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Fiducial Real Estate (ORIA.PA, FR0000060535)

Fiducial Real Estate SA operates and manages real estate properties in France. Its property portfolio includes office, business, and residential buildings. The company is headquartered in Courbevoie, France.

Siège social : 41, rue du Capitaine Guynemer, Courbevoie, France, 92400

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fiducial Real Estate

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Fiducial Real Estate SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 414 000 5,0% 95,0% - - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,2 - - 0,9 8,3 5,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
41% 37% 6,7% 3,2% -1,6% -2,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
176,0 EUR - 176,6 178,4 170,0 190,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fiducial Real Estate SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Fiducial Real Estate SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,6% - -0,6% -0,9% -4,1% -4,8% +0,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+7,8% -3,4% +0,2% +6,5% +58,7% +62,1% +100,3%

 

Équipe de direction de Fiducial Real Estate SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bertrand Cote Chairman & CEO -      

 

Présence de Fiducial Real Estate dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Fiducial Real Estate SA

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Fondamentaux de Fiducial Real Estate SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 82 81 81 86 87  -1,2% -0,2% +5,5% +1,6%
EBITDA -3 49 51 54 48  -1 754,6% +4,5% +4,6% -9,9%
Résultat opérationnel 34 35 35 38 38  +2,9% +0,9% +7,4% +0,5%
Résultat net 30 25 30 35 32  -18,4% +21,9% +17,9% -8,9%
Free Cash Flow 18 24 22 40 15  +32,1% -8,6% +85,4% -61,8%
Marge de FCF 22% 29% 27% 47% 18%  +33,7% -8,4% +75,7% -62,4%
ROIC - 6% 6% 6% 7%  - +2,0% +3,7% +10,0%
CROIC - 4% 4% 7% 3%  - -8,1% +83,3% -59,3%
Taux d’imposition 3% 2% 1% 4% 1%  -42,5% -28,3% +179,3% -68,8%
Capital investi 603 607 597 621 520  +0,8% -1,8% +4,1% -16,2%
Actions en circul. (en M) 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action -1,2 20,4 21,3 22,2 20,0  -1 754,6% +4,5% +4,6% -9,9%
Bénéfices par action 12,4 10,2 12,4 14,6 13,3  -18,4% +21,9% +17,9% -8,9%
Free Cash Flow par action 7,4 9,8 8,9 16,5 6,3  +32,1% -8,6% +85,4% -61,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fiducial Real Estate SA

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Ratio de profitabilité de Fiducial Real Estate SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 57% 58% 58% 57% 56%  +2,5% +0,5% -2,3% -0,9%
Marge d’EBITDA -4% 60% 63% 63% 56%  -1 774,7% +4,7% -0,9% -11,3%
Marge opérationnelle 41% 43% 44% 44% 44%  +4,2% +1,1% +1,8% -1,1%
Marge bénéficiaire 36% 30% 37% 41% 37%  -17,4% +22,2% +11,8% -10,3%
Marge de FCF 22% 29% 27% 47% 18%  +33,7% -8,4% +75,7% -62,4%
Rentabilité économique (ROA) - 3,5% 4,3% 5,1% 4,5%  - +22,7% +17,1% -10,5%
Rentabilité financière (ROE) - 6,5% 7,4% 8,0% 6,8%  - +13,2% +8,2% -15,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 6% 6% 7%  - +2,0% +3,7% +10,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 4% 7% 3%  - -8,1% +83,3% -59,3%

 

Ratios de solvabilité de Fiducial Real Estate SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 4,9 4,6 3,8 3,6 3,7  -5,9% -17,8% -4,1% +1,7%
Liquidité générale 3,4 3,4 2,5 2,3 2,1  -1,6% -26,9% -5,4% -7,8%
Dette nette sur EBITDA -69,6 3,8 3,0 2,6 0,4  -105,4% -20,9% -14,1% -86,0%
Dette sur actifs 34% 32% 26% 23% 5%  -8,5% -18,7% -11,2% -76,9%
Dette sur capitaux propres 66% 56% 42% 35% 8%  -15,2% -25,3% -17,3% -77,6%
Couverture par l’EBITDA -0,4 8,5 9,9 11,7 8,1  -2 018,3% +16,0% +19,1% -30,6%
   ∼ par l’EBIT -2,5 6,2 6,9 8,6 5,5  -344,3% +10,9% +25,4% -36,6%
   ∼ par le flux opérationel 6,4 7,3 8,2 11,6 7,5  +12,5% +12,5% +41,9% -35,1%
Coût de la dette - 2,5% 2,6% 2,7% 6,0%  - +4,7% +3,1% +121,0%

 

Graphique des dividendes de Fiducial Real Estate SA

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Ratios de distribution de Fiducial Real Estate SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 30 25 30 35 32  -18,4% +21,9% +17,9% -8,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 18 24 22 40 15  +32,1% -8,6% +85,4% -61,8%
Dividende payé -5 0 0 -6 -7  -97,5% +17,5% +4 294,3% +7,1%
Distribution sur résultat net 16% 0% 0% 18% 21%  -96,9% -3,6% +3 627,2% +17,7%
Distribution sur FCF 27% 1% 1% 16% 44%  -98,1% +28,6% +2 270,7% +180,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fiducial Real Estate SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fiducial Real Estate SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 195 214 59 54 40  +9,7% -72,3% -8,7% -26,0%
Délai paiement clients (DSO) 65 51 52 49 61  -21,0% +0,4% -5,4% +25,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 78 121 77 -281  - +55,1% -36,0% -463,1%
Conversion de l’encaisse - 188 -10 26 382  - -105,1% -367,0% +1 382,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -0,7% +0,5% +3,3% +0,3%
Frais généraux sur CP 6% 5% 4% - -  -13,5% -19,0% - -
Frais généraux sur CA 25% 24% 21% - -  -6,1% -12,2% - -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Fiducial Real Estate SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 0,75  = +1 -0,25 0,44
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 1  +0,5 = +0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0,5 0,5  = -0,5 = 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Fiducial Real Estate SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 8 7 6  +4 +2 -1 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Fiducial Real Estate SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -3,2% -41,2% -9,2% -14,6%
Critère X2 × 1,4 0,1 - 0,1 0,1 0,1  -17,9% +22,8% +15,5% -10,1%
Critère X3 × 3,3 -0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  -311,8% +0,7% +7,9% -18,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 6,8  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -0,7% +0,5% +3,3% +0,3%
 
Z_SCORE - - - - 7,1  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Fiducial Real Estate Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède Cibus Nordic Real Estate 1,0 5,9% 1,2 16,6 182,9 87,3 117,0
Allemagne Patrizia 0,8 3,8% 1,1 16,4 9,1 2,7 -197,6
Suède Fastighetsbolaget Emilshus 0,5 - 1,3 47,5 48,0 21,2 28,2
France Fiducial Real Estate 0,4 1,9% 0,1 14,2 176,0 5,1 8,3
Allemagne VIB Vermögen 0,4 0,4% 1,0 4,1 10,9 10,9 13,5
France Fonciere Inea 0,3 8,8% 0,2 15,4 30,6 11,8 19,4
Suède NEOBO FASTIGHETER 0,3 - 0,9 1,9 25,0 4,0 9,6
  Médiane 1,7 0,7% 1,0 18,1   11,3 19,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fiducial Real Estate

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Dividendes par action détachés par Fiducial Real Estate SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----3,30-------
2023----2,75-------
2022----2,50-------
2019----1,90-------
2018----1,70-------
2017----1,65-------
2016----0,58-------
2015----0,50-------
2014----0,45-------
2013----0,39-------
2012----0,35-------
2011----0,35-------
2010-----0,29------
2009----0,29-------
2008----0,27-------
2007----0,27-------
2006----0,27-------
2005----0,27-------
2004---0,27--------
2003---0,27--------
2002---0,25--------
2001---0,22--------
2000----0,27-------
1999---0,23--------
1998---0,26--------
1997---0,32--------
1996---0,42--------
1995---2,04--------
1994-----1,03------
1993---0,35--------
1992------0,08-----
1991------0,08-----
1990-----0,08------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Fiducial Real Estate SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 82 81 81 86 87  -1,2% -0,2% +5,5% +1,6%
Charges d'exploitation -45 -12 -12 -11 -49  -72,8% -1,5% -9,7% +348,9%
   dont Coût des ventes -36 -34 -34 -37 -38  -4,5% -0,9% +8,9% +2,8%
   dont Frais généraux -21 -19 -17 - -  -7,2% -12,4% - -
Résultat opérationnel 34 35 35 38 38  +2,9% +0,9% +7,4% +0,5%
Autres revenus/frais nets -3 -10 -5 -1 -5  +248,8% -50,7% -75,3% +355,2%
Charge d'intérêt -7 -6 -5 -5 -6  -13,7% -9,9% -12,2% +29,8%
Résultat avant impôts 31 25 30 37 33  -19,4% +21,2% +20,6% -11,2%
Impôts sur les bénéfices -1 0 0 -1 0  -53,6% -13,1% +236,9% -72,3%
Résultat net 30 25 30 35 32  -18,4% +21,9% +17,9% -8,9%
 
EBITDA -3 49 51 54 48  -1 754,6% +4,5% +4,6% -9,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 33 34 35 37 38  +4,4% +1,4% +4,8% +3,1%
Taux d’imposition 3% 2% 1% 4% 1%  -42,5% -28,3% +179,3% -68,8%
 
Chiffre d’affaires par action 34,1 33,7 33,6 35,5 36,0  -1,2% -0,2% +5,5% +1,6%
EBITDA par action -1,2 20,4 21,3 22,2 20,0  -1 754,6% +4,5% +4,6% -9,9%
Bénéfices par action 12,4 10,2 12,4 14,6 13,3  -18,4% +21,9% +17,9% -8,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Fiducial Real Estate SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 34 33 23 22 20  -3,0% -30,9% -3,5% -7,6%
   dont Trésorerie 34 33 23 22 20  -3,0% -30,9% -3,5% -7,6%
   dont Placements à CT - 1 1 1 -  - +8,5% +3,4% -
   dont Créances clients 15 11 11 11 15  -22,0% +0,2% -0,2% +27,2%
   dont Stock 19 20 6 5 4  +4,8% -72,5% -0,6% -23,9%
Placements à long terme 1 - - - -  - - - -
Biens corporels 600 600 619 633 -  0% +3,2% +2,3% -
Écart d'acquisitions 24 24 24 24 24  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 26 26 26 26 2  -0,3% +2,1% -1,4% -93,0%
Actifs totaux 698 694 689 704 713  -0,5% -0,7% +2,1% +1,3%
 
Passifs courants 10 10 9 9 9  -1,5% -5,5% +1,9% +0,2%
   dont Créances fournisseurs 10 7 6 8 -28  -22,7% -14,5% +22,1% -460,9%
   dont Dette à court terme 64 58 29 35 38  -9,5% -49,3% +17,7% +8,5%
Dette à long terme 176 161 147 125 -  -8,8% -8,5% -14,7% -
Passifs totaux 334 304 267 241 228  -9,0% -12,0% -9,8% -5,3%
 
Action ordinaire 25 25 25 25 25  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 30 25 30 35 32  -18,4% +21,9% +17,9% -8,9%
Capitaux propres 362 389 420 461 483  +7,3% +8,1% +9,7% +4,8%
 
Dette portant intérets 240 219 176 160 38  -9,0% -19,3% -9,3% -76,6%
Dette nette 207 185 153 137 17  -10,4% -17,4% -10,2% -87,4%
Fonds de roulement 24 23 13 12 11  -3,7% -41,7% -7,3% -13,5%
Actions en circulation (en M) 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fiducial Real Estate SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 30 25 30 35 32  -18,3% +21,8% +17,8% -9,3%
 
Dépréciation 14 13 16 14 16  -5,4% +16,9% -8,3% +11,9%
Ajustements des bénéfices nets 1 -1 -1 1 -  -149,0% -13,5% -235,5% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 3 -3 1 -  -234,3% -197,0% -143,9% -
Flux opérationnel 43 42 43 53 45  -2,9% +1,4% +24,7% -15,8%
 
Dépenses d’investissement 25 18 21 13 29  -27,5% +14,1% -37,5% +124,3%
Investissements -23 -17 0 -12 -  -24,3% -100,0% -293 050,0% -
Flux d’investissement -23 -17 -20 -12 -  -24,3% +16,4% -41,9% -
 
Dividendes payés 5 0 0 6 7  -97,5% +17,5% +4 294,3% +7,1%
Emprunts nets -4 -19 -16 -19 -  +400,7% -13,3% +17,4% -
Flux de financement -14 -21 -4 -51 -22  +52,5% -80,7% +1 184,5% -57,3%
 
Variation nette de la trésorerie 7 4 18 -10 -3  -40,9% +355,7% -152,8% -72,5%
 
Free Cash Flow par action 7,4 9,8 8,9 16,5 6,3  +32,1% -8,6% +85,4% -61,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fiducial Real Estate SA (en MEUR)

  03/2022 09/2022 03/2023 09/2023 03/2024  03-09/22 09-03/23 03-09/23 09-03/24
Chiffre d’affaires 43 43 44 47 43  +1,1% +1,9% +8,0% -9,6%
Charges d'exploitation -18 -25 -26 -23 -25  +35,5% +2,3% -10,1% +6,7%
   dont Coût des ventes -17 -20 -19 -19 -  +13,4% -5,4% +4,6% -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 20 17 19 19 18  -14,9% +14,7% +0,7% -9,2%
Autres revenus/frais nets 2 -2 -4 -2 -2  -197,8% +137,1% -41,5% +3,6%
Charge d'intérêt -2 -2 -3 -3 -  -3,2% +18,9% +21,8% -
Résultat avant impôts 21 15 15 17 15  -29,3% +1,4% +11,4% -10,9%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 0 0 0  -35,5% -104,2% -1 890,9% -46,7%
Résultat net 21 15 15 17 15  -29,5% +5,9% +8,0% -10,0%
 
EBITDA 27 26 27 28 23  -4,4% +4,7% +4,0% -17,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 19 16 19 19 17  -14,6% +18,6% -1,4% -8,3%
Taux d’imposition 4% 3% 0% 2% 1%  -8,8% -95,9% +1 507,0% -40,2%
 
Chiffre d’affaires par action 17,6 17,8 18,2 19,6 17,8  +1,1% +1,9% +8,0% -9,6%
EBITDA par action 11,1 10,6 11,1 11,6 9,5  -4,4% +4,7% +4,0% -17,6%
Bénéfices par action 4,3 3,0 3,2 6,9 6,2  -29,8% +6,2% +116,1% -10,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fiducial Real Estate SA (en MEUR)

  03/2022 09/2022 03/2023 09/2023 03/2024  03-09/22 09-03/23 03-09/23 09-03/24
Actifs courants 45 22 22 20 21  -51,6% -1,4% -6,3% +2,4%
   dont Trésorerie 25 22 22 20 21  -11,9% -1,4% -6,3% +2,4%
   dont Placements à CT - 1 - - -  - - - -
   dont Créances clients 15 11 19 15 -  -22,8% +65,9% -23,4% -
   dont Stock 5 5 5 4 -  +0% -11,4% -14,0% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - 633 0 - -  - -100,0% - -
Écart d'acquisitions - 24 - 24 -  - - - -
Biens incorporels 26 26 26 2 26  -1,3% -0,1% -93,0% +1 317,6%
Actifs totaux 698 704 713 713 710  +0,8% +1,4% -0,1% -0,4%
 
Passifs courants 84 9 75 9 -  -88,8% +698,1% -87,5% -
   dont Créances fournisseurs 49 8 39 - -  -83,9% +402,3% - -
   dont Dette à court terme 35 35 35 38 -  -0,8% +0,4% +8,0% -
Dette à long terme - 125 - - -  - - - -
Passifs totaux 260 241 247 228 134  -7,3% +2,4% -7,5% -41,3%
 
Action ordinaire 25 25 25 25 25  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 21 35 15 32 15  +70,5% -56,2% +108,0% -53,3%
Capitaux propres 436 461 465 483 488  +5,6% +0,9% +3,9% +1,0%
 
Dette portant intérets 35 160 35 38 -  +359,2% -78,3% +8,0% -
Dette nette 10 137 13 17 -21  +1 260,2% -90,4% +31,3% -218,8%
Fonds de roulement -39 12 -53 11 21  -132,0% -527,5% -120,2% +91,4%
Actions en circulation (en M) 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fiducial Real Estate SA (en MEUR)

  03/2022 09/2022 03/2023 09/2023 03/2024  03-09/22 09-03/23 03-09/23 09-03/24
Bénéfices nets 21 15 15 17 15  -29,5% +5,9% +8,0% -10,0%
 
Dépréciation 7 9 8 8 8  +25,4% -14,6% +12,5% -7,6%
Ajustements des bénéfices nets - 0 0 - -  - 0% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - -2 -2 - -  - 0% - -
Flux opérationnel 23 30 19 26 23  +32,9% -38,6% +40,4% -13,4%
 
Dépenses d’investissement 6 7 21 8 10  +2,6% +219,7% -61,5% +23,8%
Investissements - 0 0 - -  - 0% - -
Flux d’investissement - -10 -10 - -  - 0% - -
 
Dividendes payés 6 0 7 0 8  -99,7% +36 783,3% -97,9% +5 509,9%
Emprunts nets - 2 2 - -  - 0% - -
Flux de financement -18 -33 1 -23 -7  +78,2% -103,0% -2 436,0% -68,4%
 
Variation nette de la trésorerie 2 -3 0 -1 5  -237,3% -89,3% +330,7% -504,6%
 
Free Cash Flow par action 6,7 9,8 -1,1 7,4 5,2  +44,9% -111,3% -769,6% -30,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.