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Orla Mining Ltd

Orla Mining (OLA.TO, CA68634K1066)

Orla Mining Ltd. acquires, explores, develops, and exploits mineral properties. The company explores for gold, silver, zinc, lead, and copper deposits. It owns 100% interests in the Camino Rojo project that consists of seven concessions covering an area of 138,636 hectares located in Zacatecas, Mexico; Cerro Quema project totaling an area of 15,000 hectares located in the Azuero Peninsula, Panama; and the South Railroad project consisting of an area of 21,000 hectares located in Elko, Nevada. The company was formerly known as Red Mile Minerals Corp. and changed its name to Orla Mining Ltd. in June 2015. Orla Mining Ltd. was incorporated in 2007 and is headquartered in Vancouver, Canada.

Siège social : 1075 West Georgia Street, Vancouver, BC, Canada, V6E 3C9

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Orla Mining

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Orla Mining Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
319 755 000 66,4% 51,8% 48,0% 16,7 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,2 19,6 - 3,0 12,6 6,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
51% -4% -2,5% 4,3% 42,7% 75,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6,2 CAD 7,2 5,5 5,2 3,5 6,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Orla Mining Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Orla Mining Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,6% +24,3% +10,7% +14,0% +43,6% +28,7% +45,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+9,8% +318,2% +321,1% +358,5% +326,9% +5 795,2% +123 700,0%

 

Équipe de direction d’Orla Mining Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jason Douglas Simpson P.Eng. President & CEO 50 Etienne Morin Chief Financial Officer -
J. Andrew Cormier B. Eng., B.E., P.Eng. Chief Operating Officer - Sylvain Guerard B.Sc., P.Geo. Senior Vice President of Exploration 59
Chafika Eddine L.L.B., M.A. Chief Sustainability Officer - Paul S. Mann B.A.Sc. CA Vice President of Finance & Accounting 60
Andrew Bradbury Vice President of Corporate Development & Investor Relations - Brendan DePoe Corporate Counsel & Corporate Secretary -

 

Présence d’Orla Mining dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Orla Mining Ltd

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Fondamentaux d’Orla Mining Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 0 0 4 193 234  - - +4 623,3% +20,9%
EBITDA -21 -22 -22 107 113  +4,2% +1,2% -583,6% +5,5%
Résultat opérationnel -21 -22 -22 97 95  +4,2% +0,1% -541,8% -2,4%
Résultat net -24 -33 -28 46 -27  +38,3% -15,9% -265,3% -159,0%
Free Cash Flow -20 -49 -121 77 44  +149,8% +144,8% -163,9% -42,5%
Marge de FCF - - -2 957% 40% 19%  - - -101,4% -52,5%
ROIC - -8% -4% 13% 11%  - -45,3% -386,5% -16,0%
CROIC - -26% -42% 17% 9%  - +60,4% -141,5% -50,5%
Taux d’imposition - - - 42% -  - - - -
Capital investi 147 231 346 544 490  +56,8% +49,9% +57,1% -9,9%
Actions en circul. (en M) 182,6 217,1 241,4 292,8 311,5  +18,9% +11,2% +21,3% +6,4%
EBITDA par action -0,1 -0,1 -0,1 0,4 0,4  -12,4% -9,0% -498,7% -0,8%
Bénéfices par action -0,1 -0,1 -0,1 0,2 -0,1  +5,1% -14,7% -243,6% -155,5%
Free Cash Flow par action -0,1 -0,2 -0,5 0,3 0,1  +110,1% +120,1% -152,7% -46,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Orla Mining Ltd

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Ratio de profitabilité d’Orla Mining Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute - - 67% 66% 61%  - - -1,0% -8,5%
Marge d’EBITDA - - -541% 55% 48%  - - -110,2% -12,7%
Marge opérationnelle - - -537% 50% 41%  - - -109,4% -19,3%
Marge bénéficiaire - - -642% 24% -12%  - - -103,7% -148,8%
Marge de FCF - - -2 957% 40% 19%  - - -101,4% -52,5%
Rentabilité économique (ROA) - -14,2% -8,7% 9,4% -4,7%  - -38,8% -207,5% -150,2%
Rentabilité financière (ROE) - -19,4% -15,2% 15,7% -6,8%  - -21,6% -203,4% -143,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -8% -4% 13% 11%  - -45,3% -386,5% -16,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - -26% -42% 17% 9%  - +60,4% -141,5% -50,5%

 

Ratios de solvabilité d’Orla Mining Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 9,7 9,4 1,0 1,1 3,9  -3,9% -89,4% +8,2% +264,8%
Liquidité générale 9,8 9,5 1,3 1,4 5,1  -3,1% -86,5% +6,2% +272,8%
Dette nette sur EBITDA - 0,1 -6,4 0,5 -0,1  +438,1% -7 397,6% -107,4% -113,9%
Dette sur actifs 15% 29% 44% 24% 17%  +95,1% +50,9% -46,1% -30,3%
Dette sur capitaux propres 18% 44% 88% 37% 22%  +140,8% +100,4% -57,9% -39,7%
Couverture par l’EBITDA -16,2 -5,3 -15,6 12,8 10,0  -67,6% +197,3% -181,7% -21,7%
   ∼ par l’EBIT -16,3 -5,3 -15,7 10,9 7,4  -67,5% +197,9% -169,6% -32,3%
   ∼ par le flux opérationel -15,3 -4,4 -17,5 11,4 5,8  -71,5% +301,2% -165,1% -49,2%
Coût de la dette - 9,0% 1,2% 5,4% 9,6%  - -86,4% +345,3% +76,2%

 

Graphique des dividendes d’Orla Mining Ltd

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Ratios de distribution d’Orla Mining Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -24 -33 -28 46 -27  +38,3% -15,9% -265,3% -159,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -20 -49 -121 77 44  +149,8% +144,8% -163,9% -42,5%
Dividende payé - 0 0 0 0  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Orla Mining Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Orla Mining Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) -651 -1 565 2 596 125 117  +140,6% -265,8% -95,2% -6,9%
Délai paiement clients (DSO) - - 1 524 17 25  - - -98,9% +46,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -4 532 190 31 21  - -104,2% -83,5% -32,5%
Conversion de l’encaisse - 2 966 3 930 111 120  - +32,5% -97,2% +8,5%
Rotation des actifs - - - 0,3 0,4  - - +2 707,9% +38,5%
Frais généraux sur CP 7% 4% 5% 3% 4%  -38,0% +21,2% -34,9% +23,4%
Frais généraux sur CA - - 233% 7% 7%  - - -97,0% +2,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Orla Mining Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,75 0,5  = +0,75 -0,25 0,31
CROIC ≥ 10% 0 0 0 1 0,75  = +1 -0,25 0,44
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Orla Mining Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 1 0  = = +1 -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 1 4 7 5  = +3 +3 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Orla Mining Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,3 - 0,1 0,3  +98,0% -89,4% +97,2% +280,5%
Critère X2 × 1,4 -0,6 -0,5 -0,4 -0,2 -0,3  -11,6% -15,4% -63,9% +58,3%
Critère X3 × 3,3 -0,5 -0,3 -0,2 0,5 0,5  -34,5% -33,6% -344,8% +4,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 9,1  - - - -
Critère X5 - - - 0,3 0,4  - - +2 707,9% +38,5%
 
Z_SCORE - - - - 10,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Orla Mining Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Orla Mining Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada Centerra Gold 1,4 2,9% 1,2 11,5 9,8 1,1 3,4
Canada Seabridge Gold 1,4 - 1,1 -83,6 23,5 - -135,4
Canada K92 Mining 1,3 - 1,1 12,3 9,2 8,6 23,3
Canada Orla Mining 1,2 - 1,6 19,6 6,2 6,7 12,6
Canada Wesdome Gold Mines Ltd. 1,2 - 0,8 8,8 12,4 4,6 11,6
Royaume-Uni Hochschild Mining 1,2 - 1,1 6,8 203,5 1,6 4,0
Canada SSR Mining 1,0 4,9% 0,9 9,6 8,1 1,1 21,7
  Médiane 2,0 0,5% 1,1 10,0   3,9 9,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Orla Mining

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Dividendes par action détachés par Orla Mining Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Orla Mining Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 0 0 4 193 234  - - +4 623,3% +20,9%
Charges d'exploitation -21 -23 -25 -33 -52  +9,9% +8,1% +32,2% +58,0%
   dont Coût des ventes 0 0 -1 -65 -92  +34,4% +1 181,1% +4 713,6% +40,9%
   dont Frais généraux -9 -7 -10 -13 -17  -20,1% +39,2% +40,1% +24,5%
Résultat opérationnel -21 -22 -22 97 95  +4,2% +0,1% -541,8% -2,4%
Autres revenus/frais nets -1 -6 -4 -19 -76  +295,4% -24,9% +329,9% +307,5%
Charge d'intérêt -1 -4 -1 -8 -11  +221,3% -66,0% +491,9% +34,8%
Résultat avant impôts -23 -28 -26 78 8  +23,1% -5,1% -398,3% -90,3%
Impôts sur les bénéfices -1 -5 -1 -33 -35  +302,9% -73,0% +2 219,0% +6,1%
Résultat net -24 -33 -28 46 -27  +38,3% -15,9% -265,3% -159,0%
 
EBITDA -21 -22 -22 107 113  +4,2% +1,2% -583,6% +5,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -15 -15 -13 57 55  +4,2% -16,5% -541,8% -2,4%
Taux d’imposition - - - 42% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - - - 0,7 0,8  - - +3 794,1% +13,7%
EBITDA par action -0,1 -0,1 -0,1 0,4 0,4  -12,4% -9,0% -498,7% -0,8%
Bénéfices par action -0,1 -0,1 -0,1 0,2 -0,1  +5,1% -14,7% -243,6% -155,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Orla Mining Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 23 73 48 133 145  +216,2% -33,9% +174,8% +9,3%
   dont Trésorerie 23 72 21 96 97  +214,2% -71,6% +369,3% +0,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 0 0 17 9 16  +118,4% +8 273,5% -47,2% +76,8%
   dont Stock 0 0 10 22 29  +223,4% -2 224,2% +132,4% +31,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 126 155 304 467 -  +22,9% +96,6% +53,6% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 150 239 365 614 536  +59,1% +52,6% +68,2% -12,7%
 
Passifs courants 2 8 38 98 29  +226,5% +388,8% +158,9% -70,7%
   dont Créances fournisseurs 0 3 6 7 6  +428,0% +131,0% +12,4% -14,4%
   dont Dette à court terme 0 0 26 46 1  +452,0% +19 491,6% +78,6% -98,0%
Dette à long terme 23 70 136 101 88  +210,2% +94,0% -25,9% -12,3%
Passifs totaux 26 79 180 217 135  +205,3% +129,6% +20,1% -37,6%
 
Action ordinaire 159 218 269 445 474  +36,8% +23,5% +65,4% +6,5%
Bénéfices non répartis -64 -90 -117 -71 -98  +40,7% +29,1% -39,3% +38,2%
Capitaux propres 125 161 184 397 401  +28,9% +14,8% +115,3% +0,9%
 
Dette portant intérets 23 70 162 147 89  +210,5% +130,2% -9,3% -39,1%
Dette nette 0 -2 141 50 -7  +460,5% -7 481,5% -64,3% -114,6%
Fonds de roulement 21 65 11 35 117  +215,1% -83,8% +231,7% +232,1%
Actions en circulation (en M) 182,6 217,1 241,4 292,8 311,5  +18,9% +11,2% +21,3% +6,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Orla Mining Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -23 -28 -26 46 -27  +23,1% -5,1% -274,2% -159,0%
 
Dépréciation 0 0 0 15 29  +34,4% +45,3% +9 789,6% +91,4%
Ajustements des bénéfices nets 3 5 8 50 -  +110,4% +47,2% +524,0% -
Ajust. comptes débiteurs 0 -1 -1 0 0  -462,5% -14,0% -92,2% +525,5%
Ajust. des stocks -11 -11 -11 -9 -6  0% 0% -15,4% -38,6%
Autres flux opérationnels 0 2 1 -10 -  +1 876,2% -39,0% -775,9% -
Flux opérationnel -20 -18 -25 95 65  -8,3% +36,5% -485,2% -31,5%
 
Dépenses d’investissement 0 31 96 18 21  +204 337,8% +207,5% -81,3% +16,0%
Investissements -1 -37 -113 -13 -42  +3 337,6% +207,0% -88,2% +212,4%
Flux d’investissement -1 -37 -113 -13 -  +3 390,5% +207,0% -88,2% -
 
Dividendes payés - 0 0 0 0  - - - -
Emprunts nets 30 50 49 -14 -  +68,6% -1,2% -129,3% -
Flux de financement 31 101 86 -5 -23  +225,7% -14,5% -106,3% +330,0%
 
Variation nette de la trésorerie 10 49 -52 76 0  +381,2% -205,3% -246,6% -99,5%
 
Free Cash Flow par action -0,1 -0,2 -0,5 0,3 0,1  +110,1% +120,1% -152,7% -46,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Orla Mining Ltd (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 59 60 63 91 85  +1,7% +4,4% +44,8% -7,2%
Charges d'exploitation -12 -15 -15 -24 -11  +31,6% -3,7% +67,5% -52,9%
   dont Coût des ventes -22 -25 -26 -27 -30  +15,5% +5,0% +1,7% +12,7%
   dont Frais généraux -4 -4 -5 -5 -5  -3,4% +20,8% +14,8% -10,1%
Résultat opérationnel 38 35 24 39 54  -6,2% -32,9% +63,7% +40,6%
Autres revenus/frais nets -1 0 -73 0 2  -72,6% +21 473,8% -100,5% +460,4%
Charge d'intérêt -2 -3 -2 - -2  +45,8% -45,0% - -
Résultat avant impôts 24 18 -52 39 49  -24,9% -391,2% -175,6% +24,5%
Impôts sur les bénéfices -11 -12 -7 -15 -24  +14,8% -45,0% +125,8% +58,6%
Résultat net 13 5 -58 24 24  -58,1% -1 188,3% -140,5% +2,5%
 
EBITDA 20 18 93 51 -  -8,4% +406,1% -45,6% -
RN d’exploitation (NOPAT) 20 19 14 23 33  -6,2% -25,1% +63,7% +40,6%
Taux d’imposition 46% - - 39% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3  +1,1% +10,0% +39,0% -8,7%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,3 0,2 -  -9,0% +433,5% -47,8% -
Bénéfices par action - - -0,2 0,1 0,1  -58,4% -1 247,0% -138,9% +0,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Orla Mining Ltd (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 154 174 145 225 193  +13,0% -16,5% +55,2% -14,2%
   dont Trésorerie 115 133 97 160 154  +15,9% -27,2% +65,5% -3,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 8 7 16 1 7  -8,8% +123,2% -95,1% +796,8%
   dont Stock 27 29 29 39 29  +5,8% +3,1% +31,9% -26,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 460 457 - - -  -0,6% - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 631 648 536 755 594  +2,7% -17,3% +40,9% -21,3%
 
Passifs courants 73 60 29 40 33  -18,3% -52,0% +38,5% -17,4%
   dont Créances fournisseurs 3 5 6 19 12  +39,5% +25,7% +222,7% -36,0%
   dont Dette à court terme 46 24 1 1 1  -48,2% -96,1% +25,3% -40,5%
Dette à long terme 90 113 88 - 78  +26,0% -22,1% - -
Passifs totaux 181 191 135 188 138  +5,5% -29,2% +39,2% -26,5%
 
Action ordinaire 471 474 474 643 489  +0,6% +0,2% +35,6% -23,9%
Bénéfices non répartis -45 -39 -98 -109 -56  -12,0% +148,6% +11,2% -48,5%
Capitaux propres 450 457 401 566 456  +1,5% -12,3% +41,4% -19,5%
 
Dette portant intérets 136 137 89 1 79  +0,9% -34,9% -98,7% +6 795,1%
Dette nette 21 4 -7 -159 -75  -79,6% -269,3% +2 055,3% -52,6%
Fonds de roulement 81 114 117 186 160  +41,4% +2,1% +59,3% -13,5%
Actions en circulation (en M) 329,4 331,5 314,5 327,7 333,0  +0,6% -5,1% +4,2% +1,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Orla Mining Ltd (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 13 5 -58 24 24  -58,1% -1 188,3% -140,5% +2,5%
 
Dépréciation -5 0 73 12 -  -93,5% -25 025,3% -83,4% -
Ajustements des bénéfices nets 3 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -1 -1 2 -1 1  +36,1% -333,0% -162,5% -164,7%
Ajust. des stocks -2 -1 -1 1 0  -31,0% -43,2% -248,2% -114,5%
Autres flux opérationnels 1 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 23 25 22 44 49  +7,4% -12,5% +100,4% +11,6%
 
Dépenses d’investissement 5 6 7 12 8  +33,9% +7,1% +67,2% -31,7%
Investissements -5 -6 -30 - -5  +28,6% +382,5% - -
Flux d’investissement -5 -12 - - -  +140,8% - - -
 
Dividendes payés 0 0 0 - 0  - - - -
Emprunts nets -6 - - - -  - - - -
Flux de financement 12 0 -28 -3 -8  -101,2% +19 222,2% -90,5% +188,9%
 
Variation nette de la trésorerie 31 18 -36 32 36  -40,7% -298,2% -188,3% +13,6%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 - 0,1 0,1  -0,1% -14,9% +107,0% +24,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.