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Public Service Enterprise Group Inc

Public Service Enterprise Group (PEG.US, US7445731067)

Public Service Enterprise Group Incorporated, through its subsidiaries, operates as an energy company primarily in Mid-Atlantic United States. The company operates through PSE&G and PSEG Power. The PSE&G segment transmits electricity; distributes electricity and gas to residential, commercial, and industrial customers, as well as invests in solar generation projects, and energy efficiency and related programs; and offers appliance services and repairs. As of December 31, 2022, it had electric transmission and distribution system of 25,000 circuit miles and 864,000 poles; 55 switching stations with an installed capacity of 39,653 megavolt-amperes (MVA), and 235 substations with an installed capacity of 9,735 MVA; four electric distribution headquarters and five electric sub-headquarters; and 18,000 miles of gas mains, …

Siège social : 80 Park Plaza, Newark, NJ, United States, 07102

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Public Service Enterprise Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Public Service Enterprise Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
498 314 000 99,7% 0,1% 75,7% 2,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,7 15,9 1,3 1,9 9,6 4,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 24% 19,7% 4,9% 8,1% 22,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
59,8 USD 65,2 60,2 61,2 53,2 65,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Public Service Enterprise Group Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Public Service Enterprise Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,0% -1,6% -5,7% +1,1% +1,5% -0,8% +16,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+16,3% +25,4% +49,2% +72,2% +80,8% +98,0% +134,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Public Service Enterprise Group Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 5 5 11 0 0 65,2

 

Équipe de direction de Public Service Enterprise Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ralph A. LaRossa Chair, President & CEO 61 Daniel J. Cregg Executive VP & CFO 60
Tamara Louise Linde Esq. Executive VP & General Counsel 59 Kim C. Hanemann President & COO of Public Service Electric & Gas 60
Zeeshan Sheikh Senior VP and Chief Information & Digital Officer - Carlotta N. Chan Vice President of Investor Relations -
Courtney McCormick Senior Vice President of Audit, Enterprise Risk & Compliance - Karen Cleeve Vice President of Corporate Communications -
Sheila J. Rostiac Senior VP of Human Resources, Chief Human Resources Officer & Chief Diversity Officer 53 Richard T. Thigpen Senior Vice President of Corporate Citizenship 63

 

Opérations d’initiés récentes pour Public Service Enterprise Group Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
22/01/2024 Rose M Chernick VP Vente 200 $58,21 $11 642
21/12/2023 Rose M Chernick VP Vente 200 $60,80 $12 160
01/12/2023 Ralph A Larossa CEO Vente 1 374 $63,01 $86 576
21/11/2023 Rose M Chernick VP Vente 200 $64,24 $12 848
02/11/2023 Ralph A Larossa CEO Vente 4 122 $63,00 $259 686
23/10/2023 Rose M Chernick VP Vente 200 $58,44 $11 688
21/09/2023 Rose M Chernick VP Vente 200 $60,63 $12 126
21/08/2023 Rose M Chernick VP Vente 200 $60,76 $12 152
01/08/2023 Ralph A Larossa CEO Vente 8 074 $64,45 $520 369
03/07/2023 Ralph A Larossa CEO Vente 4 168 $63,01 $262 626
14/04/2023 Jared Moskowitz U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $63,50 $0
13/03/2023 Eric Carr COO Vente 7 105 $57,63 $409 461
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP-$1 611 334

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Public Service Enterprise Group Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 14,0 9,6 5,0 2 31,0
Risque Faible Négligeable Négligeable Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Oui -

 

Présence de Public Service Enterprise Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
ClearBridge Global Infrastructure Income Fund Infrastructure 3 4,3%
Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Infrastructure 8 3,4%
T. Rowe Price Global Value Equity Fund Global Large-Stock Value 17 1,6%
MainStay CBRE Global Infrastructure Fund Infrastructure 23 2,1%

 

Graphique des profits et résultats de Public Service Enterprise Group Inc

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Fondamentaux de Public Service Enterprise Group Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 9 696 10 076 9 603 9 722 9 800  +3,9% -4,7% +1,2% +0,8%
EBITDA 3 819 4 087 3 739 3 626 3 301  +7,0% -8,5% -3,0% -9,0%
Résultat opérationnel 2 298 2 661 2 270 2 223 2 018  +15,8% -14,7% -2,1% -9,2%
Résultat net 1 438 1 693 1 905 -648 1 031  +17,7% +12,5% -134,0% -259,1%
Free Cash Flow -1 145 115 68 -1 081 -1 385  -110,0% -40,9% -1 689,7% +28,1%
Marge de FCF -12% 1% 1% -11% -14%  -109,7% -38,0% -1 670,2% +27,1%
ROIC - 8% 6% 7% 6%  - -18,7% +9,8% -12,6%
CROIC - 0% 0% -4% -4%  - -40,9% -1 620,1% +23,4%
Taux d’imposition 22% 13% 17% - 3%  -41,4% +30,6% - -
Capital investi 29 855 27 971 29 918 30 623 32 238  -6,3% +7,0% +2,4% +5,3%
Actions en circul. (en M) 507,0 507,0 507,0 504,0 501,0  0% 0% -0,6% -0,6%
EBITDA par action 7,5 8,1 7,4 7,2 6,6  +7,0% -8,5% -2,4% -8,4%
Bénéfices par action 2,8 3,3 3,8 -1,3 2,1  +17,7% +12,5% -134,2% -260,1%
Free Cash Flow par action -2,3 0,2 0,1 -2,1 -2,8  -110,0% -40,9% -1 699,2% +28,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Public Service Enterprise Group Inc

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Ratio de profitabilité de Public Service Enterprise Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 36% 36% 36% 31% 27%  +0% +0,2% -13,7% -13,8%
Marge d’EBITDA 39% 41% 39% 37% 34%  +3,0% -4,0% -4,2% -9,7%
Marge opérationnelle 24% 26% 24% 23% 21%  +11,4% -10,5% -3,3% -9,9%
Marge bénéficiaire 15% 17% 20% -7% 11%  +13,3% +18,1% -133,6% -257,8%
Marge de FCF -12% 1% 1% -11% -14%  -109,7% -38,0% -1 670,2% +27,1%
Rentabilité économique (ROA) - 3,6% 3,9% -1,3% 2,1%  - +7,1% -133,6% -261,3%
Rentabilité financière (ROE) - 13,0% 15,6% -5,4% 8,9%  - +20,4% -134,8% -264,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 6% 7% 6%  - -18,7% +9,8% -12,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 0% 0% -4% -4%  - -40,9% -1 620,1% +23,4%

 

Ratios de solvabilité de Public Service Enterprise Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4  -19,7% +19,3% +1,0% +2,5%
Liquidité générale 0,7 0,6 0,7 0,9 0,6  -9,9% +2,7% +34,4% -27,1%
Dette nette sur EBITDA 4,0 3,9 4,5 5,1 6,0  -1,8% +13,6% +15,0% +16,8%
Dette sur actifs 34% 34% 34% 40% 42%  -0,5% +1,4% +15,1% +4,9%
Dette sur capitaux propres 108% 138% 136% 174% 169%  +28,3% -1,5% +27,7% -2,5%
Couverture par l’EBITDA 8,0 7,2 6,2 6,4 5,3  -10,5% -13,2% +1,9% -17,2%
   ∼ par l’EBIT 5,2 4,7 3,8 3,9 3,2  -10,0% -19,1% +2,9% -17,5%
   ∼ par le flux opérationel 6,1 5,9 5,2 3,0 2,4  -3,0% -12,9% -41,2% -21,3%
Coût de la dette - 3,6% 3,6% 3,1% 3,2%  - -0,1% -13,2% +1,6%

 

Graphique des dividendes de Public Service Enterprise Group Inc

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Ratios de distribution de Public Service Enterprise Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 1 438 1 693 1 905 -648 1 031  +17,7% +12,5% -134,0% -259,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 145 115 68 -1 081 -1 385  -110,0% -40,9% -1 689,7% +28,1%
Dividende payé -910 -950 -991 -1 031 -1 079  +4,4% +4,3% +4,0% +4,7%
Distribution sur résultat net 63% 56% 52% -159% 105%  -11,3% -7,3% -405,8% -165,8%
Distribution sur FCF -79% 826% 1 457% -95% -78%  -1 139,4% +76,4% -106,5% -18,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Public Service Enterprise Group Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Public Service Enterprise Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 53 51 52 40 49  -4,3% +2,8% -22,2% +20,6%
Délai paiement clients (DSO) 72 57 65 78 87  -21,0% +13,5% +21,0% +11,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 77 79 73 63  - +3,3% -7,9% -14,1%
Conversion de l’encaisse - 31 38 46 73  - +21,4% +21,9% +60,2%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -1,3% -9,1% +3,4% +1,4%
Frais généraux sur CP 21% 26% 25% 0% 0%  +26,3% -7,2% -99,0% -3,2%
Frais généraux sur CA 31% 31% 32% 0% 0%  -0,7% +5,1% -99,1% +2,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Public Service Enterprise Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0,75 0,5  -1 +0,75 -0,25 0,56
EBIT ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0,5 0,5  -0,25 = = 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0,5  +0,5 -0,5 +0,5 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,08
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Public Service Enterprise Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 7 5 6  +4 +1 -2 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Public Service Enterprise Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - - - - -0,1  +20,8% -0,6% -55,6% +190,8%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +2,4% +3,0% -11,8% +0,1%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  +2,1% -18,6% +0% -8,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,9  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -1,3% -9,1% +3,4% +1,4%
 
Z_SCORE - - - - 1,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Public Service Enterprise Group Inc

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Sociétés possiblement comparables à Public Service Enterprise Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Exelon 32,2 4,1% 0,6 14,3 34,9 3,5 10,7
États-Unis Xcel Energy 30,2 3,5% 0,4 16,3 59,1 4,0 11,2
États-Unis Consolidated Edison 27,9 3,8% 0,4 16,2 87,3 3,7 12,3
États-Unis Public Service Enterprise Group 27,6 4,0% 0,6 15,9 59,8 4,2 9,6
États-Unis Edison International 23,6 4,7% 1,0 13,0 66,3 3,4 9,7
États-Unis WEC Energy Group 22,8 4,3% 0,4 15,6 78,1 4,5 11,9
États-Unis DTE Energy 20,6 3,8% 0,6 16,1 107,8 3,4 12,7
  Médiane 19,3 4,2% 0,5 15,3   4,0 11,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Public Service Enterprise Group

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Dividendes par action détachés par Public Service Enterprise Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,60---------
2023--0,57--0,57--0,57--0,57
2022--0,54--0,54--0,54--0,54
2021--0,51--0,51--0,51--0,51
2020--0,49--0,49--0,49--0,49
2019--0,47--0,47--0,47--0,47
2018--0,45--0,45--0,45--0,45
2017--0,43--0,43--0,43--0,43
2016--0,41--0,41--0,41--0,41
2015--0,39--0,39--0,39--0,39
2014--0,37--0,37--0,37--0,37
2013--0,36--0,36--0,36--0,36
2012--0,36--0,36--0,36--0,36
2011--0,34--0,34--0,34--0,34
2010--0,34--0,34--0,34--0,34
2009--0,33--0,33--0,33--0,33
2008--0,32--0,32--0,32--0,32
2007--0,29--0,29--0,29--0,29
2006--0,29--0,29--0,29--0,29
2005--0,28--0,28--0,28--0,28
2004--0,28--0,28--0,28--0,28

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Public Service Enterprise Group Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 9 696 10 076 9 603 9 722 9 800  +3,9% -4,7% +1,2% +0,8%
Charges d'exploitation -1 158 -1 248 -1 285 -1 216 -1 100  +7,8% +3,0% -5,4% -9,5%
   dont Coût des ventes -6 240 -6 483 -6 171 -6 725 -7 196  +3,9% -4,8% +9,0% +7,0%
   dont Frais généraux -3 015 -3 111 -3 115 -28 -29  +3,2% +0,1% -99,1% +3,6%
Résultat opérationnel 2 298 2 661 2 270 2 223 2 018  +15,8% -14,7% -2,1% -9,2%
Autres revenus/frais nets 33 -711 31 -3 312 -1 016  -2 254,5% -104,4% -10 783,9% -69,3%
Charge d'intérêt -476 -569 -600 -571 -628  +19,5% +5,4% -4,8% +10,0%
Résultat avant impôts 1 855 1 950 2 301 -1 089 1 002  +5,1% +18,0% -147,3% -192,0%
Impôts sur les bénéfices -417 -257 -396 -441 -29  -38,4% +54,1% -211,4% -93,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 438 1 693 1 905 -648 1 031  +17,7% +12,5% -134,0% -259,1%
 
EBITDA 3 819 4 087 3 739 3 626 3 301  +7,0% -8,5% -3,0% -9,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 781 2 310 1 879 2 159 1 960  +29,7% -18,7% +14,9% -9,2%
Taux d’imposition 22% 13% 17% - 3%  -41,4% +30,6% - -
 
Chiffre d’affaires par action 19,1 19,9 18,9 19,3 19,6  +3,9% -4,7% +1,8% +1,4%
EBITDA par action 7,5 8,1 7,4 7,2 6,6  +7,0% -8,5% -2,4% -8,4%
Bénéfices par action 2,8 3,3 3,8 -1,3 2,1  +17,7% +12,5% -134,2% -260,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Public Service Enterprise Group Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 3 507 3 231 3 630 6 250 4 303  -7,9% +12,3% +72,2% -31,2%
   dont Trésorerie 177 147 543 818 465  -16,9% +269,4% +50,6% -43,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 917 1 573 1 702 2 085 2 345  -17,9% +8,2% +22,5% +12,5%
   dont Stock 902 897 878 744 960  -0,6% -2,1% -15,3% +29,0%
Placements à long terme 3 399 4 015 3 991 3 420 3 037  +18,1% -0,6% -14,3% -11,2%
Biens corporels 34 363 35 844 37 847 34 567 36 118  +4,3% +5,6% -8,7% +4,5%
Écart d'acquisitions 16 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 143 149 158 20 14  +4,2% +6,0% -87,3% -30,0%
Actifs totaux 45 326 47 730 50 050 48 999 48 718  +5,3% +4,9% -2,1% -0,6%
 
Passifs courants 4 935 5 047 5 522 7 072 6 680  +2,3% +9,4% +28,1% -5,5%
   dont Créances fournisseurs 1 451 1 358 1 332 1 315 1 271  -6,4% -1,9% -1,3% -3,3%
   dont Dette à court terme 2 310 2 480 2 747 4 219 3 775  +7,4% +10,8% +53,6% -10,5%
Dette à long terme 13 168 13 743 14 496 15 219 16 495  +4,4% +5,5% +5,0% +8,4%
Passifs totaux 30 949 32 641 34 066 34 561 34 989  +5,5% +4,4% +1,5% +1,2%
 
Action ordinaire 4 980 5 003 5 031 5 045 5 065  +0,5% +0,6% +0,3% +0,4%
Bénéfices non répartis 10 582 11 406 12 318 10 639 10 591  +7,8% +8,0% -13,6% -0,5%
Capitaux propres 14 377 11 748 12 675 11 185 11 968  -18,3% +7,9% -11,8% +7,0%
 
Dette portant intérets 15 478 16 223 17 243 19 438 20 270  +4,8% +6,3% +12,7% +4,3%
Dette nette 15 301 16 076 16 700 18 620 19 805  +5,1% +3,9% +11,5% +6,4%
Fonds de roulement -1 428 -1 816 -1 892 -822 -2 377  +27,2% +4,2% -56,6% +189,2%
Actions en circulation (en M) 507,0 507,0 507,0 504,0 501,0  0% 0% -0,6% -0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Public Service Enterprise Group Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 1 438 1 693 1 905 -648 1 031  +17,7% +12,5% -134,0% -259,1%
 
Dépréciation 1 345 1 426 1 469 1 403 1 283  +6,0% +3,0% -4,5% -8,6%
Ajustements des bénéfices nets 488 527 -107 1 319 -430  +8,0% -120,3% -1 332,7% -132,6%
Ajust. comptes débiteurs 51 -18 -100 -34 -132  -135,3% +455,6% -66,0% +288,2%
Ajust. des stocks -337 77 56 105 -  -122,8% -27,3% +87,5% -
Autres flux opérationnels -177 204 63 -1 028 -753  -215,3% -69,1% -1 731,7% -26,8%
Flux opérationnel 2 913 3 379 3 102 1 736 1 503  +16,0% -8,2% -44,0% -13,4%
 
Dépenses d’investissement 4 058 3 264 3 034 2 817 2 888  -19,6% -7,0% -7,2% +2,5%
Investissements 28 -27 -16 -103 -149  -196,4% -40,7% +543,8% +44,7%
Flux d’investissement -3 916 -3 145 -2 676 -2 244 -1 101  -19,7% -14,9% -16,1% -50,9%
 
Dividendes payés 910 950 991 1 031 1 079  +4,4% +4,3% +4,0% +4,7%
Emprunts nets 1 874 749 1 033 2 199 831  -60,0% +37,9% +112,9% -62,2%
Flux de financement 887 -257 -30 799 -754  -129,0% -88,3% -2 763,3% -194,4%
 
Variation nette de la trésorerie -116 -23 396 291 -352  -80,2% -1 821,7% -26,5% -221,0%
 
Free Cash Flow par action -2,3 0,2 0,1 -2,1 -2,8  -110,0% -40,9% -1 699,2% +28,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Public Service Enterprise Group Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 2 272 3 139 3 755 2 421 2 456  +38,2% +19,6% -35,5% +1,4%
Charges d'exploitation -270 -278 -282 -279 -282  +3,0% +1,4% -1,1% +1,1%
   dont Coût des ventes -1 777 -1 864 -1 825 -1 348 -1 623  +4,9% -2,1% -26,1% +20,4%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 350 964 1 648 794 551  +175,4% +71,0% -51,8% -30,6%
Autres revenus/frais nets -295 39 -63 135 -301  -113,2% -261,5% -314,3% -323,0%
Charge d'intérêt -163 -178 -180 -185 -185  +9,2% +1,1% +2,8% 0%
Résultat avant impôts 55 1 003 1 585 744 65  +1 723,6% +58,0% -53,1% -91,3%
Impôts sur les bénéfices -59 -215 -298 -153 -74  -464,4% +38,6% -48,7% -148,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
114 788 1 287 591 139  +591,2% +63,3% -54,1% -76,5%
 
EBITDA 668 1 284 1 892 1 197 622  +92,2% +47,4% -36,7% -48,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 275 757 1 338 631 438  +175,4% +76,7% -52,9% -30,6%
Taux d’imposition - 21% 19% 21% -  - -12,3% +9,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 4,5 6,3 7,5 4,8 4,9  +38,2% +19,6% -35,5% +1,4%
EBITDA par action 1,3 2,6 3,8 2,4 1,2  +92,2% +47,4% -36,7% -48,0%
Bénéfices par action 0,2 1,6 2,6 1,2 0,3  +591,2% +63,3% -54,1% -76,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Public Service Enterprise Group Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 4 105 4 303 104 3 863 93  +4,8% -97,6% +3 614,4% -97,6%
   dont Trésorerie 377 465 104 547 93  +23,3% -77,6% +426,0% -83,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 930 2 345 1 892 1 620 1 590  +21,5% -19,3% -14,4% -1,9%
   dont Stock 987 960 715 845 970  -2,7% -25,5% +18,2% +14,8%
Placements à long terme 2 901 3 037 3 118 2 870 2 781  +4,7% +2,7% -8,0% -3,1%
Biens corporels 35 629 36 118 36 360 36 860 37 632  +1,4% +0,7% +1,4% +2,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 69 14 9 14 23  -79,7% -35,7% +55,6% +64,3%
Actifs totaux 47 741 48 718 6 193 49 505 5 901  +2,0% -87,3% +699,4% -88,1%
 
Passifs courants 6 806 6 680 5 448 5 750 2 653  -1,9% -18,4% +5,5% -53,9%
   dont Créances fournisseurs 1 194 1 271 958 1 050 721  +6,4% -24,6% +9,6% -31,3%
   dont Dette à court terme 3 760 3 775 3 075 3 272 600  +0,4% -18,5% +6,4% -81,7%
Dette à long terme 16 150 16 495 17 140 16 394 17 039  +2,1% +3,9% -4,4% +3,9%
Passifs totaux 34 490 34 989 -8 533 34 452 -10 930  +1,4% -124,4% -503,8% -131,7%
 
Action ordinaire 5 052 5 065 5 045 5 054 892  +0,3% -0,4% +0,2% -82,4%
Bénéfices non répartis 10 072 10 591 11 594 11 900 11 755  +5,2% +9,5% +2,6% -1,2%
Capitaux propres 13 251 11 968 12 985 15 053 13 139  -9,7% +8,5% +15,9% -12,7%
 
Dette portant intérets 19 910 20 270 20 215 19 666 17 639  +1,8% -0,3% -2,7% -10,3%
Dette nette 19 533 19 805 20 111 19 119 17 546  +1,4% +1,5% -4,9% -8,2%
Fonds de roulement -2 701 -2 377 -5 344 -1 887 -2 560  -12,0% +124,8% -64,7% +35,7%
Actions en circulation (en M) 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Public Service Enterprise Group Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 114 788 1 287 591 139  +591,2% +63,3% -54,1% -76,5%
 
Dépréciation 318 320 244 325 332  +0,6% -23,8% +33,2% +2,2%
Ajustements des bénéfices nets -804 -685 210 165 212  -14,8% -130,7% -21,4% +28,5%
Ajust. comptes débiteurs 116 -143 37 - -  -223,3% -125,9% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 761 376 777 1 1  -50,6% +106,6% -99,9% 0%
Flux opérationnel 345 802 1 837 572 687  +132,5% +129,1% -68,9% +20,1%
 
Dépenses d’investissement 797 800 676 705 916  +0,4% -15,5% +4,3% +29,9%
Investissements -830 -802 -13 282 -911  -3,4% -98,4% -2 269,2% -423,0%
Flux d’investissement -299 -1 101 -714 -405 -2 030  +268,2% -35,1% -43,3% +401,2%
 
Dividendes payés 269 269 284 285 -284  0% +5,6% +0,4% -199,6%
Emprunts nets -1 544 365 -50 -553 73  -123,6% -113,7% +1 006,0% -113,2%
Flux de financement -1 343 93 -380 -824 -273  -106,9% -508,6% +116,8% -66,9%
 
Variation nette de la trésorerie -1 828 93 743 -657 -497  -105,1% +698,9% -188,4% -24,4%
 
Free Cash Flow par action -0,9 - 2,3 -0,3 -0,5  -100,4% +57 950,0% -111,5% +72,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.