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NRJ Group

NRJ Group (NRG.PA, FR0000121691)

NRJ Group SA, a private media company, operates as a publisher, producer, and broadcaster in France and internationally. It operates 4 radio stations under the NRJ, CHERIE FM, NOSTALGIE, and RIRE & CHANSONS brands; approximately 230 digital radios; 6 websites; and 7 mobile applications, as well as a replay TV. The company also operates two national channels, which include NRJ 12 and CHERIE 25; and NRJ Hits, a music channel for cable satellite. In addition, it engages in advertising activities; marketing activities; operates musical shows under the NRJ Music label; and audio and audio visual, trademark licensing, and real estate activities. NRJ Group SA was founded in 1981 and is based in Paris, France.

Siège social : 22 Rue Boileau, Paris, France, 75203

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de NRJ Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de NRJ Group

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
77 413 500 18,9% 80,4% 2,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,0 - - 0,9 3,6 0,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
11% 12% 7,3% 3,9% 3,6% 31,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7,6 EUR 10,3 7,8 7,7 6,2 8,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NRJ Group

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Performance boursière ajustée des dividendes de NRJ Group

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,3% -3,0% -5,0% +5,0% +16,0% +30,8% +48,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+59,4% +46,8% +12,6% -14,0% +3,6% +10,4% +34,6%

 

Équipe de direction de NRJ Group

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jean-Paul Baudecroux Chairman of the Board & CEO 78 Philippe Boindrieux Deputy Managing Director of Finance, International Activities & Development -
Hervé Pavard Managing Director of the Technical Division 57 Morgan Serrano Managing Director of The Group NRJ Music Media & Related Websites -
Cecile Chambaudrie Managing Director In Charge of Business Development & Digital Development -      

 

Présence de NRJ Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de NRJ Group

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Fondamentaux de NRJ Group (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 407 336 379 398 409  -17,3% +12,6% +5,1% +2,8%
EBITDA 43 58 88 104 107  +34,2% +51,2% +19,0% +2,1%
Résultat opérationnel 28 26 57 75 77  -9,2% +119,2% +31,7% +2,7%
Résultat net 22 40 28 35 45  +84,5% -31,2% +25,7% +30,2%
Free Cash Flow 39 29 39 52 46  -25,3% +34,3% +32,1% -10,1%
Marge de FCF 10% 9% 10% 13% 11%  -9,7% +19,2% +25,7% -12,5%
ROIC - 4% 6% 8% 8%  - +65,6% +31,1% +2,8%
CROIC - 4% 6% 8% 7%  - +29,8% +29,7% -12,6%
Taux d’imposition 34% 9% 29% 28% 26%  -71,9% +210,6% -3,3% -7,6%
Capital investi 630 666 674 691 713  +5,8% +1,2% +2,5% +3,2%
Actions en circul. (en M) 77,4 77,4 77,4 77,4 77,4  -0,1% 0% 0% +0%
EBITDA par action 0,6 0,8 1,1 1,4 1,4  +34,3% +51,2% +19,0% +2,1%
Bénéfices par action 0,3 0,5 0,4 0,4 0,6  +84,1% -31,0% +25,7% +30,2%
Free Cash Flow par action 0,5 0,4 0,5 0,7 0,6  -25,3% +34,3% +32,1% -10,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NRJ Group

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Ratio de profitabilité de NRJ Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 51% 13% 18% 24% 23%  -75,3% +44,8% +31,5% -4,2%
Marge d’EBITDA 11% 17% 23% 26% 26%  +62,3% +34,2% +13,2% -0,7%
Marge opérationnelle 7% 8% 15% 19% 19%  +9,8% +94,6% +25,3% -0,1%
Marge bénéficiaire 5% 12% 7% 9% 11%  +122,5% -38,7% +19,5% +26,7%
Marge de FCF 10% 9% 10% 13% 11%  -9,7% +19,2% +25,7% -12,5%
Rentabilité économique (ROA) - 4,7% 3,2% 3,9% 5,0%  - -32,6% +23,2% +28,1%
Rentabilité financière (ROE) - 6,4% 4,2% 5,2% 6,5%  - -33,8% +22,5% +25,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 6% 8% 8%  - +65,6% +31,1% +2,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 6% 8% 7%  - +29,8% +29,7% -12,6%

 

Ratios de solvabilité de NRJ Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,5 2,8 2,8 3,0 3,2  +12,8% -2,3% +9,9% +5,8%
Liquidité générale 2,4 3,0 2,9 3,2 3,3  +24,1% -3,6% +9,0% +4,0%
Dette nette sur EBITDA -6,5 -4,6 -3,2 -3,0 -3,1  -28,8% -30,3% -8,1% +3,8%
Dette sur actifs 3% 2% 2% 1% 1%  -19,6% -23,8% -25,0% -26,2%
Dette sur capitaux propres 4% 3% 2% 2% 1%  -23,2% -23,1% -26,4% -27,3%
Couverture par l’EBITDA 11,6 87,9 132,4 150,9 152,2  +655,3% +50,5% +14,0% +0,8%
   ∼ par l’EBIT 5,4 39,2 85,5 108,0 109,4  +628,8% +118,2% +26,2% +1,4%
   ∼ par le flux opérationel 14,9 66,3 86,5 98,4 102,4  +343,9% +30,5% +13,8% +4,0%
Coût de la dette - 2,9% 3,7% 5,0% 6,6%  - +25,0% +35,1% +33,9%

 

Graphique des dividendes de NRJ Group

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Ratios de distribution de NRJ Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 22 40 28 35 45  +84,5% -31,2% +25,7% +30,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 39 29 39 52 46  -25,3% +34,3% +32,1% -10,1%
Dividende payé -13 -16 -16 -16 -20  +23,4% 0% 0% +23,9%
Distribution sur résultat net 61% 41% 59% 47% 45%  -32,9% +44,9% -20,4% -4,9%
Distribution sur FCF 34% 56% 42% 31% 43%  +65,4% -25,5% -24,3% +37,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NRJ Group

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NRJ Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 44 26 21 19 14  -40,6% -19,6% -11,3% -24,0%
Délai paiement clients (DSO) 111 146 150 137 138  +31,6% +2,5% -8,3% +0,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 77 86 79 75  - +12,4% -8,3% -5,1%
Conversion de l’encaisse - 95 84 77 77  - -11,5% -9,0% +0,6%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4  -18,8% +9,5% +3,8% +0,7%
Frais généraux sur CP 9% 8% 11% 11% 2%  -6,5% +35,4% +1,2% -86,3%
Frais généraux sur CA 13% 16% 19% 19% 3%  +20,7% +22,6% -0,7% -86,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de NRJ Group

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,75 0,75  +0,5 +0,25 = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,75 0,5  +0,5 +0,25 -0,25 0,44
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,75
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de NRJ Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 2 6 7 9 7  +4 +1 +2 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de NRJ Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5  +20,9% +1,0% +6,1% +2,3%
Critère X2 × 1,4 - 1,0 1,0 1,0 1,0  +2 656,2% -1,0% +1,7% +1,7%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3  +27,1% +113,1% +30,1% +0,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 39,7  - - - -
Critère X5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4  -18,8% +9,5% +3,8% +0,7%
 
Z_SCORE - - - - 41,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NRJ Group

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Sociétés possiblement comparables à NRJ Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Television Francaise 1 1,7 7,1% 1,1 6,7 8,1 0,5 3,5
France Métropole Télévision 1,5 10,5% 1,2 7,7 12,2 0,9 4,0
Allemagne Prosiebensat 1 Media 1,4 0,9% 1,5 5,1 6,1 0,8 7,4
France NRJ Group 0,6 4,4% 0,4 12,0 7,6 0,7 3,6
  Médiane 1,8 7,7% 1,1 7,2   0,8 5,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NRJ Group

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Dividendes par action détachés par NRJ Group (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-----0,34------
2023----0,26-------
2022-----0,21------
2021-----0,21------
2019-----0,17------
2018-----0,15------
2012----0,30-------
2011----0,30-------
2010----0,20-------
2008------0,00-----
2007-----0,29------
2006-----0,37------
2005-0,29----------
2004--0,21---------
2003--0,21---------
2002--0,28---------
2001--0,15---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NRJ Group (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 407 336 379 398 409  -17,3% +12,6% +5,1% +2,8%
Charges d'exploitation -175 -17 -13 -21 -18  -90,5% -23,7% +67,1% -16,2%
   dont Coût des ventes -198 -294 -309 -302 -315  +48,1% +5,3% -2,3% +4,2%
   dont Frais généraux -53 -53 -73 -76 -11  -0,2% +38,0% +4,4% -85,8%
Résultat opérationnel 28 26 57 75 77  -9,2% +119,2% +31,7% +2,7%
Autres revenus/frais nets 4 18 -21 -29 -18  +332,0% -211,6% +39,3% -38,8%
Charge d'intérêt -4 -1 -1 -1 -1  -82,2% +0,5% +4,4% +1,3%
Résultat avant impôts 33 44 36 46 59  +35,2% -18,2% +27,4% +28,4%
Impôts sur les bénéfices -11 -4 -11 -13 -15  -62,1% +153,9% +23,2% +18,6%
Résultat net 22 40 28 35 45  +84,5% -31,2% +25,7% +30,2%
 
EBITDA 43 58 88 104 107  +34,2% +51,2% +19,0% +2,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 19 23 40 54 57  +23,7% +71,3% +33,5% +5,8%
Taux d’imposition 34% 9% 29% 28% 26%  -71,9% +210,6% -3,3% -7,6%
 
Chiffre d’affaires par action 5,3 4,3 4,9 5,1 5,3  -17,3% +12,6% +5,2% +2,8%
EBITDA par action 0,6 0,8 1,1 1,4 1,4  +34,3% +51,2% +19,0% +2,1%
Bénéfices par action 0,3 0,5 0,4 0,4 0,6  +84,1% -31,0% +25,7% +30,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NRJ Group (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 418 454 480 495 508  +8,5% +5,8% +3,0% +2,6%
   dont Trésorerie 229 294 304 326 337  +28,3% +3,1% +7,3% +3,4%
   dont Placements à CT 76 -6 -5 -5 -  -107,6% -12,5% -10,8% -
   dont Créances clients 124 135 155 150 155  +8,8% +15,4% -3,6% +3,5%
   dont Stock 24 21 18 15 12  -12,0% -15,3% -13,3% -20,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 135 131 134 136 -  -3,3% +2,2% +1,9% -
Écart d'acquisitions 133 133 132 131 134  -0,6% -0,5% -0,5% +2,1%
Biens incorporels 124 253 249 243 131  +103,9% -1,7% -2,2% -46,2%
Actifs totaux 841 857 881 892 910  +1,9% +2,9% +1,3% +2,1%
 
Passifs courants 172 150 165 156 154  -12,6% +9,8% -5,5% -1,3%
   dont Créances fournisseurs 73 61 72 65 64  -15,8% +18,3% -10,2% -1,4%
   dont Dette à court terme 13 13 13 12 9  -2,0% -0,4% -5,0% -24,7%
Dette à long terme 12 8 3 0 0  -35,7% -57,5% -99,5% 0%
Passifs totaux 235 210 222 213 206  -10,7% +5,7% -4,4% -3,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 22 611 622 641 665  +2 708,2% +1,9% +3,0% +3,8%
Capitaux propres 605 646 658 679 704  +6,8% +1,9% +3,2% +3,7%
 
Dette portant intérets 25 20 16 12 9  -18,0% -21,7% -24,1% -24,6%
Dette nette -281 -268 -283 -309 -328  -4,4% +5,4% +9,4% +6,0%
Fonds de roulement 247 304 315 339 354  +23,2% +3,8% +7,4% +4,4%
Actions en circulation (en M) 77,4 77,4 77,4 77,4 77,4  -0,1% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NRJ Group (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 22 40 28 35 45  +84,2% -31,2% +25,7% +30,1%
 
Dépréciation 23 32 31 30 30  +38,3% -3,5% -4,2% +0,8%
Ajustements des bénéfices nets -5 -39 6 - -  +684,5% -114,2% - -
Ajust. comptes débiteurs 6 26 -19 4 4  +360,5% -173,5% -118,7% +20,2%
Ajust. des stocks -2 6 3 -2 -4  -420,7% -54,1% -164,6% +94,2%
Autres flux opérationnels -4 -4 -2 - -  +2,6% -43,0% - -
Flux opérationnel 55 44 57 68 72  -21,1% +31,1% +18,8% +5,4%
 
Dépenses d’investissement 16 15 18 16 25  -11,1% +24,8% -9,8% +53,8%
Investissements -21 0 -18 -17 -28  -99,9% +139 484,6% -8,6% +69,1%
Flux d’investissement -21 -15 -18 - -  -29,1% +24,0% - -
 
Dividendes payés 13 16 16 16 20  +23,4% 0% 0% +23,9%
Emprunts nets -15 -13 -14 - -  -10,8% +1,1% - -
Flux de financement -27 36 -30 -29 -33  -233,2% -183,7% -2,7% +12,1%
 
Variation nette de la trésorerie 8 141 9 22 11  +1 670,5% -93,4% +140,4% -50,5%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,4 0,5 0,7 0,6  -25,3% +34,3% +32,1% -10,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NRJ Group (en MEUR)

  06/2022 12/2022 06/2023 12/2023 06/2024  06-12/22 12-06/23 06-12/23 12-06/24
Chiffre d’affaires 192 206 192 217 199  +7,3% -6,6% +12,7% -8,0%
Charges d'exploitation -23 -30 -25 -24 -24  +30,1% -16,8% -1,6% +0,5%
   dont Coût des ventes -151 -151 -154 -161 -153  +0,4% +1,5% +5,0% -4,8%
   dont Frais généraux -19 -22 -21 -21 -21  +16,9% -7,1% +3,7% -3,0%
Résultat opérationnel 18 25 14 31 22  +35,9% -43,3% +120,3% -31,4%
Autres revenus/frais nets 1 1 6 7 7  -6,0% +412,4% +18,6% -9,3%
Charge d'intérêt 0 0 0 - -  -20,3% +44,6% - -
Résultat avant impôts 20 26 20 39 28  +33,2% -22,3% +89,4% -27,2%
Impôts sur les bénéfices -6 -7 -6 -10 -8  +12,2% -17,1% +70,7% -17,1%
Résultat net 13 21 15 30 20  +58,0% -28,4% +97,1% -33,2%
 
EBITDA 33 40 29 46 37  +19,5% -27,1% +59,3% -20,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 13 19 10 23 15  +45,6% -44,7% +128,7% -34,6%
Taux d’imposition 31% 26% 28% 25% 29%  -15,8% +6,7% -9,9% +13,9%
 
Chiffre d’affaires par action 2,5 2,7 2,5 2,8 2,6  +7,3% -6,6% +12,6% -8,0%
EBITDA par action 0,4 0,5 0,4 0,6 0,5  +19,5% -27,1% +59,2% -20,7%
Bénéfices par action 0,1 0,3 0,2 0,4 0,3  +216,0% -28,4% +97,0% -33,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NRJ Group (en MEUR)

  06/2022 12/2022 06/2023 12/2023 06/2024  06-12/22 12-06/23 06-12/23 12-06/24
Actifs courants 472 495 483 508 492  +4,9% -2,4% +5,1% -3,1%
   dont Trésorerie 310 326 317 337 331  +5,1% -2,7% +6,2% -1,8%
   dont Placements à CT - -5 - - -  - - - -
   dont Créances clients 138 150 145 155 143  +8,8% -3,4% +7,2% -7,7%
   dont Stock 19 15 16 12 13  -20,3% +3,6% -23,7% +7,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 134 136 - - -  +1,6% - - -
Écart d'acquisitions 132 131 134 134 134  -0,5% +2,0% +0,2% 0%
Biens incorporels 246 243 244 131 107  -1,1% +0,2% -46,3% -18,5%
Actifs totaux 867 892 880 910 893  +2,8% -1,4% +3,5% -1,9%
 
Passifs courants 156 156 150 154 144  0% -3,7% +2,4% -6,6%
   dont Créances fournisseurs 67 65 66 64 59  -3,5% +1,6% -2,9% -7,9%
   dont Dette à court terme 13 12 10 9 9  -5,6% -17,6% -8,6% -3,4%
Dette à long terme 1 0 0 0 -  -98,5% 0% 0% -
Passifs totaux 209 213 206 206 194  +1,8% -3,3% +0,3% -5,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 620 641 635 665 659  +3,4% -0,9% +4,8% -0,9%
Capitaux propres 658 679 674 704 698  +3,2% -0,8% +4,5% -0,8%
 
Dette portant intérets 14 12 10 9 9  -12,7% -17,6% -8,6% -3,5%
Dette nette -296 -309 -307 -328 -322  +4,4% -0,7% +6,7% -1,8%
Fonds de roulement 316 339 333 354 348  +7,3% -1,8% +6,3% -1,6%
Actions en circulation (en M) 77,4 77,4 77,4 77,4 77,4  0% +0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NRJ Group (en MEUR)

  06/2022 12/2022 06/2023 12/2023 06/2024  06-12/22 12-06/23 06-12/23 12-06/24
Bénéfices nets 13 21 15 30 20  +58,0% -28,4% +97,1% -33,2%
 
Dépréciation 15 15 15 15 15  -0,7% +0,3% +1,0% +1,6%
Ajustements des bénéfices nets 2 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 18 -11 5 -1 12  -160,8% -150,3% -121,7% -1 121,9%
Ajust. des stocks -2 4 -1 -2 -3  -308,4% -131,8% +118,0% +19,1%
Autres flux opérationnels 1 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 38 31 32 40 39  -19,9% +4,1% +23,7% -2,8%
 
Dépenses d’investissement 8 8 10 15 12  -0,1% +26,8% +42,8% -17,4%
Investissements 0 - - - -  - - - -
Flux d’investissement -4 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 16 4 20 - 26  -73,1% +361,2% - -
Emprunts nets -4 - - - -  - - - -
Flux de financement -24 -7 -27 -5 -32  -71,8% +308,4% -80,2% +497,3%
 
Variation nette de la trésorerie 6 16 -9 20 -6  +148,1% -154,5% -327,3% -131,2%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3  -25,3% -4,2% +14,5% +5,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.