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Moderna Inc

Moderna (MRNA.US, US60770K1079)

Moderna, Inc., a biotechnology company, discovers, develops, and commercializes messenger RNA therapeutics and vaccines for the treatment of infectious diseases, immuno-oncology, rare diseases, autoimmune, and cardiovascular diseases in the United States, Europe, and internationally. Its respiratory vaccines include COVID-19, influenza, and respiratory syncytial virus, spikevax, and hMPV/PIV3 vaccines; latent vaccines comprise cytomegalovirus, epstein-barr virus, herpes simplex virus, varicella zoster virus, and human immunodeficiency virus vaccines; public health vaccines consists of Zika, Nipah, Mpox vaccines; and infectious diseases vaccines, such as lyme and norovirus vaccines. The company also offers systemic secreted and cell surface therapeutics; cancer vaccines, such as personalized cancer, KRAS, and checkpoint vaccines; intratumoral immuno-oncology products; rare disease intracellular therapeutics; and inhaled pulmonary therapeutics. It has strategic alliances and …

Siège social : 200 Technology Square, Cambridge, MA, United States, 02139

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Moderna

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Moderna Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
384 396 000 90,3% 9,5% 72,7% 5,7 9%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 32,5 - 2,0 -3,6 2,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-566% -116% -40,9% -15,4% -29,9% -85,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
58,3 USD 101,9 73,6 104,2 55,7 170,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Moderna Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Moderna Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-16,3% -28,3% -52,0% -44,6% -42,2% -55,4% -81,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-22,6% +318,4% +213,4% - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Moderna Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
24 5 3 14 2 0 101,9

 

Équipe de direction de Moderna Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephane Bancel CEO & Director 51 Stephen Hoge M.D. President 47
James M. Mock Chief Financial Officer 47 Shannon Thyme Klinger Chief Legal Officer & Corporate Secretary 53
Jerh Collins Ph.D. Chief Technical Operations & Quality Officer 57 Brad Miller Chief Information Officer 50
Lavina Talukdar CFA Senior VP & Head of Investor Relations - Colleen Hussey Senior Director of Corporate Communications -
Tracey Franklin Chief Human Resources Officer 43 Melanie Ivarsson M.B.A., Ph.D. Chief Development Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Moderna Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
07/10/2024 James M Mock CFO Vente 715 $60,12 $42 986
03/09/2024 Shannon Thyme Klinger Insider Vente 114 $76,99 $8 777
03/09/2024 Stephen Hoge President Vente 318 $76,99 $24 483
29/08/2024 Shannon Thyme Klinger Insider Vente 162 $78,03 $12 641
29/08/2024 Stephen Hoge President Vente 300 $78,03 $23 409
28/08/2024 James M Mock CFO Vente 1 321 $79,39 $104 874
12/08/2024 Stephen Hoge President Vente 254 $84,10 $21 361
31/07/2024 Noubar Afeyan Director Vente 15 000 $119,96 $1 799 400
24/07/2024 Noubar Afeyan Director Vente 15 000 $117,80 $1 767 000
17/07/2024 Noubar Afeyan Director Vente 15 000 $122,84 $1 842 600
15/07/2024 Stephen Hoge President Vente 15 000 $121,12 $1 816 800
10/07/2024 Noubar Afeyan Director Vente 15 000 $117,08 $1 756 200
08/07/2024 James M Mock CFO Vente 689 $118,24 $81 467
26/06/2024 Noubar Afeyan Director Vente 15 000 $127,22 $1 908 300
17/06/2024 Stephen Hoge President Vente 15 000 $138,16 $2 072 400
11/06/2024 Noubar Afeyan Director Vente 202 832 $148,34 $30 088 099
10/06/2024 Shannon Thyme Klinger Insider Vente 5 178 $148,09 $766 810
05/06/2024 Noubar Afeyan Director Vente 15 000 $151,25 $2 268 750
29/05/2024 Noubar Afeyan Director Vente 20 000 $145,08 $2 901 600
29/05/2024 Stephen Hoge President Vente 341 $144,50 $49 275
28/05/2024 James M Mock CFO Vente 648 $162,47 $105 281
28/05/2024 Shannon Thyme Klinger Insider Vente 1 296 $162,47 $210 561
22/05/2024 Noubar Afeyan Director Vente 15 000 $157,57 $2 363 550
15/05/2024 Noubar Afeyan Director Vente 15 000 $127,32 $1 909 800
10/05/2024 Stephen Hoge President Vente 255 $120,96 $30 845
08/05/2024 Noubar Afeyan Director Vente 15 000 $121,68 $1 825 200
01/05/2024 Noubar Afeyan Director Vente 15 000 $110,92 $1 663 800
24/04/2024 Noubar Afeyan Director Vente 15 000 $108,32 $1 624 800
17/04/2024 Noubar Afeyan Director Vente 15 000 $103,38 $1 550 700
15/04/2024 Stephen Hoge President Vente 15 000 $105,02 $1 575 300
10/04/2024 Noubar Afeyan Director Vente 15 000 $107,12 $1 606 800
08/04/2024 James M Mock CFO Vente 705 $101,93 $71 861
03/04/2024 Noubar Afeyan Director Vente 15 000 $101,68 $1 525 200
27/03/2024 Noubar Afeyan Director Vente 15 000 $109,06 $1 635 900
20/03/2024 Noubar Afeyan Director Vente 15 000 $102,39 $1 535 850
13/03/2024 Noubar Afeyan Director Vente 15 000 $108,54 $1 628 100
08/03/2024 Shannon Thyme Klinger Insider Vente 544 $99,05 $53 883
29/02/2024 James M Mock CFO Vente 647 $94,57 $61 187
29/02/2024 Stephen Hoge President Vente 2 388 $94,57 $225 833
29/02/2024 Shannon Thyme Klinger Insider Vente 670 $94,57 $63 362
01/02/2024 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $99,02 $0
16/01/2024 Stephen Hoge President Vente 15 000 $103,90 $1 558 500
08/01/2024 James M Mock CFO Vente 772 $109,75 $84 727
27/12/2023 Stephen Hoge President Vente 45 000 $100,01 $4 500 450
27/12/2023 Stephen Hoge President Vente 45 000 $100,01 $4 500 450
08/12/2023 Shannon Thyme Klinger Insider Vente 563 $79,09 $44 528
06/12/2023 Arpa Garay Insider Vente 564 $78,34 $44 184
01/11/2023 Noubar Afeyan Director Vente 10 000 $76,00 $760 000
25/10/2023 Noubar Afeyan Director Vente 10 000 $76,99 $769 900
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MODERNA-$82 887 782

 

Présence de Moderna dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Moderna Inc

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Fondamentaux de Moderna Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 48 274 17 736 19 263 6 754  +471,4% +6 361,4% +8,6% -64,9%
EBITDA -515 -732 13 528 9 768 -3 211  +42,2% -1 948,4% -27,8% -132,9%
Résultat opérationnel -546 -763 13 296 9 420 -4 239  +39,8% -1 842,3% -29,2% -145,0%
Résultat net -514 -747 12 202 8 362 -4 714  +45,3% -1 733,3% -31,5% -156,4%
Free Cash Flow -491 1 960 13 336 4 581 -3 825  -499,5% +580,6% -65,6% -183,5%
Marge de FCF -1 021% 714% 75% 24% -57%  -169,9% -89,5% -68,4% -338,1%
ROIC - -33% 140% 49% -22%  - -528,2% -65,2% -145,6%
CROIC - 92% 153% 27% -23%  - +67,3% -82,3% -184,7%
Taux d’imposition - - 8% 13% -  - - +55,4% -
Capital investi 1 242 3 031 14 356 19 319 13 879  +143,9% +373,6% +34,6% -28,2%
Actions en circul. (en M) 330,8 381,3 431,0 416,0 382,0  +15,3% +13,0% -3,5% -8,2%
EBITDA par action -1,6 -1,9 31,4 23,5 -8,4  +23,4% -1 735,4% -25,2% -135,8%
Bénéfices par action -1,6 -2,0 28,3 20,1 -12,3  +26,1% -1 545,1% -29,0% -161,4%
Free Cash Flow par action -1,5 5,1 30,9 11,0 -10,0  -446,5% +502,1% -64,4% -190,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Moderna Inc

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Ratio de profitabilité de Moderna Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute -933% 97% 85% 72% 31%  -110,4% -12,2% -15,7% -57,5%
Marge d’EBITDA -1 071% -267% 76% 51% -48%  -75,1% -128,6% -33,5% -193,8%
Marge opérationnelle -1 136% -278% 75% 49% -63%  -75,5% -127,0% -34,8% -228,3%
Marge bénéficiaire -1 070% -272% 69% 43% -70%  -74,6% -125,3% -36,9% -260,8%
Marge de FCF -1 021% 714% 75% 24% -57%  -169,9% -89,5% -68,4% -338,1%
Rentabilité économique (ROA) - -16,7% 76,2% 33,1% -21,3%  - -555,5% -56,6% -164,3%
Rentabilité financière (ROE) - -40,0% 146,1% 50,3% -28,6%  - -465,3% -65,6% -156,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -33% 140% 49% -22%  - -528,2% -65,2% -145,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 92% 153% 27% -23%  - +67,3% -82,3% -184,7%

 

Ratios de solvabilité de Moderna Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 7,8 1,4 1,5 2,3 3,2  -82,5% +12,0% +49,2% +40,1%
Liquidité générale 8,8 1,4 1,9 2,7 3,4  -83,7% +34,1% +41,7% +25,5%
Dette nette sur EBITDA 2,0 5,7 -0,8 -1,0 2,7  +181,1% -113,7% +27,8% -368,9%
Dette sur actifs 4% 6% 1% 1% 0%  +50,4% -86,6% -11,4% -82,1%
Dette sur capitaux propres 6% 18% 1% 1% 0%  +218,4% -91,9% -31,3% -82,4%
Couverture par l’EBITDA -77,8 -74,0 751,6 336,8 -84,5  -4,9% -1 115,2% -55,2% -125,1%
   ∼ par l’EBIT -82,5 -77,2 738,7 324,8 -100,8  -6,5% -1 056,9% -56,0% -131,0%
   ∼ par le flux opérationel -69,4 205,0 756,7 171,8 -82,1  -395,4% +269,0% -77,3% -147,8%
Coût de la dette - 3,7% 5,3% 14,3% 34,4%  - +43,7% +169,4% +141,3%

 

Graphique des dividendes de Moderna Inc

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Ratios de distribution de Moderna Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -514 -747 12 202 8 362 -4 714  +45,3% -1 733,3% -31,5% -156,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -491 1 960 13 336 4 581 -3 825  -499,5% +580,6% -65,6% -183,5%
Dividende payé - -7 -124 -184 -270  - +1 661,4% +48,4% +46,7%
Distribution sur résultat net - -1% 1% 2% -6%  - -207,8% +116,5% -360,3%
Distribution sur FCF - 0% 1% 4% -7%  - +158,8% +332,0% -275,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Moderna Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Moderna Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) -665 2 141 201 64 16  -421,9% -90,6% -68,2% -75,4%
Délai paiement clients (DSO) 124 1 876 68 26 58  +1 414,7% -96,4% -61,3% +122,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 7 27 36 48  - +293,1% +31,4% +33,2%
Conversion de l’encaisse - 4 009 241 54 26  - -94,0% -77,6% -51,9%
Rotation des actifs - - 0,7 0,7 0,4  +23,8% +1 821,7% +3,6% -50,8%
Frais généraux sur CP 9% 7% 4% 5% 10%  -21,2% -45,5% +31,9% +83,6%
Frais généraux sur CA 228% 69% 3% 5% 20%  -69,9% -95,3% +64,2% +279,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Moderna Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Moderna Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 1 4 7 6 4  +3 +3 -1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Moderna Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,8 0,3 0,4 0,4 0,5  -63,1% +31,5% -3,9% +20,6%
Critère X2 × 1,4 -1,3 -0,4 0,6 1,0 1,0  -67,5% -232,0% +75,5% +4,2%
Critère X3 × 3,3 -1,1 -0,3 1,8 1,2 -0,7  -69,7% -618,2% -32,4% -157,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 563,4  - - - -
Critère X5 - - 0,7 0,7 0,4  +23,8% +1 821,7% +3,6% -50,8%
 
Z_SCORE - - - - 564,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Moderna Inc

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Sociétés possiblement comparables à Moderna Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Alnylam Pharmaceuticals 31,5 - 0,4 -22,2 284,3 14,1 209,4
Belgique Argen-X 28,7 - 0,3 104,2 486,0 15,6 -106,6
États-Unis BioNTech [ADR] 26,7 - 0,2 7,0 120,5 4,8 -20,7
États-Unis Moderna 21,5 - 1,7 32,5 58,3 2,9 -3,6
États-Unis Royalty Pharma Plc 15,0 3,0% 0,5 9,1 28,0 9,9 14,8
États-Unis United Therapeutics 14,5 - 0,6 12,4 358,2 5,2 10,2
Danemark Genmab 13,5 - 0,9 16,6 1 604,0 3,8 11,2
  Médiane 0,4 - 0,8 7,3   6,0 -0,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Moderna

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Dividendes par action détachés par Moderna Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Moderna Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 48 274 17 736 19 263 6 754  +471,4% +6 361,4% +8,6% -64,9%
Charges d'exploitation -594 -1 030 -1 823 -4 427 -6 300  +73,4% +77,0% +142,8% +42,3%
   dont Coût des ventes -496 -8 -2 617 -5 416 -4 693  -98,4% +32 888,8% +107,0% -13,3%
   dont Frais généraux -110 -188 -567 -1 011 -1 345  +71,7% +201,2% +78,3% +33,0%
Résultat opérationnel -546 -763 13 296 9 420 -4 239  +39,8% -1 842,3% -29,2% -145,0%
Autres revenus/frais nets 31 19 -11 155 -86  -39,9% -159,0% -1 509,1% -155,5%
Charge d'intérêt -7 -10 -18 -29 -38  +49,5% +82,1% +61,1% +31,0%
Résultat avant impôts -515 -745 13 285 9 575 -3 942  +44,6% -1 884,4% -27,9% -141,2%
Impôts sur les bénéfices -1 -3 -1 083 -1 213 -772  -467,1% +42 353,9% +12,0% -36,4%
Résultat net -514 -747 12 202 8 362 -4 714  +45,3% -1 733,3% -31,5% -156,4%
 
EBITDA -515 -732 13 528 9 768 -3 211  +42,2% -1 948,4% -27,8% -132,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -382 -701 12 212 8 227 -3 702  +83,5% -1 842,3% -32,6% -145,0%
Taux d’imposition - - 8% 13% -  - - +55,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 0,1 0,7 41,2 46,3 17,7  +395,7% +5 616,8% +12,5% -61,8%
EBITDA par action -1,6 -1,9 31,4 23,5 -8,4  +23,4% -1 735,4% -25,2% -135,8%
Bénéfices par action -1,6 -2,0 28,3 20,1 -12,3  +26,1% -1 545,1% -29,0% -161,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Moderna Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 263 6 298 17 570 13 431 10 325  +398,6% +179,0% -23,6% -23,1%
   dont Trésorerie 236 2 624 6 848 3 205 2 907  +1 012,4% +161,0% -53,2% -9,3%
   dont Placements à CT 867 1 984 3 879 6 697 5 697  +128,8% +95,5% +72,6% -14,9%
   dont Créances clients 16 1 411 3 296 1 385 1 081  +8 555,1% +133,7% -58,0% -21,9%
   dont Stock -904 47 1 441 949 202  -105,1% +2 997,1% -34,1% -78,7%
Placements à long terme 160 639 6 843 8 318 4 743  +299,3% +971,1% +21,6% -43,0%
Biens corporels 288 387 1 383 2 139 -  +34,4% +257,3% +54,7% -
Écart d'acquisitions - - - 0 52  - - - -
Biens incorporels - - - - 44  - - - -
Actifs totaux 1 589 7 337 24 669 25 858 18 426  +361,6% +236,2% +4,8% -28,7%
 
Passifs courants 143 4 389 9 128 4 923 3 015  +2 966,6% +108,0% -46,1% -38,8%
   dont Créances fournisseurs 7 18 302 487 520  +158,9% +1 545,0% +61,3% +6,8%
   dont Dette à court terme 68 470 211 196 25  +594,1% -55,1% -7,1% -87,2%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 415 4 775 10 524 6 735 4 572  +1 051,8% +120,4% -36,0% -32,1%
 
Action ordinaire 0 0 -857 - -  +17,6% -2 142 600,0% - -
Bénéfices non répartis -1 496 -2 244 9 958 18 320 13 606  +49,9% -543,9% +84,0% -25,7%
Capitaux propres 1 175 2 561 14 145 19 123 13 854  +118,0% +452,2% +35,2% -27,6%
 
Dette portant intérets 68 470 211 196 25  +594,1% -55,1% -7,1% -87,2%
Dette nette -1 035 -4 138 -10 516 -9 706 -8 579  +299,7% +154,1% -7,7% -11,6%
Fonds de roulement 1 120 1 909 8 442 8 508 7 310  +70,5% +342,2% +0,8% -14,1%
Actions en circulation (en M) 330,8 381,3 431,0 416,0 382,0  +15,3% +13,0% -3,5% -8,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Moderna Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -514 -747 12 202 8 362 -4 714  +45,3% -1 733,3% -31,5% -156,4%
 
Dépréciation 31 31 232 348 621  +0,7% +642,4% +50,0% +78,4%
Ajustements des bénéfices nets 81 156 -176 -305 -  +91,0% -213,2% +73,3% -
Ajust. comptes débiteurs 7 -1 385 -1 784 1 790 493  -19 296,1% +28,8% -200,3% -72,5%
Ajust. des stocks 7 -47 -1 394 492 747  -745,9% +2 896,1% -135,3% +51,8%
Autres flux opérationnels 7 155 582 -992 -  +2 046,2% +276,5% -270,4% -
Flux opérationnel -459 2 027 13 620 4 981 -3 118  -541,6% +571,9% -63,4% -162,6%
 
Dépenses d’investissement 32 67 284 400 707  +113,8% +321,1% +40,8% +76,8%
Investissements 17 -1 604 -8 239 -5 176 3 696  -9 760,3% +413,5% -37,2% -171,4%
Flux d’investissement -15 -1 672 -8 523 -5 176 -  +11 087,2% +409,8% -39,3% -
 
Dividendes payés - 7 124 184 270  - +1 661,4% +48,4% +46,7%
Emprunts nets 1 -6 -140 -184 -  -740,1% +2 152,6% +31,4% -
Flux de financement 51 2 033 -873 -3 448 -1 377  +3 877,2% -142,9% +295,0% -60,1%
 
Variation nette de la trésorerie -423 2 388 4 224 -3 643 -289  -664,9% +76,9% -186,2% -92,1%
 
Free Cash Flow par action -1,5 5,1 30,9 11,0 -10,0  -446,5% +502,1% -64,4% -190,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Moderna Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 344 1 831 2 813 167 241  +432,3% +53,6% -94,1% +44,3%
Charges d'exploitation -1 480 -1 602 -1 878 -1 301 -1 448  +8,2% +17,2% -30,7% +11,3%
   dont Coût des ventes -731 -2 241 -929 -132 -156  +206,6% -58,5% -85,8% +18,2%
   dont Frais généraux -332 -442 -266 -274 -268  +33,1% -39,8% +3,0% -2,2%
Résultat opérationnel -1 867 -2 012 6 -1 266 -1 363  +7,8% -100,3% -21 200,0% +7,7%
Autres revenus/frais nets 14 -51 -33 101 84  -464,3% -35,3% -406,1% -16,8%
Charge d'intérêt -13 -10 -6 -6 -6  -23,1% -40,0% 0% 0%
Résultat avant impôts -1 749 -1 958 70 -1 165 -1 279  +11,9% -103,6% -1 764,3% +9,8%
Impôts sur les bénéfices -369 -1 672 -147 -10 -  -553,1% -108,8% -106,8% -
Résultat net -1 380 -3 630 217 -1 175 -1 279  +163,0% -106,0% -641,5% +8,9%
 
EBITDA -1 683 -1 763 300 -1 230 -1 322  +4,7% -117,0% -510,0% +7,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -1 307 -1 408 4 -886 -954  +7,8% -100,3% -21 200,0% +7,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,9 4,8 7,1 0,4 0,6  +432,3% +48,2% -93,9% +43,6%
EBITDA par action -4,4 -4,6 0,8 -3,2 -3,4  +4,7% -116,4% -524,0% +6,9%
Bénéfices par action -3,6 -9,5 0,5 -3,1 -3,3  +163,0% -105,8% -659,9% +8,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Moderna Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 10 599 10 799 10 325 9 600 9 661  +1,9% -4,4% -7,0% +0,6%
   dont Trésorerie 3 801 2 932 2 907 2 068 2 478  -22,9% -0,9% -28,9% +19,8%
   dont Placements à CT 4 658 4 641 5 697 6 472 6 010  -0,4% +22,8% +13,6% -7,1%
   dont Créances clients 232 1 866 1 081 387 423  +704,3% -42,1% -64,2% +9,3%
   dont Stock 715 487 202 295 399  -31,9% -58,5% +46,0% +35,3%
Placements à long terme 6 105 5 273 4 743 3 691 2 357  -13,6% -10,1% -22,2% -36,1%
Biens corporels 2 410 2 717 - - -  +12,7% - - -
Écart d'acquisitions 52 52 52 52 52  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 46 45 44 43 42  -2,2% -2,2% -2,3% -2,3%
Actifs totaux 21 884 19 450 18 426 16 729 15 680  -11,1% -5,3% -9,2% -6,3%
 
Passifs courants 3 123 4 385 3 015 2 380 2 363  +40,4% -31,2% -21,1% -0,7%
   dont Créances fournisseurs 310 494 520 183 279  +59,4% +5,3% -64,8% +52,5%
   dont Dette à court terme 221 56 25 25 25  -74,7% -55,4% 0% 0%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 4 935 5 995 4 572 3 912 3 968  +21,5% -23,7% -14,4% +1,4%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 17 019 13 389 13 606 12 431 11 152  -21,3% +1,6% -8,6% -10,3%
Capitaux propres 16 949 13 455 13 854 12 817 11 712  -20,6% +3,0% -7,5% -8,6%
 
Dette portant intérets 221 56 25 25 25  -74,7% -55,4% 0% 0%
Dette nette -8 238 -7 517 -8 579 -8 515 -8 463  -8,8% +14,1% -0,7% -0,6%
Fonds de roulement 7 476 6 414 7 310 7 220 7 298  -14,2% +14,0% -1,2% +1,1%
Actions en circulation (en M) 381,0 381,0 395,0 382,0 384,0  0% +3,7% -3,3% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Moderna Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets -1 380 -3 630 217 -1 175 -1 279  +163,0% -106,0% -641,5% +8,9%
 
Dépréciation 92 249 202 36 41  +170,7% -18,9% -82,2% +13,9%
Ajustements des bénéfices nets -189 1 599 - - -  -946,0% - - -
Ajust. comptes débiteurs 881 -1 634 974 755 -26  -285,5% -159,6% -22,5% -103,4%
Ajust. des stocks 18 228 285 -93 -104  +1 166,7% +25,0% -132,6% +11,8%
Autres flux opérationnels -76 1 594 - - -  -2 197,4% - - -
Flux opérationnel -915 -1 600 622 -989 -1 274  +74,9% -138,9% -259,0% +28,8%
 
Dépenses d’investissement 234 140 220 196 182  -40,2% +57,1% -10,9% -7,1%
Investissements 2 178 789 -538 118 1 649  -63,8% -168,2% -121,9% +1 297,5%
Flux d’investissement 1 944 789 - - -  -59,4% - - -
 
Dividendes payés 40 59 - - -  +47,5% - - -
Emprunts nets -56 -65 - - -  +16,1% - - -
Flux de financement -668 -58 -109 14 34  -91,3% +87,9% -112,8% +142,9%
 
Variation nette de la trésorerie 361 -869 -25 -856 410  -340,7% -97,1% +3 324,0% -147,9%
 
Free Cash Flow par action -3,0 -4,6 1,0 -3,1 -3,8  +51,4% -122,3% -404,8% +22,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.