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Nutrien Ltd

Nutrien (NTR.TO, CA67077M1086)

Nutrien Ltd. provides crop inputs and services. The company operates through Retail, Potash, Nitrogen, and Phosphate segments. The Retail segment distributes crop nutrients, crop protection products, seeds, and merchandise products. The Potash segment provides granular and standard potash products. The Nitrogen segment offers ammonia, urea, urea ammonium nitrate, industrial grade ammonium nitrate, and ammonium sulfate. The Phosphate segment provides solid fertilizer, liquid fertilizer, and industrial and feed products. In addition, it provides services directly to growers through a network of farm centers in North America, South America, and Australia. The company was incorporated in 2017 and is headquartered in Saskatoon, Canada.

Siège social : 211 19th Street East, Saskatoon, SK, Canada, S7K 5R6

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nutrien

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Nutrien Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
494 547 000 99,9% - 68,5% 4,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,5 10,1 - 1,0 6,7 1,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
9% 7% 8,7% 5,6% -32,8% -94,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
68,1 CAD 92,8 70,6 78,4 64,9 113,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nutrien Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Nutrien Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,0% -9,2% -9,5% -15,3% -33,0% -25,4% +4,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+40,5% +13,9% +38,6% +21,6% - - -

 

Équipe de direction de Nutrien Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kenneth A. Seitz President, CEO & Director 54 Pedro Farah Executive VP & CFO -
Noralee M. Bradley LLB. Executive VP of External Affairs and Chief Sustainability & Legal Officer - Mark Thompson Executive VP & Chief Commercial Officer -
Jeffrey Martin Tarsi Executive VP & President of Global Retail - Jeff Holzman Vice President of Investor Relations -
Megan Fielding VP of Brand & Culture Communications - Andy Kelemen Executive VP and Chief of Corporate Development & Strategy Officer -
Jason Newton Head Economist - Trevor Williams Executive VP and President of Nitrogen & Phosphate -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Nutrien Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 25,1 16,6 15,0 3 43,2
Risque Moyen Faible Faible Moyen Sévère

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Oui Non Non -

 

Présence de Nutrien dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Yorktown Growth Fund Global Small\u002FMid Stock 13 1,0%

 

Graphique des profits et résultats de Nutrien Ltd

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Fondamentaux de Nutrien Ltd (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 19 636 20 023 20 908 27 712 37 884  +2,0% +4,4% +32,5% +36,7%
EBITDA 5 576 3 661 3 603 6 732 12 821  -34,3% -1,6% +86,8% +90,4%
Résultat opérationnel 414 1 862 1 614 4 781 10 809  +349,8% -13,3% +196,2% +126,1%
Résultat net 3 573 992 459 3 153 7 660  -72,2% -53,7% +586,9% +142,9%
Free Cash Flow 647 1 774 1 774 2 103 5 672  +174,2% 0% +18,5% +169,7%
Marge de FCF 3% 9% 8% 8% 15%  +168,9% -4,2% -10,6% +97,3%
ROIC - 4% 4% 11% 23%  - -7,6% +181,1% +109,7%
CROIC - 5% 5% 6% 16%  - +1,2% +17,7% +154,3%
Taux d’imposition - 24% 20% 24% 25%  - -16,6% +17,7% +5,3%
Capital investi 33 648 33 114 32 834 33 564 36 847  -1,6% -0,8% +2,2% +9,8%
Actions en circul. (en M) 624,9 583,1 569,7 571,3 540,0  -6,7% -2,3% +0,3% -5,5%
EBITDA par action 8,9 6,3 6,3 11,8 23,7  -29,6% +0,7% +86,3% +101,5%
Bénéfices par action 5,7 1,7 0,8 5,5 14,2  -70,2% -52,6% +585,0% +157,0%
Free Cash Flow par action 1,0 3,0 3,1 3,7 10,5  +193,8% +2,4% +18,2% +185,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nutrien Ltd

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Ratio de profitabilité de Nutrien Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 27% 27% 25% 34% 41%  -1,0% -7,8% +35,5% +19,9%
Marge d’EBITDA 28% 18% 17% 24% 34%  -35,6% -5,8% +41,0% +39,3%
Marge opérationnelle 2% 9% 8% 17% 29%  +341,1% -17,0% +123,5% +65,4%
Marge bénéficiaire 18% 5% 2% 11% 20%  -72,8% -55,7% +418,3% +77,7%
Marge de FCF 3% 9% 8% 8% 15%  +168,9% -4,2% -10,6% +97,3%
Rentabilité économique (ROA) - 2,1% 1,0% 6,5% 14,7%  - -54,6% +564,6% +125,8%
Rentabilité financière (ROE) - 4,2% 2,0% 13,7% 31,0%  - -51,6% +575,2% +126,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 4% 11% 23%  - -7,6% +181,1% +109,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 5% 6% 16%  - +1,2% +17,7% +154,3%

 

Ratios de solvabilité de Nutrien Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,8 0,5 0,6 0,5 0,5  -38,5% +24,5% -19,7% +6,0%
Liquidité générale 1,4 1,2 1,4 1,1 1,1  -16,5% +15,8% -17,7% +2,8%
Dette nette sur EBITDA 1,1 2,6 2,5 1,4 0,8  +135,5% -2,9% -44,5% -43,8%
Dette sur actifs 20% 22% 22% 20% 20%  +8,0% +1,3% -10,6% +1,8%
Dette sur capitaux propres 38% 45% 47% 42% 43%  +18,6% +4,5% -10,5% +1,9%
Couverture par l’EBITDA 11,1 7,2 6,9 13,8 26,1  -34,5% -4,4% +99,1% +88,9%
   ∼ par l’EBIT 7,9 3,7 3,1 9,8 22,0  -53,4% -15,8% +215,6% +124,2%
   ∼ par le flux opérationel 4,1 7,3 6,4 8,0 16,5  +78,3% -11,9% +24,6% +107,0%
Coût de la dette - 5,2% 5,0% 4,8% 4,7%  - -3,2% -4,6% -1,9%

 

Graphique des dividendes de Nutrien Ltd

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Ratios de distribution de Nutrien Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 3 573 992 459 3 153 7 660  -72,2% -53,7% +586,9% +142,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 647 1 774 1 774 2 103 5 672  +174,2% 0% +18,5% +169,7%
Dividende payé -952 -1 022 -1 030 -1 045 -1 031  +7,4% +0,8% +1,5% -1,3%
Distribution sur résultat net 27% 103% 224% 33% 13%  +286,7% +117,8% -85,2% -59,4%
Distribution sur FCF 147% 58% 58% 50% 18%  -60,8% +0,8% -14,4% -63,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nutrien Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nutrien Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 126 125 115 126 124  -1,2% -7,8% +9,9% -1,7%
Délai paiement clients (DSO) 62 65 63 71 60  +3,9% -3,2% +13,1% -15,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 100 103 96 89  - +3,0% -7,0% -7,2%
Conversion de l’encaisse - 89 74 101 95  - -16,6% +36,0% -6,2%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,6 0,7  -0,9% +3,6% +25,2% +25,1%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 3% 3%  +0,7% +0,2% +28,2% -10,8%
Frais généraux sur CA 3% 3% 2% 2% 2%  -7,6% -6,1% +2,3% -28,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Nutrien Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,38
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 1  = = +0,5 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0,5 1  -1 +0,5 +0,5 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Nutrien Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 4 6 7 8  +2 +2 +1 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Nutrien Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 - 0,1 - -  -55,1% +93,0% -55,7% +34,5%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3  -10,9% -7,7% +17,2% +33,2%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,1 0,1 0,3 0,7  -54,6% -14,0% +179,8% +106,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,4  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,4 0,6 0,7  -0,9% +3,6% +25,2% +25,1%
 
Z_SCORE - - - - 3,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Nutrien Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Nutrien Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Corteva 35,1 1,2% 0,7 19,4 54,2 2,2 11,8
Canada Nutrien 23,2 4,2% 1,0 10,1 68,1 1,5 6,7
États-Unis CF Industries Holdings 13,4 2,6% 1,0 12,5 77,8 2,3 4,8
États-Unis Mosaic 9,1 2,8% 1,5 10,1 30,2 0,9 4,6
Norvège Yara International 7,9 1,4% 0,4 11,1 343,9 6,0 72,5
États-Unis FMC 5,9 4,4% 0,9 13,8 51,1 2,0 9,5
États-Unis Scotts Miracle-Gro 3,0 4,6% 1,7 27,8 57,2 1,7 16,6
  Médiane 4,4 3,5% 0,9 12,5   1,2 7,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nutrien

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Dividendes par action détachés par Nutrien Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--0,72--0,70--0,72--0,70
2022--0,60--0,62--0,66--0,65
2021--0,58--0,57--0,58--0,59
2020--0,64--0,62--0,60--0,57
2019--0,58--0,56--0,60--0,59
2018--0,52--0,53--0,52--0,59

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Nutrien Ltd (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 19 636 20 023 20 908 27 712 37 884  +2,0% +4,4% +32,5% +36,7%
Charges d'exploitation -3 177 -3 359 -3 515 -4 274 -5 249  +5,7% +4,6% +21,6% +22,8%
   dont Coût des ventes -14 244 -14 582 -15 669 -18 303 -22 460  +2,4% +7,5% +16,8% +22,7%
   dont Frais généraux -539 -508 -498 -675 -657  -5,8% -2,0% +35,5% -2,7%
Résultat opérationnel 414 1 862 1 614 4 781 10 809  +349,8% -13,3% +196,2% +126,1%
Autres revenus/frais nets -538 -554 -1 232 -613 -563  +3,0% +122,4% -50,2% -8,2%
Charge d'intérêt -504 -505 -520 -488 -492  +0,2% +3,0% -6,2% +0,8%
Résultat avant impôts -124 1 308 382 4 168 10 246  -1 154,8% -70,8% +991,1% +145,8%
Impôts sur les bénéfices -93 -316 -77 -989 -2 559  -439,8% -124,4% -1 384,4% +158,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 573 992 459 3 153 7 660  -72,2% -53,7% +586,9% +142,9%
 
EBITDA 5 576 3 661 3 603 6 732 12 821  -34,3% -1,6% +86,8% +90,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 314 1 412 1 289 3 647 8 109  +349,8% -8,7% +183,0% +122,4%
Taux d’imposition - 24% 20% 24% 25%  - -16,6% +17,7% +5,3%
 
Chiffre d’affaires par action 31,4 34,3 36,7 48,5 70,2  +9,3% +6,9% +32,2% +44,6%
EBITDA par action 8,9 6,3 6,3 11,8 23,7  -29,6% +0,7% +86,3% +101,5%
Bénéfices par action 5,7 1,7 0,8 5,5 14,2  -70,2% -52,6% +585,0% +157,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Nutrien Ltd (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 11 662 10 665 11 470 13 846 16 342  -8,5% +7,5% +20,7% +18,0%
   dont Trésorerie 2 314 671 1 454 499 901  -71,0% +116,7% -65,7% +80,6%
   dont Placements à CT 808 139 - 71 126  -82,8% - - +77,5%
   dont Créances clients 3 342 3 542 3 581 5 366 6 194  +6,0% +1,1% +49,8% +15,4%
   dont Stock 4 917 4 975 4 930 6 328 7 632  +1,2% -0,9% +28,4% +20,6%
Placements à long terme 878 821 562 703 843  -6,5% -31,5% +25,1% +19,9%
Biens corporels 18 796 20 335 19 660 20 016 21 767  +8,2% -3,3% +1,8% +8,7%
Écart d'acquisitions 11 431 11 986 12 198 12 220 12 368  +4,9% +1,8% +0,2% +1,2%
Biens incorporels 2 210 2 428 2 388 2 340 2 297  +9,9% -1,6% -2,0% -1,8%
Actifs totaux 45 502 46 799 47 192 49 954 54 586  +2,9% +0,8% +5,9% +9,3%
 
Passifs courants 8 335 9 129 8 480 12 443 14 280  +9,5% -7,1% +46,7% +14,8%
   dont Créances fournisseurs 3 053 4 016 4 415 5 179 5 797  +31,5% +9,9% +17,3% +11,9%
   dont Dette à court terme 1 632 1 692 422 2 391 2 989  +3,7% -75,1% +466,6% +25,0%
Dette à long terme 7 591 8 553 10 047 7 521 8 040  +12,7% +17,5% -25,1% +6,9%
Passifs totaux 21 077 23 930 24 827 26 255 28 723  +13,5% +3,7% +5,8% +9,4%
 
Action ordinaire 16 740 15 771 15 673 15 457 14 172  -5,8% -0,6% -1,4% -8,3%
Bénéfices non répartis 7 745 7 101 6 606 8 192 11 928  -8,3% -7,0% +24,0% +45,6%
Capitaux propres 24 425 22 869 22 365 23 652 25 818  -6,4% -2,2% +5,8% +9,2%
 
Dette portant intérets 9 223 10 245 10 469 9 912 11 029  +11,1% +2,2% -5,3% +11,3%
Dette nette 6 101 9 435 9 015 9 342 10 002  +54,6% -4,5% +3,6% +7,1%
Fonds de roulement 3 327 1 536 2 990 1 403 2 062  -53,8% +94,7% -53,1% +47,0%
Actions en circulation (en M) 624,9 583,1 569,7 571,3 540,0  -6,7% -2,3% +0,3% -5,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nutrien Ltd (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets -826 992 459 3 179 7 687  -220,1% -53,7% +592,6% +141,8%
 
Dépréciation 1 592 1 799 1 989 1 951 2 012  +13,0% +10,6% -1,9% +3,1%
Ajustements des bénéfices nets -1 975 384 301 443 -414  -119,4% -21,6% +47,2% -193,5%
Ajust. comptes débiteurs -153 -64 145 -1 669 -919  -58,2% -326,6% -1 251,0% -44,9%
Ajust. des stocks -887 190 85 -1 459 -1 281  -121,4% -55,3% -1 816,5% -12,2%
Autres flux opérationnels 561 -238 -10 -227 114  -142,4% -95,8% +2 170,0% -150,2%
Flux opérationnel 2 052 3 665 3 323 3 886 8 110  +78,6% -9,3% +16,9% +108,7%
 
Dépenses d’investissement 1 405 1 891 1 549 1 783 2 438  +34,6% -18,1% +15,1% +36,7%
Investissements 3 887 -2 798 438 -1 807 -2 901  -172,0% -115,7% -512,6% +60,5%
Flux d’investissement 3 887 -2 798 -1 204 -1 807 -2 901  -172,0% -57,0% +50,1% +60,5%
 
Dividendes payés 952 1 022 1 030 1 045 1 031  +7,4% +0,8% +1,5% -1,3%
Emprunts nets -939 482 -134 -1 102 672  -151,3% -127,8% +722,4% -161,0%
Flux de financement -3 705 -2 479 -1 339 -3 003 -4 731  -33,1% -46,0% +124,3% +57,5%
 
Variation nette de la trésorerie 2 198 -1 643 783 -955 402  -174,7% -147,7% -222,0% -142,1%
 
Free Cash Flow par action 1,0 3,0 3,1 3,7 10,5  +193,8% +2,4% +18,2% +185,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nutrien Ltd (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 8 188 7 533 6 107 11 654 5 631  -8,0% -18,9% +90,8% -51,7%
Charges d'exploitation -1 350 -1 160 -1 062 -9 664 -5 092  -14,1% -8,4% +810,0% -47,3%
   dont Coût des ventes -4 926 -4 627 -4 194 -8 488 -4 004  -6,1% -9,4% +102,4% -52,8%
   dont Frais généraux -176 -126 -160 -1 206 -1 100  -28,4% +27,0% +653,8% -8,8%
Résultat opérationnel 1 906 1 628 939 1 128 385  -14,6% -42,3% +20,1% -65,9%
Autres revenus/frais nets 164 -157 -170 -862 -154  -195,7% +8,3% +407,1% -82,1%
Charge d'intérêt -136 -188 -170 -17 -59  +38,2% -9,6% -90,0% +247,1%
Résultat avant impôts 2 070 1 471 769 924 179  -28,9% -47,7% +20,2% -80,6%
Impôts sur les bénéfices -487 -353 -193 - -  -27,5% -45,3% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 577 1 112 571 440 75  -29,5% -48,7% -22,9% -83,0%
 
EBITDA 2 432 2 148 1 435 2 905 1 604  -11,7% -33,2% +102,4% -44,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 458 1 237 703 845 270  -15,1% -43,2% +20,1% -68,1%
Taux d’imposition 24% 24% 25% - -  +2,0% +4,6% - -
 
Chiffre d’affaires par action 15,3 14,5 12,2 23,6 11,4  -4,8% -16,4% +93,8% -51,7%
EBITDA par action 4,5 4,1 2,9 5,9 3,2  -8,6% -31,1% +105,6% -44,8%
Bénéfices par action 2,9 2,1 1,1 0,9 0,2  -27,0% -47,0% -21,7% -83,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nutrien Ltd (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 16 696 16 342 18 271 15 996 14 092  -2,1% +11,8% -12,5% -11,9%
   dont Trésorerie 823 901 1 473 724 508  +9,5% +63,5% -50,8% -29,8%
   dont Placements à CT 395 126 - - -  -68,1% - - -
   dont Créances clients 8 591 6 194 6 009 8 215 7 396  -27,9% -3,0% +36,7% -10,0%
   dont Stock 6 545 7 632 9 852 6 062 5 169  +16,6% +29,1% -38,5% -14,7%
Placements à long terme 772 843 686 708 731  +9,2% -18,6% +3,2% +3,2%
Biens corporels 21 022 21 767 21 832 21 920 22 150  +3,5% +0,3% +0,4% +1,0%
Écart d'acquisitions 12 180 12 368 12 433 12 077 12 078  +1,5% +0,5% -2,9% +0%
Biens incorporels 2 217 2 297 2 292 2 252 2 219  +3,6% -0,2% -1,7% -1,5%
Actifs totaux 53 824 54 586 56 592 53 926 52 229  +1,4% +3,7% -4,7% -3,1%
 
Passifs courants 14 533 14 280 15 475 12 737 11 312  -1,7% +8,4% -17,7% -11,2%
   dont Créances fournisseurs - 5 797 - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 5 773 2 989 4 864 2 922 4 354  -48,2% +62,7% -39,9% +49,0%
Dette à long terme 7 020 8 040 9 510 9 498 9 427  +14,5% +18,3% -0,1% -0,7%
Passifs totaux 27 792 28 723 31 287 28 513 27 084  +3,3% +8,9% -8,9% -5,0%
 
Action ordinaire 14 588 14 172 13 878 13 835 13 837  -2,9% -2,1% -0,3% +0%
Bénéfices non répartis 11 787 11 928 11 660 11 823 11 636  +1,2% -2,2% +1,4% -1,6%
Capitaux propres 25 984 25 818 25 261 25 413 25 145  -0,6% -2,2% +0,6% -1,1%
 
Dette portant intérets 12 793 11 029 14 374 12 420 13 781  -13,8% +30,3% -13,6% +11,0%
Dette nette 11 575 10 002 12 901 11 696 13 273  -13,6% +29,0% -9,3% +13,5%
Fonds de roulement 2 163 2 062 2 796 3 259 2 780  -4,7% +35,6% +16,6% -14,7%
Actions en circulation (en M) 536,2 518,0 502,2 494,5 494,5  -3,4% -3,0% -1,5% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nutrien Ltd (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 1 583 1 118 576 440 75  -29,4% -48,5% -23,6% -83,0%
 
Dépréciation 526 520 496 1 052 1 604  -1,1% -4,6% +112,1% +52,5%
Ajustements des bénéfices nets -132 -22 - - -  -83,3% - - -
Ajust. comptes débiteurs 1 240 2 683 - - -  +116,4% - - -
Ajust. des stocks 517 -937 -2 168 3 728 846  -281,2% +131,4% -272,0% -77,3%
Autres flux opérationnels -44 -904 - - -  +1 954,5% - - -
Flux opérationnel 878 4 736 -858 1 385 916  +439,4% -118,1% -261,4% -33,9%
 
Dépenses d’investissement 636 974 450 721 1 840  +53,1% -53,8% +60,2% +155,2%
Investissements -705 -1 222 -694 -858 -673  +73,3% -43,2% +23,6% -21,6%
Flux d’investissement -705 -2 901 -694 -1 552 -2 225  +311,5% -76,1% +123,6% +43,4%
 
Dividendes payés 259 251 246 509 770  -3,1% -2,0% +106,9% +51,3%
Emprunts nets 1 912 -1 930 - - -  -200,9% - - -
Flux de financement -29 -3 412 2 129 5 981  +11 665,5% -162,4% -99,8% +19 520,0%
 
Variation nette de la trésorerie 112 78 572 -164 -347  -30,4% +633,3% -128,7% +111,6%
 
Free Cash Flow par action 0,5 7,3 -2,6 1,3 -1,9  +1 509,2% -135,9% -151,6% -239,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.