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MDU Resources Group Inc

MDU Resources Group (MDU.US, US5526901096)

MDU Resources Group, Inc. engages in the regulated energy delivery, and construction materials and services businesses in the United States. It operates through four segments: Electric, Natural Gas Distribution, Pipeline, and Construction Services. The Electric segment generates, transmits, and distributes electricity for residential, commercial, industrial, and municipal customers in Montana, North Dakota, South Dakota, and Wyoming; and operates 3,400 miles of transmission lines, 4,800 miles of distribution lines, and 82 transmission and 298 distribution substations. The Natural Gas Distribution segment distributes natural gas for residential, commercial, and industrial customers in Idaho, Minnesota, Montana, North Dakota, Oregon, South Dakota, Washington, and Wyoming; and supplies related value-added services. The Pipeline segment provides natural gas transportation and underground storage services through a regulated pipeline system …

Siège social : 1200 West Century Avenue, Bismarck, ND, United States, 58506-5650

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de MDU Resources Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de MDU Resources Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
203 888 000 98,8% 0,6% 76,6% 3,8 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,6 21,1 2,3 1,8 11,7 1,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
9% 9% 14,3% 3,7% -4,0% -53,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
27,4 USD 26,8 25,9 23,9 18,0 28,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de MDU Resources Group Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de MDU Resources Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,8% +14,2% +8,7% +13,2% +43,8% +50,0% +43,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+88,8% +65,3% +87,4% +82,0% +104,8% +174,4% +106,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour MDU Resources Group Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
4 3 0 1 0 0 26,8

 

Équipe de direction de MDU Resources Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Nicole A. Kivisto President, CEO & Director 51 Jason L. Vollmer VP, CFO & Treasurer 47
Anne M. Jones VP & Chief Human Resources Officer 60 Jeffrey S. Thiede President & CEO of Everus Construction Group 62
Stephanie A. Sievert VP, Chief Accounting Officer & Controller 51 Margaret A Link VP & Chief Information Officer 57
Paul R. Sanderson VP, Chief Legal Officer & Secretary 49 Laura Lueder Manager of Communications & Public Affairs -
Garret Senger Chief Utilities Officer of Cascade Natural Gas Corp., Inter. Gas Comp & Montana-Dakota Utilities Co. 63 Rob L. Johnson President of WBI Energy, Inc. 62

 

Opérations d’initiés récentes pour MDU Resources Group Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
07/05/2024 Rob L Johnson Insider Achat 36 291 $25,46 $923 969
12/03/2024 Dale Rosenthal Director Achat 375 $22,55 $8 456
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MDU RESOURCES GROUP$932 425

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de MDU Resources Group Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 27,6 10,1 13,7 1 40,4
Risque Moyen Faible Faible Négligeable Sévère

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de MDU Resources Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de MDU Resources Group Inc

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Fondamentaux de MDU Resources Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 337 5 533 5 681 6 974 4 657  +3,7% +2,7% +22,8% -33,2%
EBITDA 737 857 835 1 027 640  +16,2% -2,5% +23,0% -37,7%
Résultat opérationnel 481 545 534 574 426  +13,2% -2,0% +7,5% -25,8%
Résultat net 336 390 378 367 415  +16,3% -3,1% -2,8% +12,8%
Free Cash Flow -34 210 -164 -147 -187  -723,1% -177,8% -10,4% +27,7%
Marge de FCF -1% 4% -3% -2% -4%  -701,0% -175,7% -27,0% +91,2%
ROIC - 9% 7% 7% 6%  - -12,1% -5,4% -11,1%
CROIC - 4% -3% -2% -3%  - -170,8% -19,7% +36,6%
Taux d’imposition 16% 18% 19% 21% 11%  +12,3% +7,0% +7,7% -46,3%
Capital investi 5 122 5 376 6 160 6 710 5 321  +5,0% +14,6% +8,9% -20,7%
Actions en circul. (en M) 198,6 200,6 202,4 203,5 203,9  +1,0% +0,9% +0,5% +0,2%
EBITDA par action 3,7 4,3 4,1 5,0 3,1  +15,1% -3,4% +22,4% -37,9%
Bénéfices par action 1,7 1,9 1,9 1,8 2,0  +15,2% -4,0% -3,3% +12,6%
Free Cash Flow par action -0,2 1,0 -0,8 -0,7 -0,9  -717,1% -177,1% -10,9% +27,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de MDU Resources Group Inc

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Ratio de profitabilité de MDU Resources Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 17% 19% 18% 16% 13%  +8,2% -2,8% -10,7% -18,7%
Marge d’EBITDA 14% 15% 15% 15% 14%  +12,1% -5,1% +0,2% -6,7%
Marge opérationnelle 9% 10% 9% 8% 9%  +9,2% -4,5% -12,5% +11,1%
Marge bénéficiaire 6% 7% 7% 5% 9%  +12,2% -5,6% -20,8% +69,0%
Marge de FCF -1% 4% -3% -2% -4%  -701,0% -175,7% -27,0% +91,2%
Rentabilité économique (ROA) - 5,0% 4,5% 4,0% 4,7%  - -10,1% -11,2% +19,8%
Rentabilité financière (ROE) - 13,2% 11,7% 10,5% 12,8%  - -11,1% -9,9% +21,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 7% 7% 6%  - -12,1% -5,4% -11,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% -3% -2% -3%  - -170,8% -19,7% +36,6%

 

Ratios de solvabilité de MDU Resources Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9  -7,0% -5,4% +2,2% -1,6%
Liquidité générale 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3  -7,3% +2,3% -4,2% -6,8%
Dette nette sur EBITDA 3,0 2,6 3,3 3,0 3,7  -12,8% +24,9% -9,2% +25,0%
Dette sur actifs 30% 29% 31% 32% 31%  -3,7% +9,3% +3,7% -4,6%
Dette sur capitaux propres 80% 75% 82% 87% 83%  -6,6% +10,1% +6,0% -4,5%
Couverture par l’EBITDA 7,5 8,9 8,9 8,6 5,6  +18,7% +0% -3,1% -35,0%
   ∼ par l’EBIT 4,9 5,9 6,0 5,9 3,7  +21,4% +0,7% -1,7% -36,4%
   ∼ par le flux opérationel 5,5 8,0 5,3 4,3 2,9  +44,8% -33,8% -19,0% -31,9%
Coût de la dette - 4,2% 3,7% 4,0% 4,1%  - -12,2% +9,2% +2,1%

 

Graphique des dividendes de MDU Resources Group Inc

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Ratios de distribution de MDU Resources Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 336 390 378 367 415  +16,3% -3,1% -2,8% +12,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -34 210 -164 -147 -187  -723,1% -177,8% -10,4% +27,7%
Dividende payé -160 -166 -171 -177 -161  +3,8% +3,0% +3,2% -8,8%
Distribution sur résultat net 48% 43% 45% 48% 39%  -10,7% +6,3% +6,2% -19,2%
Distribution sur FCF -475% 79% -105% -121% -86%  -116,7% -232,4% +15,2% -28,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MDU Resources Group Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MDU Resources Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 23 24 26 24 8  +2,7% +11,5% -8,2% -67,4%
Délai paiement clients (DSO) 57 58 61 68 74  +0,8% +5,5% +12,3% +8,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 35 37 41 46  - +8,0% +9,2% +13,9%
Conversion de l’encaisse - 47 50 52 35  - +6,7% +3,8% -31,8%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6  -1,1% -7,2% +13,2% -17,6%
Frais généraux sur CP 144% 0% 127% 146% -  -100,0% +3 944 187,6% +14,8% -
Frais généraux sur CA 77% 0% 76% 75% -  -100,0% +4 220 412,2% -0,8% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de MDU Resources Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 0,5 0,5  = -0,25 = 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,58
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de MDU Resources Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 5 4 4 4  +3 -1 = =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de MDU Resources Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -17,3% +10,9% +7,0% -33,3%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2  +11,2% +2,2% +2,1% -20,8%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +13,3% -11,4% +15,0% -24,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,4  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6  -1,1% -7,2% +13,2% -17,6%
 
Z_SCORE - - - - 2,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à MDU Resources Group Inc

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Sociétés possiblement comparables à MDU Resources Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis MDU Resources Group 5,1 1,9% 0,7 21,1 27,4 1,8 11,7
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de MDU Resources Group

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Dividendes par action détachés par MDU Resources Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,13--0,13--0,13---
2023--0,15--0,22--0,13--0,13
2022--0,15--0,15--0,15--0,15
2021--0,15--0,15--0,15--0,15
2020--0,14--0,14--0,14--0,15
2019--0,14--0,14--0,14--0,14
2018--0,14--0,14--0,14--0,14
2017--0,13--0,13--0,13--0,14
2016--0,13--0,13--0,13--0,13
2015--0,13--0,13--0,13--0,13
2014--0,12--0,12--0,12--0,13
2013--0,12--0,12--0,12--0,12
2012--0,11--0,11--0,11--0,12
2011--0,11--0,11--0,11--0,11
2010--0,11--0,11--0,11--0,11
2009--0,11--0,11--0,11--0,11
2008--0,10--0,10--0,11--0,11
2007--0,09--0,09--0,10--0,10
2006--0,09--0,09--0,09--0,09
2005--0,08--0,08--0,09--0,09
2004--0,08--0,08--0,08--0,08
2003--0,07--0,07--0,08--0,08
2002--0,07--0,07--0,07--0,07
2001--0,07--0,07--0,23--0,07
2000--0,06--0,06--0,07--0,07
1999--0,06--0,06--0,06--0,06
1998--0,06--0,06--0,06--0,06
1997--0,06--0,06--0,06--0,06
1996--0,06--0,06--0,06--0,06
1995--0,05--0,05--0,06--0,06
1994--0,05--0,05--0,05--0,05
1993--0,05--0,05--0,05--0,05
1992--0,05--0,05--0,05--0,05
1991--0,05--0,05--0,05--0,05
1990--0,05--0,05--0,05--0,05
1989--0,05--0,05--0,05--0,05
1988--0,36--0,05--0,05--0,05
1987--0,05--0,05--0,05--0,05
1986-0,68--0,68--0,36--0,05-
1985--0,64-0,64--0,68--0,68-
1984----------0,64-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de MDU Resources Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 337 5 533 5 681 6 974 4 657  +3,7% +2,7% +22,8% -33,2%
Charges d'exploitation -452 -502 -511 -571 -196  +11,1% +1,7% +11,8% -65,7%
   dont Coût des ventes -4 404 -4 485 -4 636 -5 829 -4 035  +1,9% +3,4% +25,7% -30,8%
   dont Frais généraux -4 091 0 -4 290 -5 222 -  -100,0% +4 333 311,1% +21,7% -
Résultat opérationnel 481 545 534 574 426  +13,2% -2,0% +7,5% -25,8%
Autres revenus/frais nets -83 -70 -68 -112 114  -15,7% -3,2% +65,5% -201,8%
Charge d'intérêt -99 -97 -94 -119 -114  -2,1% -2,6% +26,9% -4,2%
Résultat avant impôts 398 475 467 462 540  +19,3% -1,8% -1,0% +16,8%
Impôts sur les bénéfices -63 -85 -89 -95 -60  +33,9% +5,1% +6,6% -37,2%
Résultat net 336 390 378 367 415  +16,3% -3,1% -2,8% +12,8%
 
EBITDA 737 857 835 1 027 640  +16,2% -2,5% +23,0% -37,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 405 448 432 456 379  +10,6% -3,4% +5,5% -16,9%
Taux d’imposition 16% 18% 19% 21% 11%  +12,3% +7,0% +7,7% -46,3%
 
Chiffre d’affaires par action 26,9 27,6 28,1 34,3 22,8  +2,7% +1,8% +22,1% -33,4%
EBITDA par action 3,7 4,3 4,1 5,0 3,1  +15,1% -3,4% +22,4% -37,9%
Bénéfices par action 1,7 1,9 1,9 1,8 2,0  +15,2% -4,0% -3,3% +12,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de MDU Resources Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 298 1 337 1 551 2 012 1 364  +3,1% +16,0% +29,7% -32,2%
   dont Trésorerie 66 60 54 81 49  -10,4% -9,0% +48,7% -39,3%
   dont Placements à CT - - - 0 -  - - - -
   dont Créances clients 837 874 947 1 306 943  +4,5% +8,3% +37,9% -27,8%
   dont Stock 278 291 336 388 87  +4,6% +15,3% +15,5% -77,4%
Placements à long terme 149 165 175 162 124  +11,0% +6,3% -7,7% -23,3%
Biens corporels 4 917 5 167 5 756 6 092 -  +5,1% +11,4% +5,8% -
Écart d'acquisitions 681 715 765 764 489  +4,9% +7,1% -0,2% -36,0%
Biens incorporels 15 25 23 18 2  +67,2% -11,4% -22,3% -88,6%
Actifs totaux 7 683 8 053 8 910 9 661 7 833  +4,8% +10,6% +8,4% -18,9%
 
Passifs courants 866 964 1 092 1 480 1 076  +11,2% +13,4% +35,5% -27,3%
   dont Créances fournisseurs 403 426 479 657 475  +5,7% +12,4% +37,2% -27,7%
   dont Dette à court terme 48 85 183 359 179  +76,8% +115,3% +95,8% -50,1%
Dette à long terme 2 227 2 212 2 594 2 763 2 237  -0,7% +17,3% +6,5% -19,1%
Passifs totaux 4 836 4 974 5 528 6 074 4 928  +2,9% +11,1% +9,9% -18,9%
 
Action ordinaire 201 201 204 204 204  +0,1% +1,4% +0,1% -0,2%
Bénéfices non répartis 1 337 1 558 1 762 1 951 1 254  +16,6% +13,1% +10,7% -35,7%
Capitaux propres 2 847 3 079 3 383 3 587 2 905  +8,2% +9,9% +6,0% -19,0%
 
Dette portant intérets 2 275 2 297 2 777 3 122 2 416  +1,0% +20,9% +12,4% -22,6%
Dette nette 2 208 2 237 2 723 3 042 2 367  +1,3% +21,7% +11,7% -22,2%
Fonds de roulement 431 374 459 532 288  -13,3% +22,7% +16,0% -45,9%
Actions en circulation (en M) 198,6 200,6 202,4 203,5 203,9  +1,0% +0,9% +0,5% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de MDU Resources Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 335 391 378 367 480  +16,5% -3,3% -2,8% +30,8%
 
Dépréciation 256 285 274 328 214  +11,4% -3,8% +19,5% -34,8%
Ajustements des bénéfices nets 64 -3 -182 31 -  -105,0% +5 614,7% -117,3% -
Ajust. comptes débiteurs -31 63 -94 -363 110  -305,4% -250,1% +285,4% -130,4%
Ajust. des stocks 9 -7 -42 -47 -28  -177,4% +485,8% +10,1% -40,8%
Autres flux opérationnels -48 79 -145 11 -  -266,0% -283,2% -107,7% -
Flux opérationnel 542 768 496 510 333  +41,7% -35,5% +2,9% -34,8%
 
Dépenses d’investissement 576 558 659 657 520  -3,1% +18,2% -0,4% -20,8%
Investissements -2 -2 -886 -639 -589  -9,8% +48 736,8% -27,9% -7,8%
Flux d’investissement -604 -630 -886 -639 -  +4,4% +40,6% -27,9% -
 
Dividendes payés 160 166 171 177 161  +3,8% +3,0% +3,2% -8,8%
Emprunts nets 131 18 478 345 -  -85,9% +2 507,2% -27,9% -
Flux de financement 74 -145 385 155 205  -295,8% -365,1% -59,7% +31,9%
 
Variation nette de la trésorerie 13 -7 -5 26 -4  -155,2% -21,7% -587,0% -113,5%
 
Free Cash Flow par action -0,2 1,0 -0,8 -0,7 -0,9  -717,1% -177,1% -10,9% +27,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de MDU Resources Group Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 1 091 1 001 1 135 1 214 1 048  -8,3% +13,4% +6,9% -13,7%
Charges d'exploitation -103 -93 -40 -59 -45  -10,3% -57,3% +49,3% -24,4%
   dont Coût des ventes -906 -824 -955 -1 019 -913  -9,1% +16,0% +6,7% -10,4%
   dont Frais généraux -819 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 82 85 141 136 90  +3,2% +66,4% -3,4% -34,0%
Autres revenus/frais nets 150 39 -3 -15 -14  -74,0% -107,4% +414,4% -6,5%
Charge d'intérêt -27 -32 -32 -29 -29  +21,1% -1,2% -9,4% -0,3%
Résultat avant impôts 206 92 138 121 76  -55,5% +50,7% -12,2% -37,4%
Impôts sur les bénéfices -58 -13 -33 -20 -15  -77,0% -346,6% -161,4% -24,4%
Résultat net 131 75 171 101 60  -42,7% +127,9% -40,9% -40,1%
 
EBITDA -183 147 196 192 146  -180,2% +33,4% -1,9% -24,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 59 72 107 113 72  +22,8% +48,4% +5,6% -36,7%
Taux d’imposition 28% 15% 24% 17% 20%  -48,4% +63,6% -30,1% +20,8%
 
Chiffre d’affaires par action 5,4 4,9 5,6 5,9 5,1  -8,3% +13,3% +6,9% -13,9%
EBITDA par action -0,9 0,7 1,0 0,9 0,7  -180,2% +33,3% -2,0% -24,2%
Bénéfices par action 0,6 0,4 0,8 0,5 0,3  -42,7% +127,7% -40,9% -40,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de MDU Resources Group Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 1 545 1 515 1 364 1 320 1 397  -1,9% -10,0% -3,2% +5,8%
   dont Trésorerie 51 32 49 89 94  -36,0% +50,4% +82,7% +5,8%
   dont Placements à CT 246 276 - - 0  +12,3% - - -
   dont Créances clients 934 893 943 932 927  -4,4% +5,6% -1,1% -0,6%
   dont Stock 60 80 87 57 70  +33,4% +8,9% -34,3% +21,4%
Placements à long terme 140 139 124 119 123  -0,2% -10,8% -3,9% +3,3%
Biens corporels 4 923 5 096 - - -  +3,5% - - -
Écart d'acquisitions 489 489 489 489 489  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 3 491 2 1 1  +16 019,6% -99,6% -26,0% -35,2%
Actifs totaux 7 685 7 869 7 833 7 840 7 960  +2,4% -0,5% +0,1% +1,5%
 
Passifs courants 1 132 1 174 1 076 923 1 150  +3,7% -8,3% -14,2% +24,6%
   dont Créances fournisseurs 399 231 475 608 249  -42,2% +105,9% +27,9% -59,0%
   dont Dette à court terme 369 391 179 84 218  +5,9% -54,1% -53,2% +160,3%
Dette à long terme 2 246 2 280 2 237 2 326 2 207  +1,5% -1,9% +4,0% -5,1%
Passifs totaux 4 979 5 112 4 928 4 859 4 943  +2,7% -3,6% -1,4% +1,7%
 
Action ordinaire 204 204 204 204 204  0% +0% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis 1 060 1 109 1 254 1 329 1 364  +4,6% +13,1% +6,0% +2,6%
Capitaux propres 2 706 2 757 2 905 2 981 3 018  +1,9% +5,4% +2,6% +1,2%
 
Dette portant intérets 2 615 2 671 2 416 2 410 2 425  +2,1% -9,5% -0,3% +0,7%
Dette nette 2 318 2 362 2 367 2 320 2 331  +1,9% +0,2% -2,0% +0,5%
Fonds de roulement 413 341 288 397 247  -17,4% -15,6% +37,9% -37,8%
Actions en circulation (en M) 203,9 203,9 204,1 204,2 204,6  +0% +0,1% +0% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de MDU Resources Group Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 193 75 171 101 61  -61,2% +127,8% -40,9% -40,0%
 
Dépréciation -275 53 55 56 56  -119,4% +2,9% +1,9% +0,2%
Ajustements des bénéfices nets -111 -18 - - -  -84,2% - - -
Ajust. comptes débiteurs 109 37 -51 12 12  -66,1% -237,4% -124,1% -3,6%
Ajust. des stocks 42 -21 -8 28 -11  -149,9% -62,6% -456,0% -140,1%
Autres flux opérationnels 45 -30 - - -  -166,8% - - -
Flux opérationnel 117 102 158 165 136  -12,8% +54,9% +4,7% -17,3%
 
Dépenses d’investissement 78 138 149 126 117  +77,3% +7,7% -15,4% -7,1%
Investissements 1 0 -125 -117 -119  -128,4% +34 172,1% -6,3% +1,2%
Flux d’investissement -126 -139 - - -  +10,8% - - -
 
Dividendes payés 45 45 25 26 26  +0% -43,8% +1,8% -1,6%
Emprunts nets -72 55 - - -  -175,9% - - -
Flux de financement -24 9 12 -36 -13  -137,9% +33,9% -397,4% -64,4%
 
Variation nette de la trésorerie -42 -18 44 12 5  -57,0% -343,2% -72,3% -58,3%
 
Free Cash Flow par action 0,2 -0,2 - 0,2 0,1  -194,8% -123,3% +354,9% -50,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.