102 759 103 458 110 998 109 270  -20,1% +0,7% +7,3% -1,6%
 
Action ordinaire - 1 974 1 974 - -  - 0% - -
Bénéfices non répartis 88 931 88 192 91 635 100 118 102 858  -0,8% +3,9% +9,3% +2,7%
Capitaux propres 149 294 147 766 151 272 152 082 152 613  -1,0% +2,4% +0,5% +0,3%
 
Dette portant intérets 9 610 8 718 10 797 10 671 11 035  -9,3% +23,8% -1,2% +3,4%
Dette nette -22 434 -14 854 -2 846 -1 302 -456  -33,8% -80,8% -54,3% -65,0%
Fonds de roulement 29 564 28 807 26 780 24 001 20 059  -2,6% -7,0% -10,4% -16,4%
Actions en circulation (en M) 1 160,9 1 160,9 1 160,9 1 160,9 1 160,9  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (en MPLN)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 9 006 4 590 3 464 7 353 2 765  -49,0% -24,5% +112,3% -62,4%
 
Dépréciation 3 049 2 872 2 834 5 445 3 409  -5,8% -1,3% +92,1% -37,4%
Ajustements des bénéfices nets 5 455 -8 843 984 - -  -262,1% -111,1% - -
Ajust. comptes débiteurs -4 930 8 263 1 177 - -  -267,6% -85,8% - -
Ajust. des stocks 3 546 3 546 -4 194 1 787 1 986  0% -218,3% -142,6% +11,1%
Autres flux opérationnels 1 241 -3 396 2 976 - -  -373,7% -187,6% - -
Flux opérationnel 7 032 7 032 7 241 4 162 11 670  0% +3,0% -42,5% +180,4%
 
Dépenses d’investissement 9 844 7 677 9 207 9 673 8 271  -22,0% +19,9% +5,1% -14,5%
Investissements 2 398 2 398 -717 -7 700 -9 778  0% -129,9% +973,9% +27,0%
Flux d’investissement -4 905 -4 905 -10 475 - -  0% +113,6% - -
 
Dividendes payés 6 385 6 385 6 385 0 -  0% 0% - -
Emprunts nets -6 099 -6 099 756 - -  0% -112,4% - -
Flux de financement -6 408 -6 408 -5 864 - -  0% -8,5% - -
 
Variation nette de la trésorerie -5 182 -5 182 -9 894 -588 -1 757  0% +90,9% -94,1% +198,8%
 
Free Cash Flow par action -2,4 -0,6 -1,7 -4,7 2,9  -77,1% +204,8% +180,3% -161,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.