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Orege Société Anonyme

Orege (OREGE.PA, FR0010609206)

Orege Société Anonyme designs, develops, operates, manufactures, and markets municipal and industrial sludge, and effluents treatment solutions in France, the United States, Japan, Germany, and the United Kingdom. The company offers SLG solution for conditioning, treating, and recovering municipal and industrial sludge; SLG-F, a combination of SLG conditioning solution; and Flosep for sludge separation and thickening tool. It also provides after-sales, installation and commissioning, operator training, warranty extensions, maintenance, and process optimization packages. The company was incorporated in 2005 and is headquartered in Voisins-Le-Bretonneux, France. Orege Société Anonyme is a subsidiary of Eren Groupe SA.

Siège social : 2, rue René Caudron, Voisins-le-Bretonneux, France, 78960

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Orege

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Orege Société Anonyme

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
50 499 400 12,6% 80,9% 1,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- - - - -8,3 50,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-1 234% -238% - -31,2% -85,7% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
0,4 EUR 0,4 0,4 0,4 0,3 0,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Orege Société Anonyme

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Orege Société Anonyme

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,8% +7,9% +12,2% +12,6% -23,4% -44,4% -74,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-61,0% -55,2% -88,2% -90,0% -91,4% -88,6% -91,2%

 

Équipe de direction d’Orege Société Anonyme

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Pascal Gendrot CEO, MD, GM, Chairman of Executive Board & Director - George Gonsalves Deputy CEO, Deputy MD, Administrative & Financial Director and Member of Executive Board -
Patrice Capeau Scientific Director -      

 

Présence d’Orege dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Orege Société Anonyme

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Fondamentaux d’Orege Société Anonyme (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 2 2 3 1  +114,5% +12,9% +53,2% -63,7%
EBITDA -7 -5 -4 -4 -7  -37,3% -14,7% +11,2% +55,8%
Résultat opérationnel -8 -6 -4 -5 -8  -29,7% -23,5% +5,9% +67,2%
Résultat net -10 -7 -5 -6 -10  -27,1% -38,0% +34,8% +64,1%
Free Cash Flow -9 -5 -4 -6 -7  -43,2% -30,1% +70,3% +7,4%
Marge de FCF -993% -263% -163% -181% -535%  -73,5% -38,0% +11,2% +195,8%
ROIC - -73% -63% -58% -88%  - -13,2% -8,6% +51,2%
CROIC - -94% -75% -110% -106%  - -20,6% +47,0% -2,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 6 5 5 7 6  -16,0% -6,9% +40,4% -10,6%
Actions en circul. (en M) 33,1 50,5 50,5 50,5 50,5  +52,6% -0,1% +0% +0,1%
EBITDA par action -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  -58,9% -14,6% +11,2% +55,7%
Bénéfices par action -0,3 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2  -52,3% -37,9% +34,8% +64,0%
Free Cash Flow par action -0,3 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  -62,8% -30,0% +70,3% +7,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Orege Société Anonyme

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Ratio de profitabilité d’Orege Société Anonyme

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute -595% -187% -145% -88% -436%  -68,5% -22,5% -39,3% +395,1%
Marge d’EBITDA -785% -229% -173% -126% -540%  -70,8% -24,4% -27,4% +329,2%
Marge opérationnelle -891% -292% -198% -137% -630%  -67,2% -32,2% -30,9% +360,7%
Marge bénéficiaire -1 090% -370% -203% -179% -809%  -66,0% -45,0% -12,0% +352,0%
Marge de FCF -993% -263% -163% -181% -535%  -73,5% -38,0% +11,2% +195,8%
Rentabilité économique (ROA) - -75,5% -47,9% -58,2% -101,3%  - -36,6% +21,4% +74,0%
Rentabilité financière (ROE) - 48,1% 21,6% 22,9% 29,0%  - -55,2% +6,1% +26,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -73% -63% -58% -88%  - -13,2% -8,6% +51,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - -94% -75% -110% -106%  - -20,6% +47,0% -2,9%

 

Ratios de solvabilité d’Orege Société Anonyme

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 0,7 0,8 1,0 0,8  +15,9% +8,5% +18,9% -12,7%
Liquidité générale 1,2 2,0 1,5 1,9 1,8  +60,2% -24,3% +28,9% -7,9%
Dette nette sur EBITDA -2,5 -5,4 -7,2 -8,3 -6,7  +119,7% +34,2% +15,2% -19,8%
Dette sur actifs 173% 261% 285% 329% 519%  +50,7% +9,1% +15,4% +57,9%
Dette sur capitaux propres -150% -127% -120% -122% -115%  -15,0% -6,0% +1,9% -5,9%
Couverture par l’EBITDA -3,5 -6,9 -3,2 -2,7 -3,3  +100,7% -54,3% -13,5% +21,0%
   ∼ par l’EBIT -3,9 -8,8 -3,6 -3,0 -3,9  +125,3% -59,0% -17,7% +29,9%
   ∼ par le flux opérationel -4,2 -7,7 -2,9 -3,8 -3,1  +82,2% -62,2% +30,6% -18,4%
Coût de la dette - 3,2% 4,7% 4,8% 4,9%  - +49,2% +2,9% +1,9%

 

Graphique des dividendes d’Orege Société Anonyme

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Ratios de distribution d’Orege Société Anonyme

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -10 -7 -5 -6 -10  -27,1% -38,0% +34,8% +64,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -9 -5 -4 -6 -7  -43,2% -30,1% +70,3% +7,4%
Dividende payé 0 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net -1% - - - -  - - - -
Distribution sur FCF -1% - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Orege Société Anonyme

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Orege Société Anonyme

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 120 109 160 187 133  -9,0% +46,3% +17,0% -28,6%
Délai paiement clients (DSO) 935 576 453 330 522  -38,4% -21,4% -27,1% +58,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 78 82 89  - +66,1% +5,8% +8,8%
Conversion de l’encaisse - 639 535 435 566  - -16,3% -18,7% +30,2%
Rotation des actifs 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1  +148,7% +1,6% +38,0% -54,2%
Frais généraux sur CP -15% -35% -28% -28% -  +126,2% -17,8% -3,3% -
Frais généraux sur CA 200% 322% 302% 240% -  +61,3% -6,0% -20,7% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Orege Société Anonyme

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Orege Société Anonyme

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
F_SCORE 1 4 5 4 1  +3 +1 -1 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Orege Société Anonyme

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,4 0,2 0,4 0,3  +235,1% -36,0% +60,4% -18,3%
Critère X2 × 1,4 -11,5 -14,4 -13,6 -13,0 -19,6  +25,7% -5,8% -4,3% +50,9%
Critère X3 × 3,3 -2,6 -2,1 -1,5 -1,4 -2,9  -18,5% -31,1% -4,6% +111,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,2  - - - -
Critère X5 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1  +148,7% +1,6% +38,0% -54,2%
 
Z_SCORE - - - - -21,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Orege Société Anonyme

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Sociétés possiblement comparables à Orege Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Renewi 0,6 0,8% 1,2 10,3 636,0 0,5 5,0
France Groupe Pizzorno Environnement 0,3 1,6% 0,5 20,4 77,4 1,1 6,4
France Aurea 0,1 - 0,8 11,4 5,7 0,3 13,9
France Orege - - 1,3 - 0,4 50,9 -8,3
  Médiane 1,1 1,3% 1,0 24,0   1,4 10,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Orege

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Dividendes par action détachés par Orege Société Anonyme (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Orege Société Anonyme (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 2 2 3 1  +114,5% +12,9% +53,2% -63,7%
Charges d'exploitation -3 -2 -1 -2 -2  -24,1% -43,2% +41,6% +44,6%
   dont Coût des ventes -7 -6 -6 -7 -7  -11,3% -3,7% +17,5% +3,5%
   dont Frais généraux -2 -6 -7 -8 -  +246,1% +6,0% +21,4% -
Résultat opérationnel -8 -6 -4 -5 -8  -29,7% -23,5% +5,9% +67,2%
Autres revenus/frais nets -2 -2 0 -1 -2  -15,7% -92,1% +1 090,2% +53,9%
Charge d'intérêt -2 -1 -1 -2 -2  -68,8% +86,6% +28,6% +28,8%
Résultat avant impôts -10 -7 -5 -6 -10  -27,1% -38,0% +34,8% +64,1%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 0 0 -1  +58,1% -69,6% -53,0% +544,2%
Résultat net -10 -7 -5 -6 -10  -27,1% -38,0% +34,8% +64,1%
 
EBITDA -7 -5 -4 -4 -7  -37,3% -14,7% +11,2% +55,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -6 -4 -3 -3 -6  -29,7% -23,5% +5,9% +67,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - - - 0,1 -  +40,6% +13,0% +53,2% -63,7%
EBITDA par action -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  -58,9% -14,6% +11,2% +55,7%
Bénéfices par action -0,3 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2  -52,3% -37,9% +34,8% +64,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Orege Société Anonyme (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 5 6 6 7 5  +9,7% +6,3% +22,2% -28,6%
   dont Trésorerie 0 0 0 0 1  +70,0% -7,2% +20,3% +39,3%
   dont Placements à CT - -1 - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 3 3 3 2  +32,2% -11,3% +11,7% -42,6%
   dont Stock 2 2 2 3 2  -19,3% +40,9% +37,4% -26,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 2 2 2 -  -24,5% +9,1% -2,1% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 0 0  -2,2% 0% -2,2% +2,3%
Actifs totaux 11 9 10 11 9  -13,7% +11,1% +11,0% -20,7%
 
Passifs courants 4 3 4 4 3  -31,5% +40,3% -5,2% -22,5%
   dont Créances fournisseurs 2 1 1 2 1  -65,3% +94,2% +25,7% -13,9%
   dont Dette à court terme 1 0 0 1 1  -67,7% -1,9% +101,1% -20,5%
Dette à long terme 17 23 28 36 45  +38,6% +21,7% +26,8% +26,3%
Passifs totaux 23 28 34 41 49  +22,0% +23,1% +21,2% +18,5%
 
Action ordinaire 13 13 13 13 13  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -86 -94 -98 -104 -124  +8,4% +4,6% +6,2% +19,6%
Capitaux propres -12 -19 -24 -30 -40  +53,0% +29,0% +25,6% +33,0%
 
Dette portant intérets 18 24 29 37 46  +30,0% +21,2% +28,0% +25,1%
Dette nette 18 25 28 36 46  +37,7% +14,5% +28,1% +25,0%
Fonds de roulement 1 3 2 3 2  +189,1% -28,8% +78,0% -35,3%
Actions en circulation (en M) 33,1 50,5 50,5 50,5 50,5  +52,6% -0,1% +0% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Orege Société Anonyme (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -10 -7 -5 -6 -10  -27,1% -38,0% +34,8% +64,1%
 
Dépréciation 1 1 1 0 1  +27,3% -55,8% -31,9% +199,2%
Ajustements des bénéfices nets 2 1 1 - -  -62,5% +59,4% - -
Ajust. comptes débiteurs 0 -1 0 0 1  +41,5% -10,7% -39,0% -480,6%
Ajust. des stocks -1 0 -1 -1 0  -134,2% -280,9% +63,9% -98,1%
Autres flux opérationnels -1 3 0 - -  -307,5% -116,8% - -
Flux opérationnel -9 -5 -4 -6 -6  -43,1% -29,4% +68,0% +5,1%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 0  -46,4% -52,0% +187,3% +76,0%
Investissements 0 0 0 0 0  -95,1% +425,0% 0% +389,3%
Flux d’investissement 0 0 0 0 -  -95,1% +250,0% +50,0% -
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets -2 5 4 - -  -397,3% -30,4% - -
Flux de financement 9 5 4 6 7  -42,6% -31,8% +72,6% +11,6%
 
Variation nette de la trésorerie 0 0 0 0 0  -312,8% -117,5% -362,1% +132,9%
 
Free Cash Flow par action -0,3 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  -62,8% -30,0% +70,3% +7,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Orege Société Anonyme (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 1 1 2 1 0  -26,9% +121,7% -61,6% -62,7%
Charges d'exploitation -1 -1 -1 -1 -1  +43,3% +32,8% +31,8% -7,6%
   dont Coût des ventes -3 -3 -3 -3 -3  +20,0% -0,5% +0,8% +5,9%
   dont Frais généraux -3 -4 -4 -4 -  +19,8% +10,9% 0% -
Résultat opérationnel -2 -3 -2 -4 -4  +65,9% -37,4% +98,8% +18,4%
Autres revenus/frais nets 0 0 -1 -1 -1  -103,8% -48 900,0% -35,8% +39,7%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -1 -1  +14,3% +16,2% +13,1% +11,9%
Résultat avant impôts -2 -3 -3 -5 -6  +58,8% +12,8% +38,9% +22,8%
Impôts sur les bénéfices - 0 - - -  - - - -
Résultat net -2 -3 -3 -5 -6  +58,8% +12,8% +38,9% +22,8%
 
EBITDA -1 -3 -2 -3 -3  +98,2% -36,0% +97,2% +2,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -1 -2 -1 -3 -3  +65,9% -37,4% +98,8% +18,4%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - - - - -  -26,8% +121,6% -61,6% -62,7%
EBITDA par action - -0,1 - -0,1 -0,1  +98,3% -36,0% +97,1% +2,5%
Bénéfices par action - - - - -0,1  +58,8% +56,7% 0% +145,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Orege Société Anonyme (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 6 6 7 6 5  +0,1% +22,1% -16,4% -14,7%
   dont Trésorerie 0 1 0 0 1  +98,9% -39,5% -34,9% +114,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 2 3 2 2  -13,8% +29,6% -36,6% -9,5%
   dont Stock 2 3 3 3 2  +12,4% +22,3% +3,3% -28,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 2 2 2 -  +2,0% -3,9% +3,6% -
Écart d'acquisitions - 0 - 0 -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 0 0  -0,7% -1,5% 0% +2,3%
Actifs totaux 10 10 11 10 9  +3,7% +7,0% -8,5% -13,4%
 
Passifs courants 4 4 4 3 3  +10,8% -14,4% -21,7% -1,1%
   dont Créances fournisseurs 1 2 2 2 1  +29,9% -3,2% -1,9% -12,2%
   dont Dette à court terme 0 1 1 0 1  +129,2% -12,3% -61,8% +108,3%
Dette à long terme 28 32 36 41 45  +12,2% +13,1% +12,9% +11,9%
Passifs totaux 34 38 41 45 49  +11,0% +9,2% +8,9% +8,8%
 
Action ordinaire 13 13 13 13 13  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -98 -104 -104 -113 -124  +5,8% +0,4% +8,8% +9,9%
Capitaux propres -24 -27 -30 -35 -40  +14,1% +10,0% +15,3% +15,4%
 
Dette portant intérets 29 33 37 41 46  +14,1% +12,2% +11,0% +12,7%
Dette nette 28 32 36 41 46  +12,9% +13,4% +11,6% +12,0%
Fonds de roulement 2 2 3 3 2  -21,8% +127,5% -10,6% -27,6%
Actions en circulation (en M) 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5  0% +0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Orege Société Anonyme (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets -2 -3 -3 -5 -6  +58,8% +12,8% +38,9% +22,8%
 
Dépréciation 0 0 0 0 1  -38,6% -51,8% +121,1% +215,8%
Ajustements des bénéfices nets 0 0 1 1 -  -88,2% +1 240,7% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 0 1 -1 1 0  -373,2% -237,1% -197,6% -94,4%
Ajust. des stocks 0 0 -1 0 0  -56,6% +251,3% -87,4% -180,7%
Autres flux opérationnels -1 0 0 0 -  -21,8% -29,7% 0% -
Flux opérationnel -3 -3 -4 -3 -4  -16,3% +37,8% -19,7% +25,8%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 0  +309,6% -95,8% +3 722,2% -95,6%
Investissements 0 0 0 0 -  +2,3% -82,2% 0% -
Flux d’investissement 0 0 0 0 -  +5 000,0% +38,0% 0% -
 
Dividendes payés - - 3 - -  - - - -
Emprunts nets 2 2 1 1 -  -5,1% -6,2% 0% -
Flux de financement 3 3 3 3 4  -3,5% -3,5% -1,7% +31,2%
 
Variation nette de la trésorerie 0 0 0 0 0  +43,4% -179,5% -46,6% -312,7%
 
Free Cash Flow par action -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  -10,9% +27,5% -10,2% +12,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.