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A.P. Møller - Mærsk A/S

A.P. Møller - Mærsk (MAERSK-A.CO, DK0010244425)

A.P. Møller - Mærsk A/S, together with its subsidiaries, engages in the ocean transport and logistics business in Denmark and internationally. It operates through Ocean, Logistics & Services, Terminals, and Towage & Maritime Services segments. The Ocean segment is involved in container shipping activities, including demurrage and detention, terminal handling, documentation and container services, and container storage, as well as transshipment hubs. The Logistics & Services segment offers integrated transportation solutions; fulfillment and management solutions, such as landside and air transportation; warehousing, distribution, and depot services; and supply chain management, cold chain logistics, and custom brokerage services. The Terminals segment engages in gateway terminal activities. The Towage & Maritime Services segment provides offshore towage and marine services under the Svitzer brand; reefer containers; offshore supply services; …

Siège social : Esplanaden 50, Copenhagen, Denmark, 1263

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’A.P. Møller - Mærsk

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’A.P. Møller - Mærsk A/S

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
9 756 380 88,6% 72,0% 5,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,6 7,5 0,3 0,4 25,4 3,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-5% 7% 6,5% 2,4% -34,1% -93,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10 550,0 DKK 12 250,0 12 039,0 12 048,5 9 710,0 16 940,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’A.P. Møller - Mærsk A/S

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Performance boursière ajustée des dividendes d’A.P. Møller - Mærsk A/S

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-18,5% -11,5% +1,9% -20,6% -7,7% -22,4% +42,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+126,5% +133,7% +108,2% +85,9% +164,0% +63,3% +85,9%

 

Équipe de direction d’A.P. Møller - Mærsk A/S

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Vincent Clerc CEO & Member of Management Board 52 Patrick Jany Executive VP, CFO & Member of Executive Board 56
Navneet Kapoor Executive VP, Chief Technology & IS Officer and Member of the Executive Board 53 Rabab Boulos Executive VP & COO -
Sarah Spray Head of Investor Relations - Jesper Lov Head of Media Relations -
Susana Elvira Executive VP & Chief People Officer - Lars-Erik Brenoe Executive Vice President 63
Louise Munter Head of Corporate Communication - Energy division - Caroline Pontoppidan Executive VP & Chief Corporate Affairs Officer 59

 

Présence d’A.P. Møller - Mærsk dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’A.P. Møller - Mærsk A/S

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Fondamentaux d’A.P. Møller - Mærsk A/S (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 38 890 39 722 61 768 81 529 51 065  +2,1% +55,5% +32,0% -37,4%
EBITDA 5 852 7 994 24 052 36 726 6 615  +36,6% +200,9% +52,7% -82,0%
Résultat opérationnel 1 425 3 695 19 102 30 681 3 034  +159,3% +417,0% +60,6% -90,1%
Résultat net -84 2 850 17 942 29 198 -  -3 492,9% +529,5% +62,7% -
Free Cash Flow 3 512 6 506 19 046 30 313 14 387  +85,3% +192,7% +59,2% -52,5%
Marge de FCF 9% 16% 31% 37% 28%  +81,4% +88,3% +20,6% -24,2%
ROIC - 9% 44% 51% 5%  - +383,3% +17,3% -90,8%
CROIC - 18% 45% 52% 23%  - +149,3% +15,4% -56,1%
Taux d’imposition 47% 12% 4% 3% -  -74,0% -69,8% -19,1% -
Capital investi 36 274 35 718 48 823 67 765 58 199  -1,5% +36,7% +38,8% -14,1%
Actions en circul. (en M) 20,1 19,4 18,7 17,6 16,0  -3,4% -3,6% -5,8% -9,3%
EBITDA par action 291,2 411,9 1 285,8 2 084,6 413,9  +41,4% +212,2% +62,1% -80,1%
Bénéfices par action -4,2 146,9 959,2 1 657,3 -  -3 613,0% +553,1% +72,8% -
Free Cash Flow par action 174,8 335,2 1 018,2 1 720,6 900,1  +91,8% +203,7% +69,0% -47,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’A.P. Møller - Mærsk A/S

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Ratio de profitabilité d’A.P. Møller - Mærsk A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 4% 10% 32% 38% 8%  +167,7% +216,1% +19,9% -80,3%
Marge d’EBITDA 15% 20% 39% 45% 13%  +33,7% +93,5% +15,7% -71,2%
Marge opérationnelle 4% 9% 31% 38% 6%  +153,9% +232,5% +21,7% -84,2%
Marge bénéficiaire 0% 7% 29% 36% -  -3 421,8% +304,8% +23,3% -
Marge de FCF 9% 16% 31% 37% 28%  +81,4% +88,3% +20,6% -24,2%
Rentabilité économique (ROA) - 5,1% 27,9% 35,2% -  - +446,8% +25,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 9,8% 48,3% 53,8% -  - +390,6% +11,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 44% 51% 5%  - +383,3% +17,3% -90,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 18% 45% 52% 23%  - +149,3% +15,4% -56,1%

 

Ratios de solvabilité d’A.P. Møller - Mærsk A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 0,9 1,4 1,3 0,9  -2,8% +50,9% -5,4% -30,7%
Liquidité générale 1,2 1,3 2,1 3,0 2,5  +6,5% +68,4% +41,0% -16,8%
Dette nette sur EBITDA 0,6 - -0,3 -0,2 -0,4  -100,0% -125 068,6% -37,1% +94,6%
Dette sur actifs 15% 10% 6% 4% 5%  -29,1% -42,9% -32,5% +26,0%
Dette sur capitaux propres 29% 20% 10% 6% 8%  -32,4% -50,7% -39,2% +30,8%
Couverture par l’EBITDA 6,2 9,6 29,8 47,9 8,6  +55,6% +209,8% +61,1% -82,1%
   ∼ par l’EBIT 1,7 4,3 24,1 40,2 -  +152,9% +454,4% +66,7% -
   ∼ par le flux opérationel 5,9 9,4 27,3 45,0 22,9  +60,8% +189,7% +65,1% -49,1%
Coût de la dette - 11,8% 15,9% 18,9% 19,4%  - +33,9% +19,3% +2,5%

 

Graphique des dividendes d’A.P. Møller - Mærsk A/S

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Ratios de distribution d’A.P. Møller - Mærsk A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -84 2 850 17 942 29 198 -  -3 492,9% +529,5% +62,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 512 6 506 19 046 30 313 14 387  +85,3% +192,7% +59,2% -52,5%
Dividende payé -469 -430 -1 017 -6 847 -10 876  -8,3% +136,5% +573,3% +58,8%
Distribution sur résultat net -558% 15% 6% 23% -  -102,7% -62,4% +313,7% -
Distribution sur FCF 13% 7% 5% 23% 76%  -50,5% -19,2% +323,0% +234,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’A.P. Møller - Mærsk A/S

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’A.P. Møller - Mærsk A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 14 11 13 12 13  -23,1% +18,1% -8,0% +10,0%
Délai paiement clients (DSO) 45 33 32 31 35  -25,7% -4,4% -2,3% +11,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 53 54 49 49  - +0,9% -8,2% +0,3%
Conversion de l’encaisse - -9 -9 -6 -2  - -0,2% -29,5% -73,0%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,9 0,9 0,6  +0,8% +20,7% +1,8% -28,5%
Frais généraux sur CP - - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA - - - - -  - - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’A.P. Møller - Mærsk A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 0,5  +0,25 = -0,5 0,81
ROIC ≥ 15% 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’A.P. Møller - Mærsk A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 8 9 9 3  +6 +1 = -6

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’A.P. Møller - Mærsk A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,2 0,3 0,3  +42,0% +296,9% +50,5% -20,5%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,7 0,8 0,9 -  +4,9% +21,5% +13,8% -
Critère X3 × 3,3 0,1 0,2 0,9 1,1 -  +119,1% +318,1% +21,9% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,4  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,9 0,9 0,6  +0,8% +20,7% +1,8% -28,5%
 
Z_SCORE - - - - 4,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à A.P. Møller - Mærsk A/S

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Sociétés possiblement comparables à A.P. Møller - Mærsk Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Danemark A.P. Møller - Mærsk 22,1 19,2% 1,2 7,5 10 550,0 3,2 25,4
Norvège Wallenius Wilhelmsen Logistics 3,9 11,7% 1,6 4,4 103,3 8,7 28,8
Norvège Stolt-Nielsen 2,3 6,2% - 4,4 388,5 9,8 34,6
Norvège Golden Ocean Group 2,1 4,6% 1,4 16,0 119,4 28,1 80,0
Danemark DFDS 1,6 1,4% 1,6 7,9 217,6 0,8 4,5
Danemark Dampskibsselskabet Norden AS 1,4 12,5% 0,5 5,8 330,6 2,6 25,3
Royaume-Uni Clarkson 1,3 2,7% 1,2 14,5 3 555,0 1,1 6,2
  Médiane 1,5 5,1% 1,1 8,6   2,9 17,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’A.P. Møller - Mærsk

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Dividendes par action détachés par A.P. Møller - Mærsk A/S (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--515,00---------
2023--4 300,00---------
2022--2 500,00---------
2021--330,00---------
2020--150,00---------
2019---129,99--------
2018---129,99--------
2017--129,99---------
2016---259,98--------
2015--259,98---------
2014---242,64--------
2013---207,98--------
2012---200,00--------
2011---173,32--------
2010---56,33--------
2009----112,66-------
2008---112,66--------
2007----95,32-------
2006---95,32--------
2005---77,99--------
2004---52,00--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’A.P. Møller - Mærsk A/S (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 38 890 39 722 61 768 81 529 51 065  +2,1% +55,5% +32,0% -37,4%
Charges d'exploitation -37 465 -36 027 -42 666 -50 848 -48 031  -3,8% +18,4% +19,2% -5,5%
   dont Coût des ventes -37 417 -35 695 -41 974 -50 210 -47 191  -4,6% +17,6% +19,6% -6,0%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 1 425 3 695 19 102 30 681 3 034  +159,3% +417,0% +60,6% -90,1%
Autres revenus/frais nets -662 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -948 -832 -808 -766 -771  -12,2% -2,9% -5,2% +0,7%
Résultat avant impôts 967 3 307 18 730 30 231 4 362  +242,0% +466,4% +61,4% -85,6%
Impôts sur les bénéfices -458 -407 -697 -910 -  -11,1% +71,3% +30,6% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-84 2 850 17 942 29 198 -  -3 492,9% +529,5% +62,7% -
 
EBITDA 5 852 7 994 24 052 36 726 6 615  +36,6% +200,9% +52,7% -82,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 750 3 240 18 391 29 757 2 943  +332,0% +467,6% +61,8% -90,1%
Taux d’imposition 47% 12% 4% 3% -  -74,0% -69,8% -19,1% -
 
Chiffre d’affaires par action 1 935,4 2 046,8 3 302,1 4 627,6 3 194,8  +5,8% +61,3% +40,1% -31,0%
EBITDA par action 291,2 411,9 1 285,8 2 084,6 413,9  +41,4% +212,2% +62,1% -80,1%
Bénéfices par action -4,2 146,9 959,2 1 657,3 -  -3 613,0% +553,1% +72,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’A.P. Møller - Mærsk A/S (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 11 700 12 736 25 802 40 063 31 022  +8,9% +102,6% +55,3% -22,6%
   dont Trésorerie 4 768 5 865 11 832 10 057 6 701  +23,0% +101,7% -15,0% -33,4%
   dont Placements à CT 2 1 3 942 -  -50,0% +200,0% +31 300,0% -
   dont Créances clients 4 788 3 634 5 403 6 971 4 881  -24,1% +48,7% +29,0% -30,0%
   dont Stock 1 430 1 049 1 457 1 604 1 658  -26,6% +38,9% +10,1% +3,4%
Placements à long terme 2 219 - - - -  - - - -
Biens corporels 35 976 34 804 37 209 39 161 -  -3,3% +6,9% +5,2% -
Écart d'acquisitions 637 968 1 561 5 205 5 161  +52,0% +61,3% +233,4% -0,8%
Biens incorporels 6 466 7 243 6 758 7 991 7 280  +12,0% -6,7% +18,2% -8,9%
Actifs totaux 55 399 56 117 72 271 93 680 82 100  +1,3% +28,8% +29,6% -12,4%
 
Passifs courants 9 835 10 054 12 093 13 321 12 391  +2,2% +20,3% +10,2% -7,0%
   dont Créances fournisseurs 5 567 5 156 6 241 6 804 6 401  -7,4% +21,0% +9,0% -5,9%
   dont Dette à court terme 721 - - - -  - - - -
Dette à long terme 7 455 5 868 4 315 3 774 4 169  -21,3% -26,5% -12,5% +10,5%
Passifs totaux 26 562 25 263 26 683 28 648 27 010  -4,9% +5,6% +7,4% -5,7%
 
Action ordinaire 3 774 3 632 3 513 3 392 -  -3,8% -3,3% -3,4% -
Bénéfices non répartis 25 117 26 698 41 787 61 646 -  +6,3% +56,5% +47,5% -
Capitaux propres 28 098 29 850 44 508 63 991 54 030  +6,2% +49,1% +43,8% -15,6%
 
Dette portant intérets 8 176 5 868 4 315 3 774 4 169  -28,2% -26,5% -12,5% +10,5%
Dette nette 3 406 2 -7 520 -7 225 -2 532  -99,9% -376 100,0% -3,9% -65,0%
Fonds de roulement 1 865 2 682 13 709 26 742 18 631  +43,8% +411,1% +95,1% -30,3%
Actions en circulation (en M) 20,1 19,4 18,7 17,6 16,0  -3,4% -3,6% -5,8% -9,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’A.P. Møller - Mærsk A/S (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -84 2 850 17 942 29 198 3 822  -3 492,9% +529,5% +62,7% -86,9%
 
Dépréciation 4 223 4 378 4 582 5 964 6 615  +3,7% +4,7% +30,2% +10,9%
Ajustements des bénéfices nets 862 681 993 960 -  -21,0% +45,8% -3,3% -
Ajust. comptes débiteurs 195 -115 -1 909 -1 018 -  -159,0% +1 560,0% -46,7% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 351 34 414 -628 -  -90,3% +1 117,6% -251,7% -
Flux opérationnel 5 547 7 828 22 022 34 476 17 677  +41,1% +181,3% +56,6% -48,7%
 
Dépenses d’investissement 2 035 1 322 2 976 4 163 3 290  -35,0% +125,1% +39,9% -21,0%
Investissements 2 510 75 -5 041 -13 314 4 077  -97,0% -6 821,3% +164,1% -130,6%
Flux d’investissement 874 -1 024 -8 342 -21 619 -  -217,2% +714,6% +159,2% -
 
Dividendes payés 469 430 1 017 6 847 10 876  -8,3% +136,5% +573,3% +58,8%
Emprunts nets -2 747 -3 570 -4 213 -3 797 -  +30,0% +18,0% -9,9% -
Flux de financement -4 800 -5 618 -7 900 -14 135 -  +17,0% +40,6% +78,9% -
 
Variation nette de la trésorerie 1 609 1 106 5 701 -1 527 -476  -31,3% +415,5% -126,8% -68,8%
 
Free Cash Flow par action 174,8 335,2 1 018,2 1 720,6 900,1  +91,8% +203,7% +69,0% -47,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’A.P. Møller - Mærsk A/S (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 17 820 14 207 12 988 12 129 11 741  -20,3% -8,6% -6,6% -3,2%
Charges d'exploitation - -1 880 - -1 584 -42 996  - - - +2 614,4%
   dont Coût des ventes - -1 880 - -1 584 -42 156  - - - +2 561,4%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel -28 454 12 327 - 10 545 -31 255  -143,3% - - -396,4%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 5 293 2 516 1 591 691 -436  -52,5% -36,8% -56,6% -163,1%
Impôts sur les bénéfices -312 - -104 - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 950 1 453 1 453 - -  -70,6% 0% - -
 
EBITDA 6 419 1 571 2 905 - -  -75,5% +84,9% - -
RN d’exploitation (NOPAT) -26 777 11 521 - 9 856 -21 879  -143,0% - - -322,0%
Taux d’imposition 6% - 7% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1 011,5 822,2 770,7 737,0 734,6  -18,7% -6,3% -4,4% -0,3%
EBITDA par action 364,3 90,9 172,4 - -  -75,0% +89,6% - -
Bénéfices par action 281,0 84,1 86,2 - -  -70,1% +2,5% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’A.P. Møller - Mærsk A/S (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 40 063 33 224 31 797 31 959 31 022  -17,1% -4,3% +0,5% -2,9%
   dont Trésorerie 10 057 11 652 10 423 7 630 6 701  +15,9% -10,5% -26,8% -12,2%
   dont Placements à CT 942 245 248 14 300 -  -74,0% +1,2% +5 666,1% -
   dont Créances clients 25 948 19 011 8 077 8 175 4 881  -26,7% -57,5% +1,2% -40,3%
   dont Stock 1 604 1 481 1 483 1 769 1 658  -7,7% +0,1% +19,3% -6,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 39 161 - 37 987 - -  - - - -
Écart d'acquisitions 5 205 - - - 5 161  - - - -
Biens incorporels 7 991 - - - 7 280  - - - -
Actifs totaux 93 680 85 490 83 500 83 459 82 100  -8,7% -2,3% 0% -1,6%
 
Passifs courants 13 321 14 943 12 451 12 819 12 391  +12,2% -16,7% +3,0% -3,3%
   dont Créances fournisseurs 6 804 - - - 6 401  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 3 774 3 674 3 681 4 030 4 169  -2,6% +0,2% +9,5% +3,4%
Passifs totaux 28 648 29 657 27 073 27 486 27 010  +3,5% -8,7% +1,5% -1,7%
 
Action ordinaire 3 392 - 3 186 - -  - - - -
Bénéfices non répartis 61 646 52 288 53 169 52 945 -  -15,2% +1,7% -0,4% -
Capitaux propres 63 991 54 752 55 332 54 874 54 030  -14,4% +1,1% -0,8% -1,5%
 
Dette portant intérets 3 774 3 674 3 681 4 030 4 169  -2,6% +0,2% +9,5% +3,4%
Dette nette -7 225 -8 223 -6 990 -17 900 -2 532  +13,8% -15,0% +156,1% -85,9%
Fonds de roulement 26 742 18 281 19 346 19 140 18 631  -31,6% +5,8% -1,1% -2,7%
Actions en circulation (en M) 17,6 17,3 16,9 16,5 16,0  -1,9% -2,5% -2,3% -2,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’A.P. Møller - Mærsk A/S (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 4 950 2 284 1 453 521 -436  -53,9% -36,4% -64,1% -183,7%
 
Dépréciation 1 390 1 571 1 571 - -  +13,0% 0% - -
Ajustements des bénéfices nets 20 -411 -411 - -  -2 155,0% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -1 018 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 858 145 145 - -  -94,9% 0% - -
Flux opérationnel 8 200 2 758 2 758 1 385 166  -66,4% 0% -49,8% -88,0%
 
Dépenses d’investissement 895 738 738 819 1 251  -17,5% 0% +11,0% +52,7%
Investissements -4 029 -925 -925 -2 909 536  -77,0% 0% +214,5% -118,4%
Flux d’investissement -4 833 -631 -631 - -  -86,9% 0% - -
 
Dividendes payés 1 503 1 503 1 503 - 0  0% 0% - -
Emprunts nets -826 -984 -984 - -  +19,1% 0% - -
Flux de financement -1 601 -3 334 -3 334 - -  +108,2% 0% - -
 
Variation nette de la trésorerie 1 726 -1 238 -1 238 -2 724 -843  -171,7% 0% +120,0% -69,1%
 
Free Cash Flow par action 414,6 116,9 119,9 34,4 -67,9  -71,8% +2,5% -71,3% -297,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.