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Murray International Trust (MYI.LSE, GB0006111909)

Murray International Trust PLC is a closed ended equity mutual fund launched and managed by Aberdeen Fund Managers Limited. It is co-managed by Aberdeen Asset Managers Limited. The fund invests in public equity markets across the globe. It seeks to invest in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in stocks of companies across all market capitalizations. It employs fundamental analysis with a top-down stock selection approach, focusing on such factors as value, performance, and macroeconomic and monetary factors to create its portfolio. The fund benchmarks the performance of its portfolio against a composite index comprised of 40% FTSE World UK Index and 60% FTSE World ex UK Index. Murray International Trust PLC was formed on December 18, 1907 and …

Siège social : 1 George Street, Edinburgh, United Kingdom, EH2 2LL

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Murray International Trust

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Murray International Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
609 227 000 - 0,8% 39,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,6 - - 0,9 - 7,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
96% 90% 11,2% 6,9% 116,1% 153,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
249,5 GBX - 252,5 250,0 230,1 263,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Murray International Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes de Murray International Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,0% +0,8% -3,3% +1,8% +15,6% +11,9% +28,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+63,3% -73,8% -70,4% +26,7% -70,7% +99,3% +58,5%

 

Équipe de direction de Murray International Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bruce Stout Portfolio Manager -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Murray International Trust au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 7,9 10,4 9,3 - 26,7
Risque Négligeable Faible Négligeable - Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
- - - - - - - -
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
- - - - - - - -

 

Présence de Murray International Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Murray International Trust

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Fondamentaux de Murray International Trust (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 181 5 207 144 140  -97,4% +4 293,4% -30,4% -2,3%
EBITDA - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 178 3 205 147 139  -98,5% +7 385,2% -28,3% -5,6%
Résultat net 173 0 198 135 132  -99,9% +76 987,2% -32,0% -2,1%
Free Cash Flow 61 55 58 67 67  -9,9% +5,1% +16,1% -0,2%
Marge de FCF 34% 1 176% 28% 47% 48%  +3 356,9% -97,6% +66,8% +2,2%
ROIC - 0% 12% 8% 8%  - +7 653,6% -30,1% -7,4%
CROIC - 3% 4% 4% 4%  - +8,9% +15,5% -2,5%
Taux d’imposition 3% - 3% 5% 5%  - - +58,2% -6,2%
Capital investi 1 739 1 662 1 621 1 677 1 699  -4,4% -2,4% +3,4% +1,3%
Actions en circul. (en M) 644,3 645,8 639,9 128,0 624,5  +0,2% -0,9% -80,0% +388,0%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,3 - 0,3 1,1 0,2  -99,9% +77 703,4% +240,0% -79,9%
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1  -10,2% +6,1% +480,4% -79,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Murray International Trust

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Ratio de profitabilité de Murray International Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 93% -153% 96% 95% 95%  -264,0% -163,1% -1,4% -0,3%
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 99% 58% 99% 102% 99%  -41,1% +70,4% +3,0% -3,3%
Marge bénéficiaire 96% 5% 96% 94% 94%  -94,3% +1 654,6% -2,3% +0,2%
Marge de FCF 34% 1 176% 28% 47% 48%  +3 356,9% -97,6% +66,8% +2,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0% 11,6% 7,5% 7,3%  - +76 604,8% -34,9% -3,4%
Rentabilité financière (ROE) - 0% 13,1% 8,5% 8,0%  - +76 425,9% -35,3% -5,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 0% 12% 8% 8%  - +7 653,6% -30,1% -7,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 4% 4% 4%  - +8,9% +15,5% -2,5%

 

Ratios de solvabilité de Murray International Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 0,3 0,4 0,4 15,8  -56,8% +14,6% +13,3% +3 511,0%
Liquidité générale 0,8 0,3 0,4 0,4 15,8  -56,8% +14,6% +13,3% +3 511,0%
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs 11% 12% 3% 3% 2%  +5,0% -71,7% -3,1% -49,8%
Dette sur capitaux propres 13% 14% 4% 4% 2%  +5,3% -71,9% -3,4% -51,6%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT 41,7 0,7 50,5 31,3 68,2  -98,3% +7 219,0% -38,1% +118,0%
   ∼ par le flux opérationel 14,4 13,9 14,3 14,4 16,3  -2,8% +2,8% +0,2% +13,5%
Coût de la dette - 2,0% 3,1% 7,8% 9,2%  - +57,3% +150,8% +17,3%

 

Graphique des dividendes de Murray International Trust

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Ratios de distribution de Murray International Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 173 0 198 135 132  -99,9% +76 987,2% -32,0% -2,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 61 55 58 67 67  -9,9% +5,1% +16,1% -0,2%
Dividende payé -68 -69 -70 -69 -70  +2,4% +1,1% -1,3% -201,5%
Distribution sur résultat net 39% 26 918% 35% 51% 53%  +68 743,4% -99,9% +45,1% +3,7%
Distribution sur FCF 110% 125% 120% 102% 104%  +13,7% -3,8% -15,0% +1,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Murray International Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Murray International Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) -103 0 -329 0 0  -100,0% -1 070 582 481,9% -100,0% -2,9%
Délai paiement clients (DSO) 30 1 118 27 24 0  +3 642,5% -97,6% -13,0% -99,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - 13 18  - - - +43,6%
Conversion de l’encaisse - 1 118 -302 11 -18  - -127,0% -103,6% -264,1%
Rotation des actifs 0,1 - 0,1 0,1 0,1  -97,3% +4 045,8% -32,6% -1,9%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -0,5% -19,9% -9,7% +7,6%
Frais généraux sur CA 1% 33% 1% 1% 1%  +3 527,5% -98,1% +34,4% +13,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Murray International Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 0,75 0,75  +1 -0,25 = 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Murray International Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
F_SCORE 1 3 8 5 4  +2 +5 -3 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Murray International Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  +184,8% +4,2% -10,7% -115,7%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4  -18,5% +14,5% +0,7% +8,8%
Critère X3 × 3,3 0,3 - 0,4 0,3 0,5  -98,4% +6 963,4% -30,5% +92,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 31,4  - - - -
Critère X5 0,1 - 0,1 0,1 0,1  -97,3% +4 045,8% -32,6% -1,9%
 
Z_SCORE - - - - 32,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Murray International Trust

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Sociétés possiblement comparables à Murray International Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Peugeot Invest 1,9 4,3% 1,4 16,6 75,7 8,3 10,2
France Antin IP 1,9 7,0% 1,6 16,1 10,5 5,1 9,2
Royaume-Uni Ninety One PLC 1,9 7,3% 0,7 11,2 165,2 2,0 5,7
Royaume-Uni Murray International Trust 1,9 4,6% 0,8 8,6 249,5 7,7 -
Italie Anima Holding 1,8 4,4% 1,3 7,3 5,7 1,8 6,1
Royaume-Uni Fidelity European Values 1,8 2,1% 0,8 5,2 359,0 5,3 -
Suède Kinnevik Investment 1,8 21,7% 1,3 588,2 77,2 -1,7 0,3
  Médiane 1,4 2,8% 0,8 11,1   5,9 7,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Murray International Trust

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Dividendes par action détachés par Murray International Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,02--0,04--0,03--0,03--
20230,02--0,04--0,02--0,02--
20220,02--0,04--0,02--0,02--
20210,02--0,04--0,02--0,02--
20200,02--0,04--0,02--0,02--
20190,02--0,03--0,02--0,02--
20180,02--0,03--0,02--0,02--
20170,02--0,03--0,02--0,02--
20160,02--0,03--0,02--0,02--
20150,00--0,00--0,02--0,02--
20140,00--0,00--0,00--0,00--
20130,02--0,03--0,02--0,02--
20120,02--0,03--0,02--0,02--
20110,01--0,03--0,02--0,02--
20100,01--0,02--0,01--0,01--
20090,01--0,02--0,01--0,01--
20080,01--0,02--0,01--0,01--
20070,01--0,02--0,01--0,01--
20060,01--0,01--0,01--0,01--
20050,01--0,01--0,01--0,01--
20040,01--0,01--0,01--0,01--
20030,01--0,01--0,01--0,01--
20020,01--0,01--0,01--0,01--
20010,01--0,01--0,01--0,01--
20000,01--0,01--0,01--0,01--
19990,03--0,01-0,01---0,01--
19980,03--0,01---0,02-0,03--
19970,01--0,01-0,02---0,03--
19960,01--0,01-0,02---0,01--
19950,01-0,01--0,02---0,01--
19940,01-0,01----0,02-0,000,01-
19930,01-0,01--0,01---0,01--
19920,01-0,01--0,01---0,01--
19910,00-0,01--0,01--0,01---
1990--0,01--0,00---0,00--
1989--0,01---0,00--0,00-0,00
1988-----0,00------
1987--0,01--0,00------
1986--0,01--0,00------
1985--0,01--0,00------
1984-0,00---0,00------
1983-0,00---0,00------
1982-0,00---0,00------
1981--0,00--0,00------
1980-0,00---0,00------
1979-0,00---0,00------
1978-0,00---0,00------
1977-0,00---0,00------
1976-0,00---0,00------
1975-0,00---0,00------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Murray International Trust (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 181 5 207 144 140  -97,4% +4 293,4% -30,4% -2,3%
Charges d'exploitation -2 -2 -2 -2 -2  -6,8% -10,9% -5,8% +8,4%
   dont Coût des ventes -12 -12 -8 -7 -8  -4,7% -35,1% -5,1% +3,0%
   dont Frais généraux -2 -2 -1 -1 -1  -5,5% -14,5% -6,5% +11,1%
Résultat opérationnel 178 3 205 147 139  -98,5% +7 385,2% -28,3% -5,6%
Autres revenus/frais nets -4 -4 -4 -5 -4  -7,3% +2,3% +15,8% -4,8%
Charge d'intérêt -4 -4 -4 -5 -4  -7,3% +2,3% +15,8% -12,0%
Résultat avant impôts 178 3 205 142 139  -98,5% +7 385,2% -30,6% -2,5%
Impôts sur les bénéfices -6 -2 -7 -7 -7  -55,9% +172,4% +9,8% -8,5%
Résultat net 173 0 198 135 132  -99,9% +76 987,2% -32,0% -2,1%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 173 3 198 139 132  -98,5% +7 385,2% -29,8% -5,3%
Taux d’imposition 3% - 3% 5% 5%  - - +58,2% -6,2%
 
Chiffre d’affaires par action 0,3 - 0,3 1,1 0,2  -97,4% +4 334,2% +247,9% -80,0%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,3 - 0,3 1,1 0,2  -99,9% +77 703,4% +240,0% -79,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Murray International Trust (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 45 18 24 27 6  -60,7% +36,7% +13,9% -78,5%
   dont Trésorerie 30 3 9 18 6  -89,3% +171,4% +108,3% -67,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 15 14 15 9 0  -2,5% +6,7% -39,5% -99,8%
   dont Stock -4 0 -7 0 0  -100,0% -694 500 100,0% -100,0% 0%
Placements à long terme 1 702 1 646 1 739 1 785 1 788  -3,2% +5,6% +2,6% +0,2%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 746 1 664 1 763 1 819 1 812  -4,7% +6,0% +3,2% -0,4%
 
Passifs courants 58 52 62 63 0  -9,1% +19,3% +0,5% -99,4%
   dont Créances fournisseurs - - - 0 0  - - - -24,1%
   dont Dette à court terme 50 50 60 60 30  0% +20,0% +0% -50,0%
Dette à long terme 150 150 - - -  +0,1% - - -
Passifs totaux 200 200 200 203 143  +0,1% +0% +1,4% -29,4%
 
Action ordinaire 32 32 32 32 32  +0,1% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 501 389 472 491 532  -22,3% +21,3% +3,9% +8,4%
Capitaux propres 1 539 1 462 1 561 1 617 1 669  -5,0% +6,8% +3,6% +3,2%
 
Dette portant intérets 200 200 60 60 30  +0,1% -70,0% +0% -50,0%
Dette nette 170 197 51 42 24  +15,9% -73,9% -18,4% -42,4%
Fonds de roulement -13 -35 -38 -35 6  +171,4% +10,5% -7,9% -115,6%
Actions en circulation (en M) 644,3 645,8 639,9 128,0 624,5  +0,2% -0,9% -80,0% +388,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Murray International Trust (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 183 7 209 147 143  -96,3% +3 017,8% -29,7% -2,8%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -111 52 -141 -69 -  -146,7% -372,3% -51,0% -
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 0  +430,0% -141,5% -231,8% -289,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 3 1 2 -  -632,1% -79,6% +138,7% -
Flux opérationnel 61 55 58 67 67  -9,9% +5,1% +16,1% -0,2%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -1 -1 47 21 60  +73,2% -5 407,9% -55,6% +188,0%
Flux d’investissement -1 -1 47 21 -  +73,2% -5 407,9% -55,6% -
 
Dividendes payés 68 69 70 69 -70  +2,4% +1,1% -1,3% -201,5%
Emprunts nets 15 0 0 0 -  -100,6% 0% -75,0% -
Flux de financement -38 -77 -99 -79 -140  +102,2% +27,7% -20,1% +76,5%
 
Variation nette de la trésorerie 22 -27 5 9 -12  -219,7% -120,5% +71,5% -230,0%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1  -10,2% +6,1% +480,4% -79,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Murray International Trust (en MGBP)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 46 53 106 50 50  +15,0% +100,0% -53,0% 0%
Charges d'exploitation -2 -2 -2 -2 -2  -18,0% 0% +6,4% 0%
   dont Coût des ventes -3 - -3 - -4  - - - -
   dont Frais généraux -2 -2 -2 -2 -2  +40,2% 0% -10,6% 0%
Résultat opérationnel 42 51 101 48 48  +22,0% +100,0% -53,2% 0%
Autres revenus/frais nets -3 -1 -2 -1 -1  -74,2% +100,0% -13,4% 0%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 39 50 100 46 46  +29,3% +100,0% -53,8% 0%
Impôts sur les bénéfices -3 -2 -3 -2 -2  -50,5% +100,0% -36,9% 0%
Résultat net 35 48 97 44 44  +37,0% +100,0% -54,4% 0%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 38 49 98 45 45  +29,2% +100,0% -53,8% 0%
Taux d’imposition 9% 3% 3% 5% 5%  -61,7% 0% +36,5% 0%
 
Chiffre d’affaires par action 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1  +15,4% +99,8% -52,4% 0%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action - 0,1 0,2 0,1 0,1  +174,7% +99,8% -53,8% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Murray International Trust (en MGBP)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 17 24 6 27 27  +41,9% -75,5% +359,4% 0%
   dont Trésorerie 6 6 6 7 7  -2,7% 0% +19,9% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 11 8 0 - 11  -26,6% -99,8% - -
   dont Stock -21 0 0 - -2  -100,0% 0% - -
Placements à long terme 1 731 - 1 788 - -  - - - -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 757 1 812 1 812 1 810 1 810  +3,1% 0% -0,1% 0%
 
Passifs courants 33 33 0 2 2  +1,3% -98,9% +538,0% 0%
   dont Créances fournisseurs - - 0 - -  - - - -
   dont Dette à court terme 30 30 30 - -  +0% 0% - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 140 143 143 112 112  +2,3% 0% -21,5% 0%
 
Action ordinaire 32 31 32 32 32  -4,0% +4,2% 0% 0%
Bénéfices non répartis 71 532 532 73 73  +654,0% 0% -86,3% 0%
Capitaux propres 1 615 1 669 1 669 1 697 1 697  +3,3% 0% +1,7% 0%
 
Dette portant intérets 30 30 30 - -  +0% 0% - -
Dette nette 24 24 24 -7 -7  +0,7% 0% -129,2% 0%
Fonds de roulement -16 -9 6 25 25  -42,4% -160,7% +347,3% 0%
Actions en circulation (en M) 625,4 623,7 624,2 616,4 616,4  -0,3% +0,1% -1,2% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Murray International Trust (en MGBP)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 18 48 97 44 44  +174,0% +100,0% -54,4% 0%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 1 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 0 0 2 0 0  -5 700,0% +6 232,1% -104,1% 0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 17 17 34 17 17  +1,7% +100,0% -50,7% 0%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 26 - - - -  - - - -
Flux d’investissement 26 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 20 -15 -30 -21 -21  -175,0% +100,0% -31,2% 0%
Emprunts nets -30 - - - -  - - - -
Flux de financement -49 -21 -42 -45 -45  -56,4% +100,0% +6,0% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -6 0 0 1 1  -98,6% +100,0% -454,2% +100,0%
 
Free Cash Flow par action - - 0,1 - -  +1,9% +99,8% -50,0% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.