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NP3 Fastigheter (NP3.ST, SE0006342333)

NP3 Fastigheter AB (publ), a real estate company, rents commercial real properties. Its real estate portfolio consists of commercial, industrial, logistics, office, and other properties, which include playgrounds and sports facilities, as well as hotels and community properties, such as schools located in Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå, Skellefteå, Luleå, and Middle Sweden. The company was founded in 2007 and is headquartered in Sundsvall, Sweden.

Siège social : Gärdevägen 5A, Sundsvall, Sweden, 856 50

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de NP3 Fastigheter

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de NP3 Fastigheter AB

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
61 562 400 45,2% 51,7% 34,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
60,7 12,8 - 2,2 21,6 15,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
73% 18% 4,3% 3,7% 6,3% 1 015,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
277,0 SEK 273,3 262,6 234,9 140,0 287,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NP3 Fastigheter AB

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Performance boursière ajustée des dividendes de NP3 Fastigheter AB

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,7% +6,7% +4,1% +26,4% +77,4% +89,5% +22,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+144,5% +213,4% +439,5% +581,9% +651,3% +875,8% +995,1%

 

Équipe de direction de NP3 Fastigheter AB

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Andreas Wahlen Chief Executive Officer 44 Hakan Wallin B.Sc., CEFA Chief Financial Officer 62
Mattias Lyxell Chief Operating Officer 55 Anna Wirten Head of Group Accounting 48
David Nises Head of Transactions - Anton Bergh Finance Controller -

 

Présence de NP3 Fastigheter dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de NP3 Fastigheter AB

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Fondamentaux de NP3 Fastigheter AB (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 006 1 091 1 238 1 551 1 797  +8,4% +13,5% +25,3% +15,9%
EBITDA 794 750 2 258 1 090 474  -5,5% +201,1% -51,7% -56,5%
Résultat opérationnel 718 817 912 1 552 1 280  +13,8% +11,6% +70,2% -17,5%
Résultat net 787 659 2 017 1 224 -62  -16,3% +206,1% -39,3% -105,1%
Free Cash Flow 239 350 253 723 563  +46,4% -27,7% +185,8% -22,1%
Marge de FCF 24% 32% 20% 47% 31%  +35,0% -36,3% +128,1% -32,8%
ROIC - 6% 5% 7% 5%  - -9,2% +30,0% -23,1%
CROIC - 3% 2% 4% 3%  - -42,6% +126,6% -27,4%
Taux d’imposition 16% 20% 18% 21% -  +28,2% -9,5% +16,7% -
Capital investi 11 045 12 212 17 059 19 852 19 758  +10,6% +39,7% +16,4% -0,5%
Actions en circul. (en M) 54,8 55,0 55,1 55,1 56,9  +0,4% +0% +0% +3,2%
EBITDA par action 14,5 13,6 41,0 19,8 8,3  -5,9% +201,0% -51,7% -57,9%
Bénéfices par action 13,5 11,0 35,4 20,8 -1,1  -18,5% +222,0% -41,1% -105,2%
Free Cash Flow par action 4,4 6,4 4,6 13,1 9,9  +45,9% -27,7% +185,7% -24,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NP3 Fastigheter AB

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Ratio de profitabilité de NP3 Fastigheter AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 71% 75% 74% 74% 75%  +5,2% -1,6% +0,5% +1,7%
Marge d’EBITDA 79% 69% 182% 70% 26%  -12,9% +165,3% -61,5% -62,5%
Marge opérationnelle 71% 75% 74% 100% 71%  +4,9% -1,6% +35,8% -28,8%
Marge bénéficiaire 73% 55% 157% 74% -3%  -24,5% +183,9% -53,0% -104,7%
Marge de FCF 24% 32% 20% 47% 31%  +35,0% -36,3% +128,1% -32,8%
Rentabilité économique (ROA) - 4,8% 12,2% 5,7% -0,3%  - +154,0% -53,4% -105,0%
Rentabilité financière (ROE) - 13,8% 34,4% 16,0% -0,8%  - +149,2% -53,4% -105,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 5% 7% 5%  - -9,2% +30,0% -23,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 2% 4% 3%  - -42,6% +126,6% -27,4%

 

Ratios de solvabilité de NP3 Fastigheter AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3  -44,0% -23,6% +12,9% +43,4%
Liquidité générale 0,6 0,3 0,2 0,3 0,4  -40,1% -26,7% +23,2% +26,8%
Dette nette sur EBITDA 8,4 10,0 4,5 11,0 23,7  +17,9% -55,1% +146,8% +115,1%
Dette sur actifs 58% 57% 55% 56% 55%  -1,9% -2,6% +1,1% -2,5%
Dette sur capitaux propres 167% 164% 155% 161% 153%  -2,0% -5,6% +3,8% -4,9%
Couverture par l’EBITDA 4,3 3,6 9,5 3,1 0,7  -18,1% +166,9% -67,7% -78,0%
   ∼ par l’EBIT 4,3 3,5 9,5 3,1 0,7  -18,0% +167,2% -67,8% -78,2%
   ∼ par le flux opérationel 2,3 2,6 2,4 2,0 0,8  +12,0% -7,1% -15,3% -60,6%
Coût de la dette - 2,9% 2,7% 3,2% 5,8%  - -8,9% +18,8% +84,8%

 

Graphique des dividendes de NP3 Fastigheter AB

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Ratios de distribution de NP3 Fastigheter AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 787 659 2 017 1 224 -62  -16,3% +206,1% -39,3% -105,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 239 350 253 723 563  +46,4% -27,7% +185,8% -22,1%
Dividende payé -199 -225 -260 -310 -276  +13,1% +15,6% +19,2% -11,0%
Distribution sur résultat net 27% 37% 13% 27% -445%  +38,1% -64,1% +102,4% -1 748,5%
Distribution sur FCF 83% 64% 103% 43% 49%  -22,8% +59,9% -58,3% +14,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NP3 Fastigheter AB

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NP3 Fastigheter AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - 40 - - 639  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 20 16 22 18 24  -19,7% +40,6% -19,1% +34,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 56 22 18 663  - -60,4% -19,1% +3 608,8%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -3,0% -19,1% +7,3% +15,7%
Frais généraux sur CP 1% 1% 0% 0% 0%  -3,4% -70,0% +14,7% +0,7%
Frais généraux sur CA 5% 5% 2% 2% 2%  -0,3% -61,8% +4,1% -10,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de NP3 Fastigheter AB

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,38
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de NP3 Fastigheter AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 4 4 5 6  +3 = +1 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de NP3 Fastigheter AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - -0,1 - -0,1  +52,9% +121,5% -41,6% +73,4%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3  +8,6% +25,7% +5,0% -8,6%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,4 0,2 0,1  -15,5% +115,0% -58,7% -57,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,9  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -3,0% -19,1% +7,3% +15,7%
 
Z_SCORE - - - - 1,2  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à NP3 Fastigheter Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Sirius Real Estate 1,7 5,5% 1,2 14,5 92,9 7,4 17,9
Allemagne Deutsche EuroShop 1,7 20,7% 1,5 4,8 21,4 10,8 12,7
Autriche S IMMO 1,6 - 0,5 28,7 22,2 4,2 9,1
Suède NP3 Fastigheter 1,5 0,7% 1,7 12,8 277,0 15,2 21,6
États-Unis Opendoor Technologies 1,3 - 2,7 40,3 1,8 0,5 -8,0
Canada Storage Vault Canada 1,2 0,2% 0,9 - 4,8 13,3 24,6
Suisse Intershop Holding 1,2 4,5% 0,4 22,3 122,6 15,8 20,3
  Médiane 1,7 0,7% 1,0 18,1   11,3 19,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NP3 Fastigheter

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Dividendes par action détachés par NP3 Fastigheter AB (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20241,23-----0,50-----
2023----1,23-1,23--1,23--
2022----2,11----2,11--
2021----1,77----1,77--
2020-----1,67----1,67-
2019----1,48----1,50--
2018----2,66-------
2017----2,36-------
2016----2,11-------
2015---0,49--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NP3 Fastigheter AB (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 006 1 091 1 238 1 551 1 797  +8,4% +13,5% +25,3% +15,9%
Charges d'exploitation -49 -53 -57 -68 -74  +8,2% +7,5% +19,3% +8,8%
   dont Coût des ventes -289 -273 -325 -402 -443  -5,5% +19,0% +23,7% +10,2%
   dont Frais généraux -49 -53 -23 -30 -31  +8,2% -56,6% +30,4% +3,3%
Résultat opérationnel 718 817 912 1 552 1 280  +13,8% +11,6% +70,2% -17,5%
Autres revenus/frais nets 216 7 1 553 23 -1 359  -96,8% +22 085,7% -98,5% -6 008,7%
Charge d'intérêt -183 -211 -238 -356 -704  +15,3% +12,8% +49,6% +97,8%
Résultat avant impôts 934 824 2 465 1 575 -79  -11,8% +199,2% -36,1% -105,0%
Impôts sur les bénéfices -145 -164 -444 -331 -59  +13,1% +170,7% -25,5% -82,2%
Résultat net 787 659 2 017 1 224 -62  -16,3% +206,1% -39,3% -105,1%
 
EBITDA 794 750 2 258 1 090 474  -5,5% +201,1% -51,7% -56,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 607 654 748 1 226 1 011  +7,9% +14,3% +63,9% -17,5%
Taux d’imposition 16% 20% 18% 21% -  +28,2% -9,5% +16,7% -
 
Chiffre d’affaires par action 18,4 19,8 22,5 28,2 31,6  +8,0% +13,4% +25,2% +12,2%
EBITDA par action 14,5 13,6 41,0 19,8 8,3  -5,9% +201,0% -51,7% -57,9%
Bénéfices par action 13,5 11,0 35,4 20,8 -1,1  -18,5% +222,0% -41,1% -105,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NP3 Fastigheter AB (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 291 197 395 359 894  -32,3% +100,5% -9,1% +149,0%
   dont Trésorerie 192 104 269 204 183  -45,8% +158,7% -24,2% -10,3%
   dont Placements à CT 16 15 3 9 513  -6,3% -80,0% +200,0% +5 600,0%
   dont Créances clients 54 47 75 76 118  -13,0% +59,6% +1,3% +55,3%
   dont Stock - 30 - - 776  - - - -
Placements à long terme 149 - - - -  - - - -
Biens corporels 11 497 12 699 17 470 127 -  +10,5% +37,6% -99,3% -
Écart d'acquisitions - 24 9 -71 -5  - -62,5% -888,9% -93,0%
Biens incorporels - -48 -18 142 10  - -62,5% -888,9% -93,0%
Actifs totaux 11 937 13 352 18 718 21 854 21 885  +11,9% +40,2% +16,8% +0,1%
 
Passifs courants 519 587 1 606 1 185 2 328  +13,1% +173,6% -26,2% +96,5%
   dont Créances fournisseurs - - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 193 181 1 076 595 1 624  -6,2% +494,5% -44,7% +172,9%
Dette à long terme 6 720 7 404 9 285 11 640 10 319  +10,2% +25,4% +25,4% -11,3%
Passifs totaux 7 797 8 714 11 974 14 191 14 037  +11,8% +37,4% +18,5% -1,1%
 
Action ordinaire 277 288 324 324 334  +4,0% +12,5% 0% +3,1%
Bénéfices non répartis 1 888 2 294 4 041 4 954 4 533  +21,5% +76,2% +22,6% -8,5%
Capitaux propres 4 132 4 627 6 698 7 617 7 815  +12,0% +44,8% +13,7% +2,6%
 
Dette portant intérets 6 913 7 585 10 361 12 235 11 943  +9,7% +36,6% +18,1% -2,4%
Dette nette 6 705 7 466 10 089 12 022 11 247  +11,3% +35,1% +19,2% -6,4%
Fonds de roulement -228 -390 -1 211 -826 -1 434  +71,1% +210,5% -31,8% +73,6%
Actions en circulation (en M) 54,8 55,0 55,1 55,1 56,9  +0,4% +0% +0% +3,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NP3 Fastigheter AB (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 494 558 661 785 -62  +13,0% +18,5% +18,8% -107,9%
 
Dépréciation 3 2 4 4 6  -33,3% +100,0% 0% +50,0%
Ajustements des bénéfices nets -334 -165 -1 427 -557 -  -50,6% +764,8% -61,0% -
Ajust. comptes débiteurs 18 33 -57 13 -37  +83,3% -272,7% -122,8% -384,6%
Ajust. des stocks - -14 -34 -39 17  - +142,9% +14,7% -143,6%
Autres flux opérationnels -52 14 34 39 -  -126,9% +142,9% +14,7% -
Flux opérationnel 422 545 571 723 563  +29,1% +4,8% +26,6% -22,1%
 
Dépenses d’investissement 183 195 318 - -  +6,6% +63,1% - -
Investissements -5 -251 -184 -2 348 -733  +4 920,0% -26,7% +1 176,1% -68,8%
Flux d’investissement -637 -1 159 -3 242 -2 348 -  +81,9% +179,7% -27,6% -
 
Dividendes payés 199 225 260 310 276  +13,1% +15,6% +19,2% -11,0%
Emprunts nets 435 663 2 772 1 868 -  +52,4% +318,1% -32,6% -
Flux de financement 336 526 2 835 1 561 48  +56,5% +439,0% -44,9% -96,9%
 
Variation nette de la trésorerie 121 -88 165 -65 -21  -172,7% -287,5% -139,4% -67,7%
 
Free Cash Flow par action 4,4 6,4 4,6 13,1 9,9  +45,9% -27,7% +185,7% -24,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NP3 Fastigheter AB (en MSEK)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 443 444 464 492 486  +0,2% +4,5% +6,0% -1,2%
Charges d'exploitation -17 -15 -25 -18 -20  -11,8% +66,7% -28,0% -211,1%
   dont Coût des ventes -105 -80 -118 -164 -113  -23,8% +47,5% +39,0% -31,1%
   dont Frais généraux -17 -15 -18 -18 -20  -11,8% +20,0% 0% +11,1%
Résultat opérationnel 135 365 321 310 353  +170,4% -12,1% -3,4% +13,9%
Autres revenus/frais nets -89 -317 -440 -12 -108  +256,2% +38,8% -97,3% +800,0%
Charge d'intérêt -149 -163 -253 -155 -  +9,4% +55,2% -38,7% -
Résultat avant impôts 46 48 -119 298 245  +4,3% -347,9% -350,4% -17,8%
Impôts sur les bénéfices -9 -10 -39 -62 -49  +11,1% +290,0% +59,0% -21,0%
Résultat net 35 38 -137 241 198  +8,6% -460,5% -275,9% -17,8%
 
EBITDA - - 710 - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 109 289 254 246 282  +166,1% -12,0% -3,4% +15,0%
Taux d’imposition 20% 21% - 21% 20%  +6,5% - - -3,9%
 
Chiffre d’affaires par action 7,7 7,7 8,1 8,6 8,4  +0,1% +4,4% +6,0% -1,3%
EBITDA par action - - 12,3 - -  - - - -
Bénéfices par action 0,3 0,7 -2,4 4,2 3,4  +123,3% -460,1% -275,9% -17,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NP3 Fastigheter AB (en MSEK)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 382 292 894 971 267  -23,6% +206,2% +8,6% -72,5%
   dont Trésorerie 254 190 183 198 267  -25,2% -3,7% +8,2% +34,8%
   dont Placements à CT -362 -390 513 - -  +7,7% -231,5% - -
   dont Créances clients - - 118 - -  - - - -
   dont Stock - - 776 - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 130 20 196 - - -  +15 435,4% - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 21 966 21 899 21 885 22 153 22 165  -0,3% -0,1% +1,2% +0,1%
 
Passifs courants 2 999 2 689 2 328 2 045 2 641  -10,3% -13,4% -12,2% +29,1%
   dont Créances fournisseurs - - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 2 255 1 983 1 624 1 403 2 641  -12,1% -18,1% -13,6% +88,2%
Dette à long terme 9 639 9 855 10 319 10 585 -  +2,2% +4,7% +2,6% -
Passifs totaux 14 012 13 904 14 037 14 063 9 406  -0,8% +1,0% +0,2% -33,1%
 
Action ordinaire 334 334 334 201 334  0% 0% -39,8% +66,2%
Bénéfices non répartis 4 628 4 666 4 533 4 774 4 581  +0,8% -2,9% +5,3% -4,0%
Capitaux propres 7 908 7 949 7 815 8 057 7 864  +0,5% -1,7% +3,1% -2,4%
 
Dette portant intérets 11 894 11 838 11 943 11 988 2 641  -0,5% +0,9% +0,4% -78,0%
Dette nette 12 002 12 038 11 247 11 790 2 374  +0,3% -6,6% +4,8% -79,9%
Fonds de roulement -2 617 -2 397 -1 434 -1 074 -2 374  -8,4% -40,2% -25,1% +121,0%
Actions en circulation (en M) 57,4 57,4 57,5 57,5 57,5  +0,1% +0,1% 0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NP3 Fastigheter AB (en MSEK)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 195 206 -137 241 198  +5,6% -166,5% -275,9% -17,8%
 
Dépréciation - - 6 - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 153 146 - - -  -4,6% - - -
Ajust. comptes débiteurs 29 26 -94 -19 43  -10,3% -461,5% -79,8% -326,3%
Ajust. des stocks 85 - -55 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -85 18 - - -  -121,2% - - -
Flux opérationnel 132 228 88 169 318  +72,7% -61,4% +92,0% +88,2%
 
Dépenses d’investissement 59 88 380 125 -  +49,2% +331,8% -67,1% -
Investissements -252 -35 -128 -109 -  -86,1% +265,7% -14,8% -
Flux d’investissement -357 -147 - - -  -58,8% - - -
 
Dividendes payés 91 93 71 91 248  +2,2% -23,7% +28,2% +172,5%
Emprunts nets 356 -56 - - -  -115,7% - - -
Flux de financement 265 -146 33 -46 -189  -155,1% -122,6% -239,4% +310,9%
 
Variation nette de la trésorerie 144 -64 -7 15 69  -144,4% -89,1% -314,3% +360,0%
 
Free Cash Flow par action 1,3 2,4 -5,1 0,8 5,5  +91,5% -308,3% -115,1% +622,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.