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Newell Brands Inc

Newell Brands (NWL.US, US6512291062)

Newell Brands Inc. engages in the design, manufacture, sourcing, and distribution of consumer and commercial products worldwide. The company operates in five segments: Commercial Solutions, Home Appliances, Home Solutions, Learning and Development, and Outdoor and Recreation. The Commercial Solutions segment provides commercial cleaning and maintenance solutions; closet and garage organization products; hygiene systems and material handling solutions; and connected home and security products under the Mapa, Quickie, Rubbermaid, Rubbermaid Commercial Products, and Spontex brands. The Home Appliances segment offers kitchen appliances under the Calphalon, Crockpot, Mr. Coffee, Oster, and Sunbeam brands. The Home Solutions segment provides food and home storage; fresh preserving; vacuum sealing; and gourmet cookware, bakeware, cutlery, and home fragrance products under the Ball, Calphalon, Chesapeake Bay Candle, FoodSaver, Rubbermaid, Sistema, WoodWick, and …

Siège social : 6655 Peachtree Dunwoody Road, Atlanta, GA, United States, 30328

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Newell Brands

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Newell Brands Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
414 200 000 99,7% 0,4% 98,8% 2,5 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,0 9,5 1,4 1,0 11,7 1,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% -7% -16,0% 1,8% -9,1% -91,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
8,1 USD 7,9 7,4 9,9 6,4 16,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Newell Brands Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Newell Brands Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+20,4% -5,5% -19,7% -6,1% -35,0% -58,9% -56,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-49,3% -57,4% -66,4% -76,1% -75,1% -68,6% -61,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Newell Brands Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 2 1 8 1 0 7,9

 

Équipe de direction de Newell Brands Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ravichandra K. Saligram CEO & Director 66 Christopher H. Peterson Pres & CFO 57
Bradford R. Turner Chief Legal & Admin. Officer and Corp. Sec. 50 Michal J. Geller Pres of eCommerce & Digital 50
Jeffrey M. Sesplankis Chief Accounting Officer - Dan Gustafson Chief Information Officer -
Sofya Tsinis VP of Investor Relations - Beth Stellato Chief Communications Officer -
Stephen B. Parsons Chief HR Officer 58 Nate Young Sr. VP of Design & Ideation -

 

Opérations d’initiés récentes pour Newell Brands Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
30/10/2023 Bradford R Turner Insider Vente 20 000 $6,88 $137 600
03/05/2023 Mark J Erceg CFO Achat 9 515 $9,99 $95 055
09/03/2023 Mark J Erceg CFO Achat 28 282 $13,00 $367 666
16/02/2023 Brett Icahn Director Vente 107 372 $15,37 $1 650 308
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR NEWELL BRANDS-$1 325 187

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Newell Brands Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 6,7 7,8 6,0 2 16,0
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Newell Brands dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Newell Brands Inc

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Fondamentaux de Newell Brands Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 8 631 9 715 9 385 10 589 9 459  +12,6% -3,4% +12,8% -10,7%
EBITDA 8 981 2 493 1 169 1 271 1 178  -72,2% -53,1% +8,7% -7,3%
Résultat opérationnel -7 829 2 047 812 946 882  -126,1% -60,3% +16,5% -6,8%
Résultat net -6 918 107 -770 572 197  -101,5% -822,3% -174,3% -65,6%
Free Cash Flow 296 779 1 173 595 -584  +163,6% +50,6% -49,3% -198,2%
Marge de FCF 3% 8% 12% 6% -6%  +134,2% +55,9% -55,0% -209,9%
ROIC - 12% 7% 8% 7%  - -46,8% +27,3% -13,1%
CROIC - 7% 12% 6% -7%  - +71,3% -44,6% -201,4%
Taux d’imposition - - - 17% 25%  - - - +45,9%
Capital investi 12 258 10 687 9 481 8 977 8 896  -12,8% -11,3% -5,3% -0,9%
Actions en circul. (en M) 473,7 423,9 424,1 428,0 417,4  -10,5% +0% +0,9% -2,5%
EBITDA par action 19,0 5,9 2,8 3,0 2,8  -69,0% -53,1% +7,7% -5,0%
Bénéfices par action -14,6 0,3 -1,8 1,3 0,5  -101,7% -822,0% -173,6% -64,7%
Free Cash Flow par action 0,6 1,8 2,8 1,4 -1,4  +194,5% +50,5% -49,7% -200,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Newell Brands Inc

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Ratio de profitabilité de Newell Brands Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 35% 33% 33% 31% 30%  -4,9% -1,0% -5,1% -3,7%
Marge d’EBITDA 104% 26% 12% 12% 12%  -75,3% -51,5% -3,6% +3,8%
Marge opérationnelle -91% 21% 9% 9% 9%  -123,2% -58,9% +3,3% +4,4%
Marge bénéficiaire -80% 1% -8% 5% 2%  -101,4% -847,7% -165,8% -61,4%
Marge de FCF 3% 8% 12% 6% -6%  +134,2% +55,9% -55,0% -209,9%
Rentabilité économique (ROA) - 0,6% -5,1% 4,0% 1,4%  - -894,1% -178,0% -63,8%
Rentabilité financière (ROE) - 2,1% -17,4% 14,4% 5,2%  - -934,2% -182,4% -64,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 7% 8% 7%  - -46,8% +27,3% -13,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 12% 6% -7%  - +71,3% -44,6% -201,4%

 

Ratios de solvabilité de Newell Brands Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5  +4,4% -0,1% -20,4% -14,6%
Liquidité générale 2,3 1,4 1,3 1,3 1,3  -40,7% -7,4% +0,5% +2,5%
Dette nette sur EBITDA 0,7 2,2 4,0 3,5 4,3  +197,0% +83,5% -11,6% +23,5%
Dette sur actifs 40% 37% 38% 34% 41%  -7,6% +4,2% -9,7% +17,7%
Dette sur capitaux propres 134% 115% 145% 119% 153%  -13,8% +25,5% -17,5% +27,9%
Couverture par l’EBITDA - 0,8 4,3 5,0 5,0  - +409,7% +16,4% +1,0%
   ∼ par l’EBIT - 0,7 3,0 3,7 3,8  - +331,2% +24,7% +1,6%
   ∼ par le flux opérationel - 0,4 5,2 3,5 -1,2  - +1 390,7% -33,9% -133,5%
Coût de la dette - 46,8% 4,8% 4,9% 4,6%  - -89,7% +0,9% -6,1%

 

Graphique des dividendes de Newell Brands Inc

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Ratios de distribution de Newell Brands Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net -6 918 107 -770 572 197  -101,5% -822,3% -174,3% -65,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 296 779 1 173 595 -584  +163,6% +50,6% -49,3% -198,2%
Dividende payé -435 -390 -392 -394 -385  -189,8% +0,4% +0,5% -2,3%
Distribution sur résultat net -6% 366% -51% 69% 195%  -5 928,1% -113,9% -235,3% +183,7%
Distribution sur FCF 147% 50% 33% 66% -66%  -65,9% -33,3% +98,1% -199,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Newell Brands Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Newell Brands Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 103 90 95 100 121  -12,2% +5,0% +5,4% +21,4%
Délai paiement clients (DSO) 78 69 65 52 48  -11,6% -5,7% -20,8% -6,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 62 88 80 57  - +42,5% -8,8% -29,2%
Conversion de l’encaisse - 98 72 72 113  - -26,2% -0,9% +57,8%
Rotation des actifs 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7  +27,5% +2,8% +17,0% -4,5%
Frais généraux sur CP 46% 49% 57% 56% 58%  +6,3% +14,4% -1,6% +3,9%
Frais généraux sur CA 28% 25% 23% 21% 21%  -10,6% -7,6% -7,9% +0,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Newell Brands Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,5 0,75 0,5  -0,5 +0,25 -0,25 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0,75 0 0 0  -0,75 = = 0,19
CROIC ≥ 10% 0 0,5 1 0,5 0  +0,5 -0,5 -0,5 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0,5 0,75 0,75  +0,5 +0,25 = 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0,5 0,5  -1 +0,5 = 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Newell Brands Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 0  = = = -1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 2 6 3 7 3  +4 -3 +4 -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Newell Brands Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1  -71,0% -5,3% -2,7% +10,2%
Critère X2 × 1,4 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3 -0,2  +9,5% +40,5% -15,0% -3,9%
Critère X3 × 3,3 1,6 0,4 0,2 0,2 0,2  -72,9% -57,8% +20,8% -0,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,4  - - - -
Critère X5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7  +27,5% +2,8% +17,0% -4,5%
 
Z_SCORE - - - - 1,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Newell Brands Inc

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Sociétés possiblement comparables à Newell Brands Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Newell Brands 2,9 3,7% 1,0 9,5 8,1 1,0 11,7
Suède Duni 0,4 2,9% 1,8 33,4 105,8 0,8 7,1
France Mastrad - 3,1% 0,8 6,9 - 0,4 -2,8
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Newell Brands

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Newell Brands Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-0,23--0,07--0,07--0,07-
2022-0,23--0,23--0,23--0,23-
2021-0,23--0,23--0,23--0,23-
2020-0,23--0,23--0,23--0,23-
2019-0,23--0,23--0,23--0,23-
2018-0,23--0,23--0,23--0,23-
2017-0,19--0,23--0,23--0,23-
2016-0,19--0,19--0,19--0,19-
2015-0,19--0,19--0,19--0,19-
2014-0,15--0,17--0,17--0,17-
2013-0,15--0,15--0,15--0,15-
2012-0,08--0,10--0,10--0,15-
2011-0,05--0,08--0,08--0,08-
2010-0,05--0,05--0,05--0,05-
2009-0,11--0,05--0,05--0,05-
2008-0,21--0,21--0,21--0,21-
2007-0,21--0,21--0,21--0,21-
2006-0,21--0,21--0,21--0,21-
2005-0,21--0,21--0,21--0,21-
2004-0,21--0,21--0,21--0,21-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Newell Brands Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 8 631 9 715 9 385 10 589 9 459  +12,6% -3,4% +12,8% -10,7%
Charges d'exploitation -2 435 -2 451 -2 189 -2 274 -2 033  +0,7% -10,7% +3,9% -10,6%
   dont Coût des ventes -5 622 -6 496 -6 306 -7 293 -6 625  +15,5% -2,9% +15,7% -9,2%
   dont Frais généraux -2 435 -2 451 -2 189 -2 274 -2 033  +0,7% -10,7% +3,9% -10,6%
Résultat opérationnel -7 829 2 047 812 946 882  -126,1% -60,3% +16,5% -6,8%
Autres revenus/frais nets -8 395 -2 898 -1 818 -253 -725  -65,5% -37,3% -86,1% +186,6%
Charge d'intérêt 0 -2 978 -274 -256 -235  - -90,8% -6,6% -8,2%
Résultat avant impôts -8 268 -852 -1 006 693 157  -89,7% +18,1% -168,9% -77,3%
Impôts sur les bénéfices -1 478 -1 038 -236 -121 -40  -29,8% -77,3% -151,3% -133,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 -6 918 107 -770 572 197  -101,5% -822,3% -174,3% -65,6%
 
EBITDA 8 981 2 493 1 169 1 271 1 178  -72,2% -53,1% +8,7% -7,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -5 480 1 433 670 781 657  -126,1% -53,2% +16,5% -15,8%
Taux d’imposition - - - 17% 25%  - - - +45,9%
 
Chiffre d’affaires par action 18,2 22,9 22,1 24,7 22,7  +25,8% -3,4% +11,8% -8,4%
EBITDA par action 19,0 5,9 2,8 3,0 2,8  -69,0% -53,1% +7,7% -5,0%
Bénéfices par action -14,6 0,3 -1,8 1,3 0,5  -101,7% -822,0% -173,6% -64,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Newell Brands Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 7 749 4 110 4 628 4 262 4 052  -47,0% +12,6% -7,9% -4,9%
   dont Trésorerie 496 349 981 440 287  -29,7% +181,4% -55,1% -34,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 851 1 842 1 678 1 500 1 250  -0,5% -8,9% -10,6% -16,7%
   dont Stock 1 583 1 607 1 638 1 997 2 203  +1,5% +1,9% +21,9% +10,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 926 1 155 1 176 1 762 -  +24,8% +1,8% +49,8% -
Écart d'acquisitions 2 970 3 709 3 553 3 504 3 298  +24,9% -4,2% -1,4% -5,9%
Biens incorporels 5 580 4 916 3 564 3 370 2 649  -11,9% -27,5% -5,4% -21,4%
Actifs totaux 17 716 15 642 14 700 14 179 13 262  -11,7% -6,0% -3,5% -6,5%
 
Passifs courants 3 330 2 978 3 621 3 317 3 078  -10,6% +21,6% -8,4% -7,2%
   dont Créances fournisseurs 1 020 1 101 1 526 1 680 1 062  +8,0% +38,6% +10,1% -36,8%
   dont Dette à court terme 319 332 466 3 621  +4,3% +40,2% -99,4% +20 600,0%
Dette à long terme 6 696 5 391 5 141 4 883 4 756  -19,5% -4,6% -5,0% -2,6%
Passifs totaux 12 439 10 646 10 800 10 088 9 743  -14,4% +1,4% -6,6% -3,4%
 
Action ordinaire 446 447 448 450 439  +0,2% +0,2% +0,4% -2,4%
Bénéfices non répartis -2 487 -2 404 -3 174 -2 602 -2 338  -3,3% +32,0% -18,0% -10,1%
Capitaux propres 5 243 4 963 3 874 4 091 3 519  -5,3% -21,9% +5,6% -14,0%
 
Dette portant intérets 7 015 5 724 5 607 4 886 5 377  -18,4% -2,0% -12,9% +10,0%
Dette nette 6 519 5 375 4 626 4 446 5 090  -17,6% -13,9% -3,9% +14,5%
Fonds de roulement 4 419 1 132 1 007 945 974  -74,4% -11,0% -6,2% +3,1%
Actions en circulation (en M) 473,7 423,9 424,1 428,0 417,4  -10,5% +0% +0,9% -2,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Newell Brands Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets -6 918 107 -770 572 197  -101,5% -822,3% -174,3% -65,6%
 
Dépréciation 434 446 357 325 296  +2,8% -20,0% -9,0% -8,9%
Ajustements des bénéfices nets -2 351 -1 008 -190 70 -24  -57,1% -81,1% -136,8% -134,3%
Ajust. comptes débiteurs 162 311 168 130 130  +92,2% -45,9% -22,6% 0%
Ajust. des stocks 126 131 -29 -396 -276  +4,5% -122,1% +1 265,5% -30,3%
Autres flux opérationnels -246 -169 -59 6 -  -31,4% -65,1% -110,2% -
Flux opérationnel 680 1 044 1 432 884 -272  +53,5% +37,2% -38,3% -130,8%
 
Dépenses d’investissement 384 265 259 289 312  -31,1% -2,2% +11,6% +8,0%
Investissements 4 807 735 -228 -268 343  -84,7% -131,0% +17,5% -228,0%
Flux d’investissement 4 807 735 -228 -268 343  -84,7% -131,0% +17,5% -228,0%
 
Dividendes payés 435 -390 -392 -394 -385  -189,8% +0,4% +0,5% -2,3%
Emprunts nets -3 483 -1 069 127 -704 1 608  -69,3% -111,9% -654,3% -328,4%
Flux de financement -5 455 -1 904 -559 -1 143 -232  -65,1% -70,6% +104,5% -79,7%
 
Variation nette de la trésorerie 10 -125 650 -544 -174  -1 348,0% -620,8% -183,7% -68,0%
 
Free Cash Flow par action 0,6 1,8 2,8 1,4 -1,4  +194,5% +50,5% -49,7% -200,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Newell Brands Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 2 252 2 285 1 805 2 204 2 048  +1,5% -21,0% +22,1% -7,1%
Charges d'exploitation -467 -544 -480 -476 -501  +16,5% -11,8% -0,8% +5,3%
   dont Coût des ventes -1 599 -1 685 -1 323 -1 575 -1 427  +5,4% -21,5% +19,0% -9,4%
   dont Frais généraux -467 -544 -480 -476 -501  +16,5% -11,8% -0,8% +5,3%
Résultat opérationnel 103 64 -10 120 -159  -37,9% -115,6% -1 300,0% -232,5%
Autres revenus/frais nets -133 -394 -106 -42 -349  +196,2% -73,1% -60,4% +731,0%
Charge d'intérêt -57 -64 -68 -76 -69  +12,3% +6,3% +11,8% -9,2%
Résultat avant impôts -30 -330 -116 35 -298  +1 000,0% -64,8% -130,2% -951,4%
Impôts sur les bénéfices -61 -81 -14 -17 -80  +32,8% -82,7% -221,4% -570,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 31 -272 -102 18 -  -977,4% -62,5% -117,6% -
 
EBITDA 178 138 71 222 131  -22,5% -48,6% +212,7% -41,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 72 45 -5 62 -82  -37,9% -111,5% -1 300,0% -232,5%
Taux d’imposition - - - 49% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 5,4 5,5 4,4 5,3 4,9  +1,7% -21,1% +21,7% -6,8%
EBITDA par action 0,4 0,3 0,2 0,5 0,3  -22,3% -48,6% +211,6% -40,8%
Bénéfices par action 0,1 -0,7 -0,2 - -  -979,5% -62,5% -117,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Newell Brands Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 5 148 4 052 4 055 3 839 3 748  -21,3% +0,1% -5,3% -2,4%
   dont Trésorerie 636 287 271 317 396  -54,9% -5,6% +17,0% +24,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 502 1 250 1 218 1 285 1 212  -16,8% -2,6% +5,5% -5,7%
   dont Stock 2 527 2 203 2 240 1 937 1 778  -12,8% +1,7% -13,5% -8,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 124 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 3 300 3 298 3 305 3 310 3 049  -0,1% +0,2% +0,2% -7,9%
Biens incorporels 2 869 2 649 2 635 2 612 2 550  -7,7% -0,5% -0,9% -2,4%
Actifs totaux 14 678 13 262 13 276 13 020 12 572  -9,6% +0,1% -1,9% -3,4%
 
Passifs courants 4 108 3 078 3 291 3 060 3 019  -25,1% +6,9% -7,0% -1,3%
   dont Créances fournisseurs 1 437 1 062 1 092 1 013 1 084  -26,1% +2,8% -7,2% +7,0%
   dont Dette à court terme 1 078 621 852 597 376  -42,4% +37,2% -29,9% -37,0%
Dette à long terme 4 762 4 756 4 776 4 753 4 737  -0,1% +0,4% -0,5% -0,3%
Passifs totaux 10 902 9 743 9 943 9 705 9 446  -10,6% +2,1% -2,4% -2,7%
 
Action ordinaire 439 439 439 440 440  0% 0% +0,2% 0%
Bénéfices non répartis -2 133 -2 338 -2 440 -2 422 -2 640  +9,6% +4,4% -0,7% +9,0%
Capitaux propres 3 776 3 519 3 333 3 315 3 126  -6,8% -5,3% -0,5% -5,7%
 
Dette portant intérets 5 840 5 377 5 628 5 350 5 113  -7,9% +4,7% -4,9% -4,4%
Dette nette 5 204 5 090 5 357 5 033 4 717  -2,2% +5,2% -6,0% -6,3%
Fonds de roulement 1 040 974 764 779 729  -6,3% -21,6% +2,0% -6,4%
Actions en circulation (en M) 414,6 413,6 413,9 415,3 414,2  -0,2% +0,1% +0,3% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Newell Brands Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 31 -272 -102 18 -218  -977,4% -62,5% -117,6% -1 311,1%
 
Dépréciation 75 74 81 78 81  -1,3% +9,5% -3,7% +3,8%
Ajustements des bénéfices nets 31 -253 21 7 -  -916,1% -108,3% -66,7% -
Ajust. comptes débiteurs 12 295 45 -59 40  +2 358,3% -84,7% -231,1% -167,8%
Ajust. des stocks -57 462 -27 309 129  -910,5% -105,8% -1 244,4% -58,3%
Autres flux opérationnels 40 - - - -  - - - -
Flux opérationnel -117 295 -77 354 402  -352,1% -126,1% -559,7% +13,6%
 
Dépenses d’investissement 81 91 83 59 67  +12,3% -8,8% -28,9% +13,6%
Investissements -79 -77 -68 -26 -53  -2,5% -11,7% -61,8% +103,8%
Flux d’investissement -79 -77 -68 -26 -  -2,5% -11,7% -61,8% -
 
Dividendes payés 95 -95 -97 -29 -29  -200,0% +2,1% -70,1% 0%
Emprunts nets 618 618 232 -255 -  0% -62,5% -209,9% -
Flux de financement 529 -576 128 -286 -247  -208,9% -122,2% -323,4% -13,6%
 
Variation nette de la trésorerie 323 -358 -18 45 92  -210,8% -95,0% -350,0% +104,4%
 
Free Cash Flow par action -0,5 0,5 -0,4 0,7 0,8  -203,3% -178,4% -283,8% +13,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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