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Moderna Inc

Moderna (MRNA.US, US60770K1079)

Moderna, Inc., a biotechnology company, discovers, develops, and commercializes messenger RNA therapeutics and vaccines for the treatment of infectious diseases, immuno-oncology, rare diseases, autoimmune, and cardiovascular diseases in the United States, Europe, and internationally. Its respiratory vaccines include COVID-19, influenza, respiratory syncytial virus, spikevax, and hMPV/PIV3 vaccines; latent vaccines comprise cytomegalovirus, epstein-barr virus, herpes simplex virus, varicella-zoster virus, and human immunodeficiency virus vaccines; and public health vaccines consists of Zika and Nipah vaccines. The company also offers systemic secreted and cell surface therapeutics; cancer vaccines, such as personalized cancer, KRAS, and checkpoint vaccines; intratumoral immuno-oncology products; localized regenerative, systemic intracellular, and inhaled pulmonary therapeutics. It has strategic alliances and collaborations with AstraZeneca; Merck; Vertex Pharmaceuticals Incorporated; Vertex Pharmaceuticals (Europe) …

Siège social : 200 Technology Square, Cambridge, MA, United States, 02139

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Moderna

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Moderna Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
381 284 000 90,2% 9,6% 72,2% 4,3 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,7 32,5 - 2,4 -11,1 2,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-110% -38% -22,0% -7,3% -45,6% -97,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
88,4 USD 119,9 96,2 104,3 62,6 166,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Moderna Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Moderna Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,4% +2,5% +11,9% -20,4% -44,8% -39,0% -44,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+376,6% +343,6% +375,1% - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Moderna Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
25 9 4 10 1 1 119,9

 

Équipe de direction de Moderna Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephane Bancel CEO & Director 51 Stephen Hoge M.D. President 48
James M. Mock Chief Financial Officer 47 Jerh Collins Ph.D. Chief Technical Operations & Quality Officer 58
Melissa J. Moore Ph.D. Chief Scientific Officer & Member of Scientific Advisory Board - Brad Miller Chief Information Officer 51
Lavina Talukdar CFA Senior VP & Head of Investor Relations - Shannon Thyme Klinger Chief Legal Officer & Corporate Secretary 53
Colleen Hussey Senior Director of Corporate Communications - Tracey Franklin Chief Human Resources Officer 44

 

Opérations d’initiés récentes pour Moderna Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
16/01/2024 Stephen Hoge President Vente 15 000 $103,90 $1 558 500
08/01/2024 James M Mock CFO Vente 772 $109,75 $84 727
27/12/2023 Stephen Hoge President Vente 45 000 $100,01 $4 500 450
27/12/2023 Stephen Hoge President Vente 45 000 $100,01 $4 500 450
08/12/2023 Shannon Thyme Klinger Insider Vente 563 $79,09 $44 528
06/12/2023 Arpa Garay Insider Vente 564 $78,34 $44 184
01/11/2023 Noubar Afeyan Director Vente 10 000 $76,00 $760 000
25/10/2023 Noubar Afeyan Director Vente 10 000 $76,99 $769 900
11/10/2023 Noubar Afeyan Director Vente 15 000 $103,30 $1 549 500
06/10/2023 James M Mock CFO Vente 2 858 $102,50 $292 945
04/10/2023 Noubar Afeyan Director Vente 15 000 $102,72 $1 540 800
27/09/2023 Noubar Afeyan Director Vente 10 000 $98,96 $989 600
20/09/2023 Noubar Afeyan Director Vente 15 000 $104,74 $1 571 100
15/09/2023 Stephen Hoge President Vente 15 000 $112,99 $1 694 850
15/09/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $114,59 $0
13/09/2023 Noubar Afeyan Director Vente 15 000 $109,70 $1 645 500
08/09/2023 Shannon Thyme Klinger Insider Vente 557 $107,22 $59 722
06/09/2023 Noubar Afeyan Director Vente 15 000 $107,61 $1 614 150
05/09/2023 Shannon Thyme Klinger Insider Vente 115 $111,44 $12 816
30/08/2023 Noubar Afeyan Director Vente 15 000 $115,46 $1 731 900
29/08/2023 Stephen Hoge President Vente 1 135 $115,01 $130 536
23/08/2023 Noubar Afeyan Director Vente 15 000 $115,51 $1 732 650
17/08/2023 Stephen Hoge President Vente 15 000 $100,00 $1 500 000
16/08/2023 Noubar Afeyan Director Vente 10 000 $97,56 $975 600
10/08/2023 Stephen Hoge President Vente 247 $102,53 $25 325
02/08/2023 Noubar Afeyan Director Vente 15 000 $110,99 $1 664 850
26/07/2023 Noubar Afeyan Director Vente 15 000 $120,42 $1 806 300
19/07/2023 Noubar Afeyan Director Vente 15 000 $125,48 $1 882 200
17/07/2023 Stephen Hoge President Vente 15 000 $120,60 $1 809 000
12/07/2023 Noubar Afeyan Director Vente 15 000 $125,81 $1 887 150
12/07/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $125,92 $0
05/07/2023 Noubar Afeyan Director Vente 15 000 $124,73 $1 870 950
28/06/2023 Noubar Afeyan Director Vente 15 000 $121,54 $1 823 100
28/06/2023 Stephane Bancel CEO Vente 27 155 $121,63 $3 302 863
21/06/2023 Noubar Afeyan Director Vente 15 000 $121,95 $1 829 250
21/06/2023 Stephane Bancel CEO Vente 40 000 $121,98 $4 879 200
15/06/2023 Stephen Hoge President Vente 15 000 $125,93 $1 888 950
14/06/2023 Stephane Bancel CEO Vente 40 000 $126,14 $5 045 600
07/06/2023 Noubar Afeyan Director Vente 15 000 $125,91 $1 888 650
02/06/2023 Shannon Thyme Klinger Insider Vente 110 $130,32 $14 335
02/06/2023 Stephen Hoge President Vente 309 $130,32 $40 269
31/05/2023 Noubar Afeyan Director Vente 15 000 $127,35 $1 910 250
31/05/2023 Stephane Bancel CEO Vente 40 000 $126,91 $5 076 400
30/05/2023 Stephen Hoge President Vente 1 181 $124,95 $147 566
24/05/2023 Stephane Bancel CEO Vente 40 000 $131,43 $5 257 200
10/05/2023 Stephane Bancel CEO Vente 40 000 $131,60 $5 264 000
10/05/2023 Stephen Hoge President Vente 250 $133,37 $33 343
27/04/2023 Stephane Bancel CEO Vente 40 000 $130,61 $5 224 400
20/04/2023 Stephane Bancel CEO Vente 40 000 $142,99 $5 719 600
12/04/2023 Stephane Bancel CEO Vente 40 000 $156,68 $6 267 200
10/04/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Achat 0 $160,15 $0
05/04/2023 Stephane Bancel CEO Vente 40 000 $154,64 $6 185 600
31/03/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $153,58 $0
30/03/2023 Stephane Bancel CEO Vente 40 000 $148,63 $5 945 200
22/03/2023 Stephane Bancel CEO Vente 40 000 $150,25 $6 010 000
16/03/2023 Stephane Bancel CEO Vente 40 000 $150,87 $6 034 800
09/03/2023 Stephane Bancel CEO Vente 40 000 $139,20 $5 568 000
08/03/2023 Shannon Thyme Klinger Insider Vente 561 $141,51 $79 387
06/03/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $144,03 $0
02/03/2023 Shannon Thyme Klinger Insider Vente 459 $136,43 $62 621
02/03/2023 Stephane Bancel CEO Vente 40 000 $137,50 $5 500 000
01/03/2023 Noubar Afeyan Director Vente 10 000 $139,00 $1 390 000
01/03/2023 Stephen Hoge President Vente 1 072 $138,03 $147 968
22/02/2023 Noubar Afeyan Director Vente 10 000 $160,35 $1 603 500
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MODERNA-$134 389 434

 

Présence de Moderna dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Moderna Inc

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Fondamentaux de Moderna Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 123 48 274 17 736 19 263  -60,8% +471,4% +6 361,4% +8,6%
EBITDA -388 -515 -732 13 528 9 768  +32,5% +42,2% -1 948,4% -27,8%
Résultat opérationnel -413 -546 -763 13 296 9 420  +32,1% +39,8% -1 842,3% -29,2%
Résultat net -402 -514 -747 12 202 8 362  +27,9% +45,3% -1 733,3% -31,5%
Free Cash Flow -437 -491 1 960 13 336 4 581  +12,3% -499,5% +580,6% -65,6%
Marge de FCF -356% -1 021% 714% 75% 24%  +186,5% -169,9% -89,5% -68,4%
ROIC - -27% -33% 140% 49%  - +22,4% -528,2% -65,2%
CROIC - -34% 92% 153% 27%  - -366,6% +67,3% -82,3%
Taux d’imposition - - - 8% 13%  - - - +55,4%
Capital investi 1 609 1 242 3 031 14 356 19 319  -22,8% +143,9% +373,6% +34,6%
Actions en circul. (en M) 81,1 331,0 381,0 431,0 416,0  +308,1% +15,1% +13,1% -3,5%
EBITDA par action -4,8 -1,6 -1,9 31,4 23,5  -67,5% +23,5% -1 733,9% -25,2%
Bénéfices par action -5,0 -1,6 -2,0 28,3 20,1  -68,7% +26,3% -1 543,8% -29,0%
Free Cash Flow par action -5,4 -1,5 5,1 30,9 11,0  -72,5% -447,1% +501,6% -64,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Moderna Inc

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Ratio de profitabilité de Moderna Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute -271% -933% 97% 85% 72%  +244,8% -110,4% -12,2% -15,7%
Marge d’EBITDA -317% -1 071% -267% 76% 51%  +238,0% -75,1% -128,6% -33,5%
Marge opérationnelle -337% -1 136% -278% 75% 49%  +236,8% -75,5% -127,0% -34,8%
Marge bénéficiaire -328% -1 070% -272% 69% 43%  +226,2% -74,6% -125,3% -36,9%
Marge de FCF -356% -1 021% 714% 75% 24%  +186,5% -169,9% -89,5% -68,4%
Rentabilité économique (ROA) - -28,9% -16,7% 76,2% 33,1%  - -42,2% -555,5% -56,6%
Rentabilité financière (ROE) - -38,0% -40,0% 146,1% 50,3%  - +5,2% -465,3% -65,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -27% -33% 140% 49%  - +22,4% -528,2% -65,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - -34% 92% 153% 27%  - -366,6% +67,3% -82,3%

 

Ratios de solvabilité de Moderna Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 7,0 7,8 1,4 1,5 2,3  +12,3% -82,5% +12,0% +49,2%
Liquidité générale 7,0 8,8 1,4 1,9 2,7  +25,8% -83,7% +34,1% +41,7%
Dette nette sur EBITDA 3,7 2,0 5,7 -0,8 -1,0  -45,8% +181,1% -113,7% +27,8%
Dette sur actifs 4% 4% 6% 1% 1%  +5,6% +50,4% -86,6% -11,4%
Dette sur capitaux propres 5% 6% 18% 1% 1%  +11,4% +218,4% -91,9% -31,3%
Couverture par l’EBITDA - -77,8 -74,0 751,6 336,8  - -4,9% -1 115,2% -55,2%
   ∼ par l’EBIT - -82,5 -77,2 738,7 324,8  - -6,5% -1 056,9% -56,0%
   ∼ par le flux opérationel - -69,4 205,0 756,7 171,8  - -395,4% +269,0% -77,3%
Coût de la dette - 9,0% 3,7% 5,3% 14,3%  - -59,2% +43,7% +169,4%

 

Graphique des dividendes de Moderna Inc

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Ratios de distribution de Moderna Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net -402 -514 -747 12 202 8 362  +27,9% +45,3% -1 733,3% -31,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -437 -491 1 960 13 336 4 581  +12,3% -499,5% +580,6% -65,6%
Dividende payé - - -7 -124 -  - - +1 661,4% -
Distribution sur résultat net - - -1% 1% -  - - -207,8% -
Distribution sur FCF - - 0% 1% -  - - +158,8% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Moderna Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Moderna Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) -139 -665 2 141 201 64  +378,2% -421,9% -90,6% -68,2%
Délai paiement clients (DSO) 91 124 1 876 68 26  +35,9% +1 414,7% -96,4% -61,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -11 7 27 36  - -163,4% +293,1% +31,4%
Conversion de l’encaisse - -530 4 009 241 54  - -856,3% -94,0% -77,6%
Rotation des actifs 0,1 - - 0,7 0,7  -51,6% +23,8% +1 821,7% +3,6%
Frais généraux sur CP 6% 9% 7% 4% 6%  +51,5% -21,2% -45,5% +47,7%
Frais généraux sur CA 77% 228% 69% 3% 6%  +196,6% -69,9% -95,3% +83,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Moderna Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
CROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Moderna Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 0 0 1 1  = = +1 =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 1 2 5 7 6  +1 +3 +2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Moderna Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,8 0,8 0,3 0,4 0,4  +3,2% -63,1% +31,5% -3,9%
Critère X2 × 1,4 -0,7 -1,3 -0,4 0,6 1,0  +83,5% -67,5% -232,0% +75,5%
Critère X3 × 3,3 -0,7 -1,1 -0,3 1,8 1,2  +63,0% -69,7% -618,2% -32,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 103,1  - - - -
Critère X5 0,1 - - 0,7 0,7  -51,6% +23,8% +1 821,7% +3,6%
 
Z_SCORE - - - - 106,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Moderna Inc

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Sociétés possiblement comparables à Moderna Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Danemark Novo Nordisk 513,5 1,5% 0,2 37,3 858,0 16,4 34,7
États-Unis Vertex Pharmaceuticals 101,0 1,6% 0,4 25,9 422,2 9,9 21,8
États-Unis Regeneron Pharmaceuticals 96,4 0,8% 0,1 21,1 948,1 7,3 20,5
États-Unis Moderna 31,2 - 1,7 32,5 88,4 2,6 -11,1
Belgique Argen-X 21,8 - 0,4 -66,5 369,0 19,1 -86,5
États-Unis BioNTech [ADR] 20,2 1,3% 0,3 163,9 91,7 1,2 1,9
Belgique UCB 18,0 1,4% 0,4 20,2 95,4 3,8 17,3
  Médiane 0,6 0,9% 0,8 7,6   7,2 -1,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Moderna

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Dividendes par action détachés par Moderna Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Moderna Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 123 48 274 17 736 19 263  -60,8% +471,4% +6 361,4% +8,6%
Charges d'exploitation -536 -594 -1 030 -1 823 -4 427  +10,8% +73,4% +77,0% +142,8%
   dont Coût des ventes -454 -496 -8 -2 617 -5 416  +9,3% -98,4% +32 888,8% +107,0%
   dont Frais généraux -94 -110 -188 -567 -1 132  +16,3% +71,7% +201,2% +99,6%
Résultat opérationnel -413 -546 -763 13 296 9 420  +32,1% +39,8% -1 842,3% -29,2%
Autres revenus/frais nets 2 31 19 -11 155  +1 589,6% -39,9% -159,0% -1 509,1%
Charge d'intérêt 0 -7 -10 -18 -29  - +49,5% +82,1% +61,1%
Résultat avant impôts -384 -515 -745 13 285 9 575  +33,9% +44,6% -1 884,4% -27,9%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 -3 -1 083 -1 213  -313,2% -467,1% +42 353,9% +12,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-402 -514 -747 12 202 8 362  +27,9% +45,3% -1 733,3% -31,5%
 
EBITDA -388 -515 -732 13 528 9 768  +32,5% +42,2% -1 948,4% -27,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -289 -382 -701 12 212 8 227  +32,1% +83,5% -1 842,3% -32,6%
Taux d’imposition - - - 8% 13%  - - - +55,4%
 
Chiffre d’affaires par action 1,5 0,1 0,7 41,2 46,3  -90,4% +396,4% +5 611,9% +12,5%
EBITDA par action -4,8 -1,6 -1,9 31,4 23,5  -67,5% +23,5% -1 733,9% -25,2%
Bénéfices par action -5,0 -1,6 -2,0 28,3 20,1  -68,7% +26,3% -1 543,8% -29,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Moderna Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 563 1 263 6 298 17 570 13 431  -19,2% +398,6% +179,0% -23,6%
   dont Trésorerie 658 236 2 624 6 848 3 205  -64,2% +1 012,4% +161,0% -53,2%
   dont Placements à CT 863 867 1 984 3 879 6 697  +0,5% +128,8% +95,5% +72,6%
   dont Créances clients 31 16 1 411 3 296 1 385  -46,7% +8 555,1% +133,7% -58,0%
   dont Stock -173 -904 47 1 441 949  +422,7% -105,1% +2 997,1% -34,1%
Placements à long terme 173 160 639 6 843 8 318  -7,5% +299,3% +971,1% +21,6%
Biens corporels 212 288 387 1 383 2 139  +35,8% +34,4% +257,3% +54,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 962 1 589 7 337 24 669 25 858  -19,0% +361,6% +236,2% +4,8%
 
Passifs courants 223 143 4 389 9 128 4 923  -35,8% +2 966,6% +108,0% -46,1%
   dont Créances fournisseurs 31 7 18 302 487  -77,3% +158,9% +1 545,0% +61,3%
   dont Dette à court terme 79 68 470 211 196  -14,4% +594,1% -55,1% -7,1%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 432 415 4 775 10 524 6 735  -4,0% +1 051,8% +120,4% -36,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 -857 -  +3,0% +17,6% -2 142 600,0% -
Bénéfices non répartis -1 007 -1 496 -2 244 9 958 18 320  +48,7% +49,9% -543,9% +84,0%
Capitaux propres 1 530 1 175 2 561 14 145 19 123  -23,2% +118,0% +452,2% +35,2%
 
Dette portant intérets 79 68 470 211 196  -14,4% +594,1% -55,1% -7,1%
Dette nette -1 442 -1 035 -4 138 -10 516 -9 706  -28,2% +299,7% +154,1% -7,7%
Fonds de roulement 1 340 1 120 1 909 8 442 8 508  -16,4% +70,5% +342,2% +0,8%
Actions en circulation (en M) 81,1 331,0 381,0 431,0 416,0  +308,1% +15,1% +13,1% -3,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Moderna Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets -385 -514 -747 12 202 8 362  +33,6% +45,3% -1 733,3% -31,5%
 
Dépréciation 25 31 31 232 348  +24,8% +0,7% +642,4% +50,0%
Ajustements des bénéfices nets 73 81 156 -176 -305  +10,9% +91,0% -213,2% +73,3%
Ajust. comptes débiteurs 1 7 -1 385 -1 784 1 790  +767,3% -19 296,1% +28,8% -200,3%
Ajust. des stocks 4 7 -47 -1 394 492  +63,4% -745,9% +2 896,1% -135,3%
Autres flux opérationnels 7 7 155 582 -992  +5,5% +2 046,2% +276,5% -270,4%
Flux opérationnel -331 -459 2 027 13 620 4 981  +38,7% -541,6% +571,9% -63,4%
 
Dépenses d’investissement 106 32 67 284 400  -70,2% +113,8% +321,1% +40,8%
Investissements -267 17 -1 604 -8 239 -5 176  -106,2% -9 760,3% +413,5% -37,2%
Flux d’investissement -372 -15 -1 672 -8 523 -5 176  -96,0% +11 087,2% +409,8% -39,3%
 
Dividendes payés - - 7 124 -  - - +1 661,4% -
Emprunts nets 9 1 -6 -140 -184  -89,7% -740,1% +2 152,6% +31,4%
Flux de financement 1 227 51 2 033 -873 -3 448  -95,8% +3 877,2% -142,9% +295,0%
 
Variation nette de la trésorerie 524 -423 2 388 4 224 -3 643  -180,8% -664,9% +76,9% -186,2%
 
Free Cash Flow par action -5,4 -1,5 5,1 30,9 11,0  -72,5% -447,1% +501,6% -64,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Moderna Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 3 220 5 084 1 862 344 1 831  +57,9% -63,4% -81,5% +432,3%
Charges d'exploitation -954 -1 586 -1 436 -1 480 -1 602  +66,2% -9,5% +3,1% +8,2%
   dont Coût des ventes -1 100 -1 918 -792 -731 -2 241  +74,4% -58,7% -7,7% +206,6%
   dont Frais généraux -278 -375 -305 -332 -442  +34,9% -18,7% +8,9% +33,1%
Résultat opérationnel 1 166 1 580 -366 -1 867 -2 012  +35,5% -123,2% +410,1% +7,8%
Autres revenus/frais nets 51 75 61 14 -51  +47,1% -18,7% -77,0% -464,3%
Charge d'intérêt -8 -10 -61 -13 -10  +25,0% -710,0% -121,3% -23,1%
Résultat avant impôts 1 217 1 655 -305 -1 749 -1 958  +36,0% -118,4% +473,4% +11,9%
Impôts sur les bénéfices -174 -190 -384 -369 -1 672  +9,2% -302,1% -3,9% -553,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 043 1 465 79 -1 380 -3 630  +40,5% -94,6% -1 846,8% +163,0%
 
EBITDA 1 279 1 580 -288 -1 775 -1 763  +23,5% -118,2% +516,3% -0,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 999 1 399 -324 -1 307 -1 408  +40,0% -123,2% +303,4% +7,8%
Taux d’imposition 14% 11% - - -  -19,7% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 7,8 12,6 4,6 0,9 4,8  +60,6% -63,4% -80,4% +432,3%
EBITDA par action 3,1 3,9 -0,7 -4,7 -4,6  +25,7% -118,2% +555,1% -0,7%
Bénéfices par action 2,5 3,6 0,2 -3,6 -9,5  +42,9% -94,6% -1 956,9% +163,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Moderna Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 14 297 13 431 12 122 10 599 10 799  -6,1% -9,7% -12,6% +1,9%
   dont Trésorerie 3 027 3 205 3 441 3 801 2 932  +5,9% +7,4% +10,5% -22,9%
   dont Placements à CT 5 321 6 697 5 482 4 658 4 641  +25,9% -18,1% -15,0% -0,4%
   dont Créances clients 2 821 1 385 1 113 232 1 866  -50,9% -19,6% -79,2% +704,3%
   dont Stock 2 077 949 732 715 487  -54,3% -22,9% -2,3% -31,9%
Placements à long terme 8 655 8 318 7 442 6 105 5 273  -3,9% -10,5% -18,0% -13,6%
Biens corporels 2 132 2 139 - 2 410 2 717  +0,3% - - +12,7%
Écart d'acquisitions - - 52 52 52  - - 0% 0%
Biens incorporels - - 48 46 45  - - -4,2% -2,2%
Actifs totaux 26 056 25 858 24 125 21 884 19 450  -0,8% -6,7% -9,3% -11,1%
 
Passifs courants 6 807 4 923 3 499 3 123 4 385  -27,7% -28,9% -10,7% +40,4%
   dont Créances fournisseurs 330 487 389 310 494  +47,6% -20,1% -20,3% +59,4%
   dont Dette à court terme 260 196 181 221 56  -24,6% -7,7% +22,1% -74,7%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 8 064 6 735 5 262 4 935 5 995  -16,5% -21,9% -6,2% +21,5%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 16 855 18 320 18 399 17 019 13 389  +8,7% +0,4% -7,5% -21,3%
Capitaux propres 17 992 19 123 18 863 16 949 13 455  +6,3% -1,4% -10,1% -20,6%
 
Dette portant intérets 260 196 181 221 56  -24,6% -7,7% +22,1% -74,7%
Dette nette -8 088 -9 706 -8 742 -8 238 -7 517  +20,0% -9,9% -5,8% -8,8%
Fonds de roulement 7 490 8 508 8 623 7 476 6 414  +13,6% +1,4% -13,3% -14,2%
Actions en circulation (en M) 412,0 405,0 405,0 381,0 381,0  -1,7% 0% -5,9% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Moderna Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 1 043 1 465 79 -1 380 -3 630  +40,5% -94,6% -1 846,8% +163,0%
 
Dépréciation 113 80 78 92 249  -29,2% -2,5% +17,9% +170,7%
Ajustements des bénéfices nets -6 -32 -221 -189 1 599  +433,3% +590,6% -14,5% -946,0%
Ajust. comptes débiteurs -4 1 310 272 881 -1 634  -32 850,0% -79,2% +223,9% -285,5%
Ajust. des stocks -156 1 128 216 18 228  -823,1% -80,9% -91,7% +1 166,7%
Autres flux opérationnels -285 -952 -76 -76 1 594  +234,0% -92,0% 0% -2 197,4%
Flux opérationnel 252 1 662 -1 225 -915 -1 600  +559,5% -173,7% -25,3% +74,9%
 
Dépenses d’investissement 89 92 113 234 140  +3,4% +22,8% +107,1% -40,2%
Investissements 1 034 -1 048 2 209 2 178 789  -201,4% -310,8% -1,4% -63,8%
Flux d’investissement 945 -1 048 2 011 1 944 789  -210,9% -291,9% -3,3% -59,4%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -46 -61 -56 -56 -65  +32,6% -8,2% 0% +16,1%
Flux de financement -1 041 -438 -542 -668 -58  -57,9% +23,7% +23,2% -91,3%
 
Variation nette de la trésorerie 156 176 244 361 -869  +12,8% +38,6% +48,0% -340,7%
 
Free Cash Flow par action 0,4 3,9 -3,3 -3,0 -4,6  +879,8% -185,2% -8,7% +51,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.