xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Martinrea International Inc.

Martinrea International (MRE.TO, CA5734591046)

Martinrea International Inc. engages in the design, development, and manufacturing of engineered, value-added lightweight structures and propulsion systems worldwide. It offers lightweight structure products, including knuckles/control arms/links; subframes integral/fabricated products; complex assemblies; body structures; exterior trims; and trailer hitches. The company also provides engine blocks; transmission housings; graphene and nylon coated brake lines; fluid and thermal product, such as fuel filler pipes, brake lines, and thermal management components. In addition, the company offers flexible manufacturing products comprising front and rear suspension modules, front vertical corner modules, bus frame assemblies, structural parts and fabrications, and metallic tanks and reservoirs. The company was formerly known as Royal Laser Tech Corporation and changed its name to Martinrea International Inc. in June 2002. Martinrea International …

Siège social : 3210 Langstaff Road, Vaughan, ON, Canada, L4K 5B2

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Martinrea International

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Martinrea International Inc.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
74 813 900 87,9% 11,3% 16,5% 4,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,3 4,5 0,5 0,5 3,1 0,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
6% 3% 9,4% 4,5% -4,4% -13,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
11,4 CAD 18,2 11,2 12,1 10,1 14,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Martinrea International Inc.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Martinrea International Inc.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,6% +11,3% -1,4% +1,2% -9,2% +43,6% +2,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+15,9% +19,7% +5,6% +0,2% +55,5% +14,2% +15,3%

 

Équipe de direction de Martinrea International Inc.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert P. Wildeboer Executive Chairman of the Board 64 Frank Patrick D'Eramo CEO & Director 61
Fred Di Tosto President 48 Armando Pagliari Executive Vice President of Human Resources -
Larry Paine Executive Vice-President of Metallics Business Unit - Peter Cirulis CFO & Lightweight Structures Commercial Group -
Ganesh Koduvayur-Venkatasubramanian-K. Iyer Chief Technology Officer - Neil Forster MBA Director of Investor Relations & Corporate Development -
Kerri Pope General Counsel & Corporate Secretary - Deanna S. Lorincz Global Director of Communications & Marketing -

 

Présence de Martinrea International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Martinrea International Inc.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Martinrea International Inc. (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 864 3 375 3 784 4 758 5 340  -12,6% +12,1% +25,7% +12,2%
EBITDA 507 361 314 511 617  -28,8% -12,9% +62,6% +20,6%
Résultat opérationnel 266 120 63 218 296  -54,8% -47,6% +246,1% +36,0%
Résultat net 181 -27 36 133 154  -115,1% -231,3% +270,2% +15,7%
Free Cash Flow 107 54 -119 54 208  -49,3% -319,4% -145,5% +284,6%
Marge de FCF 3% 2% -3% 1% 4%  -42,0% -295,7% -136,1% +242,7%
ROIC - 4% 2% 7% 9%  - -50,0% +215,0% +32,2%
CROIC - 3% -6% 2% 8%  - -309,5% -141,1% +264,3%
Taux d’imposition 19% - 24% 24% 22%  - - -1,7% -8,5%
Capital investi 2 028 2 045 2 220 2 491 2 483  +0,8% +8,6% +12,2% -0,3%
Actions en circul. (en M) 82,6 80,1 80,4 80,4 79,7  -3,0% +0,3% 0% -0,9%
EBITDA par action 6,1 4,5 3,9 6,4 7,7  -26,6% -13,2% +62,6% +21,7%
Bénéfices par action 2,2 -0,3 0,4 1,7 1,9  -115,5% -230,9% +270,4% +16,7%
Free Cash Flow par action 1,3 0,7 -1,5 0,7 2,6  -47,7% -318,6% -145,5% +288,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Martinrea International Inc.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Martinrea International Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 15% 12% 9% 12% 12%  -18,9% -25,7% +28,7% +3,1%
Marge d’EBITDA 13% 11% 8% 11% 12%  -18,5% -22,3% +29,3% +7,5%
Marge opérationnelle 7% 4% 2% 5% 6%  -48,3% -53,3% +175,3% +21,2%
Marge bénéficiaire 5% -1% 1% 3% 3%  -117,3% -217,2% +194,5% +3,1%
Marge de FCF 3% 2% -3% 1% 4%  -42,0% -295,7% -136,1% +242,7%
Rentabilité économique (ROA) - -0,8% 1,0% 3,4% 3,8%  - -221,6% +233,2% +10,3%
Rentabilité financière (ROE) - -2,3% 3,1% 10,4% 10,8%  - -234,1% +241,0% +3,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 2% 7% 9%  - -50,0% +215,0% +32,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% -6% 2% 8%  - -309,5% -141,1% +264,3%

 

Ratios de solvabilité de Martinrea International Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7  -17,9% -6,5% -0,7% +2,6%
Liquidité générale 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2  -12,7% -2,3% -2,4% -0,8%
Dette nette sur EBITDA 1,4 2,0 2,8 1,9 1,3  +45,7% +43,1% -34,5% -27,5%
Dette sur actifs 26% 26% 29% 27% 26%  -1,4% +12,6% -7,5% -5,1%
Dette sur capitaux propres 66% 74% 90% 81% 69%  +11,2% +21,4% -9,9% -14,1%
Couverture par l’EBITDA 13,4 10,1 9,6 9,9 6,4  -24,4% -5,4% +3,2% -35,6%
   ∼ par l’EBIT 7,6 3,4 2,0 4,4 3,1  -56,0% -40,1% +116,2% -29,9%
   ∼ par le flux opérationel 10,6 9,9 5,5 8,4 5,3  -6,1% -44,9% +54,4% -37,7%
Coût de la dette - 4,3% 3,4% 4,8% 9,1%  - -19,5% +39,7% +90,2%

 

Graphique des dividendes de Martinrea International Inc.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Martinrea International Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 181 -27 36 133 154  -115,1% -231,3% +270,2% +15,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 107 54 -119 54 208  -49,3% -319,4% -145,5% +284,6%
Dividende payé -15 -16 -16 -16 -16  +4,6% +2,8% +0,1% -0,7%
Distribution sur résultat net 8% -57% 45% 12% 10%  -793,8% -178,3% -73,0% -14,2%
Distribution sur FCF 14% 29% -14% 30% 8%  +106,3% -146,9% -320,1% -74,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Martinrea International Inc.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Martinrea International Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 43 61 63 58 44  +42,2% +3,2% -7,8% -23,6%
Délai paiement clients (DSO) 55 65 63 61 48  +19,0% -3,7% -2,5% -20,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 115 115 112 93  - -0,4% -2,0% -16,8%
Conversion de l’encaisse - 11 11 6 -1  - +0,7% -39,6% -114,5%
Rotation des actifs 1,2 1,0 1,0 1,1 1,3  -19,7% +4,5% +9,7% +16,6%
Frais généraux sur CP 20% 21% 20% 20% 22%  +6,5% -6,2% +2,6% +9,5%
Frais généraux sur CA 6% 7% 6% 6% 6%  +17,7% -16,8% -3,9% +3,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Martinrea International Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0,75  = +0,5 +0,25 0,31
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0,19
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Martinrea International Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 1  = +1 = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 4 5 8 8  +2 +1 +3 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Martinrea International Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -32,6% -6,8% -11,1% -11,1%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -19,5% +2,6% +15,5% +29,6%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2  -62,0% -48,6% +196,9% +36,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,5  - - - -
Critère X5 1,2 1,0 1,0 1,1 1,3  -19,7% +4,5% +9,7% +16,6%
 
Z_SCORE - - - - 2,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Martinrea International Inc.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Martinrea International Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Burelle 0,6 7,1% 1,4 5,6 360,0 0,2 3,9
États-Unis Standard Motor Products 0,6 3,7% 0,5 9,2 30,8 0,6 4,9
Italie CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite 0,6 - 0,8 6,0 0,6 0,3 3,1
Canada Martinrea International 0,6 1,8% 2,1 4,5 11,4 0,3 3,1
Royaume-Uni Dynamics 0,5 0,4% 0,7 27,2 1 850,0 3,8 20,8
Allemagne Elringklinger NA O.N. 0,3 3,7% 1,7 22,1 4,0 0,2 1,7
France Akwel 0,3 3,1% 1,4 7,0 9,8 0,1 1,6
  Médiane 1,6 2,9% 1,4 8,5   0,5 5,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Martinrea International

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Martinrea International Inc. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,05--0,05--0,05---
2023--0,05--0,05--0,05--0,05
2022--0,05--0,05--0,05--0,05
2021--0,05--0,05--0,05--0,05
2020--0,05---0,05-0,05--0,05
2019--0,05--0,05--0,05--0,05
2018--0,03--0,05--0,05--0,05
2017--0,03--0,03--0,03--0,03
2016--0,03--0,03--0,03--0,03
2015---0,03-0,03--0,03--0,03
2014---0,03-0,03--0,03--0,03
2013-----0,03--0,03--0,03

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Martinrea International Inc. (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 864 3 375 3 784 4 758 5 340  -12,6% +12,1% +25,7% +12,2%
Charges d'exploitation -295 -293 -276 -329 -351  -0,5% -5,7% +19,1% +6,7%
   dont Coût des ventes -3 278 -2 960 -3 438 -4 198 -4 693  -9,7% +16,2% +22,1% +11,8%
   dont Frais généraux -240 -246 -230 -278 -323  +2,8% -6,7% +20,8% +16,5%
Résultat opérationnel 266 120 63 218 296  -54,8% -47,6% +246,1% +36,0%
Autres revenus/frais nets -41 -135 -16 -44 -96  +232,1% -88,4% +179,3% +118,4%
Charge d'intérêt -38 -36 -33 -52 -97  -5,9% -8,0% +57,5% +87,3%
Résultat avant impôts 225 -15 47 174 201  -106,8% -408,7% +268,3% +15,3%
Impôts sur les bénéfices -44 -12 -11 -41 -43  -72,6% -5,2% +262,1% +5,5%
Résultat net 181 -27 36 133 154  -115,1% -231,3% +270,2% +15,7%
 
EBITDA 507 361 314 511 617  -28,8% -12,9% +62,6% +20,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 214 91 48 166 232  -57,4% -47,6% +248,0% +39,6%
Taux d’imposition 19% - 24% 24% 22%  - - -1,7% -8,5%
 
Chiffre d’affaires par action 46,8 42,1 47,1 59,2 67,0  -9,9% +11,7% +25,8% +13,3%
EBITDA par action 6,1 4,5 3,9 6,4 7,7  -26,6% -13,2% +62,6% +21,7%
Bénéfices par action 2,2 -0,3 0,4 1,7 1,9  -115,5% -230,9% +270,4% +16,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Martinrea International Inc. (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 106 1 272 1 421 1 660 1 496  +15,0% +11,7% +16,8% -9,9%
   dont Trésorerie 119 153 153 162 187  +28,4% +0,3% +5,5% +15,6%
   dont Placements à CT 0 1 5 2 -  +54,8% +633,2% -55,4% -
   dont Créances clients 577 600 648 794 707  +4,0% +7,9% +22,6% -11,0%
   dont Stock 384 493 591 665 568  +28,4% +19,9% +12,6% -14,6%
Placements à long terme 37 41 55 56 60  +9,4% +36,1% +1,2% +7,7%
Biens corporels 1 730 1 808 1 951 2 203 -  +4,5% +7,9% +12,9% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 55 53 48 46 43  -3,9% -9,2% -4,0% -6,9%
Actifs totaux 3 094 3 368 3 613 4 143 3 990  +8,9% +7,3% +14,7% -3,7%
 
Passifs courants 789 1 039 1 188 1 422 1 293  +31,7% +14,3% +19,7% -9,1%
   dont Créances fournisseurs 728 968 1 110 1 315 1 177  +33,0% +14,7% +18,5% -10,6%
   dont Dette à court terme 44 54 59 60 61  +22,0% +11,1% +0,6% +2,4%
Dette à long terme 766 816 991 1 054 956  +6,5% +21,5% +6,4% -9,3%
Passifs totaux 1 876 2 193 2 443 2 766 2 525  +16,9% +11,4% +13,2% -8,7%
 
Action ordinaire 661 662 663 664 645  +0,2% +0,1% +0% -2,8%
Bénéfices non répartis 425 373 410 544 678  -12,4% +10,1% +32,5% +24,8%
Capitaux propres 1 218 1 176 1 170 1 377 1 465  -3,5% -0,5% +17,7% +6,4%
 
Dette portant intérets 810 869 1 050 1 114 1 018  +7,3% +20,8% +6,1% -8,6%
Dette nette 690 716 892 950 831  +3,7% +24,6% +6,5% -12,6%
Fonds de roulement 318 233 233 237 203  -26,7% -0,1% +2,0% -14,4%
Actions en circulation (en M) 82,6 80,1 80,4 80,4 79,7  -3,0% +0,3% 0% -0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Martinrea International Inc. (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 181 -27 36 133 154  -115,1% -231,3% +270,2% +15,7%
 
Dépréciation 217 241 248 286 320  +11,0% +3,0% +15,1% +12,2%
Ajustements des bénéfices nets 4 69 -34 19 -  +1 465,6% -149,5% -156,6% -
Ajust. comptes débiteurs 80 -92 -100 -172 90  -214,0% +9,2% +71,7% -152,2%
Ajust. des stocks 70 -51 -110 -45 89  -172,3% +116,1% -58,9% -297,8%
Autres flux opérationnels -4 4 -3 -11 -  -217,5% -175,5% +240,2% -
Flux opérationnel 402 355 180 438 511  -11,6% -49,3% +143,2% +16,7%
 
Dépenses d’investissement 295 301 299 384 304  +2,1% -0,7% +28,5% -20,9%
Investissements -313 -332 -8 -381 -304  +6,2% -97,6% +4 644,5% -20,3%
Flux d’investissement -313 -332 -306 -381 -  +6,2% -7,9% +24,7% -
 
Dividendes payés 15 16 16 16 16  +4,6% +2,8% +0,1% -0,7%
Emprunts nets 33 27 145 -26 -  -17,9% +436,3% -117,8% -
Flux de financement -38 11 130 -42 -181  -127,9% +1 130,4% -132,1% +333,2%
 
Variation nette de la trésorerie 49 34 1 8 25  -30,7% -98,5% +1 556,2% +200,7%
 
Free Cash Flow par action 1,3 0,7 -1,5 0,7 2,6  -47,7% -318,6% -145,5% +288,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Martinrea International Inc. (en MCAD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 1 361 1 379 1 296 1 324 1 302  +1,3% -6,0% +2,1% -1,7%
Charges d'exploitation -91 -98 -91 -87 -94  +7,5% -7,5% -4,4% +8,6%
   dont Coût des ventes -1 187 -1 198 -1 150 -1 158 -1 125  +0,9% -4,0% +0,7% -2,8%
   dont Frais généraux -77 -84 -83 -78 -87  +8,4% -0,6% -6,3% +10,7%
Résultat opérationnel 82 83 55 79 83  +0,7% -33,2% +43,0% +4,3%
Autres revenus/frais nets -1 6 -48 -21 -24  -579,9% -844,7% -55,7% +15,4%
Charge d'intérêt -20 -21 -24 -20 -19  +8,6% +10,9% -14,9% -3,4%
Résultat avant impôts 62 68 8 58 58  +11,3% -88,5% +641,4% +0,2%
Impôts sur les bénéfices -12 -15 -5 -14 -17  +26,5% -65,5% +174,5% +18,8%
Résultat net 50 54 2 44 41  +7,7% -96,6% +2 259,5% -6,1%
 
EBITDA 160 163 140 163 166  +1,9% -14,1% +16,2% +2,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 67 65 42 60 59  -2,5% -35,3% +43,0% -1,8%
Taux d’imposition 19% 21% - 24% 28%  +13,7% - - +18,5%
 
Chiffre d’affaires par action 17,0 17,4 16,6 17,0 17,1  +2,3% -4,5% +2,4% +0,8%
EBITDA par action 2,0 2,1 1,8 2,1 2,2  +2,9% -12,8% +16,5% +4,6%
Bénéfices par action 0,6 0,7 - 0,6 0,5  +8,7% -96,5% +2 265,0% -3,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Martinrea International Inc. (en MCAD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 1 753 1 799 1 496 1 611 1 627  +2,6% -16,8% +7,7% +1,0%
   dont Trésorerie 146 179 187 174 181  +22,6% +4,5% -7,0% +4,5%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 920 946 707 847 835  +2,8% -25,3% +19,8% -1,4%
   dont Stock 656 640 568 558 576  -2,4% -11,3% -1,8% +3,3%
Placements à long terme 60 59 60 68 67  -1,0% +1,1% +12,4% -1,3%
Biens corporels 2 171 2 196 - - -  +1,1% - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 44 43 43 42 42  -0,6% -1,6% -1,5% -0,4%
Actifs totaux 4 236 4 320 3 990 4 116 4 134  +2,0% -7,6% +3,2% +0,4%
 
Passifs courants 1 455 1 484 1 293 1 308 1 299  +2,0% -12,9% +1,2% -0,7%
   dont Créances fournisseurs 1 353 1 358 1 177 1 211 1 193  +0,4% -13,4% +3,0% -1,5%
   dont Dette à court terme 60 62 61 61 63  +3,3% -1,8% -1,2% +3,4%
Dette à long terme 1 068 1 054 956 1 019 1 023  -1,3% -9,2% +6,5% +0,3%
Passifs totaux 2 807 2 820 2 525 2 596 2 587  +0,4% -10,5% +2,8% -0,4%
 
Action ordinaire 657 651 645 634 618  -1,0% -0,8% -1,7% -2,5%
Bénéfices non répartis 633 682 678 712 741  +7,7% -0,5% +5,0% +4,1%
Capitaux propres 1 429 1 500 1 465 1 519 1 547  +5,0% -2,3% +3,7% +1,8%
 
Dette portant intérets 1 128 1 116 1 018 1 080 1 085  -1,1% -8,8% +6,1% +0,5%
Dette nette 982 937 831 906 904  -4,6% -11,3% +9,0% -0,2%
Fonds de roulement 298 315 203 303 327  +5,5% -35,5% +49,3% +8,0%
Actions en circulation (en M) 80,1 79,4 78,1 78,0 76,1  -0,9% -1,6% -0,2% -2,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Martinrea International Inc. (en MCAD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 50 54 2 44 41  +7,7% -96,6% +2 259,5% -6,1%
 
Dépréciation 78 80 85 84 83  +2,7% +5,4% -1,3% -0,1%
Ajustements des bénéfices nets -17 3 - - -  -120,2% - - -
Ajust. comptes débiteurs 28 -1 218 -118 33  -103,9% -19 775,1% -154,2% -128,2%
Ajust. des stocks 20 25 66 19 -15  +26,5% +158,1% -71,6% -179,9%
Autres flux opérationnels 2 -3 - - -  -230,3% - - -
Flux opérationnel 110 153 193 39 108  +39,2% +26,1% -79,8% +177,4%
 
Dépenses d’investissement 79 64 76 59 55  -19,1% +18,5% -21,6% -7,8%
Investissements -1 -64 -75 -66 -54  +6 282,5% +17,9% -11,7% -18,0%
Flux d’investissement -80 -64 - - -  -19,8% - - -
 
Dividendes payés 4 4 4 4 4  -0,9% -1,1% -0,8% -1,7%
Emprunts nets -28 -43 - - -  +52,5% - - -
Flux de financement -42 -58 -109 15 -44  +37,5% +89,9% -113,4% -403,8%
 
Variation nette de la trésorerie -11 33 8 -13 8  -404,4% -75,5% -262,3% -159,1%
 
Free Cash Flow par action 0,4 1,1 1,5 -0,3 0,7  +188,9% +33,8% -117,3% -371,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.