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Paylocity Holdng

Paylocity Holdng (PCTY.US, US70438V1061)

Paylocity Holding Corporation provides cloud-based human capital management and payroll software solutions for workforce in the United States. The company offers Payroll and Tax Services solution to simplifies payroll, automates processes, and manages compliance requirements within one system; and expense management, on demand payment, and garnishment solutions. It provides human capital management and employee self-service solutions, document library, compliance dashboard, and HR edge; time and attendance solution; schedule tracking services; and time collection devices, including kiosks, time clocks, and mobile and web applications. In addition, the company offers talent management solutions comprising recruiting and onboarding, as well as learning, performance, and compensation management; and third-party administrative solutions; employee experiences solutions, including community, premium video, survey, and peer recognition; and insights and recommendations …

Siège social : 1400 American Lane, Schaumburg, IL, United States, 60173

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Paylocity Holdng

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Paylocity Holdng

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
56 176 900 77,7% 20,9% 76,5% 2,8 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
59,5 23,4 1,4 9,6 37,8 6,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
5% 12% 19,3% 3,5% 28,2% 133,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
152,4 USD 203,8 170,6 185,9 139,4 235,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Paylocity Holdng

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Performance boursière ajustée des dividendes de Paylocity Holdng

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,0% -24,7% -21,8% -19,4% -27,6% -36,0% -19,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+26,5% +142,8% +226,5% +373,6% +266,2% +460,5% +533,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Paylocity Holdng

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 9 6 5 0 0 203,8

 

Équipe de direction de Paylocity Holdng

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Steven R. Beauchamp Co-CEO & Director 51 Toby J. Williams J.D. Pres, Co-CEO & Director 50
Ryan Glenn CFO & Treasurer 41 Rachit Lohani Chief Technology Officer 36
Katherine Ross Sr. VP of Operations - Nicholas Rost VP & Chief Accounting Officer 43
Andrew J. Cappotelli Chief Compliance & Risk Officer and VP of Client Tax Operations 51 Amber Livingston VP & Gen. Counsel -
Alison Challman Chief Marketing Officer - Josh Scutt Sr. VP of Sales -

 

Opérations d’initiés récentes pour Paylocity Holdng (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
05/12/2023 Rachit Lohani CTO Vente 119 $156,81 $18 660
17/11/2023 Nicholas Rost CAO Vente 103 $149,36 $15 384
06/10/2023 Joshua Scutt SVP Vente 1 206 $200,00 $241 200
11/09/2023 Jeffrey T Diehl Director Vente 3 743 $195,26 $730 858
08/09/2023 Jeffrey T Diehl Director Vente 522 $198,97 $103 862
01/09/2023 Joshua Scutt SVP Vente 461 $202,06 $93 150
01/09/2023 Ryan Glenn CFO Vente 500 $202,06 $101 030
30/08/2023 Steven I Sarowitz Director Vente 61 763 $201,28 $12 431 657
28/08/2023 Steven I Sarowitz Director Vente 24 003 $199,96 $4 799 640
23/08/2023 Steven I Sarowitz Director Vente 1 796 $200,11 $359 398
21/08/2023 Steven I Sarowitz Director Vente 57 681 $192,82 $11 122 050
17/08/2023 Nicholas Rost CAO Vente 430 $194,99 $83 846
17/08/2023 Steven I Sarowitz Director Vente 19 809 $192,92 $3 821 552
10/08/2023 Bernard Robinson Kenneth Director Vente 275 $202,11 $55 580
11/07/2023 Joshua Scutt SVP Vente 3 091 $200,00 $618 200
16/06/2023 Jeffrey T Diehl Director Vente 6 298 $184,90 $1 164 500
31/05/2023 Steven I Sarowitz Director Vente 72 339 $171,31 $12 392 394
16/05/2023 Nicholas Rost CAO Vente 19 $167,50 $3 183
15/05/2023 Steven I Sarowitz Director Vente 50 000 $167,70 $8 385 000
09/05/2023 Nicholas Rost CAO Vente 284 $172,13 $48 885
15/03/2023 Ryan Glenn CFO Vente 1 250 $177,46 $221 825
07/03/2023 Steven I Sarowitz Director Vente 32 689 $187,60 $6 132 456
23/02/2023 Steven I Sarowitz Director Vente 59 053 $203,83 $12 036 773
15/02/2023 Ryan Glenn CFO Vente 1 250 $214,95 $268 688
14/02/2023 Steven I Sarowitz Director Vente 75 000 $216,81 $16 260 750
14/02/2023 Toby J Williams CEO Vente 8 000 $217,63 $1 741 040
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PAYLOCITY HOLDNG-$93 251 561

 

Présence de Paylocity Holdng dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Paylocity Holdng

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Fondamentaux de Paylocity Holdng (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 468 561 636 853 1 175  +20,0% +13,2% +34,1% +37,8%
EBITDA 91 104 101 135 216  +14,6% -2,9% +33,5% +60,1%
Résultat opérationnel 56 66 58 85 155  +17,7% -12,3% +45,7% +83,3%
Résultat net 54 64 71 91 141  +19,8% +9,9% +28,2% +55,1%
Free Cash Flow 84 70 87 102 216  -15,8% +23,4% +18,1% +110,6%
Marge de FCF 18% 13% 14% 12% 18%  -29,9% +8,9% -12,0% +52,9%
ROIC - 16% 9% 14% 19%  - -42,9% +56,2% +33,7%
CROIC - 17% 18% 19% 29%  - +1,4% +5,2% +58,2%
Taux d’imposition 7% 4% 24% 9% 11%  -45,5% +505,3% -64,2% +30,6%
Capital investi 309 501 484 622 851  +61,9% -3,3% +28,4% +36,8%
Actions en circul. (en M) 55,4 55,8 56,3 56,4 56,6  +0,7% +0,9% +0,2% +0,3%
EBITDA par action 1,6 1,9 1,8 2,4 3,8  +13,8% -3,8% +33,1% +59,7%
Bénéfices par action 1,0 1,2 1,3 1,6 2,5  +18,9% +8,9% +27,9% +54,7%
Free Cash Flow par action 1,5 1,3 1,5 1,8 3,8  -16,4% +22,3% +17,8% +110,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Paylocity Holdng

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Ratio de profitabilité de Paylocity Holdng

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 67% 68% 65% 66% 69%  +0,7% -3,1% +1,3% +3,6%
Marge d’EBITDA 19% 19% 16% 16% 18%  -4,5% -14,3% -0,5% +16,2%
Marge opérationnelle 12% 12% 9% 10% 13%  -2,0% -22,5% +8,6% +33,0%
Marge bénéficiaire 12% 11% 11% 11% 12%  -0,2% -3,0% -4,4% +12,6%
Marge de FCF 18% 13% 14% 12% 18%  -29,9% +8,9% -12,0% +52,9%
Rentabilité économique (ROA) - 3,4% 3,2% 2,5% 3,3%  - -5,4% -21,9% +31,8%
Rentabilité financière (ROE) - 18,4% 16,3% 16,7% 19,3%  - -11,5% +2,3% +16,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 16% 9% 14% 19%  - -42,9% +56,2% +33,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 17% 18% 19% 29%  - +1,4% +5,2% +58,2%

 

Ratios de solvabilité de Paylocity Holdng

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,1 0,2 0,1 - 0,1  +80,6% -44,6% -66,0% +191,4%
Liquidité générale 1,1 1,2 1,1 1,0 1,1  +7,7% -7,8% -5,7% +7,0%
Dette nette sur EBITDA -1,8 -1,7 -2,0 -1,0 -1,3  -3,5% +15,7% -48,9% +29,2%
Dette sur actifs 0% 5% 0% 0% 0%  +6 525,7% -94,3% -44,1% +20,8%
Dette sur capitaux propres 0% 28% 2% 1% 1%  +5 616,3% -94,2% -13,5% -32,4%
Couverture par l’EBITDA 49,8 109,9 107,6 135,2 -  +120,6% -2,1% +25,7% -
   ∼ par l’EBIT 30,9 69,9 61,8 84,8 -  +126,4% -11,5% +37,3% -
   ∼ par le flux opérationel 63,1 119,0 133,0 155,5 -  +88,4% +11,8% +17,0% -
Coût de la dette - 1,7% 1,6% 12,5% -  - -6,0% +669,8% -

 

Graphique des dividendes de Paylocity Holdng

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Ratios de distribution de Paylocity Holdng

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 54 64 71 91 141  +19,8% +9,9% +28,2% +55,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 84 70 87 102 216  -15,8% +23,4% +18,1% +110,6%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Paylocity Holdng

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Paylocity Holdng

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 3 239 2 592 2 921 6 2 685  -20,0% +12,7% -99,8% +47 271,2%
Délai paiement clients (DSO) 3 3 4 7 8  -5,9% +12,4% +87,4% +15,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 6 2 -2 1  - -61,3% -192,2% -135,1%
Conversion de l’encaisse - 2 590 2 923 14 2 692  - +12,9% -99,5% +18 463,9%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3  +9,1% -6,9% -32,6% +79,3%
Frais généraux sur CP 31% 27% 25% 27% 23%  -12,8% -6,2% +6,3% -14,7%
Frais généraux sur CA 20% 19% 19% 19% 16%  -7,3% +0,5% +1,9% -14,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Paylocity Holdng

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,75 1 1  -0,25 +0,25 = 0,94
ROIC ≥ 15% 0 1 0 0,75 1  -1 +0,75 +0,25 0,69
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 1  +0,5 = +0,5 0,75
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Paylocity Holdng

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 6 4 5 7  +4 -2 +1 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Paylocity Holdng

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,1 - 0,1  +64,8% -46,4% -66,3% +220,4%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  +49,5% +17,7% -30,4% +86,4%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +6,9% -27,9% -26,8% +138,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 658,4  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3  +9,1% -6,9% -32,6% +79,3%
 
Z_SCORE - - - - 659,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Paylocity Holdng

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Sociétés possiblement comparables à Paylocity Holdng Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis DocuSign 9,4 - 0,9 18,1 49,7 3,6 79,0
Allemagne Nemetschek O.N. 9,3 0,6% 1,0 52,4 78,7 11,0 44,1
États-Unis MicroStrategy 8,7 4,9% 2,4 222,2 599,4 23,2 -46,3
États-Unis Paylocity Holdng 8,0 - 0,9 23,4 152,4 6,7 37,8
États-Unis Procore Technologies 7,8 - 0,6 105,3 58,7 8,8 -38,0
États-Unis Guidewire Software 7,4 - 1,2 142,9 97,9 8,4 -80,8
États-Unis Bill Com Holdings 7,0 - 1,7 39,1 71,0 6,0 -39,4
  Médiane 2,8 1,4% 1,1 30,0   4,9 13,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Paylocity Holdng

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Paylocity Holdng (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Paylocity Holdng (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 468 561 636 853 1 175  +20,0% +13,2% +34,1% +37,8%
Charges d'exploitation -258 -313 -358 -481 -653  +21,6% +14,4% +34,3% +35,6%
   dont Coût des ventes -154 -182 -219 -287 -367  +18,3% +20,5% +30,9% +27,9%
   dont Frais généraux -95 -105 -120 -164 -192  +11,2% +13,8% +36,7% +17,2%
Résultat opérationnel 56 66 58 85 155  +17,7% -12,3% +45,7% +83,3%
Autres revenus/frais nets 2 1 -1 -1 4  -48,0% -199,2% +6,2% -459,9%
Charge d'intérêt -2 -1 -1 -1 -  -48,0% -0,8% +6,2% -
Résultat avant impôts 58 67 57 84 159  +15,6% -14,9% +46,4% +89,7%
Impôts sur les bénéfices -4 -3 -14 -7 -18  -36,9% -615,0% -47,6% -347,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 54 64 71 91 141  +19,8% +9,9% +28,2% +55,1%
 
EBITDA 91 104 101 135 216  +14,6% -2,9% +33,5% +60,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 52 64 44 77 138  +21,9% -30,6% +75,3% +78,0%
Taux d’imposition 7% 4% 24% 9% 11%  -45,5% +505,3% -64,2% +30,6%
 
Chiffre d’affaires par action 8,4 10,1 11,3 15,1 20,8  +19,2% +12,2% +33,8% +37,4%
EBITDA par action 1,6 1,9 1,8 2,4 3,8  +13,8% -3,8% +33,1% +59,7%
Bénéfices par action 1,0 1,2 1,3 1,6 2,5  +18,9% +8,9% +27,9% +54,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Paylocity Holdng (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 596 1 663 2 033 4 232 3 048  +4,2% +22,2% +108,2% -28,0%
   dont Trésorerie 132 251 202 140 289  +89,4% -19,4% -30,9% +106,6%
   dont Placements à CT 29 35 4 4 -  +17,9% -87,1% 0% -
   dont Créances clients 4 5 6 16 25  +13,0% +27,3% +151,4% +59,2%
   dont Stock 1 365 1 293 1 755 4 2 700  -5,3% +35,8% -99,7% +60 481,8%
Placements à long terme 1 - - - -  - - - -
Biens corporels 70 67 104 112 108  -4,7% +55,6% +7,9% -3,5%
Écart d'acquisitions 10 22 34 102 102  +125,8% +55,4% +203,0% +0,1%
Biens incorporels 38 50 58 107 121  +30,4% +16,4% +85,1% +12,3%
Actifs totaux 1 804 1 986 2 415 4 809 3 696  +10,1% +21,6% +99,1% -23,2%
 
Passifs courants 1 456 1 409 1 867 4 121 2 775  -3,2% +32,5% +120,7% -32,7%
   dont Créances fournisseurs 4 2 4 8 6  -55,6% +141,0% +98,0% -26,5%
   dont Dette à court terme 1 8 8 8 8  +445,4% -6,6% +11,3% -7,1%
Dette à long terme - 100 - - -  - - - -
Passifs totaux 1 496 1 593 1 938 4 196 2 853  +6,5% +21,7% +116,5% -32,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,9% +1,9% 0% +1,8%
Bénéfices non répartis 100 164 235 326 467  +64,6% +43,1% +38,6% +43,2%
Capitaux propres 308 393 477 613 843  +27,6% +21,4% +28,6% +37,4%
 
Dette portant intérets 1 108 8 8 8  +7 193,0% -93,0% +11,3% -7,1%
Dette nette -160 -177 -199 -136 -281  +10,6% +12,3% -31,8% +106,9%
Fonds de roulement 140 254 166 111 274  +81,4% -34,8% -33,0% +146,2%
Actions en circulation (en M) 55,4 55,8 56,3 56,4 56,6  +0,7% +0,9% +0,2% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Paylocity Holdng (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 54 64 71 91 141  +19,8% +9,9% +28,2% +55,1%
 
Dépréciation 35 38 43 50 61  +9,7% +13,3% +16,9% +21,2%
Ajustements des bénéfices nets 44 51 51 90 158  +16,8% -0,5% +77,6% +75,6%
Ajust. comptes débiteurs -1 -1 -2 -8 -9  -38,4% +126,0% +359,8% +23,7%
Ajust. des stocks 14 18 16 - 14  +24,9% -6,9% - -
Autres flux opérationnels -13 -37 -41 -71 -66  +177,4% +8,3% +75,3% -6,7%
Flux opérationnel 115 113 125 155 283  -2,1% +10,8% +24,2% +82,3%
 
Dépenses d’investissement 31 42 38 53 67  +34,6% -10,0% +38,2% +27,3%
Investissements -4 10 101 -317 -220  -330,8% +889,9% -412,5% -30,6%
Flux d’investissement -43 -49 48 -480 -220  +12,5% -199,3% -1 090,9% -54,1%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 100 99 -100 - -  -0,7% -200,7% - -
Flux de financement 115 2 280 2 172 -1 435  -98,2% +13 307,2% +674,5% -166,0%
 
Variation nette de la trésorerie 186 66 454 1 848 -1 372  -64,6% +587,6% +307,2% -174,3%
 
Free Cash Flow par action 1,5 1,3 1,5 1,8 3,8  -16,4% +22,3% +17,8% +110,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Paylocity Holdng (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 253 273 340 308 318  +7,8% +24,5% -9,2% +3,0%
Charges d'exploitation -162 -165 -164 -162 -175  +1,9% -0,6% -0,8% +7,7%
   dont Coût des ventes -85 -90 -96 -97 -101  +6,5% +6,3% +1,0% +4,9%
   dont Frais généraux -50 -48 -47 -46 -50  -4,9% -1,3% -3,0% +8,6%
Résultat opérationnel 7 18 80 49 41  +156,8% +341,4% -38,6% -16,5%
Autres revenus/frais nets 0 0 1 3 3  -96,9% -22 880,0% +129,8% +23,2%
Charge d'intérêt 0 0 -1 -1 -  -96,9% +22 680,0% -14,7% -
Résultat avant impôts 7 18 82 52 44  +162,8% +347,8% -36,2% -14,5%
Impôts sur les bénéfices -23 -3 -24 -15 -10  -111,1% +818,2% -38,4% -32,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 30 16 37 37 -  -48,6% +138,8% 0% -
 
EBITDA 21 33 96 66 58  +54,7% +189,9% -31,4% -11,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 16 57 35 32  +156,8% +264,1% -37,7% -9,5%
Taux d’imposition - 14% 29% 28% 22%  - +105,0% -3,4% -21,3%
 
Chiffre d’affaires par action 4,5 4,8 6,0 5,4 5,6  +8,2% +24,3% -9,4% +2,6%
EBITDA par action 0,4 0,6 1,7 1,2 1,0  +55,2% +189,5% -31,5% -11,6%
Bénéfices par action 0,5 0,3 0,7 0,7 -  -48,4% +138,5% -0,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Paylocity Holdng (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 2 480 3 309 3 566 3 048 2 983  +33,4% +7,8% -14,5% -2,1%
   dont Trésorerie 65 120 234 289 305  +83,3% +94,7% +23,6% +5,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 22 25 27 25 30  +14,0% +11,9% -8,6% +20,0%
   dont Stock - 3 134 3 276 2 700 2 611  - +4,5% -17,6% -3,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 109 106 - 108 -  -2,3% - - -
Écart d'acquisitions 102 102 102 102 102  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 109 111 116 121 128  +1,5% +4,1% +4,4% +5,7%
Actifs totaux 3 095 3 938 4 194 3 696 3 647  +27,2% +6,5% -11,9% -1,3%
 
Passifs courants 2 412 3 189 3 355 2 775 2 672  +32,2% +5,2% -17,3% -3,7%
   dont Créances fournisseurs 6 8 8 6 9  +22,1% +4,7% -22,8% +42,2%
   dont Dette à court terme 8 9 8 8 -  +1,7% -9,9% +1,8% -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 2 484 3 260 3 425 2 853 2 754  +31,2% +5,1% -16,7% -3,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 356 372 429 467 501  +4,4% +15,5% +8,7% +7,4%
Capitaux propres 611 678 769 843 893  +11,0% +13,4% +9,6% +5,9%
 
Dette portant intérets 8 9 8 8 -  +1,7% -9,9% +1,8% -
Dette nette -57 -112 -226 -281 -305  +95,3% +102,6% +24,3% +8,6%
Fonds de roulement 68 120 211 274 311  +76,2% +76,2% +29,5% +13,5%
Actions en circulation (en M) 56,7 56,5 56,6 56,7 56,9  -0,3% +0,1% +0,2% +0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Paylocity Holdng (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 30 16 58 37 35  -48,6% +269,3% -35,3% -7,3%
 
Dépréciation 14 15 15 16 17  +3,9% +3,8% +6,5% +4,5%
Ajustements des bénéfices nets 16 46 42 42 -  +190,8% -9,1% 0% -
Ajust. comptes débiteurs -6 -3 -3 3 -5  -44,2% -5,5% -199,1% -252,8%
Ajust. des stocks - - - -3 -15  - - - +394,4%
Autres flux opérationnels -36 -13 -21 -21 -  -65,6% +65,8% 0% -
Flux opérationnel 16 62 127 77 62  +280,6% +104,2% -39,8% -18,9%
 
Dépenses d’investissement 13 13 13 27 18  -3,0% +0,7% +109,4% -35,6%
Investissements -76 -43 -167 79 -9  -43,9% +290,1% -147,2% -112,0%
Flux d’investissement -89 -43 79 79 -  -52,3% -284,0% 0% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -1 763 769 132 -573 -122  -143,6% -82,9% -534,2% -78,6%
 
Variation nette de la trésorerie -1 836 789 93 -418 -70  -143,0% -88,3% -550,5% -83,3%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,9 2,0 0,9 0,8  +1 558,3% +131,1% -57,0% -9,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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