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Pebblebrook Hotel Trust

Pebblebrook Hotel Trust (PEB.US, US70509V1008)

Pebblebrook Hotel Trust (NYSE: PEB) is a publicly traded real estate investment trust ("REIT") and the largest owner of urban and resort lifestyle hotels and resorts in the United States. The Company owns 47 hotels and resorts, totaling approximately 12,200 guest rooms across 13 urban and resort markets.

Siège social : 4747 Bethesda Avenue, Bethesda, MD, United States, 20814

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Pebblebrook Hotel Trust

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Pebblebrook Hotel Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
120 502 000 98,2% 1,8% 133,3% 13,3 30%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,3 36,0 0,5 0,7 -5,9 -1,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
6% 0% 0,3% 0,8% -3,3% 97,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
13,6 USD 16,3 14,4 14,3 12,3 17,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Pebblebrook Hotel Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes de Pebblebrook Hotel Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,6% -12,0% -2,4% - -6,1% -39,0% +9,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-50,0% -59,1% -57,1% -39,7% -52,2% -53,4% -37,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Pebblebrook Hotel Trust

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
13 2 0 10 0 1 16,3

 

Équipe de direction de Pebblebrook Hotel Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jon E. Bortz CPA Chairman, Pres & CEO 67 Raymond D. Martz Exec. VP, CFO, Treasurer & Sec. 53
Thomas Charles Fisher Exec. VP & Chief Investment Officer 52 Gabrielle Gordon Director of Fin. -
Andrew H. Dittamo VP & Controller 49      

 

Opérations d’initiés récentes pour Pebblebrook Hotel Trust (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
17/08/2023 Phillip M Miller Director Vente 10 000 $14,46 $144 600
12/07/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $14,17 $0
22/06/2023 Jon E Bortz CEO Achat 3 632 $12,69 $46 090
20/06/2023 Jon E Bortz CEO Achat 28 000 $12,84 $359 520
22/03/2023 Jon E Bortz CEO Achat 11 000 $12,95 $142 450
16/03/2023 Jon E Bortz CEO Achat 14 000 $13,62 $190 680
08/03/2023 Jon E Bortz CEO Achat 14 865 $14,93 $221 934
03/10/2022 Phillip M Miller Director Vente 4 000 $14,61 $58 440
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PEBBLEBROOK HOTEL TRUST$757 635

 

Présence de Pebblebrook Hotel Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Pebblebrook Hotel Trust

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Fondamentaux de Pebblebrook Hotel Trust (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 829 1 612 443 733 1 392  +94,6% -72,5% +65,5% +89,9%
EBITDA 242 464 -68 85 339  +91,7% -114,7% -224,4% +299,7%
Résultat opérationnel 67 229 -293 -139 99  +242,4% -227,6% -52,4% -171,3%
Résultat net -4 83 -424 -235 -124  -2 135,0% -611,9% -44,6% -47,2%
Free Cash Flow 136 394 -327 -267 -85  +191,0% -182,8% -18,4% -68,1%
Marge de FCF 16% 24% -74% -36% -6%  +49,6% -401,6% -50,7% -83,2%
ROIC - 3% -5% -2% 1%  - -239,6% -64,9% -172,5%
CROIC - 6% -6% -5% -2%  - -190,6% -17,7% -67,5%
Taux d’imposition 12% 4% - - -  -62,9% - - -
Capital investi 6 668 6 015 5 578 5 917 5 384  -9,8% -7,3% +6,1% -9,0%
Actions en circul. (en M) 74,3 130,7 130,6 130,8 130,5  +76,0% -0,1% +0,1% -0,3%
EBITDA par action 3,3 3,6 -0,5 0,6 2,6  +8,9% -114,7% -224,2% +300,8%
Bénéfices par action -0,1 0,6 -3,2 -1,8 -1,0  -1 256,5% -612,3% -44,7% -47,1%
Free Cash Flow par action 1,8 3,0 -2,5 -2,0 -0,7  +65,4% -182,9% -18,5% -68,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Pebblebrook Hotel Trust

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Ratio de profitabilité de Pebblebrook Hotel Trust

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 32% 32% -11% 17% 27%  +0,4% -136,1% -248,2% +61,3%
Marge d’EBITDA 29% 29% -15% 12% 24%  -1,5% -153,4% -175,2% +110,5%
Marge opérationnelle 8% 14% -66% -19% 7%  +76,0% -564,6% -71,2% -137,5%
Marge bénéficiaire 0% 5% -96% -32% -9%  -1 146,0% -1 963,4% -66,5% -72,2%
Marge de FCF 16% 24% -74% -36% -6%  +49,6% -401,6% -50,7% -83,2%
Rentabilité économique (ROA) - 1,2% -6,7% -3,8% -2,0%  - -648,3% -43,5% -47,5%
Rentabilité financière (ROE) - 2,2% -12,3% -7,3% -4,0%  - -648,6% -40,6% -45,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% -5% -2% 1%  - -239,6% -64,9% -172,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% -6% -5% -2%  - -190,6% -17,7% -67,5%

 

Ratios de solvabilité de Pebblebrook Hotel Trust

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,3 0,1 0,5 18,4 17,5  -59,7% +289,0% +3 677,9% -5,0%
Liquidité générale 0,5 0,3 0,7 0,5 0,3  -50,8% +170,0% -23,0% -47,2%
Dette nette sur EBITDA 11,7 5,1 -32,2 -39,8 -10,4  -56,5% -732,8% +23,6% -73,9%
Dette sur actifs 42% 37% 38% 44% 39%  -12,0% +3,7% +15,5% -11,7%
Dette sur capitaux propres 78% 66% 71% 87% 80%  -15,0% +7,7% +22,8% -8,9%
Couverture par l’EBITDA 4,5 4,3 -0,7 0,9 3,4  -4,7% -115,3% -234,0% +286,3%
   ∼ par l’EBIT 2,5 2,1 -2,8 -1,4 1,0  -14,8% -233,0% -48,7% -168,9%
   ∼ par le flux opérationel 2,5 3,6 -1,9 0,7 2,8  +44,8% -153,2% -137,8% +280,7%
Coût de la dette - 4,1% 4,4% 3,8% 3,9%  - +8,1% -13,9% +2,1%

 

Graphique des dividendes de Pebblebrook Hotel Trust

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Ratios de distribution de Pebblebrook Hotel Trust

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net -4 83 -424 -235 -124  -2 135,0% -611,9% -44,6% -47,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 136 394 -327 -267 -85  +191,0% -182,8% -18,4% -68,1%
Dividende payé -122 -217 -87 -45 -53  +78,4% -60,2% -48,3% +17,7%
Distribution sur résultat net -2 991% 262% -20% -19% -42%  -108,8% -107,8% -6,7% +123,1%
Distribution sur FCF 90% 55% -26% -17% -62%  -38,7% -148,0% -36,6% +268,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Pebblebrook Hotel Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Pebblebrook Hotel Trust

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 0 - - 3 648 2 124  - - - -41,8%
Délai paiement clients (DSO) 26 11 8 18 12  -57,4% -25,0% +118,9% -35,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 171 167 14 114  - -2,4% -91,8% +730,4%
Conversion de l’encaisse - -160 -159 3 653 2 022  - -0,8% -2 397,8% -44,6%
Rotation des actifs 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2  +108,7% -70,6% +60,6% +93,8%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +56,7% +47,5% -12,8% +8,1%
Frais généraux sur CA 3% 2% 10% 5% 3%  -22,3% +382,8% -48,9% -45,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Pebblebrook Hotel Trust

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Pebblebrook Hotel Trust

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
F_SCORE 2 6 3 5 7  +4 -3 +2 +2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Pebblebrook Hotel Trust

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - -0,1 - - -  +132,9% -81,4% +82,1% +61,5%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,3  +47,6% +114,9% +24,3% +14,1%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 -0,2 -0,1 0,1  +83,9% -236,5% -53,8% -172,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,4  - - - -
Critère X5 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2  +108,7% -70,6% +60,6% +93,8%
 
Z_SCORE - - - - 0,4  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Pebblebrook Hotel Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Park Hotels & Resorts 2,6 5,1% 2,0 13,2 12,3 2,4 10,4
États-Unis Sunstone Hotel Investors 1,9 3,0% 1,3 51,3 9,4 2,7 10,1
États-Unis Diamondrock Hospitality 1,6 1,5% 1,6 16,7 8,0 2,8 10,7
États-Unis Pebblebrook Hotel Trust 1,6 0,3% 1,8 36,0 13,6 -1,3 -5,9
États-Unis RLJ Lodging Trust 1,5 3,2% 1,7 22,1 9,8 -0,7 -2,6
États-Unis Service Properties Trust 1,3 9,7% 2,2 21,1 7,7 3,6 11,3
États-Unis Xenia Hotels & Resorts 1,3 3,4% 1,5 40,3 11,8 -0,1 -0,6
  Médiane 1,6 4,3% 1,7 20,0   2,4 10,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Pebblebrook Hotel Trust

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Pebblebrook Hotel Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--0,01--0,01--0,01---
2022--0,01--0,01--0,01--0,01
2021--0,01--0,01--0,01--0,01
2020--0,01--0,01--0,01--0,01
2019--0,38--0,38--0,38--0,38
2018--0,38--0,38--0,38-0,250,13
2017--0,38--0,38--0,38--0,38
2016--0,38--0,38--0,38--0,38
2015--0,31--0,31--0,31--0,31
2014--0,23--0,23--0,23--0,23
2013--0,16--0,16--0,16--0,16
2012--0,12--0,12--0,12--0,12
2011--0,12--0,12--0,12--0,12
2010-----------0,12

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Pebblebrook Hotel Trust (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 829 1 612 443 733 1 392  +94,6% -72,5% +65,5% +89,9%
Charges d'exploitation -131 -278 -274 -264 -283  +112,1% -1,3% -3,6% +7,2%
   dont Coût des ventes -566 -1 099 -494 -608 -1 010  +94,2% -55,1% +23,2% +66,0%
   dont Frais généraux -23 -34 -45 -38 -39  +51,2% +32,6% -15,5% +2,7%
Résultat opérationnel 67 229 -293 -139 99  +242,4% -227,6% -52,4% -171,3%
Autres revenus/frais nets -63 -108 -104 -47 -184  +72,7% -4,5% -54,8% +292,9%
Charge d'intérêt -54 -108 -104 -97 -100  +101,2% -4,0% -7,2% +3,5%
Résultat avant impôts 15 121 -396 -186 -85  +699,2% -427,8% -53,0% -54,5%
Impôts sur les bénéfices -2 -5 -4 0 0  +196,9% -171,5% -101,6% +354,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 -4 83 -424 -235 -124  -2 135,0% -611,9% -44,6% -47,2%
 
EBITDA 242 464 -68 85 339  +91,7% -114,7% -224,4% +299,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 59 220 -280 -98 70  +270,5% -227,6% -65,2% -171,3%
Taux d’imposition 12% 4% - - -  -62,9% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 11,2 12,3 3,4 5,6 10,7  +10,6% -72,5% +65,3% +90,4%
EBITDA par action 3,3 3,6 -0,5 0,6 2,6  +8,9% -114,7% -224,2% +300,8%
Bénéfices par action -0,1 0,6 -3,2 -1,8 -1,0  -1 256,5% -612,3% -44,7% -47,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Pebblebrook Hotel Trust (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 244 166 194 182 98  -32,1% +17,1% -6,4% -46,4%
   dont Trésorerie 83 30 124 59 41  -63,9% +312,9% -52,9% -29,9%
   dont Placements à CT - - - 6 079 5 875  - - - -3,4%
   dont Créances clients 60 50 10 37 45  -17,2% -79,4% +262,3% +22,2%
   dont Stock 0 - - 6 079 5 875  - - - -3,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 534 6 333 5 882 6 079 5 875  -3,1% -7,1% +3,4% -3,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 200 - - - -  - - - -
Actifs totaux 6 970 6 499 6 076 6 261 6 134  -6,8% -6,5% +3,0% -2,0%
 
Passifs courants 462 637 276 336 341  +38,1% -56,6% +21,5% +1,6%
   dont Créances fournisseurs 360 516 226 251 251  +43,3% -56,2% +10,7% 0%
   dont Dette à court terme 170 165 40 319 0  -2,9% -75,8% +698,6% -
Dette à long terme 2 747 2 229 2 280 2 442 2 387  -18,8% +2,3% +7,1% -2,2%
Passifs totaux 3 208 2 867 2 812 3 097 3 049  -10,7% -1,9% +10,1% -1,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,2% +0,2% +0,1% -3,4%
Bénéfices non répartis -309 -425 -854 -1 094 -1 223  +37,6% +100,9% +28,1% +11,8%
Capitaux propres 3 751 3 621 3 257 3 156 2 997  -3,5% -10,0% -3,1% -5,1%
 
Dette portant intérets 2 917 2 394 2 320 2 761 2 387  -17,9% -3,1% +19,0% -13,5%
Dette nette 2 834 2 364 2 196 -3 377 -3 529  -16,6% -7,1% -253,7% +4,5%
Fonds de roulement -217 -471 -82 -154 -244  +117,1% -82,6% +87,7% +58,2%
Actions en circulation (en M) 74,3 130,7 130,6 130,8 130,5  +76,0% -0,1% +0,1% -0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Pebblebrook Hotel Trust (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 13 116 -393 -186 -85  +764,6% -439,2% -52,5% -54,4%
 
Dépréciation 108 235 225 224 240  +116,5% -4,4% -0,1% +6,8%
Ajustements des bénéfices nets 14 8 -20 -35 90  -45,5% -353,3% +76,7% -358,5%
Ajust. comptes débiteurs 4 9 39 -28 -8  +134,7% +345,3% -171,4% -71,0%
Ajust. des stocks 5 1 61 -52 -  -88,0% +9 928,6% -185,4% -
Autres flux opérationnels 5 1 3 0 -  -78,9% +216,5% -112,7% -
Flux opérationnel 136 395 -202 71 279  +191,2% -151,1% -135,1% +293,9%
 
Dépenses d’investissement 0 1 125 337 364  +358,5% +16 524,2% +169,9% +7,9%
Investissements -350 300 250 -82 -109  -185,8% -16,6% -132,6% +34,1%
Flux d’investissement -1 778 300 250 -82 -109  -116,9% -16,6% -132,6% +34,1%
 
Dividendes payés 122 217 87 45 53  +78,4% -60,2% -48,3% +17,7%
Emprunts nets 1 843 -524 159 -164 -67  -128,4% -130,3% -203,2% -58,8%
Flux de financement 1 718 -746 31 -33 -209  -143,4% -104,2% -207,0% +529,6%
 
Variation nette de la trésorerie 75 -51 79 -44 -40  -167,7% -255,9% -155,5% -9,3%
 
Free Cash Flow par action 1,8 3,0 -2,5 -2,0 -0,7  +65,4% -182,9% -18,5% -68,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Pebblebrook Hotel Trust (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Chiffre d’affaires 397 524 417 320 306 384  -99,9% -23,3% -4,3% +25,7%
Charges d'exploitation -228 396 -72 -70 -72 -72  -100,0% -1,9% +2,4% -0,7%
   dont Coût des ventes -64 513 -286 -257 -243 -276  -99,6% -10,1% -5,4% +13,3%
   dont Frais généraux -9 686 -10 -10 -10 -11  -99,9% -7,5% +5,0% +12,2%
Résultat opérationnel 51 944 52 -8 -11 75  -99,9% -114,4% +49,0% -768,5%
Autres revenus/frais nets -23 147 -25 -33 -11 39  -99,9% +32,9% -67,2% -455,1%
Charge d'intérêt -23 161 -23 -29 -26 -28  -99,9% +27,8% -12,5% +8,2%
Résultat avant impôts 28 797 27 -41 -22 46  -99,9% -248,6% -45,7% -309,6%
Impôts sur les bénéfices -12 -1 -1 -14 0  -91,6% -172,7% +1 775,5% -100,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 17 14 -44 -34 34  -17,6% -417,4% -22,1% -199,5%
 
EBITDA 52 004 113 52 47 94  -99,8% -53,5% -9,8% +99,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 51 922 50 -7 -11 75  -99,9% -114,4% +54,7% -768,5%
Taux d’imposition 0% 4% - - 0%  +8 704,8% - - -
 
Chiffre d’affaires par action - 3,2 2,5 2,4 2,5  +128 356,4% -22,1% -1,6% +4,3%
EBITDA par action - 0,9 0,4 0,4 0,6  +265 213,8% -52,8% -7,2% +65,7%
Bénéfices par action - 0,1 -0,3 -0,3 0,2  +101 035 357,5% -422,4% -19,9% -182,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Pebblebrook Hotel Trust (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Actifs courants 203 372 98 190 238  +83,4% -73,8% +94,8% +25,2%
   dont Trésorerie 32 191 41 139 176  +495,2% -78,5% +237,5% +26,7%
   dont Placements à CT 6 039 5 965 5 875 - -  -1,2% -1,5% - -
   dont Créances clients 55 67 45 43 52  +21,6% -32,2% -4,1% +18,8%
   dont Stock - - 5 875 - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 039 5 965 5 875 5 703 5 714  -1,2% -1,5% -2,9% +0,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 6 389 6 336 6 134 6 078 6 073  -0,8% -3,2% -0,9% -0,1%
 
Passifs courants 358 374 341 365 360  +4,4% -8,7% +7,0% -1,4%
   dont Créances fournisseurs 261 278 251 259 258  +6,5% -9,9% +3,4% -0,2%
   dont Dette à court terme 0 370 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 2 518 2 419 2 387 2 388 2 389  -3,9% -1,3% +0% +0%
Passifs totaux 3 196 3 113 3 049 3 074 3 069  -2,6% -2,1% +0,8% -0,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% -3,5% -2,1% -2,8%
Bénéfices non répartis -1 191 -1 178 -1 223 -1 258 -1 226  -1,0% +3,8% +2,9% -2,6%
Capitaux propres 3 106 3 136 2 997 2 916 2 914  +1,0% -4,4% -2,7% 0%
 
Dette portant intérets 2 518 2 789 2 387 2 388 2 389  +10,8% -14,4% +0% +0%
Dette nette -3 554 -3 367 -3 529 2 250 2 213  -5,3% +4,8% -163,8% -1,6%
Fonds de roulement -156 -2 -244 -175 -122  -98,5% +10 475,9% -28,1% -30,3%
Actions en circulation (en M) 160 720 239,0 131,1 129,1 125,5 151,2  -100,0% -1,6% -2,8% +20,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Pebblebrook Hotel Trust (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Bénéfices nets 29 26 -40 -22 46  -8,7% -251,6% -44,7% -309,5%
 
Dépréciation 60 60 60 58 58  +0,2% -0,9% -2,5% -0,7%
Ajustements des bénéfices nets 14 9 6 -9 -22  -35,9% -33,5% -247,5% +149,7%
Ajust. comptes débiteurs -16 -10 21 1 -7  -37,7% -308,6% -94,0% -681,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -10 7 - - -  -168,9% - - -
Flux opérationnel 104 112 24 46 74  +7,7% -78,2% +90,0% +60,1%
 
Dépenses d’investissement 270 26 48 35 63  -90,4% +87,5% -28,8% +83,0%
Investissements -197 150 -43 105 30  -176,3% -128,5% -346,0% -71,3%
Flux d’investissement -197 150 -43 105 30  -176,3% -128,5% -346,0% -71,3%
 
Dividendes payés 13 13 14 13 13  +6,5% +2,5% -2,8% -0,3%
Emprunts nets 73 -101 -40 -1 -1  -237,6% -60,7% -98,4% -1,8%
Flux de financement 60 -115 -139 -57 -64  -291,6% +21,8% -59,0% +12,8%
 
Variation nette de la trésorerie -33 147 -158 94 40  -544,3% -207,1% -159,7% -57,8%
 
Free Cash Flow par action - 0,7 -0,2 0,1 0,1  -63 485 270,2% -128,5% -149,9% -23,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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