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Groupe Partouche SA

Groupe Partouche (PARP.PA, FR0012612646)

Groupe Partouche SA, through its subsidiaries, operates casinos, hotels, restaurants, dancehalls, and bars in France, other European countries, and internationally. The company operates through three segments: Casino, Hotel, and Other Activities. Its casinos offer table games, such as the ball game; French, English, or American roulette; the battle game; punto banco; blockjack; stud poker; hold'em poker; Texas Hold'em Poker; Omaha Poker 4 high; bingo; electronic roulette, Blackjack, and Texas Hold'em Poker, as well as slot machines. The company also owns and operates gourmet and themed restaurants, spas, and golf courses; develops interactive television programs and mobile TV gaming offerings; interactive television games associated with online gaming offering; gaming and lotteries; and produces television programs and events. In addition, it operates Quarisma, a …

Siège social : 141 bis rue de Saussure, Paris, France, 75017

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Groupe Partouche

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Groupe Partouche SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
9 615 040 8,6% 78,0% 16,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,5 - - 0,5 3,0 0,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% 2% 3,2% 1,8% 2,3% -69,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
21,8 EUR 30,8 19,3 20,1 17,2 24,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Groupe Partouche SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Groupe Partouche SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+15,3% +15,3% +14,7% +10,7% +11,3% +23,1% +8,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+16,7% -1,0% -1,5% -31,5% -41,6% +27,8% +78,5%

 

Équipe de direction de Groupe Partouche SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Fabrice Paire Chairman of the Executive Board, MD & Company Secretary 55 Katy Zenou Member of the Executive Board 63
Ari Sebag Member of the Executive Board & GM 63 Benjamin Abou Member of the Management Board 43
Valérie Fort Finance Director - Caroline Payet Director of Sustainable Development -

 

Présence de Groupe Partouche dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Groupe Partouche SA

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Fondamentaux de Groupe Partouche SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 433 343 256 389 424  -20,8% -25,6% +52,0% +9,0%
EBITDA 78 49 9 75 78  -37,5% -81,0% +719,0% +3,7%
Résultat opérationnel 34 -10 -47 24 29  -130,3% +361,3% -150,9% +22,2%
Résultat net 19 -17 -52 34 19  -193,3% +198,6% -165,9% -44,7%
Free Cash Flow 17 14 4 37 12  -19,8% -74,2% +931,4% -68,3%
Marge de FCF 4% 4% 1% 10% 3%  +1,3% -65,4% +578,3% -70,9%
ROIC - -2% -9% 5% 6%  - +470,3% -152,7% +26,5%
CROIC - 3% 1% 7% 2%  - -74,5% +968,0% -67,6%
Taux d’imposition 21% - - 1% 0%  - - - -99,1%
Capital investi 516 536 527 500 506  +3,9% -1,7% -5,2% +1,3%
Actions en circul. (en M) 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6  +0% 0% 0% +0%
EBITDA par action 8,1 5,0 1,0 7,8 8,1  -37,5% -81,0% +719,2% +3,6%
Bénéfices par action 1,9 -1,8 -5,4 3,6 2,0  -193,3% +198,4% -165,9% -44,8%
Free Cash Flow par action 1,8 1,4 0,4 3,8 1,2  -19,8% -74,2% +931,6% -68,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Groupe Partouche SA

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Ratio de profitabilité de Groupe Partouche SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 32% 20% 5% 30% 32%  -39,4% -75,1% +512,5% +7,6%
Marge d’EBITDA 18% 14% 4% 19% 18%  -21,2% -74,5% +438,7% -4,9%
Marge opérationnelle 8% -3% -18% 6% 7%  -138,3% +519,6% -133,5% +12,1%
Marge bénéficiaire 4% -5% -20% 9% 4%  -217,8% +300,8% -143,3% -49,3%
Marge de FCF 4% 4% 1% 10% 3%  +1,3% -65,4% +578,3% -70,9%
Rentabilité économique (ROA) - -2,3% -6,6% 4,3% 2,4%  - +184,0% -165,5% -45,0%
Rentabilité financière (ROE) - -4,8% -16,0% 10,8% 5,6%  - +230,6% -167,7% -48,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -2% -9% 5% 6%  - +470,3% -152,7% +26,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 1% 7% 2%  - -74,5% +968,0% -67,6%

 

Ratios de solvabilité de Groupe Partouche SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 1,0 1,1 1,0 1,0  +11,6% +11,7% -7,9% -7,4%
Liquidité générale 1,1 1,2 1,2 1,1 1,0  +3,6% +5,6% -7,0% -9,6%
Dette nette sur EBITDA 0,4 1,2 6,4 0,1 0,1  +211,5% +448,6% -98,9% +84,4%
Dette sur actifs 21% 24% 29% 21% 20%  +14,6% +21,9% -27,6% -4,7%
Dette sur capitaux propres 40% 53% 77% 50% 46%  +31,7% +45,0% -35,2% -7,6%
Couverture par l’EBITDA 12,5 7,9 1,5 9,5 7,3  -37,0% -81,3% +545,1% -23,6%
   ∼ par l’EBIT 5,4 -1,6 -7,5 3,0 2,7  -130,6% +355,1% -140,1% -9,9%
   ∼ par le flux opérationel 11,6 8,1 6,0 9,9 6,2  -30,6% -25,7% +64,7% -37,6%
Coût de la dette - 3,7% 3,0% 4,0% 6,6%  - -18,4% +33,2% +64,5%

 

Graphique des dividendes de Groupe Partouche SA

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Ratios de distribution de Groupe Partouche SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 19 -17 -52 34 19  -193,3% +198,6% -165,9% -44,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 17 14 4 37 12  -19,8% -74,2% +931,4% -68,3%
Dividende payé - - - - -3  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - 16%  - - - -
Distribution sur FCF - - - - 26%  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Groupe Partouche SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Groupe Partouche SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 11 15 11 10 8  +27,0% -23,8% -13,1% -12,5%
Délai paiement clients (DSO) 16 38 72 22 23  +131,5% +89,2% -69,7% +3,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 25 60 20 20  - +140,2% -66,3% -1,7%
Conversion de l’encaisse - 28 23 11 11  - -17,2% -51,2% -0,3%
Rotation des actifs 0,6 0,4 0,3 0,5 0,5  -27,6% -26,4% +51,7% +8,2%
Frais généraux sur CP 6% 11% 13% 14% 14%  +92,2% +17,9% +7,4% +4,7%
Frais généraux sur CA 5% 11% 15% 12% 12%  +130,9% +34,7% -20,9% -0,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Groupe Partouche SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Groupe Partouche SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 1 1  = = +1 =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
F_SCORE 2 3 4 8 6  +1 +1 +4 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Groupe Partouche SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - 0,1 - -  +28,8% +64,8% -43,2% -74,8%
Critère X2 × 1,4 - 0,3 0,2 0,3 0,3  +606,2% -31,3% +29,7% +6,4%
Critère X3 × 3,3 0,2 - -0,2 0,1 0,1  -127,7% +356,3% -150,8% +21,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,7  - - - -
Critère X5 0,6 0,4 0,3 0,5 0,5  -27,6% -26,4% +51,7% +8,2%
 
Z_SCORE - - - - 1,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Groupe Partouche SA

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Sociétés possiblement comparables à Groupe Partouche Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Bains Mer Monaco 2,6 1,4% 0,1 25,5 107,0 3,5 16,6
Suède SkiStar 1,1 1,7% 0,9 30,6 158,0 3,2 10,3
France Ferm. Casino Mun. Canne 0,3 - 0,6 13,0 1 600,0 1,4 4,8
France Groupe Partouche 0,2 1,6% 1,1 3,5 21,8 0,5 3,0
  Médiane 5,7 1,2% 1,1 18,8   2,3 8,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Groupe Partouche

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Dividendes par action détachés par Groupe Partouche SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----0,32-------
2023----0,32-------
2017--------0,31---
2002---1,13--------
2001---2,38--------
2000---2,37--------
1999---2,15--------
1998----1,94-------
1997---1,73--------
1996---1,29--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Groupe Partouche SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 433 343 256 389 424  -20,8% -25,6% +52,0% +9,0%
Charges d'exploitation -105 -78 -59 -92 -107  -26,2% -23,5% +55,6% +16,1%
   dont Coût des ventes -293 -276 -243 -272 -287  -5,8% -11,9% +12,0% +5,5%
   dont Frais généraux -21 -38 -38 -45 -49  +82,9% +0,3% +20,2% +8,8%
Résultat opérationnel 34 -10 -47 24 29  -130,3% +361,3% -150,9% +22,2%
Autres revenus/frais nets -2 -7 -3 13 -6  +258,7% -48,9% -481,2% -144,6%
Charge d'intérêt -6 -6 -6 -8 -11  -0,8% +1,4% +27,0% +35,6%
Résultat avant impôts 32 -17 -50 37 23  -152,9% +200,0% -173,0% -36,1%
Impôts sur les bénéfices -7 -2 -6 -1 0  -124,5% -439,6% -109,3% -100,6%
Résultat net 19 -17 -52 34 19  -193,3% +198,6% -165,9% -44,7%
 
EBITDA 78 49 9 75 78  -37,5% -81,0% +719,0% +3,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 26 -8 -46 24 29  -130,3% +476,2% -150,9% +23,9%
Taux d’imposition 21% - - 1% 0%  - - - -99,1%
 
Chiffre d’affaires par action 45,1 35,7 26,6 40,5 44,1  -20,8% -25,5% +52,1% +9,0%
EBITDA par action 8,1 5,0 1,0 7,8 8,1  -37,5% -81,0% +719,2% +3,6%
Bénéfices par action 1,9 -1,8 -5,4 3,6 2,0  -193,3% +198,4% -165,9% -44,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Groupe Partouche SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 174 193 244 205 191  +10,5% +26,5% -15,7% -7,0%
   dont Trésorerie 119 138 179 167 149  +16,2% +29,2% -6,7% -10,5%
   dont Placements à CT - -9 -9 -6 -  - -7,4% -31,9% -
   dont Créances clients 20 36 51 23 26  +83,4% +40,8% -53,9% +13,1%
   dont Stock 9 11 7 7 7  +19,7% -32,9% -2,6% -7,7%
Placements à long terme 3 - - - -  - - - -
Biens corporels 297 343 314 371 -  +15,7% -8,6% +18,0% -
Écart d'acquisitions 230 230 205 205 205  +0,1% -10,9% 0% -0,1%
Biens incorporels 5 233 207 207 2  +4 960,3% -11,0% +0% -98,9%
Actifs totaux 720 788 796 798 804  +9,4% +1,1% +0,2% +0,8%
 
Passifs courants 155 165 197 179 184  +6,6% +19,7% -9,3% +2,9%
   dont Créances fournisseurs 15 19 40 15 16  +27,5% +107,2% -61,7% +3,6%
   dont Dette à court terme 23 32 42 39 39  +39,4% +30,5% -7,2% +0,8%
Dette à long terme 126 154 188 128 121  +22,8% +21,8% -31,9% -5,4%
Passifs totaux 328 416 481 444 437  +26,7% +15,7% -7,6% -1,5%
 
Action ordinaire 193 193 193 193 193  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 22 170 118 154 165  +672,6% -30,6% +30,1% +7,2%
Capitaux propres 368 350 298 333 347  -4,8% -15,0% +11,9% +3,9%
 
Dette portant intérets 148 186 229 166 160  +25,4% +23,3% -27,4% -4,0%
Dette nette 29 57 59 5 10  +94,6% +4,0% -90,7% +91,2%
Fonds de roulement 20 28 46 26 7  +40,9% +66,6% -43,0% -74,7%
Actions en circulation (en M) 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6  +0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Groupe Partouche SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 19 -17 -52 34 19  -193,3% +198,6% -165,9% -44,7%
 
Dépréciation 44 59 56 51 49  +32,9% -4,4% -8,3% -4,9%
Ajustements des bénéfices nets 10 1 21 -15 -  -87,3% +1 457,0% -174,5% -
Ajust. comptes débiteurs -5 3 -19 18 -3  -152,9% -839,7% -196,6% -117,2%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 1  -113,8% -1 942,3% -151,8% -328,2%
Autres flux opérationnels 6 0 0 23 -  -94,2% -62,0% +16 515,3% -
Flux opérationnel 72 50 38 79 67  -31,1% -24,7% +109,0% -15,3%
 
Dépenses d’investissement 55 36 34 42 55  -34,7% -5,6% +22,3% +31,8%
Investissements -39 -39 -30 -16 -59  -1,2% -21,7% -46,7% +266,5%
Flux d’investissement -39 -39 -30 -16 -  -1,2% -21,7% -46,7% -
 
Dividendes payés - - - - 3  - - - -
Emprunts nets -18 13 33 -75 -  -172,6% +157,1% -324,6% -
Flux de financement -25 8 33 -76 -25  -133,7% +303,7% -326,3% -67,4%
 
Variation nette de la trésorerie 9 19 40 -12 -18  +110,0% +109,1% -129,6% +46,6%
 
Free Cash Flow par action 1,8 1,4 0,4 3,8 1,2  -19,8% -74,2% +931,6% -68,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Groupe Partouche SA (en MEUR)

  10/2022 01/2023 04/2023 10/2023 04/2024  10-01/23 01-04/23 04-10/23 10-04/24
Chiffre d’affaires 202 108 216 208 221  -46,5% +100,0% -3,4% +6,0%
Charges d'exploitation -48 -28 -53 -54 -57  -42,0% +89,2% +2,1% +6,8%
   dont Coût des ventes -139 -69 -142 -145 -146  -50,1% +105,5% +1,9% +0,9%
   dont Frais généraux -23 -3 -24 -25 -34  -88,6% +838,5% +1,6% +38,0%
Résultat opérationnel 15 10 21 10 17  -34,9% +113,4% -54,0% +79,6%
Autres revenus/frais nets -2 0 -2 -4 -4  -80,4% +372,6% +65,9% +3,4%
Charge d'intérêt -4 - -5 -6 -7  - - +12,2% +14,6%
Résultat avant impôts 13 9 19 6 13  -26,5% +100,6% -67,9% +125,4%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 -1 -6  +2 292,9% -300,0% -518,2% +333,5%
Résultat net 10 8 17 2 5  -16,8% +100,0% -86,9% +134,0%
 
EBITDA 40 22 45 34 42  -45,4% +105,9% -24,8% +24,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 15 10 20 7 9  -36,0% +113,4% -64,2% +28,6%
Taux d’imposition 0% 2% 2% 24% 45%  +3 154,3% -0,3% +1 204,2% +92,3%
 
Chiffre d’affaires par action 21,0 11,2 22,4 21,7 22,9  -46,5% +100,0% -3,4% +5,9%
EBITDA par action 4,2 2,3 4,7 3,5 4,4  -45,4% +105,9% -24,8% +24,5%
Bénéfices par action 1,0 0,9 1,7 0,2 0,5  -16,8% +100,0% -86,9% +133,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Groupe Partouche SA (en MEUR)

  10/2022 01/2023 04/2023 10/2023 04/2024  10-01/23 01-04/23 04-10/23 10-04/24
Actifs courants 205 203 203 191 178  -1,1% 0% -6,0% -6,6%
   dont Trésorerie 167 161 161 149 122  -3,6% 0% -7,1% -18,4%
   dont Placements à CT -6 - -6 - -  - - - -
   dont Créances clients 23 7 25 26 37  -70,8% +261,4% +7,1% +41,2%
   dont Stock 7 5 8 7 8  -29,2% +49,1% -12,6% +20,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 371 379 379 - -  +2,2% 0% - -
Écart d'acquisitions 205 203 203 205 203  -0,9% 0% +0,9% -0,9%
Biens incorporels 207 4 207 2 4  -98,0% +4 885,8% -98,9% +81,6%
Actifs totaux 798 808 808 804 825  +1,3% 0% -0,5% +2,6%
 
Passifs courants 179 185 185 184 196  +3,1% 0% -0,2% +6,2%
   dont Créances fournisseurs 15 15 15 16 18  -0,7% 0% +4,3% +12,1%
   dont Dette à court terme 39 - 37 39 44  - - +5,3% +13,8%
Dette à long terme 128 - 118 121 -  - - +2,1% -
Passifs totaux 444 439 439 437 458  -1,1% 0% -0,4% +4,7%
 
Action ordinaire 193 193 193 193 193  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 154 34 166 165 164  -77,7% +383,6% -0,7% -0,6%
Capitaux propres 333 348 348 347 345  +4,3% 0% -0,4% -0,4%
 
Dette portant intérets 166 - 155 160 44  - - +2,8% -72,3%
Dette nette 5 -161 0 10 -78  -3 032,7% -100,1% +5 928,2% -839,5%
Fonds de roulement 26 18 18 7 -17  -29,8% 0% -63,9% -360,7%
Actions en circulation (en M) 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6  +0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Groupe Partouche SA (en MEUR)

  10/2022 01/2023 04/2023 10/2023 04/2024  10-01/23 01-04/23 04-10/23 10-04/24
Bénéfices nets 10 8 17 2 5  -16,8% +100,0% -86,9% +134,0%
 
Dépréciation 25 12 24 24 25  -51,6% +100,0% -0,1% +3,1%
Ajustements des bénéfices nets -1 -1 -1 - -  -60,3% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 6 0 -4 1 -14  -103,6% +1 704,3% -116,8% -2 368,9%
Ajust. des stocks 0 0 1 0 0  -273,3% +100,0% -141,9% -163,0%
Autres flux opérationnels 7 -2 -2 - -  -135,6% 0% - -
Flux opérationnel 46 18 36 31 23  -61,5% +100,4% -14,0% -23,7%
 
Dépenses d’investissement 23 12 24 31 42  -47,8% +102,3% +27,8% +37,9%
Investissements -1 -1 -1 - -  +35,3% 0% - -
Flux d’investissement -16 -13 -25 - -  -22,4% +100,0% - -
 
Dividendes payés - - - 3 -  - - - -
Emprunts nets -3 -8 -8 - -  +160,1% 0% - -
Flux de financement -6 -8 -16 -9 -7  +29,5% +100,0% -46,4% -23,2%
 
Variation nette de la trésorerie 17 -3 -6 -11 -28  -116,9% +115,7% +91,2% +139,3%
 
Free Cash Flow par action 2,5 0,6 1,2 - -2,0  -74,7% +96,5% -99,8% -94 562,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.